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【提出】: 2020/07/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	205,566,315	円
Ⅱ 負債総額	22,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,543,839	円
Ⅳ 発行済口数	161,775,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2706	円
(1万口当たり純資産額)	(12,706	円)

開示資料

決算

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