三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

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【提出】: 2016/07/07 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	133,181,638	円
Ⅱ 負債総額	24,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,156,967	円
Ⅳ 発行済口数	108,812,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2237	円
(1万口当たり純資産額)	(12,237	円)

開示資料

決算

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