有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 4月14日現在)	(平成27年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,308,469,660	2,910,943,638
コール・ローン	83,171,775	163,933,162
株式	201,006,483,532	194,942,978,250
投資証券	4,403,932,965	4,676,552,833
派生商品評価勘定	619,710	95,328,325
未収入金	3,588,526	5,734,068
未収配当金	336,289,608	305,560,499
未収利息	45	44
差入委託証拠金	1,232,933,842	1,322,688,796
流動資産合計	208,375,489,663	204,423,719,615
資産合計	208,375,489,663	204,423,719,615
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,618,073	30,653
前受金	-	95,325,855
未払解約金	19,175,462	95,117,535
流動負債合計	110,793,535	190,474,043
負債合計	110,793,535	190,474,043
純資産の部
元本等
元本	92,648,572,780	69,552,562,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,616,123,348	134,680,682,576
元本等合計	208,264,696,128	204,233,245,572
純資産合計	208,264,696,128	204,233,245,572
負債純資産合計	208,375,489,663	204,423,719,615

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 4月15日 至 平成27年 4月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 4月14日現在)		(平成27年 4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		92,648,572,780口		69,552,562,996口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2479円	1口当たり純資産額	2.9364円
		(10,000口当たりの純資産額	22,479円)	(10,000口当たりの純資産額	29,364円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 4月15日 至 平成27年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 4月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成26年 4月14日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,981,962,394	-	2,890,964,031	△90,998,363
	SP500 1406	1,911,202,020	-	1,838,150,819	△73,051,201
	SPI200 1406	167,321,700	-	167,941,410	619,710
	FTSE 1406	280,235,905	-	276,036,820	△4,199,085
	DJ EUR 1406	623,202,769	-	608,834,982	△14,367,787
合計		2,981,962,394	-	2,890,964,031	△90,998,363

(平成27年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,891,203,827	-	4,986,529,682	95,325,855
	SPMINI 1506	3,296,174,528	-	3,337,953,382	41,778,854
	DJ EUR 1506	944,931,631	-	980,416,231	35,484,600
	FTSE 1506	407,277,286	-	421,411,196	14,133,910
	SPI200 1506	242,820,382	-	246,748,873	3,928,491
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	294,526,953	-	294,496,300	△30,653
	米ドル	170,710,838	-	170,698,200	△12,638
	カナダドル	31,533,942	-	31,531,500	△2,442
	ユーロ	40,854,688	-	40,854,400	△288
	英ポンド	29,914,220	-	29,913,200	△1,020
	スイスフラン	6,143,450	-	6,143,000	△450
	ノルウェークローネ	2,227,365	-	2,226,000	△1,365
	香港ドル	11,632,500	-	11,625,000	△7,500
	イスラエルシュケル	1,509,950	-	1,505,000	△4,950
	売建	43,031,570	-	43,029,100	2,470
	スウェーデンクローナ	3,549,039	-	3,549,000	39
	デンマーククローネ	9,735,885	-	9,735,600	285
	オーストラリアドル	14,735,776	-	14,734,400	1,376
	ニュージーランドドル	1,811,620	-	1,811,600	20
	シンガポールドル	13,199,250	-	13,198,500	750
合計		5,228,762,350	-	5,324,055,082	95,297,672

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	134,912,911,626円
同期中における追加設定元本額	2,599,756,303円
同期中における一部解約元本額	44,864,095,149円
平成26年 4月14日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	6,030,191,619円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	165,878,208円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	723,581,464円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	492,695,144円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	40,150,746円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,665,787円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	3,633,959円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	4,270,775円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	6,233,060円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,847,039円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	4,997,396円
外国株式指数ファンド	267,622,796円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	22,868,934円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	17,312,208,084円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	142,769,242円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	12,919,741,545円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,045,323,536円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,413,344,536円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	14,371,447,186円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	45,178,569円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	216,935,060円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	28,785,480円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,768,060,567円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	118,331,282円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	354,482,905円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,662,624,971円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,930,875,055円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,871,551,330円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	561,605,304円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,594,413,323円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	4,505,451,053円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	322,447,491円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	738,407,413円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	11,182,162,972円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	51,522,856円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	31,255,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	13,620,367円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	122,713,273円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	284,533,795円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	265,678,413円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	920,858円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	6,543,715円
合計	92,648,572,780円

(平成27年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	92,648,572,780円
同期中における追加設定元本額	5,510,215,181円
同期中における一部解約元本額	28,606,224,965円
平成27年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	7,536,872,456円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	162,631,572円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	738,732,534円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	513,535,259円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	25,026,205円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,487,376円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	5,119,215円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	6,440,950円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	11,222,861円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	6,545,571円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	14,783,806円
外国株式指数ファンド	355,983,276円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	59,207,547円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	10,531,630,246円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	99,636,896円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	10,784,829,076円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	4,778,672,948円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,819,741,804円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	12,316,408,076円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	33,293,747円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	186,251,779円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	20,581,778円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,552,629,156円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	100,458,682円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	301,622,546円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,388,864,087円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,429,381,760円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,199,142,106円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	162,766,711円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,318,349,149円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,351,983,630円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	248,652,715円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	154,509,215円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,733,922,578円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	41,820,504円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	25,845,812円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,292,400円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	100,030,538円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	219,965,788円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	200,839,597円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	307,726円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	4,620,979円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	73,792円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	995,848,547円
合計	69,552,562,996円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	26,674	90.10	2,403,327.40
	ANTERO RESOURCES CORP	2,800	37.35	104,580.00
	APACHE CORPORATION	20,288	67.84	1,376,337.92
	BAKER HUGHES INC	23,134	66.54	1,539,336.36
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	22,293	31.00	691,083.00
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	9,764	48.18	470,429.52
	CHENIERE ENERGY INC	12,235	78.86	964,852.10
	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	29,438	14.93	439,509.34
	CHEVRON CORPORATION	99,868	106.91	10,676,887.88
	CIMAREX ENERGY CO	4,508	125.01	563,545.08
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	17,725	10.13	179,554.25
	CONCHO RESOURCES INC	6,189	120.91	748,311.99
	CONOCOPHILLIPS	64,852	66.53	4,314,603.56
	CONSOL ENERGY INC	12,655	28.71	363,325.05
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,214	49.96	210,531.44
	CORE LABORATORIES N.V.	2,101	118.52	249,010.52
	DEVON ENERGY CORPORATION	20,088	64.86	1,302,907.68
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING,INC.	3,594	29.61	106,418.34
	ENERGEN CORPORATION	3,391	67.51	228,926.41
	ENSCO PLC-CL A	12,455	23.66	294,685.30
	EOG RESOURCES INC	28,750	96.59	2,776,962.50
	EQT CORPORATION	7,621	84.66	645,193.86
	EXXON MOBIL CORPORATION	224,394	85.56	19,199,150.64
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,132	38.87	510,440.84
	HALLIBURTON CO	44,409	46.26	2,054,360.34
	HELMERICH & PAYNE INC	6,052	73.08	442,280.16
	HESS CORPORATION	13,823	73.12	1,010,737.76
	HOLLYFRONTIER CORP	9,973	37.44	373,389.12
	KINDER MORGAN INC	94,869	42.93	4,072,726.17
	MARATHON OIL CORP	36,135	29.18	1,054,419.30
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	15,084	100.42	1,514,735.28
	MURPHY OIL CORPORATION	9,071	49.38	447,925.98
	NABORS INDUSTRIES LTD	15,776	14.80	233,484.80
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	23,274	54.43	1,266,803.82
	NOBLE CORPORATION PLC	13,895	16.23	225,515.85
	NOBLE ENERGY INC	19,568	50.92	996,402.56
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	41,413	78.45	3,248,849.85
	OCEANEERING INTL INC	5,931	57.75	342,515.25
	ONEOK INC	11,351	48.25	547,685.75
	PHILLIPS 66	29,268	78.34	2,292,855.12
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,623	172.52	1,315,119.96
	QEP RESOURCES INC	9,623	22.41	215,651.43
	RANGE RESOURCES CORPORATION	8,475	55.25	468,243.75
	SCHLUMBERGER LTD	68,504	89.11	6,104,391.44
	SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	19,747	24.26	479,062.22
	SPECTRA ENERGY CORPORATION	36,292	37.11	1,346,796.12
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	8,900	24.13	214,757.00
	TESORO CORPORATION	6,406	85.98	550,787.88
	VALERO ENERGY CORP	27,439	59.73	1,638,931.47
	WEATHERFORD INTL PLC	42,360	13.82	585,415.20
	WHITING PETROLEUM CORP	9,005	35.26	317,516.30
	WILLIAMS COS INC	38,024	50.88	1,934,661.12
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,203	151.92	1,701,959.76
	AIRGAS INC	3,636	106.57	387,488.52
	ALBEMARLE CORPORATION	5,355	58.75	314,606.25
	ALCOA INC	64,192	13.15	844,124.80
	ASHLAND INC	3,213	129.50	416,083.50
	AVERY DENNISON CORP	4,362	54.04	235,722.48
	BALL CORPORATION	7,163	72.42	518,744.46
	CELANESE CORPORATION	7,717	58.92	454,685.64
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,703	284.52	769,057.56
	CROWN HOLDINGS INC	7,579	54.72	414,722.88
	DOW CHEMICAL	62,773	48.39	3,037,585.47
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	48,200	72.23	3,481,486.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,839	72.30	566,759.70
ECOLAB INC	14,408	116.36	1,676,514.88
FMC CORPORATION	6,826	58.38	398,501.88
FREEPORT-MCMORAN INC	55,368	18.30	1,013,234.40
INTERNATIONAL PAPER CO	20,738	56.28	1,167,134.64
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,523	118.97	538,101.31
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,771	91.41	2,081,497.11
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,750	138.54	380,985.00
MEADWESTVACO CORP	8,309	49.07	407,722.63
MONSANTO CO	25,505	120.14	3,064,170.70
MOSAIC CO/THE	17,488	45.85	801,824.80
NEWMONT MINING CORP	26,108	22.33	582,991.64
NUCOR CORP	17,399	48.22	838,979.78
OWENS-ILLINOIS INC	8,965	24.42	218,925.30
PPG INDUSTRIES INC	7,181	229.50	1,648,039.50
PRAXAIR INC	15,675	122.36	1,917,993.00
ROCK-TENN COMPANY CL A	7,410	63.37	469,571.70
SEALED AIR CORP	11,262	46.30	521,430.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,203	290.65	1,221,601.95
SIGMA-ALDRICH	6,398	138.45	885,803.10
VULCAN MATERIALS CO	7,064	83.34	588,713.76
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,815	75.48	212,476.20
3M COMPANY	32,063	167.07	5,356,765.41
AGCO CORP	4,954	47.72	236,404.88
AMETEK INC	13,343	53.52	714,117.36
BE AEROSPACE INC	5,746	63.59	365,388.14
BOEING CO	36,153	154.38	5,581,300.14
CATERPILLAR INC	30,108	82.60	2,486,920.80
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV	5,371	49.62	266,509.02
CUMMINS INC	8,962	136.55	1,223,761.10
DANAHER CORP	33,122	84.98	2,814,707.56
DEERE & CO	18,419	89.07	1,640,580.33
DOVER CORP	8,770	69.40	608,638.00
EATON CORP PLC	24,685	68.69	1,695,612.65
EMERSON ELECTRIC CO	36,517	56.85	2,075,991.45
FASTENAL COMPANY	15,385	40.01	615,553.85
FLOWSERVE CORPORATION	7,650	55.78	426,717.00
FLUOR CORP	8,596	59.13	508,281.48
GENERAL DYNAMICS CORP	14,772	135.91	2,007,662.52
GENERAL ELECTRIC CO	531,625	28.51	15,156,628.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	39,180	104.70	4,102,146.00
ILLINOIS TOOL WORKS	19,345	97.54	1,886,911.30
INGERSOLL-RAND PLC	14,598	68.59	1,001,276.82
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,290	46.60	339,714.00
JOY GLOBAL INC	4,635	39.30	182,155.50
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	4,436	126.04	559,113.44
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	14,166	200.40	2,838,866.40
MASCO CORP	19,452	26.57	516,839.64
NORTHROP GRUMMAN CORP	9,973	165.35	1,649,035.55
PACCAR INC	18,990	63.23	1,200,832.65
PALL CORPORATION	6,006	99.36	596,756.16
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	8,049	120.53	970,145.97
PENTAIR PLC-REGISTERED	9,406	62.66	589,379.96
PRECISION CASTPARTS CORP	7,398	213.00	1,575,774.00
QUANTA SERVICES INC	10,839	28.62	310,212.18
RAYTHEON COMPANY	16,156	109.96	1,776,513.76
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,074	111.55	789,104.70
ROCKWELL COLLINS INC.	6,635	98.28	652,087.80
ROPER INDUSTRIES INC	5,376	170.31	915,586.56
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,135	58.48	534,214.80
SNAP-ON INC	3,055	148.36	453,239.80
SPX CORP	1,648	82.86	136,553.28
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,107	96.50	782,325.50
TEXTRON INC	14,093	46.12	649,969.16
TRANSDIGM GROUP INC	2,733	223.20	610,005.60
UNITED RENTALS INC	5,162	95.96	495,345.52
UNITED TECHNOLOGIES CORP	45,923	118.46	5,440,038.58
WABTEC CORP	5,100	95.80	488,580.00
WW GRAINGER INC	3,149	234.71	739,101.79
XYLEM INC	9,969	35.20	350,908.80
CINTAS CORP	5,399	82.32	444,472.67
DUN & BRADSTREET CORP	1,961	130.91	256,714.51
EQUIFAX INC	6,645	93.41	620,709.45
IHS INC-CLASS A	3,519	123.44	434,385.36
MANPOWERGROUP	4,458	84.59	377,102.22
NIELSEN NV	17,675	46.01	813,226.75
REPUBLIC SERVICES INC	15,678	41.02	643,111.56
ROBERT HALF INTL INC	7,741	59.50	460,589.50
STERICYCLE,INC.	4,628	141.93	656,852.04
THE ADT CORPORATION	9,496	41.91	397,977.36
TOWERS WATSON & CO-CL A	3,710	134.15	497,696.50
TYCO INTERNATIONAL PLC	22,745	43.45	988,270.25
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,004	72.86	583,171.44
WASTE MANAGEMENT INC	22,441	55.14	1,237,396.74
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,772	47.73	418,687.56
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	7,839	72.06	564,878.34
CSX CORPORATION	51,811	33.75	1,748,621.25
DELTA AIR LINES INC	11,501	43.23	497,188.23
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,140	46.87	475,261.80
FEDEX CORP	14,315	174.37	2,496,106.55
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	23,601	20.56	485,236.56
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,585	87.66	401,944.02
KANSAS CITY SOUTHERN	6,021	106.33	640,212.93
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,090	106.35	1,711,171.50
SOUTHWEST AIRLINES	9,271	42.82	396,984.22
UNION PACIFIC CORP	47,411	111.42	5,282,533.62
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,097	61.05	311,171.85
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	37,207	96.79	3,601,265.53
AUTOLIV INC	4,744	120.38	571,082.72
BORGWARNER INC	11,568	61.31	709,234.08
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	15,483	84.71	1,311,564.93
FORD MOTOR COMPANY	190,154	16.03	3,048,168.62
GENERAL MOTORS CO	68,495	36.57	2,504,862.15
HARLEY-DAVIDSON INC	11,382	62.51	711,488.82
JOHNSON CONTROLS INC	35,663	50.09	1,786,359.67
TESLA MOTORS INC	4,449	210.90	938,294.10
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	5,615	105.08	590,024.20
COACH INC	13,743	43.03	591,361.29
D.R.HORTON INC	17,613	28.61	503,907.93
FOSSIL GROUP INC	2,431	85.36	207,510.16
GARMIN LTD	5,408	46.66	252,337.28
HANESBRANDS INC	22,132	34.50	763,554.00
HASBRO INC	6,173	64.21	396,399.19
JARDEN CORP	9,645	53.71	518,032.95
LEGGETT & PLATT INC	7,490	45.27	339,072.30
LENNAR CORP-CL A	8,712	50.50	439,956.00
LULULEMON ATHLETICA INC	5,461	68.86	376,044.46
MATTEL INC	18,436	24.23	446,704.28
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	11,029	64.60	712,473.40
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,089	183.86	567,943.54
NEWELL RUBBERMAID INC	13,702	40.04	548,628.08
NIKE INC -CL B	36,345	99.97	3,633,409.65
POLARIS INDUSTRIES INC	3,113	143.54	446,840.02
PULTE GROUP INC	16,249	22.32	362,677.68
PVH CORP	4,700	110.38	518,786.00
RALPH LAUREN CORPORATION	3,332	138.12	460,215.84
TOLL BROTHERS INC	9,216	39.68	365,690.88
UNDER ARMOUR INC	9,441	83.75	790,683.75
VF CORP	17,872	75.58	1,350,765.76
WHIRLPOOL CORP	3,951	195.67	773,092.17
CARNIVAL CORP	20,261	48.33	979,214.13
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,693	683.02	1,156,352.86
DARDEN RESTAURANTS INC	7,021	68.78	482,904.38
H&R BLOCK INC	13,674	31.79	434,696.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	21,492	30.95	665,177.40
LAS VEGAS SANDS CORP	20,656	59.29	1,224,694.24
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	11,607	80.32	932,274.24
MCDONALD'S CORPORATION	51,822	97.80	5,068,191.60
MGM MIRAGE	21,220	22.55	478,511.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	5,213	54.51	284,160.63
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,495	81.24	690,133.80
STARBUCKS CORP	39,548	48.17	1,905,027.16
STARBUCKS CORP-NEW	39,548	48.17	1,905,027.16
STARWOOD HOTELS & RESORTS	9,045	84.35	762,945.75
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	6,945	90.90	631,300.50
WYNN RESORTS LTD	4,424	136.02	601,752.48
YUM! BRANDS INC	23,554	80.02	1,884,791.08
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	9,712	18.31	177,826.72
CBS CORP-CL B	25,343	61.60	1,561,128.80
CHARTER COMMUNICATTION-A	4,051	191.81	777,022.31
COMCAST CORP-CL A	113,643	59.81	6,796,987.83
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	22,196	59.53	1,321,327.88
DIRECTV	24,960	87.32	2,179,507.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	8,023	33.04	265,079.92
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	15,914	31.82	506,383.48
DISH NETWORK CORP.	12,039	71.83	864,761.37
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	21,848	21.81	476,504.88
LIBERTY GLOBAL PLC-A	12,509	52.55	657,347.95
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	33,994	50.49	1,716,357.06
LIBERTY MEDIA CORP-A	5,806	39.39	228,698.34
LIBERTY MEDIA CORP-C	11,612	39.06	453,564.72
NEWS CORP-CLASS A	20,668	15.92	329,034.56
OMNICOM GROUP	13,706	78.62	1,077,565.72
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	4,192	69.01	289,289.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC	126,880	3.94	500,541.60
THE WALT DISNEY CO.	85,313	106.95	9,124,225.35
TIME WARNER CABLE,INC.	14,596	160.81	2,347,182.76
TIME WARNER INC	44,034	85.49	3,764,466.66
TWENTY-FIRST CE CL-A	72,983	34.34	2,506,236.22
TWENTY-FIRST CE CL-B	23,396	33.37	780,724.52
VIACOM INC-CLASS B	19,216	69.26	1,330,996.24
ADVANCE AUTO PARTS	3,928	150.20	589,985.60
AMAZON.COM INC	20,779	382.65	7,951,084.35
AUTONATION INC	4,300	65.46	281,478.00
AUTOZONE INC	1,646	701.73	1,155,047.58
BED BATH & BEYOND INC	9,378	73.43	688,626.54
BEST BUY COMPANY INC	15,681	38.58	604,972.98
CARMAX INC	11,964	73.19	875,645.16
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,100	58.65	299,115.00
DOLLAR GENERAL CORP	16,556	76.07	1,259,414.92
DOLLAR TREE INC	10,488	82.87	869,140.56
EXPEDIA INC	5,056	99.19	501,529.92
FAMILY DOLLAR STORES	5,804	79.74	462,810.96
FOOT LOCKER INC	7,571	62.02	469,553.42
GAMESTOP CORP-CL A	6,747	40.40	272,578.80
GAP INC/THE	12,463	41.14	512,727.82
GENUINE PARTS CO	8,219	93.27	766,586.13
HOME DEPOT INC	69,757	115.24	8,038,796.68
KOHLS CORP	10,719	78.40	840,369.60
L BRANDS INC	13,442	94.68	1,272,688.56
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION-A	24,098	29.40	708,481.20
LKQ CORPORATION	16,516	25.84	426,856.02
LOWE'S COMPANIES INC	51,990	74.90	3,894,051.00
MACY'S INC	18,683	69.16	1,292,116.28
NETFLIX INC	3,093	454.57	1,405,985.01
NORDSTROM INC	7,535	80.24	604,608.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	5,427	220.01	1,194,021.40
PRICELINE GROUP INC/THE	2,757	1,189.50	3,279,451.50
ROSS STORES INC	11,444	103.45	1,183,939.02
SIGNET JEWELERS LTD	4,054	137.02	555,479.08
STAPLES INC	34,362	16.72	574,532.64
TARGET CORP	32,066	83.57	2,679,755.62
TIFFANY & CO	7,034	89.45	629,191.30
TJX COMPANIES INC	36,285	68.53	2,486,611.05
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,513	87.28	655,734.64
TRIPADVISOR INC-W/I	6,384	82.93	529,425.12
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	3,420	151.68	518,745.60
URBAN OUTFITTERS,INC.	5,837	43.85	255,952.45
COSTCO WHOLESALE CORP	22,984	149.63	3,439,210.84
CVS HEALTH CORPORATION	60,426	102.54	6,196,082.04
KROGER CO	25,126	77.07	1,936,460.82
SYSCO CORP	31,258	38.17	1,193,117.86
WAL-MART STORES INC	85,190	80.65	6,870,573.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	45,794	92.02	4,213,963.88
WHOLE FOODS MARKET INC	19,016	51.53	979,894.48
ALTRIA GROUP INC	104,694	52.51	5,497,481.94
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	34,387	47.96	1,649,200.52
BROWN-FORMAN CORPORATION	6,092	93.60	570,211.20
BUNGE LIMITED	7,962	84.91	676,053.42
CAMPBELL SOUP CO	10,096	45.82	462,598.72
COCA-COLA CO/THE	208,798	40.88	8,535,662.24
COCA-COLA ENTERPRISES INC	12,958	45.72	592,439.76
CONAGRA FOODS INC	22,612	37.85	855,864.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,880	121.70	1,080,696.00
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	9,814	78.72	772,558.08
GENERAL MILLS INC	31,370	56.49	1,772,091.30
HORMEL FOODS CORPORATION	8,006	57.96	464,027.76
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,227	116.75	610,252.25
KELLOGG CO	14,388	65.73	945,723.24
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	6,718	116.54	782,915.72
KRAFT FOODS GROUP INC	30,683	89.27	2,739,071.41
LORILLARD INC	19,578	70.51	1,380,444.78
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,282	77.75	488,425.50
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	10,770	102.68	1,105,863.60
MOLSON COORS BREWING COMPANY	8,238	77.90	641,740.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	88,598	37.40	3,313,565.20
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	7,792	138.34	1,077,945.28
PEPSICO INC	79,644	96.20	7,661,752.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	82,598	77.90	6,434,384.20
REYNOLDS AMERICAN INC	16,981	74.36	1,262,707.16
THE HERSHEY COMPANY	8,367	100.09	837,453.03
TYSON FOODS INC-CL A	15,863	39.38	624,684.94
AVON PRODUCTS INC	24,724	7.90	195,319.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,120	85.90	611,608.00
CLOROX COMPANY	6,694	110.67	740,824.98
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	48,105	69.61	3,348,589.05
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,347	140.64	470,722.08
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,856	83.44	989,264.64
KIMBERLY-CLARK CORP	20,111	106.86	2,149,061.46
PROCTER & GAMBLE CO	143,338	83.35	11,947,222.30
ABBOTT LABORATORIES	79,142	47.15	3,731,545.30
AETNA INC	18,890	107.91	2,038,419.90
AMERISOURCEBERGEN CORP	11,953	115.35	1,378,778.55
ANTHEM INC	14,609	153.92	2,248,617.28
BARD(C.R.) INC	4,173	170.48	711,413.04
BAXTER INTERNATIONAL INC	28,855	70.57	2,036,297.35
BECTON DICKINSON & CO	10,800	143.21	1,546,668.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	70,119	18.10	1,269,153.90
CARDINAL HEALTH INC	17,165	90.52	1,553,775.80
CERNER CORP	16,750	75.00	1,256,250.00
CIGNA CORP	13,861	133.31	1,847,809.91
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,544	187.25	476,364.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	9,154	81.90	749,712.60
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	7,135	51.70	368,879.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,929	141.68	840,020.72
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	39,125	88.85	3,476,256.25
HCA HOLDINGS, INC.	16,517	78.24	1,292,290.08
HENRY SCHEIN INC	4,519	141.85	641,042.74
HOLOGIC INC	11,900	33.30	396,270.00
HUMANA INC.	8,217	178.48	1,466,570.16
INTUITIVE SURGICAL INC	1,962	530.36	1,040,566.32
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	5,101	126.07	643,083.07
MALLINCKRODT PLC	6,202	129.09	800,616.18
MCKESSON CORP	12,331	224.34	2,766,336.54
MEDTRONIC PLC	74,813	77.93	5,830,177.09
OMNICARE INC	5,368	78.71	422,515.28
PATTERSON COS INC	5,002	48.33	241,746.66
QUEST DIAGNOSTICS	7,894	76.24	601,838.56
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	3,573	67.63	241,641.99
RESMED INC	8,017	74.82	599,831.94
ST JUDE MEDICAL INC	15,166	68.17	1,033,866.22
STRYKER CORP	18,151	93.74	1,701,474.74
UNITEDHEALTH GROUP INC	50,767	119.00	6,041,273.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,894	118.44	579,645.36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,543	94.39	523,203.77
ZIMMER HOLDINGS INC	8,998	117.45	1,056,815.10
ABBVIE INC	84,003	62.00	5,208,186.00
ACTAVIS PLC	19,965	294.79	5,885,482.35
AGILENT TECHNOLOGIES INC	18,186	43.55	792,000.30
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,538	182.68	1,925,081.84
ALKERMES PLC	7,277	63.52	462,235.04
AMGEN INC	40,147	163.38	6,559,216.86
BIOGEN INC	12,465	425.65	5,305,727.25
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,437	122.20	1,031,001.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	87,537	64.64	5,658,391.68
CELGENE CORP	42,205	117.07	4,940,939.35
ELI LILLY & CO	52,897	73.92	3,910,146.24
ENDO INTERNATIONAL PLC	8,752	94.46	826,713.92
GILEAD SCIENCES INC	79,882	101.77	8,129,591.14
HOSPIRA INC	9,208	87.75	808,002.00
ILLUMINA INC	7,426	188.16	1,397,276.16
INCYTE CORP	8,151	93.81	764,645.31
ISIS PHARMACEUTICALS INC	5,769	65.70	379,023.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,229	183.96	594,006.84
JOHNSON & JOHNSON	147,998	102.06	15,104,675.88
MEDIVATION INC	4,057	132.44	537,309.08
MERCK & CO. INC.	150,501	57.25	8,616,182.25
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,429	331.15	473,213.35
MYLAN NV	19,926	70.24	1,399,602.24
PERRIGO CO PLC	7,239	198.55	1,437,303.45
PFIZER INC	333,881	35.44	11,832,742.64
PHARMACYCLICS INC	3,386	258.35	874,773.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,223	461.39	1,948,449.97
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,274	133.73	2,844,972.02
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,879	128.47	1,654,565.13
WATERS CORP	4,743	125.77	596,527.11
ZOETIS INC	26,591	47.17	1,254,297.47
BANK OF AMERICA CORP	556,636	15.72	8,750,317.92
BB & T CORPORATION	38,515	39.04	1,503,625.60
CIT GROUP INC	9,868	47.20	465,769.60
CITIGROUP INC	160,378	52.43	8,408,618.54
COMERICA INC	9,522	45.60	434,203.20
FIFTH THIRD BANCORP	44,440	19.05	846,582.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,100	57.00	404,700.00
HUDSON CITY BANCORP INC	24,896	9.58	238,503.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC	40,118	11.05	443,303.90
JPMORGAN CHASE & CO	198,147	61.70	12,225,669.90
KEYCORP	43,541	14.06	612,186.46
M & T BANK CORP	6,067	124.39	754,674.13
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	21,566	17.00	366,622.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,000	15.07	271,260.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	27,928	93.48	2,610,709.44
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	71,995	9.59	690,432.05
SUNTRUST BANKS INC	27,050	41.50	1,122,575.00
US BANCORP	95,006	43.75	4,156,512.50
WELLS FARGO & COMPANY	261,227	54.32	14,189,850.64
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,032	217.70	660,066.40
ALLY FINANCIAL INC	23,374	20.75	485,010.50
AMERICAN EXPRESS COMPANY	49,664	79.59	3,952,757.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,779	124.53	1,217,778.87
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	59,314	40.86	2,423,570.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	61,214	143.50	8,784,209.00
BLACKROCK INC	6,966	369.45	2,573,588.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,429	80.61	2,372,271.69
CME GROUP INC.	16,615	92.27	1,533,066.05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,482	57.96	1,361,016.72
EATON VANCE CORP	5,530	41.92	231,817.60
FRANKLIN RESOURCES INC	21,850	51.73	1,130,300.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,890	195.64	4,086,919.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,886	231.91	1,365,022.26
INVESCO LIMITED	22,740	40.00	909,600.00
LEGG MASON INC	5,828	54.43	317,218.04
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	15,223	23.07	351,194.61
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	14,059	105.11	1,477,741.49
MOODY'S CORP	10,029	105.73	1,060,366.17
MORGAN STANLEY	77,328	36.24	2,802,366.72
NASDAQ STOCK MARKET INC	6,446	50.58	326,038.68
NAVIENT CORPORATION	22,825	20.26	462,434.50
NORTHERN TRUST CORP	11,922	70.86	844,792.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,761	55.89	377,872.29
SCHWAB (CHARLES) CORP	62,897	30.70	1,930,937.90
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,961	43.49	302,733.89
STATE STREET CORP	22,124	76.35	1,689,167.40
SYNCHRONY FINANCIAL	8,299	30.59	253,866.41
T ROWE PRICE GROUP INC	14,150	80.98	1,145,867.00
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	15,306	37.44	573,056.64
ACE LIMITED	17,452	111.90	1,952,878.80
AFLAC INC	23,877	64.52	1,540,544.04
ALLEGHANY CORPORATION	917	485.88	445,551.96
ALLSTATE CORP	21,817	72.03	1,571,478.51
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	74,505	56.59	4,216,237.95
AON PLC	14,714	98.25	1,445,650.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	7,373	62.93	463,982.89
ASSURANT INC	3,895	61.79	240,672.05
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,460	52.32	285,667.20
CHUBB CORP	12,364	100.51	1,242,705.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,693	53.52	465,249.36
EVEREST RE GROUP LTD	2,388	179.96	429,744.48
FNF GROUP	12,345	37.19	459,110.55
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	29,830	7.73	230,585.90
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	23,643	42.56	1,006,246.08
LINCOLN NATIONAL CORP	13,994	56.81	794,999.14
LOEWS CORPORATION	17,058	41.17	702,277.86
MARSH & MCLENNAN COS	29,131	57.12	1,663,962.72
METLIFE INC	50,976	50.82	2,590,600.32
PARTNERRE LTD	2,297	118.67	272,584.99
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,657	50.28	787,233.96
PROGRESSIVE CORP	30,356	26.90	816,576.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	23,755	80.34	1,908,476.70
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,159	102.06	220,347.54
TORCHMARK CORPORATION	6,511	55.86	363,704.46
TRAVELERS COS INC(THE)	17,251	107.65	1,857,070.15
UNUM GROUP	13,692	33.88	463,884.96
VOYA FINANCIAL INC	10,875	43.83	476,651.25
W.R.BERKLEY CORPORATION	6,084	50.41	306,694.44
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	8,004	49.33	394,837.32
XL GROUP PLC	13,675	37.86	517,735.50
CBRE GROUP INC-A	16,260	38.51	626,172.60
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	17,363	84.69	1,470,472.47
REALOGY HOLDINGS CORP	7,236	47.11	340,887.96
WEYERHAEUSER CO	28,486	32.25	918,673.50
ACCENTURE PLC-CL A	33,117	94.69	3,135,848.73
ACTIVISION BLIZZARD INC	28,083	22.92	643,802.77
ADOBE SYSTEMS INC	25,320	76.53	1,937,739.60
AKAMAI TECHNOLOGIES	9,769	71.45	697,995.05
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,459	300.82	1,040,536.38
ANSYS INC	5,145	88.56	455,641.20
AUTODESK INC	12,252	62.74	768,690.48
AUTOMATIC DATA PROCESSING	25,852	86.34	2,232,061.68
CA INC	16,710	31.54	527,116.95
CITRIX SYSTEMS INC	8,604	63.80	548,935.20
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	32,603	62.80	2,047,468.40
COMPUTER SCIENCES CORP	7,396	65.85	487,026.60
EBAY INC	58,718	57.34	3,366,890.12
ELECTRONIC ARTS INC	16,331	58.35	952,995.50
EQUINIX INC	2,917	239.65	699,059.05
FACEBOOK INC-A	105,640	82.04	8,666,705.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	15,204	65.50	995,862.00
FIREEYE INC	4,072	43.24	176,073.28
FISERV INC	12,506	79.05	988,661.83
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,015	157.85	633,767.75
GOOGLE INC-CL A	15,060	548.54	8,261,012.40
GOOGLE INC-CL C	15,213	540.01	8,215,172.13
INTL BUSINESS MACHINES CORP	49,619	162.86	8,080,950.34
INTUIT INC	14,367	98.89	1,420,752.63
LINKEDIN CORP-A	5,685	265.35	1,508,514.75
MASTERCARD INC-CL A	52,953	88.57	4,690,047.21
MICROSOFT CORP	415,099	41.72	17,317,930.28
NETSUITE INC	2,000	96.03	192,060.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	15,621	14.22	222,130.62
ORACLE CORPORATION	188,565	43.51	8,204,463.15
PAYCHEX INC	17,968	49.28	885,463.04
RACKSPACE HOSTING INC	6,279	52.94	332,410.26
RED HAT INC	10,431	75.75	790,148.25
SALESFORCE.COM,INC.	31,496	67.64	2,130,389.44
SERVICENOW INC	6,613	82.34	544,514.42
SYMANTEC CORPORATION	36,626	25.58	936,893.08
SYNOPSYS INC	7,563	47.80	361,511.40
TERADATA CORP	8,411	44.86	377,317.46
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,245	38.26	353,713.70
TWITTER INC	20,164	51.94	1,047,318.16
VANTIV INC-CL A	7,426	39.34	292,138.84
VERISIGN INC	6,641	67.75	449,927.75
VISA INC	104,576	66.34	6,937,571.84
VMWARE INC	4,729	83.38	394,304.02
WESTERN UNION COMPANY	29,091	20.62	599,856.42
WORKDAY INC-CLASS A	5,247	88.70	465,408.90
XEROX CORP	56,002	13.26	742,586.52
YAHOO! INC	46,923	45.18	2,119,981.14
ZILLOW GROUP INC	2,592	97.64	253,095.84
AMPHENOL CORPORATION -CL A	16,748	59.54	997,175.92
APPLE INC	310,555	127.10	39,471,540.50
ARROW ELECTRONICS INC	5,088	61.21	311,436.48
AVNET INC	6,544	45.03	294,676.32
CISCO SYSTEMS INC	270,941	28.04	7,597,185.64
CORNING INC	68,857	22.42	1,543,773.94
EMC CORP/MASS	106,540	25.83	2,751,928.20
F5 NETWORKS INC	3,788	113.82	431,150.16
FLEXTRONICS INTL LTD	27,993	12.84	359,430.12
FLIR SYSTEMS INC	8,521	31.19	265,812.59
HARRIS CORP	5,694	81.00	461,214.00
HEWLETT-PACKARD CO	98,531	32.11	3,163,830.41
JUNIPER NETWORKS INC	19,267	23.77	457,976.59
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,148	62.53	759,614.44
NETAPP INC	17,007	35.47	603,238.29
PALO ALTO NETWORKS INC	3,533	147.97	522,778.01
QORVO INC	7,825	73.58	575,763.50
QUALCOMM INC	88,567	69.16	6,125,293.72
SANDISK CORP	12,150	70.68	858,762.00
SEAGATE TECHNOLOGY	17,364	55.58	965,091.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,252	99.64	1,021,509.28
TE CONNECTIVITY LTD	21,812	71.00	1,548,652.00
TRIMBLE NAVIGATION LTD	14,945	25.76	384,983.20
WESTERN DIGITAL CORP	11,843	95.89	1,135,625.27
AT&T INC	274,536	32.77	8,996,544.72
CENTURYLINK INC	29,871	35.82	1,069,979.22
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	56,000	7.43	416,080.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	15,558	53.68	835,153.44
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,040	117.67	828,396.80
SPRINT CORP	44,034	4.97	218,848.98
T-MOBILE US INC	12,874	32.06	412,740.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC	219,336	49.22	10,795,717.92
WINDSTREAM HOLDINGS INC	28,542	7.99	228,050.58
AES CORPORATION	35,828	13.20	472,929.60
ALLIANT ENERGY CORP	6,174	63.14	389,826.36
AMEREN CORPORATION	13,289	42.12	559,732.68
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,097	56.39	1,471,609.83
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,931	54.18	483,881.58
CALPINE CORP	16,738	22.90	383,300.20
CENTERPOINT ENERGY INC	20,341	20.76	422,279.16
CMS ENERGY CORPORATION	15,072	34.84	525,108.48
CONSOLIDATED EDISON INC	15,819	60.86	962,744.34
DOMINION RESOURCES INC/VA	30,528	71.90	2,194,963.20
DTE ENERGY COMPANY	9,659	81.73	789,430.07
DUKE ENERGY CORP	37,308	77.84	2,904,054.72
EDISON INTERNATIONAL	16,752	63.79	1,068,610.08
ENTERGY CORP	9,620	78.09	751,225.80
EVERSOURCE ENERGY	16,201	50.50	818,150.50
EXELON CORP	45,650	33.38	1,523,797.00
FIRSTENERGY CORP	22,617	36.25	819,866.25
INTEGRYS ENERGY GROUP,INC.	4,300	72.71	312,653.00
MDU RESOURCES GROUP INC	9,220	22.66	208,925.20
NEXTERA ENERGY INC	23,489	104.90	2,463,996.10
NISOURCE INC	17,471	43.88	766,627.48
NRG ENERGY INC	19,084	24.57	468,893.88
OGE ENERGY CORP	11,302	32.07	362,455.14
P G & E CORPORATION	25,080	53.04	1,330,243.20
PEPCO HOLDINGS INC	12,800	26.75	342,400.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,542	63.78	353,468.76
PPL CORPORATION	35,940	34.05	1,223,757.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	26,793	41.67	1,116,464.31
SCANA CORP	7,515	55.15	414,452.25
SEMPRA ENERGY	12,111	107.85	1,306,171.35
SOUTHERN CO	46,912	44.62	2,093,213.44
WISCONSIN ENERGY CORP	11,648	49.65	578,323.20
XCEL ENERGY INC	25,935	34.67	899,166.45
ALTERA CORPORATION	17,205	44.52	765,966.60
ANALOG DEVICES INC	16,738	64.23	1,075,165.43
APPLIED MATERIALS INC	65,106	22.50	1,464,885.00
AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	13,057	126.82	1,655,888.74
BROADCOM CORP-CL A	28,821	44.23	1,274,752.83
CREE INC	5,487	35.28	193,581.36
INTEL CORP	255,245	31.93	8,149,972.85
KLA-TENCOR CORPORATION	9,042	59.12	534,563.04
LAM RESEARCH CORP	8,229	73.10	601,539.90
LINEAR TECHNOLOGY CORP	12,013	46.49	558,544.43
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,071	15.27	275,944.17
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,785	35.16	555,079.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,206	50.00	560,300.00
MICRON TECHNOLOGY INC	57,505	28.02	1,611,290.10
NVIDIA CORP	27,294	22.76	621,211.44
TEXAS INSTRUMENTS INC	56,049	57.70	3,234,027.30
XILINX INC	14,302	43.83	626,856.66
米ドル 小計		16,553,402		1,015,828,962.09
				(122,122,957,822)
カナダドル	ALTAGAS LTD	7,500	41.51	311,325.00
	ARC RESOURCES LTD	18,047	22.44	404,974.68
	BAYTEX ENERGY CORPORATION	10,179	22.14	225,363.06
	CAMECO CORP	19,538	19.14	373,957.32
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	57,209	40.65	2,325,545.85
	CANADIAN OIL SANDS LTD	24,518	11.56	283,428.08
	CENOVUS ENERGY INC	39,619	22.13	876,768.47
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	22,786	30.76	700,897.36
	ENBRIDGE INC	45,496	63.34	2,881,716.64
	ENCANA CORP	37,043	14.56	539,346.08
	ENERPLUS CORP	13,590	14.59	198,278.10
	HUSKY ENERGY INC	18,209	27.32	497,469.88
	IMPERIAL OIL LTD	15,062	53.55	806,570.10
	INTER PIPELINE LTD	16,480	30.97	510,385.60
	KEYERA CORP	9,206	45.39	417,860.34
	MEG ENERGY CORPORATION	8,587	22.37	192,091.19
	PARAMOUNT RESOURCES LTD	3,281	32.67	107,190.27
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,218	40.94	745,844.92
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,690	34.53	300,065.70
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	7,411	32.78	242,932.58
	SUNCOR ENERGY INC	76,826	39.68	3,048,455.68
	TALISMAN ENERGY INC	52,153	9.90	516,314.70
	TOURMALINE OIL CORP	9,005	40.61	365,693.05
	TRANSCANADA CORP	37,040	55.47	2,054,608.80
	VERMILION ENERGY INC	5,586	55.12	307,900.32
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,631	37.36	434,534.16
	AGRIUM INC	7,300	134.51	981,923.00
	BARRICK GOLD CORP	62,601	15.95	998,485.95
	ELDORADO GOLD CORPORATION	38,218	6.10	233,129.80
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,770	16.19	530,546.30
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	8,768	62.42	547,298.56
	GOLDCORP INC	42,650	24.29	1,035,968.50
	KINROSS GOLD CORP	51,579	2.90	149,579.10
	METHANEX CORPORATION	4,920	69.97	344,252.40
	NEW GOLD INC	27,084	4.42	119,711.28
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	43,983	41.25	1,814,298.75
	SILVER WHEATON CORPORATION	20,420	24.66	503,557.20
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	29,597	17.30	512,028.10
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	36,017	4.76	171,440.92
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,673	61.56	226,109.88
	YAMANA GOLD INC	51,365	4.88	250,661.20
	BOMBARDIER INC 'B'	80,493	2.64	212,501.52
	CAE INC	14,432	14.74	212,727.68
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,139	24.68	225,550.52
	SNC-LAVALIN GROUP INC	7,437	41.22	306,553.14
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	43,248	84.38	3,649,266.24
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	9,021	237.45	2,142,036.45
	MAGNA INTERNATIONAL INC	22,272	68.31	1,521,400.32
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,600	39.22	454,952.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	10,312	49.08	506,112.96
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,516	29.30	571,818.80
	THOMSON REUTERS CORP	19,564	52.70	1,031,022.80
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,045	135.99	550,079.55
	DOLLARAMA INC	6,930	72.36	501,454.80
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	21,838	50.41	1,100,853.58
	EMPIRE CO LTD A	2,745	94.03	258,112.35
	JEAN COUTU GROUP INC A	2,884	27.53	79,396.52
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,325	64.95	800,508.75
	METRO INC	14,499	36.56	530,083.44
	WESTON (GEORGE) LTD	2,473	105.96	262,039.08
	SAPUTO INC	14,092	36.27	511,116.84
	CATAMARAN CORPORATION	11,319	75.01	849,038.19
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	16,831	261.09	4,394,405.79
	BANK OF MONTREAL	33,952	78.33	2,659,460.16
BANK OF NOVA SCOTIA	63,889	64.41	4,115,090.49
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	21,827	94.38	2,060,032.26
NATIONAL BANK OF CANADA	17,956	47.72	856,860.32
ROYAL BANK OF CANADA	75,975	79.60	6,047,610.00
TORONTO-DOMINION BANK	96,903	55.29	5,357,766.87
CI FINANCIAL CORP	10,961	35.72	391,526.92
IGM FINANCIAL INC	5,296	45.42	240,544.32
ONEX CORPORATION	4,665	74.12	345,769.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,174	694.51	815,354.74
GREAT-WEST LIFECO INC	16,674	36.95	616,104.30
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	5,692	43.88	249,764.96
INTACT FINANCIAL CORPORATION	6,831	92.88	634,463.28
MANULIFE FINANCIAL CORP	102,971	22.24	2,290,075.04
POWER CORP OF CANADA	19,050	34.26	652,653.00
POWER FINANCIAL CORP	14,030	37.86	531,175.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	33,345	39.42	1,314,459.90
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	29,600	72.33	2,140,968.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,000	19.86	79,440.00
CGI GROUP INC - CL A	11,051	56.05	619,408.55
CONSTELLATION SOFTWARE	1,027	497.74	511,178.98
OPEN TEXT CORPORATION	6,339	70.54	447,153.06
BLACKBERRY LIMITED	27,051	12.01	324,882.51
BCE INC	7,586	54.94	416,774.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,778	43.42	858,760.76
TELUS CORPORATION	10,142	43.47	440,872.74
ATCO LTD-CLASS I	3,354	46.28	155,223.12
CANADIAN UTILITIES LIMITED	6,384	40.36	257,658.24
FORTIS INC	14,821	39.50	585,429.50
TRANSALTA CORP	16,343	11.97	195,625.71
カナダドル 小計		2,099,537		84,971,628.36
				(8,119,888,806)
ユーロ	ENI SPA	133,314	17.02	2,269,004.28
	GALP ENERGIA SGPS S.A	18,839	11.90	224,184.10
	NESTE OIL OYJ	7,560	24.69	186,656.40
	OMV AG	8,399	27.53	231,224.47
	REPSOL SA	56,393	18.15	1,023,532.95
	SAIPEM	13,459	10.99	147,914.41
	TECHNIP S.A.	5,450	61.18	333,431.00
	TENARIS S.A.	26,519	14.27	378,426.13
	TOTAL SA	113,218	48.52	5,493,337.36
	VOPAK	3,334	54.12	180,436.08
	AIR LIQUIDE	18,518	122.60	2,270,306.80
	AKZO NOBEL	13,536	74.73	1,011,545.28
	ARCELOR MITTAL	56,442	9.02	509,501.93
	ARKEMA	2,963	75.35	223,262.05
	BASF SE	48,454	96.72	4,686,470.88
	CRH PLC	44,424	24.83	1,103,270.04
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,702	39.76	147,210.03
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,279	75.84	552,039.36
	IMERYS SA	1,380	72.09	99,484.20
	K+S AG	9,644	32.57	314,105.08
	KONINKLIJKE DSM NV	8,898	53.09	472,394.82
	LAFARGE SA	9,735	63.01	613,402.35
	LANXESS	5,489	51.96	285,208.44
	LINDE AG	9,958	193.75	1,929,362.50
	SOLVAY SA	3,141	140.95	442,723.95
	STORA ENSO OYJ-R SHS	28,852	10.33	298,041.16
	SYMRISE AG	6,446	60.26	388,435.96
	THYSSENKRUPP AG	22,878	25.29	578,584.62
	UMICORE	5,012	42.16	211,305.92
	UPM-KYMMENE OYJ	28,690	18.63	534,494.70
	VOESTALPINE AG	5,202	37.08	192,890.16
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,168	32.99	335,442.32
	AIRBUS GROUP NV	31,410	61.91	1,944,593.10
	ALSTOM RGPT	11,766	29.76	350,156.16
	ANDRITZ AG	4,044	57.20	231,316.80
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	4,309	48.18	207,607.62
	BOUYGUES SA	8,920	37.76	336,863.80
	BRENNTAG AG	8,299	58.45	485,076.55
	CNH INDUSTRIAL NV	53,303	7.77	414,430.82
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	24,015	42.02	1,009,110.30
	FERROVIAL SA	23,236	20.82	483,773.52
	FINMECCANICA SPA	24,044	11.81	283,959.64
	GEA GROUP AG	10,225	46.81	478,683.37
	KONE OYJ-B	15,946	43.39	691,896.94
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	49,664	27.37	1,359,552.00
	LEGRAND SA	14,823	52.67	780,727.41
	MAN SE	1,807	98.75	178,441.25
	METSO OYJ	6,269	27.42	171,895.98
	OCI NV	4,649	29.89	138,958.61
	OSRAM LICHT AG	4,638	47.27	219,261.45
	PRYSMIAN SPA	9,328	19.65	183,295.20
	REXEL SA	16,046	17.87	286,742.02
	SAFRAN SA	13,920	68.15	948,648.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,557	73.62	2,028,746.34
	SIEMENS AG-REG	41,863	103.45	4,330,727.35
	THALES SA	4,465	54.66	244,056.90
	VALLOUREC	5,478	24.48	134,128.83
	VINCI S.A.	24,774	55.04	1,363,560.96
	WARTSILA OYJ-B SHARES	7,635	44.07	336,474.45
	ZARDOYA OTIS SA	6,340	12.32	78,108.80
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	30.97	320,126.62
	BIC	1,337	144.25	192,862.25
	BUREAU VERITAS SA	11,223	20.58	231,025.45
	EDENRED	11,277	24.39	275,046.03
RANDSTAD HOLDING NV	6,716	57.24	384,423.84
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	20,706	17.47	361,733.82
AENA SA	3,179	99.42	316,056.18
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,647	114.55	188,663.85
ATLANTIA SPA	22,079	25.13	554,845.27
BOLLORE	31,800	5.06	160,908.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,281	12.95	159,100.35
DEUTSCHE POST AG-REG	51,791	31.08	1,609,664.28
FRAPORT AG	1,856	56.26	104,418.56
GROUPE EUROTUNNEL SE	24,524	13.83	339,289.54
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	45,875	8.51	390,533.87
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,656	11.39	18,861.84
TNT EXPRESS NV	24,478	7.63	186,767.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,979	117.35	2,109,835.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,879	87.59	252,171.61
CONTINENTAL AG	5,768	229.15	1,321,737.20
DAIMLER AG	50,804	88.65	4,503,774.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	48,903	15.52	758,974.56
MICHELIN (CGDE)-B	9,816	96.12	943,513.92
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,578	28.53	159,140.34
PIRELLI & C.	11,369	15.42	175,309.98
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	8,356	94.00	785,464.00
PSA PEUGEOT CITROEN	21,050	15.96	335,958.00
RENAULT SA	10,163	89.44	908,978.72
VALEO	4,009	144.55	579,500.95
VOLKSWAGEN AG	1,615	244.80	395,352.00
VOLKSWAGEN AG PFD	8,521	253.20	2,157,517.20
ADIDAS AG	11,267	77.21	869,925.07
CHRISTIAN DIOR SE	2,799	185.10	518,094.90
HERMES INTERNATIONAL	1,474	345.35	509,045.90
HUGO BOSS AG	2,856	120.00	342,720.00
KERING	3,921	176.50	692,056.50
LUXOTTICA GROUP SPA	8,430	60.95	513,808.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,648	172.40	2,525,315.20
ACCOR SA	9,735	50.19	488,599.65
SODEXO	4,808	94.50	454,356.00
ALTICE SA	4,569	108.65	496,421.85
AXEL SPRINGER SE	2,125	59.04	125,460.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,141	32.30	295,254.30
JC DECAUX S.A.	2,962	32.48	96,205.76
KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS AG	1,067	124.25	132,574.75
LAGARDERE S.C.A.	7,266	29.39	213,547.74
NUMERICABLE-SFR	4,599	53.96	248,162.04
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	11,137	48.97	545,434.57
PUBLICIS GROUPE	10,413	75.48	785,973.24
REED ELSEVIER NV	35,787	24.05	860,856.28
RTL GROUP	2,200	96.62	212,564.00
SES	15,312	34.70	531,326.40
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,885	54.10	156,078.50
WOLTERS KLUWER-CVA	16,273	31.69	515,691.37
INDITEX	58,361	30.88	1,802,187.68
CARREFOUR SA	32,216	32.79	1,056,523.72
CASINO GUICHARD PERRACHON	2,725	87.27	237,810.75
COLRUYT NV	3,273	44.16	144,552.04
DELHAIZE GROUP	5,494	89.32	490,724.08
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	31,663	7.62	241,462.03
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	16,101	12.62	203,275.12
KONINKLIJKE AHOLD NV	48,806	19.45	949,520.73
METRO AG	8,936	34.55	308,783.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	42,713	118.05	5,042,269.65
DANONE	31,137	64.95	2,022,348.15
HEINEKEN HOLDING NV	5,730	67.95	389,353.50
HEINEKEN NV	12,033	74.69	898,744.77
KERRY GROUP PLC-A	8,477	66.31	562,109.87
PERNOD-RICARD SA	11,825	113.95	1,347,458.75
REMY COINTREAU	1,273	71.53	91,057.69
UNILEVER NV-CVA	85,775	40.90	3,508,197.50
BEIERSDORF AG	5,118	83.35	426,585.30
HENKEL AG & CO KGAA	6,212	99.19	616,168.28
HENKEL AG & CO KGAA	9,525	115.20	1,097,280.00
L'OREAL	13,172	178.95	2,357,129.40
CELESIO AG	1,870	27.45	51,340.85
ESSILOR INTERNATIONAL	10,916	113.05	1,234,053.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	11,532	81.95	945,047.40
FRESENIUS SE & CO KGAA	20,040	57.47	1,151,698.80
BAYER AG	43,937	146.20	6,423,589.40
GRIFOLS S.A.	8,356	41.97	350,701.32
MERCK KGAA	6,729	111.25	748,601.25
ORION OYJ	5,809	27.27	158,411.43
QIAGEN N.V.	11,901	24.07	286,457.07
SANOFI	63,148	98.75	6,235,865.00
UCB SA	7,069	71.94	508,543.86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	328,306	9.56	3,138,605.36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA-RTS	328,306	0.13	44,977.92
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,717,395	0.09	159,374.25
BANCO DE SABADEL-RTS	191,393	0.23	45,168.74
BANCO DE SABADELL SA	191,393	2.33	446,328.47
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.12	22,548.72
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	19,047	14.32	272,753.04
BANCO POPULAR ESPANOL	87,937	4.64	408,203.55
BANCO SANTANDER SA	743,787	7.06	5,251,136.22
BANK OF IRELAND	1,490,771	0.36	538,168.33
BANKIA SA	253,996	1.27	324,098.89
BANKINTER,S.A.	37,894	7.02	266,319.03
BNP PARIBAS	55,558	57.25	3,180,695.50
CAIXABANK	121,699	4.39	535,110.50
COMMERZBANK AG	51,552	13.20	680,744.16
CREDIT AGRICOLE SA	55,145	14.18	782,231.82
ERSTE GROUP BANK AG	15,326	24.01	367,977.26
INTESA SANPAOLO	666,739	3.18	2,122,896.97
INTESA SANPAOLO-RSP	57,797	2.85	164,952.63
KBC GROUPE SA	12,801	59.35	759,739.35
NATIXIS	50,869	7.35	374,192.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,561	14.80	97,102.80
SOCIETE GENERALE	37,849	46.18	1,748,056.06
UNICREDIT SPA	239,126	6.47	1,547,145.22
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	49,218	7.57	372,826.35
DEUTSCHE BANK AG -REG	72,840	33.09	2,410,275.60
DEUTSCHE BOERSE AG	10,521	80.13	843,047.73
EURAZEO	1,748	67.45	117,902.60
EXOR SPA	6,651	43.27	287,788.77
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,130	80.03	330,523.90
ING GROEP NV-CVA	202,517	14.14	2,863,590.38
MEDIOBANCA SPA	33,045	9.13	301,700.85
WENDEL	1,660	116.20	192,892.00
AEGON NV	101,813	7.58	771,946.16
AGEAS	12,405	34.84	432,190.20
ALLIANZ SE-REG	24,091	169.70	4,088,242.70
ASSICURAZIONI GENERALI	62,465	18.56	1,159,350.40
AXA SA	97,725	24.47	2,391,819.37
CNP ASSURANCES	10,242	17.25	176,674.50
DELTA LLOYD NV	9,527	18.57	176,964.02
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,294	101.05	332,858.70
MAPFRE SA	43,669	3.53	154,195.23
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,272	205.30	1,903,541.60
NN GROUP NV	8,347	27.30	227,873.10
SAMPO OYJ-A SHS	23,704	49.20	1,166,236.80
SCOR SE	8,802	33.19	292,182.39
UNIPOLSAI SPA	49,963	2.79	139,396.77
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	1,864	42.62	79,443.68
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	17,600	32.25	567,600.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,186	24.72	400,117.92
IMMOFINANZ AG	45,326	2.79	126,867.47
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	23,141	41.56	961,855.66
ATOS	4,509	67.26	303,275.34
CAP GEMINI SA	7,733	79.50	614,773.50
DASSAULT SYSTEMES SA	6,436	63.73	410,166.28
GEMALTO	4,369	78.27	341,961.63
SAP SE	49,339	69.05	3,406,857.95
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,020	44.05	309,231.00
ALCATEL-LUCENT	154,115	3.82	589,643.99
NOKIA OYJ	200,209	7.58	1,517,584.22
BELGACOM SA	7,483	33.65	251,802.95
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	167,071	17.49	2,922,071.79
ELISA OYJ	6,859	24.33	166,879.47
ILIAD SA	1,518	216.25	328,267.50
KONINKLIJKE KPN NV	176,807	3.35	593,010.67
ORANGE S.A.	96,686	15.45	1,493,798.70
TELECOM ITALIA SPA	544,021	1.10	601,143.20
TELECOM ITALIA-RNC	318,198	0.87	277,786.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	31,936	5.39	172,358.59
TELEFONICA S.A.	221,651	13.18	2,922,468.43
VIVENDI SA	64,912	24.13	1,566,651.12
E.ON SE	104,501	14.32	1,496,976.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	120,953	3.69	446,800.38
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	12,338	23.04	284,329.21
ENAGAS	10,716	27.96	299,672.94
ENDESA S.A.	18,551	18.56	344,306.56
ENEL GREEN POWER SPA	101,336	1.76	179,263.38
ENEL SPA	350,648	4.40	1,542,851.20
FORTUM OYJ	24,063	18.53	445,887.39
GAS NATURAL SDG SA	19,893	22.14	440,431.02
GDF SUEZ	77,656	19.26	1,496,042.84
IBERDROLA SA	269,299	6.14	1,653,765.15
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	5,403	77.38	418,084.14
RWE AG	25,772	25.01	644,557.72
SNAM SPA	109,056	4.75	518,452.22
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	15,717	17.00	267,189.00
TERNA SPA	74,967	4.19	314,261.66
VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,789	18.82	391,352.92
ASML HOLDING NV	18,245	94.70	1,727,801.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,996	11.80	672,837.78
STMICROELECTRONICS NV	30,069	8.90	267,734.37
ユーロ 小計		13,941,944		201,758,068.09
				(25,758,452,553)
英ポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	20,038	9.18	183,948.84
	BG GROUP PLC	181,223	11.68	2,116,684.64
	BP PLC	961,758	4.72	4,541,902.15
	PETROFAC LIMITED	14,971	10.40	155,698.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	208,512	20.26	4,225,495.68
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	128,464	20.48	2,630,942.72
	TULLOW OIL PLC	54,088	3.31	179,085.36
	ANGLO AMERICAN PLC	74,490	10.22	761,287.80
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	7.40	143,945.79
	BHP BILLITON PLC	112,218	14.63	1,642,310.43
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,446	29.04	187,191.84
	FRESNILLO PLC	11,248	7.03	79,129.68
	GLENCORE PLC	564,264	2.89	1,634,390.67
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,240	35.29	361,369.60
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,058	48.80	246,830.40
	REXAM PLC	38,106	5.88	224,253.81
	RIO TINTO PLC	67,133	28.37	1,904,563.21
	ASHTEAD GROUP PLC	26,529	10.76	285,452.04
	BAE SYSTEMS PLC	167,762	5.39	905,075.99
	BUNZL PLC	17,795	19.12	340,240.40
	COBHAM PLC	62,443	3.09	193,136.19
	IMI PLC	14,214	13.00	184,782.00
	MEGGITT PLC	44,518	5.73	255,310.73
	MELROSE INDUSTRIES PLC	47,845	2.87	137,602.22
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	100,538	9.75	980,245.50
	SMITHS GROUP PLC	20,685	11.34	234,567.90
	TRAVIS PERKINS PLC	12,027	20.09	241,622.43
	WEIR GROUP PLC/THE	12,257	17.79	218,052.03
	WOLSELEY PLC	13,301	41.06	546,139.06
	AGGREKO PLC	13,848	15.71	217,552.08
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	10.02	114,648.84
	CAPITA PLC	34,892	11.41	398,117.72
	EXPERIAN PLC	54,324	11.93	648,085.32
	G4S PLC	82,439	3.08	254,571.63
	INTERTEK GROUP PLC	8,190	26.15	214,168.50
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	22,801	4.55	103,767.35
	EASYJET PLC	7,630	19.15	146,114.50
	ROYAL MAIL PLC	37,660	4.50	169,470.00
	GKN PLC	91,695	3.61	331,202.34
	BURBERRY GROUP PLC	24,684	18.06	445,793.04
	PERSIMMON PLC	17,395	17.57	305,630.15
	CARNIVAL PLC	9,886	33.70	333,158.20
	COMPASS GROUP PLC	89,675	12.19	1,093,138.25
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	13,210	27.68	365,652.80
	TUI AG-DI	24,395	12.48	304,449.60
	WHITBREAD PLC	9,658	54.20	523,463.60
	WILLIAM HILL PLC	45,985	3.90	179,617.41
	ITV PLC	194,112	2.70	525,267.07
	PEARSON PLC	44,031	14.71	647,696.01
	REED ELSEVIER PLC	60,390	11.79	711,998.10
	SKY PLC	52,626	10.54	554,678.04
	WPP PLC	68,525	16.11	1,103,937.75
	DIXONS CARPHONE PLC	50,564	4.32	218,790.42
	KINGFISHER PLC	119,812	3.64	436,115.68
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	88,539	5.75	509,541.94
	NEXT PLC	8,254	70.70	583,557.80
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	11,278	6.47	73,025.05
	SAINSBURY (J) PLC	64,189	2.77	178,060.28
	TESCO PLC	443,093	2.51	1,112,163.43
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	118,375	2.02	239,354.25
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,222	30.17	549,757.74
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	98,458	37.16	3,658,699.28
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	13.60	118,374.40
	DIAGEO PLC	134,844	19.38	2,613,950.94
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	51,064	32.82	1,675,920.48
SABMILLER PLC	50,779	36.70	1,863,589.30
TATE & LYLE PLC	24,694	6.51	160,757.94
UNILEVER PLC	67,434	29.35	1,979,187.90
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	34,145	61.16	2,088,308.20
SMITH & NEPHEW PLC	47,568	11.95	568,437.60
ASTRAZENECA PLC	66,737	47.53	3,172,009.61
GLAXOSMITHKLINE PLC	256,271	16.42	4,207,969.82
SHIRE PLC	31,704	56.80	1,800,787.20
BARCLAYS PLC	864,147	2.57	2,221,289.86
HSBC HOLDINGS PLC	1,013,951	6.12	6,206,394.07
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,005,396	0.79	2,383,279.02
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	132,617	3.48	462,700.71
STANDARD CHARTERED PLC	132,573	11.09	1,470,234.57
3I GROUP PLC	52,538	5.09	267,681.11
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	49,855	5.07	253,014.12
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,262	12.29	162,989.98
ICAP PLC	27,845	5.58	155,514.32
INVESTEC PLC	32,289	6.08	196,317.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	11,063	25.85	285,978.55
SCHRODERS PLC	5,835	34.05	198,681.75
ADMIRAL GROUP PLC	8,557	16.03	137,168.71
AVIVA PLC	156,621	5.55	869,246.55
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	84,323	3.30	278,434.54
FRIENDS LIFE GROUP LTD	77,938	4.29	334,665.77
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	307,652	2.87	883,576.54
OLD MUTUAL PLC	263,271	2.36	623,425.72
PRUDENTIAL PLC	134,884	17.16	2,314,609.44
RSA INSURANCE GROUP PLC	57,101	4.35	248,731.95
STANDARD LIFE PLC	109,175	4.77	521,528.97
SAGE GROUP PLC/THE	59,127	4.84	286,174.68
BT GROUP PLC	434,054	4.54	1,973,426.51
INMARSAT PLC	25,159	9.73	244,922.86
VODAFONE GROUP PLC	1,398,703	2.29	3,207,225.97
CENTRICA PLC	272,401	2.62	715,597.42
NATIONAL GRID PLC	200,366	9.07	1,818,321.45
SEVERN TRENT PLC	13,551	21.74	294,598.74
SSE PLC	50,717	15.61	791,692.37
UNITED UTILITIES GROUP PLC	35,691	9.81	350,307.16
ARM HOLDINGS PLC	73,441	11.70	859,259.70
英ポンド 小計		14,935,934		94,258,785.30
				(16,586,718,449)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	17,883	16.40	293,281.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	410.00	172,610.00
	GIVAUDAN-REG	492	1,782.00	876,744.00
	HOLCIM LTD-REG	11,723	74.80	876,880.40
	SIKA AG	116	3,631.00	421,196.00
	SYNGENTA AG	4,968	346.00	1,718,928.00
	ABB LTD	115,265	21.08	2,429,786.20
	GEBERIT AG-REG	1,919	370.60	711,181.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,048	162.20	169,985.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,395	165.90	397,330.50
	SULZER AG	1,443	112.70	162,626.10
	ADECCO SA-REG	9,174	82.35	755,478.90
	SGS SA	306	1,909.00	584,154.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,822	145.00	409,190.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	28,127	84.45	2,375,325.15
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,566	445.70	697,966.20
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,816	87.90	247,526.40
	ARYZTA AG	4,891	62.45	305,442.95
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	127	1,087.00	138,049.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	5,265.00	236,925.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	62,615.00	313,075.00
	NESTLE SA-REGISTERED	170,918	75.90	12,972,676.20
	SONOVA HOLDING AG	2,928	137.10	401,428.80
	ACTELION LTD	5,226	118.20	617,713.20
	LONZA GROUP AG-REG	3,103	128.10	397,494.30
	NOVARTIS AG-REG SHS	121,892	101.40	12,359,848.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	37,205	278.30	10,354,151.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	83,176	27.12	2,255,733.12
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,217	52.50	588,892.50
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,916	70.40	134,886.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	813	299.50	243,493.50
	UBS GROUP AG	194,033	19.04	3,694,388.32
	BALOISE HOLDING AG	2,805	131.60	369,138.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,689	247.00	417,183.00
	SWISS RE AG	18,383	96.65	1,776,716.95
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,849	314.60	2,469,295.40
	SWISS PRIME SITE-REG	2,983	87.70	261,609.10
	SWISSCOM AG-REG	1,246	549.50	684,677.00
スイスフラン 小計		874,934		64,293,008.09
				(7,899,038,973)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	13,237	134.30	1,777,729.10
	BOLIDEN AB	15,063	183.80	2,768,579.40
	ALFA LAVAL AB	17,594	170.10	2,992,739.40
	ASSA ABLOY AB-B	17,169	549.50	9,434,365.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	35,487	292.70	10,387,044.90
	ATLAS COPCO AB-B SHS	21,365	265.30	5,668,134.50
	SANDVIK AB	56,437	96.10	5,423,595.70
	SKANSKA AB-B SHS	21,504	192.50	4,139,520.00
	SKF AB-B SHARES	20,152	227.80	4,590,625.60
	VOLVO AB-B SHS	81,290	99.50	8,088,355.00
	SECURITAS AB-B SHS	15,832	130.10	2,059,743.20
	ELECTROLUX AB-SER B	13,210	234.10	3,092,461.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	23,190	63.35	1,469,086.50
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	49,666	358.00	17,780,428.00
	ICA GRUPPEN AB	3,550	301.50	1,070,325.00
	SWEDISH MATCH AB	11,029	265.60	2,929,302.40
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	31,935	206.60	6,597,771.00
	ELEKTA AB-B SHS	16,938	79.70	1,349,958.60
	GETINGE AB-B SHS	11,418	223.80	2,555,348.40
	NORDEA BANK AB	159,513	108.70	17,339,063.10
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	80,153	101.60	8,143,544.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	27,200	392.50	10,676,000.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	46,778	204.90	9,584,812.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,794	167.40	1,472,115.60
	INVESTOR AB-B SHS	24,320	353.50	8,597,120.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	12,846	287.80	3,697,078.80
	ERICSSON LM-B SHS	163,259	113.40	18,513,570.60
	HEXAGON AB-B SHS	12,634	316.60	3,999,924.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	635.00	2,131,695.00
	TELE2 AB-B SHS	16,838	106.50	1,793,247.00
	TELIASONERA AB	134,088	51.25	6,872,010.00
スウェーデンクローナ 小計		1,165,846		186,995,294.70
				(2,552,485,772)
ノルウェークローネ	SEADRILL LID	21,887	88.25	1,931,527.75
	STATOIL ASA	58,766	154.10	9,055,840.60
	SUBSEA 7 SA	11,653	75.30	877,470.90
	NORSK HYDRO ASA	65,967	44.16	2,913,102.72
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,350	435.30	4,505,355.00
	ORKLA ASA	42,614	64.75	2,759,256.50
	DNB ASA	51,728	136.90	7,081,563.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,814	145.80	1,576,681.20
	TELENOR ASA	40,751	169.80	6,919,519.80
ノルウェークローネ 小計		314,530		37,620,317.67
				(558,661,717)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	12,350	339.80	4,196,530.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12,229	317.30	3,880,261.70
	ISS A/S	7,424	235.00	1,744,640.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	191	14,310.00	2,733,210.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	381	14,780.00	5,631,180.00
	DSV A/S	9,120	232.10	2,116,752.00
	PANDORA A/S	6,314	670.00	4,230,380.00
	CARLSBERG AS-B	5,545	605.00	3,354,725.00
	COLOPLAST-B	5,891	557.50	3,284,232.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	864	577.00	498,528.00
	NOVO NORDISK A/S-B	106,499	393.30	41,886,056.70
	DANSKE BANK A/S	35,162	190.60	6,701,877.20
	TRYG A/S	1,001	838.50	839,338.50
	TDC A/S	45,454	51.95	2,361,335.30
デンマーククローネ 小計		248,425		83,459,046.90
				(1,425,480,521)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	7,464	34.88	260,344.32
	ORIGIN ENERGY LIMITED	56,777	11.98	680,188.46
	SANTOS LTD	53,628	7.52	403,282.56
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	39,848	34.90	1,390,695.20
	WORLEY PARSONS LIMITED	7,527	9.70	73,011.90
	ALUMINA LTD	146,977	1.64	241,042.28
	AMCOR LIMITED	63,935	14.32	915,549.20
	BHP BILLITON LTD	169,745	30.14	5,116,114.30
	BORAL LIMITED	44,844	6.59	295,521.96
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	83,530	1.81	151,606.95
	ILUKA RESOURCES LIMITED	22,902	8.80	201,537.60
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	4.24	362,121.44
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	22,958	15.78	362,277.24
	NEWCREST MINING LIMITED	38,741	14.06	544,698.46
	ORICA LIMITED	21,033	20.05	421,711.65
	RIO TINTO LIMITED	22,862	56.89	1,300,619.18
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	4,188	21.43	89,748.84
	ALS LTD	24,500	4.93	120,785.00
	BRAMBLES LIMITED	83,288	11.79	981,965.52
	SEEK LIMITED	17,538	17.01	298,321.38
	ASCIANO LTD	53,896	6.50	350,324.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	107,889	4.89	527,577.21
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	26,232	3.34	87,614.88
	TOLL HOLDINGS LIMITED	34,567	8.96	309,720.32
	CROWN RESORTS LTD	19,825	14.13	280,127.25
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	41.13	108,994.50
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	36,322	4.83	175,435.26
	TATTS GROUP LTD	81,135	4.06	329,408.10
	REA GROUP LTD	3,058	49.56	151,554.48
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	23,253	4.36	101,383.08
	WESFARMERS LIMITED	60,409	44.40	2,682,159.60
	WOOLWORTHS LIMITED	66,553	29.56	1,967,306.68
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	26,498	11.00	291,478.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	35,541	5.64	200,451.24
	COCHLEAR LIMITED	3,067	89.97	275,937.99
	HEALTHSCOPE LTD	53,691	2.99	160,536.09
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,579	67.51	444,148.29
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,041	20.90	439,756.90
	CSL LIMITED	25,282	95.11	2,404,571.02
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	145,299	36.80	5,347,003.20
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	21,298	14.17	301,792.66
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	26,713	12.59	336,316.67
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	85,698	94.13	8,066,752.74
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	124,584	39.52	4,923,559.68
	WESTPAC BANKING CORPORATION	164,071	39.88	6,543,151.48
	ASX LTD	9,980	42.67	425,846.60
	MACQUARIE GROUP LTD	16,038	80.38	1,289,134.44
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	7,772	8.12	63,108.64
	AMP LIMITED	154,322	6.67	1,029,327.74
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	124,629	6.01	749,020.29
	MEDIBANK PRIVATE LTD	150,000	2.39	358,500.00
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	71,487	13.70	979,371.90
	SUNCORP GROUP LTD	68,538	13.42	919,779.96
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,158	12.84	348,708.72
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	230,366	6.28	1,446,698.48
	TPG TELECOM LTD	13,145	9.42	123,825.90
	AGL ENERGY LIMITED	35,263	15.11	532,823.93
オーストラリアドル 小計		3,181,540		59,284,351.36
				(5,460,681,603)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	34,160	8.25	281,820.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	55,056	4.56	251,330.64
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,000	8.24	181,280.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	101,822	2.97	302,920.45
	CONTACT ENERGY LIMITED	17,965	5.94	106,712.10
	MERIDIAN ENERGY LTD	71,571	1.85	132,406.35
	MIGHTY RIVER POWER	23,758	2.98	70,798.84
ニュージーランドドル 小計		326,332		1,327,268.38
				(120,250,515)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	114,000	113.70	12,961,800.00
	NWS HOLDINGS LTD	67,500	13.62	919,350.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	74,000	19.34	1,431,160.00
	MTR CORPORATION	80,000	38.95	3,116,000.00
	LI & FUNG LTD	317,200	7.83	2,483,676.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	64,500	25.85	1,667,325.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	37,000	27.85	1,030,450.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	122,000	41.05	5,008,100.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	62,400	16.88	1,053,312.00
	SANDS CHINA LTD	126,400	37.25	4,708,400.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	11.44	732,160.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	120,000	11.44	1,372,800.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	19.30	1,505,400.00
	WH GROUP LIMITED	158,500	5.26	833,710.00
	BANK OF EAST ASIA	63,220	32.20	2,035,684.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	197,000	28.95	5,703,150.00
	HANG SENG BANK LTD	38,800	143.30	5,560,040.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	74,000	167.60	12,402,400.00
	FIRST PACIFIC COMPANY	146,000	7.88	1,150,480.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	61,300	249.00	15,263,700.00
	AIA GROUP LTD	634,800	53.75	34,120,500.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	131,000	24.15	3,163,650.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	51,120	60.00	3,067,200.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	38,000	35.50	1,349,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	28.80	792,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	269,333	9.60	2,585,596.80
	SINO LAND CO	162,200	13.46	2,183,212.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	90,000	128.10	11,529,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	32,000	108.70	3,478,400.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	68,600	24.70	1,694,420.00
	WHARF HOLDINGS LTD	76,000	58.85	4,472,600.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	46,000	42.70	1,964,200.00
	PCCW LIMITED	172,000	5.07	872,040.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	34,000	68.00	2,312,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	99,600	68.20	6,792,720.00
	HONG KONG & CHINA GAS	332,431	18.80	6,249,702.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	76,000	79.85	6,068,600.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,200	80.45	981,490.00
香港ドル 小計		4,418,604		174,615,428.60
				(2,708,285,297)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	78,400	9.21	722,064.00
	NOBLE GROUP LTD	245,400	0.89	218,406.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	54,820	4.54	248,882.80
	SEMBCORP MARINE LTD	37,100	2.98	110,558.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	80,000	3.51	280,800.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.36	122,400.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.88	308,160.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	28,866	11.74	338,886.84
	GENTING SINGAPORE PLC	320,000	1.01	324,800.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	92,650	4.17	386,350.50
	CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	42.80	256,800.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	378,600	0.44	166,584.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	105,000	3.26	342,300.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	91,000	20.50	1,865,500.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	154,000	10.64	1,638,560.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	66,800	23.16	1,547,088.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	45,000	8.21	369,450.00
	CAPITALAND LTD	137,000	3.61	494,570.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	10.82	227,220.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	180,000	2.68	482,400.00
	UOL GROUP LIMITED	32,000	7.77	248,640.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	416,015	4.41	1,834,626.15
	STARHUB LIMITED	37,000	4.40	162,800.00
シンガポールドル 小計		2,803,651		12,697,846.29
				(1,117,410,473)
イスラエルシュケル	DELEK GROUP LTD	213	1,099.00	234,087.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	22,983	28.60	657,313.80
	ISRAEL CORPORATION LTD/THE	115	1,475.00	169,625.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	45,670	263.60	12,038,612.00
	BANK HAPOALIM BM	61,837	19.20	1,187,270.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	72,754	14.83	1,078,941.82
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,453	42.11	187,515.83
	NICE SYSTEMS LTD	3,300	234.80	774,840.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	96,068	7.26	698,222.22
イスラエルシュケル 小計		307,393		17,026,428.07
				(512,665,749)
合 計		61,172,072		194,942,978,250
				(194,942,978,250)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	597銘柄	59.8%	62.6%
カナダドル	株式	93銘柄	4.0%	4.2%
ユーロ	株式	237銘柄	12.6%	13.2%
英ポンド	株式	104銘柄	8.1%	8.5%
スイスフラン	株式	38銘柄	3.9%	4.1%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.2%	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	2.7%	2.8%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	1.3%	1.4%
シンガポールドル	株式	23銘柄	0.5%	0.6%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.3%	0.3%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	18,793	407,808.10
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	50,757	493,865.61
		AMERICAN TOWER CORP	21,285	2,023,564.95
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	52,984	551,033.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,988	1,176,150.28
		BOSTON PROPERTIES INC	8,271	1,137,924.18
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,755	364,375.65
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,330	478,062.60
		DUKE REALTY CORP	18,773	385,597.42
		EQUITY RESIDENTIAL	18,570	1,404,263.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,397	754,779.43
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,695	526,241.90
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	27,051	779,339.31
		HCP,INC.	24,808	1,057,813.12
		HEALTH CARE REIT INC	17,671	1,346,353.49
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,926	815,655.18
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	193,855.00
		IRON MOUNTAIN INC	8,269	307,358.73
		KIMCO REALTY CORPORATION	22,451	581,705.41
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,065	250,171.65
		MACERICH COMPANY/THE	7,263	590,845.05
		PLUM CREEK TIMBER COMPANY	8,860	377,701.80
		PROLOGIS INC	26,635	1,131,721.15
		PUBLIC STORAGE	7,644	1,480,566.36
		RAYONIER INC	7,400	194,990.00
		REALTY INCOME CORPORATION	11,892	588,772.92
		REGENCY CENTERS CORP	5,415	359,285.25
		SIMON PROPERTY GROUP INC	16,345	3,126,308.15
		SL GREEN REALTY CORP	5,242	670,189.70
		UDR INC	12,366	407,954.34
		VENTAS INC	16,727	1,238,634.35
		VORNADO REALTY TRUST	9,109	978,488.78
	米ドル 小計		781,737	26,181,376.86
				(3,147,525,126)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,500	199,750.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,647	251,195.35
	カナダドル 小計		17,147	450,945.35
				(43,092,337)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	149,559.50
		GECINA SA	1,793	235,331.25
		ICADE	1,873	156,152.01
		KLEPIERRE	8,483	401,033.82
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,219	1,340,239.20
	ユーロ 小計		18,918	2,282,315.78
				(291,383,255)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	53,382	464,423.40
		HAMMERSON PLC	45,216	313,572.96
		INTU PROPERTIES PLC	54,855	201,537.27
		LAND SECURITIES GROUP PLC	40,324	523,808.76
		SEGRO PLC	36,381	160,512.97
	英ポンド 小計		230,158	1,663,855.36
				(292,788,627)
	オーストラリアドル	APA GROUP	61,823	579,281.51
		AUSNET SERVICES	95,413	142,642.43
		DEXUS PROPERTY GROUP	42,722	331,522.72
		FEDERATION CENTRES	90,000	276,300.00
		GOODMAN GROUP	98,927	643,025.50
		GPT GROUP	96,787	451,027.42
		LEND LEASE GROUP	27,382	461,660.52
		MIRVAC GROUP	210,942	430,321.68
		NOVION PROPERTY GROUP	124,971	322,425.18
		SCENTRE GROUP	272,692	1,055,318.04
		STOCKLAND	130,583	600,681.80
		SYDNEY AIRPORT	57,042	306,885.96
TRANSURBAN GROUP		97,725	955,750.50
WESTFIELD CORP		103,094	1,024,754.36
オーストラリアドル 小計		1,510,103	7,581,597.62
			(698,340,956)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	139,000	1,431,700.00
	LINK REIT	126,500	6,287,050.00
香港ドル 小計		265,500	7,718,750.00
			(119,717,812)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	107,000	284,620.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	79,000	138,645.00
	CAPITAMALL TRUST	125,000	277,500.00
	SUNTEC REIT	135,000	250,425.00
シンガポールドル 小計		446,000	951,190.00
			(83,704,720)
合計				4,676,552,833
				(4,676,552,833)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	32銘柄	1.5%	67.3%
カナダドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	6.2%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	6.3%
オーストラリアドル	投資証券	14銘柄	0.3%	14.9%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.6%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。