有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 4月15日現在)	(2020年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,218,088,180	1,613,138,714
金銭信託	627,644,157	196,407,416
コール・ローン	53,285,541	136,532,670
株式	179,938,443,589	187,233,126,027
投資証券	4,532,168,945	5,087,009,262
派生商品評価勘定	119,560,762	145,973,096
未収入金	11,304,820	1,819,725
未収配当金	306,701,659	245,293,678
差入委託証拠金	1,714,108,747	1,816,503,539
流動資産合計	189,521,306,400	196,475,804,127
資産合計	189,521,306,400	196,475,804,127
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,800	236,418
前受金	119,522,362	136,840,750
未払解約金	601,276,393	2,100,611,158
未払利息	155	370
その他未払費用	16,112	99,189
流動負債合計	720,834,822	2,237,787,885
負債合計	720,834,822	2,237,787,885
純資産の部
元本等
元本	51,227,388,044	58,474,870,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,573,083,534	135,763,145,383
元本等合計	188,800,471,578	194,238,016,242
純資産合計	188,800,471,578	194,238,016,242
負債純資産合計	189,521,306,400	196,475,804,127

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年 4月16日 至 2020年 4月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年 4月15日現在)		(2020年 4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		51,227,388,044口		58,474,870,859口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.6855円	1口当たり純資産額	3.3217円
		(10,000口当たりの純資産額	36,855円)	(10,000口当たりの純資産額	33,217円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年 4月16日 至 2020年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 4月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年 4月15日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,700,621,603	-	3,820,143,965	119,522,362
	SPMINI 1906	2,636,887,895	-	2,724,013,193	87,125,298
	DJ EUR 1906	634,893,936	-	658,003,500	23,109,564
	FTSE 1906	231,078,939	-	237,826,952	6,748,013
	SPI200 1906	197,760,833	-	200,300,320	2,539,487
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	523,396,800	-	523,378,200	18,600
	米ドル	355,040,000	-	355,008,300	31,700
	カナダドル	19,317,700	-	19,320,000	△2,300
	ユーロ	62,029,100	-	62,034,000	△4,900
	英ポンド	33,724,900	-	33,734,100	△9,200
	スイスフラン	16,753,500	-	16,756,500	△3,000
	スウェーデンクローナ	5,319,600	-	5,319,600	-
	ノルウェークローネ	1,450,900	-	1,449,800	1,100
	デンマーククローネ	13,568,000	-	13,568,000	-
	オーストラリアドル	4,014,500	-	4,014,500	-
	ニュージーランドドル	757,900	-	758,000	△100
	香港ドル	7,996,800	-	7,991,200	5,600
	シンガポールドル	2,482,500	-	2,482,800	△300
	イスラエルシュケル	941,400	-	941,400	-
合計		4,224,018,403	-	4,343,522,165	119,540,962

(2020年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,756,190,656	-	1,893,031,406	136,840,750
	SPMINI 2006	1,274,191,790	-	1,383,945,668	109,753,878
	DJ EUR 2006	287,308,580	-	303,894,765	16,586,185
	FTSE 2006	90,052,466	-	94,128,144	4,075,678
	SPI200 2006	104,637,820	-	111,062,829	6,425,009
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	90,036,600	-	90,016,300	△20,300
	米ドル	70,356,000	-	70,343,000	△13,000
	ユーロ	9,464,000	-	9,460,800	△3,200
	英ポンド	8,089,800	-	8,087,400	△2,400
	スウェーデンクローナ	870,400	-	869,600	△800
	香港ドル	1,256,400	-	1,255,500	△900
	売建	1,914,997,788	-	1,906,081,560	8,916,228
	米ドル	1,445,100,800	-	1,437,161,600	7,939,200
	カナダドル	55,925,870	-	55,828,800	97,070
	ユーロ	151,146,450	-	150,781,500	364,950
	英ポンド	73,605,672	-	73,325,760	279,912
	スイスフラン	76,343,680	-	76,173,600	170,080
	スウェーデンクローナ	17,072,235	-	17,065,900	6,335
	ノルウェークローネ	4,041,424	-	4,009,000	32,424
	デンマーククローネ	16,677,080	-	16,632,000	45,080
	オーストラリアドル	38,902,562	-	39,079,200	△176,638
	ニュージーランドドル	1,969,200	-	1,972,200	△3,000
	香港ドル	23,156,415	-	23,017,500	138,915
	シンガポールドル	6,508,200	-	6,494,000	14,200
	イスラエルシュケル	4,548,200	-	4,540,500	7,700
合計		3,761,225,044	-	3,889,129,266	145,736,678

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 4月16日 至 2020年 4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	53,755,349,667円
同期中における追加設定元本額	12,591,793,268円
同期中における一部解約元本額	15,119,754,891円
2019年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	14,540,997,018円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	290,922,381円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,187,034,969円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	798,762,179円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	76,136,735円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,801,776円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,441,977円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	23,584,478円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,103,145円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	29,913,899円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	75,117,986円
外国株式指数ファンド	518,436,819円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	3,285,262,338円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	551,156,354円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	537,982,046円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	536,487,290円
イオン・バランス戦略ファンド	31,169,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	5,505,740円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	13,944,330円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	15,621,644円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	55,172,963円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	32,650,373円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	55,569,185円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	11,770,492円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,790,978,249円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,634,376円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	76,749,837円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,600,205,202円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,531,892,342円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,544,631,497円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	20,379,742円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	105,911,372円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	423,742円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	774,601,539円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	61,481,215円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	178,362,779円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	781,134,189円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	680,375,816円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,636,518,942円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,145,754円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	449,735,413円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	650,268,242円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	140,890,084円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	32,773,189円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	829,365,075円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	25,082,064円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	13,148,689円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,839,526円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	49,575,372円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	119,485,764円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	115,889,361円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,149,798,643円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	158,117,325円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,232,458,925円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	293,843,839円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,012,443,704円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	7,865,987円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	101,802,107円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	48,744,796円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	120,134,876円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	147,153,141円
合計	51,227,388,044円

(2020年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	51,227,388,044円
同期中における追加設定元本額	27,385,256,620円
同期中における一部解約元本額	20,137,773,805円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	25,231,318,479円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	378,421,998円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,463,649,022円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	930,435,402円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	91,109,362円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,603,248円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	9,144,941円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	28,111,210円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	58,883,705円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	44,465,029円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	98,964,448円
外国株式指数ファンド	547,230,104円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	5,541,347,659円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	258,142,746円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	257,721,554円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	188,944,854円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	9,114,050円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	64,371,954円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	53,821,410円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	154,555,549円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	74,647,971円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	91,931,978円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	24,370,050円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	2,667,451円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	54,190円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	329,790円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	229,988円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,790,260円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,336,856,076円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,390,349円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	71,673,896円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,603,381,875円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,550,405,958円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,427,072,311円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	19,789,865円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	105,025,426円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	347,233円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	743,175,435円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	64,157,112円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	186,221,797円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	790,847,473円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	666,936,328円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,587,087,513円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	897,600円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	285,453,719円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	135,588,581円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	17,994,714円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	13,073,387円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,055,036円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	43,227,998円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	112,493,525円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	688,091,914円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	137,128,409円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	5,755,492,578円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	256,998,128円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	95,964,227円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	6,000,355円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	7,004,719円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	7,446,085円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	135,212,835円
合計	58,474,870,859円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APACHE CORPORATION	19,062	8.20	156,308.40
	BAKER HUGHES COMPANY	31,974	12.86	411,185.64
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	18.88	370,652.16
	CHENIERE ENERGY INC	11,747	38.58	453,199.26
	CHEVRON CORPORATION	98,648	84.31	8,317,012.88
	CONCHO RESOURCES INC	10,172	52.74	536,471.28
	CONOCOPHILLIPS	55,797	34.73	1,937,829.81
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	12.19	55,281.65
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,054	9.67	203,592.18
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,933	34.86	276,544.38
	EOG RESOURCES INC	30,830	44.82	1,381,800.60
	EXXON MOBIL CORPORATION	221,187	43.13	9,539,795.31
	HALLIBURTON CO	44,317	8.21	363,842.57
	HESS CORPORATION	15,362	40.38	620,317.56
	HOLLYFRONTIER CORP	6,263	26.42	165,468.46
	KINDER MORGAN INC	104,140	15.36	1,599,590.40
	MARATHON OIL CORP	31,450	4.12	129,574.00
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	35,915	25.63	920,501.45
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	15,585	11.60	180,786.00
	NOBLE ENERGY INC	26,757	7.51	200,945.07
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	50,338	15.36	773,191.68
	ONEOK INC	19,764	28.40	561,297.60
	PHILLIPS 66	23,496	61.52	1,445,473.92
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,858	75.48	668,601.84
	SCHLUMBERGER LTD	73,444	16.47	1,209,622.68
	TARGA RESOURCES CORP	11,788	8.61	101,494.68
	TECHNIPFMC PLC	21,584	8.40	181,305.60
	VALERO ENERGY CORP	22,007	50.10	1,102,550.70
	WILLIAMS COS INC	61,445	16.59	1,019,372.55
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,440	219.32	2,509,020.80
	ALBEMARLE CORPORATION	4,714	67.02	315,932.28
	AMCOR PLC	82,302	9.16	753,886.32
	AVERY DENNISON CORP	4,832	115.03	555,824.96
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12,590	18.63	234,551.70
	BALL CORPORATION	16,953	69.94	1,185,692.82
	CELANESE CORPORATION	6,420	83.91	538,702.20
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	31.01	372,182.02
	CORTEVA INC	38,111	27.93	1,064,440.23
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	62.20	426,878.60
	DOW INC	40,227	36.56	1,470,699.12
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,956	40.78	1,588,625.68
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,027	59.71	419,582.17
	ECOLAB INC	13,499	179.86	2,427,930.14
	FMC CORPORATION	6,676	90.00	600,840.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	69,858	8.19	572,137.02
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	34.17	654,013.80
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,871	127.37	620,419.27
	LINDE PLC	28,206	189.48	5,344,472.88
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,793	58.93	871,751.49
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,092	208.19	643,723.48
	MOSAIC CO/THE	18,584	12.97	241,034.48
	NEWMONT CORPORATION	42,763	57.31	2,450,747.53
	NUCOR CORP	15,455	39.43	609,390.65
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,682	90.46	423,533.72
	PPG INDUSTRIES INC	12,848	97.17	1,248,440.16
	RPM INTERNATIONAL INC	6,118	65.81	402,625.58
	SEALED AIR CORP	7,895	30.80	243,166.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,330	492.15	2,131,009.50
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	23.96	244,176.36
	VULCAN MATERIALS CO	6,698	113.10	757,543.80
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,475	45.61	67,274.75
	WESTROCK CO	13,034	32.16	419,173.44
	3M COMPANY	29,528	147.78	4,363,647.84
	ACUITY BRANDS INC	1,884	92.14	173,591.76
AERCAP HOLDINGS NV	7,156	25.76	184,338.56
ALLEGION PLC	4,764	95.36	454,295.04
AMETEK INC	11,307	78.23	884,546.61
BOEING CO	27,646	151.84	4,197,768.64
CARRIER GLOBAL CORP	42,223	14.78	624,055.94
CATERPILLAR INC	28,560	125.03	3,570,856.80
CUMMINS INC	7,936	150.70	1,195,955.20
DEERE & CO	15,907	145.75	2,318,445.25
DOVER CORP	7,186	89.41	642,500.26
EATON CORP PLC	22,126	81.44	1,801,941.44
EMERSON ELECTRIC CO	32,687	51.78	1,692,532.86
FASTENAL COMPANY	29,021	33.62	975,686.02
FLOWSERVE CORPORATION	6,650	27.19	180,813.50
FORTIVE CORP	14,950	61.04	912,548.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6,450	50.83	327,853.50
GENERAL DYNAMICS CORP	13,157	141.01	1,855,268.57
GENERAL ELECTRIC CO	450,795	7.14	3,218,676.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,787	32.07	249,729.09
HEICO CORP	1,888	82.00	154,816.00
HEICO CORP-CLASS A	4,435	72.76	322,690.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	37,500	143.43	5,378,625.00
HOWMET AEROSPACE INC	19,024	13.25	252,068.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,107	192.39	405,365.73
IDEX CORP	3,839	151.52	581,685.28
ILLINOIS TOOL WORKS	16,690	159.28	2,658,383.20
INGERSOLL-RAND INC	16,918	26.50	448,327.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	81.31	563,234.37
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	11,500	49.51	569,365.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	10,600	23.49	248,994.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	40,974	30.60	1,253,804.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,752	190.79	2,242,164.08
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,056	204.29	420,020.24
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	13,059	371.00	4,844,889.00
MASCO CORP	14,885	40.37	600,907.45
MIDDLEBY CORP	2,823	58.08	163,959.84
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,295	336.65	2,792,511.75
OTIS WORLDWIDE CORP	21,111	49.14	1,037,394.54
OWENS CORNING	5,205	44.10	229,540.50
PACCAR INC	18,806	67.27	1,265,079.62
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,505	145.17	944,330.85
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,220	32.84	269,944.80
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	76,105	64.71	4,924,754.55
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,219	167.64	1,042,553.16
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,445	315.45	1,717,625.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,600	34.28	260,528.00
SMITH(A.O.) CORP	7,157	40.21	287,782.97
SNAP-ON INC	2,407	122.12	293,942.84
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	5,137	22.58	115,993.46
STANLEY BLACK & DECKER INC	7,684	119.37	917,239.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,060	327.92	675,515.20
TEXTRON INC	11,803	29.44	347,480.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,759	91.60	1,168,724.40
TRANSDIGM GROUP INC	2,427	344.54	836,198.58
UNITED RENTALS INC	3,596	107.71	387,325.16
WABCO HOLDINGS INC	2,598	134.71	349,976.58
WABTEC CORP	9,231	55.26	510,105.06
WW GRAINGER INC	2,390	279.87	668,889.30
XYLEM INC	9,124	69.34	632,658.16
CINTAS CORP	4,833	198.74	960,510.42
COPART INC	10,456	74.99	784,095.44
COSTAR GROUP INC	1,853	631.28	1,169,761.84
EQUIFAX INC	6,127	124.22	761,095.94
IHS MARKIT LTD	20,640	65.47	1,351,300.80
MANPOWERGROUP	3,264	61.80	201,715.20
NIELSEN HOLDINGS PLC	18,026	14.14	254,887.64
REPUBLIC SERVICES INC	11,415	81.82	933,975.30
ROBERT HALF INTL INC	5,555	43.28	240,420.40
ROLLINS INC	6,451	36.02	232,365.02
TRANSUNION	9,497	71.49	678,940.53
VERISK ANALYTICS INC	8,444	148.26	1,251,907.44
WASTE CONNECTIONS INC	14,344	87.46	1,254,526.24
WASTE MANAGEMENT INC	22,016	99.85	2,198,297.60
AMERCO	390	277.84	108,357.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,676	12.51	71,006.76
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,925	73.22	507,048.50
CSX CORPORATION	38,440	64.00	2,460,160.00
DELTA AIR LINES INC	8,299	24.39	202,412.61
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,148	71.48	582,419.04
FEDEX CORP	13,281	122.29	1,624,133.49
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,411	99.19	437,527.09
KANSAS CITY SOUTHERN	5,100	136.60	696,660.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	7,940	35.03	278,138.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,893	159.30	2,213,154.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,926	135.15	665,748.90
SOUTHWEST AIRLINES	6,316	36.47	230,344.52
UBER TECHNOLOGIES INC	23,948	27.11	649,230.28
UNION PACIFIC CORP	36,430	148.73	5,418,233.90
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,880	31.50	90,720.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36,101	98.69	3,562,807.69
XPO LOGISTICS INC	4,716	61.90	291,920.40
APTIV PLC	13,074	62.23	813,595.02
AUTOLIV INC	4,001	57.66	230,697.66
BORGWARNER INC	12,075	25.74	310,810.50
FORD MOTOR COMPANY	208,063	5.37	1,117,298.31
GENERAL MOTORS CO	67,788	24.06	1,630,979.28
HARLEY-DAVIDSON INC	7,347	21.13	155,242.11
LEAR CORP	2,749	91.15	250,571.35
TESLA INC	7,121	573.00	4,080,333.00
CAPRI HOLDINGS LTD	6,229	13.38	83,344.02
D.R.HORTON INC	17,316	41.04	710,648.64
GARMIN LTD	6,739	78.65	530,022.35
HANESBRANDS INC	22,204	9.57	212,492.28
HASBRO INC	7,491	75.67	566,843.97
LEGGETT & PLATT INC	6,656	29.88	198,881.28
LENNAR CORP-CL A	13,372	44.80	599,065.60
LULULEMON ATHLETICA INC	6,005	203.51	1,222,077.55
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	88.01	251,972.63
NEWELL BRANDS INC	18,477	14.15	261,449.55
NIKE INC -CL B	65,353	86.79	5,671,986.87
NVR INC	173	2,928.01	506,545.73
POLARIS INC	2,467	56.00	138,152.00
PULTE GROUP INC	13,065	26.34	344,132.10
PVH CORP	3,303	49.51	163,531.53
RALPH LAUREN CORPORATION	1,971	80.41	158,488.11
TAPESTRY INC	14,712	15.70	230,978.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,634	10.43	90,052.62
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	8,291	9.35	77,520.85
VF CORP	17,117	59.21	1,013,497.57
WHIRLPOOL CORP	3,212	104.75	336,457.00
ARAMARK	13,242	23.29	308,406.18
CARNIVAL CORP	21,372	12.42	265,440.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,306	771.00	1,006,926.00
DARDEN RESTAURANTS INC	5,866	64.34	377,418.44
DOMINO'S PIZZA INC	2,121	343.64	728,860.44
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,617	68.45	1,000,533.65
LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	47.86	843,963.24
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	14,715	81.31	1,196,476.65
MCDONALD'S CORPORATION	39,439	183.70	7,244,944.30
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	14,027	13.60	190,767.20
MGM MIRAGE	25,878	14.55	376,524.90
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	10,922	13.11	143,187.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,036	40.22	363,427.92
STARBUCKS CORP	60,807	73.88	4,492,421.16
VAIL RESORTS INC	2,038	164.69	335,638.22
WYNN RESORTS LTD	4,913	70.65	347,103.45
YUM! BRANDS INC	16,382	80.37	1,316,621.34
ACTIVISION BLIZZARD INC	39,230	60.46	2,371,845.80
ALPHABET INC-CL A	15,597	1,206.57	18,818,872.29
ALPHABET INC-CL C	16,069	1,211.45	19,466,790.05
ALTICE USA INC-A	6,300	24.60	154,980.00
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	7,924	466.64	3,697,655.36
COMCAST CORP-CLASS A	237,304	38.00	9,017,552.00
DISCOVERY INC-A	7,075	22.32	157,914.00
DISCOVERY INC-C	18,283	20.14	368,219.62
DISH NETWORK CORP.	12,937	23.07	298,456.59
ELECTRONIC ARTS INC	15,680	105.80	1,658,944.00
FACEBOOK INC-A	125,374	175.19	21,964,271.06
FOX CORPORATION-CLASS A	16,962	25.99	440,842.38
FOX CORPORATION-CLASS B	8,773	25.64	224,939.72
IAC/INTERACTIVECORP	3,974	195.01	774,969.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	16.28	319,511.28
LIBERTY BROADBAND-C	5,418	115.48	625,670.64
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	18.59	156,750.88
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	21,079	17.39	366,563.81
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	24.92	256,376.96
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	32.34	247,336.32
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	32.05	132,719.05
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	7,512	38.27	287,484.24
MATCH GROUP INC	2,681	68.11	182,602.91
NETFLIX INC	22,915	370.72	8,495,048.80
NEWS CORP-CLASS A	16,662	9.49	158,122.38
OMNICOM GROUP	10,417	56.80	591,685.60
PINTEREST INC- CLASS A	14,828	16.75	248,369.00
ROKU INC	4,624	92.45	427,488.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	81,768	5.25	429,282.00
SNAP INC-A	35,102	13.61	477,738.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,707	119.40	681,415.80
THE WALT DISNEY CO.	94,149	104.50	9,838,570.50
TRIPADVISOR INC-W/I	4,051	18.34	74,295.34
TWITTER INC	37,026	27.77	1,028,212.02
VIACOMCBS INC	32,846	16.56	543,929.76
ZILLOW GROUP INC-C	7,906	40.63	321,220.78
ADVANCE AUTO PARTS	3,426	106.86	366,102.36
AMAZON.COM INC	21,928	2,042.76	44,793,641.28
AUTOZONE INC	1,271	940.83	1,195,794.93
BEST BUY COMPANY INC	13,126	65.99	866,184.74
BOOKING HOLDINGS INC	2,165	1,420.64	3,075,685.60
BURLINGTON STORES INC	3,739	176.89	661,391.71
CARMAX INC	8,427	66.50	560,395.50
DOLLAR GENERAL CORP	13,035	169.24	2,206,043.40
DOLLAR TREE INC	12,047	77.56	934,365.32
EBAY INC	41,830	33.83	1,415,108.90
EXPEDIA GROUP INC	6,894	62.42	430,323.48
GAP INC/THE	9,218	9.09	83,791.62
GENUINE PARTS CO	7,406	71.67	530,788.02
GRUBHUB INC	4,403	45.09	198,531.27
HOME DEPOT INC	56,903	201.53	11,467,661.59
KOHLS CORP	8,274	19.91	164,735.34
LKQ CORPORATION	15,922	22.53	358,722.66
LOWE'S COMPANIES INC	39,710	95.31	3,784,760.10
MERCADOLIBRE INC	2,251	533.28	1,200,413.28
NORDSTROM INC	4,756	21.32	101,397.92
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	4,012	342.44	1,373,869.28
ROSS STORES INC	19,386	88.74	1,720,313.64
TARGET CORP	26,858	104.20	2,798,603.60
TIFFANY & CO	5,541	127.95	708,970.95
TJX COMPANIES INC	62,641	48.81	3,057,507.21
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	88.23	539,702.91
ULTA BEAUTY INC	2,765	202.48	559,857.20
WAYFAIR INC-CLASS A	2,887	76.85	221,865.95
COSTCO WHOLESALE CORP	23,132	300.01	6,939,831.32
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	13,500	4.93	66,555.00
KROGER CO	39,652	31.06	1,231,591.12
SYSCO CORP	26,129	49.59	1,295,737.11
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,527	43.98	1,782,377.46
WALMART INC	74,367	121.80	9,057,900.60
ALTRIA GROUP INC	95,985	40.91	3,926,746.35
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,404	37.58	1,067,422.32
BROWN-FORMAN CORPORATION	15,620	62.89	982,341.80
BUNGE LIMITED	7,174	40.83	292,914.42
CAMPBELL SOUP CO	7,879	47.75	376,222.25
COCA-COLA CO/THE	212,668	49.00	10,420,732.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	12,989	43.64	566,839.96
CONAGRA BRANDS INC	24,639	32.46	799,781.94
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,881	166.24	1,476,377.44
GENERAL MILLS INC	32,415	57.40	1,860,621.00
HORMEL FOODS CORPORATION	14,939	47.54	710,200.06
INGREDION INC	3,320	82.10	272,572.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,768	112.75	650,342.00
KELLOGG CO	12,949	62.74	812,420.26
KRAFT HEINZ COMPANY	34,009	28.11	955,992.99
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,417	58.40	433,152.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,209	154.30	958,048.70
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	9,629	47.40	456,414.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	75,855	52.34	3,970,250.70
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	19,947	60.51	1,206,992.97
PEPSICO INC	72,888	133.63	9,740,023.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	81,565	75.34	6,145,107.10
THE HERSHEY COMPANY	7,514	143.91	1,081,339.74
TYSON FOODS INC-CL A	14,949	60.94	910,992.06
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,485	68.39	853,849.15
CLOROX COMPANY	6,208	184.21	1,143,575.68
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	43,101	69.91	3,013,190.91
COTY INC-CL A	16,985	6.02	102,249.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,317	164.83	1,865,381.11
KIMBERLY-CLARK CORP	17,800	131.49	2,340,522.00
PROCTER & GAMBLE CO	129,916	114.66	14,896,168.56
ABBOTT LABORATORIES	92,570	86.04	7,964,722.80
ABIOMED INC	2,288	160.08	366,263.04
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,854	193.19	744,554.26
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,993	87.81	701,865.33
ANTHEM INC	13,391	242.46	3,246,781.86
BAXTER INTERNATIONAL INC	25,833	86.89	2,244,629.37
BECTON DICKINSON & CO	14,285	247.45	3,534,823.25
BOSTON SCIENTIFIC CORP	74,035	36.83	2,726,709.05
CARDINAL HEALTH INC	15,114	50.43	762,199.02
CENTENE CORP	29,691	66.42	1,972,076.22
CERNER CORP	15,537	68.38	1,062,420.06
CIGNA CORPORATION	19,703	181.83	3,582,596.49
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,509	296.57	744,094.13
CVS HEALTH CORPORATION	66,864	60.47	4,043,266.08
DANAHER CORP	32,178	145.73	4,689,299.94
DAVITA INC	5,115	74.82	382,704.30
DENTSPLY SIRONA INC	11,864	41.87	496,745.68
DEXCOM INC	4,617	275.27	1,270,921.59
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,091	215.44	2,389,445.04
HCA HEALTHCARE INC	14,352	108.06	1,550,877.12
HENRY SCHEIN INC	7,559	52.25	394,957.75
HOLOGIC INC	13,592	41.11	558,767.12
HUMANA INC.	7,047	341.90	2,409,369.30
IDEXX LABORATORIES INC	4,361	258.58	1,127,667.38
INSULET CORP	2,958	182.94	541,136.52
INTUITIVE SURGICAL INC	5,988	503.79	3,016,694.52
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,995	146.80	733,266.00
MCKESSON CORP	7,996	133.32	1,066,026.72
MEDTRONIC PLC	70,207	101.03	7,093,013.21
QUEST DIAGNOSTICS	6,814	89.77	611,692.78
RESMED INC	7,271	159.82	1,162,051.22
STERIS PLC	4,287	152.69	654,582.03
STRYKER CORP	17,447	182.72	3,187,915.84
TELEFLEX INC	2,340	325.56	761,810.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	49,435	264.13	13,057,266.55
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	104.51	439,255.53
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,349	113.15	492,089.35
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,481	162.11	1,050,634.91
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,188	162.93	682,350.84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,187	110.36	1,234,597.32
ABBVIE INC	77,535	79.75	6,183,416.25
AGILENT TECHNOLOGIES INC	15,308	78.33	1,199,075.64
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,946	96.23	1,053,333.58
ALLERGAN PLC	17,347	182.20	3,160,623.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,613	116.38	653,240.94
AMGEN INC	31,133	218.21	6,793,531.93
BEIGENE LTD-ADR	2,333	150.40	350,883.20
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,309	393.14	514,620.26
BIOGEN INC	9,176	321.05	2,945,954.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	79.55	722,314.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	122,790	58.91	7,233,558.90
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	17,964	24.50	440,118.00
ELI LILLY & CO	45,283	145.73	6,599,091.59
EXACT SCIENCES CORP	6,832	67.06	458,153.92
GILEAD SCIENCES INC	64,930	73.51	4,773,004.30
ILLUMINA INC	7,655	287.62	2,201,731.10
INCYTE CORP	9,243	86.81	802,384.83
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,760	53.00	358,280.00
IQVIA HOLDINGS INC	8,158	128.53	1,048,547.74
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	109.69	285,632.76
JOHNSON & JOHNSON	136,781	141.23	19,317,580.63
MERCK & CO. INC.	132,912	82.49	10,963,910.88
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,258	727.42	915,094.36
MYLAN NV	26,138	16.08	420,299.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,186	96.68	404,702.48
PERKINELMER INC	5,624	78.34	440,584.16
PERRIGO CO PLC	6,187	50.45	312,134.15
PFIZER INC	289,194	35.39	10,234,575.66
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,319	512.96	2,215,474.24
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,828	108.75	416,295.00
SEATTLE GENETICS INC	5,726	120.32	688,952.32
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	59,290	10.16	602,386.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,017	317.38	6,670,375.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,588	246.61	3,350,936.68
WATERS CORP	3,527	195.93	691,045.11
ZOETIS INC	24,652	128.75	3,173,945.00
BANK OF AMERICA CORP	446,319	24.86	11,095,490.34
CITIGROUP INC	114,553	47.41	5,430,957.73
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,799	22.11	459,865.89
COMERICA INC	7,691	34.75	267,262.25
EAST WEST BANCORP INC	9,201	31.11	286,243.11
FIFTH THIRD BANCORP	33,954	17.82	605,060.28
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,897	99.50	885,251.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,062	9.02	478,884.55
JPMORGAN CHASE & CO	163,341	102.76	16,784,921.16
KEYCORP	51,128	12.01	614,047.28
M & T BANK CORP	5,998	114.75	688,270.50
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	20,200	12.30	248,460.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,260	105.42	2,452,069.20
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	45,237	11.01	498,059.37
SIGNATURE BANK	2,508	90.23	226,296.84
SVB FINANCIAL GROUP	2,640	185.69	490,221.60
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	71,167	36.11	2,569,840.37
US BANCORP	76,789	38.05	2,921,821.45
WELLS FARGO & COMPANY	210,438	33.20	6,986,541.60
ZIONS BANCORPORATION	8,874	30.99	275,049.63
ALLY FINANCIAL INC	20,139	16.83	338,939.37
AMERICAN EXPRESS COMPANY	36,685	94.82	3,478,471.70
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,062	120.47	730,289.14
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	42,207	37.14	1,567,567.98
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	68,576	193.84	13,292,771.84
BLACKROCK INC	6,128	471.42	2,888,861.76
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	34,684	49.17	1,705,412.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,649	60.11	1,481,651.39
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	93.42	528,850.62
CME GROUP INC.	18,911	190.16	3,596,115.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,425	39.21	644,024.25
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	10,809	41.76	451,383.84
EATON VANCE CORP	5,530	34.91	193,052.30
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	16.61	379,040.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	279.16	541,291.24
FRANKLIN RESOURCES INC	14,298	16.81	240,349.38
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,520	184.26	3,043,975.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,913	87.38	2,526,417.94
INVESCO LIMITED	18,328	9.86	180,714.08
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	12,885	14.17	182,580.45
KKR & CO INC -A	24,824	25.30	628,047.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,912	403.35	771,205.20
MOODY'S CORP	8,888	241.68	2,148,051.84
MORGAN STANLEY	64,495	41.08	2,649,454.60
MSCI INC-A	4,383	310.69	1,361,754.27
NASDAQ INC	6,498	107.92	701,264.16
NORTHERN TRUST CORP	11,127	84.89	944,571.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,426	69.44	446,221.44
S&P GLOBAL INC	12,907	283.55	3,659,779.85
SCHWAB (CHARLES) CORP	59,841	36.54	2,186,590.14
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,574	50.93	283,883.82
STATE STREET CORP	19,913	60.95	1,213,697.35
SYNCHRONY FINANCIAL	27,825	17.62	490,276.50
T ROWE PRICE GROUP INC	12,364	105.16	1,300,198.24
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	14,028	37.96	532,502.88
VOYA FINANCIAL INC	7,308	45.65	333,610.20
AFLAC INC	38,953	38.08	1,483,330.24
ALLEGHANY CORPORATION	689	584.82	402,940.98
ALLSTATE CORP	17,397	100.34	1,745,614.98
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	80.49	284,854.11
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	47,036	26.54	1,248,335.44
AON PLC	11,871	192.05	2,279,825.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	20,476	31.00	634,756.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,394	86.84	815,774.96
ASSURANT INC	3,114	112.39	349,982.46
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,199	30.35	248,839.65
BROWN & BROWN INC	10,899	39.03	425,387.97
CHUBB LTD	23,475	122.27	2,870,288.25
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,858	83.58	656,771.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	166.09	213,923.92
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	212.30	438,399.50
FNF GROUP	13,937	28.86	402,221.82
GLOBE LIFE INC	6,040	80.40	485,616.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,331	41.88	767,702.28
LINCOLN NATIONAL CORP	8,356	34.29	286,527.24
LOEWS CORPORATION	13,914	39.42	548,489.88
MARKEL CORP	702	1,005.40	705,790.80
MARSH & MCLENNAN COS	26,208	96.61	2,531,954.88
METLIFE INC	41,534	35.46	1,472,795.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	32.60	460,442.40
PROGRESSIVE CORP	30,367	80.39	2,441,203.13
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,728	58.70	1,216,733.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,022	112.00	338,464.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,239	164.74	368,852.86
TRAVELERS COS INC(THE)	13,126	109.74	1,440,447.24
UNUM GROUP	9,769	15.58	152,201.02
W.R.BERKLEY CORPORATION	7,428	58.32	433,200.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,823	196.02	1,337,444.46
CBRE GROUP INC-A	16,199	45.61	738,836.39
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	21,483	164.14	3,526,219.62
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	4.25	222,275.00
JONES LANG LASALLE INC	2,618	115.37	302,038.66
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,916	305.81	1,809,171.96
ACCENTURE PLC-CL A	33,298	177.92	5,924,380.16
ADOBE INC	25,314	318.70	8,067,571.80
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,321	95.39	793,740.19
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	38.58	85,724.76
ANSYS INC	4,256	237.92	1,012,587.52
AUTODESK INC	11,724	164.90	1,933,287.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	22,854	142.52	3,257,152.08
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	7,623	63.48	483,908.04
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	74.25	596,153.25
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,889	105.91	623,703.99
CADENCE DESIGN SYS INC	14,250	71.65	1,021,012.50
CDK GLOBAL INC	5,808	35.98	208,971.84
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6,244	105.36	657,867.84
CITRIX SYSTEMS INC	6,676	139.40	930,634.40
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	29,465	54.28	1,599,360.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,984	89.09	176,754.56
DOCUSIGN INC	5,401	90.63	489,492.63
DROPBOX INC-CLASS A	10,565	18.06	190,803.90
DXC TECHNOLOGY CO	11,825	16.09	190,264.25
EPAM SYSTEMS INC	3,128	192.29	601,483.12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,347	125.12	4,047,256.64
FISERV INC	30,548	99.22	3,030,972.56
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	224.99	983,431.29
FORTINET INC	7,360	101.93	750,204.80
GARTNER INC	4,568	106.89	488,273.52
GLOBAL PAYMENTS INC	15,948	151.03	2,408,626.44
GODADDY INC - CLASS A	8,905	62.54	556,918.70
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,731	83.41	394,612.71
INTL BUSINESS MACHINES CORP	45,493	121.50	5,527,399.50
INTUIT INC	13,730	252.10	3,461,333.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	170.16	666,176.40
LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	95.46	663,160.62
MASTERCARD INC-CL A	46,654	269.40	12,568,587.60
MICROSOFT CORP	376,974	165.14	62,253,486.36
MONGODB INC	2,035	140.34	285,591.90
NORTONLIFELOCK INC	31,347	19.37	607,191.39
OKTA INC	5,270	130.96	690,159.20
ORACLE CORPORATION	120,411	53.18	6,403,456.98
PALO ALTO NETWORKS INC	4,867	177.88	865,741.96
PAYCHEX INC	17,507	66.54	1,164,915.78
PAYCOM SOFTWARE INC	2,522	221.99	559,858.78
PAYPAL HOLDINGS INC	58,471	105.84	6,188,570.64
PTC INC	5,462	63.94	349,240.28
RINGCENTRAL INC-CLASS A	4,049	205.14	830,611.86
SABRE CORP	13,930	7.00	97,510.00
SALESFORCE.COM,INC.	43,624	154.55	6,742,089.20
SERVICENOW INC	9,802	278.06	2,725,544.12
SPLUNK INC	7,614	123.13	937,511.82
SQUARE INC-A	17,051	59.21	1,009,589.71
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	49.51	571,642.46
SYNOPSYS INC	7,601	136.58	1,038,144.58
TWILIO INC-A	5,649	95.34	538,575.66
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,865	311.99	581,861.35
VERISIGN INC	5,227	196.07	1,024,857.89
VISA INC	89,307	173.69	15,511,732.83
VMWARE INC	4,194	131.43	551,217.42
WESTERN UNION COMPANY	21,840	20.19	440,949.60
WIX.COM LTD	2,918	114.46	333,994.28
WORKDAY INC-CLASS A	8,688	145.41	1,263,322.08
AMPHENOL CORPORATION -CL A	15,698	81.91	1,285,823.18
APPLE INC	231,115	267.99	61,936,508.85
ARISTA NETWORKS INC	2,720	209.91	570,955.20
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	59.20	244,496.00
CDW CORP/DE	7,404	106.26	786,749.04
CISCO SYSTEMS INC	221,711	41.20	9,134,493.20
COGNEX CORP	8,698	46.19	401,760.62
CORNING INC	38,044	21.18	805,771.92
DELL TECHNOLOGIES INC-C	7,900	41.56	328,324.00
F5 NETWORKS INC	2,909	125.39	364,759.51
FLEX LTD	23,204	8.81	204,427.24
FLIR SYSTEMS INC	6,867	34.50	236,911.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	61,911	10.53	651,922.83
HP INC	78,476	15.97	1,253,261.72
IPG PHOTONICS CORP	1,776	119.05	211,432.80
JUNIPER NETWORKS INC	17,460	21.67	378,358.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,542	92.10	878,818.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,241	152.89	1,412,856.49
NETAPP INC	10,919	42.73	466,568.87
SEAGATE TECHNOLOGY	12,634	51.25	647,492.50
TE CONNECTIVITY LTD	16,545	71.17	1,177,507.65
TRIMBLE INC	12,759	34.46	439,675.14
WESTERN DIGITAL CORP	14,857	45.05	669,307.85
XEROX HOLDINGS CORP	9,697	19.36	187,733.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,737	201.22	550,739.14
AT&T INC	381,287	30.73	11,716,949.51
CENTURYLINK INC	49,758	10.65	529,922.70
T-MOBILE US INC	21,171	85.90	1,818,588.90
VERIZON COMMUNICATIONS INC	215,877	57.44	12,399,974.88
AES CORPORATION	33,656	14.72	495,416.32
ALLIANT ENERGY CORP	12,101	53.14	643,047.14
AMEREN CORPORATION	12,454	79.00	983,866.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,727	86.31	2,220,497.37
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,154	131.75	1,206,039.50
ATMOS ENERGY CORP	5,710	105.20	600,692.00
CENTERPOINT ENERGY INC	25,464	17.81	453,513.84
CMS ENERGY CORPORATION	14,040	62.33	875,113.20
CONSOLIDATED EDISON INC	17,938	87.94	1,577,467.72
DOMINION ENERGY INC	42,503	81.59	3,467,819.77
DTE ENERGY COMPANY	10,496	111.25	1,167,680.00
DUKE ENERGY CORP	37,900	90.31	3,422,749.00
EDISON INTERNATIONAL	17,941	60.27	1,081,304.07
ENTERGY CORP	10,866	102.91	1,118,220.06
ESSENTIAL UTILITIES INC	10,092	44.61	450,204.12
EVERGY INC	11,273	63.10	711,326.30
EVERSOURCE ENERGY	17,463	90.10	1,573,416.30
EXELON CORP	50,837	39.15	1,990,268.55
FIRSTENERGY CORP	26,948	44.75	1,205,923.00
NEXTERA ENERGY INC	25,402	245.28	6,230,602.56
NISOURCE INC	18,919	26.58	502,867.02
NRG ENERGY INC	13,547	30.76	416,705.72
OGE ENERGY CORP	11,870	32.52	386,012.40
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,996	82.23	493,051.08
PPL CORPORATION	36,597	26.70	977,139.90
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	27,423	52.95	1,452,047.85
SEMPRA ENERGY	14,772	130.53	1,928,189.16
SOUTHERN CO	54,269	60.33	3,274,048.77
UGI CORPORATION	10,588	30.04	318,063.52
VISTRA ENERGY CORP	18,354	17.79	326,517.66
WEC ENERGY GROUP INC	16,438	98.22	1,614,540.36
XCEL ENERGY INC	28,120	66.27	1,863,512.40
ADVANCED MICRO DEVICES	54,897	48.38	2,655,916.86
ANALOG DEVICES INC	19,683	98.79	1,944,483.57
APPLIED MATERIALS INC	49,028	49.59	2,431,298.52
BROADCOM INC	20,398	254.30	5,187,211.40
INTEL CORP	226,977	57.14	12,969,465.78
KLA CORPORATION	7,805	150.12	1,171,686.60
LAM RESEARCH CORP	7,733	258.28	1,997,279.24
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	31,750	24.28	770,890.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,814	51.79	715,427.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,065	78.45	946,499.25
MICRON TECHNOLOGY INC	57,501	46.13	2,652,521.13
NVIDIA CORP	30,405	262.95	7,994,994.75
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,457	89.97	1,300,696.29
ON SEMICONDUCTOR CORP	20,912	13.73	287,121.76
QORVO INC	6,042	83.11	502,150.62
QUALCOMM INC	58,780	71.58	4,207,472.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	89.95	787,692.15
TERADYNE INC	8,542	61.15	522,343.30
TEXAS INSTRUMENTS INC	49,047	107.69	5,281,871.43
XILINX INC	12,876	83.11	1,070,124.36
米ドル 小計		15,540,519		1,231,528,931.60
				(133,288,376,267)
カナダドル	CAMECO CORP	16,384	13.00	212,992.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	66,360	18.78	1,246,240.80
	CENOVUS ENERGY INC	54,018	3.86	208,509.48
	ENBRIDGE INC	104,629	40.13	4,198,761.77
	HUSKY ENERGY INC	14,553	4.78	69,563.34
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	18.07	234,891.93
	INTER PIPELINE LTD	19,394	10.01	194,133.94
	KEYERA CORP	11,374	15.70	178,571.80
	OVINTIV INC	13,275	6.17	81,906.75
	PARKLAND FUEL CORP	7,666	29.77	228,216.82
	PEMBINA PIPELINE CORP	27,411	28.56	782,858.16
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	8.99	81,251.62
	SUNCOR ENERGY INC	78,642	22.75	1,789,105.50
	TC ENERGY CORP	49,694	66.28	3,293,718.32
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,905	68.51	815,611.55
	BARRICK GOLD CORP	94,983	31.48	2,990,064.84
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	6,563	42.71	280,305.73
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	7.32	231,839.04
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	9,493	159.15	1,510,810.95
	KINROSS GOLD CORP	63,501	7.86	499,117.86
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	15,581	50.11	780,763.91
	LUNDIN MINING CORP	28,209	6.18	174,331.62
	METHANEX CORPORATION	2,452	20.89	51,222.28
	NUTRIEN LTD	29,898	51.46	1,538,551.08
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	24,814	11.07	274,690.98
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	32.06	92,108.38
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	24,560	44.71	1,098,077.60
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	0.47	36,029.70
	CAE INC	12,891	19.00	244,929.00
	WSP GLOBAL INC	6,141	84.25	517,379.25
	THOMSON REUTERS CORP	11,217	99.32	1,114,072.44
	AIR CANADA	5,737	20.08	115,198.96
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,013	111.19	4,115,475.47
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,115	315.76	2,246,632.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,364	51.31	737,016.84
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	22.76	206,342.16
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	14,069	61.51	865,384.19
	STARS GROUP INC/THE	13,795	30.32	418,264.40
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	29.87	297,296.11
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,232	22.82	621,434.24
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,570	92.96	331,867.20
	DOLLARAMA INC	14,542	41.00	596,222.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	47,257	35.42	1,673,842.94
	EMPIRE CO LTD A	7,235	29.47	213,215.45
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,539	71.97	614,551.83
	METRO INC	13,109	59.16	775,528.44
	WESTON (GEORGE) LTD	4,281	103.72	444,025.32
	SAPUTO INC	13,425	33.94	455,644.50
	AURORA CANNABIS INC	47,116	1.22	57,481.52
	BAUSCH HEALTH COS INC	15,027	25.25	379,431.75
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	20.43	229,857.93
	CRONOS GROUP INC	8,026	8.09	64,930.34
	BANK OF MONTREAL	33,057	75.10	2,482,580.70
	BANK OF NOVA SCOTIA	63,154	57.40	3,625,039.60
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,513	86.17	2,026,115.21
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,993	56.94	967,581.42
	ROYAL BANK OF CANADA	75,357	88.25	6,650,255.25
	TORONTO-DOMINION BANK	95,335	60.23	5,742,027.05
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	71,119	49.12	3,493,365.28
	CI FINANCIAL CORP	11,041	13.69	151,151.29
	IGM FINANCIAL INC	6,433	25.75	165,649.75
	ONEX CORPORATION	4,217	56.57	238,555.69
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	401.66	559,512.38
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	23.60	335,120.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	45.91	222,709.41
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,058	140.55	992,001.90
MANULIFE FINANCIAL CORP	99,810	17.88	1,784,602.80
POWER CORP OF CANADA	26,356	22.34	588,793.04
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,068	48.65	1,414,158.20
BLACKBERRY LIMITED	25,993	5.25	136,463.25
CGI INC-CL A	13,436	84.13	1,130,370.68
CONSTELLATION SOFTWARE	1,026	1,290.78	1,324,340.28
OPEN TEXT CORPORATION	13,665	51.51	703,884.15
SHOPIFY INC-CLASS A	5,335	584.72	3,119,481.20
BCE INC	8,379	57.41	481,038.39
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,988	60.13	1,201,878.44
TELUS CORPORATION	15,222	22.27	338,993.94
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	30,305	19.60	593,978.00
ALTAGAS LTD	17,347	14.90	258,470.30
ATCO LTD-CLASS I	3,030	39.77	120,503.10
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	35.52	260,858.88
EMERA INC	13,874	56.20	779,718.80
FORTIS INC	21,905	55.41	1,213,756.05
HYDRO ONE LTD	15,052	26.53	399,329.56
カナダドル 小計		2,064,620		84,012,556.42
				(6,515,173,750)
ユーロ	ENI SPA	133,196	9.30	1,239,788.36
	GALP ENERGIA SGPS S.A	24,155	10.27	248,071.85
	NESTE OYJ	20,558	29.12	598,648.96
	OMV AG	7,781	30.70	238,876.70
	REPSOL SA	79,723	8.28	660,584.77
	TENARIS S.A.	25,963	6.00	155,933.77
	TOTAL SA	126,168	33.62	4,242,399.00
	VOPAK	3,130	46.25	144,762.50
	AIR LIQUIDE SA	24,422	118.45	2,892,785.90
	AKZO NOBEL	11,296	65.12	735,595.52
	ARCELORMITTAL	35,989	9.57	344,702.64
	ARKEMA	3,250	76.30	247,975.00
	BASF SE	48,831	46.89	2,289,929.74
	COVESTRO AG	8,053	29.92	240,945.76
	CRH PLC	40,916	27.37	1,119,870.92
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,950	22.27	288,396.50
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	36.98	124,622.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,958	43.90	305,456.20
	KONINKLIJKE DSM NV	9,430	107.55	1,014,196.50
	LANXESS	4,409	41.85	184,516.65
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,441	26.60	304,330.60
	SOLVAY SA	3,758	72.64	272,981.12
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,234	10.24	309,747.33
	SYMRISE AG	6,524	88.14	575,025.36
	THYSSENKRUPP AG	19,367	5.80	112,328.60
	UMICORE	9,349	35.93	335,909.57
	UPM-KYMMENE OYJ	27,288	24.61	671,557.68
	VOESTALPINE AG	6,338	19.69	124,826.91
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,792	20.00	295,840.00
	AIRBUS SE	30,303	61.00	1,848,483.00
	ALSTOM RGPT	9,668	38.98	376,858.64
	ANDRITZ AG	4,328	31.54	136,505.12
	BOUYGUES SA	11,049	30.26	334,342.74
	BRENNTAG AG	7,392	37.64	278,234.88
	CNH INDUSTRIAL NV	54,775	6.09	333,798.85
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	25,583	25.98	664,646.34
	DASSAULT AVIATION SA	172	825.50	141,986.00
	EIFFAGE SA	3,488	73.66	256,926.08
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	GEA GROUP AG	8,178	21.50	175,827.00
	HOCHTIEF AG	825	70.40	58,080.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,632	46.20	352,598.40
	KION GROUP AG	3,179	44.37	141,052.23
	KNORR-BREMSE AG	3,061	80.79	247,298.19
	KONE OYJ-B	18,168	51.98	944,372.64
	LEGRAND SA	13,198	59.16	780,793.68
	LEONARDO SPA	18,310	7.15	130,916.50
	METSO OYJ	5,880	23.18	136,298.40
	MTU AERO ENGINES AG	2,496	132.40	330,470.40
	PRYSMIAN SPA	11,926	15.65	186,641.90
	SAFRAN SA	17,246	79.60	1,372,781.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,687	80.26	2,302,418.62
	SIEMENS AG-REG	39,518	81.34	3,214,394.12
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	13.64	156,614.48
	THALES SA	5,403	74.46	402,307.38
	VINCI S.A.	27,362	76.50	2,093,193.00
	WARTSILA OYJ-B SHARES	18,903	7.00	132,358.80
	BUREAU VERITAS SA	17,817	18.67	332,643.39
	RANDSTAD NV	5,121	34.26	175,445.46
	TELEPERFORMANCE	2,970	203.70	604,989.00
	WOLTERS KLUWER-CVA	14,578	65.64	956,899.92
	AENA SME SA	3,556	121.50	432,054.00
	AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	92.50	124,505.00
	ATLANTIA SPA	26,501	12.94	343,055.44
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,574	8.88	147,177.12
DEUTSCHE POST AG-REG	50,830	25.67	1,304,806.10
FRAPORT AG	1,856	40.30	74,796.80
GETLINK	22,311	11.16	248,990.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,789	50.82	853,216.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	42.10	105,586.80
CONTINENTAL AG	5,578	73.04	407,417.12
DAIMLER AG	48,163	29.84	1,437,183.92
FAURECIA	3,127	30.85	96,467.95
FERRARI NV	6,593	140.60	926,975.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	52,499	7.47	392,640.02
MICHELIN (CGDE)-B	8,746	87.04	761,251.84
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	19.78	108,955.99
PIRELLI & C SPA	17,484	3.37	59,060.95
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,765	44.25	343,601.25
PSA PEUGEOT CITROEN	28,139	13.41	377,484.68
RENAULT SA	8,830	18.53	163,690.54
VALEO SA	14,048	16.96	238,254.08
VOLKSWAGEN AG	1,984	133.00	263,872.00
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ESSILORLUXOTTICA	14,466	106.70	1,543,522.20
HERMES INTERNATIONAL	1,676	641.80	1,075,656.80
KERING	4,004	473.70	1,896,694.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,577	347.40	5,064,049.80
MONCLER SPA	10,437	32.85	342,855.45
PUMA SE	3,830	57.50	220,225.00
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ALTICE NV -A W/I	37,625	3.53	132,853.87
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JC DECAUX SA	2,828	19.00	53,732.00
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JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	12,377	15.14	187,387.78
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	59,452	22.42	1,332,913.84
METRO AG	8,344	7.76	64,749.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	40,718	43.62	1,776,119.16
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DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	28,021	6.63	185,779.23
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HEINEKEN NV	13,143	75.10	987,039.30
KERRY GROUP PLC-A	8,450	98.00	828,100.00
PERNOD-RICARD SA	11,112	139.50	1,550,124.00
REMY COINTREAU	1,273	103.20	131,373.60
BEIERSDORF AG	5,138	91.40	469,613.20
HENKEL AG & CO KGAA	5,974	67.90	405,634.60
HENKEL AG & CO KGAA	9,043	78.02	705,534.86
L'OREAL	13,235	244.80	3,239,928.00
UNILEVER NV	75,516	45.69	3,450,326.04
BIOMERIEUX	1,779	102.00	181,458.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,269	95.40	216,462.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	11,118	63.24	703,102.32
FRESENIUS SE & CO KGAA	21,162	38.01	804,367.62
KONINKLIJKE PHILIPS NV	47,048	37.76	1,776,767.72
SARTORIUS AG-VORZUG	1,804	224.40	404,817.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,177	36.48	261,816.96
BAYER AG	51,954	57.47	2,985,796.38
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GALAPAGOS NV	2,318	186.95	433,350.10
GRIFOLS S.A.	15,169	29.68	450,215.92
IPSEN	1,498	54.60	81,790.80
MERCK KGAA	6,553	95.80	627,777.40
ORION OYJ	6,379	40.35	257,392.65
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	188.50	293,117.50
UCB SA	6,070	80.24	487,056.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,916	7.95	150,382.20
AIB GROUP PLC	36,918	1.08	40,203.70
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	352,889	3.00	1,060,078.55
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BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
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BANKIA SA	82,022	1.03	85,056.81
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BNP PARIBAS	58,653	28.40	1,666,038.46
CAIXABANK	181,981	1.74	317,374.86
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SOCIETE GENERALE	41,025	15.02	616,277.55
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EXOR NV	6,204	50.38	312,557.52
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,071	72.96	297,020.16
NATIXIS	45,362	2.23	101,429.43
WENDEL	1,082	80.80	87,425.60
AEGON NV	91,609	2.49	228,198.01
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ALLIANZ SE-REG	21,519	164.88	3,548,052.72
ASSICURAZIONI GENERALI	52,574	12.87	676,627.38
AXA SA	103,334	15.53	1,604,777.02
CNP ASSURANCES	8,978	9.40	84,393.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	138.10	422,309.80
MAPFRE SA	46,367	1.75	81,234.98
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,755	192.35	1,491,674.25
NN GROUP NV	15,922	25.32	403,145.04
POSTE ITALIANE SPA	26,562	8.30	220,623.97
SAMPO OYJ-A SHS	24,168	28.04	677,670.72
SCOR SE	7,099	22.88	162,425.12
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	2.47	100,096.33
TELEFONICA S.A.	241,284	4.32	1,043,312.01
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NATURGY ENERGY GROUP SA	15,439	16.11	248,722.29
RED ELECTRICA CORPORATION SA	23,632	15.49	366,177.84
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				(20,056,725,883)
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	CARNIVAL PLC	8,091	9.65	78,126.69
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	TUI AG-DI	17,636	3.98	70,332.36
	WHITBREAD PLC	6,801	29.64	201,581.64
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,053	4.14	174,099.42
	INFORMA PLC	70,487	4.63	326,425.29
	ITV PLC	215,062	0.76	164,264.35
	PEARSON PLC	39,623	5.22	206,832.06
	WPP PLC	63,987	5.73	366,645.51
	JD SPORTS FASHION PLC	28,860	5.64	162,943.56
	KINGFISHER PLC	109,678	1.52	167,204.11
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	84,084	1.10	92,954.86
	NEXT PLC	6,860	46.24	317,206.40
	OCADO GROUP PLC	22,177	13.68	303,381.36
	SAINSBURY (J) PLC	112,814	2.00	225,853.62
	TESCO PLC	527,322	2.32	1,223,387.04
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	146,235	1.80	264,612.23
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	19.45	326,195.95
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	120,786	30.20	3,648,341.13
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	20.29	176,604.16
	DIAGEO PLC	123,591	26.33	3,254,151.03
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,288	16.65	754,045.20
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36,076	61.68	2,225,167.68
	UNILEVER PLC	56,404	41.24	2,326,100.96
	NMC HEALTH PLC	3,940	9.38	36,972.96
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	15.64	693,712.20
	ASTRAZENECA PLC	68,788	71.21	4,898,393.48
	GLAXOSMITHKLINE PLC	256,292	15.44	3,957,661.06
BARCLAYS PLC	863,463	0.97	842,567.19
HSBC HOLDINGS PLC	1,064,508	4.28	4,565,142.55
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,756,526	0.33	1,254,304.03
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	245,244	1.22	300,423.90
STANDARD CHARTERED PLC	146,561	4.50	660,843.54
3I GROUP PLC	49,338	7.73	381,481.41
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,572	14.89	291,524.94
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	15,570	72.32	1,126,022.40
M&G PLC	133,064	1.42	188,950.88
SCHRODERS PLC	6,213	26.60	165,265.80
ST JAMES'S PLACE PLC	23,417	8.25	193,237.08
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	123,263	2.30	283,751.42
ADMIRAL GROUP PLC	11,535	22.16	255,615.60
AVIVA PLC	198,601	2.64	525,498.24
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	2.80	177,335.77
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	302,263	2.13	643,820.19
PRUDENTIAL PLC	138,100	10.47	1,445,907.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	52,295	3.81	199,296.24
AVEVA GROUP PLC	3,527	35.89	126,584.03
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	15,111	4.64	70,115.04
SAGE GROUP PLC/THE	63,688	6.14	391,553.82
HALMA PLC	19,839	19.70	390,828.30
BT GROUP PLC	419,350	1.25	527,542.30
VODAFONE GROUP PLC	1,419,322	1.13	1,604,117.72
CENTRICA PLC	254,915	0.35	90,698.75
NATIONAL GRID PLC	175,047	9.08	1,589,776.85
SEVERN TRENT PLC	14,253	22.96	327,248.88
SSE PLC	55,879	12.48	697,649.31
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	8.73	290,096.35
英ポンド 小計		15,613,823		73,130,365.37
				(9,857,973,251)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	18.04	182,222.04
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	495	607.00	300,465.00
	GIVAUDAN-REG	484	3,071.00	1,486,364.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	26,329	37.65	991,286.85
	SIKA AG	6,470	167.60	1,084,372.00
	ABB LTD	97,696	17.60	1,719,449.60
	GEBERIT AG-REG	1,986	406.90	808,103.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	941	204.80	192,716.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,102	212.70	447,095.40
	ADECCO GROUP AG-REG	7,019	39.71	278,724.49
	SGS SA	308	2,240.00	689,920.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	3,030	139.20	421,776.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	26,223	54.44	1,427,580.12
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,692	200.90	339,922.80
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	38.78	97,570.48
	DUFRY AG-REG	2,262	29.39	66,480.18
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	144	1,897.00	273,168.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	49	7,840.00	384,160.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	83,100.00	415,500.00
	NESTLE SA-REGISTERED	155,165	102.22	15,860,966.30
	ALCON INC	21,063	50.80	1,070,000.40
	SONOVA HOLDING AG	2,643	177.20	468,339.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	460	753.20	346,472.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,995	399.30	1,595,203.50
	NOVARTIS AG-REG SHS	112,292	82.12	9,221,419.04
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	36,601	308.70	11,298,728.70
	VIFOR PHARMA AG	2,638	143.00	377,234.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	132,838	8.61	1,144,797.88
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,877	35.61	458,549.97
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	67.35	125,742.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	973	751.20	730,917.60
	UBS GROUP AG	201,356	9.67	1,948,320.65
	BALOISE HOLDING AG	2,475	142.90	353,677.50
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,735	342.50	594,237.50
	SWISS RE AG	15,168	78.12	1,184,924.16
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,859	319.40	2,510,164.60
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	90.35	352,907.10
	TEMENOS GROUP AG-REG	3,131	117.90	369,144.90
	SWISSCOM AG-REG	1,239	517.00	640,563.00
スイスフラン 小計		910,133		62,259,188.01
				(6,974,274,240)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	8,581	215.10	1,845,773.10
	BOLIDEN AB	13,086	194.60	2,546,535.60
	ALFA LAVAL AB	13,939	188.25	2,624,016.75
	ASSA ABLOY AB-B	52,119	179.65	9,363,178.35
	ATLAS COPCO AB-A SHS	34,434	330.30	11,373,550.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,787	291.30	5,763,953.10
	EPIROC AB-A	39,497	99.62	3,934,691.14
	EPIROC AB-B	25,132	98.06	2,464,443.92
	SANDVIK AB	61,070	140.20	8,562,014.00
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	172.80	2,714,860.80
	SKF AB-B SHARES	20,607	140.45	2,894,253.15
	VOLVO AB-B SHS	75,703	127.00	9,614,281.00
	SECURITAS AB-B SHS	16,123	112.40	1,812,225.20
	ELECTROLUX AB-SER B	13,883	128.30	1,781,188.90
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	53.00	985,429.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	38,437	136.50	5,246,650.50
	ICA GRUPPEN AB	5,614	432.70	2,429,177.80
	SWEDISH MATCH AB	9,284	577.80	5,364,295.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,351	284.90	8,362,099.90
	NORDEA BANK ABP	167,942	57.18	9,602,923.56
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	88,317	69.38	6,127,433.46
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	82.08	6,374,989.44
	SWEDBANK AB - A SHARES	45,921	107.34	4,929,160.14
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,879	202.00	2,197,558.00
	INVESTOR AB-B SHS	23,614	462.70	10,926,197.80
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	192.55	2,167,535.35
	LUNDBERGS AB-B SHS	5,240	420.80	2,204,992.00
	ERICSSON LM-B SHS	161,331	80.00	12,906,480.00
	HEXAGON AB-B SHS	13,203	450.70	5,950,592.10
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,238	297.50	1,260,805.00
	TELE2 AB-B SHS	25,537	135.60	3,462,817.20
	TELIA CO AB	151,710	35.03	5,314,401.30
スウェーデンクローナ 小計		1,297,808		163,108,502.96
				(1,774,620,512)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,392	162.00	873,504.00
	EQUINOR ASA	50,788	135.80	6,897,010.40
	NORSK HYDRO ASA	64,344	21.70	1,396,264.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	349.70	3,149,048.50
	SCHIBSTED ASA-B SHS	7,811	190.00	1,484,090.00
	MOWI ASA	22,242	172.00	3,825,624.00
	ORKLA ASA	43,456	89.58	3,892,788.48
	DNB ASA	44,508	112.00	4,984,896.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,066	181.00	2,002,946.00
	TELENOR ASA	37,498	153.00	5,737,194.00
ノルウェークローネ 小計		296,110		34,243,366.18
				(361,609,946)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,935	511.60	3,036,346.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,512	310.00	3,568,720.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9,581	580.40	5,560,812.40
	ISS A/S	8,523	101.50	865,084.50
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	6,025.00	1,012,200.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	388	6,500.00	2,522,000.00
	DSV PANALPINA A S	11,532	629.20	7,255,934.40
	PANDORA A/S	4,763	224.20	1,067,864.60
	CARLSBERG AS-B	5,585	792.80	4,427,788.00
	COLOPLAST-B	6,052	993.40	6,012,056.80
	DEMANT A/S	4,455	151.40	674,487.00
	GENMAB A/S	3,294	1,465.00	4,825,710.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	219.20	634,803.20
	NOVO NORDISK A/S-B	92,657	406.45	37,660,437.65
	DANSKE BANK A/S	32,789	74.06	2,428,353.34
	TRYG A/S	5,752	185.00	1,064,120.00
	ORSTED A/S	9,592	654.60	6,278,923.20
デンマーククローネ 小計		215,474		88,895,641.09
				(1,408,106,954)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	13,386	24.22	324,208.92
	OIL SEARCH LTD	70,573	2.70	190,547.10
	ORIGIN ENERGY LIMITED	89,306	5.10	455,460.60
	SANTOS LTD	84,526	4.61	389,664.86
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,659	17.95	137,479.05
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	46,112	21.84	1,007,086.08
	WORLEY LIMITED	31,142	7.19	223,910.98
	ALUMINA LTD	106,977	1.47	157,791.07
	BHP GROUP LTD	152,583	31.50	4,806,364.50
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	10.19	235,276.91
	BORAL LIMITED	75,397	2.58	194,524.26
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	70,101	11.34	794,945.34
	INCITEC PIVOT LTD	61,355	2.21	135,594.55
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	27,158	20.27	550,492.66
	NEWCREST MINING LIMITED	42,092	25.64	1,079,238.88
	ORICA LIMITED	17,981	17.18	308,913.58
	RIO TINTO LIMITED	19,336	89.39	1,728,445.04
	SOUTH32 LTD	235,718	2.03	478,507.54
	CIMIC GROUP LTD	4,062	23.25	94,441.50
	BRAMBLES LIMITED	74,644	10.93	815,858.92
	SEEK LIMITED	18,186	16.32	296,795.52
	AURIZON HOLDINGS LTD	120,139	4.35	522,604.65
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	45,831	3.56	163,158.36
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,541	22.90	722,288.90
	CROWN RESORTS LTD	21,863	8.32	181,900.16
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	11.56	30,634.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	104,040	2.86	297,554.40
	REA GROUP LTD	2,556	84.47	215,905.32
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	33,543	2.81	94,255.83
	WESFARMERS LIMITED	59,674	37.50	2,237,775.00
	COLES GROUP LIMITED	57,494	15.95	917,029.30
	WOOLWORTHS GROUP LTD	65,824	35.10	2,310,422.40
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	23,442	9.41	220,589.22
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	10.63	387,612.32
	COCHLEAR LIMITED	2,927	189.50	554,666.50
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,446	61.20	578,095.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,081	22.84	481,490.04
	CSL LIMITED	23,588	329.00	7,760,452.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	152,816	16.54	2,527,576.64
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	6.17	122,418.97
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	91,374	61.76	5,643,258.24
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	154,272	16.08	2,480,693.76
	WESTPAC BANKING CORPORATION	186,708	15.96	2,979,859.68
	AMP LIMITED	223,504	1.30	291,672.72
	ASX LTD	9,287	79.54	738,687.98
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	23,022	4.93	113,498.46
	MACQUARIE GROUP LTD	16,904	99.50	1,681,948.00
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	5,783	49.87	288,398.21
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,187	6.13	718,356.31
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	2.69	346,267.56
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	67,004	9.11	610,406.44
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	9.09	581,150.97
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,967	10.81	302,323.27
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	15.96	126,227.64
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	216,943	3.14	681,201.02
	TPG TELECOM LTD	17,758	7.30	129,633.40
	AGL ENERGY LIMITED	32,492	17.47	567,635.24
	AUSNET SERVICES	85,220	1.79	152,969.90
オーストラリアドル 小計		3,582,134		53,166,165.87
				(3,645,603,993)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	65,410	3.56	232,859.60
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,175	5.75	259,756.25
	A2 MILK CO LTD	37,422	17.48	654,136.56
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	30,600	27.00	826,200.00
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	15,962	11.12	177,497.44
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	87,897	4.35	382,351.95
	MERCURY NZ LTD	30,223	4.25	128,447.75
	MERIDIAN ENERGY LTD	79,542	4.36	346,803.12
ニュージーランドドル 小計		392,231		3,008,052.67
				(197,779,463)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	137,424	57.80	7,943,107.20
	NWS HOLDINGS LTD	69,500	8.22	571,290.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	70,500	56.85	4,007,925.00
	MTR CORPORATION	84,500	42.30	3,574,350.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	13.24	357,480.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	118,000	48.00	5,664,000.00
	SANDS CHINA LTD	116,000	30.45	3,532,200.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	7.48	598,400.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	12.86	910,488.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	65,000	20.80	1,352,000.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	42,000	27.25	1,144,500.00
	WH GROUP LIMITED	534,500	7.82	4,179,790.00
	BANK OF EAST ASIA	87,220	16.84	1,468,784.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	24.15	4,528,125.00
	HANG SENG BANK LTD	38,800	137.90	5,350,520.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	62,300	247.40	15,413,020.00
	AIA GROUP LTD	629,800	71.60	45,093,680.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	123,924	46.50	5,762,466.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	16.52	1,618,960.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	32.25	2,689,134.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	22.20	610,500.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	339,333	8.95	3,037,030.35
	SINO LAND CO	202,200	10.04	2,030,088.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	84,500	108.20	9,142,900.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	27,000	51.70	1,395,900.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	21.50	1,139,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	72,000	29.90	2,152,800.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	37,000	54.35	2,010,950.00
	PCCW LIMITED	269,000	4.53	1,218,570.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	47.35	1,420,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	85,100	79.70	6,782,470.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	7.95	882,450.00
	HONG KONG & CHINA GAS	550,014	14.08	7,744,197.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	71,500	50.50	3,610,750.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	81.55	1,003,065.00
香港ドル 小計		4,697,599		159,941,890.47
				(2,232,788,790)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	69,900	5.72	399,828.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	1.58	69,077.60
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	99,100	3.26	323,066.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	197,100	0.92	181,332.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	116,700	1.50	175,050.00
	SATS LTD	26,800	3.20	85,760.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	6.13	153,654.58
	GENTING SINGAPORE LTD	260,600	0.72	188,935.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	69,050	1.54	106,337.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	20.42	95,974.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	103,200	3.43	353,976.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	95,000	19.14	1,818,300.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	179,100	8.95	1,602,945.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	63,900	20.17	1,288,863.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	9.70	345,320.00
	CAPITALAND LTD	136,600	2.95	402,970.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	7.72	199,176.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	6.76	146,692.00
	VENTURE CORP LTD	15,200	15.22	231,344.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	441,915	2.71	1,197,589.65
シンガポールドル 小計		2,030,751		9,366,189.83
				(715,670,564)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	28,711	11.65	334,483.15
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	440.00	611,160.00
	BANK HAPOALIM BM	52,321	20.85	1,090,892.85
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,150	18.92	1,327,238.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	10.74	587,198.76
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	65.00	601,185.00
	AZRIELI GROUP	2,140	182.40	390,336.00
	NICE LTD	3,251	557.00	1,810,807.00
イスラエルシュケル 小計		221,885		6,753,300.76
				(204,422,414)
合 計		57,121,710		187,233,126,027
				(187,233,126,027)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	610銘柄	68.6%	71.2%
カナダドル	株式	84銘柄	3.4%	3.5%
ユーロ	株式	237銘柄	10.3%	10.7%
英ポンド	株式	93銘柄	5.1%	5.3%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.6%	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	0.9%	0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.7%	0.8%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	1.9%	1.9%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	35銘柄	1.1%	1.2%
シンガポールドル	株式	20銘柄	0.4%	0.4%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	310,524.72
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	6,338	1,000,136.40
		AMERICAN TOWER CORP	23,225	6,029,210.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	66,789	405,409.23
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,591	1,270,429.76
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835	830,510.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,902	436,719.18
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,726	2,035,428.54
		DUKE REALTY CORP	20,741	737,549.96
		EQUINIX INC	4,423	3,038,335.62
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,664	547,304.88
		EQUITY RESIDENTIAL	19,671	1,365,560.82
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,332	822,870.72
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,463	665,107.33
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,613	310,718.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,237	687,118.95
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	37,569	447,446.79
		INVITATION HOMES INC	30,462	740,531.22
		IRON MOUNTAIN INC	14,204	385,070.44
		KIMCO REALTY CORPORATION	21,090	228,193.80
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	25,595	468,132.55
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,780	674,237.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,249	291,849.62
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,454	361,603.86
		PROLOGIS INC	38,188	3,502,985.24
		PUBLIC STORAGE	8,249	1,720,658.91
		REALTY INCOME CORPORATION	17,798	1,008,790.64
		REGENCY CENTERS CORP	8,289	365,710.68
		SIMON PROPERTY GROUP INC	16,756	1,142,256.52
		SL GREEN REALTY CORP	3,945	213,700.65
		SUN COMMUNITIES INC	4,598	612,591.54
		UDR INC	16,633	683,948.96
		VENTAS INC	21,118	713,788.40
		VEREIT INC	54,273	286,561.44
		VICI PROPERTIES INC	23,498	403,225.68
		VORNADO REALTY TRUST	8,706	378,536.88
		WELLTOWER INC	20,071	1,136,018.60
		WEYERHAEUSER CO	37,766	793,463.66
		WP CAREY INC	8,640	604,800.00
	米ドル 小計		688,913	37,657,037.19
				(4,075,621,135)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP	3,971	181,633.54
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,546	95,375.22
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,144	72,868.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	132,226.57
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	83,136.15
	カナダドル 小計		28,687	565,240.28
				(43,834,383)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	154,145.40
		GECINA SA	2,189	278,440.80
		ICADE	2,061	159,212.25
		KLEPIERRE	9,305	179,400.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	7,176	468,879.84
	ユーロ 小計		23,119	1,240,078.69
				(146,664,106)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	184,434.12
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	221,399.31
		SEGRO PLC	59,061	488,080.10
	英ポンド 小計		136,726	893,913.53
				(120,499,543)
	オーストラリアドル	APA GROUP	68,168	747,802.96
		DEXUS	54,256	514,346.88
		GOODMAN GROUP	86,301	1,196,131.86
		GPT GROUP	97,296	395,021.76
LENDLEASE GROUP		36,404	424,106.60
MIRVAC GROUP		200,053	460,121.90
SCENTRE GROUP		275,200	572,416.00
STOCKLAND		127,393	384,726.86
SYDNEY AIRPORT		49,760	284,627.20
TRANSURBAN GROUP		145,680	1,788,950.40
VICINITY CENTRES		146,656	206,784.96
オーストラリアドル 小計		1,287,167	6,975,037.38
			(478,278,313)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	197,000	2,340,360.00
	LINK REIT	110,100	7,431,750.00
香港ドル 小計		307,100	9,772,110.00
			(136,418,655)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	150,400	419,616.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	130,400	190,384.00
	CAPITALAND MALL TRUST	120,700	202,776.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900	176,232.00
	SUNTEC REIT	102,700	132,483.00
シンガポールドル 小計		609,100	1,121,491.00
			(85,693,127)
合計				5,087,009,262
				(5,087,009,262)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	39銘柄	2.1%	80.1%
カナダドル	投資証券	5銘柄	0.0%	0.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	2.9%
英ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.4%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.2%	9.4%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.7%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	0.0%	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。