有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 4月13日現在)	(平成28年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,910,943,638	3,297,537,450
金銭信託	-	233,094,782
コール・ローン	163,933,162	-
株式	194,942,978,250	143,907,141,807
投資証券	4,676,552,833	3,898,944,679
派生商品評価勘定	95,328,325	47,286,174
未収入金	5,734,068	1,592,186
未収配当金	305,560,499	271,057,094
未収利息	44	-
差入委託証拠金	1,322,688,796	1,396,244,955
流動資産合計	204,423,719,615	153,052,899,127
資産合計	204,423,719,615	153,052,899,127
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,653	20,128,882
前受金	95,325,855	27,157,292
未払解約金	95,117,535	123,282,690
流動負債合計	190,474,043	170,568,864
負債合計	190,474,043	170,568,864
純資産の部
元本等
元本	69,552,562,996	60,593,406,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,680,682,576	92,288,924,192
元本等合計	204,233,245,572	152,882,330,263
純資産合計	204,233,245,572	152,882,330,263
負債純資産合計	204,423,719,615	153,052,899,127

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 4月14日 至 平成28年 4月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 4月13日現在)		(平成28年 4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		69,552,562,996口		60,593,406,071口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.9364円	1口当たり純資産額	2.5231円
		(10,000口当たりの純資産額	29,364円)	(10,000口当たりの純資産額	25,231円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 4月14日 至 平成28年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 4月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,891,203,827	-	4,986,529,682	95,325,855
	SPMINI 1506	3,296,174,528	-	3,337,953,382	41,778,854
	DJ EUR 1506	944,931,631	-	980,416,231	35,484,600
	FTSE 1506	407,277,286	-	421,411,196	14,133,910
	SPI200 1506	242,820,382	-	246,748,873	3,928,491
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	294,526,953	-	294,496,300	△30,653
	米ドル	170,710,838	-	170,698,200	△12,638
	カナダドル	31,533,942	-	31,531,500	△2,442
	ユーロ	40,854,688	-	40,854,400	△288
	英ポンド	29,914,220	-	29,913,200	△1,020
	スイスフラン	6,143,450	-	6,143,000	△450
	ノルウェークローネ	2,227,365	-	2,226,000	△1,365
	香港ドル	11,632,500	-	11,625,000	△7,500
	イスラエルシュケル	1,509,950	-	1,505,000	△4,950
	売建	43,031,570	-	43,029,100	2,470
	スウェーデンクローナ	3,549,039	-	3,549,000	39
	デンマーククローネ	9,735,885	-	9,735,600	285
	オーストラリアドル	14,735,776	-	14,734,400	1,376
	ニュージーランドドル	1,811,620	-	1,811,600	20
	シンガポールドル	13,199,250	-	13,198,500	750
合計		5,228,762,350	-	5,324,055,082	95,297,672

(平成28年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,006,688,873	-	5,033,846,165	27,157,292
	SPMINI 1606	3,433,206,692	-	3,462,590,244	29,383,552
	DJ EUR 1606	946,122,065	-	940,443,421	△5,678,644
	FTSE 1606	388,205,431	-	393,444,232	5,238,801
	SPI200 1606	239,154,685	-	237,368,268	△1,786,417
合計		5,006,688,873	-	5,033,846,165	27,157,292

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	92,648,572,780円
同期中における追加設定元本額	5,510,215,181円
同期中における一部解約元本額	28,606,224,965円
平成27年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	7,536,872,456円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	162,631,572円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	738,732,534円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	513,535,259円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	25,026,205円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,487,376円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	5,119,215円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	6,440,950円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	11,222,861円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	6,545,571円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	14,783,806円
外国株式指数ファンド	355,983,276円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	59,207,547円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	10,531,630,246円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	99,636,896円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	10,784,829,076円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	4,778,672,948円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,819,741,804円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	12,316,408,076円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	33,293,747円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	186,251,779円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	20,581,778円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,552,629,156円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	100,458,682円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	301,622,546円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,388,864,087円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,429,381,760円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,199,142,106円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	162,766,711円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,318,349,149円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,351,983,630円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	248,652,715円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	154,509,215円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,733,922,578円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	41,820,504円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	25,845,812円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,292,400円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	100,030,538円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	219,965,788円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	200,839,597円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	307,726円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	4,620,979円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	73,792円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	995,848,547円
合計	69,552,562,996円

(平成28年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	69,552,562,996円
同期中における追加設定元本額	14,738,717,221円
同期中における一部解約元本額	23,697,874,146円
平成28年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	8,800,201,270円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	200,831,501円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	873,812,975円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	583,556,304円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	30,773,907円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	3,083,623円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	7,205,082円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	29,623,573円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	26,788,007円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	16,067,043円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	36,039,216円
外国株式指数ファンド	437,913,349円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	577,809,227円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	163,530,808円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	239,430,957円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	297,138,696円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	7,705,954,401円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	45,693,152円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	5,296,983,372円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,693,008,705円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,722,128,231円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,262,781,335円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	30,694,337円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	179,966,870円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	13,782,411円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,343,045,993円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	100,455,805円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	295,414,154円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,324,189,446円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,309,545,149円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,035,654,992円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	100,751,800円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,244,794,128円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,728,718,926円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	252,370,098円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	148,942,135円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,424,066,062円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	43,589,645円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	23,914,178円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,985,311円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	94,837,863円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	211,165,907円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	205,483,522円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	224,527円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	2,389,563円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,346,524,379円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	117,335円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>	70,426,801円
合計	60,593,406,071円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	24,486	50.11	1,226,993.46
	ANTERO RESOURCES CORP	4,800	27.53	132,144.00
	APACHE CORPORATION	17,646	53.29	940,355.34
	BAKER HUGHES INC	20,189	41.23	832,392.47
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	22,720	23.79	540,508.80
	CHENIERE ENERGY INC	9,802	37.17	364,340.34
	CHEVRON CORPORATION	87,768	97.51	8,558,257.68
	CIMAREX ENERGY CO	4,508	107.04	482,536.32
	CONCHO RESOURCES INC	5,959	107.09	638,149.31
	CONOCOPHILLIPS	57,562	43.47	2,502,220.14
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,214	33.75	142,222.50
	CORE LABORATORIES N.V.	2,101	111.90	235,101.90
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,418	30.96	663,101.28
	EOG RESOURCES INC	25,275	77.51	1,959,065.25
	EQT CORPORATION	7,021	69.00	484,449.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	194,136	84.35	16,375,371.60
	FMC TECHNOLOGIES INC	10,651	28.08	299,080.08
	HALLIBURTON CO	39,703	37.66	1,495,214.98
	HELMERICH & PAYNE INC	5,427	60.10	326,162.70
	HESS CORPORATION	13,053	57.36	748,720.08
	HOLLYFRONTIER CORP	8,311	35.32	293,544.52
	KINDER MORGAN INC	89,053	18.76	1,670,634.28
	MARATHON OIL CORP	35,686	13.12	468,200.32
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	25,098	38.99	978,571.02
	MURPHY OIL CORPORATION	7,419	28.82	213,815.58
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	17,446	27.83	485,522.18
	NOBLE ENERGY INC	19,748	33.64	664,322.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	35,616	72.45	2,580,379.20
	OCEANEERING INTL INC	4,001	33.03	132,153.03
	ONEOK INC	9,311	32.35	301,210.85
	PHILLIPS 66	24,877	85.98	2,138,924.46
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,605	147.41	1,121,053.05
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	11,469	9.20	105,514.80
	RANGE RESOURCES CORPORATION	8,475	38.01	322,134.75
	SCHLUMBERGER LTD	65,491	75.90	4,970,766.90
	SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	17,747	10.54	187,053.38
	SPECTRA ENERGY CORPORATION	31,453	31.08	977,559.24
	TESORO CORPORATION	5,612	83.80	470,285.60
	VALERO ENERGY CORP	22,455	60.90	1,367,509.50
	WEATHERFORD INTL PLC	37,360	7.48	279,452.80
	WILLIAMS COS INC	32,245	17.71	571,058.95
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,605	144.23	1,385,329.15
	AIRGAS INC	3,207	142.00	455,394.00
	ALBEMARLE CORPORATION	5,355	65.30	349,681.50
	ALCOA INC	59,096	9.48	560,230.08
	ASHLAND INC	2,691	110.58	297,570.78
	AVERY DENNISON CORP	4,362	71.61	312,362.82
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	6,556	29.83	195,565.48
	BALL CORPORATION	6,010	71.15	427,611.50
	CELANESE CORPORATION	6,817	68.33	465,805.61
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,460	30.54	319,448.40
	CROWN HOLDINGS INC	6,079	50.04	304,193.16
	DOW CHEMICAL	52,105	51.62	2,689,660.10
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	40,784	64.31	2,622,819.04
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,159	73.24	524,325.16
	ECOLAB INC	12,353	112.59	1,390,824.27
	FMC CORPORATION	6,226	38.00	236,588.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	51,256	10.43	534,600.08
	INTERNATIONAL PAPER CO	18,567	40.52	752,334.84
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,872	118.53	458,948.16
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,008	87.88	1,582,543.04
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	163.85	400,940.95
	MONSANTO CO	20,375	87.42	1,781,182.50
	MOSAIC CO/THE	14,768	25.53	377,027.04
NEWMONT MINING CORP	25,587	30.63	783,729.81
NUCOR CORP	15,086	48.09	725,485.74
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,571	60.68	277,368.28
PPG INDUSTRIES INC	12,675	112.94	1,431,514.50
PRAXAIR INC	13,484	114.06	1,537,985.04
SEALED AIR CORP	9,368	49.05	459,500.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,596	297.66	1,070,385.36
VULCAN MATERIALS CO	6,171	106.54	657,458.34
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,235	45.92	102,631.20
WESTROCK CO	12,328	37.94	467,724.32
WR GRACE & CO	3,500	74.82	261,870.00
3M COMPANY	28,707	168.03	4,823,637.21
ACUITY BRANDS INC	1,995	249.83	498,410.85
AERCAP HOLDINGS NV	3,735	38.52	143,872.20
AGCO CORP	3,447	48.93	168,661.71
AMETEK INC	10,549	50.02	527,660.98
BE AEROSPACE INC	4,293	47.38	203,402.34
BOEING CO	29,881	129.47	3,868,693.07
CATERPILLAR INC	27,254	76.10	2,074,029.40
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV	4,593	35.07	161,076.51
CUMMINS INC	7,713	107.80	831,461.40
DANAHER CORP	28,769	93.48	2,689,326.12
DEERE & CO	14,339	76.60	1,098,367.40
DOVER CORP	7,500	65.28	489,600.00
EATON CORP PLC	21,439	61.54	1,319,356.06
EMERSON ELECTRIC CO	30,995	54.53	1,690,157.35
FASTENAL COMPANY	12,936	45.34	586,518.24
FLOWSERVE CORPORATION	6,212	43.30	268,979.60
FLUOR CORP	6,997	52.77	369,231.69
GENERAL DYNAMICS CORP	12,666	133.55	1,691,544.30
GENERAL ELECTRIC CO	440,130	30.81	13,560,405.30
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	33,903	113.03	3,832,056.09
ILLINOIS TOOL WORKS	15,256	104.38	1,592,421.28
INGERSOLL-RAND PLC	12,263	61.45	753,561.35
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,610	41.80	234,498.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	11,500	58.62	674,130.00
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	3,735	119.83	447,565.05
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	12,897	225.98	2,914,464.06
MASCO CORP	15,275	31.78	485,439.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,192	200.20	1,640,038.40
PACCAR INC	17,150	53.65	920,097.50
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,098	111.53	680,109.94
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,019	53.11	425,889.09
QUANTA SERVICES INC	8,580	22.39	192,106.20
RAYTHEON COMPANY	13,822	126.04	1,742,124.88
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,156	112.99	695,566.44
ROCKWELL COLLINS INC.	6,171	91.19	562,733.49
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,691	177.49	832,605.59
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,113	37.72	306,022.36
SNAP-ON INC	2,746	156.21	428,952.66
STANLEY BLACK & DECKER INC	7,063	107.49	759,201.87
TEXTRON INC	13,079	37.15	485,884.85
TRANSDIGM GROUP INC	2,545	225.16	573,032.20
UNITED RENTALS INC	4,660	59.96	279,413.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP	39,026	103.08	4,022,800.08
WABTEC CORP	4,643	79.46	368,932.78
WW GRAINGER INC	2,690	229.64	617,731.60
XYLEM INC	8,801	41.65	366,561.65
CINTAS CORP	4,370	89.83	392,557.10
DUN & BRADSTREET CORP	1,471	103.58	152,366.18
EQUIFAX INC	5,415	113.48	614,494.20
IHS INC-CLASS A	3,017	121.33	366,052.61
MANPOWERGROUP	3,518	81.18	285,591.24
NIELSEN HOLDINGS PLC	16,428	52.90	869,041.20
REPUBLIC SERVICES INC	10,780	45.93	495,125.40
ROBERT HALF INTL INC	6,506	44.27	288,020.62
STERICYCLE,INC.	3,750	125.53	470,737.50
THE ADT CORPORATION	8,262	41.42	342,212.04
TYCO INTERNATIONAL PLC	19,845	35.97	713,824.65
VERISK ANALYTICS INC	7,324	77.74	569,367.76
WASTE CONNECTIONS INC	6,000	63.90	383,400.00
WASTE MANAGEMENT INC	20,370	57.21	1,165,367.70
AMERCO	290	338.99	98,307.10
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	7,431	39.19	291,220.89
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,364	72.49	461,326.36
CSX CORPORATION	45,626	24.99	1,140,193.74
DELTA AIR LINES INC	8,821	46.63	411,323.23
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,693	47.88	416,220.84
FEDEX CORP	12,623	165.11	2,084,183.53
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	18,331	8.44	154,713.64
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,585	84.24	386,240.40
KANSAS CITY SOUTHERN	5,231	87.44	457,398.64
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,773	78.72	1,084,210.56
SOUTHWEST AIRLINES	7,984	44.65	356,485.60
UNION PACIFIC CORP	39,491	79.64	3,145,063.24
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,971	54.07	214,711.97
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,610	105.23	3,431,550.30
AUTOLIV INC	3,884	112.76	437,959.84
BORGWARNER INC	10,148	34.92	354,368.16
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	13,056	72.35	944,601.60
FORD MOTOR COMPANY	172,682	12.81	2,212,056.42
GENERAL MOTORS CO	66,829	29.71	1,985,489.59
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	12,804	31.23	399,868.92
HARLEY-DAVIDSON INC	9,124	44.92	409,850.08
JOHNSON CONTROLS INC	30,264	38.71	1,171,519.44
LEAR CORP	3,675	105.87	389,072.25
MOBILEYE NV	3,705	38.94	144,272.70
TESLA MOTORS INC	4,580	247.82	1,135,015.60
WABCO HOLDINGS INC	2,607	106.54	277,749.78
COACH INC	12,806	39.01	499,562.06
D.R.HORTON INC	15,704	30.71	482,269.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	7,453	57.52	428,696.56
GARMIN LTD	5,408	40.42	218,591.36
HANESBRANDS INC	19,101	26.98	515,344.98
HARMAN INTERNATIONAL	3,248	80.13	260,262.24
HASBRO INC	5,206	80.94	421,373.64
JARDEN CORP	9,525	58.62	558,355.50
LEGGETT & PLATT INC	5,956	48.69	289,997.64
LENNAR CORP-CL A	8,789	47.63	418,620.07
LULULEMON ATHLETICA INC	5,461	61.91	338,090.51
MATTEL INC	15,850	33.06	524,001.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	8,702	51.62	449,197.24
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,838	195.27	554,176.26
NEWELL RUBBERMAID INC	12,025	43.81	526,815.25
NIKE INC -CL B	63,236	58.55	3,702,467.80
POLARIS INDUSTRIES INC	3,113	93.48	291,003.24
PULTE GROUP INC	13,149	17.83	234,446.67
PVH CORP	3,849	93.62	360,343.38
RALPH LAUREN CORPORATION	2,738	91.08	249,377.04
TOLL BROTHERS INC	7,285	29.02	211,410.70
UNDER ARMOUR INC	8,351	41.40	345,731.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS C-NEW	8,351	41.65	347,819.15
VF CORP	15,651	62.57	979,283.07
WHIRLPOOL CORP	3,779	185.17	699,757.43
ARAMARK	10,000	33.09	330,900.00
CARNIVAL CORP	19,432	51.23	995,501.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,451	444.62	645,143.62
DARDEN RESTAURANTS INC	5,517	65.88	363,459.96
H&R BLOCK INC	10,337	24.21	250,258.77
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	22,274	22.46	500,274.04
LAS VEGAS SANDS CORP	18,558	49.53	919,177.74
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	9,857	67.34	663,770.38
MCDONALD'S CORPORATION	42,603	127.61	5,436,568.83
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	3,843	15.91	61,142.13
MGM MIRAGE	22,459	22.65	508,696.35
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	7,708	53.93	415,692.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,877	80.70	635,673.90
STARBUCKS CORP	69,243	59.50	4,119,958.50
STARWOOD HOTELS & RESORTS	7,867	79.82	627,943.94
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	5,415	76.86	416,196.90
WYNN RESORTS LTD	3,642	97.19	353,965.98
YUM! BRANDS INC	19,774	82.05	1,622,456.70
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	9,712	33.00	320,496.00
CBS CORP-CL B	20,262	53.58	1,085,637.96
CHARTER COMMUNICATTION-A	3,790	200.25	758,947.50
COMCAST CORP-CL A	115,793	61.72	7,146,743.96
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	6,972	28.38	197,865.36
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	13,489	27.64	372,835.96
DISH NETWORK CORP.	10,483	43.74	458,526.42
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	18,385	22.79	418,994.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A	12,566	38.76	487,058.16
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	28,327	37.93	1,074,443.11
LIBERTY MEDIA CORP-A	3,927	38.44	150,953.88
LIBERTY MEDIA CORP-C	9,534	37.46	357,143.64
NEWS CORP-CLASS A	15,889	12.47	198,135.83
OMNICOM GROUP	11,397	84.34	961,222.98
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	3,392	64.51	218,817.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC	97,893	3.86	377,866.98
TEGNA INC	10,189	22.69	231,188.41
THE WALT DISNEY CO.	73,240	97.35	7,129,914.00
TIME WARNER CABLE,INC.	13,075	202.67	2,649,910.25
TIME WARNER INC	36,913	73.77	2,723,072.01
TWENTY-FIRST CE CL-A	53,635	29.29	1,570,969.15
TWENTY-FIRST CE CL-B	20,085	29.42	590,900.70
VIACOM INC-CLASS B	16,362	38.59	631,409.58
ADVANCE AUTO PARTS	3,481	156.50	544,776.50
AMAZON.COM INC	18,581	603.17	11,207,501.77
AUTONATION INC	3,089	44.83	138,479.87
AUTOZONE INC	1,411	777.04	1,096,403.44
BED BATH & BEYOND INC	8,340	47.14	393,147.60
BEST BUY COMPANY INC	13,895	30.82	428,243.90
CARMAX INC	9,696	51.59	500,216.64
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,201	44.39	186,482.39
DOLLAR GENERAL CORP	13,966	83.35	1,164,066.10
DOLLAR TREE INC	10,642	80.16	853,062.72
EXPEDIA INC	5,769	104.57	603,264.33
FOOT LOCKER INC	6,434	59.98	385,911.32
GAMESTOP CORP-CL A	5,557	30.09	167,210.13
GAP INC/THE	11,563	23.58	272,655.54
GENUINE PARTS CO	7,329	97.59	715,237.11
HOME DEPOT INC	59,127	134.38	7,945,486.26
KOHLS CORP	9,070	42.68	387,107.60
L BRANDS INC	11,410	79.07	902,188.70
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	21,340	25.67	547,797.80
LKQ CORPORATION	13,314	32.29	429,909.06
LOWE'S COMPANIES INC	42,482	75.73	3,217,161.86
MACY'S INC	14,660	40.07	587,426.20
NETFLIX INC	18,976	106.98	2,030,052.48
NORDSTROM INC	6,499	51.59	335,283.41
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	4,706	268.75	1,264,737.50
PRICELINE GROUP INC/THE	2,322	1,300.28	3,019,250.16
ROSS STORES INC	19,002	56.41	1,071,902.82
SIGNET JEWELERS LTD	3,437	112.51	386,696.87
STAPLES INC	31,615	11.21	354,404.15
TARGET CORP	27,293	80.78	2,204,728.54
TIFFANY & CO	6,182	70.24	434,223.68
TJX COMPANIES INC	31,223	76.04	2,374,196.92
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,118	88.86	543,645.48
TRIPADVISOR INC-W/I	5,824	61.44	357,826.56
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	2,921	203.94	595,708.74
COSTCO WHOLESALE CORP	20,222	150.52	3,043,815.44
CVS HEALTH CORPORATION	51,639	101.23	5,227,415.97
KROGER CO	43,255	37.16	1,607,355.80
RITE AID CORP	48,792	8.04	392,287.68
SYSCO CORP	26,587	46.95	1,248,259.65
WAL-MART STORES INC	74,360	68.80	5,115,968.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	41,008	81.31	3,334,360.48
WHOLE FOODS MARKET INC	15,915	29.62	471,402.30
ALTRIA GROUP INC	91,435	63.82	5,835,381.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,158	36.83	1,037,059.14
BROWN-FORMAN CORPORATION	5,392	96.01	517,685.92
BUNGE LIMITED	6,595	56.41	372,023.95
CAMPBELL SOUP CO	9,076	63.98	580,682.48
COCA-COLA CO/THE	192,672	46.65	8,988,148.80
COCA-COLA ENTERPRISES INC	10,446	52.82	551,757.72
CONAGRA FOODS INC	20,161	46.31	933,655.91
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,152	156.95	1,279,456.40
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	8,846	90.60	801,447.60
GENERAL MILLS INC	27,873	63.46	1,768,820.58
HORMEL FOODS CORPORATION	13,718	40.68	558,048.24
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,536	127.97	708,441.92
KELLOGG CO	12,445	77.34	962,496.30
KRAFT HEINZ COMPANY	27,949	78.33	2,189,245.17
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,445	98.90	538,510.50
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	9,062	84.31	764,017.22
MOLSON COORS BREWING COMPANY	9,009	92.87	836,665.83
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	73,429	42.40	3,113,389.60
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	6,708	130.19	873,314.52
PEPSICO INC	67,729	104.91	7,105,449.39
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	71,976	101.63	7,314,920.88
REYNOLDS AMERICAN INC	40,104	51.26	2,055,731.04
THE HERSHEY COMPANY	7,097	92.14	653,917.58
TYSON FOODS INC-CL A	13,389	68.37	915,405.93
WHITEWAVE FOODS CO	7,662	38.86	297,745.32
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,983	93.74	560,846.42
CLOROX COMPANY	6,144	128.17	787,476.48
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	39,736	71.23	2,830,395.28
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	2,963	81.26	240,773.38
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,328	94.73	978,371.44
KIMBERLY-CLARK CORP	16,929	138.13	2,338,402.77
PROCTER & GAMBLE CO	126,872	82.83	10,508,807.76
ABBOTT LABORATORIES	69,566	42.82	2,978,816.12
AETNA INC	16,364	109.29	1,788,421.56
AMERISOURCEBERGEN CORP	9,332	84.90	792,286.80
ANTHEM INC	12,135	142.87	1,733,727.45
BARD(C.R.) INC	3,414	204.85	699,357.90
BAXALTA INC	31,095	40.36	1,254,994.20
BAXTER INTERNATIONAL INC	25,602	42.03	1,076,052.06
BECTON DICKINSON & CO	10,045	157.67	1,583,795.15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,550	19.31	1,207,840.50
CARDINAL HEALTH INC	15,363	82.56	1,268,369.28
CENTENE CORP	8,130	59.02	479,832.60
CERNER CORP	14,818	55.50	822,399.00
CIGNA CORP	12,013	135.78	1,631,125.14
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,282	155.45	354,736.90
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	7,918	73.78	584,190.04
DENTSPLY SIRONA INC	11,510	59.71	687,262.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,124	105.74	1,070,511.76
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	8,500	20.70	175,950.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	31,624	70.26	2,221,902.24
HCA HOLDINGS, INC.	15,366	79.78	1,225,899.48
HENRY SCHEIN INC	3,867	168.39	651,164.13
HOLOGIC INC	10,700	35.23	376,961.00
HUMANA INC.	7,085	170.41	1,207,354.85
IMS HEALTH HOLDINGS INC	7,700	26.19	201,663.00
INTUITIVE SURGICAL INC	1,772	625.51	1,108,403.72
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,739	117.56	557,116.84
MALLINCKRODT PLC	5,503	58.40	321,375.20
MCKESSON CORP	10,759	164.33	1,768,026.47
MEDNAX INC	4,300	66.63	286,509.00
MEDTRONIC PLC	65,923	76.62	5,051,020.26
PATTERSON COS INC	4,102	44.43	182,251.86
QUEST DIAGNOSTICS	6,376	72.85	464,491.60
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	4,422	69.40	306,886.80
RESMED INC	6,797	59.41	403,809.77
ST JUDE MEDICAL INC	12,789	57.50	735,367.50
STRYKER CORP	15,689	109.45	1,717,161.05
UNITEDHEALTH GROUP INC	44,239	126.80	5,609,505.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,394	122.49	538,221.06
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,743	81.21	385,179.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,551	111.57	954,035.07
ABBVIE INC	75,757	59.89	4,537,086.73
AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,003	39.75	636,119.25
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,499	153.55	1,612,121.45
ALKERMES PLC	6,377	38.05	242,644.85
ALLERGAN PLC	18,287	222.57	4,070,137.59
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,571	67.43	240,792.53
AMGEN INC	35,178	158.60	5,579,230.80
BIOGEN INC	10,395	267.61	2,781,805.95
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,516	85.00	638,860.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	77,800	66.84	5,200,152.00
CELGENE CORP	36,368	105.26	3,828,095.68
ELI LILLY & CO	46,821	74.57	3,491,441.97
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,390	26.25	272,737.50
GILEAD SCIENCES INC	66,918	97.24	6,507,106.32
ILLUMINA INC	6,791	171.44	1,164,249.04
INCYTE CORP	7,807	77.37	604,027.59
IONIS PHARMACEUTICALS INC	5,769	40.57	234,048.33
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,928	139.67	408,953.76
JOHNSON & JOHNSON	129,035	109.60	14,142,236.00
MEDIVATION INC	7,392	45.73	338,036.16
MERCK & CO. INC.	129,767	55.34	7,181,305.78
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,322	354.08	468,093.76
MYLAN NV	19,492	46.25	901,505.00
PERRIGO CO PLC	6,780	125.76	852,652.80
PFIZER INC	287,423	31.96	9,186,039.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,586	408.07	1,463,339.02
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	312	142.61	44,494.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,418	142.43	2,623,275.74
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,212	110.15	243,651.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,118	83.37	926,907.66
WATERS CORP	4,006	132.19	529,553.14
ZOETIS INC	22,514	47.01	1,058,383.14
BANK OF AMERICA CORP	484,931	13.27	6,435,034.37
BB & T CORPORATION	37,292	33.05	1,232,500.60
CIT GROUP INC	8,202	31.45	257,952.90
CITIGROUP INC	138,900	41.90	5,819,910.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	24,353	21.51	523,833.03
COMERICA INC	8,610	38.20	328,902.00
FIFTH THIRD BANCORP	36,500	16.65	607,725.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,528	65.79	429,477.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	35,918	9.57	343,735.26
JPMORGAN CHASE & CO	171,581	59.28	10,171,321.68
KEYCORP	38,474	11.02	423,983.48
M & T BANK CORP	6,915	111.45	770,676.75
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	21,566	15.15	326,724.90
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	15,218	15.65	238,161.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	24,013	82.86	1,989,717.18
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	60,408	7.97	481,451.76
SIGNATURE BANK	2,300	136.14	313,122.00
SUNTRUST BANKS INC	23,766	36.75	873,400.50
US BANCORP	81,271	40.26	3,271,970.46
WELLS FARGO & COMPANY	226,382	47.77	10,814,268.14
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,457	164.15	403,316.55
ALLY FINANCIAL INC	20,464	17.21	352,185.44
AMERICAN EXPRESS COMPANY	39,265	60.68	2,382,600.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,391	94.17	790,180.47
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	51,766	36.13	1,870,305.58
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	55,208	142.40	7,861,619.20
BLACKROCK INC	5,775	339.31	1,959,515.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,066	68.31	1,712,258.46
CME GROUP INC.	14,985	90.05	1,349,399.25
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	20,303	51.49	1,045,401.47
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	13,758	23.82	327,715.56
EATON VANCE CORP	5,530	34.19	189,070.70
FRANKLIN RESOURCES INC	17,532	37.97	665,690.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,856	154.31	2,755,359.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,527	233.00	1,287,791.00
INVESCO LIMITED	20,708	30.08	622,896.64
LEGG MASON INC	4,006	32.19	128,953.14
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	15,223	16.06	244,481.38
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	12,330	97.78	1,205,627.40
MOODY'S CORP	8,503	95.32	810,505.96
MORGAN STANLEY	67,738	24.58	1,665,000.04
MSCI INC-A	5,000	73.76	368,800.00
NASDAQ INC	5,692	63.15	359,449.80
NAVIENT CORPORATION	15,911	12.42	197,614.62
NORTHERN TRUST CORP	10,598	65.16	690,565.68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,579	46.23	257,917.17
SCHWAB (CHARLES) CORP	55,256	27.45	1,516,777.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,092	44.33	314,388.36
STATE STREET CORP	19,301	57.49	1,109,614.49
SYNCHRONY FINANCIAL	38,885	28.16	1,095,001.60
T ROWE PRICE GROUP INC	11,704	74.04	866,564.16
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	11,968	31.00	371,008.00
AFLAC INC	20,314	65.53	1,331,176.42
ALLEGHANY CORPORATION	770	499.36	384,507.20
ALLSTATE CORP	17,660	67.21	1,186,928.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,492	53.79	3,092,494.68
AON PLC	12,982	102.51	1,330,784.82
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	5,391	70.10	377,909.10
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,087	44.09	356,555.83
ASSURANT INC	3,249	79.70	258,945.30
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	4,260	54.88	233,788.80
CHUBB LTD	21,268	119.43	2,540,037.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,722	65.66	507,026.52
EVEREST RE GROUP LTD	2,147	197.22	423,431.34
FNF GROUP	11,145	32.92	366,893.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,985	45.41	862,108.85
LINCOLN NATIONAL CORP	11,366	39.27	446,342.82
LOEWS CORPORATION	13,343	38.69	516,240.67
MARKEL CORP	630	904.78	570,011.40
MARSH & MCLENNAN COS	24,458	61.50	1,504,167.00
METLIFE INC	43,953	43.16	1,897,011.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	13,370	40.32	539,078.40
PROGRESSIVE CORP	27,420	34.71	951,748.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	21,195	73.27	1,552,957.65
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,159	116.99	252,581.41
TORCHMARK CORPORATION	5,751	54.76	314,924.76
TRAVELERS COS INC(THE)	14,351	115.19	1,653,091.69
UNUM GROUP	11,114	31.62	351,424.68
VOYA FINANCIAL INC	10,075	30.46	306,884.50
W.R.BERKLEY CORPORATION	4,740	56.10	265,914.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,260	115.79	724,845.40
XL GROUP PLC	13,694	36.33	497,503.02
CBRE GROUP INC-A	14,256	29.02	413,709.12
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	15,252	87.68	1,337,295.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	25,000	6.12	153,000.00
JONES LANG LASALLE INC	2,108	116.49	245,560.92
REALOGY HOLDINGS CORP	6,236	36.17	225,556.12
WEYERHAEUSER CO	36,775	31.45	1,156,573.75
ACCENTURE PLC-CL A	29,144	114.39	3,333,782.16
ACTIVISION BLIZZARD INC	24,807	33.48	830,538.36
ADOBE SYSTEMS INC	23,611	93.42	2,205,739.62
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,580	50.54	433,633.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,793	204.40	570,889.20
ALPHABET INC-CL A	13,579	764.32	10,378,701.28
ALPHABET INC-CL C	14,503	743.09	10,777,034.27
ANSYS INC	4,110	86.57	355,802.70
AUTODESK INC	10,253	55.92	573,347.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING	21,592	90.11	1,945,655.12
CA INC	14,472	29.99	434,015.28
CDK GLOBAL INC	6,408	46.65	298,933.20
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	3,494	85.52	298,806.88
CITRIX SYSTEMS INC	7,141	78.15	558,069.15
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	28,634	59.46	1,702,577.64
EBAY INC	51,558	24.42	1,259,046.36
ELECTRONIC ARTS INC	14,215	62.96	894,976.40
EQUINIX INC	3,182	322.13	1,025,017.66
FACEBOOK INC-A	105,794	110.61	11,701,874.34
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	13,249	64.03	848,333.47
FISERV INC	10,876	100.21	1,089,883.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,469	148.98	516,811.62
FORTINET INC	6,500	28.79	187,135.00
GARTNER INC	4,207	87.45	367,902.15
GLOBAL PAYMENTS INC	5,600	71.81	402,136.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	42,876	149.63	6,415,535.88
INTUIT INC	11,882	102.71	1,220,400.22
LINKEDIN CORP-A	5,651	109.69	619,858.19
MASTERCARD INC-CL A	46,187	93.86	4,335,111.82
MICROSOFT CORP	353,569	54.65	19,322,545.85
NETSUITE INC	2,000	69.24	138,480.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	11,121	18.97	210,965.37
ORACLE CORPORATION	148,799	40.42	6,014,455.58
PAYCHEX INC	15,132	53.09	803,357.88
PAYPAL HOLDINGS INC	50,583	37.80	1,912,037.40
RED HAT INC	8,251	72.61	599,105.11
SABRE CORP	8,000	28.43	227,440.00
SALESFORCE.COM,INC.	29,649	74.27	2,202,031.23
SERVICENOW INC	6,961	61.75	429,841.75
SPLUNK INC	5,933	47.79	283,538.07
SYMANTEC CORPORATION	31,068	17.97	558,291.96
SYNOPSYS INC	7,563	47.82	361,662.66
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	2,186	44.01	96,205.86
TERADATA CORP	7,209	24.49	176,548.41
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,323	49.44	362,049.12
TWITTER INC	25,955	16.57	430,074.35
VANTIV INC-CL A	7,696	54.14	416,661.44
VERISIGN INC	4,574	88.61	405,302.14
VISA INC	90,433	78.52	7,100,799.16
VMWARE INC	3,826	50.38	192,753.88
WESTERN UNION COMPANY	24,601	19.89	489,313.89
WORKDAY INC-CLASS A	5,247	76.41	400,923.27
XEROX CORP	42,168	11.14	469,751.52
YAHOO! INC	42,241	36.66	1,548,555.06
ZILLOW GROUP INC-C	5,184	20.68	107,205.12
AMPHENOL CORPORATION -CL A	14,435	58.28	841,271.80
APPLE INC	259,887	110.44	28,701,920.28
ARROW ELECTRONICS INC	4,041	63.54	256,765.14
AVNET INC	6,544	43.90	287,281.60
CDW CORP/DE	6,500	41.63	270,595.00
CISCO SYSTEMS INC	235,855	27.64	6,519,032.20
CORNING INC	56,637	20.83	1,179,748.71
EMC CORP/MASS	89,406	25.65	2,293,263.90
F5 NETWORKS INC	3,338	95.19	317,744.22
FLEXTRONICS INTL LTD	27,993	12.03	336,755.79
FLIR SYSTEMS INC	7,048	32.48	228,919.04
HARRIS CORP	5,694	76.72	436,843.68
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	83,000	17.24	1,430,920.00
HP INC	86,101	12.22	1,052,154.22
JUNIPER NETWORKS INC	15,583	23.06	359,343.98
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,104	75.04	533,084.16
NETAPP INC	13,593	26.13	355,185.09
PALO ALTO NETWORKS INC	3,859	139.04	536,555.36
QORVO INC	6,774	47.68	322,984.32
QUALCOMM INC	69,660	50.82	3,540,121.20
SANDISK CORP	9,525	76.68	730,377.00
SEAGATE TECHNOLOGY	14,132	35.04	495,185.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,902	74.64	664,445.28
TE CONNECTIVITY LTD	18,347	62.64	1,149,256.08
TRIMBLE NAVIGATION LTD	11,191	24.71	276,529.61
WESTERN DIGITAL CORP	10,774	43.97	473,732.78
AT&T INC	286,226	38.67	11,068,359.42
CENTURYLINK INC	26,370	32.00	843,840.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	55,620	5.34	297,010.80
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	14,158	52.52	743,578.16
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	6,014	100.41	603,865.74
SPRINT CORP	33,034	3.49	115,288.66
T-MOBILE US INC	12,915	38.89	502,264.35
VERIZON COMMUNICATIONS INC	189,750	51.95	9,857,512.50
AES CORPORATION	29,997	11.16	334,766.52
AGL RESOURCES INC	5,474	65.33	357,616.42
ALLIANT ENERGY CORP	4,948	73.65	364,420.20
AMEREN CORPORATION	11,406	48.71	555,586.26
AMERICAN ELECTRIC POWER	22,853	66.31	1,515,382.43
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,493	70.39	597,822.27
ATMOS ENERGY CORP	4,610	73.99	341,093.90
CALPINE CORP	16,738	14.85	248,559.30
CENTERPOINT ENERGY INC	20,686	21.26	439,784.36
CMS ENERGY CORPORATION	12,676	41.72	528,842.72
COLUMBIA PIPELINE GROUP	17,511	25.55	447,406.05
CONSOLIDATED EDISON INC	13,701	76.05	1,041,961.05
DOMINION RESOURCES INC/VA	28,256	73.22	2,068,904.32
DTE ENERGY COMPANY	8,619	89.09	767,866.71
DUKE ENERGY CORP	32,212	80.22	2,584,046.64
EDISON INTERNATIONAL	14,818	70.99	1,051,929.82
ENTERGY CORP	8,476	76.56	648,922.56
EVERSOURCE ENERGY	15,201	56.67	861,440.67
EXELON CORP	42,120	35.08	1,477,569.60
FIRSTENERGY CORP	19,917	35.75	712,032.75
NEXTERA ENERGY INC	21,249	117.05	2,487,195.45
NRG ENERGY INC	16,034	13.28	212,931.52
OGE ENERGY CORP	9,238	28.08	259,403.04
P G & E CORPORATION	22,413	59.21	1,327,073.73
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	4,942	74.64	368,870.88
PPL CORPORATION	30,607	37.46	1,146,538.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	24,048	46.26	1,112,460.48
SCANA CORP	6,092	69.77	425,038.84
SEMPRA ENERGY	11,320	104.09	1,178,298.80
SOUTHERN CO	42,573	50.77	2,161,431.21
TECO ENERGY INC	12,013	27.65	332,159.45
WEC ENERGY GROUP INC	14,370	59.13	849,698.10
XCEL ENERGY INC	23,635	40.99	968,798.65
ANALOG DEVICES INC	14,416	58.80	847,660.80
APPLIED MATERIALS INC	57,332	20.93	1,199,958.76
BROADCOM LTD	18,024	155.43	2,801,470.32
INTEL CORP	219,427	31.86	6,990,944.22
KLA-TENCOR CORPORATION	7,639	72.15	551,153.85
LAM RESEARCH CORP	7,797	81.40	634,675.80
LINEAR TECHNOLOGY CORP	11,842	44.75	529,929.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,071	10.66	192,636.86
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,285	36.35	482,909.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8,913	48.30	430,497.90
MICRON TECHNOLOGY INC	50,896	10.17	517,612.32
NVIDIA CORP	24,940	35.84	893,849.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	6,231	82.69	515,241.39
TEXAS INSTRUMENTS INC	47,540	58.44	2,778,237.60
XILINX INC	11,585	45.87	531,403.95
米ドル 小計		14,726,830		859,391,467.73
				(93,390,070,798)
カナダドル	ALTAGAS LTD	6,948	32.81	227,963.88
	ARC RESOURCES LTD	16,083	19.62	315,548.46
	CAMECO CORP	19,538	15.87	310,068.06
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	50,029	37.50	1,876,087.50
	CENOVUS ENERGY INC	39,619	18.11	717,500.09
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	23,425	19.88	465,689.00
	ENBRIDGE INC	43,607	51.33	2,238,347.31
	ENCANA CORP	34,842	8.84	308,003.28
	HUSKY ENERGY INC	15,674	16.78	263,009.72
	IMPERIAL OIL LTD	13,562	40.74	552,515.88
	INTER PIPELINE LTD	17,300	26.74	462,602.00
	KEYERA CORP	7,761	39.84	309,198.24
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,567	35.08	651,330.36
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	6,265	30.82	193,087.30
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,911	24.06	238,458.66
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	6,800	21.10	143,480.00
	SUNCOR ENERGY INC	72,773	36.89	2,684,595.97
	TOURMALINE OIL CORP	8,005	27.44	219,657.20
	TRANSCANADA CORP	32,655	50.16	1,637,974.80
	VERESEN INC	13,299	8.66	115,169.34
	VERMILION ENERGY INC	5,586	37.16	207,575.76
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	9,597	52.40	502,882.80
	AGRIUM INC	5,976	113.95	680,965.20
	BARRICK GOLD CORP	53,489	20.87	1,116,315.43
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	1,385	224.45	310,863.25
	ELDORADO GOLD CORPORATION	41,255	4.80	198,024.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,770	7.19	235,616.30
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	8,418	88.25	742,888.50
	GOLDCORP INC	38,306	22.65	867,630.90
	KINROSS GOLD CORP	51,579	5.69	293,484.51
	METHANEX CORPORATION	3,622	42.44	153,717.68
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	40,782	20.64	841,740.48
	SILVER WHEATON CORPORATION	17,420	22.73	395,956.60
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	27,750	11.10	308,025.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	3.39	152,912.73
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	46.12	132,502.76
	YAMANA GOLD INC	51,365	5.26	270,179.90
	BOMBARDIER INC 'B'	80,493	1.35	108,665.55
	CAE INC	13,932	14.55	202,710.60
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,972	20.20	201,434.40
	SNC-LAVALIN GROUP INC	6,787	46.46	315,324.02
	PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	4,000	38.87	155,480.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,475	79.93	2,995,376.75
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,565	183.94	1,207,566.10
	LINAMAR CORP	2,200	57.14	125,708.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	19,720	51.70	1,019,524.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,518	38.26	402,418.68
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	9,229	50.66	467,541.14
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	18,916	24.54	464,198.64
	THOMSON REUTERS CORP	16,217	52.13	845,392.21
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,288	134.42	441,972.96
	DOLLARAMA INC	5,395	88.54	477,673.30
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	19,555	56.64	1,107,595.20
	EMPIRE CO LTD A	7,235	20.75	150,126.25
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,801	21.34	123,793.34
	LOBLAW COMPANIES LTD	10,287	69.15	711,346.05
	METRO INC	11,599	42.59	494,001.41
	WESTON (GEORGE) LTD	2,473	110.83	274,082.59
	SAPUTO INC	11,403	40.07	456,918.21
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	15,376	40.83	627,802.08
	BANK OF MONTREAL	29,626	79.28	2,348,749.28
	BANK OF NOVA SCOTIA	56,105	62.54	3,508,806.70
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,002	97.14	1,845,854.28
	NATIONAL BANK OF CANADA	15,972	43.17	689,511.24
ROYAL BANK OF CANADA	69,086	75.74	5,232,573.64
TORONTO-DOMINION BANK	86,464	54.97	4,752,926.08
CI FINANCIAL CORP	10,961	28.36	310,853.96
ELEMENT FINANCIAL CORP	19,611	14.42	282,790.62
IGM FINANCIAL INC	5,296	38.51	203,948.96
ONEX CORPORATION	4,217	76.82	323,949.94
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,023	705.11	721,327.53
GREAT-WEST LIFECO INC	14,253	35.13	500,707.89
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	3,892	39.37	153,228.04
INTACT FINANCIAL CORPORATION	5,933	91.20	541,089.60
MANULIFE FINANCIAL CORP	93,979	17.81	1,673,765.99
POWER CORP OF CANADA	17,850	29.76	531,216.00
POWER FINANCIAL CORP	10,930	31.74	346,918.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,069	41.68	1,211,595.92
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	41,410	42.55	1,761,995.50
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,000	20.00	80,000.00
CGI GROUP INC - CL A	10,638	62.41	663,917.58
CONSTELLATION SOFTWARE	897	533.50	478,549.50
OPEN TEXT CORPORATION	5,489	67.95	372,977.55
BLACKBERRY LIMITED	23,701	9.05	214,494.05
BCE INC	6,388	59.51	380,149.88
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	17,418	49.78	867,068.04
TELUS CORPORATION	9,642	40.96	394,936.32
ATCO LTD-CLASS I	3,354	38.84	130,269.36
CANADIAN UTILITIES LIMITED	5,884	35.45	208,587.80
FORTIS INC	13,071	39.48	516,043.08
カナダドル 小計		1,857,540		65,967,022.86
				(5,610,495,294)
ユーロ	ENI SPA	118,635	12.96	1,537,509.60
	GALP ENERGIA SGPS S.A	20,587	11.45	235,721.15
	NESTE OYJ	6,068	30.06	182,404.08
	OMV AG	7,833	24.67	193,240.11
	REPSOL SA	51,336	9.92	509,304.45
	SAIPEM	254,172	0.34	86,418.48
	TECHNIP S.A.	4,653	48.90	227,531.70
	TENARIS S.A.	22,139	11.21	248,178.19
	TOTAL SA	102,350	40.93	4,189,185.50
	VOPAK	3,334	43.84	146,179.23
	AIR LIQUIDE	16,342	97.85	1,599,064.70
	AKZO NOBEL	11,711	58.45	684,507.95
	ARCELOR MITTAL	69,497	4.49	312,111.02
	ARKEMA	2,963	67.93	201,276.59
	BASF SE	43,458	64.83	2,817,382.14
	CRH PLC	39,026	25.28	986,577.28
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,616	26.60	149,385.60
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	38.87	131,008.75
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,427	74.96	481,767.92
	IMERYS SA	2,030	60.31	122,429.30
	K+S AG	9,644	19.37	186,852.50
	KONINKLIJKE DSM NV	8,792	49.87	438,501.00
	LANXESS	4,066	42.40	172,398.40
	LINDE AG	8,671	124.40	1,078,672.40
	SOLVAY SA	3,467	85.45	296,255.15
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,257	7.51	189,680.07
	SYMRISE AG	5,820	59.19	344,485.80
	THYSSENKRUPP AG	15,738	19.36	304,687.68
	UMICORE	4,218	44.71	188,607.87
	UPM-KYMMENE OYJ	24,716	14.56	359,864.96
	VOESTALPINE AG	4,961	28.41	140,966.81
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9,330	27.17	253,496.10
	AIRBUS GROUP SE	27,244	56.07	1,527,571.08
	ALSTOM RGPT	8,041	22.62	181,927.62
	ANDRITZ AG	3,301	46.60	153,826.60
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	3,523	35.35	124,555.66
	BOUYGUES SA	10,038	29.96	300,738.48
	BRENNTAG AG	6,928	51.40	356,099.20
	CNH INDUSTRIAL NV	44,474	5.54	246,385.96
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	22,389	38.73	867,125.97
	FERROVIAL SA	22,950	18.23	418,493.25
	FINMECCANICA SPA	18,294	10.63	194,465.22
	GEA GROUP AG	8,548	41.28	352,861.44
	KONE OYJ-B	15,772	41.38	652,645.36
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	45,338	24.24	1,099,219.81
	LEGRAND SA	12,536	49.40	619,341.08
	MAN SE	1,882	94.38	177,623.16
	METSO OYJ	4,880	21.14	103,163.20
	OCI NV	3,391	17.29	58,630.39
	OSRAM LICHT AG	3,738	45.84	171,349.92
	PRYSMIAN SPA	9,328	20.04	186,933.12
	REXEL SA	13,762	11.63	160,120.87
	SAFRAN SA	14,674	59.03	866,206.22
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26,320	53.69	1,413,120.80
	SIEMENS AG-REG	36,976	89.81	3,320,814.56
	THALES SA	5,075	76.09	386,156.75
	VINCI S.A.	22,009	64.75	1,425,082.75
	WARTSILA OYJ-B SHARES	6,712	39.53	265,325.36
	ZARDOYA OTIS SA	6,593	9.27	61,117.11
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	16.73	172,904.55
	BIC	1,337	133.10	177,954.70
	BUREAU VERITAS SA	11,223	20.32	228,107.47
	EDENRED	8,942	17.18	153,623.56
	PADDY POWER BETFAIR PLC	3,991	116.45	464,751.95
RANDSTAD HOLDING NV	6,118	46.94	287,209.51
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	23,172	14.47	335,414.70
AENA SA	3,179	118.50	376,711.50
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	110.35	148,531.10
ATLANTIA SPA	19,813	24.20	479,474.60
BOLLORE	39,433	3.40	134,387.66
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,281	13.95	171,381.35
DEUTSCHE POST AG-REG	45,255	24.43	1,105,805.92
FRAPORT AG	1,856	52.93	98,238.08
GROUPE EUROTUNNEL SE	19,368	9.83	190,426.17
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	41,090	6.62	272,303.43
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	13.05	21,070.77
TNT EXPRESS NV	24,873	7.87	195,750.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,473	75.35	1,165,890.55
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,879	65.39	188,257.81
CONTINENTAL AG	5,286	187.10	989,010.60
DAIMLER AG	44,765	61.30	2,744,094.50
FERRARI NV	6,007	36.02	216,372.14
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	40,074	6.41	257,074.71
MICHELIN (CGDE)-B	8,897	90.70	806,957.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,578	30.82	171,913.96
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,484	43.44	325,142.38
PSA PEUGEOT CITROEN	21,050	13.59	286,069.50
RENAULT SA	8,797	83.89	737,980.33
VALEO	3,848	128.95	496,199.60
VOLKSWAGEN AG	1,615	121.50	196,222.50
VOLKSWAGEN AG PFD	7,364	107.45	791,261.80
ADIDAS AG	9,937	103.10	1,024,504.70
CHRISTIAN DIOR SE	2,471	155.70	384,734.70
HERMES INTERNATIONAL	1,283	299.40	384,130.20
HUGO BOSS AG	3,209	57.29	183,843.61
KERING	3,490	150.70	525,943.00
LUXOTTICA GROUP SPA	7,912	48.04	380,092.48
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,870	148.30	1,908,621.00
ACCOR SA	9,735	39.00	379,665.00
SODEXO	4,408	95.10	419,200.80
ALTICE NV -A W/I	16,172	14.03	226,974.02
ALTICE NV -B W/I	3,935	14.14	55,660.57
AXEL SPRINGER SE	2,125	50.22	106,717.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	27.89	243,368.14
JC DECAUX SA	2,828	38.77	109,641.56
LAGARDERE S.C.A.	6,108	23.61	144,209.88
NUMERICABLE-SFR	4,599	29.93	137,671.06
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	10,650	45.35	482,977.50
PUBLICIS GROUPE	9,036	62.30	562,942.80
RELX NV	48,624	15.37	747,594.00
RTL GROUP	1,967	73.00	143,591.00
SES	15,312	25.89	396,427.68
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,936	44.76	131,415.36
WOLTERS KLUWER-CVA	14,127	35.32	498,965.64
INDITEX	50,060	28.73	1,438,474.10
CARREFOUR SA	25,669	24.38	625,938.56
CASINO GUICHARD PERRACHON	2,725	52.81	143,907.25
COLRUYT NV	3,273	51.71	169,246.83
DELHAIZE GROUP	4,870	93.43	455,004.10
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,663	4.81	142,768.01
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	11,930	14.55	173,581.50
KONINKLIJKE AHOLD NV	39,764	20.07	798,262.30
METRO AG	8,566	28.39	243,188.74
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	37,500	106.20	3,982,500.00
DANONE	27,808	60.95	1,694,897.60
HEINEKEN HOLDING NV	4,695	69.28	325,269.60
HEINEKEN NV	11,060	78.86	872,191.60
KERRY GROUP PLC-A	7,513	81.80	614,563.40
PERNOD-RICARD SA	9,663	97.32	940,403.16
REMY COINTREAU	1,273	67.18	85,520.14
UNILEVER NV-CVA	75,361	39.72	2,993,715.72
BEIERSDORF AG	4,749	77.24	366,812.76
HENKEL AG & CO KGAA	4,785	85.83	410,696.55
HENKEL AG & CO KGAA	8,152	98.15	800,118.80
L'OREAL	11,816	154.50	1,825,572.00
ESSILOR INTERNATIONAL	9,594	106.60	1,022,720.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	10,198	78.34	798,911.32
FRESENIUS SE & CO KGAA	17,792	64.11	1,140,645.12
BAYER AG	38,564	102.55	3,954,738.20
GRIFOLS S.A.	14,594	19.51	284,801.91
MERCK KGAA	6,176	75.88	468,634.88
ORION OYJ	4,336	29.29	127,001.44
QIAGEN N.V.	9,901	19.86	196,683.36
SANOFI	54,791	74.25	4,068,231.75
UCB SA	6,014	70.30	422,784.20
ZALANDO SE	4,200	29.50	123,900.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	300,021	5.50	1,650,415.52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA-RTS	300,021	0.11	35,702.49
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,933,869	0.03	65,558.15
BANCO DE SABADELL SA	244,482	1.43	351,076.15
BANCO DE SABADELL SA-NEW	2,936	1.43	4,216.09
BANCO DE SABADELL SA-RTS	244,482	0.04	10,268.24
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	19,054	5.32	101,462.55
BANCO POPULAR ESPANOL	75,616	2.17	164,691.64
BANCO SANTANDER SA	667,146	3.77	2,516,474.71
BANK OF IRELAND	1,306,054	0.24	319,983.23
BANKIA SA	203,996	0.77	158,708.88
BANKINTER,S.A.	34,025	6.15	209,559.97
BNP PARIBAS	48,847	42.56	2,078,928.32
CAIXABANK	128,637	2.50	322,492.95
COMMERZBANK AG	46,558	7.75	361,010.73
CREDIT AGRICOLE SA	48,700	9.23	449,841.90
ERSTE GROUP BANK AG	12,920	24.40	315,248.00
INTESA SANPAOLO	595,505	2.23	1,332,740.19
INTESA SANPAOLO-RSP	50,545	2.10	106,144.50
KBC GROUPE SA	11,308	46.70	528,083.60
NATIXIS	41,035	4.43	182,072.29
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,210	13.16	81,754.65
SOCIETE GENERALE	33,109	31.36	1,038,298.24
UNICREDIT SPA	222,882	2.98	664,634.12
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	43,951	3.12	137,390.82
DEUTSCHE BANK AG -REG	63,116	13.98	882,361.68
DEUTSCHE BOERSE AG	8,800	71.18	626,384.00
EURAZEO	1,835	60.38	110,797.30
EXOR SPA	4,723	30.16	142,445.68
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,000	73.59	294,360.00
ING GROEP NV-CVA	178,548	10.36	1,850,650.02
MEDIOBANCA SPA	26,522	6.24	165,629.89
WENDEL	1,155	95.16	109,909.80
AEGON NV	83,989	4.91	412,385.99
AGEAS	9,255	35.00	323,925.00
ALLIANZ SE-REG	21,483	142.10	3,052,734.30
ASSICURAZIONI GENERALI	53,806	12.59	677,417.54
AXA SA	92,925	20.71	1,924,941.37
CNP ASSURANCES	10,007	14.47	144,801.29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,033	102.90	312,095.70
MAPFRE SA	43,669	1.88	82,490.74
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,756	177.90	1,379,792.40
NN GROUP NV	11,219	29.30	328,716.70
SAMPO OYJ-A SHS	20,982	41.34	867,395.88
SCOR SE	7,073	31.00	219,263.00
UNIPOLSAI SPA	49,963	1.93	96,478.55
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,186	27.15	439,530.83
VONOVIA SE	22,617	31.51	712,774.75
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	20,344	38.32	779,582.08
ATOS SE	4,317	71.47	308,535.99
CAP GEMINI SA	7,755	79.81	618,926.55
DASSAULT SYSTEMES SA	5,686	69.84	397,110.24
GEMALTO	3,838	58.48	224,446.24
SAP SE	45,495	68.45	3,114,132.75
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,981	43.76	261,728.56
INGENICO S.A.	2,687	97.34	261,552.58
NOKIA OYJ	270,408	5.16	1,395,305.28
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	151,332	15.32	2,318,406.24
ELISA OYJ	7,124	33.14	236,089.36
ILIAD SA	1,212	195.25	236,643.00
KONINKLIJKE KPN NV	144,663	3.52	509,937.07
ORANGE S.A.	93,233	14.80	1,379,848.40
PROXIMUS SA	6,287	30.41	191,187.67
TELECOM ITALIA SPA	510,414	0.85	437,169.59
TELECOM ITALIA-RNC	281,876	0.70	197,595.07
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	31,357	4.68	146,938.90
TELEFONICA S.A.	212,136	9.38	1,989,835.68
VIVENDI SA	52,932	18.41	974,478.12
E.ON SE	94,260	8.50	801,210.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	112,522	2.94	331,489.81
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	10,011	10.58	105,966.43
ENAGAS	9,716	27.15	263,837.98
ENDESA S.A.	14,812	17.28	255,951.36
ENEL SPA	370,188	3.75	1,388,205.00
ENGIE	69,213	13.43	929,530.59
FORTUM OYJ	19,645	11.72	230,239.40
GAS NATURAL SDG SA	15,578	17.61	274,406.47
IBERDROLA SA	253,407	5.86	1,487,245.68
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	5,265	77.98	410,564.70
RWE AG	22,761	11.78	268,124.58
SNAM SPA	99,230	5.44	539,811.20
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	14,573	16.15	235,353.95
TERNA SPA	66,992	5.05	338,309.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,789	21.11	438,855.79
ASML HOLDING NV	16,167	88.40	1,429,162.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	52,646	12.25	645,176.73
STMICROELECTRONICS NV	28,920	4.80	138,989.52
ユーロ 小計		13,243,050		145,201,427.09
				(17,948,348,402)
英ポンド	BP PLC	859,512	3.56	3,068,028.08
	PETROFAC LIMITED	9,677	8.79	85,060.83
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	184,325	17.59	3,242,276.75
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	184,811	17.61	3,254,521.71
	ANGLO AMERICAN PLC	59,787	6.38	381,859.56
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	4.46	86,795.13
	BHP BILLITON PLC	101,664	8.08	822,055.10
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,446	29.63	190,994.98
	FRESNILLO PLC	11,248	9.92	111,580.16
	GLENCORE PLC	558,145	1.48	829,124.39
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,122	27.57	251,493.54
	MONDI PLC	17,394	13.04	226,817.76
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,386	68.60	300,879.60
	REXAM PLC	30,633	6.19	189,618.27
	RIO TINTO PLC	57,473	20.86	1,199,174.14
	ASHTEAD GROUP PLC	23,485	8.17	191,872.45
	BAE SYSTEMS PLC	144,830	5.01	726,322.45
	BUNZL PLC	15,459	20.47	316,445.73
	COBHAM PLC	52,943	2.01	106,733.08
	IMI PLC	11,445	9.28	106,266.82
	MEGGITT PLC	36,073	3.84	138,736.75
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	82,971	6.57	545,534.32
	SMITHS GROUP PLC	19,422	10.99	213,447.78
	TRAVIS PERKINS PLC	12,496	18.27	228,301.92
	WEIR GROUP PLC/THE	10,014	10.78	107,950.92
	WOLSELEY PLC	11,749	39.15	459,973.35
	AGGREKO PLC	12,848	10.30	132,334.40
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	9.68	110,758.56
	CAPITA PLC	31,057	10.52	326,719.64
	EXPERIAN PLC	45,981	12.32	566,485.92
	G4S PLC	81,122	1.91	155,186.38
	INTERTEK GROUP PLC	7,790	31.50	245,385.00
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	33,608	4.58	154,059.07
	EASYJET PLC	7,630	14.55	111,016.50
	ROYAL MAIL PLC	42,103	4.79	201,673.37
	GKN PLC	75,574	2.85	215,385.90
	BURBERRY GROUP PLC	22,103	13.01	287,560.03
	PERSIMMON PLC	14,611	19.60	286,375.60
	TAYLOR WIMPEY PLC	151,898	1.77	269,770.84
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,152	30.11	185,236.72
	CARNIVAL PLC	9,170	37.26	341,674.20
	COMPASS GROUP PLC	75,185	12.63	949,586.55
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	10,332	29.00	299,628.00
	TUI AG-DI	25,116	10.34	259,699.44
	WHITBREAD PLC	8,382	37.42	313,654.44
	WILLIAM HILL PLC	41,877	3.36	140,706.72
	ITV PLC	177,733	2.39	424,781.87
	PEARSON PLC	38,947	8.35	325,207.45
	RELX PLC	51,390	13.02	669,097.80
	SKY PLC	48,018	10.10	484,981.80
	WPP PLC	60,331	16.48	994,254.88
	DIXONS CARPHONE PLC	49,868	4.11	205,306.55
	KINGFISHER PLC	104,645	3.73	390,639.78
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	80,284	4.37	351,403.06
	NEXT PLC	6,615	53.75	355,556.25
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	11,278	3.88	43,769.91
	SAINSBURY (J) PLC	64,189	2.85	183,452.16
	TESCO PLC	382,885	1.96	751,603.25
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	114,809	2.01	230,995.70
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	17,085	33.18	566,880.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	86,466	41.67	3,603,470.55
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	14.23	123,857.92
	DIAGEO PLC	116,296	19.04	2,214,275.84
	IMPERIAL BRANDS PLC	44,210	37.89	1,675,116.90
SABMILLER PLC	44,870	42.39	1,902,263.65
TATE & LYLE PLC	24,535	5.85	143,529.75
UNILEVER PLC	60,021	32.39	1,944,380.29
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	47,273	5.30	250,546.90
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,912	67.94	2,032,221.28
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	20,802	9.38	195,122.76
SMITH & NEPHEW PLC	42,313	11.66	493,369.58
ASTRAZENECA PLC	58,913	40.57	2,390,100.41
GLAXOSMITHKLINE PLC	225,614	14.79	3,336,831.06
SHIRE PLC	27,626	42.43	1,172,171.18
BARCLAYS PLC	798,323	1.55	1,242,589.74
HSBC HOLDINGS PLC	909,044	4.20	3,818,893.84
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,662,779	0.66	1,774,475.92
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	157,044	2.16	340,471.39
STANDARD CHARTERED PLC	150,529	4.70	708,540.00
3I GROUP PLC	42,520	4.59	195,464.44
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	49,855	2.75	137,500.09
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,178	13.37	149,449.86
ICAP PLC	27,845	4.56	127,028.89
INVESTEC PLC	24,264	5.00	121,320.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	14,510	27.90	404,829.00
PROVIDENT FINANCIAL PLC	7,000	29.88	209,160.00
SCHRODERS PLC	5,835	25.40	148,209.00
ADMIRAL GROUP PLC	10,760	19.42	208,959.20
AVIVA PLC	191,080	4.38	837,312.56
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,880	3.63	232,395.44
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	273,638	2.37	650,711.16
OLD MUTUAL PLC	223,346	1.89	423,017.32
PRUDENTIAL PLC	118,451	13.45	1,593,165.95
RSA INSURANCE GROUP PLC	49,032	4.73	231,921.36
ST JAMES'S PLACE PLC	26,198	9.08	238,008.83
STANDARD LIFE PLC	98,946	3.46	342,946.83
AUTO TRADER GROUP PLC	44,900	3.80	170,664.90
SAGE GROUP PLC/THE	47,258	6.27	296,543.95
WORLDPAY GROUP PLC	56,000	2.75	154,168.00
BT GROUP PLC	394,887	4.44	1,754,680.38
INMARSAT PLC	20,829	10.14	211,206.06
VODAFONE GROUP PLC	1,230,315	2.26	2,786,663.47
CENTRICA PLC	244,720	2.35	575,336.72
NATIONAL GRID PLC	172,671	9.93	1,716,177.06
SEVERN TRENT PLC	10,991	22.43	246,528.13
SSE PLC	47,906	15.21	728,650.26
UNITED UTILITIES GROUP PLC	31,939	9.60	306,614.40
ARM HOLDINGS PLC	64,682	10.26	663,637.32
英ポンド 小計		13,577,717		74,137,193.15
				(11,494,230,425)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	485.25	204,290.25
	GIVAUDAN-REG	440	1,938.00	852,720.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	20,616	45.52	938,440.32
	SIKA AG	96	3,866.00	371,136.00
	SYNGENTA AG	4,387	402.10	1,764,012.70
	ABB LTD	102,973	18.87	1,943,100.51
	GEBERIT AG-REG	1,786	355.20	634,387.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,025	177.60	182,040.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,055	178.80	367,434.00
	SULZER AG	478	76.30	36,471.40
	ADECCO SA-REG	7,984	63.00	502,992.00
	SGS SA	252	2,091.00	526,932.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,501	137.20	343,137.20
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	23,917	60.95	1,457,741.15
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,413	318.60	450,181.80
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	63.25	159,137.00
	DUFRY AG-REG	2,088	118.90	248,263.20
	ARYZTA AG	4,011	38.31	153,661.41
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	75	1,108.00	83,100.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	6,075.00	273,375.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	72,485.00	362,425.00
	NESTLE SA-REGISTERED	148,594	70.15	10,423,869.10
	SONOVA HOLDING AG	2,594	128.70	333,847.80
	ACTELION LTD	4,637	149.10	691,376.70
	GALENICA AG-REG	170	1,493.00	253,810.00
	LONZA GROUP AG-REG	2,430	164.60	399,978.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	106,192	71.75	7,619,276.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,764	243.90	7,991,139.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	83,165	13.42	1,116,074.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,048	39.17	393,580.16
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	63.00	117,621.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	813	388.25	315,647.25
	UBS GROUP AG	172,904	14.68	2,538,230.72
	BALOISE HOLDING AG	2,242	122.90	275,541.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,572	253.50	398,502.00
	SWISS RE AG	16,128	89.85	1,449,100.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,896	203.10	1,400,577.60
	SWISS PRIME SITE-REG	2,983	86.75	258,775.25
	SWISSCOM AG-REG	1,198	498.90	597,682.20
スイスフラン 小計		776,281		48,429,608.42
				(5,506,930,773)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,278	136.10	1,262,735.80
	BOLIDEN AB	12,521	129.50	1,621,469.50
	ALFA LAVAL AB	13,757	128.50	1,767,774.50
	ASSA ABLOY AB-B	46,371	160.30	7,433,271.30
	ATLAS COPCO AB-A SHS	30,896	204.90	6,330,590.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	18,623	192.20	3,579,340.60
	SANDVIK AB	52,526	85.20	4,475,215.20
	SKANSKA AB-B SHS	18,229	170.60	3,109,867.40
	SKF AB-B SHARES	18,017	140.50	2,531,388.50
	VOLVO AB-B SHS	69,481	88.70	6,162,964.70
	SECURITAS AB-B SHS	16,445	134.50	2,211,852.50
	ELECTROLUX AB-SER B	11,157	210.60	2,349,664.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,159	61.55	1,117,686.45
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	45,336	288.80	13,093,036.80
	ICA GRUPPEN AB	3,550	279.10	990,805.00
	SWEDISH MATCH AB	8,874	282.90	2,510,454.60
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	27,897	255.10	7,116,524.70
	GETINGE AB-B SHS	9,231	188.60	1,740,966.60
	NORDEA BANK AB	138,782	76.40	10,602,944.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	69,802	78.15	5,455,026.30
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	70,549	100.50	7,090,174.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	41,670	165.70	6,904,719.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,247	140.40	1,298,278.80
	INVESTOR AB-B SHS	20,877	292.60	6,108,610.20
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	11,257	229.20	2,580,104.40
	ERICSSON LM-B SHS	143,702	80.45	11,560,825.90
	HEXAGON AB-B SHS	11,565	318.20	3,679,983.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	445.50	1,495,543.50
	TELE2 AB-B SHS	13,516	73.80	997,480.80
	TELIASONERA AB	125,223	41.75	5,228,060.25
スウェーデンクローナ 小計		1,089,895		132,407,360.20
				(1,776,906,773)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	51,550	129.00	6,649,950.00
	NORSK HYDRO ASA	67,630	32.42	2,192,564.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	8,259	310.70	2,566,071.30
	SCHIBSTED ASA	3,623	221.40	802,132.20
	SCIBSTED ASA-B SHS	4,063	213.10	865,825.30
	ORKLA ASA	36,819	72.15	2,656,490.85
	DNB ASA	45,573	97.80	4,457,039.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,626	133.70	1,286,996.20
	TELENOR ASA	35,231	135.70	4,780,846.70
ノルウェークローネ 小計		262,374		26,257,916.55
				(348,705,131)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,400	424.60	1,868,240.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,427	285.70	3,264,693.90
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,326	451.70	4,664,254.20
	ISS A/S	7,233	256.70	1,856,711.10
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	178	8,335.00	1,483,630.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	334	8,460.00	2,825,640.00
	DSV A/S	8,652	274.00	2,370,648.00
	PANDORA A/S	4,936	840.50	4,148,708.00
	CARLSBERG AS-B	5,061	618.50	3,130,228.50
	COLOPLAST-B	5,574	486.50	2,711,751.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,329	657.50	873,817.50
	GENMAB A/S	2,452	925.00	2,268,100.00
	NOVO NORDISK A/S-B	90,882	364.20	33,099,224.40
	DANSKE BANK A/S	32,814	174.10	5,712,917.40
	TRYG A/S	5,005	125.90	630,129.50
	TDC A/S	39,176	31.81	1,246,188.56
デンマーククローネ 小計		229,779		72,154,882.06
				(1,198,492,591)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,366	34.23	423,288.18
	OIL SEARCH LTD	63,482	6.53	414,537.46
	ORIGIN ENERGY LIMITED	79,413	4.66	370,064.58
	SANTOS LTD	77,838	3.93	305,903.34
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	34,805	25.07	872,561.35
	ALUMINA LTD	106,977	1.28	136,930.56
	AMCOR LIMITED	51,549	14.61	753,130.89
	BHP BILLITON LTD	151,035	16.90	2,552,491.50
	BORAL LIMITED	36,380	6.33	230,285.40
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	68,421	2.96	202,526.16
	ILUKA RESOURCES LIMITED	22,902	5.60	128,251.20
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	2.97	253,655.82
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	19,258	18.31	352,613.98
	NEWCREST MINING LIMITED	36,185	17.77	643,007.45
	ORICA LIMITED	17,233	14.68	252,980.44
	RIO TINTO LIMITED	19,122	45.33	866,800.26
	SOUTH32 LTD	251,285	1.48	371,901.80
	CIMIC GROUP LTD	4,188	35.41	148,297.08
	BRAMBLES LIMITED	73,679	11.96	881,200.84
	SEEK LIMITED	16,538	15.40	254,685.20
	ASCIANO LTD	30,546	8.70	265,750.20
	AURIZON HOLDINGS LTD	92,162	3.84	353,902.08
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	24,631	4.01	98,770.31
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	28,401	9.69	275,205.69
	CROWN RESORTS LTD	16,142	11.42	184,341.64
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	42.01	111,326.50
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	36,322	4.51	163,812.22
	TATTS GROUP LTD	66,783	3.77	251,771.91
	REA GROUP LTD	2,708	52.68	142,657.44
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	23,253	4.37	101,615.61
	WESFARMERS LIMITED	52,853	39.53	2,089,279.09
	WOOLWORTHS LIMITED	57,686	20.74	1,196,407.64
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	26,498	8.47	224,438.06
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,653	9.00	347,877.00
	COCHLEAR LIMITED	2,717	102.53	278,574.01
	HEALTHSCOPE LTD	88,691	2.67	236,804.97
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,579	62.19	409,148.01
	SONIC HEALTHCARE LTD	18,440	18.43	339,849.20
	CSL LIMITED	21,651	100.00	2,165,100.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	134,375	22.84	3,069,125.00
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	11.00	196,361.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	18,619	8.55	159,192.45
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	79,155	72.22	5,716,574.10
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	122,872	25.56	3,140,608.32
	WESTPAC BANKING CORPORATION	153,810	29.13	4,480,485.30
	ASX LTD	9,096	41.46	377,120.16
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,000	8.48	254,400.00
	MACQUARIE GROUP LTD	14,650	62.86	920,899.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	7,772	6.02	46,787.44
	AMP LIMITED	139,602	5.49	766,414.98
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,694	5.34	628,485.96
	MEDIBANK PRIVATE LTD	115,915	2.95	341,949.25
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	64,545	10.83	699,022.35
	SUNCORP GROUP LTD	63,980	11.74	751,125.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,847	9.56	208,857.32
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	20,917	8.71	182,187.07
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	194,462	5.16	1,003,423.92
	TPG TELECOM LTD	13,145	11.13	146,303.85
	AGL ENERGY LIMITED	31,834	18.27	581,607.18
	AUSNET SERVICES	85,220	1.48	126,125.60
オーストラリアドル 小計		3,322,789		43,448,800.52
				(3,622,760,987)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	34,160	7.73	264,056.80
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,835	6.37	291,968.95
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	15,480	8.53	132,044.40
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	82,677	3.47	286,889.19
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,357	4.96	175,370.72
	MERIDIAN ENERGY LTD	46,571	2.67	124,344.57
	MIGHTY RIVER POWER	40,157	2.85	114,447.45
ニュージーランドドル 小計		300,237		1,389,122.08
				(104,587,001)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	67,500	11.80	796,500.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	48,000	12.78	613,440.00
	MTR CORPORATION	68,000	37.75	2,567,000.00
	LI & FUNG LTD	267,200	4.68	1,250,496.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	64,500	30.60	1,973,700.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	28,500	27.60	786,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	115,000	27.70	3,185,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	11.52	506,880.00
	SANDS CHINA LTD	112,000	29.40	3,292,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	9.22	590,080.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	92,000	5.30	487,600.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	12.54	978,120.00
	WH GROUP LIMITED	257,000	5.91	1,518,870.00
	BANK OF EAST ASIA	53,020	27.55	1,460,701.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	178,000	23.05	4,102,900.00
	HANG SENG BANK LTD	35,400	135.40	4,793,160.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	131,924	49.75	6,563,219.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	126,924	97.60	12,387,782.40
	FIRST PACIFIC COMPANY	86,000	4.92	423,120.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	54,500	188.00	10,246,000.00
	AIA GROUP LTD	557,600	43.45	24,227,720.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	105,000	14.52	1,524,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	56,232	48.45	2,724,440.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	32.85	952,650.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	21.20	583,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	259,333	7.57	1,963,150.81
	SINO LAND CO	124,200	12.30	1,527,660.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	82,000	94.80	7,773,600.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	25,000	84.45	2,111,250.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	51,400	20.55	1,056,270.00
	WHARF HOLDINGS LTD	65,000	41.75	2,713,750.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	46,000	34.65	1,593,900.00
	PCCW LIMITED	236,000	5.20	1,227,200.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	32,000	74.50	2,384,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	88,600	70.95	6,286,170.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	99,000	6.95	688,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	319,074	14.52	4,632,954.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	66,500	78.95	5,250,175.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,200	62.65	764,330.00
香港ドル 小計		4,253,107		128,509,339.09
				(1,800,415,840)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	65,600	5.79	379,824.00
	NOBLE GROUP LTD	245,400	0.42	104,295.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	42,020	2.88	121,017.60
	SEMBCORP MARINE LTD	37,100	1.55	57,690.50
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	64,400	3.21	206,724.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	0.95	85,500.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.81	300,670.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	24,266	11.32	274,691.12
	GENTING SINGAPORE PLC	258,200	0.82	213,015.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	78,350	3.99	312,616.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,500	39.83	219,065.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.40	143,208.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	85,700	3.41	292,237.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	81,000	15.08	1,221,480.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	144,200	8.86	1,277,612.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	59,700	18.70	1,116,390.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	38,700	7.73	299,151.00
	CAPITALAND LTD	122,300	3.03	370,569.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	8.68	182,280.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	128,000	1.94	248,960.00
	UOL GROUP LIMITED	16,100	5.82	93,702.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	382,915	3.69	1,412,956.35
	STARHUB LIMITED	24,500	3.30	80,850.00
シンガポールドル 小計		2,475,551		9,014,504.07
				(728,462,073)
イスラエルシュケル	DELEK GROUP LTD	213	621.00	132,273.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	20,822	16.18	336,899.96
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	42,286	208.50	8,816,631.00
	BANK HAPOALIM BM	53,151	19.38	1,030,066.38
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	64,754	13.64	883,244.56
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,453	42.65	189,920.45
	AZRIELI GROUP	1,863	150.10	279,636.30
	NICE SYSTEMS LTD	2,554	232.70	594,315.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	96,068	8.28	795,443.04
イスラエルシュケル 小計		286,164		13,058,430.49
				(376,735,719)
合 計		56,401,314		143,907,141,807
				(143,907,141,807)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	602銘柄	61.1%	64.9%
カナダドル	株式	90銘柄	3.7%	3.9%
ユーロ	株式	234銘柄	11.7%	12.5%
英ポンド	株式	108銘柄	7.5%	8.0%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.6%	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	1.2%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	2.4%	2.5%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	1.2%	1.3%
シンガポールドル	株式	23銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.2%	0.3%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	15,293	286,284.96
		AMERICAN TOWER CORP	19,734	2,095,158.78
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	45,539	471,784.04
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,240	1,158,206.40
		BOSTON PROPERTIES INC	7,225	933,470.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,861	202,577.97
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,186	345,386.86
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,689	611,374.60
		DUKE REALTY CORP	16,643	373,801.78
		EQUITY RESIDENTIAL	16,955	1,226,863.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,011	688,465.15
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,203	479,352.39
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,095	482,479.55
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	26,153	761,575.36
		HCP,INC.	21,687	758,611.26
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	34,373	545,155.78
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	138,670.00
		IRON MOUNTAIN INC	9,338	309,648.08
		KIMCO REALTY CORPORATION	19,336	553,589.68
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,065	238,655.70
		MACERICH COMPANY/THE	6,260	494,978.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	3,800	386,840.00
		PROLOGIS INC	23,826	1,047,629.22
		PUBLIC STORAGE	6,764	1,867,946.24
		REALTY INCOME CORPORATION	11,331	722,237.94
		REGENCY CENTERS CORP	4,147	311,356.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,456	3,008,438.16
		SL GREEN REALTY CORP	4,650	460,815.00
		UDR INC	12,366	456,305.40
		VENTAS INC	15,512	981,289.12
		VEREIT INC	41,004	370,676.16
		VORNADO REALTY TRUST	7,967	771,922.63
		WELLTOWER INC	16,318	1,140,301.84
	米ドル 小計		727,027	24,681,848.81
				(2,682,176,510)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,711	100,344.30
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,847	182,951.84
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	2,057	68,271.83
	カナダドル 小計		13,615	351,567.97
				(29,900,855)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	129,533.50
		GECINA SA	1,519	187,520.55
		ICADE	1,873	125,228.78
		KLEPIERRE	10,809	455,383.17
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,575	1,094,568.75
	ユーロ 小計		20,326	1,992,234.75
				(246,260,137)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	42,823	305,542.10
		HAMMERSON PLC	37,833	222,647.20
		INTU PROPERTIES PLC	38,514	120,086.65
		LAND SECURITIES GROUP PLC	35,900	402,439.00
		SEGRO PLC	36,381	157,093.15
	英ポンド 小計		191,451	1,207,808.10
				(187,258,567)
	オーストラリアドル	APA GROUP	53,427	454,663.77
		DEXUS PROPERTY GROUP	42,722	343,484.88
		DUET GROUP	95,542	214,014.08
		GOODMAN GROUP	83,175	553,945.50
		GPT GROUP	90,527	452,635.00
		LENDLEASE GROUP	27,382	362,537.68
		MIRVAC GROUP	186,000	357,120.00
		SCENTRE GROUP	257,708	1,151,954.76
		STOCKLAND	107,141	459,634.89
		SYDNEY AIRPORT	54,494	367,289.56
TRANSURBAN GROUP		94,148	1,052,574.64
VICINITY CENTRES		149,882	479,622.40
WESTFIELD CORP		91,040	907,668.80
オーストラリアドル 小計		1,333,188	7,157,145.96
			(596,762,830)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	121,000	1,282,600.00
	LINK REIT	103,000	4,815,250.00
香港ドル 小計		224,000	6,097,850.00
			(85,430,878)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	109,000	263,780.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	120,300	170,826.00
	CAPITALAND MALL TRUST	130,700	277,084.00
	SUNTEC REIT	101,400	168,831.00
シンガポールドル 小計		461,400	880,521.00
			(71,154,902)
合計				3,898,944,679
				(3,898,944,679)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	33銘柄	1.8%	68.8%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.2%	6.3%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	4.8%
オーストラリアドル	投資証券	13銘柄	0.4%	15.3%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。