資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	757	8,268,036
単位型株式投資信託	118	650,266
追加型公社債投資信託	1	28,871
単位型公社債投資信託	187	515,521
合 計	1,063	9,462,696

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#3 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">計算期間1万口当たり分配金(円)第11期2018年 4月14日～2019年 4月15日0

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#4 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	167,598,094,030	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,127,812,432	2.97
合計(純資産総額)		172,725,906,462	100.00

その他以下の取引を行っております。

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#5 投資状況（連結）

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	624,872,667	99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,478,204	0.55
合計(純資産総額)		628,350,871	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		419,884	463,553
固定資産減価償却費		329,756	378,530
諸経費		285,490	290,243

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	※2	354,695	1,462
投資有価証券償還損		141,666	13,668

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

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#9 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">設定口数(口)解約口数(口)第11期113,641,12014,980,754第12期(中間期)81,041,05610,385,622e border="0">(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		20,873,870	13,755,961
	未収収益		50,321	44,150
	その他の流動資産		10,891	31,771
	流動資産合計		29,770,200	22,771,504
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		185,371	173,517
	有形固定資産合計		486,065	924,988
	無形固定資産
	ソフトウェア		409,765	479,867
	無形固定資産合計		415,576	663,501
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,616,594	10,829,628
	会員権		7,819	7,819
	繰延税金資産		1,394,447	1,426,381
	投資その他の資産合計		23,159,314	24,617,457

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,457,525,367	-
負債合計	244,606,719	261,660,958
純資産の部
元本等

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	873,679,468	-
負債合計	672,405,472	175,893,174
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/09 9:31

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,218,088,180	5,757,350,640
負債合計	720,834,822	231,584,613
純資産の部
元本等

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	166,448,781	163,597,816
負債合計	167,812,295	171,816,549
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/09 9:31

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	628,838,769	-
負債合計	87,685	1,566,503
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/09 9:31