純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	757	8,268,036
単位型株式投資信託	118	650,266
追加型公社債投資信託	1	28,871
単位型公社債投資信託	187	515,521
合 計	1,063	9,462,696

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,127,812,432	2.97
合計(純資産総額)		172,725,906,462	100.00

その他以下の取引を行っております。

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#3 投資状況（連結）

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,478,204	0.55
合計(純資産総額)		628,350,871	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/01/09 9:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
負債合計	244,606,719	261,660,958
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
負債合計	672,405,472	175,893,174
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/09 9:31

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
負債合計	720,834,822	231,584,613
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/09 9:31

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
負債合計	167,812,295	171,816,549
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/09 9:31

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
負債合計	87,685	1,566,503
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/09 9:31