資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

2020/07/09 9:19

#2 その他の関係法人の概況（連結）

*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
ロ 販売会社

2020/07/09 9:19

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

2020/07/09 9:19

#4 ファンドの仕組み（連結）

(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社*に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。

2020/07/09 9:19

#5 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年3月31日	信託契約締結、設定、運用開始。
2017年1月13日	「スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040」から「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)」に名称を変更。

2020/07/09 9:19

#6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド(B号)、国内債券パッシブ・マザーファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2040年(以下「ターゲットイヤー」といいます。)に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。
※以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。

2020/07/09 9:19

#7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	749	7,160,364
単位型株式投資信託	123	569,027
追加型公社債投資信託	1	28,432
単位型公社債投資信託	183	455,190
合 計	1,056	8,213,015

2020/07/09 9:19

#8 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。

2020/07/09 9:19

#9 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">計算期間1万口当たり分配金(円)第3期2010年 4月14日～2011年 4月13日0第4期2011年 4月14日～2012年 4月13日0第5期2012年 4月14日～2013年 4月15日0第6期2013年 4月16日～2014年 4月14日0第7期2014年 4月15日～2015年 4月13日0第8期2015年 4月14日～2016年 4月13日0第9期2016年 4月14日～2017年 4月13日0第10期2017年 4月14日～2018年 4月13日0第11期2018年 4月14日～2019年 4月15日0第12期2019年 4月16日～2020年 4月13日0

2020/07/09 9:19

#10 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">収益率(%)第3期△4.4第4期△0.6第5期27.9第6期6.8第7期22.2第8期△7.7第9期5.6第10期10.2第11期2.1第12期△4.2e border="0">(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

2020/07/09 9:19

#11 投資リスク（連結）

(ニ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ホ)カントリーリスク

2020/07/09 9:19

#12 投資不動産物件（連結）

投資不動産物件】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
該当事項はありません。

2020/07/09 9:19

#13 投資制限（連結）

の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
チ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

2020/07/09 9:19

#14 投資対象（連結）

4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形

2020/07/09 9:19

#15 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本資産配分比率の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針

2020/07/09 9:19

#16 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">イ 主要投資銘柄e border="0">2020年 4月30日現在e border="0">国/

2020/07/09 9:19

#17 投資状況（連結）

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	676,946,047	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,570,486	0.67
合計(純資産総額)		681,516,533	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/07/09 9:19

#18 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		463,553	797,158
	固定資産減価償却費		378,530	3,044,658
	のれん償却費		-	2,645,986

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	1,462	110,668
	関係会社株式評価損		160,455	-

2020/07/09 9:19

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2020/07/09 9:19

#20 注記表（連結）

項 目	第12期自 2019年 4月16日至 2020年 4月13日
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

2020/07/09 9:19

#21 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

2020/07/09 9:19

#22 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

2020/07/09 9:19

#23 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	154,147,896,740	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,494,170,280	2.22
合計(純資産総額)		157,642,067,020	100.00

その他以下の取引を行っております。

2020/07/09 9:19

#24 課税上の取扱い（連結）

※つみたてNISA(ニーサ)、NISA(ニーサ)およびジュニアNISA(ニーサ)をご利用になる場合、各制度の違いにご留意ください。また、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。

2020/07/09 9:19

#25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/07/09 9:19

#26 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2020/07/09 9:19

#27 附属明細表（連結）

(参考)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2020/07/09 9:19

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 4月15日現在)	(2020年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,457,525,367	1,569,931,879
負債合計	244,606,719	415,132,707
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/09 9:19

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 4月15日現在)	(2020年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	873,679,468	315,440,332
負債合計	672,405,472	2,059,741
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/09 9:19

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 4月15日現在)	(2020年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,218,088,180	1,613,138,714
負債合計	720,834,822	2,237,787,885
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/09 9:19

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 4月15日現在)	(2020年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	166,448,781	308,581,281
負債合計	167,812,295	346,831,518
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/09 9:19

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 4月15日現在)	(2020年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	628,838,769	460,340,439
負債合計	87,685	550,816
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/09 9:19