有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	86,046,135	195,892,630
	外国株式インデックス・マザーファンド	44,465,029	147,699,486
	外国債券パッシブ・マザーファンド	67,678,112	125,123,293
	国内債券パッシブ・マザーファンド	131,188,831	168,485,815
	マネーインカム・マザーファンド	12,836,318	12,955,695
合計		342,214,425	650,156,919

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。