有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	133,882,770	428,331,146
	外国株式インデックス・マザーファンド	47,841,761	291,853,878
	外国債券パッシブ・マザーファンド	156,890,144	310,924,887
	国内債券パッシブ・マザーファンド	365,715,230	459,265,185
	マネーインカム・マザーファンド	29,057,907	29,287,464
	親投資信託受益証券 小計		1,519,662,560
	合 計		1,519,662,560

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,169,715,889	35,806,941
コール・ローン	605,779,870	1,373,532,285
株式	191,803,100,950	197,920,121,230
派生商品評価勘定	5,553,800	19,744,700
未収入金	1,085,600	-
未収配当金	1,738,508,396	2,365,057,715
前払金	7,000,000	139,360,000
差入委託証拠金	3,460,000	157,590,000
流動資産合計	195,334,204,505	202,011,212,871
資産合計	195,334,204,505	202,011,212,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,745,200	92,875,700
未払解約金	62,155,249	51,245,960
未払利息	1,659	-
その他未払費用	15,207	9,440
流動負債合計	74,917,315	144,131,100
負債合計	74,917,315	144,131,100
純資産の部
元本等
元本	60,307,285,983	63,097,233,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,952,001,207	138,769,848,250
元本等合計	195,259,287,190	201,867,081,771
純資産合計	195,259,287,190	201,867,081,771
負債純資産合計	195,334,204,505	202,011,212,871

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
1.	担保資産	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。	―――――
		株式 3,402,800,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数	60,307,285,983口	63,097,233,521口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.2377円 (1万口当たりの純資産額32,377円)	1口当たり純資産額 3.1993円 (1万口当たりの純資産額31,993円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX先物	3,420,201,400	-	3,413,010,000	△7,191,400
	小計	3,420,201,400	-	3,413,010,000	△7,191,400
合 計		3,420,201,400	-	3,413,010,000	△7,191,400

(2022年4月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0406月	4,049,481,000	-	3,976,350,000	△73,131,000
	小計	4,049,481,000	-	3,976,350,000	△73,131,000
合 計		4,049,481,000	-	3,976,350,000	△73,131,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月14日 至 2022年4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	66,999,567,497円
同期中における追加設定元本額	10,234,596,277円
同期中における一部解約元本額	16,926,877,791円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,403,817,844円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	874,307,630円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,236,443,718円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,147,333,103円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	140,818,938円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,731,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	21,315,752円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	62,804,297円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	128,333,283円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	101,569,258円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	197,544,642円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,143,235,519円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	15,940,892,855円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	453,355,694円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	484,073,352円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	312,771,346円
イオン・バランス戦略ファンド	55,063,082円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	22,865,709円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	126,712,529円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	108,999,096円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	355,046,751円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	180,069,347円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	206,194,976円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	23,499,186円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	215,426,585円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	11,380,243円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	50,121,313円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	46,060,070円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,257,418円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,060,853,074円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	22,670,796円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	129,489,749円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,117,411,933円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,802,540,670円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,769,935,339円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	42,846,949円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	175,681,640円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	783,916,156円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	49,447,751円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	279,517,682円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	882,228,687円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	687,469,840円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,094,565,514円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	367,759円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	54,101,733円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	35,682,955円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	17,007,263円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	134,126,377円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	271,614,480円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	72,459,636円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	43,489,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,479,610円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	50,100,640円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	670,876,217円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	175,567,216円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	291,264,191円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	127,955,140円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	735,634,579円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	74,013,645円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	20,287,354円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	50,751,185円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	42,473,420円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	429,758,704円
合 計	60,307,285,983円

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,307,285,983円
同期中における追加設定元本額	11,806,523,474円
同期中における一部解約元本額	9,016,575,936円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,524,501,074円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	980,498,940円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,538,348,289円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,440,118,395円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	128,286,319円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,784,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	20,797,656円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	64,462,163円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	154,781,571円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	133,882,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	242,084,389円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,489,236,000円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	19,582,111,751円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	146,334,176円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	152,943,467円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	31,895,783円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	182,885,633円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	165,851,866円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	584,008,251円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	318,357,546円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	360,155,415円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	41,466,339円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	547,071,614円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	17,456,337円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	88,881,884円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	94,685,297円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,047,832円
日興FWS・日本株インデックス	582,504,321円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	5,086,487円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,743,586,165円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	12,823,736円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	97,797,524円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,769,964,821円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,640,393,274円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,218,766,294円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	40,740,210円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	159,471,500円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	735,491,821円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	46,826,720円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	257,810,451円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	839,187,037円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	607,019,790円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,876,743,832円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	42,725,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	47,564,568円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	34,436,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	113,224,715円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	245,176,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	60,459,399円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	41,778,678円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,630,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	44,249,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	601,227,185円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	181,398,201円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	228,400,003円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	101,339,489円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	181,801,332円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	55,617,287円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	43,072,081円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	28,371,625円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	36,568,156円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	67,859,289円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	11,604,728円
合 計	63,097,233,521円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
極洋	3,700	3,260.000	12,062,000
日本水産	102,500	558.000	57,195,000
マルハニチロ	15,800	2,374.000	37,509,200
雪国まいたけ	8,300	1,146.000	9,511,800
カネコ種苗	5,000	1,582.000	7,910,000
サカタのタネ	12,100	4,155.000	50,275,500
ホクト	8,700	1,991.000	17,321,700
日鉄鉱業	2,400	6,730.000	16,152,000
三井松島ホールディングス	4,800	2,025.000	9,720,000
INPEX	396,200	1,517.000	601,035,400
石油資源開発	12,300	2,719.000	33,443,700
K&Oエナジーグループ	5,600	1,638.000	9,172,800
ヒノキヤグループ	2,900	2,324.000	6,739,600
ショーボンドホールディングス	14,700	5,360.000	78,792,000
ミライト・ホールディングス	33,100	1,841.000	60,937,100
タマホーム	6,300	2,373.000	14,949,900
ベステラ	4,200	1,192.000	5,006,400
Robot Home	22,100	206.000	4,552,600
安藤・間	51,300	884.000	45,349,200
東急建設	32,200	660.000	21,252,000
コムシスホールディングス	33,100	2,625.000	86,887,500
ビーアールホールディングス	19,200	297.000	5,702,400
高松コンストラクショングループ	6,900	2,166.000	14,945,400
東建コーポレーション	2,900	8,770.000	25,433,000
ヤマウラ	4,000	932.000	3,728,000
オリエンタル白石	38,500	230.000	8,855,000
大成建設	69,200	3,510.000	242,892,000
大林組	239,100	898.000	214,711,800
清水建設	224,100	723.000	162,024,300
飛島建設	9,200	1,005.000	9,246,000
長谷工コーポレーション	70,500	1,376.000	97,008,000
松井建設	11,900	648.000	7,711,200
錢高組	1,800	3,880.000	6,984,000
鹿島建設	175,300	1,480.000	259,444,000
不動テトラ	6,200	1,541.000	9,554,200
大末建設	4,100	1,317.000	5,399,700
鉄建建設	7,100	1,835.000	13,028,500
西松建設	14,700	3,710.000	54,537,000
三井住友建設	56,900	420.000	23,898,000
大豊建設	3,800	4,525.000	17,195,000
奥村組	14,000	2,997.000	41,958,000
東鉄工業	10,800	2,153.000	23,252,400
淺沼組	2,900	5,080.000	14,732,000
戸田建設	99,700	744.000	74,176,800
熊谷組	11,900	2,680.000	31,892,000
北野建設	3,000	2,128.000	6,384,000
矢作建設工業	12,900	777.000	10,023,300
ピーエス三菱	9,900	558.000	5,524,200
日本ハウスホールディングス	20,200	451.000	9,110,200
大東建託	24,500	12,220.000	299,390,000
新日本建設	10,900	728.000	7,935,200
東亜道路工業	1,600	4,945.000	7,912,000
日本道路	2,400	7,540.000	18,096,000
東亜建設工業	6,400	2,822.000	18,060,800
日本国土開発	24,000	542.000	13,008,000
若築建設	5,200	1,965.000	10,218,000
五洋建設	95,400	629.000	60,006,600
世紀東急工業	13,000	720.000	9,360,000
福田組	2,800	4,370.000	12,236,000
住友林業	61,100	2,020.000	123,422,000
日本基礎技術	8,100	810.000	6,561,000
巴コーポレーション	14,600	460.000	6,716,000
大和ハウス工業	221,600	3,015.000	668,124,000
ライト工業	14,700	1,918.000	28,194,600
積水ハウス	260,300	2,205.000	573,961,500
北陸電気工事	6,600	750.000	4,950,000
ユアテック	14,900	672.000	10,012,800
日本リーテック	6,100	1,202.000	7,332,200
四電工	3,000	1,720.000	5,160,000
中電工	10,900	2,073.000	22,595,700
関電工	37,500	816.000	30,600,000
きんでん	52,900	1,565.000	82,788,500
東京エネシス	9,700	988.000	9,583,600
トーエネック	2,900	3,165.000	9,178,500
住友電設	6,300	2,182.000	13,746,600
日本電設工業	12,700	1,549.000	19,672,300
エクシオグループ	35,500	2,158.000	76,609,000
新日本空調	6,800	1,864.000	12,675,200
九電工	18,500	2,844.000	52,614,000
三機工業	15,000	1,416.000	21,240,000
日揮ホールディングス	73,900	1,497.000	110,628,300
中外炉工業	3,900	1,478.000	5,764,200
ヤマト	9,800	765.000	7,497,000
太平電業	5,700	2,693.000	15,350,100
高砂熱学工業	21,100	1,682.000	35,490,200
朝日工業社	4,600	1,516.000	6,973,600
明星工業	17,400	674.000	11,727,600
大氣社	11,700	3,005.000	35,158,500
ダイダン	5,700	2,042.000	11,639,400
日比谷総合設備	8,100	1,876.000	15,195,600
テスホールディングス	5,900	1,495.000	8,820,500
インフロニア・ホールディングス	102,000	982.000	100,164,000
東洋エンジニアリング	12,400	636.000	7,886,400
レイズネクスト	11,800	1,056.000	12,460,800
ニップン	20,900	1,671.000	34,923,900
日清製粉グループ本社	86,300	1,741.000	150,248,300
昭和産業	7,100	2,603.000	18,481,300
鳥越製粉	4,900	640.000	3,136,000
中部飼料	9,400	985.000	9,259,000
フィード・ワン	11,400	648.000	7,387,200
日本甜菜製糖	5,300	1,615.000	8,559,500
DM三井製糖ホールディングス	6,400	1,904.000	12,185,600
日新製糖	4,400	1,691.000	7,440,400
森永製菓	18,100	3,950.000	71,495,000
中村屋	3,200	3,130.000	10,016,000
江崎グリコ	21,100	3,700.000	78,070,000
名糖産業	5,100	1,592.000	8,119,200
井村屋グループ	4,900	2,187.000	10,716,300
不二家	4,400	2,375.000	10,450,000
山崎製パン	58,000	1,514.000	87,812,000
モロゾフ	3,000	2,909.000	8,727,000
亀田製菓	4,400	4,030.000	17,732,000
寿スピリッツ	7,400	6,700.000	49,580,000
カルビー	35,100	2,345.000	82,309,500
森永乳業	14,300	5,170.000	73,931,000
六甲バター	6,600	1,491.000	9,840,600
ヤクルト本社	57,000	6,430.000	366,510,000
明治ホールディングス	50,600	6,460.000	326,876,000
雪印メグミルク	18,700	1,957.000	36,595,900
プリマハム	9,100	2,163.000	19,683,300
日本ハム	29,300	4,120.000	120,716,000
丸大食品	8,400	1,467.000	12,322,800
S Foods	6,800	3,200.000	21,760,000
柿安本店	3,000	2,294.000	6,882,000
伊藤ハム米久ホールディングス	45,600	651.000	29,685,600
サッポロホールディングス	26,100	2,313.000	60,369,300
アサヒグループホールディングス	180,900	4,475.000	809,527,500
キリンホールディングス	282,700	1,783.000	504,054,100
宝ホールディングス	52,100	1,058.000	55,121,800
オエノンホールディングス	25,700	309.000	7,941,300
養命酒製造	3,800	1,744.000	6,627,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	54,100	1,417.000	76,659,700
サントリー食品インターナショナル	51,300	4,765.000	244,444,500
ダイドーグループホールディングス	3,900	4,730.000	18,447,000
伊藤園	23,300	5,380.000	125,354,000
キーコーヒー	7,700	1,986.000	15,292,200
日清オイリオグループ	9,000	2,864.000	25,776,000
不二製油グループ本社	16,900	1,826.000	30,859,400
かどや製油	1,400	3,655.000	5,117,000
J-オイルミルズ	7,700	1,563.000	12,035,100
キッコーマン	55,300	8,570.000	473,921,000
味の素	169,700	3,478.000	590,216,600
ブルドックソース	4,200	1,959.000	8,227,800
キユーピー	40,400	2,167.000	87,546,800
ハウス食品グループ本社	28,600	2,923.000	83,597,800
カゴメ	29,300	3,225.000	94,492,500
焼津水産化学工業	6,500	895.000	5,817,500
アリアケジャパン	7,100	4,810.000	34,151,000
ニチレイ	35,100	2,388.000	83,818,800
東洋水産	36,900	4,105.000	151,474,500
イートアンドホールディングス	3,900	2,053.000	8,006,700
日清食品ホールディングス	30,100	8,850.000	266,385,000
永谷園ホールディングス	4,200	1,904.000	7,996,800
一正蒲鉾	3,100	818.000	2,535,800
フジッコ	7,700	2,016.000	15,523,200
ロック・フィールド	8,200	1,450.000	11,890,000
日本たばこ産業	412,300	2,139.000	881,909,700
ケンコーマヨネーズ	5,500	1,418.000	7,799,000
わらべや日洋ホールディングス	5,400	1,710.000	9,234,000
なとり	5,200	1,941.000	10,093,200
ピックルスコーポレーション	4,200	1,542.000	6,476,400
ファーマフーズ	7,400	1,935.000	14,319,000
ユーグレナ	39,700	863.000	34,261,100
紀文食品	5,400	1,077.000	5,815,800
ミヨシ油脂	5,300	1,122.000	5,946,600
理研ビタミン	8,100	1,638.000	13,267,800
片倉工業	8,700	2,149.000	18,696,300
グンゼ	5,100	3,675.000	18,742,500
東洋紡	30,400	1,028.000	31,251,200
ユニチカ	24,300	273.000	6,633,900
富士紡ホールディングス	3,600	3,070.000	11,052,000
倉敷紡績	7,100	1,720.000	12,212,000
シキボウ	8,500	875.000	7,437,500
日本毛織	22,700	942.000	21,383,400
帝国繊維	8,900	1,647.000	14,658,300
帝人	70,000	1,320.000	92,400,000
東レ	541,100	606.700	328,285,370
住江織物	2,600	1,831.000	4,760,600
アツギ	10,200	531.000	5,416,200
ダイニック	7,400	705.000	5,217,000
セーレン	15,500	2,039.000	31,604,500
小松マテーレ	13,000	1,399.000	18,187,000
ワコールホールディングス	19,500	1,826.000	35,607,000
ホギメディカル	10,200	3,265.000	33,303,000
TSIホールディングス	29,400	328.000	9,643,200
マツオカコーポレーション	3,500	1,148.000	4,018,000
ワールド	11,000	1,308.000	14,388,000
オンワードホールディングス	47,400	236.000	11,186,400
ゴールドウイン	13,500	6,110.000	82,485,000
デサント	14,500	2,666.000	38,657,000
特種東海製紙	4,800	3,355.000	16,104,000
王子ホールディングス	313,700	594.000	186,337,800
日本製紙	36,700	1,019.000	37,397,300
北越コーポレーション	49,800	653.000	32,519,400
大王製紙	37,000	1,532.000	56,684,000
レンゴー	72,300	735.000	53,140,500
トーモク	5,800	1,493.000	8,659,400
ザ・パック	6,200	2,436.000	15,103,200
北の達人コーポレーション	28,600	230.000	6,578,000
クラレ	109,000	1,009.000	109,981,000
旭化成	497,600	1,057.500	526,212,000
昭和電工	65,000	2,349.000	152,685,000
住友化学	548,700	539.000	295,749,300
住友精化	3,700	3,055.000	11,303,500
日産化学	40,800	7,130.000	290,904,000
クレハ	5,800	9,430.000	54,694,000
多木化学	3,100	5,120.000	15,872,000
テイカ	6,300	1,200.000	7,560,000
石原産業	12,800	1,010.000	12,928,000
日本曹達	9,500	3,290.000	31,255,000
東ソー	107,700	1,713.000	184,490,100
トクヤマ	24,100	1,643.000	39,596,300
セントラル硝子	12,000	2,283.000	27,396,000
東亞合成	42,100	1,079.000	45,425,900
大阪ソーダ	6,900	3,130.000	21,597,000
関東電化工業	16,700	971.000	16,215,700
デンカ	27,400	3,275.000	89,735,000
信越化学工業	128,900	17,475.000	2,252,527,500
堺化学工業	5,600	1,853.000	10,376,800
第一稀元素化学工業	8,400	946.000	7,946,400
エア・ウォーター	71,200	1,639.000	116,696,800
日本酸素ホールディングス	72,100	2,192.000	158,043,200
日本化学工業	2,800	2,230.000	6,244,000
日本パーカライジング	37,400	895.000	33,473,000
高圧ガス工業	13,900	645.000	8,965,500
四国化成工業	10,000	1,292.000	12,920,000
ステラ ケミファ	4,100	2,447.000	10,032,700
保土谷化学工業	2,600	3,880.000	10,088,000
日本触媒	12,700	5,190.000	65,913,000
大日精化工業	6,400	1,938.000	12,403,200
カネカ	19,300	3,395.000	65,523,500
三菱瓦斯化学	69,500	1,853.000	128,783,500
三井化学	67,700	2,900.000	196,330,000
JSR	69,900	3,455.000	241,504,500
東京応化工業	12,200	6,860.000	83,692,000
大阪有機化学工業	6,400	2,990.000	19,136,000
三菱ケミカルホールディングス	502,400	776.400	390,063,360
KHネオケム	12,300	2,536.000	31,192,800
ダイセル	108,600	761.000	82,644,600
住友ベークライト	11,800	4,390.000	51,802,000
積水化学工業	156,500	1,649.000	258,068,500
日本ゼオン	67,800	1,306.000	88,546,800
アイカ工業	21,100	2,898.000	61,147,800
UBE	35,100	1,930.000	67,743,000
積水樹脂	11,300	1,730.000	19,549,000
タキロンシーアイ	17,600	545.000	9,592,000
旭有機材	4,900	1,910.000	9,359,000
ニチバン	5,600	1,684.000	9,430,400
リケンテクノス	20,300	442.000	8,972,600
大倉工業	4,500	1,774.000	7,983,000
群栄化学工業	2,300	2,769.000	6,368,700
ミライアル	3,100	1,640.000	5,084,000
ダイキョーニシカワ	17,700	517.000	9,150,900
森六ホールディングス	5,000	1,759.000	8,795,000
恵和	2,100	5,300.000	11,130,000
日本化薬	59,800	1,119.000	66,916,200
カーリットホールディングス	9,600	626.000	6,009,600
日本精化	6,300	2,188.000	13,784,400
扶桑化学工業	6,700	3,990.000	26,733,000
トリケミカル研究所	7,700	2,773.000	21,352,100
ADEKA	34,400	2,624.000	90,265,600
日油	25,600	4,775.000	122,240,000
新日本理化	20,100	231.000	4,643,100
ハリマ化成グループ	8,000	791.000	6,328,000
花王	169,800	4,965.000	843,057,000
第一工業製薬	3,100	2,598.000	8,053,800
石原ケミカル	5,000	1,266.000	6,330,000
ニイタカ	2,400	2,426.000	5,822,400
三洋化成工業	4,300	4,970.000	21,371,000
大日本塗料	12,000	768.000	9,216,000
日本ペイントホールディングス	282,400	1,089.000	307,533,600
関西ペイント	78,000	1,924.000	150,072,000
中国塗料	18,800	911.000	17,126,800
日本特殊塗料	7,600	809.000	6,148,400
藤倉化成	12,900	446.000	5,753,400
太陽ホールディングス	11,000	3,215.000	35,365,000
DIC	31,700	2,389.000	75,731,300
サカタインクス	15,100	914.000	13,801,400
東洋インキSCホールディングス	14,800	1,893.000	28,016,400
T&K TOKA	8,700	808.000	7,029,600
富士フイルムホールディングス	134,900	7,324.000	988,007,600
資生堂	142,900	6,161.000	880,406,900
ライオン	93,200	1,316.000	122,651,200
高砂香料工業	5,400	2,586.000	13,964,400
マンダム	16,600	1,307.000	21,696,200
ミルボン	9,600	5,340.000	51,264,000
ファンケル	31,100	2,616.000	81,357,600
コーセー	14,500	12,930.000	187,485,000
コタ	6,490	1,419.000	9,209,310
ポーラ・オルビスホールディングス	33,000	1,532.000	50,556,000
ノエビアホールディングス	6,600	4,990.000	32,934,000
エステー	6,100	1,511.000	9,217,100
コニシ	12,900	1,516.000	19,556,400
長谷川香料	13,300	2,560.000	34,048,000
小林製薬	21,500	9,360.000	201,240,000
荒川化学工業	7,900	1,033.000	8,160,700
メック	5,800	2,925.000	16,965,000
タカラバイオ	20,100	2,270.000	45,627,000
JCU	8,500	3,655.000	31,067,500
OATアグリオ	4,200	1,080.000	4,536,000
デクセリアルズ	20,000	3,125.000	62,500,000
アース製薬	6,300	5,410.000	34,083,000
北興化学工業	8,100	1,018.000	8,245,800
大成ラミック	3,500	2,547.000	8,914,500
クミアイ化学工業	29,000	891.000	25,839,000
日本農薬	16,600	603.000	10,009,800
アキレス	6,800	1,309.000	8,901,200
有沢製作所	12,300	899.000	11,057,700
日東電工	46,200	8,390.000	387,618,000
レック	11,600	864.000	10,022,400
藤森工業	6,700	3,520.000	23,584,000
前澤化成工業	6,900	1,261.000	8,700,900
未来工業	4,000	1,482.000	5,928,000
JSP	5,400	1,485.000	8,019,000
エフピコ	14,600	2,773.000	40,485,800
天馬	6,100	2,201.000	13,426,100
信越ポリマー	13,700	1,080.000	14,796,000
東リ	29,700	224.000	6,652,800
ニフコ	25,700	2,581.000	66,331,700
バルカー	6,200	2,540.000	15,748,000
ユニ・チャーム	147,700	4,362.000	644,267,400
協和キリン	89,600	2,882.000	258,227,200
武田薬品工業	602,300	3,737.000	2,250,795,100
アステラス製薬	664,300	2,076.500	1,379,418,950
住友ファーマ	47,500	1,188.000	56,430,000
塩野義製薬	96,300	6,611.000	636,639,300
日本新薬	20,100	9,010.000	181,101,000
中外製薬	239,600	4,256.000	1,019,737,600
科研製薬	12,300	3,895.000	47,908,500
エーザイ	91,600	5,745.000	526,242,000
ロート製薬	39,300	3,475.000	136,567,500
小野薬品工業	175,800	3,183.000	559,571,400
久光製薬	20,300	3,505.000	71,151,500
持田製薬	9,900	3,720.000	36,828,000
参天製薬	142,700	1,099.000	156,827,300
扶桑薬品工業	3,600	2,110.000	7,596,000
日本ケミファ	2,500	1,999.000	4,997,500
ツムラ	23,900	3,230.000	77,197,000
日医工	25,100	764.000	19,176,400
キッセイ薬品工業	13,300	2,464.000	32,771,200
生化学工業	13,400	865.000	11,591,000
栄研化学	13,300	1,712.000	22,769,600
鳥居薬品	4,300	3,130.000	13,459,000
JCRファーマ	22,000	2,319.000	51,018,000
東和薬品	10,900	2,659.000	28,983,100
富士製薬工業	6,800	965.000	6,562,000
ゼリア新薬工業	13,900	1,958.000	27,216,200
第一三共	602,300	2,926.000	1,762,329,800
キョーリン製薬ホールディングス	15,000	1,815.000	27,225,000
大幸薬品	13,400	613.000	8,214,200
ダイト	5,100	2,818.000	14,371,800
大塚ホールディングス	159,200	4,199.000	668,480,800
大正製薬ホールディングス	18,100	5,080.000	91,948,000
ペプチドリーム	40,600	2,246.000	91,187,600
あすか製薬ホールディングス	9,500	1,266.000	12,027,000
サワイグループホールディングス	16,800	4,320.000	72,576,000
日本コークス工業	75,000	143.000	10,725,000
ニチレキ	10,500	1,170.000	12,285,000
ユシロ化学工業	7,200	1,009.000	7,264,800
富士石油	18,000	308.000	5,544,000
MORESCO	5,800	1,138.000	6,600,400
出光興産	84,500	3,390.000	286,455,000
ENEOSホールディングス	1,148,900	447.600	514,247,640
コスモエネルギーホールディングス	22,100	3,210.000	70,941,000
横浜ゴム	43,500	1,681.000	73,123,500
TOYO TIRE	40,200	1,419.000	57,043,800
ブリヂストン	220,700	4,577.000	1,010,143,900
住友ゴム工業	68,800	1,094.000	75,267,200
藤倉コンポジット	7,400	726.000	5,372,400
オカモト	4,700	3,910.000	18,377,000
ニッタ	7,700	2,711.000	20,874,700
住友理工	16,600	554.000	9,196,400
三ツ星ベルト	9,400	1,941.000	18,245,400
バンドー化学	13,500	833.000	11,245,500
日東紡績	11,700	2,619.000	30,642,300
AGC	70,200	4,825.000	338,715,000
日本電気硝子	31,000	2,579.000	79,949,000
オハラ	4,300	1,121.000	4,820,300
住友大阪セメント	14,600	3,165.000	46,209,000
太平洋セメント	43,600	1,948.000	84,932,800
日本ヒューム	12,500	680.000	8,500,000
日本コンクリート工業	22,900	303.000	6,938,700
三谷セキサン	3,700	5,700.000	21,090,000
アジアパイルホールディングス	17,100	420.000	7,182,000
東海カーボン	64,500	1,088.000	70,176,000
日本カーボン	4,000	4,150.000	16,600,000
東洋炭素	5,100	2,927.000	14,927,700
ノリタケカンパニーリミテド	4,400	4,100.000	18,040,000
TOTO	54,700	4,470.000	244,509,000
日本碍子	82,500	1,661.000	137,032,500
日本特殊陶業	58,300	1,875.000	109,312,500
MARUWA	2,600	14,250.000	37,050,000
品川リフラクトリーズ	2,000	3,590.000	7,180,000
黒崎播磨	1,600	4,035.000	6,456,000
ヨータイ	5,800	1,255.000	7,279,000
東京窯業	16,100	288.000	4,636,800
フジミインコーポレーテッド	6,100	5,850.000	35,685,000
ニチアス	17,500	2,390.000	41,825,000
ニチハ	10,700	2,322.000	24,845,400
日本製鉄	339,000	2,077.500	704,272,500
神戸製鋼所	139,700	558.000	77,952,600
中山製鋼所	14,900	426.000	6,347,400
合同製鐵	5,500	1,335.000	7,342,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	204,000	1,651.000	336,804,000
東京製鐵	25,700	1,123.000	28,861,100
共英製鋼	9,100	1,336.000	12,157,600
大和工業	14,500	3,605.000	52,272,500
東京鐵鋼	4,900	1,289.000	6,316,100
大阪製鐵	4,800	1,552.000	7,449,600
淀川製鋼所	9,700	2,656.000	25,763,200
丸一鋼管	24,000	2,778.000	66,672,000
モリ工業	2,800	2,518.000	7,050,400
大同特殊鋼	12,500	3,530.000	44,125,000
日本冶金工業	5,700	2,572.000	14,660,400
山陽特殊製鋼	7,900	1,973.000	15,586,700
愛知製鋼	4,800	2,325.000	11,160,000
日立金属	81,600	1,950.000	159,120,000
大平洋金属	4,900	3,630.000	17,787,000
新日本電工	49,600	325.000	16,120,000
栗本鐵工所	5,000	1,577.000	7,885,000
三菱製鋼	6,300	1,079.000	6,797,700
日本精線	1,500	4,200.000	6,300,000
エンビプロ・ホールディングス	2,900	2,148.000	6,229,200
大紀アルミニウム工業所	11,300	1,535.000	17,345,500
日本軽金属ホールディングス	19,300	1,655.000	31,941,500
三井金属鉱業	20,200	3,340.000	67,468,000
東邦亜鉛	4,600	2,838.000	13,054,800
三菱マテリアル	50,000	2,075.000	103,750,000
住友金属鉱山	96,900	6,171.000	597,969,900
DOWAホールディングス	20,500	5,760.000	118,080,000
古河機械金属	12,500	1,270.000	15,875,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	11,000	1,323.000	14,553,000
東邦チタニウム	14,400	1,491.000	21,470,400
UACJ	11,300	2,225.000	25,142,500
CKサンエツ	1,900	4,040.000	7,676,000
古河電気工業	23,700	2,083.000	49,367,100
住友電気工業	283,500	1,379.500	391,088,250
フジクラ	84,100	556.000	46,759,600
昭和電線ホールディングス	6,900	1,735.000	11,971,500
タツタ電線	15,600	450.000	7,020,000
平河ヒューテック	5,400	1,084.000	5,853,600
リョービ	10,200	1,055.000	10,761,000
アサヒホールディングス	30,200	2,203.000	66,530,600
宮地エンジニアリンググループ	2,700	3,485.000	9,409,500
トーカロ	19,400	1,275.000	24,735,000
アルファ	5,600	954.000	5,342,400
SUMCO	116,600	1,870.000	218,042,000
川田テクノロジーズ	2,100	3,550.000	7,455,000
RS TECHNOLOGIES	2,500	6,010.000	15,025,000
東洋製罐グループホールディングス	48,600	1,339.000	65,075,400
ホッカンホールディングス	6,300	1,228.000	7,736,400
横河ブリッジホールディングス	12,900	1,902.000	24,535,800
駒井ハルテック	2,100	1,980.000	4,158,000
三和ホールディングス	71,500	1,129.000	80,723,500
文化シヤッター	24,200	948.000	22,941,600
三協立山	12,000	591.000	7,092,000
アルインコ	8,600	853.000	7,335,800
LIXIL	119,200	2,095.000	249,724,000
ノーリツ	14,600	1,451.000	21,184,600
長府製作所	8,400	1,910.000	16,044,000
リンナイ	14,300	8,200.000	117,260,000
日東精工	13,000	483.000	6,279,000
岡部	17,100	663.000	11,337,300
ジーテクト	9,300	1,218.000	11,327,400
東プレ	14,200	1,055.000	14,981,000
高周波熱錬	15,700	573.000	8,996,100
東京製綱	6,500	877.000	5,700,500
サンコール	9,900	493.000	4,880,700
パイオラックス	11,000	1,464.000	16,104,000
エイチワン	10,100	586.000	5,918,600
日本発条	70,200	828.000	58,125,600
立川ブラインド工業	5,000	1,070.000	5,350,000
三益半導体工業	5,800	2,323.000	13,473,400
日本製鋼所	23,100	3,685.000	85,123,500
三浦工業	32,900	2,689.000	88,468,100
タクマ	25,700	1,449.000	37,239,300
ツガミ	17,400	1,227.000	21,349,800
オークマ	8,700	4,675.000	40,672,500
芝浦機械	8,600	3,210.000	27,606,000
アマダ	118,500	984.000	116,604,000
アイダエンジニアリング	19,700	963.000	18,971,100
FUJI	34,700	2,130.000	73,911,000
牧野フライス製作所	8,100	3,810.000	30,861,000
オーエスジー	35,400	1,607.000	56,887,800
旭ダイヤモンド工業	21,700	565.000	12,260,500
DMG森精機	44,700	1,520.000	67,944,000
ソディック	17,300	719.000	12,438,700
ディスコ	11,200	30,450.000	341,040,000
日東工器	5,300	1,495.000	7,923,500
日進工具	6,500	1,426.000	9,269,000
石川製作所	2,500	1,431.000	3,577,500
島精機製作所	11,400	1,831.000	20,873,400
オプトラン	9,700	2,033.000	19,720,100
NCホールディングス	3,000	1,595.000	4,785,000
フリュー	7,400	1,025.000	7,585,000
ヤマシンフィルタ	18,900	340.000	6,426,000
日阪製作所	11,600	768.000	8,908,800
やまびこ	14,700	1,361.000	20,006,700
野村マイクロ・サイエンス	2,200	3,840.000	8,448,000
平田機工	3,600	4,895.000	17,622,000
マルマエ	3,500	2,093.000	7,325,500
タツモ	4,500	1,542.000	6,939,000
ナブテスコ	43,200	3,060.000	132,192,000
三井海洋開発	8,800	1,226.000	10,788,800
レオン自動機	9,400	1,030.000	9,682,000
SMC	22,500	64,940.000	1,461,150,000
ホソカワミクロン	5,400	2,510.000	13,554,000
ユニオンツール	3,000	3,680.000	11,040,000
オイレス工業	10,500	1,474.000	15,477,000
日精エー・エス・ビー機械	2,900	2,912.000	8,444,800
サトーホールディングス	10,100	1,695.000	17,119,500
技研製作所	6,700	3,530.000	23,651,000
日本エアーテック	4,900	1,042.000	5,105,800
日精樹脂工業	6,900	965.000	6,658,500
ワイエイシイホールディングス	3,900	1,631.000	6,360,900
小松製作所	347,500	2,874.500	998,888,750
住友重機械工業	43,600	2,651.000	115,583,600
日立建機	30,700	3,035.000	93,174,500
日工	14,300	605.000	8,651,500
巴工業	3,800	2,324.000	8,831,200
井関農機	7,900	1,244.000	9,827,600
TOWA	6,700	2,226.000	14,914,200
北川鉄工所	4,900	1,277.000	6,257,300
ローツェ	3,800	13,430.000	51,034,000
クボタ	371,200	2,186.500	811,628,800
荏原実業	4,000	2,334.000	9,336,000
三菱化工機	3,200	1,978.000	6,329,600
月島機械	14,300	1,038.000	14,843,400
帝国電機製作所	6,200	1,555.000	9,641,000
新東工業	18,900	672.000	12,700,800
澁谷工業	6,700	2,328.000	15,597,600
アイチコーポレーション	12,200	887.000	10,821,400
小森コーポレーション	21,000	692.000	14,532,000
鶴見製作所	6,600	1,785.000	11,781,000
荏原製作所	31,400	6,090.000	191,226,000
酉島製作所	10,000	1,142.000	11,420,000
北越工業	9,300	829.000	7,709,700
ダイキン工業	97,700	20,405.000	1,993,568,500
オルガノ	2,100	9,570.000	20,097,000
トーヨーカネツ	3,500	2,457.000	8,599,500
栗田工業	41,500	4,300.000	178,450,000
椿本チエイン	9,600	2,898.000	27,820,800
大同工業	5,300	892.000	4,727,600
木村化工機	7,500	815.000	6,112,500
アネスト岩田	13,800	812.000	11,205,600
ダイフク	42,100	7,960.000	335,116,000
サムコ	2,400	2,541.000	6,098,400
タダノ	41,200	939.000	38,686,800
フジテック	28,600	3,015.000	86,229,000
CKD	22,300	1,713.000	38,199,900
キトー	7,200	1,667.000	12,002,400
平和	21,500	1,861.000	40,011,500
理想科学工業	6,700	2,208.000	14,793,600
SANKYO	16,700	3,600.000	60,120,000
日本金銭機械	10,800	678.000	7,322,400
マースグループホールディングス	6,400	1,663.000	10,643,200
フクシマガリレイ	5,300	3,660.000	19,398,000
ダイコク電機	5,600	1,218.000	6,820,800
竹内製作所	11,400	2,287.000	26,071,800
アマノ	20,400	2,028.000	41,371,200
JUKI	11,800	799.000	9,428,200
ジャノメ	8,100	669.000	5,418,900
マックス	10,300	1,577.000	16,243,100
グローリー	19,800	1,994.000	39,481,200
新晃工業	7,300	1,593.000	11,628,900
大和冷機工業	11,000	1,067.000	11,737,000
セガサミーホールディングス	76,200	2,247.000	171,221,400
日本ピストンリング	4,400	1,252.000	5,508,800
リケン	3,800	2,320.000	8,816,000
TPR	10,200	1,230.000	12,546,000
ツバキ・ナカシマ	17,100	934.000	15,971,400
ホシザキ	22,400	8,390.000	187,936,000
大豊工業	8,200	668.000	5,477,600
日本精工	144,000	703.000	101,232,000
NTN	163,900	199.000	32,616,100
ジェイテクト	72,800	882.000	64,209,600
不二越	6,300	3,745.000	23,593,500
日本トムソン	22,700	521.000	11,826,700
THK	43,300	2,565.000	111,064,500
ユーシン精機	9,000	638.000	5,742,000
前澤給装工業	7,800	929.000	7,246,200
イーグル工業	10,500	917.000	9,628,500
日本ピラー工業	7,700	2,783.000	21,429,100
キッツ	26,500	665.000	17,622,500
マキタ	93,300	3,754.000	350,248,200
日立造船	64,800	692.000	44,841,600
三菱重工業	120,200	4,210.000	506,042,000
IHI	47,800	2,861.000	136,755,800
スター精密	11,800	1,434.000	16,921,200
日清紡ホールディングス	47,100	1,009.000	47,523,900
イビデン	40,200	5,430.000	218,286,000
コニカミノルタ	168,500	489.000	82,396,500
ブラザー工業	93,500	2,173.000	203,175,500
ミネベアミツミ	131,600	2,470.000	325,052,000
日立製作所	368,800	5,818.000	2,145,678,400
東芝	133,900	5,000.000	669,500,000
三菱電機	766,800	1,352.500	1,037,097,000
富士電機	46,100	5,500.000	253,550,000
安川電機	82,400	4,525.000	372,860,000
シンフォニア テクノロジー	10,400	1,266.000	13,166,400
明電舎	13,100	2,416.000	31,649,600
オリジン	4,700	1,391.000	6,537,700
山洋電気	3,500	4,605.000	16,117,500
デンヨー	7,600	1,588.000	12,068,800
PHCホールディングス	9,000	1,865.000	16,785,000
東芝テック	8,300	4,450.000	36,935,000
芝浦メカトロニクス	1,400	7,480.000	10,472,000
マブチモーター	17,800	3,585.000	63,813,000
日本電産	198,600	8,760.000	1,739,736,000
トレックス・セミコンダクター	4,200	2,304.000	9,676,800
東光高岳	5,200	1,429.000	7,430,800
ダイヘン	8,200	3,700.000	30,340,000
ヤーマン	13,500	1,274.000	17,199,000
JVCケンウッド	67,700	164.000	11,102,800
ミマキエンジニアリング	9,300	645.000	5,998,500
I-PEX	4,300	1,402.000	6,028,600
日新電機	17,800	1,376.000	24,492,800
大崎電気工業	19,000	488.000	9,272,000
オムロン	63,800	7,718.000	492,408,400
日東工業	10,100	1,502.000	15,170,200
IDEC	9,800	2,310.000	22,638,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	25,200	2,188.000	55,137,600
メルコホールディングス	2,000	3,780.000	7,560,000
日本電気	97,400	5,190.000	505,506,000
富士通	69,000	19,070.000	1,315,830,000
沖電気工業	31,300	828.000	25,916,400
電気興業	4,700	2,333.000	10,965,100
サンケン電気	7,300	4,415.000	32,229,500
アイホン	5,000	1,965.000	9,825,000
ルネサスエレクトロニクス	416,000	1,289.000	536,224,000
セイコーエプソン	95,100	1,763.000	167,661,300
ワコム	59,400	951.000	56,489,400
アルバック	15,300	5,410.000	82,773,000
アクセル	4,300	986.000	4,239,800
EIZO	6,000	3,460.000	20,760,000
日本信号	20,100	884.000	17,768,400
京三製作所	20,100	421.000	8,462,100
能美防災	10,300	1,897.000	19,539,100
ホーチキ	6,900	1,180.000	8,142,000
エレコム	17,600	1,493.000	26,276,800
パナソニック ホールディングス	818,100	1,129.500	924,043,950
シャープ	87,300	1,089.000	95,069,700
アンリツ	49,800	1,611.000	80,227,800
富士通ゼネラル	21,300	2,274.000	48,436,200
ソニーグループ	480,200	11,500.000	5,522,300,000
TDK	110,900	4,075.000	451,917,500
帝国通信工業	5,000	1,420.000	7,100,000
タムラ製作所	30,100	591.000	17,789,100
アルプスアルパイン	68,600	1,170.000	80,262,000
日本電波工業	7,700	1,230.000	9,471,000
メイコー	6,200	3,825.000	23,715,000
日本トリム	2,200	2,503.000	5,506,600
ローランド ディー.ジー.	4,800	3,140.000	15,072,000
フォスター電機	10,300	676.000	6,962,800
SMK	2,600	2,145.000	5,577,000
ヨコオ	5,700	2,259.000	12,876,300
ホシデン	18,300	1,162.000	21,264,600
ヒロセ電機	11,800	16,440.000	193,992,000
日本航空電子工業	17,500	1,938.000	33,915,000
TOA	10,500	664.000	6,972,000
マクセル	15,400	1,167.000	17,971,800
古野電気	10,400	1,002.000	10,420,800
ユニデンホールディングス	2,200	3,480.000	7,656,000
スミダコーポレーション	8,100	826.000	6,690,600
アイコム	3,700	2,452.000	9,072,400
リオン	3,600	2,439.000	8,780,400
横河電機	76,700	2,110.000	161,837,000
新電元工業	3,200	2,871.000	9,187,200
アズビル	45,000	3,825.000	172,125,000
東亜ディーケーケー	6,100	916.000	5,587,600
日本光電工業	32,000	2,922.000	93,504,000
共和電業	17,600	355.000	6,248,000
日本電子材料	4,400	2,032.000	8,940,800
堀場製作所	14,200	5,900.000	83,780,000
アドバンテスト	56,900	8,520.000	484,788,000
エスペック	6,500	1,792.000	11,648,000
キーエンス	69,500	56,020.000	3,893,390,000
日置電機	3,700	7,330.000	27,121,000
シスメックス	64,800	9,093.000	589,226,400
日本マイクロニクス	13,500	1,557.000	21,019,500
メガチップス	7,200	3,520.000	25,344,000
OBARA GROUP	3,900	2,842.000	11,083,800
コーセル	11,000	762.000	8,382,000
イリソ電子工業	6,600	3,125.000	20,625,000
オプテックスグループ	12,900	1,670.000	21,543,000
千代田インテグレ	4,200	2,103.000	8,832,600
レーザーテック	33,700	18,710.000	630,527,000
スタンレー電気	53,400	2,093.000	111,766,200
岩崎電気	3,600	2,309.000	8,312,400
ウシオ電機	39,700	1,619.000	64,274,300
日本セラミック	7,400	2,349.000	17,382,600
遠藤照明	5,300	914.000	4,844,200
古河電池	6,000	1,213.000	7,278,000
山一電機	6,100	1,649.000	10,058,900
図研	5,200	3,035.000	15,782,000
日本電子	16,000	5,840.000	93,440,000
カシオ計算機	55,900	1,335.000	74,626,500
ファナック	67,300	20,620.000	1,387,726,000
日本シイエムケイ	17,100	552.000	9,439,200
エンプラス	2,400	2,768.000	6,643,200
大真空	11,000	1,115.000	12,265,000
ローム	34,300	8,720.000	299,096,000
浜松ホトニクス	54,900	5,890.000	323,361,000
三井ハイテック	7,500	11,800.000	88,500,000
新光電気工業	22,500	5,420.000	121,950,000
京セラ	107,900	6,670.000	719,693,000
太陽誘電	37,100	5,030.000	186,613,000
村田製作所	225,200	7,781.000	1,752,281,200
双葉電子工業	17,500	647.000	11,322,500
北陸電気工業	4,700	1,116.000	5,245,200
ニチコン	24,200	1,106.000	26,765,200
日本ケミコン	7,700	1,753.000	13,498,100
KOA	11,800	1,319.000	15,564,200
市光工業	11,300	359.000	4,056,700
小糸製作所	41,900	4,485.000	187,921,500
ミツバ	16,500	339.000	5,593,500
SCREENホールディングス	13,300	10,770.000	143,241,000
キヤノン電子	7,800	1,546.000	12,058,800
キヤノン	380,800	2,989.000	1,138,211,200
リコー	213,200	961.000	204,885,200
象印マホービン	21,000	1,361.000	28,581,000
東京エレクトロン	48,600	55,690.000	2,706,534,000
トヨタ紡織	31,300	1,850.000	57,905,000
ユニプレス	13,800	708.000	9,770,400
豊田自動織機	61,800	7,620.000	470,916,000
モリタホールディングス	13,100	1,218.000	15,955,800
三櫻工業	11,300	687.000	7,763,100
デンソー	168,900	7,125.000	1,203,412,500
東海理化電機製作所	19,300	1,406.000	27,135,800
川崎重工業	55,900	2,184.000	122,085,600
日本車輌製造	3,700	2,094.000	7,747,800
三菱ロジスネクスト	10,900	794.000	8,654,600
日産自動車	905,100	504.000	456,170,400
いすゞ自動車	240,200	1,490.000	357,898,000
トヨタ自動車	3,883,000	2,119.500	8,230,018,500
日野自動車	96,000	674.000	64,704,000
三菱自動車工業	284,500	307.000	87,341,500
武蔵精密工業	17,100	1,282.000	21,922,200
日産車体	13,500	528.000	7,128,000
新明和工業	21,700	885.000	19,204,500
極東開発工業	14,300	1,280.000	18,304,000
トピー工業	8,300	1,015.000	8,424,500
ティラド	2,700	2,238.000	6,042,600
曙ブレーキ工業	50,300	147.000	7,394,100
タチエス	14,400	964.000	13,881,600
NOK	37,800	1,062.000	40,143,600
フタバ産業	21,800	329.000	7,172,200
KYB	7,800	2,783.000	21,707,400
大同メタル工業	18,700	553.000	10,341,100
プレス工業	39,700	361.000	14,331,700
ミクニ	12,800	370.000	4,736,000
太平洋工業	16,300	896.000	14,604,800
アイシン	55,800	3,795.000	211,761,000
マツダ	240,500	880.000	211,640,000
本田技研工業	603,900	3,261.000	1,969,317,900
スズキ	175,500	3,853.000	676,201,500
SUBARU	219,900	1,830.000	402,417,000
安永	5,900	751.000	4,430,900
ヤマハ発動機	99,600	2,599.000	258,860,400
TBK	17,300	348.000	6,020,400
エクセディ	11,400	1,476.000	16,826,400
豊田合成	24,900	1,790.000	44,571,000
愛三工業	13,700	663.000	9,083,100
ヨロズ	9,300	804.000	7,477,200
エフ・シー・シー	12,300	1,246.000	15,325,800
シマノ	30,700	25,310.000	777,017,000
テイ・エス テック	32,700	1,314.000	42,967,800
ジャムコ	5,500	778.000	4,279,000
テルモ	217,100	3,892.000	844,953,200
日機装	23,200	827.000	19,186,400
日本エム・ディ・エム	5,100	1,641.000	8,369,100
島津製作所	98,400	4,135.000	406,884,000
JMS	9,600	594.000	5,702,400
長野計器	6,200	1,128.000	6,993,600
ブイ・テクノロジー	3,500	3,065.000	10,727,500
東京計器	6,800	1,146.000	7,792,800
インターアクション	4,100	1,832.000	7,511,200
東京精密	12,800	4,385.000	56,128,000
マニー	31,300	1,616.000	50,580,800
ニコン	117,200	1,367.000	160,212,400
トプコン	36,500	1,493.000	54,494,500
オリンパス	402,400	2,456.000	988,294,400
理研計器	6,200	4,520.000	28,024,000
タムロン	5,900	2,273.000	13,410,700
HOYA	149,600	12,955.000	1,938,068,000
ノーリツ鋼機	7,100	2,176.000	15,449,600
A&Dホロンホールディングス	7,600	875.000	6,650,000
朝日インテック	84,300	2,625.000	221,287,500
シチズン時計	88,800	476.000	42,268,800
リズム	3,800	1,451.000	5,513,800
メニコン	25,700	2,864.000	73,604,800
松風	4,100	1,605.000	6,580,500
セイコーホールディングス	10,700	2,096.000	22,427,200
ニプロ	58,200	1,015.000	59,073,000
スノーピーク	9,900	3,160.000	31,284,000
パラマウントベッドホールディングス	14,700	2,032.000	29,870,400
トランザクション	5,700	998.000	5,688,600
ニホンフラッシュ	7,600	975.000	7,410,000
前田工繊	8,500	2,984.000	25,364,000
永大産業	20,600	286.000	5,891,600
アートネイチャー	9,300	703.000	6,537,900
バンダイナムコホールディングス	68,600	9,081.000	622,956,600
SHOEI	7,200	4,720.000	33,984,000
フランスベッドホールディングス	12,700	871.000	11,061,700
パイロットコーポレーション	13,100	5,040.000	66,024,000
萩原工業	6,600	1,072.000	7,075,200
フジシールインターナショナル	18,700	1,637.000	30,611,900
タカラトミー	31,800	1,187.000	37,746,600
広済堂ホールディングス	6,500	829.000	5,388,500
プロネクサス	7,800	1,042.000	8,127,600
大建工業	4,900	2,065.000	10,118,500
凸版印刷	116,100	2,139.000	248,337,900
大日本印刷	90,300	2,704.000	244,171,200
共同印刷	3,000	2,733.000	8,199,000
NISSHA	15,900	1,419.000	22,562,100
TAKARA & COMPANY	5,700	1,883.000	10,733,100
アシックス	67,900	2,092.000	142,046,800
ローランド	5,500	4,280.000	23,540,000
ヤマハ	44,400	5,100.000	226,440,000
河合楽器製作所	2,500	2,978.000	7,445,000
ピジョン	45,600	2,147.000	97,903,200
キングジム	9,600	929.000	8,918,400
リンテック	16,700	2,407.000	40,196,900
イトーキ	20,200	339.000	6,847,800
任天堂	43,300	64,540.000	2,794,582,000
三菱鉛筆	12,700	1,249.000	15,862,300
タカラスタンダード	15,700	1,284.000	20,158,800
コクヨ	37,400	1,638.000	61,261,200
ナカバヤシ	11,400	485.000	5,529,000
グローブライド	6,900	2,668.000	18,409,200
オカムラ	26,300	1,164.000	30,613,200
美津濃	7,800	2,042.000	15,927,600
東京電力ホールディングス	573,900	435.000	249,646,500
中部電力	232,900	1,316.000	306,496,400
関西電力	289,200	1,177.000	340,388,400
中国電力	118,400	869.000	102,889,600
北陸電力	72,100	542.000	39,078,200
東北電力	178,000	725.000	129,050,000
四国電力	69,300	768.000	53,222,400
九州電力	156,300	828.000	129,416,400
北海道電力	67,700	488.000	33,037,600
沖縄電力	16,300	1,329.000	21,662,700
電源開発	65,400	1,749.000	114,384,600
エフオン	7,600	582.000	4,423,200
イーレックス	11,600	1,907.000	22,121,200
レノバ	15,200	1,640.000	24,928,000
東京瓦斯	146,500	2,249.000	329,478,500
大阪瓦斯	137,900	2,086.000	287,659,400
東邦瓦斯	34,900	2,651.000	92,519,900
北海道瓦斯	5,600	1,471.000	8,237,600
広島ガス	20,900	321.000	6,708,900
西部ガスホールディングス	8,900	1,949.000	17,346,100
静岡ガス	19,700	871.000	17,158,700
メタウォーター	8,500	1,986.000	16,881,000
SBSホールディングス	5,500	3,165.000	17,407,500
東武鉄道	74,300	2,955.000	219,556,500
相鉄ホールディングス	25,000	2,222.000	55,550,000
東急	192,200	1,586.000	304,829,200
京浜急行電鉄	98,600	1,285.000	126,701,000
小田急電鉄	113,800	1,990.000	226,462,000
京王電鉄	39,700	4,760.000	188,972,000
京成電鉄	53,300	3,355.000	178,821,500
富士急行	9,200	3,930.000	36,156,000
新京成電鉄	3,800	2,132.000	8,101,600
東日本旅客鉄道	134,900	6,899.000	930,675,100
西日本旅客鉄道	92,900	4,896.000	454,838,400
東海旅客鉄道	63,800	15,885.000	1,013,463,000
西武ホールディングス	100,200	1,257.000	125,951,400
鴻池運輸	12,300	1,087.000	13,370,100
西日本鉄道	21,500	2,592.000	55,728,000
ハマキョウレックス	5,400	2,764.000	14,925,600
サカイ引越センター	3,400	4,030.000	13,702,000
近鉄グループホールディングス	72,100	3,525.000	254,152,500
阪急阪神ホールディングス	90,200	3,410.000	307,582,000
南海電気鉄道	32,600	2,303.000	75,077,800
京阪ホールディングス	32,400	2,673.000	86,605,200
神戸電鉄	2,800	3,190.000	8,932,000
名古屋鉄道	59,800	2,093.000	125,161,400
山陽電気鉄道	6,700	2,051.000	13,741,700
アルプス物流	5,700	1,020.000	5,814,000
ヤマトホールディングス	101,700	2,362.000	240,215,400
山九	19,000	3,690.000	70,110,000
丸全昭和運輸	6,000	3,060.000	18,360,000
センコーグループホールディングス	35,000	850.000	29,750,000
トナミホールディングス	2,000	3,540.000	7,080,000
ニッコンホールディングス	24,600	1,895.000	46,617,000
福山通運	11,700	3,400.000	39,780,000
セイノーホールディングス	49,200	1,018.000	50,085,600
神奈川中央交通	2,600	3,270.000	8,502,000
日立物流	14,000	6,520.000	91,280,000
丸和運輸機関	15,400	1,372.000	21,128,800
C&Fロジホールディングス	7,800	1,092.000	8,517,600
九州旅客鉄道	56,300	2,514.000	141,538,200
SGホールディングス	137,000	2,187.000	299,619,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	24,900	7,310.000	182,019,000
日本郵船	60,600	9,120.000	552,672,000
商船三井	120,300	2,930.000	352,479,000
川崎汽船	22,300	6,890.000	153,647,000
NSユナイテッド海運	4,100	3,770.000	15,457,000
明治海運	10,400	748.000	7,779,200
飯野海運	35,200	772.000	27,174,400
乾汽船	5,500	1,669.000	9,179,500
日本航空	166,300	2,168.000	360,538,400
ANAホールディングス	185,300	2,420.000	448,426,000
トランコム	2,100	6,870.000	14,427,000
日新	6,400	1,509.000	9,657,600
三菱倉庫	22,900	2,971.000	68,035,900
三井倉庫ホールディングス	7,600	2,360.000	17,936,000
住友倉庫	24,900	2,163.000	53,858,700
澁澤倉庫	4,900	2,220.000	10,878,000
東陽倉庫	21,100	310.000	6,541,000
日本トランスシティ	17,000	560.000	9,520,000
川西倉庫	3,800	1,109.000	4,214,200
安田倉庫	8,500	965.000	8,202,500
東洋埠頭	5,400	1,479.000	7,986,600
上組	39,200	2,125.000	83,300,000
近鉄エクスプレス	13,500	3,030.000	40,905,000
エーアイテイー	5,500	1,474.000	8,107,000
内外トランスライン	3,500	1,792.000	6,272,000
日本コンセプト	3,600	1,390.000	5,004,000
NECネッツエスアイ	24,400	1,662.000	40,552,800
クロスキャット	5,400	1,017.000	5,491,800
システナ	105,700	415.000	43,865,500
デジタルアーツ	4,100	7,540.000	30,914,000
日鉄ソリューションズ	10,700	3,825.000	40,927,500
コア	4,100	1,569.000	6,432,900
手間いらず	1,300	4,600.000	5,980,000
ラクーンホールディングス	7,300	1,161.000	8,475,300
ソリトンシステムズ	4,900	1,564.000	7,663,600
ソフトクリエイトホールディングス	3,500	4,595.000	16,082,500
TIS	71,600	2,827.000	202,413,200
グリー	34,900	1,223.000	42,682,700
コーエーテクモホールディングス	24,100	4,210.000	101,461,000
三菱総合研究所	3,100	3,890.000	12,059,000
ファインデックス	8,000	703.000	5,624,000
ブレインパッド	7,100	1,309.000	9,293,900
KLab	16,500	465.000	7,672,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	11,800	1,041.000	12,283,800
ネクソン	169,900	3,040.000	516,496,000
エムアップホールディングス	9,400	1,051.000	9,879,400
エイチーム	7,100	773.000	5,488,300
エニグモ	9,500	587.000	5,576,500
コロプラ	25,300	660.000	16,698,000
ブロードリーフ	38,900	379.000	14,743,100
デジタルハーツホールディングス	4,200	1,711.000	7,186,200
システム情報	6,700	927.000	6,210,900
メディアドゥ	3,000	2,214.000	6,642,000
じげん	26,100	303.000	7,908,300
ブイキューブ	8,800	1,043.000	9,178,400
フィックスターズ	10,400	882.000	9,172,800
CARTA HOLDINGS	3,700	2,508.000	9,279,600
オプティム	6,700	1,055.000	7,068,500
セレス	3,300	1,531.000	5,052,300
SHIFT	3,800	26,150.000	99,370,000
ティーガイア	7,000	1,608.000	11,256,000
テクマトリックス	13,000	2,102.000	27,326,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,800	2,590.000	51,282,000
GMOペイメントゲートウェイ	14,600	11,400.000	166,440,000
システムリサーチ	3,100	1,876.000	5,815,600
インターネットイニシアティブ	20,200	4,360.000	88,072,000
さくらインターネット	11,000	553.000	6,083,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,900	6,380.000	12,122,000
SRAホールディングス	4,200	2,769.000	11,629,800
eBASE	11,200	512.000	5,734,400
アバント	8,700	1,251.000	10,883,700
アドソル日進	3,800	1,570.000	5,966,000
フリービット	5,700	866.000	4,936,200
コムチュア	8,400	2,946.000	24,746,400
アステリア	6,500	1,063.000	6,909,500
アイル	4,600	1,442.000	6,633,200
マークラインズ	4,300	2,735.000	11,760,500
メディカル・データ・ビジョン	10,500	1,211.000	12,715,500
gumi	12,200	604.000	7,368,800
テラスカイ	3,500	1,584.000	5,544,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,400	1,240.000	5,456,000
PCIホールディングス	4,900	1,024.000	5,017,600
パイプドHD	1,900	2,319.000	4,406,100
PR TIMES	1,800	3,335.000	6,003,000
ラクス	26,200	1,847.000	48,391,400
ダブルスタンダード	2,700	1,993.000	5,381,100
オープンドア	5,100	2,010.000	10,251,000
アカツキ	3,600	3,170.000	11,412,000
UBICOMホールディングス	2,500	2,839.000	7,097,500
カナミックネットワーク	12,100	536.000	6,485,600
チェンジ	13,900	1,984.000	27,577,600
オークネット	5,000	1,636.000	8,180,000
マクロミル	17,200	1,147.000	19,728,400
オロ	2,800	2,115.000	5,922,000
ユーザーローカル	3,400	1,780.000	6,052,000
マネーフォワード	11,500	5,840.000	67,160,000
電算システムホールディングス	3,300	2,624.000	8,659,200
プロトコーポレーション	8,800	1,031.000	9,072,800
野村総合研究所	145,200	4,130.000	599,676,000
日本システム技術	2,000	2,614.000	5,228,000
インテージホールディングス	9,200	1,622.000	14,922,400
ソースネクスト	39,100	168.000	6,568,800
インフォコム	8,400	2,140.000	17,976,000
シンプレクス・ホールディングス	8,800	2,046.000	18,004,800
HEROZ	2,600	1,052.000	2,735,200
ラクスル	8,500	3,060.000	26,010,000
IPS	2,700	2,153.000	5,813,100
イーソル	6,700	626.000	4,194,200
アルテリア・ネットワークス	10,100	1,315.000	13,281,500
ウイングアーク1st	5,200	1,430.000	7,436,000
サーバーワークス	1,600	2,802.000	4,483,200
Sansan	27,200	1,505.000	40,936,000
ギフティ	7,900	1,287.000	10,167,300
ベース	1,600	6,100.000	9,760,000
JMDC	7,100	6,930.000	49,203,000
フォーカスシステムズ	6,800	901.000	6,126,800
クレスコ	6,100	1,929.000	11,766,900
フジ・メディア・ホールディングス	71,700	1,123.000	80,519,100
オービック	23,700	18,390.000	435,843,000
ジャストシステム	10,700	5,490.000	58,743,000
TDCソフト	7,800	1,135.000	8,853,000
Zホールディングス	1,082,700	513.800	556,291,260
トレンドマイクロ	40,200	7,160.000	287,832,000
日本オラクル	12,200	8,400.000	102,480,000
アルファシステムズ	2,300	3,640.000	8,372,000
フューチャー	15,700	1,690.000	26,533,000
CAC HOLDINGS	5,400	1,364.000	7,365,600
SBテクノロジー	3,700	2,508.000	9,279,600
オービックビジネスコンサルタント	7,100	4,085.000	29,003,500
伊藤忠テクノソリューションズ	34,200	3,085.000	105,507,000
アイティフォー	10,900	783.000	8,534,700
東計電算	1,200	5,340.000	6,408,000
大塚商会	40,700	4,175.000	169,922,500
サイボウズ	10,700	1,349.000	14,434,300
電通国際情報サービス	10,700	3,860.000	41,302,000
ACCESS	11,400	574.000	6,543,600
デジタルガレージ	12,400	4,410.000	54,684,000
イーエムシステムズ	14,800	849.000	12,565,200
ウェザーニューズ	2,600	7,970.000	20,722,000
CIJ	8,760	766.000	6,710,160
WOWOW	4,200	1,583.000	6,648,600
スカラ	9,600	750.000	7,200,000
IMAGICA GROUP	8,000	749.000	5,992,000
ネットワンシステムズ	28,800	3,130.000	90,144,000
アルゴグラフィックス	6,000	3,000.000	18,000,000
マーベラス	14,300	777.000	11,111,100
エイベックス	13,500	1,385.000	18,697,500
BIPROGY	23,600	3,195.000	75,402,000
兼松エレクトロニクス	4,100	3,770.000	15,457,000
都築電気	4,500	1,477.000	6,646,500
TBSホールディングス	45,900	1,715.000	78,718,500
日本テレビホールディングス	63,100	1,237.000	78,054,700
朝日放送グループホールディングス	9,800	726.000	7,114,800
テレビ朝日ホールディングス	18,200	1,471.000	26,772,200
スカパーJSATホールディングス	63,100	414.000	26,123,400
テレビ東京ホールディングス	5,900	1,992.000	11,752,800
ビジョン	13,600	1,179.000	16,034,400
USEN-NEXT HOLDINGS	7,300	2,309.000	16,855,700
コネクシオ	6,000	1,378.000	8,268,000
日本通信	68,900	192.000	13,228,800
日本電信電話	786,800	3,740.000	2,942,632,000
KDDI	548,400	4,175.000	2,289,570,000
ソフトバンク	1,138,800	1,465.000	1,668,342,000
光通信	8,700	14,740.000	128,238,000
エムティーアイ	10,700	491.000	5,253,700
GMOインターネット	26,800	2,538.000	68,018,400
ファイバーゲート	4,600	1,270.000	5,842,000
KADOKAWA	41,000	3,160.000	129,560,000
学研ホールディングス	11,100	929.000	10,311,900
ゼンリン	13,600	962.000	13,083,200
アイネット	5,700	1,235.000	7,039,500
松竹	5,100	11,990.000	61,149,000
東宝	44,400	4,770.000	211,788,000
東映	2,500	17,380.000	43,450,000
エヌ・ティ・ティ・データ	199,500	2,407.000	480,196,500
ピー・シー・エー	5,100	1,526.000	7,782,600
ビジネスブレイン太田昭和	3,400	1,362.000	4,630,800
DTS	13,600	2,696.000	36,665,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	35,100	5,390.000	189,189,000
シーイーシー	9,000	1,208.000	10,872,000
カプコン	71,000	3,090.000	219,390,000
アイ・エス・ビー	4,700	1,102.000	5,179,400
ジャステック	5,900	1,073.000	6,330,700
SCSK	51,800	2,095.000	108,521,000
日本システムウエア	3,300	2,186.000	7,213,800
アイネス	7,800	1,516.000	11,824,800
TKC	12,400	3,225.000	39,990,000
富士ソフト	7,900	6,850.000	54,115,000
NSD	23,500	2,263.000	53,180,500
コナミホールディングス	27,300	8,260.000	225,498,000
福井コンピュータホールディングス	3,900	3,150.000	12,285,000
JBCCホールディングス	5,900	1,489.000	8,785,100
ミロク情報サービス	7,900	1,326.000	10,475,400
ソフトバンクグループ	451,000	5,592.000	2,521,992,000
高千穂交易	3,900	1,488.000	5,803,200
伊藤忠食品	2,100	4,945.000	10,384,500
エレマテック	7,200	1,031.000	7,423,200
あらた	6,000	3,330.000	19,980,000
トーメンデバイス	1,200	6,010.000	7,212,000
東京エレクトロン デバイス	2,300	4,885.000	11,235,500
フィールズ	8,000	825.000	6,600,000
双日	83,100	1,945.000	161,629,500
アルフレッサ ホールディングス	84,100	1,714.000	144,147,400
横浜冷凍	22,900	859.000	19,671,100
アルコニックス	10,000	1,387.000	13,870,000
神戸物産	58,700	3,785.000	222,179,500
あい ホールディングス	11,000	1,664.000	18,304,000
ダイワボウホールディングス	36,900	1,598.000	58,966,200
マクニカ・富士エレホールディングス	17,700	2,627.000	46,497,900
ラクト・ジャパン	3,200	2,041.000	6,531,200
グリムス	3,700	1,862.000	6,889,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,500	733.000	11,361,500
八洲電機	8,400	919.000	7,719,600
レスターホールディングス	7,100	1,960.000	13,916,000
ジューテックホールディングス	3,000	1,166.000	3,498,000
TOKAIホールディングス	35,900	863.000	30,981,700
三洋貿易	8,900	966.000	8,597,400
ビューティガレージ	1,600	2,811.000	4,497,600
ウイン・パートナーズ	6,000	984.000	5,904,000
シップヘルスケアホールディングス	24,700	2,080.000	51,376,000
コメダホールディングス	17,200	2,018.000	34,709,600
フルサト・マルカホールディングス	7,500	3,100.000	23,250,000
ヤマエグループホールディングス	6,200	1,012.000	6,274,400
小野建	7,700	1,522.000	11,719,400
佐鳥電機	6,400	952.000	6,092,800
伯東	4,800	2,304.000	11,059,200
コンドーテック	7,600	1,060.000	8,056,000
ナガイレーベン	10,500	1,959.000	20,569,500
三菱食品	7,000	3,025.000	21,175,000
松田産業	5,800	2,360.000	13,688,000
第一興商	14,800	3,335.000	49,358,000
メディパルホールディングス	81,300	2,065.000	167,884,500
SPK	5,300	1,313.000	6,958,900
萩原電気ホールディングス	3,700	1,941.000	7,181,700
アズワン	11,000	6,970.000	76,670,000
尾家産業	5,000	931.000	4,655,000
シモジマ	6,500	899.000	5,843,500
ドウシシャ	7,600	1,478.000	11,232,800
高速	5,500	1,494.000	8,217,000
丸文	8,900	666.000	5,927,400
ハピネット	7,100	1,485.000	10,543,500
日本ライフライン	22,900	1,098.000	25,144,200
タカショー	8,400	677.000	5,686,800
IDOM	23,800	742.000	17,659,600
進和	5,200	1,964.000	10,212,800
ダイトロン	3,800	1,834.000	6,969,200
シークス	11,400	990.000	11,286,000
オーハシテクニカ	5,600	1,269.000	7,106,400
白銅	2,900	2,419.000	7,015,100
伊藤忠商事	527,800	3,987.000	2,104,338,600
丸紅	743,800	1,407.500	1,046,898,500
長瀬産業	41,300	1,803.000	74,463,900
蝶理	4,800	1,773.000	8,510,400
豊田通商	75,500	4,665.000	352,207,500
三共生興	14,300	499.000	7,135,700
兼松	26,900	1,307.000	35,158,300
三井物産	586,000	3,166.000	1,855,276,000
日本紙パルプ商事	4,000	3,765.000	15,060,000
カメイ	9,500	1,008.000	9,576,000
スターゼン	6,000	1,919.000	11,514,000
山善	30,800	928.000	28,582,400
椿本興業	1,900	3,585.000	6,811,500
住友商事	475,900	2,046.000	973,691,400
内田洋行	3,400	4,605.000	15,657,000
三菱商事	565,500	4,292.000	2,427,126,000
第一実業	3,600	3,805.000	13,698,000
キヤノンマーケティングジャパン	19,100	2,535.000	48,418,500
西華産業	5,200	1,597.000	8,304,400
佐藤商事	7,100	1,109.000	7,873,900
菱洋エレクトロ	5,200	1,967.000	10,228,400
東京産業	8,500	705.000	5,992,500
ユアサ商事	6,900	2,839.000	19,589,100
神鋼商事	2,000	3,345.000	6,690,000
阪和興業	14,800	3,100.000	45,880,000
正栄食品工業	4,900	3,885.000	19,036,500
カナデン	8,100	997.000	8,075,700
菱電商事	6,800	1,636.000	11,124,800
岩谷産業	18,200	5,050.000	91,910,000
ナイス	3,100	1,829.000	5,669,900
極東貿易	2,700	2,119.000	5,721,300
アステナホールディングス	13,500	418.000	5,643,000
三愛オブリ	18,900	953.000	18,011,700
稲畑産業	16,300	2,058.000	33,545,400
GSIクレオス	4,700	1,136.000	5,339,200
明和産業	7,500	885.000	6,637,500
ワキタ	17,000	1,035.000	17,595,000
東邦ホールディングス	25,100	2,000.000	50,200,000
サンゲツ	20,200	1,491.000	30,118,200
ミツウロコグループホールディングス	11,800	1,027.000	12,118,600
シナネンホールディングス	3,200	3,240.000	10,368,000
伊藤忠エネクス	15,800	1,043.000	16,479,400
サンリオ	23,100	2,653.000	61,284,300
サンワ テクノス	5,400	1,248.000	6,739,200
リョーサン	8,600	2,158.000	18,558,800
新光商事	13,300	920.000	12,236,000
トーホー	5,400	1,092.000	5,896,800
三信電気	4,900	1,510.000	7,399,000
東陽テクニカ	9,100	1,022.000	9,300,200
モスフードサービス	9,900	2,874.000	28,452,600
加賀電子	6,800	3,005.000	20,434,000
ソーダニッカ	9,900	674.000	6,672,600
立花エレテック	6,500	1,595.000	10,367,500
PALTAC	10,700	4,365.000	46,705,500
太平洋興発	7,300	621.000	4,533,300
西本Wismettacホールディングス	2,200	2,755.000	6,061,000
国際紙パルプ商事	19,400	294.000	5,703,600
ヤマタネ	5,200	1,615.000	8,398,000
日鉄物産	5,100	5,270.000	26,877,000
泉州電業	2,200	5,010.000	11,022,000
トラスコ中山	15,500	2,189.000	33,929,500
オートバックスセブン	26,300	1,325.000	34,847,500
モリト	7,800	743.000	5,795,400
加藤産業	10,600	3,120.000	33,072,000
イノテック	5,500	1,320.000	7,260,000
イエローハット	12,900	1,581.000	20,394,900
JKホールディングス	6,800	1,152.000	7,833,600
日伝	6,500	2,119.000	13,773,500
杉本商事	4,200	2,026.000	8,509,200
因幡電機産業	19,400	2,515.000	48,791,000
東テク	3,100	2,134.000	6,615,400
ミスミグループ本社	94,600	3,315.000	313,599,000
タキヒヨー	4,400	1,114.000	4,901,600
スズケン	29,700	3,795.000	112,711,500
ジェコス	7,500	784.000	5,880,000
ローソン	16,900	4,895.000	82,725,500
サンエー	5,500	4,160.000	22,880,000
カワチ薬品	5,900	2,170.000	12,803,000
エービーシー・マート	11,800	4,850.000	57,230,000
アスクル	17,200	1,581.000	27,193,200
ゲオホールディングス	10,300	1,272.000	13,101,600
アダストリア	8,200	1,987.000	16,293,400
くら寿司	8,000	3,345.000	26,760,000
キャンドゥ	3,900	2,301.000	8,973,900
パルグループホールディングス	7,400	1,476.000	10,922,400
エディオン	33,300	1,103.000	36,729,900
サーラコーポレーション	17,100	625.000	10,687,500
ハローズ	3,700	3,025.000	11,192,500
フジオフードグループ本社	7,900	1,288.000	10,175,200
あみやき亭	2,800	2,880.000	8,064,000
大黒天物産	2,500	5,140.000	12,850,000
ハニーズホールディングス	7,700	1,081.000	8,323,700
アルペン	6,000	1,963.000	11,778,000
クオールホールディングス	10,000	1,118.000	11,180,000
ジンズホールディングス	5,300	4,685.000	24,830,500
ビックカメラ	43,800	1,108.000	48,530,400
DCMホールディングス	45,900	1,027.000	47,139,300
MonotaRO	95,500	2,522.000	240,851,000
アークランドサービスホールディングス	6,100	2,190.000	13,359,000
J.フロント リテイリング	90,700	943.000	85,530,100
ドトール・日レスホールディングス	12,700	1,422.000	18,059,400
マツキヨココカラ&カンパニー	46,400	4,335.000	201,144,000
ブロンコビリー	5,200	2,252.000	11,710,400
ZOZO	52,200	3,120.000	162,864,000
物語コーポレーション	3,800	5,600.000	21,280,000
三越伊勢丹ホールディングス	132,100	957.000	126,419,700
Hamee	3,900	1,223.000	4,769,700
ウエルシアホールディングス	40,100	2,746.000	110,114,600
クリエイトSDホールディングス	10,800	3,070.000	33,156,000
チムニー	5,100	1,109.000	5,655,900
シュッピン	7,200	1,295.000	9,324,000
オイシックス・ラ・大地	10,900	2,950.000	32,155,000
ネクステージ	15,300	2,170.000	33,201,000
ジョイフル本田	22,400	1,579.000	35,369,600
鳥貴族ホールディングス	3,700	1,820.000	6,734,000
ホットランド	7,800	1,314.000	10,249,200
すかいらーくホールディングス	97,800	1,507.000	147,384,600
SFPホールディングス	5,500	1,335.000	7,342,500
綿半ホールディングス	7,000	1,310.000	9,170,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	20,600	1,129.000	23,257,400
ゴルフダイジェスト・オンライン	5,300	1,108.000	5,872,400
BEENOS	4,400	2,084.000	9,169,600
あさひ	6,400	1,360.000	8,704,000
日本調剤	5,500	1,266.000	6,963,000
コスモス薬品	7,600	13,020.000	98,952,000
セブン&アイ・ホールディングス	295,500	5,645.000	1,668,097,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	40,700	728.000	29,629,600
ツルハホールディングス	16,500	6,870.000	113,355,000
サンマルクホールディングス	8,000	1,473.000	11,784,000
トリドールホールディングス	18,800	2,422.000	45,533,600
TOKYO BASE	9,200	398.000	3,661,600
JMホールディングス	5,900	1,746.000	10,301,400
アレンザホールディングス	6,600	970.000	6,402,000
串カツ田中ホールディングス	2,600	1,809.000	4,703,400
バロックジャパンリミテッド	7,700	764.000	5,882,800
クスリのアオキホールディングス	7,600	6,450.000	49,020,000
FOOD & LIFE COMPANIES	44,200	3,120.000	137,904,000
メディカルシステムネットワーク	9,000	539.000	4,851,000
ノジマ	12,000	2,503.000	30,036,000
カッパ・クリエイト	11,800	1,316.000	15,528,800
良品計画	86,800	1,212.000	105,201,600
アドヴァングループ	9,900	786.000	7,781,400
アルビス	3,400	2,253.000	7,660,200
G-7ホールディングス	8,900	1,690.000	15,041,000
イオン北海道	13,500	1,006.000	13,581,000
コジマ	14,000	606.000	8,484,000
コーナン商事	10,700	3,680.000	39,376,000
エコス	3,300	1,834.000	6,052,200
ワタミ	10,800	903.000	9,752,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	151,100	1,934.000	292,227,400
西松屋チェーン	16,400	1,553.000	25,469,200
ゼンショーホールディングス	36,900	2,908.000	107,305,200
幸楽苑ホールディングス	6,800	1,221.000	8,302,800
サイゼリヤ	11,500	2,325.000	26,737,500
VTホールディングス	28,400	487.000	13,830,800
フジ・コーポレーション	5,600	1,179.000	6,602,400
ユナイテッドアローズ	8,300	1,817.000	15,081,100
ハイデイ日高	10,700	1,818.000	19,452,600
コロワイド	31,400	1,639.000	51,464,600
壱番屋	5,300	4,640.000	24,592,000
スギホールディングス	15,200	5,780.000	87,856,000
薬王堂ホールディングス	4,000	1,995.000	7,980,000
スクロール	12,300	798.000	9,815,400
ヨンドシーホールディングス	7,700	1,627.000	12,527,900
木曽路	10,700	2,009.000	21,496,300
SRSホールディングス	14,900	779.000	11,607,100
千趣会	17,900	381.000	6,819,900
リテールパートナーズ	9,800	1,390.000	13,622,000
ケーヨー	15,800	872.000	13,777,600
上新電機	8,200	1,912.000	15,678,400
日本瓦斯	36,900	1,590.000	58,671,000
ロイヤルホールディングス	13,300	2,033.000	27,038,900
いなげや	9,700	1,353.000	13,124,100
チヨダ	12,200	736.000	8,979,200
ライフコーポレーション	7,000	3,185.000	22,295,000
リンガーハット	10,000	2,248.000	22,480,000
MrMaxHD	12,200	557.000	6,795,400
AOKIホールディングス	16,300	577.000	9,405,100
オークワ	12,900	872.000	11,248,800
コメリ	11,400	2,613.000	29,788,200
青山商事	17,700	657.000	11,628,900
しまむら	8,800	11,570.000	101,816,000
高島屋	55,900	1,165.000	65,123,500
松屋	17,000	778.000	13,226,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	34,800	859.000	29,893,200
近鉄百貨店	3,500	2,495.000	8,732,500
丸井グループ	59,600	2,195.000	130,822,000
アクシアル リテイリング	5,900	3,365.000	19,853,500
イオン	290,700	2,512.000	730,238,400
イズミ	13,900	2,709.000	37,655,100
平和堂	13,400	1,915.000	25,661,000
フジ	20,600	2,038.000	41,982,800
ヤオコー	8,700	7,010.000	60,987,000
ゼビオホールディングス	11,400	919.000	10,476,600
ケーズホールディングス	69,400	1,253.000	86,958,200
日産東京販売ホールディングス	22,300	220.000	4,906,000
Genky DrugStores	3,400	3,960.000	13,464,000
ブックオフグループホールディングス	5,600	981.000	5,493,600
ギフトホールディングス	1,800	2,440.000	4,392,000
アインホールディングス	10,200	5,930.000	60,486,000
元気寿司	2,900	2,445.000	7,090,500
ヤマダホールディングス	274,900	376.000	103,362,400
アークランドサカモト	12,000	1,585.000	19,020,000
ニトリホールディングス	29,900	14,375.000	429,812,500
グルメ杵屋	10,800	1,002.000	10,821,600
吉野家ホールディングス	26,500	2,270.000	60,155,000
松屋フーズホールディングス	3,800	3,685.000	14,003,000
サガミホールディングス	13,900	1,112.000	15,456,800
関西フードマーケット	6,300	1,304.000	8,215,200
王将フードサービス	4,900	5,930.000	29,057,000
プレナス	8,700	2,010.000	17,487,000
ミニストップ	7,000	1,368.000	9,576,000
アークス	13,900	2,175.000	30,232,500
バローホールディングス	16,200	2,114.000	34,246,800
ベルク	3,400	5,430.000	18,462,000
ファーストリテイリング	10,100	58,300.000	588,830,000
サンドラッグ	28,600	3,060.000	87,516,000
ベルーナ	17,100	717.000	12,260,700
めぶきフィナンシャルグループ	390,200	251.000	97,940,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9,800	1,720.000	16,856,000
九州フィナンシャルグループ	150,200	390.000	58,578,000
ゆうちょ銀行	178,300	964.000	171,881,200
富山第一銀行	9,800	311.000	3,047,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	429,200	464.000	199,148,800
西日本フィナンシャルホールディングス	49,600	747.000	37,051,200
三十三フィナンシャルグループ	7,700	1,429.000	11,003,300
第四北越フィナンシャルグループ	12,400	2,503.000	31,037,200
ひろぎんホールディングス	111,700	638.000	71,264,600
おきなわフィナンシャルグループ	7,000	2,144.000	15,008,000
十六フィナンシャルグループ	10,500	2,151.000	22,585,500
北國フィナンシャルホールディングス	7,400	3,370.000	24,938,000
プロクレアホールディングス	7,670	1,776.000	13,621,920
新生銀行	49,400	2,329.000	115,052,600
あおぞら銀行	41,500	2,549.000	105,783,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,741,100	746.700	3,540,179,370
りそなホールディングス	857,600	543.300	465,934,080
三井住友トラスト・ホールディングス	142,800	3,878.000	553,778,400
三井住友フィナンシャルグループ	523,400	3,900.000	2,041,260,000
千葉銀行	251,700	760.000	191,292,000
群馬銀行	140,200	361.000	50,612,200
武蔵野銀行	11,600	1,767.000	20,497,200
筑波銀行	26,300	194.000	5,102,200
七十七銀行	23,700	1,514.000	35,881,800
秋田銀行	4,300	1,638.000	7,043,400
山形銀行	10,600	841.000	8,914,600
岩手銀行	6,000	1,895.000	11,370,000
東邦銀行	73,100	204.000	14,912,400
東北銀行	2,000	1,000.000	2,000,000
ふくおかフィナンシャルグループ	63,300	2,367.000	149,831,100
静岡銀行	183,800	848.000	155,862,400
スルガ銀行	67,500	421.000	28,417,500
八十二銀行	168,500	416.000	70,096,000
山梨中央銀行	10,800	947.000	10,227,600
大垣共立銀行	15,100	1,899.000	28,674,900
福井銀行	8,000	1,357.000	10,856,000
清水銀行	4,400	1,533.000	6,745,200
富山銀行	2,400	1,990.000	4,776,000
滋賀銀行	14,300	2,372.000	33,919,600
南都銀行	12,200	1,999.000	24,387,800
百五銀行	73,900	338.000	24,978,200
京都銀行	27,000	5,250.000	141,750,000
紀陽銀行	25,800	1,385.000	35,733,000
ほくほくフィナンシャルグループ	47,600	863.000	41,078,800
山陰合同銀行	45,900	630.000	28,917,000
中国銀行	59,800	917.000	54,836,600
伊予銀行	99,300	604.000	59,977,200
百十四銀行	9,200	1,627.000	14,968,400
四国銀行	13,400	727.000	9,741,800
阿波銀行	11,800	2,155.000	25,429,000
大分銀行	5,500	1,839.000	10,114,500
宮崎銀行	5,400	2,048.000	11,059,200
佐賀銀行	4,500	1,422.000	6,399,000
琉球銀行	18,200	800.000	14,560,000
セブン銀行	224,400	238.000	53,407,200
みずほフィナンシャルグループ	967,400	1,560.500	1,509,627,700
山口フィナンシャルグループ	88,700	700.000	62,090,000
名古屋銀行	5,800	2,841.000	16,477,800
北洋銀行	115,700	239.000	27,652,300
愛知銀行	2,900	4,590.000	13,311,000
中京銀行	4,000	1,578.000	6,312,000
愛媛銀行	13,100	879.000	11,514,900
京葉銀行	33,500	492.000	16,482,000
栃木銀行	43,200	228.000	9,849,600
東和銀行	17,400	525.000	9,135,000
トモニホールディングス	60,300	319.000	19,235,700
フィデアホールディングス	8,500	1,282.000	10,897,000
池田泉州ホールディングス	94,200	171.000	16,108,200
FPG	27,600	837.000	23,101,200
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,900	1,181.000	8,148,900
SBIホールディングス	92,700	2,901.000	268,922,700
ジャフコ グループ	29,300	1,796.000	52,622,800
大和証券グループ本社	566,100	641.000	362,870,100
野村ホールディングス	1,153,500	498.100	574,558,350
岡三証券グループ	62,200	363.000	22,578,600
丸三証券	22,100	487.000	10,762,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	85,100	397.000	33,784,700
水戸証券	26,100	267.000	6,968,700
いちよし証券	17,300	600.000	10,380,000
松井証券	37,500	836.000	31,350,000
マネックスグループ	62,000	634.000	39,308,000
極東証券	10,300	717.000	7,385,100
岩井コスモホールディングス	8,300	1,324.000	10,989,200
アイザワ証券グループ	14,200	692.000	9,826,400
スパークス・グループ	41,100	265.000	10,891,500
かんぽ生命保険	76,300	2,136.000	162,976,800
SOMPOホールディングス	123,900	5,108.000	632,881,200
アニコム ホールディングス	26,500	620.000	16,430,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	169,100	3,771.000	637,676,100
第一生命ホールディングス	371,800	2,525.500	938,980,900
東京海上ホールディングス	249,000	6,736.000	1,677,264,000
T&Dホールディングス	195,800	1,630.000	319,154,000
アドバンスクリエイト	5,500	911.000	5,010,500
全国保証	18,200	4,685.000	85,267,000
ジェイリース	2,900	1,629.000	4,724,100
日本モーゲージサービス	4,100	954.000	3,911,400
アルヒ	12,400	1,020.000	12,648,000
プレミアグループ	4,200	3,990.000	16,758,000
ネットプロテクションズホールディングス	18,200	895.000	16,289,000
クレディセゾン	48,200	1,311.000	63,190,200
芙蓉総合リース	7,800	7,020.000	54,756,000
みずほリース	11,700	3,045.000	35,626,500
東京センチュリー	14,500	4,105.000	59,522,500
日本証券金融	31,600	949.000	29,988,400
アイフル	129,000	366.000	47,214,000
リコーリース	7,100	3,340.000	23,714,000
イオンフィナンシャルサービス	40,500	1,163.000	47,101,500
アコム	151,100	326.000	49,258,600
ジャックス	8,600	3,070.000	26,402,000
オリエントコーポレーション	208,600	124.000	25,866,400
オリックス	449,500	2,298.500	1,033,175,750
三菱HCキャピタル	277,000	572.000	158,444,000
日本取引所グループ	188,700	2,225.500	419,951,850
イー・ギャランティ	11,300	2,165.000	24,464,500
NECキャピタルソリューション	4,000	2,065.000	8,260,000
いちご	89,600	307.000	27,507,200
日本駐車場開発	101,600	149.000	15,138,400
スター・マイカ・ホールディングス	6,800	1,694.000	11,519,200
SREホールディングス	2,600	3,590.000	9,334,000
ヒューリック	180,900	1,090.000	197,181,000
三栄建築設計	4,300	1,629.000	7,004,700
野村不動産ホールディングス	39,000	2,964.000	115,596,000
三重交通グループホールディングス	20,700	446.000	9,232,200
サムティ	10,100	2,079.000	20,997,900
ディア・ライフ	13,800	519.000	7,162,200
地主	6,500	1,927.000	12,525,500
プレサンスコーポレーション	11,200	1,728.000	19,353,600
日本管理センター	6,700	998.000	6,686,600
フージャースホールディングス	13,300	648.000	8,618,400
オープンハウスグループ	24,000	5,390.000	129,360,000
東急不動産ホールディングス	223,200	673.000	150,213,600
飯田グループホールディングス	63,000	2,069.000	130,347,000
And Doホールディングス	5,700	941.000	5,363,700
シーアールイー	4,100	1,637.000	6,711,700
ケイアイスター不動産	3,900	5,630.000	21,957,000
グッドコムアセット	5,500	1,083.000	5,956,500
ジェイ・エス・ビー	2,100	3,450.000	7,245,000
パーク24	41,000	1,746.000	71,586,000
パラカ	4,400	1,727.000	7,598,800
宮越ホールディングス	4,500	877.000	3,946,500
三井不動産	344,400	2,708.000	932,635,200
三菱地所	497,700	1,840.000	915,768,000
平和不動産	13,500	4,130.000	55,755,000
東京建物	74,800	1,816.000	135,836,800
京阪神ビルディング	13,200	1,414.000	18,664,800
住友不動産	159,000	3,456.000	549,504,000
テーオーシー	16,900	651.000	11,001,900
東京楽天地	1,600	4,020.000	6,432,000
スターツコーポレーション	11,200	2,372.000	26,566,400
フジ住宅	12,900	603.000	7,778,700
空港施設	13,200	529.000	6,982,800
ゴールドクレスト	7,700	1,642.000	12,643,400
日神グループホールディングス	17,300	452.000	7,819,600
日本エスコン	16,100	820.000	13,202,000
タカラレーベン	41,800	297.000	12,414,600
AVANTIA	7,900	844.000	6,667,600
イオンモール	38,400	1,528.000	58,675,200
カチタス	19,500	3,370.000	65,715,000
トーセイ	12,200	1,115.000	13,603,000
サンフロンティア不動産	12,800	1,048.000	13,414,400
FJネクストホールディングス	9,500	985.000	9,357,500
日本空港ビルデング	29,000	5,440.000	157,760,000
日本工営	4,900	2,912.000	14,268,800
LIFULL	30,100	239.000	7,193,900
ミクシィ	17,000	2,228.000	37,876,000
ジェイエイシーリクルートメント	6,600	1,888.000	12,460,800
日本M&Aセンターホールディングス	120,700	1,715.000	207,000,500
メンバーズ	2,600	3,260.000	8,476,000
UTグループ	10,600	2,973.000	31,513,800
アイティメディア	4,300	1,721.000	7,400,300
E・Jホールディングス	5,200	1,181.000	6,141,200
夢真ビーネックスグループ	23,900	1,684.000	40,247,600
コシダカホールディングス	20,500	680.000	13,940,000
パソナグループ	7,900	2,392.000	18,896,800
リンクアンドモチベーション	18,800	513.000	9,644,400
エス・エム・エス	25,200	3,420.000	86,184,000
パーソルホールディングス	73,200	2,695.000	197,274,000
リニカル	7,000	818.000	5,726,000
クックパッド	30,300	286.000	8,665,800
スタジオアリス	4,200	2,318.000	9,735,600
シミックホールディングス	5,400	1,546.000	8,348,400
綜合警備保障	29,300	3,600.000	105,480,000
カカクコム	54,100	2,638.000	142,715,800
アイロムグループ	3,500	2,074.000	7,259,000
ルネサンス	6,700	924.000	6,190,800
ディップ	12,900	3,490.000	45,021,000
デジタルホールディングス	5,700	1,445.000	8,236,500
新日本科学	9,700	1,591.000	15,432,700
ベネフィット・ワン	26,900	2,451.000	65,931,900
エムスリー	129,300	4,764.000	615,985,200
アウトソーシング	42,300	1,245.000	52,663,500
ウェルネット	15,500	499.000	7,734,500
ワールドホールディングス	3,300	2,453.000	8,094,900
ディー・エヌ・エー	28,500	1,955.000	55,717,500
博報堂DYホールディングス	102,000	1,484.000	151,368,000
ぐるなび	16,300	417.000	6,797,100
タカミヤ	15,600	361.000	5,631,600
ジャパンベストレスキューシステム	6,000	978.000	5,868,000
ファンコミュニケーションズ	24,200	440.000	10,648,000
ライク	3,200	1,880.000	6,016,000
エスプール	21,000	1,368.000	28,728,000
WDBホールディングス	3,700	2,723.000	10,075,100
アドウェイズ	12,000	825.000	9,900,000
バリューコマース	5,700	3,740.000	21,318,000
インフォマート	81,600	715.000	58,344,000
JPホールディングス	27,600	212.000	5,851,200
プレステージ・インターナショナル	28,400	664.000	18,857,600
アミューズ	4,800	1,967.000	9,441,600
ドリームインキュベータ	2,700	2,392.000	6,458,400
クイック	6,100	1,567.000	9,558,700
電通グループ	75,500	4,860.000	366,930,000
ぴあ	2,900	3,270.000	9,483,000
イオンファンタジー	3,800	2,098.000	7,972,400
シーティーエス	10,000	875.000	8,750,000
H.U.グループホールディングス	19,500	3,000.000	58,500,000
アルプス技研	7,300	1,949.000	14,227,700
日本空調サービス	10,600	793.000	8,405,800
オリエンタルランド	86,600	22,630.000	1,959,758,000
ダスキン	17,600	2,713.000	47,748,800
明光ネットワークジャパン	13,700	579.000	7,932,300
ファルコホールディングス	4,500	2,104.000	9,468,000
ラウンドワン	20,700	1,441.000	29,828,700
リゾートトラスト	34,000	2,110.000	71,740,000
ビー・エム・エル	9,400	3,215.000	30,221,000
りらいあコミュニケーションズ	11,900	1,066.000	12,685,400
リソー教育	36,500	379.000	13,833,500
ユー・エス・エス	82,300	2,033.000	167,315,900
東京個別指導学院	9,200	586.000	5,391,200
サイバーエージェント	180,900	1,494.000	270,264,600
楽天グループ	377,100	933.000	351,834,300
クリーク・アンド・リバー社	4,500	2,048.000	9,216,000
モーニングスター	16,200	594.000	9,622,800
山田コンサルティンググループ	5,000	1,254.000	6,270,000
セントラルスポーツ	3,900	2,329.000	9,083,100
フルキャストホールディングス	6,400	2,570.000	16,448,000
エン・ジャパン	11,800	3,085.000	36,403,000
テクノプロ・ホールディングス	44,000	3,210.000	141,240,000
アイ・アールジャパンホールディングス	3,600	4,660.000	16,776,000
KeePer技研	5,100	2,752.000	14,035,200
Gunosy	5,200	1,068.000	5,553,600
イー・ガーディアン	3,400	3,235.000	10,999,000
ジャパンマテリアル	22,500	1,784.000	40,140,000
ベクトル	11,200	1,230.000	13,776,000
チャーム・ケア・コーポレーション	6,100	1,246.000	7,600,600
キャリアリンク	3,300	1,458.000	4,811,400
IBJ	8,000	743.000	5,944,000
アサンテ	5,200	1,469.000	7,638,800
バリューHR	7,000	1,465.000	10,255,000
M&Aキャピタルパートナーズ	6,100	4,670.000	28,487,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	3,900	1,210.000	4,719,000
ERIホールディングス	2,900	1,227.000	3,558,300
シグマクシス・ホールディングス	9,600	1,188.000	11,404,800
ウィルグループ	6,100	1,136.000	6,929,600
メドピア	5,800	4,160.000	24,128,000
リクルートホールディングス	565,300	5,397.000	3,050,924,100
エラン	12,100	1,065.000	12,886,500
日本郵政	955,900	889.900	850,655,410
ベルシステム24ホールディングス	10,800	1,461.000	15,778,800
鎌倉新書	11,000	584.000	6,424,000
エアトリ	5,000	3,170.000	15,850,000
アトラエ	5,600	1,846.000	10,337,600
ストライク	3,300	4,390.000	14,487,000
ソラスト	18,400	960.000	17,664,000
インソース	7,400	2,132.000	15,776,800
ベイカレント・コンサルティング	5,200	42,600.000	221,520,000
Orchestra Holdings	1,800	2,849.000	5,128,200
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	23,300	1,676.000	39,050,800
ウェルビー	6,000	1,042.000	6,252,000
エル・ティー・エス	1,500	2,967.000	4,450,500
ミダックホールディングス	3,600	2,492.000	8,971,200
日総工産	7,300	715.000	5,219,500
キュービーネットホールディングス	4,500	1,411.000	6,349,500
RPAホールディングス	14,400	348.000	5,011,200
スプリックス	3,000	1,229.000	3,687,000
マネジメントソリューションズ	3,800	4,905.000	18,639,000
カーブスホールディングス	21,000	723.000	15,183,000
FAST FITNESS JAPAN	1,500	2,045.000	3,067,500
ダイレクトマーケティングミックス	9,400	1,701.000	15,989,400
ポピンズ	2,200	2,070.000	4,554,000
LITALICO	6,200	2,931.000	18,172,200
アドバンテッジリスクマネジメント	6,000	584.000	3,504,000
リログループ	40,600	1,831.000	74,338,600
東祥	6,400	1,680.000	10,752,000
TREホールディングス	10,300	2,360.000	24,308,000
人・夢・技術グループ	3,600	2,082.000	7,495,200
エイチ・アイ・エス	16,500	2,121.000	34,996,500
ラックランド	3,600	2,951.000	10,623,600
共立メンテナンス	13,000	4,455.000	57,915,000
イチネンホールディングス	8,500	1,243.000	10,565,500
建設技術研究所	4,900	2,176.000	10,662,400
燦ホールディングス	4,400	1,538.000	6,767,200
東京テアトル	6,100	1,227.000	7,484,700
ナガワ	2,300	9,090.000	20,907,000
東京都競馬	5,600	4,350.000	24,360,000
カナモト	12,700	1,957.000	24,853,900
西尾レントオール	6,700	2,689.000	18,016,300
トランス・コスモス	9,400	3,105.000	29,187,000
乃村工藝社	31,600	908.000	28,692,800
日本管財	7,600	2,817.000	21,409,200
トーカイ	6,900	1,706.000	11,771,400
セコム	72,200	8,851.000	639,042,200
セントラル警備保障	4,000	2,187.000	8,748,000
丹青社	16,300	777.000	12,665,100
メイテック	9,100	6,680.000	60,788,000
応用地質	8,300	1,975.000	16,392,500
船井総研ホールディングス	15,200	2,231.000	33,911,200
オオバ	8,100	732.000	5,929,200
ベネッセホールディングス	25,100	2,192.000	55,019,200
イオンディライト	9,000	2,802.000	25,218,000
ダイセキ	13,300	4,375.000	58,187,500
合 計	82,874,820		197,920,121,230

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。


国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	271,148,043	78,454,043
コール・ローン	140,524,695	3,009,448,965
国債証券	105,477,475,540	109,049,192,830
地方債証券	8,542,550,820	9,573,035,400
特殊債券	11,582,718,565	9,360,292,837
社債券	4,045,168,000	5,074,875,400
未収利息	230,194,166	206,523,392
前払費用	3,090,887	3,702,938
流動資産合計	130,292,870,716	136,355,525,805
資産合計	130,292,870,716	136,355,525,805
負債の部
流動負債
未払金	52,732,500	2,783,309,300
未払解約金	3,455,246	28,069,291
未払利息	384	-
その他未払費用	5,597	1,645
流動負債合計	56,193,727	2,811,380,236
負債合計	56,193,727	2,811,380,236
純資産の部
元本等
元本	102,034,101,931	106,340,184,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,202,575,058	27,203,961,069
元本等合計	130,236,676,989	133,544,145,569
純資産合計	130,236,676,989	133,544,145,569
負債純資産合計	130,292,870,716	136,355,525,805

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	102,034,101,931口	106,340,184,500口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2764円 (1万口当たりの純資産額12,764円)	1口当たり純資産額 1.2558円 (1万口当たりの純資産額12,558円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月14日 至 2022年4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	102,757,947,265円
同期中における追加設定元本額	23,130,574,048円
同期中における一部解約元本額	23,854,419,382円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	6,094,869,774円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	10,799,784,589円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	2,409,904,423円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	650,911,787円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	43,319,205円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	200,477,835円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	430,298,494円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	542,880,234円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	237,927,219円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	394,951,809円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	139,859,405円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,262,690,529円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	398,901,014円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	13,590,257円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	32,881,227円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	1,220,630,022円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	398,613,032円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	568,525,120円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	118,550,076円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	33,192,378円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	90,202,755円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	79,038,998円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	126,731,002円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	35,039,983円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,679,578円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,615,752,867円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	14,461,969,440円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,723,802,531円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	16,890,224,082円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	330,039,962円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	596,483,349円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	264,477,800円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	120,304,219円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,898,851,071円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,189,946,035円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,559,318,640円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	9,289,850,382円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	948,903円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,263,341,710円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	469,017,209円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	595,459,501円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	180,178,556円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	43,116,807円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,639,537,473円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,264,897,999円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	808,518,064円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	216,345,674円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	18,836,644円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	299,035,679円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,582,241,420円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	344,315,421円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	907,783,289円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	758,516,436円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	3,372,540,023円
合 計	102,034,101,931円

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	102,034,101,931円
同期中における追加設定元本額	21,659,250,973円
同期中における一部解約元本額	17,353,168,404円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	6,923,891,754円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	11,792,397,296円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	2,736,892,316円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	839,744,278円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	44,108,804円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	187,516,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	486,968,806円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	750,745,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	365,715,230円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	518,385,905円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	140,087,519円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,955,662,979円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	1,043,531,372円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	412,203,992円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	46,655,634円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	1,982,377,274円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	668,842,364円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,064,221,378円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	248,790,463円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	92,208,160円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	159,906,861円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	122,767,259円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	231,236,748円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	72,742,695円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,891,970円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,421,401,910円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	12,050,047,984円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,248,907,618円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	15,755,830,892円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	320,961,241円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	557,125,171円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	265,176,086円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	122,772,968円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,830,653,508円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,180,257,745円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,384,904,244円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	8,380,559,091円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,159,868,412円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	446,913,980円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	535,210,250円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	179,486,947円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	44,152,419円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,440,382,485円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,107,627,635円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	683,112,177円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	205,571,184円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	18,779,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	272,432,388円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,120,316,774円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,146,512,165円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	1,157,293,722円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	1,481,392,104円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	5,928,068,863円
合 計	106,340,184,500円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	431 2年国債	50,000,000	50,077,500
	432 2年国債	750,000,000	751,155,000
	433 2年国債	330,000,000	330,504,900
	434 2年国債	1,130,000,000	1,131,796,700
	435 2年国債	3,780,000,000	3,785,556,600
	138 5年国債	600,000,000	601,872,000
	139 5年国債	260,000,000	260,878,800
	140 5年国債	600,000,000	602,160,000
	141 5年国債	795,000,000	798,100,500
	142 5年国債	760,000,000	763,161,600
	143 5年国債	770,000,000	773,272,500
	144 5年国債	980,000,000	984,214,000
	145 5年国債	1,080,000,000	1,084,633,200
	146 5年国債	1,550,000,000	1,556,851,000
	147 5年国債	1,540,000,000	1,540,893,200
	148 5年国債	1,070,000,000	1,070,214,000
	149 5年国債	1,240,000,000	1,239,714,800
	150 5年国債	2,510,000,000	2,508,217,900
	1 40年国債	40,000,000	53,686,800
	2 40年国債	242,000,000	314,282,980
	3 40年国債	185,000,000	241,647,000
	4 40年国債	247,000,000	323,303,240
	5 40年国債	235,000,000	297,002,400
	6 40年国債	240,000,000	298,430,400
	7 40年国債	285,000,000	340,284,300
	8 40年国債	300,000,000	334,281,000
	9 40年国債	513,000,000	425,318,040
	10 40年国債	450,000,000	437,215,500
	11 40年国債	380,000,000	357,078,400
	12 40年国債	380,000,000	320,963,200
	13 40年国債	475,000,000	399,251,750
	14 40年国債	475,000,000	426,697,250
	332 10年国債	793,000,000	802,159,150
	333 10年国債	815,000,000	825,635,750
	334 10年国債	315,000,000	319,580,100
	335 10年国債	90,000,000	91,228,500
	336 10年国債	340,000,000	345,072,800
	337 10年国債	120,000,000	121,144,800
	338 10年国債	805,000,000	815,513,300
	339 10年国債	785,000,000	795,880,100
	340 10年国債	770,000,000	781,249,700
	341 10年国債	557,000,000	563,572,600
	342 10年国債	350,000,000	351,512,000
	343 10年国債	310,000,000	311,295,800
	344 10年国債	811,000,000	814,235,890
	345 10年国債	258,000,000	258,964,920
	346 10年国債	540,000,000	541,857,600
	347 10年国債	680,000,000	682,108,000
	348 10年国債	625,000,000	626,518,750
	349 10年国債	610,000,000	611,030,900
	350 10年国債	590,000,000	590,696,200
	351 10年国債	390,000,000	390,117,000
	352 10年国債	570,000,000	569,817,600
	353 10年国債	520,000,000	519,308,400
	354 10年国債	435,000,000	433,951,650
	355 10年国債	700,000,000	697,508,000
	356 10年国債	940,000,000	935,506,800
	357 10年国債	910,000,000	904,822,100
	358 10年国債	1,130,000,000	1,122,485,500
	359 10年国債	1,210,000,000	1,200,731,400
	360 10年国債	1,120,000,000	1,110,704,000
	361 10年国債	1,310,000,000	1,297,699,100
	362 10年国債	1,150,000,000	1,138,408,000
	363 10年国債	800,000,000	791,000,000
	364 10年国債	950,000,000	938,590,500
	365 10年国債	1,060,000,000	1,046,442,600
	366 10年国債	340,000,000	338,844,000
	2 30年国債	510,000,000	598,153,500
	4 30年国債	340,000,000	418,166,000
	5 30年国債	290,000,000	341,675,100
	7 30年国債	474,000,000	571,397,520
	9 30年国債	240,000,000	268,581,600
	10 30年国債	465,000,000	505,980,450
	11 30年国債	430,000,000	496,482,300
	12 30年国債	570,000,000	684,951,900
	14 30年国債	622,000,000	772,013,960
	16 30年国債	465,000,000	585,881,400
	18 30年国債	540,000,000	670,685,400
	19 30年国債	470,000,000	585,126,500
	21 30年国債	345,000,000	431,167,200
	22 30年国債	315,000,000	402,822,000
	23 30年国債	329,000,000	421,731,940
	24 30年国債	310,000,000	398,300,400
	25 30年国債	290,000,000	365,156,400
	26 30年国債	363,000,000	463,006,500
	27 30年国債	420,000,000	543,484,200
	28 30年国債	386,000,000	500,653,580
	29 30年国債	177,000,000	227,384,820
	30 30年国債	442,000,000	561,804,100
	31 30年国債	325,000,000	408,690,750
	32 30年国債	360,000,000	459,824,400
	33 30年国債	368,000,000	451,642,720
	34 30年国債	457,000,000	576,889,380
	35 30年国債	350,000,000	429,677,500
	36 30年国債	90,000,000	110,657,700
	37 30年国債	435,000,000	527,850,750
	38 30年国債	410,000,000	490,544,500
	39 30年国債	180,000,000	219,038,400
	40 30年国債	270,000,000	323,546,400
	41 30年国債	270,000,000	318,432,600
	42 30年国債	280,000,000	330,094,800
	43 30年国債	285,000,000	336,174,600
	44 30年国債	280,000,000	330,447,600
	45 30年国債	355,000,000	404,263,350
	46 30年国債	315,000,000	358,766,100
	47 30年国債	330,000,000	382,750,500
	48 30年国債	335,000,000	374,298,850
	49 30年国債	315,000,000	351,930,600
	50 30年国債	295,000,000	291,197,450
	51 30年国債	315,000,000	276,091,200
	52 30年国債	343,000,000	314,884,290
	53 30年国債	307,000,000	288,104,150
	54 30年国債	75,000,000	73,547,250
	55 30年国債	325,000,000	318,324,500
	56 30年国債	500,000,000	489,145,000
	57 30年国債	355,000,000	346,508,400
	58 30年国債	340,000,000	331,109,000
	59 30年国債	360,000,000	341,845,200
	60 30年国債	350,000,000	347,770,500
	61 30年国債	345,000,000	325,942,200
	62 30年国債	165,000,000	147,651,900
	63 30年国債	320,000,000	278,070,400
	64 30年国債	305,000,000	264,178,800
	65 30年国債	305,000,000	263,889,050
	66 30年国債	310,000,000	268,218,200
	67 30年国債	350,000,000	318,867,500
	68 30年国債	350,000,000	318,650,500
	69 30年国債	440,000,000	411,030,400
	70 30年国債	350,000,000	326,070,500
	71 30年国債	320,000,000	297,974,400
	72 30年国債	380,000,000	353,669,800
	73 30年国債	410,000,000	380,972,000
	74 30年国債	10,000,000	10,046,200
	65 20年国債	1,020,000,000	1,054,159,800
	69 20年国債	1,020,000,000	1,062,911,400
	70 20年国債	780,000,000	822,042,000
	72 20年国債	753,000,000	792,668,040
	74 20年国債	664,000,000	702,472,160
	75 20年国債	490,000,000	520,850,400
	78 20年国債	590,000,000	626,385,300
	82 20年国債	620,000,000	665,297,200
	84 20年国債	500,000,000	537,245,000
	85 20年国債	645,000,000	698,522,100
	88 20年国債	742,000,000	813,395,240
	89 20年国債	20,000,000	21,840,600
	90 20年国債	580,000,000	636,312,200
	92 20年国債	424,000,000	465,276,400
	93 20年国債	632,000,000	693,304,000
	95 20年国債	305,000,000	340,654,500
	97 20年国債	677,000,000	755,694,480
	99 20年国債	153,000,000	170,634,780
	100 20年国債	207,000,000	232,974,360
	101 20年国債	355,000,000	403,737,950
	102 20年国債	457,000,000	521,912,280
	105 20年国債	390,000,000	439,873,200
	106 20年国債	370,000,000	419,683,600
	107 20年国債	378,000,000	427,775,040
	108 20年国債	390,000,000	436,179,900
	109 20年国債	140,000,000	157,075,800
	111 20年国債	386,000,000	442,549,000
	113 20年国債	227,000,000	259,454,190
	114 20年国債	263,000,000	301,618,920
	116 20年国債	100,000,000	115,841,000
	118 20年国債	200,000,000	229,262,000
	119 20年国債	295,000,000	333,406,050
	120 20年国債	200,000,000	222,814,000
	121 20年国債	55,000,000	62,808,350
	122 20年国債	330,000,000	374,111,100
	123 20年国債	80,000,000	93,015,200
	124 20年国債	190,000,000	219,288,500
	125 20年国債	205,000,000	240,975,450
	126 20年国債	180,000,000	208,429,200
	127 20年国債	145,000,000	166,629,650
	128 20年国債	65,000,000	74,896,900
	130 20年国債	155,000,000	177,719,900
	131 20年国債	380,000,000	432,185,400
	132 20年国債	450,000,000	513,153,000
	133 20年国債	190,000,000	218,465,800
	134 20年国債	200,000,000	230,712,000
	135 20年国債	155,000,000	177,295,200
	136 20年国債	120,000,000	136,094,400
	137 20年国債	185,000,000	212,059,950
	139 20年国債	60,000,000	68,179,200
	140 20年国債	340,000,000	390,534,200
	142 20年国債	190,000,000	220,647,000
	143 20年国債	120,000,000	137,018,400
	144 20年国債	170,000,000	192,304,000
	145 20年国債	110,000,000	127,007,100
	146 20年国債	95,000,000	109,886,500
	147 20年国債	210,000,000	240,817,500
	148 20年国債	219,000,000	248,840,940
	149 20年国債	575,000,000	654,177,500
	150 20年国債	391,000,000	440,449,770
	151 20年国債	580,000,000	639,484,800
	152 20年国債	585,000,000	645,319,350
	153 20年国債	437,000,000	487,779,400
	154 20年国債	380,000,000	419,292,000
	155 20年国債	410,000,000	441,627,400
	156 20年国債	480,000,000	477,792,000
	157 20年国債	335,000,000	323,616,700
	158 20年国債	410,000,000	412,218,100
	159 20年国債	388,000,000	394,925,800
	160 20年国債	355,000,000	365,880,750
	161 20年国債	380,000,000	385,361,800
	162 20年国債	370,000,000	374,495,500
	163 20年国債	430,000,000	434,355,900
	164 20年国債	385,000,000	382,177,950
	165 20年国債	390,000,000	386,240,400
	166 20年国債	335,000,000	341,287,950
	167 20年国債	400,000,000	393,932,000
	168 20年国債	480,000,000	463,814,400
	169 20年国債	400,000,000	378,944,000
	170 20年国債	385,000,000	363,609,400
	171 20年国債	345,000,000	325,072,800
	172 20年国債	480,000,000	458,884,800
	173 20年国債	505,000,000	481,335,700
	174 20年国債	510,000,000	484,617,300
	175 20年国債	515,000,000	496,748,400
	176 20年国債	610,000,000	586,661,400
	177 20年国債	540,000,000	508,302,000
	178 20年国債	500,000,000	478,390,000
	179 20年国債	580,000,000	553,702,800
	国債証券 小計		109,049,192,830
地方債証券	727 東京都公債	500,000,000	505,708,500
	792 東京都公債	300,000,000	295,569,300
	1 東京都30年	100,000,000	120,100,100
	8 東京都30年	400,000,000	499,078,800
	13 東京都30年	500,000,000	604,714,500
	1 東京都20年	100,000,000	101,799,100
	6 東京都20年	100,000,000	105,615,000
	24-14 北海道公債	100,000,000	100,688,500
	26-15 北海道公債	100,000,000	100,994,800
	30-18 北海道公債	200,000,000	198,058,800
	1 神奈川県20年	100,000,000	105,422,900
	3 神奈川県20年	100,000,000	106,424,600
	7 神奈川県20年	100,000,000	110,230,300
	13 神奈川県20年	100,000,000	114,447,000
	373 大阪府公債	100,000,000	101,050,800
	377 大阪府公債	100,000,000	101,067,200
	388 大阪府公債	100,000,000	101,125,700
	27-4 京都府公債	100,000,000	101,469,700
	29-12 京都府5年	300,000,000	300,091,200
	1-6 京都府5年	200,000,000	199,655,200
	5 兵庫県公債15年	300,000,000	319,650,600
	10兵庫県公債20年	100,000,000	114,850,600
	7 静岡県30年	100,000,000	122,243,000
	1 静岡県20年	100,000,000	107,136,200
	22-8 愛知県20年	200,000,000	226,178,000
	27-16 愛知県公債	400,000,000	405,132,000
	25-11 福岡県公債	100,000,000	101,200,000
	26-3 福岡県公債	100,000,000	101,159,100
	26-10 福岡県公債	100,000,000	101,062,500
	1-1 福岡県公債	200,000,000	196,433,200
	25-8 千葉県公債	100,000,000	101,025,000
	118 共同発行地方	100,000,000	100,647,800
	137 共同発行地方	200,000,000	202,341,600
	138 共同発行地方	200,000,000	202,349,600
	172 共同発行地方	500,000,000	501,760,500
	183 共同発行地方	600,000,000	599,347,200
	1 名古屋市20年	200,000,000	206,577,400
	3 名古屋市20年	100,000,000	106,167,100
	5 名古屋市20年	100,000,000	109,602,800
	29-5 京都市5年	100,000,000	100,030,100
	1 京都市30年	100,000,000	129,270,400
	7 京都市20年	100,000,000	113,711,100
	26-17 神戸市公債	100,000,000	100,555,100
	26-3 横浜市公債	200,000,000	202,341,000
	4 横浜市20年	100,000,000	105,705,800
	9 横浜市20年	100,000,000	109,291,800
	14 横浜市20年	100,000,000	112,488,400
	47 横浜市5年	100,000,000	100,020,500
	26-4 札幌市公債	100,000,000	101,039,200
	24-2 北九州市債	100,000,000	100,498,400
	1-2 北九州市5年	100,000,000	99,816,200
	29-11 福岡市5年	300,000,000	300,091,200
	地方債証券 小計		9,573,035,400
特殊債券	3 政保政策投資CO	200,000,000	207,191,200
	36 日本政策投資B	100,000,000	110,551,500
	18 道路機構	100,000,000	141,049,900
	22 道路機構	300,000,000	409,975,500
	27 道路機構	100,000,000	111,707,500
	37 道路機構	300,000,000	339,783,600
	47 道路機構	200,000,000	229,019,400
	104 道路機構	400,000,000	402,592,800
	79 政保道路機構	200,000,000	226,626,000
	81 政保道路機構	200,000,000	226,940,400
	88 政保道路機構	100,000,000	126,661,100
	90 政保道路機構	500,000,000	569,495,500
	99 政保道路機構	100,000,000	115,229,300
	176 政保道路機構	100,000,000	113,739,000
	196 政保道路機構	100,000,000	115,761,900
	210 政保道路機構	200,000,000	226,944,400
	227 政保道路機構	200,000,000	202,722,600
	231 政保道路機構	300,000,000	303,905,700
	288 政保道路機構	189,000,000	188,562,276
	9 道路債券	100,000,000	125,413,600
	2 地方公営20年	100,000,000	113,826,500
	45 地方公共団体	200,000,000	201,355,800
	61 地方公共団体	100,000,000	101,386,200
	62 地方公共団体	400,000,000	405,175,200
	63 地方公共団体	100,000,000	101,219,700
	67政保地方公共団	100,000,000	101,240,800
	101 地方公共団体	100,000,000	100,214,300
	106 地方公共団体	200,000,000	199,924,600
	3 公営企業20年	100,000,000	100,957,300
	5 公営企業20年	100,000,000	102,997,800
	17 公営企業20年	100,000,000	108,926,200
	20 公営企業20年	100,000,000	110,331,700
	22 公営企業20年	100,000,000	111,115,100
	24 公営企業20年	200,000,000	224,690,400
	52 住宅支援機構	100,000,000	113,599,600
	130 住宅支援機構	200,000,000	228,949,000
	226 住宅支援機構	100,000,000	100,134,800
	S9 住宅金融RMBS	20,640,000	20,834,016
	S10住宅金融RMBS	31,836,000	32,109,789
	S3 住宅機構RMBS	11,144,000	11,327,876
	S5 住宅機構RMBS	23,666,000	24,189,018
	S7 住宅機構RMBS	12,205,000	12,468,628
	S9 住宅機構RMBS	12,367,000	12,699,672
	S10 住宅機構RMBS	12,197,000	12,479,970
	S11 住宅機構RMBS	13,073,000	13,503,101
	29 住宅金融RMBS	10,032,000	10,102,224
	32 住宅金融RMBS	11,073,000	11,209,197
	35 住宅金融RMBS	11,822,000	12,047,800
	39 住宅金融RMBS	10,766,000	10,915,647
	41 住宅金融RMBS	11,525,000	11,790,075
	43 住宅金融RMBS	22,070,000	22,473,881
	51 住宅金融RMBS	10,506,000	10,597,402
	53 住宅金融RMBS	11,419,000	11,672,501
	1 住宅機構RMBS	20,726,000	20,906,316
	2 住宅機構RMBS	23,390,000	23,979,428
	4 住宅機構RMBS	10,780,000	10,976,196
	6 住宅機構RMBS	10,721,000	10,900,040
	19 住宅機構RMBS	15,880,000	16,648,592
	24 住宅機構RMBS	32,450,000	34,241,240
	26 住宅機構RMBS	50,523,000	53,155,248
	27 住宅機構RMBS	18,258,000	19,260,364
	28 住宅機構RMBS	20,026,000	21,201,526
	29 住宅機構RMBS	22,104,000	23,481,079
	30 住宅機構RMBS	22,033,000	23,421,079
	32 住宅機構RMBS	43,162,000	45,535,910
	35 住宅機構RMBS	21,904,000	23,139,385
	36 住宅機構RMBS	21,275,000	22,402,575
	43 住宅機構RMBS	26,914,000	28,348,516
	46 住宅機構RMBS	21,342,000	22,485,931
	48 住宅機構RMBS	40,284,000	42,354,597
	49 住宅機構RMBS	20,570,000	21,547,075
	51 住宅機構RMBS	45,364,000	47,477,962
	55 住宅機構RMBS	60,218,000	62,867,592
	57 住宅機構RMBS	29,469,000	30,774,476
	58 住宅機構RMBS	33,387,000	34,889,415
	59 住宅機構RMBS	64,350,000	67,335,840
	60 住宅機構RMBS	101,619,000	106,222,340
	61 住宅機構RMBS	33,618,000	34,992,976
	67 住宅機構RMBS	39,831,000	41,105,592
	69 住宅機構RMBS	81,038,000	84,344,350
	70 住宅機構RMBS	70,776,000	73,465,488
	73 住宅機構RMBS	40,325,000	42,010,585
	99 住宅機構RMBS	60,688,000	61,950,310
	123 住宅機構RMBS	78,771,000	77,999,044
	124 住宅機構RMBS	78,620,000	77,621,526
	125 住宅機構RMBS	78,727,000	77,719,294
	127 住宅機構RMBS	80,432,000	79,225,520
	128 住宅機構RMBS	79,545,000	78,479,097
	129 住宅機構RMBS	81,229,000	80,335,481
	137 住宅機構RMBS	84,072,000	83,021,100
	167 住宅機構RMBS	96,274,000	94,685,479
	85 中日本高速道	300,000,000	299,445,300
	特殊債券 小計		9,360,292,837
社債券	2 BPCE S.A.	200,000,000	200,466,800
	20 西日本高速道	100,000,000	101,051,000
	23 西日本高速道	100,000,000	101,167,900
	13 大和ハウス	100,000,000	100,167,200
	30 東レ	100,000,000	100,526,500
	56 住友化学	200,000,000	200,280,600
	24三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100,011,400
	16 日立製作所	100,000,000	101,272,600
	22 パナソニツク	100,000,000	99,470,200
	9 TDK	100,000,000	98,350,500
	63 三井物産	100,000,000	110,497,800
	8 みずほコーポレート	100,000,000	111,254,000
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	100,906,700
	8 住友信託 劣後	100,000,000	109,348,400
	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,936,000
	9 みずほ銀行劣後	100,000,000	109,443,800
	17 NTTフアイナンス	200,000,000	199,208,000
	73 ホンダフアイナンス	200,000,000	198,657,400
	2 三菱HCキヤピタル	200,000,000	199,075,400
	1 野村ホールデイングス	100,000,000	99,923,500
	58 三菱地所	100,000,000	123,872,100
	135 三菱地所	200,000,000	196,284,000
	10 東急	100,000,000	98,139,900
	38 京王電鉄	100,000,000	100,115,800
	110東日本旅客鉄	100,000,000	115,097,500
	169 東日本旅客鉄	200,000,000	194,508,800
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	111,876,400
	42 東海旅客鉄道	100,000,000	113,142,800
	45 東京地下鉄	100,000,000	98,049,300
	64 阪急阪神HLDG	100,000,000	99,360,100
	546 中部電力	200,000,000	194,672,200
	553 中部電力	200,000,000	199,280,600
	508 東北電力	200,000,000	199,455,200
	496 九州電力	300,000,000	292,755,000
	38 東京電力パワー	100,000,000	100,381,900
	41 大阪瓦斯	200,000,000	195,580,600
	7 フアーストリテイリング	100,000,000	100,287,500
	社債券 小計		5,074,875,400
	合 計		133,057,396,467

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,980,401,795	1,936,532,460
金銭信託	1,160,138,477	75,671,589
コール・ローン	601,251,271	2,902,715,751
株式	283,975,881,503	372,473,853,310
投資証券	6,632,679,127	9,939,902,140
派生商品評価勘定	67,211,947	71,064,623
未収入金	383,008	24,703,555
未収配当金	312,896,444	456,665,778
差入委託証拠金	1,307,692,251	1,059,785,844
流動資産合計	296,038,535,823	388,940,895,050
資産合計	296,038,535,823	388,940,895,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,068,399	45,750,848
前受金	65,838,580	-
未払解約金	390,760,813	582,876,494
未払利息	1,647	-
その他未払費用	3,865	2,331
流動負債合計	459,673,304	628,629,673
負債合計	459,673,304	628,629,673
純資産の部
元本等
元本	58,211,745,190	63,653,360,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	237,367,117,329	324,658,904,549
元本等合計	295,578,862,519	388,312,265,377
純資産合計	295,578,862,519	388,312,265,377
負債純資産合計	296,038,535,823	388,940,895,050

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	58,211,745,190口	63,653,360,828口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 5.0776円 (1万口当たりの純資産額50,776円)	1口当たり純資産額 6.1004円 (1万口当たりの純資産額61,004円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	SPMINI 2106	4,592,481,363	-	4,650,475,482	57,994,119
	SPI200 2106	186,653,370	-	188,352,645	1,699,275
	FTSE 2106	287,848,728	-	288,833,521	984,793
	DJ EUR 2106	980,286,606	-	985,446,999	5,160,393
	小計	6,047,270,067	-	6,113,108,647	65,838,580
合 計		6,047,270,067	-	6,113,108,647	65,838,580

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,819,250,400	-	1,817,899,629	△1,350,771
	イギリス・ポンド	67,749,720	-	67,760,180	10,460
	イスラエル・シュケル	8,338,970	-	8,307,350	△31,620
	オーストラリア・ドル	50,940,280	-	50,873,685	△66,595
	カナダ・ドル	52,331,760	-	52,277,628	△54,132
	シンガポール・ドル	4,086,300	-	4,086,865	565
	スイス・フラン	55,755,930	-	55,771,231	15,301
	スウェーデン・クローナ	14,174,700	-	14,174,700	-
	デンマーク・クローネ	11,576,750	-	11,576,400	△350
	ニュージーランド・ドル	768,530	-	768,580	50
	ノルウェー・クローネ	3,742,570	-	3,741,000	△1,570
	ユーロ	294,957,980	-	294,752,440	△205,540
	香港・ドル	29,055,840	-	29,045,010	△10,830
	小計	2,412,729,730	-	2,411,034,698	△1,695,032
合 計		2,412,729,730	-	2,411,034,698	△1,695,032

(2022年4月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT JUN22	4,452,038,122	-	4,469,974,146	17,936,024
	SPI 200 FUTURES JUN22	227,121,578	-	225,741,568	△1,380,010
	FTSE 100 IDX FUT JUN22	253,714,065	-	258,682,481	4,968,416
	EURO STOXX 50 JUN22	827,655,257	-	831,268,867	3,613,610
	小計	5,760,529,022	-	5,785,667,062	25,138,040
合 計		5,760,529,022	-	5,785,667,062	25,138,040

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,614,573,000	-	1,615,438,478	865,478
	カナダ・ドル	77,408,760	-	77,506,260	97,500
	オーストラリア・ドル	29,774,720	-	29,938,976	164,256
	香港・ドル	17,783,310	-	17,792,967	9,657
	シンガポール・ドル	10,108,780	-	10,128,470	19,690
	イスラエル・シュケル	4,695,600	-	4,693,992	△1,608
	スイス・フラン	70,057,000	-	69,961,684	△95,316
	スウェーデン・クローナ	6,207,760	-	6,189,900	△17,860
	ユーロ	167,955,270	-	167,097,099	△858,171
	小計	1,998,564,200	-	1,998,747,826	183,626
	売建
	ニュージーランド・ドル	3,421,480	-	3,439,880	△18,400
	イギリス・ポンド	6,539,120	-	6,528,612	10,508
	小計	9,960,600	-	9,968,492	△7,892
合 計		2,008,524,800	-	2,008,716,318	175,734

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月14日 至 2022年4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	58,474,870,859円
同期中における追加設定元本額	16,974,480,468円
同期中における一部解約元本額	17,237,606,137円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	28,675,405,235円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	283,051,086円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,207,524,235円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	838,459,709円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	70,282,809円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,307,216円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	6,549,259円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	20,430,761円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	51,182,329円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	48,571,646円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	96,727,490円
外国株式指数ファンド	587,742,940円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	9,008,165,638円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	264,170,743円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	278,944,246円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	174,748,649円
イオン・バランス戦略ファンド	62,925,621円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,540,485円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	79,483,815円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	251,680,503円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	124,835,202円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	142,461,893円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	31,309,522円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	182,400,691円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	3,651,079円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	13,766,131円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	11,796,950円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,957,599円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	28,095,372円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	784,383,935円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	7,116,828円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	42,227,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	931,142,266円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,030,755,411円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	4,447,927,100円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	13,987,860円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	76,827,086円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	602,644,828円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	48,753,013円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	123,376,353円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	587,698,333円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	443,142,590円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,029,197,056円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	252,196,472円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	91,962,063円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	11,959,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	9,927,876円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	4,880,615円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	29,806,757円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	77,183,276円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	196,801,861円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	82,054,599円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	2,543,269,267円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	160,265,042円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,441,122,783円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	12,940,494円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	34,488,574円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	28,712,764円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	410,194,343円
合 計	58,211,745,190円

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	58,211,745,190円
同期中における追加設定元本額	16,194,701,899円
同期中における一部解約元本額	10,753,086,261円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	32,822,168,470円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	261,268,707円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,053,868,131円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	751,708,601円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	48,029,718円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,125,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	5,678,753円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	16,717,392円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,979,799円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	47,841,761円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	94,776,574円
外国株式指数ファンド	852,708,104円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	14,465,738,967円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	96,142,646円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	103,195,277円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	68,329,125円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	15,569,633円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	122,523,866円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	105,362,465円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	367,489,080円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	192,799,695円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	222,706,458円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	43,921,433円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	745,787,382円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	4,562,841円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	20,366,246円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	19,837,949円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,976,165円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	170,769,804円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	162,944,584円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	544,987,952円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	21,467,988円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	509,401,113円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	3,309,072円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	25,733,245円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	627,813,023円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	773,029,117円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	3,346,842,453円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	10,889,499円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	56,580,424円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	451,874,051円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	37,545,497円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	461,868,419円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	326,103,369円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	757,423,890円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	208,564,505円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	69,160,413円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	8,668,847円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	7,431,222円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	20,416,659円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	55,967,394円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	121,991,477円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	54,169,208円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	509,774,724円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	93,680,381円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,402,985,029円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	22,195,395円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	14,310,453円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	18,636,428円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	62,157,282円
合 計	63,653,360,828円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	48,147	36.320	1,748,699.04
	CHENIERE ENERGY INC	13,763	137.960	1,898,743.48
	CHEVRON CORP	109,842	169.010	18,564,396.42
	CONOCOPHILLIPS	75,728	100.000	7,572,800.00
	COTERRA ENERGY INC	40,261	28.370	1,142,204.57
	DEVON ENERGY CORP	36,196	62.260	2,253,562.96
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,236	139.180	1,285,466.48
	EOG RESOURCES INC	33,177	124.570	4,132,858.89
	EXXON MOBIL CORP	240,058	85.600	20,548,964.80
	HALLIBURTON CO	48,780	39.530	1,928,273.40
	HESS CORP	15,806	112.600	1,779,755.60
	KINDER MORGAN INC	115,515	19.140	2,210,957.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,933	85.800	2,911,451.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	54,615	59.140	3,229,931.10
	ONEOK INC	24,725	70.810	1,750,777.25
	PHILLIPS 66	28,293	81.970	2,319,177.21
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,151	252.530	3,321,022.03
	SCHLUMBERGER LTD	77,056	41.530	3,200,135.68
	VALERO ENERGY CORP	23,182	100.790	2,336,513.78
	WILLIAMS COS INC	71,708	34.790	2,494,721.32
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,372	247.780	3,065,534.16
	ALBEMARLE CORP	6,560	205.020	1,344,931.20
	AMCOR PLC	82,302	11.660	959,641.32
	AVERY DENNISON CORP	4,232	173.490	734,209.68
	BALL CORP	19,410	86.310	1,675,277.10
	CELANESE CORP	6,643	143.970	956,392.71
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	109.820	1,318,059.64
	CORTEVA INC	41,332	60.630	2,505,959.16
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	118.620	814,089.06
	DOW INC	41,516	63.260	2,626,302.16
	DUPONT DE NEMOURS INC	27,944	68.460	1,913,046.24
	EASTMAN CHEMICAL CO	7,027	107.490	755,332.23
	ECOLAB INC	14,157	179.330	2,538,774.81
	FMC CORP	6,676	137.160	915,680.16
	FREEPORT-MCMORAN INC	85,156	48.000	4,087,488.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	46.640	892,689.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,922	124.430	1,732,314.46
	LINDE PLC	29,358	314.000	9,218,412.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,010	103.530	1,657,515.30
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,559	366.650	1,304,907.35
	MOSAIC CO/THE	22,416	75.480	1,691,959.68
	NEWMONT CORP	46,400	82.500	3,828,000.00
	NUCOR CORP	16,292	157.240	2,561,754.08
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,988	156.970	939,936.36
	PPG INDUSTRIES INC	13,502	128.710	1,737,842.42
	RPM INTERNATIONAL INC	7,696	85.750	659,932.00
	SEALED AIR CORP	7,895	67.000	528,965.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	14,500	256.950	3,725,775.00
	STEEL DYNAMICS INC	10,191	84.640	862,566.24
	VULCAN MATERIALS CO	7,555	175.500	1,325,902.50
	WESTROCK CO	13,034	47.880	624,067.92
	3M CO	32,676	148.580	4,855,000.08
	AERCAP HOLDINGS NV	8,330	48.760	406,170.80
	ALLEGION PLC	4,764	105.800	504,031.20
	AMETEK INC	13,117	128.690	1,688,026.73
	BOEING CO/THE	32,149	176.280	5,667,225.72
	CARRIER GLOBAL CORP	46,600	41.780	1,946,948.00
	CATERPILLAR INC	31,095	216.700	6,738,286.50
	CUMMINS INC	8,207	192.580	1,580,504.06
	DEERE & CO	16,702	419.730	7,010,330.46
	DOVER CORP	8,225	147.870	1,216,230.75
	EATON CORP PLC	23,221	140.820	3,269,981.22
	EMERSON ELECTRIC CO	34,129	92.820	3,167,853.78
	FASTENAL CO	32,763	57.690	1,890,097.47
	FORTIVE CORP	18,373	58.610	1,076,841.53
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	7,166	70.330	503,984.78
	GENERAC HOLDINGS INC	3,300	264.900	874,170.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	13,847	243.820	3,376,175.54
	GENERAL ELECTRIC CO	63,295	90.000	5,696,550.00
	HEICO CORP	1,888	148.730	280,802.24
	HEICO CORP-CLASS A	4,570	122.840	561,378.80
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	39,519	190.990	7,547,733.81
	HOWMET AEROSPACE INC	19,024	34.680	659,752.32
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,107	209.970	442,406.79
	IDEX CORP	3,839	193.760	743,844.64
	ILLINOIS TOOL WORKS	18,247	199.810	3,645,933.07
	INGERSOLL-RAND INC	21,013	46.250	971,851.25
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,500	56.020	644,230.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	38,803	62.150	2,411,606.45
	KORNIT DIGITAL LTD	3,043	71.500	217,574.50
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,079	257.200	2,849,518.80
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,104	242.620	510,472.48
	LOCKHEED MARTIN CORP	14,287	467.550	6,679,886.85
	MASCO CORP	14,885	49.670	739,337.95
	NORDSON CORP	2,884	217.650	627,702.60
	NORTHROP GRUMMAN CORP	8,540	463.280	3,956,411.20
	OTIS WORLDWIDE CORP	22,881	75.890	1,736,439.09
	OWENS CORNING	5,205	84.630	440,499.15
	PACCAR INC	20,753	82.410	1,710,254.73
	PARKER HANNIFIN CORP	7,329	270.260	1,980,735.54
	PENTAIR PLC	8,220	52.620	432,536.40
	PLUG POWER INC	28,584	25.920	740,897.28
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	85,821	102.600	8,805,234.60
	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,219	262.910	1,635,037.29
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,180	470.500	2,907,690.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,600	47.900	364,040.00
	SMITH (A.O.) CORP	7,157	64.490	461,554.93
	SNAP-ON INC	3,106	210.560	653,999.36
	STANLEY BLACK & DECKER INC	9,129	140.280	1,280,616.12
	SUNRUN INC	10,669	25.620	273,339.78
	TEXTRON INC	11,803	67.680	798,827.04
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,759	146.910	1,874,424.69
	TRANSDIGM GROUP INC	3,010	636.510	1,915,895.10
	UNITED RENTALS INC	4,113	318.800	1,311,224.40
	WABTEC CORP	9,231	88.560	817,497.36
	WW GRAINGER INC	2,390	523.500	1,251,165.00
	XYLEM INC	10,225	84.850	867,591.25
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	87.570	703,099.53
	CINTAS CORP	5,169	415.770	2,149,115.13
	CLARIVATE PLC	19,939	16.200	323,011.80
	COPART INC	12,238	121.000	1,480,798.00
	COSTAR GROUP INC	23,804	62.290	1,482,751.16
	EQUIFAX INC	6,841	217.190	1,485,796.79
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	140.290	971,788.83
	LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	108.300	752,360.10
	REPUBLIC SERVICES INC	12,824	133.910	1,717,261.84
	ROBERT HALF INTL INC	5,555	111.010	616,660.55
	ROLLINS INC	11,493	35.430	407,196.99
	TRANSUNION	11,233	93.110	1,045,904.63
	VERISK ANALYTICS INC	8,757	214.640	1,879,602.48
	WASTE CONNECTIONS INC	15,445	141.590	2,186,857.55
	WASTE MANAGEMENT INC	23,720	161.850	3,839,082.00
	AMERCO	650	547.570	355,920.50
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,925	101.410	702,264.25
	CSX CORP	128,276	34.410	4,413,977.16
	DELTA AIR LINES INC	8,299	38.620	320,507.38
	EXPEDITORS INTL WASH INC	8,689	96.740	840,573.86
	FEDEX CORP	14,310	204.380	2,924,677.80
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	65,402	3.400	222,366.80
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,411	168.230	742,062.53
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,940	45.610	362,143.40
	LYFT INC-A	13,145	33.450	439,700.25
	NORFOLK SOUTHERN CORP	13,579	258.720	3,513,158.88
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,539	260.000	1,440,140.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	7,076	42.820	302,994.32
	UBER TECHNOLOGIES INC	85,141	31.990	2,723,660.59
	UNION PACIFIC CORP	36,797	245.060	9,017,472.82
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	41,784	187.890	7,850,795.76
	APTIV PLC	15,307	110.860	1,696,934.02
	BORGWARNER INC	12,075	37.060	447,499.50
	FORD MOTOR CO	218,306	15.360	3,353,180.16
	GENERAL MOTORS CO	72,747	40.040	2,912,789.88
	LEAR CORP	3,736	129.980	485,605.28
	LUCID GROUP INC	21,730	21.290	462,631.70
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	9,269	38.150	353,612.35
	TESLA INC	48,490	986.950	47,857,205.50
	DR HORTON INC	18,162	71.660	1,301,488.92
	GARMIN LTD	8,444	111.820	944,208.08
	HASBRO INC	7,491	82.760	619,955.16
	LENNAR CORP-A	14,494	76.510	1,108,935.94
	LULULEMON ATHLETICA INC	6,481	376.160	2,437,892.96
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	123.880	354,668.44
	NEWELL BRANDS INC	17,587	22.250	391,310.75
	NIKE INC -CL B	73,154	125.040	9,147,176.16
	NVR INC	173	4,352.020	752,899.46
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	15,071	23.710	357,333.41
	PULTEGROUP INC	13,075	41.810	546,665.75
	VF CORP	20,583	55.410	1,140,504.03
	WHIRLPOOL CORP	3,212	174.600	560,815.20
	AIRBNB INC-CLASS A	17,263	160.110	2,763,978.93
	ARAMARK	13,242	35.850	474,725.70
	BOOKING HOLDINGS INC	2,368	2,181.380	5,165,507.84
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	13,336	67.020	893,778.72
	CARNIVAL CORP	48,156	18.510	891,367.56
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,586	1,532.610	2,430,719.46
	DARDEN RESTAURANTS INC	7,606	130.540	992,887.24
	DOMINO'S PIZZA INC	2,121	388.570	824,156.97
	DRAFTKINGS INC - CL A	16,742	16.410	274,736.22
	EXPEDIA GROUP INC	8,061	178.610	1,439,775.21
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	15,836	144.880	2,294,319.68
	LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	35.030	617,719.02
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,697	163.240	2,562,378.28
	MCDONALD'S CORP	42,751	249.170	10,652,266.67
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	9,746	6.540	63,738.84
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,198	39.550	877,930.90
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,890	78.780	936,694.20
	STARBUCKS CORP	67,557	79.790	5,390,373.03
	VAIL RESORTS INC	2,038	246.880	503,141.44
	WYNN RESORTS LTD	4,913	71.500	351,279.50
	YUM! BRANDS INC	17,414	119.890	2,087,764.46
	ADVANCE AUTO PARTS INC	3,426	221.880	760,160.88
	AMAZON.COM INC	25,910	3,015.750	78,138,082.50
	AUTOZONE INC	1,235	2,168.440	2,678,023.40
	BATH & BODY WORKS INC	15,400	48.890	752,906.00
	BEST BUY CO INC	12,132	93.230	1,131,066.36
	BURLINGTON STORES INC	3,391	207.710	704,344.61
	CARMAX INC	8,427	93.330	786,491.91
	CARVANA CO	4,496	100.780	453,106.88
	CHEWY INC - CLASS A	3,969	43.300	171,857.70
	DOLLAR GENERAL CORP	13,651	243.830	3,328,523.33
	DOLLAR TREE INC	12,839	167.180	2,146,424.02
	DOORDASH INC - A	5,953	104.420	621,612.26
	EBAY INC	35,551	54.240	1,928,286.24
	ETSY INC	7,168	112.950	809,625.60
	FIVERR INTERNATIONAL LTD	1,931	66.580	128,565.98
	GENUINE PARTS CO	7,406	131.690	975,296.14
	HOME DEPOT INC	59,526	306.290	18,232,218.54
	LKQ CORP	15,922	45.960	731,775.12
	LOWE'S COS INC	38,668	204.140	7,893,685.52
	MERCADOLIBRE INC	2,654	1,115.980	2,961,810.92
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,958	717.550	2,840,062.90
	POOL CORP	2,107	410.970	865,913.79
	ROSS STORES INC	21,189	102.190	2,165,303.91
	TARGET CORP	27,611	231.340	6,387,528.74
	TJX COMPANIES INC	66,779	62.830	4,195,724.57
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	236.690	1,447,832.73
	ULTA BEAUTY INC	2,765	405.900	1,122,313.50
	WAYFAIR INC- CLASS A	3,756	107.550	403,957.80
	COSTCO WHOLESALE CORP	25,216	581.360	14,659,573.76
	KROGER CO	38,955	58.750	2,288,606.25
	SYSCO CORP	30,220	84.570	2,555,705.40
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,703	44.230	1,800,293.69
	WALMART INC	87,595	153.230	13,422,181.85
	ALTRIA GROUP INC	105,961	54.910	5,818,318.51
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	32,763	95.070	3,114,778.41
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	16,130	68.240	1,100,711.20
	BUNGE LTD	7,174	119.300	855,858.20
	CAMPBELL SOUP CO	10,638	45.710	486,262.98
	COCA-COLA CO/THE	234,195	64.560	15,119,629.20
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,567	47.940	650,401.98
	CONAGRA BRANDS INC	24,639	35.090	864,582.51
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,881	248.830	2,209,859.23
	GENERAL MILLS INC	34,440	70.430	2,425,609.20
	HERSHEY CO/THE	8,265	226.020	1,868,055.30
	HORMEL FOODS CORP	14,939	53.330	796,696.87
	JM SMUCKER CO/THE	5,768	139.410	804,116.88
	KELLOGG CO	12,949	67.950	879,884.55
	KEURIG DR PEPPER INC	38,244	37.630	1,439,121.72
	KRAFT HEINZ CO/THE	38,438	41.120	1,580,570.56
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,084	102.040	1,335,091.36
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	9,629	53.670	516,788.43
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	80,596	63.670	5,131,547.32
	MONSTER BEVERAGE CORP	22,202	82.690	1,835,883.38
	PEPSICO INC	78,962	173.300	13,684,114.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	89,277	100.490	8,971,445.73
	TYSON FOODS INC-CL A	16,951	93.440	1,583,901.44
	CHURCH & DWIGHT CO INC	14,330	103.910	1,489,030.30
	CLOROX COMPANY	6,542	146.450	958,075.90
	COLGATE-PALMOLIVE CO	46,642	81.000	3,778,002.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12,953	262.700	3,402,753.10
	KIMBERLY-CLARK CORP	19,856	125.940	2,500,664.64
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	137,834	159.010	21,916,984.34
	ABBOTT LABORATORIES	101,062	118.390	11,964,730.18
	ABIOMED INC	2,288	299.640	685,576.32
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,154	406.230	1,687,479.42
	AMERISOURCEBERGEN CORP	9,459	162.620	1,538,222.58
	ANTHEM INC	13,954	509.610	7,111,097.94
	BAXTER INTERNATIONAL INC	29,602	78.070	2,311,028.14
	BECTON DICKINSON AND CO	15,743	269.180	4,237,700.74
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	79,811	43.760	3,492,529.36
	CARDINAL HEALTH INC	15,114	63.300	956,716.20
	CENTENE CORP	31,798	85.810	2,728,586.38
	CERNER CORP	15,537	93.350	1,450,378.95
	CIGNA CORP	19,185	254.820	4,888,721.70
	COOPER COS INC/THE	2,771	402.850	1,116,297.35
	CVS HEALTH CORP	75,780	104.640	7,929,619.20
	DAVITA INC	4,138	119.220	493,332.36
	DENTSPLY SIRONA INC	11,864	48.450	574,810.80
	DEXCOM INC	5,440	490.430	2,667,939.20
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	36,200	120.840	4,374,408.00
	HCA HEALTHCARE INC	13,853	260.890	3,614,109.17
	HENRY SCHEIN INC	7,559	91.040	688,171.36
	HOLOGIC INC	13,592	76.500	1,039,788.00
	HUMANA INC	7,201	449.040	3,233,537.04
	IDEXX LABORATORIES INC	4,980	497.240	2,476,255.20
	INMODE LTD	4,416	31.790	140,384.64
	INSULET CORP	4,263	253.600	1,081,096.80
	INTUITIVE SURGICAL INC	20,553	277.850	5,710,651.05
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,783	268.660	1,553,660.78
	MASIMO CORP	2,941	137.450	404,240.45
	MCKESSON CORP	8,411	322.580	2,713,220.38
	MEDTRONIC PLC	77,105	110.580	8,526,270.90
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,428	331.880	1,137,684.64
	NOVOCURE LTD	4,517	82.600	373,104.20
	QUEST DIAGNOSTICS INC	6,814	137.270	935,357.78
	RESMED INC	8,650	237.370	2,053,250.50
	STERIS PLC	5,282	246.520	1,302,118.64
	STRYKER CORP	18,845	262.420	4,945,304.90
	TELADOC HEALTH INC	7,496	66.770	500,507.92
	TELEFLEX INC	2,340	339.690	794,874.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	53,590	533.710	28,601,518.90
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	149.270	627,381.81
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,675	191.720	1,471,451.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	12,580	126.640	1,593,131.20
	10X GENOMICS INC-CLASS A	3,814	71.480	272,624.72
	ABBVIE INC	100,824	167.310	16,868,863.44
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,873	125.390	2,115,705.47
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,810	159.580	1,086,739.80
	AMGEN INC	32,328	250.040	8,083,293.12
	AVANTOR INC	30,428	30.360	923,794.08
	BIOGEN INC	7,987	208.060	1,661,775.22
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	82.590	749,917.20
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,220	558.240	681,052.80
	BIO-TECHNE CORP	1,991	412.750	821,785.25
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	127,148	76.550	9,733,179.40
	CATALENT INC	8,935	100.060	894,036.10
	CHARLES RIVER LABORATORIES	2,577	286.650	738,697.05
	DANAHER CORP	36,787	280.740	10,327,582.38
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,811	25.830	537,548.13
	ELI LILLY & CO	46,434	308.080	14,305,386.72
	EXACT SCIENCES CORP	9,771	67.400	658,565.40
	GILEAD SCIENCES INC	72,708	61.630	4,480,994.04
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,582	112.420	1,302,048.44
	ILLUMINA INC	8,237	344.590	2,838,387.83
	INCYTE CORP	9,243	80.070	740,087.01
	IQVIA HOLDINGS INC	10,637	237.670	2,528,095.79
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,089	160.940	658,083.66
	JOHNSON & JOHNSON	149,808	179.900	26,950,459.20
	MERCK & CO. INC.	144,374	85.630	12,362,745.62
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,258	1,313.770	1,652,722.66
	MODERNA INC	20,087	159.500	3,203,876.50
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,186	98.010	410,269.86
	NOVAVAX INC	3,601	58.100	209,218.10
	PERKINELMER INC	6,979	161.260	1,125,433.54
	PFIZER INC	320,083	53.110	16,999,608.13
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,867	715.790	4,199,539.93
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,344	41.810	766,962.64
	SEAGEN INC	7,790	142.230	1,107,971.70
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	60,344	10.150	612,491.60
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,503	570.940	12,847,862.82
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,163	281.150	3,981,927.45
	VIATRIS INC	63,072	10.670	672,978.24
	WATERS CORP	3,425	293.930	1,006,710.25
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,241	384.550	1,630,876.55
	ZOETIS INC	27,326	187.910	5,134,828.66
	BANK OF AMERICA CORP	419,938	39.170	16,448,971.46
	CITIGROUP INC	114,274	50.340	5,752,553.16
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,225	40.900	1,031,702.50
	FIFTH THIRD BANCORP	37,150	39.630	1,472,254.50
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	670	632.430	423,728.10
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,688	155.050	1,502,124.40
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	75,817	13.470	1,021,254.99
	JPMORGAN CHASE & CO	168,263	131.540	22,133,315.02
	KEYCORP	51,128	20.500	1,048,124.00
	M & T BANK CORP	10,715	160.480	1,719,543.20
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	24,474	179.750	4,399,201.50
	REGIONS FINANCIAL CORP	58,274	20.820	1,213,264.68
	SIGNATURE BANK	3,256	268.690	874,854.64
	SVB FINANCIAL GROUP	3,496	506.840	1,771,912.64
	TRUIST FINANCIAL CORP	74,318	52.690	3,915,815.42
	US BANCORP	78,364	50.820	3,982,458.48
	WEBSTER FINANCIAL CORP	9,600	49.550	475,680.00
	WELLS FARGO & CO	228,028	48.420	11,041,115.76
	ALLY FINANCIAL INC	20,139	42.970	865,372.83
	AMERICAN EXPRESS CO	37,834	175.540	6,641,380.36
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,380	287.940	1,837,057.20
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	19,982	55.510	1,109,200.82
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	44,547	47.650	2,122,664.55
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	74,178	349.740	25,943,013.72
	BLACKROCK INC	8,737	716.830	6,262,943.71
	BLACKSTONE INC	38,948	113.430	4,417,871.64
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	23,654	132.230	3,127,768.42
	CARLYLE GROUP INC/THE	10,094	42.680	430,811.92
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	117.760	666,639.36
	CME GROUP INC	20,739	236.030	4,895,026.17
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,027	149.850	303,745.95
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,425	111.830	1,836,807.75
	EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	30.400	693,728.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	425.600	825,238.40
	FRANKLIN RESOURCES INC	14,298	25.770	368,459.46
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,159	34.210	108,069.39
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	19,406	319.780	6,205,650.68
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	32,658	124.830	4,076,698.14
	INVESCO LTD	18,328	21.110	386,904.08
	KKR & CO INC	28,569	55.500	1,585,579.50
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,912	273.950	523,792.40
	MOODY'S CORP	9,247	332.140	3,071,298.58
	MORGAN STANLEY	77,387	83.930	6,495,090.91
	MSCI INC	4,862	480.310	2,335,267.22
	NASDAQ INC	6,509	180.060	1,172,010.54
	NORTHERN TRUST CORP	11,023	113.500	1,251,110.50
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,639	108.180	1,042,747.02
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	9,737	11.430	111,293.91
	S&P GLOBAL INC	20,313	397.310	8,070,558.03
	SCHWAB (CHARLES) CORP	83,280	80.070	6,668,229.60
	SEI INVESTMENTS COMPANY	5,481	57.930	317,514.33
	SOFI TECHNOLOGIES INC	27,739	7.480	207,487.72
	STATE STREET CORP	20,939	82.250	1,722,232.75
	SYNCHRONY FINANCIAL	32,112	36.870	1,183,969.44
	T ROWE PRICE GROUP INC	12,314	143.870	1,771,615.18
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5,220	86.020	449,024.40
	UPSTART HOLDINGS INC	1,590	83.960	133,496.40
	AFLAC INC	34,185	64.890	2,218,264.65
	ALLEGHANY CORP	689	848.020	584,285.78
	ALLSTATE CORP	16,419	142.120	2,333,468.28
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	145.720	515,703.08
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	48,577	62.450	3,033,633.65
	AON PLC-CLASS A	12,782	329.290	4,208,984.78
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,476	47.690	976,500.44
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,291	180.250	2,215,452.75
	ASSURANT INC	3,114	185.980	579,141.72
	BROWN & BROWN INC	14,273	71.940	1,026,799.62
	CHUBB LTD	24,864	214.420	5,331,338.88
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,371	136.840	1,282,327.64
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	184.940	238,202.72
	EVEREST RE GROUP LTD	2,065	289.920	598,684.80
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	13,937	42.560	593,158.72
	GLOBE LIFE INC	6,373	101.440	646,477.12
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,331	74.410	1,364,009.71
	LINCOLN NATIONAL CORP	8,677	63.130	547,779.01
	LOEWS CORP	12,727	64.510	821,018.77
	MARKEL CORP	702	1,480.590	1,039,374.18
	MARSH & MCLENNAN COS	28,143	168.640	4,746,035.52
	METLIFE INC	39,703	70.160	2,785,562.48
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	72.980	1,030,769.52
	PROGRESSIVE CORP	32,839	115.300	3,786,336.70
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,728	115.550	2,395,120.40
	TRAVELERS COS INC/THE	14,464	184.940	2,674,972.16
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,823	232.460	1,586,074.58
	WR BERKLEY CORP	11,142	68.520	763,449.84
	CBRE GROUP INC - A	18,244	85.930	1,567,706.92
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,100	4.880	386,008.00
	ZILLOW GROUP INC - A	3,154	45.750	144,295.50
	ZILLOW GROUP INC - C	10,672	47.350	505,319.20
	ACCENTURE PLC-CL A	36,095	326.730	11,793,319.35
	ADOBE INC	27,186	426.770	11,602,169.22
	AFFIRM HOLDINGS INC	9,077	37.480	340,205.96
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	8,321	117.930	981,295.53
	ANSYS INC	4,983	291.160	1,450,850.28
	ASANA INC - CL A	4,435	34.350	152,342.25
	AUTODESK INC	12,331	196.140	2,418,602.34
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	23,443	231.060	5,416,739.58
	AVALARA INC	4,319	94.240	407,022.56
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,808	42.220	371,873.76
	BILL.COM HOLDINGS INC	4,158	200.540	833,845.32
	BLACK KNIGHT INC	7,623	66.270	505,176.21
	BLOCK INC	29,496	122.890	3,624,763.44
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,889	154.070	907,318.23
	CADENCE DESIGN SYS INC	15,400	153.370	2,361,898.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,979	61.390	428,440.81
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,880	140.860	828,256.80
	CITRIX SYSTEMS INC	6,490	100.930	655,035.70
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	14,179	113.920	1,615,271.68
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	29,348	86.090	2,526,569.32
	COUPA SOFTWARE INC	3,490	102.780	358,702.20
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,656	223.510	2,381,722.56
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,795	169.640	474,143.80
	DATADOG INC - CLASS A	11,914	135.500	1,614,347.00
	DOCUSIGN INC	12,031	98.760	1,188,181.56
	DROPBOX INC-CLASS A	16,584	22.470	372,642.48
	DYNATRACE INC	9,587	43.320	415,308.84
	EPAM SYSTEMS INC	3,095	298.130	922,712.35
	FAIR ISAAC CORP	1,494	407.400	608,655.60
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33,940	101.940	3,459,843.60
	FISERV INC	33,818	98.970	3,346,967.46
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	250.740	1,095,984.54
	FORTINET INC	8,155	330.100	2,691,965.50
	GARTNER INC	4,568	289.470	1,322,298.96
	GLOBAL PAYMENTS INC	17,139	135.070	2,314,964.73
	GODADDY INC - CLASS A	8,905	82.490	734,573.45
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,731	90.870	429,905.97
	HUBSPOT INC	2,561	443.910	1,136,853.51
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	51,574	125.980	6,497,292.52
	INTUIT INC	15,449	461.620	7,131,567.38
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	200.730	785,857.95
	MASTERCARD INC - A	50,005	345.800	17,291,729.00
	MICROSOFT CORP	404,747	282.060	114,162,938.82
	MONGODB INC	3,155	414.070	1,306,390.85
	NORTONLIFELOCK INC	31,347	26.430	828,501.21
	OKTA INC	8,044	143.360	1,153,187.84
	ORACLE CORP	94,141	79.330	7,468,205.53
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	98,735	12.460	1,230,238.10
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,746	611.890	3,515,919.94
	PAYCHEX INC	17,729	136.590	2,421,604.11
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,007	317.450	954,572.15
	PAYPAL HOLDINGS INC	64,104	108.250	6,939,258.00
	PTC INC	5,462	100.560	549,258.72
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,992	108.060	431,375.52
	SALESFORCE INC	55,955	194.810	10,900,593.55
	SERVICENOW INC	11,453	510.210	5,843,435.13
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	11,562	210.940	2,438,888.28
	SPLUNK INC	9,792	130.510	1,277,953.92
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	70.990	819,650.54
	SYNOPSYS INC	8,565	310.830	2,662,258.95
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	24,100	65.840	1,586,744.00
	TWILIO INC - A	8,993	144.840	1,302,546.12
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,406	412.230	991,825.38
	UNITY SOFTWARE INC	2,853	90.080	256,998.24
	VERISIGN INC	5,227	213.340	1,115,128.18
	VISA INC-CLASS A SHARES	95,103	211.400	20,104,774.20
	VMWARE INC-CLASS A	12,723	111.790	1,422,304.17
	WESTERN UNION CO	21,840	18.630	406,879.20
	WIX.COM LTD	3,194	93.940	300,044.36
	WORKDAY INC-CLASS A	10,736	225.970	2,426,013.92
	ZENDESK INC	6,067	123.380	748,546.46
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,049	106.580	1,284,182.42
	ZSCALER INC	4,551	223.000	1,014,873.00
	AMPHENOL CORP-CL A	35,157	71.800	2,524,272.60
	APPLE INC	930,837	167.660	156,064,131.42
	ARISTA NETWORKS INC	12,952	127.420	1,650,343.84
	ARROW ELECTRONICS INC	4,130	107.940	445,792.20
	CDW CORP/DE	7,404	171.650	1,270,896.60
	CISCO SYSTEMS INC	240,838	51.820	12,480,225.16
	COGNEX CORP	8,698	70.830	616,079.34
	CORNING INC	45,688	33.550	1,532,832.40
	DELL TECHNOLOGIES -C	14,550	47.100	685,305.00
	F5 INC	3,921	206.080	808,039.68
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	71,283	15.410	1,098,471.03
	HP INC	65,388	37.890	2,477,551.32
	IPG PHOTONICS CORP	1,776	99.270	176,303.52
	JUNIPER NETWORKS INC	17,460	34.220	597,481.20
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11,039	146.660	1,618,979.74
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,212	232.370	2,140,592.44
	NETAPP INC	13,273	76.390	1,013,924.47
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	11,800	83.150	981,170.00
	TE CONNECTIVITY LTD	19,220	123.400	2,371,748.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,844	477.650	1,358,436.60
	TRIMBLE INC	12,759	69.590	887,898.81
	WESTERN DIGITAL CORP	18,492	47.500	878,370.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,257	402.210	1,309,997.97
	ADVANCED MICRO DEVICES	93,559	95.100	8,897,460.90
	ANALOG DEVICES INC	30,985	155.500	4,818,167.50
	APPLIED MATERIALS INC	51,912	114.560	5,947,038.72
	BROADCOM INC	23,489	585.070	13,742,709.23
	ENPHASE ENERGY INC	7,293	185.950	1,356,133.35
	ENTEGRIS INC	7,892	110.310	870,566.52
	INTEL CORP	232,509	46.500	10,811,668.50
	KLA CORP	8,854	330.250	2,924,033.50
	LAM RESEARCH CORP	7,779	467.000	3,632,793.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	45,111	60.130	2,712,524.43
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	30,238	65.470	1,979,681.86
	MICRON TECHNOLOGY INC	64,636	71.960	4,651,206.56
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,676	401.040	1,073,183.04
	NVIDIA CORP	142,103	215.040	30,557,829.12
	NXP SEMICONDUCTORS NV	14,457	166.230	2,403,187.11
	ON SEMICONDUCTOR	24,630	53.140	1,308,838.20
	QORVO INC	6,042	114.100	689,392.20
	QUALCOMM INC	64,123	136.090	8,726,499.07
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	120.340	1,053,817.38
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,634	301.450	794,019.30
	TERADYNE INC	8,542	108.180	924,073.56
	TEXAS INSTRUMENTS INC	52,879	173.000	9,148,067.00
	AT&T INC	408,894	19.560	7,997,966.64
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	21,079	25.520	537,936.08
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	24.970	210,547.04
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	49,758	11.400	567,241.20
	T-MOBILE US INC	36,145	131.440	4,750,898.80
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	236,606	53.670	12,698,644.02
	AES CORP	33,656	24.450	822,889.20
	ALLIANT ENERGY CORP	13,644	64.630	881,811.72
	AMEREN CORPORATION	14,760	96.750	1,428,030.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	27,967	102.310	2,861,303.77
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,241	168.550	1,726,120.55
	ATMOS ENERGY CORP	6,965	120.200	837,193.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	37,091	32.250	1,196,184.75
	CMS ENERGY CORP	16,996	72.830	1,237,818.68
	CONSOLIDATED EDISON INC	21,051	97.800	2,058,787.80
	CONSTELLATION ENERGY	18,329	61.870	1,134,015.23
	DOMINION ENERGY INC	47,030	87.390	4,109,951.70
	DTE ENERGY COMPANY	10,536	137.850	1,452,387.60
	DUKE ENERGY CORP	44,466	115.420	5,132,265.72
	EDISON INTERNATIONAL	21,701	71.880	1,559,867.88
	ENTERGY CORP	10,866	123.310	1,339,886.46
	ESSENTIAL UTILITIES INC	13,909	51.070	710,332.63
	EVERGY INC	14,377	71.350	1,025,798.95
	EVERSOURCE ENERGY	19,764	92.840	1,834,889.76
	EXELON CORP	54,987	48.050	2,642,125.35
	FIRSTENERGY CORP	31,966	47.140	1,506,877.24
	NEXTERA ENERGY INC	112,369	83.890	9,426,635.41
	NISOURCE INC	18,919	32.110	607,489.09
	NRG ENERGY INC	13,547	38.870	526,571.89
	P G & E CORP	76,538	12.530	959,021.14
	PPL CORP	39,561	28.830	1,140,543.63
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	27,231	71.920	1,958,453.52
	SEMPRA ENERGY	18,666	169.630	3,166,313.58
	SOUTHERN CO/THE	61,390	75.540	4,637,400.60
	UGI CORP	10,588	35.970	380,850.36
	VISTRA CORP	25,777	24.050	619,936.85
	WEC ENERGY GROUP INC	18,827	104.410	1,965,727.07
	XCEL ENERGY INC	29,237	74.730	2,184,881.01
	ACTIVISION BLIZZARD INC	43,065	79.540	3,425,390.10
	ALPHABET INC-CL A	17,091	2,554.290	43,655,370.39
	ALPHABET INC-CL C	16,249	2,567.490	41,719,145.01
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	27,658	17.420	481,802.36
	CABLE ONE INC	246	1,440.620	354,392.52
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,002	549.120	3,844,938.24
	COMCAST CORP-CLASS A	260,545	47.250	12,310,751.25
	DISH NETWORK CORP-A	12,937	31.780	411,137.86
	ELECTRONIC ARTS INC	15,352	123.570	1,897,046.64
	FOX CORP - CLASS A	16,962	38.840	658,804.08
	FOX CORP - CLASS B	8,773	35.610	312,406.53
	IAC/INTERACTIVECORP	3,974	99.720	396,287.28
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	33.870	664,732.62
	LIBERTY BROADBAND-A	1,312	132.500	173,840.00
	LIBERTY BROADBAND-C	8,196	137.330	1,125,556.68
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	67.530	694,748.64
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	4,141	45.000	186,345.00
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	7,648	45.010	344,236.48
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	8,770	108.340	950,141.80
	MATCH GROUP INC	15,249	94.130	1,435,388.37
	META PLATFORMS INC-CLASS A	134,599	214.140	28,823,029.86
	NETFLIX INC	25,368	344.100	8,729,128.80
	NEWS CORP - CLASS A	23,102	20.960	484,217.92
	OMNICOM GROUP	12,545	77.920	977,506.40
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,381	36.060	1,167,658.86
	PINTEREST INC- CLASS A	28,563	22.680	647,808.84
	ROKU INC	6,012	113.580	682,842.96
	SEA LTD-ADR	18,531	108.800	2,016,172.80
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	67,656	6.520	441,117.12
	SNAP INC - A	64,099	33.570	2,151,803.43
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7,149	138.360	989,135.64
	TWITTER INC	45,558	44.480	2,026,419.84
	WALT DISNEY CO/THE	103,753	130.840	13,575,042.52
	WARNER BROS DISCOVERY INC	123,410	24.680	3,045,758.80
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	15,382	54.360	836,165.52
	アメリカ・ドル小計	18,020,800		2,173,644,264.68
				(273,053,192,529)
カナダ・ドル	CAMECO CORP	18,890	39.110	738,787.90
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	68,240	81.500	5,561,560.00
	CENOVUS ENERGY INC	75,060	21.590	1,620,545.40
	ENBRIDGE INC	116,715	58.320	6,806,818.80
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	64.700	841,035.30
	KEYERA CORP	11,374	33.980	386,488.52
	PARKLAND CORP	7,666	36.750	281,725.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,172	49.330	1,587,044.76
	SUNCOR ENERGY INC	85,505	41.360	3,536,486.80
	TC ENERGY CORP	53,918	72.180	3,891,801.24
	TOURMALINE OIL CORP	16,638	60.790	1,011,424.02
	AGNICO EAGLE MINES LTD	27,243	82.020	2,234,470.86
	BARRICK GOLD CORP	102,105	32.170	3,284,717.85
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,705	57.000	496,185.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	39.860	1,262,445.92
	FRANCO-NEVADA CORP	11,432	208.310	2,381,399.92
	IVANHOE MINES LTD-CL A	32,698	11.520	376,680.96
	KINROSS GOLD CORP	63,501	7.750	492,132.75
	LUNDIN MINING CORP	46,446	12.840	596,366.64
	NUTRIEN LTD	33,270	137.570	4,576,953.90
	PAN AMERICAN SILVER CORP	11,763	36.810	432,996.03
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	24,814	50.730	1,258,814.22
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	95.680	424,627.84
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	24,335	63.320	1,540,892.20
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	17,008	13.110	222,974.88
	CAE INC	17,963	32.160	577,690.08
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,843	119.070	457,586.01
	WSP GLOBAL INC	6,141	158.180	971,383.38
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,913	41.000	406,433.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,667	72.100	408,590.70
	THOMSON REUTERS CORP	9,710	134.080	1,301,916.80
	AIR CANADA	12,083	22.220	268,484.26
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	40,807	155.210	6,333,654.47
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	53,134	94.530	5,022,757.02
	TFI INTERNATIONAL INC	5,097	103.840	529,272.48
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,331	76.740	1,253,240.94
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	44.200	400,717.20
	RESTAURANT BRANDS INTERN	17,686	74.630	1,319,906.18
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,001	191.130	573,581.13
	DOLLARAMA INC	17,025	72.650	1,236,866.25
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	48,248	56.670	2,734,214.16
	EMPIRE CO LTD 'A'	9,148	45.090	412,483.32
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,683	118.110	1,025,549.13
	METRO INC/CN	13,109	72.950	956,301.55
	WESTON (GEORGE) LTD	4,984	160.930	802,075.12
	SAPUTO INC	13,425	30.310	406,911.75
	BAUSCH HEALTH COS INC	16,447	28.370	466,601.39
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	8.560	96,308.56
	BANK OF MONTREAL	36,684	143.110	5,249,847.24
	BANK OF NOVA SCOTIA	68,902	85.750	5,908,346.50
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,066	145.080	3,781,655.28
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,626	93.730	1,839,544.98
	ROYAL BANK OF CANADA	80,808	136.450	11,026,251.60
	TORONTO-DOMINION BANK	104,525	94.590	9,887,019.75
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	80,030	68.050	5,446,041.50
	IGM FINANCIAL INC	4,949	42.400	209,837.60
	ONEX CORPORATION	4,217	81.030	341,703.51
	TMX GROUP LTD	3,142	129.400	406,574.80
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	685.390	954,748.27
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	36.910	524,122.00
	IA FINANCIAL CORP INC	4,851	74.190	359,895.69
	INTACT FINANCIAL CORP	10,095	182.900	1,846,375.50
	MANULIFE FINANCIAL CORP	110,844	26.760	2,966,185.44
	POWER CORP OF CANADA	31,768	38.720	1,230,056.96
	SUN LIFE FINANCIAL INC	33,220	69.980	2,324,735.60
	FIRSTSERVICE CORP	2,516	171.620	431,795.92
	BLACKBERRY LTD	25,993	8.460	219,900.78
	CGI INC	11,493	101.890	1,171,021.77
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,098	2,177.000	2,390,346.00
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	6,363	31.030	197,443.89
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	5,042	82.540	416,166.68
	OPEN TEXT CORP	15,337	53.420	819,302.54
	SHOPIFY INC - CLASS A	6,582	747.230	4,918,267.86
	BCE INC	5,509	72.850	401,330.65
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	20,818	73.800	1,536,368.40
	TELUS CORP	15,222	33.430	508,871.46
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	44,154	19.830	875,573.82
	ALTAGAS LTD	17,347	30.470	528,563.09
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,336	50.350	319,017.60
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,344	39.640	291,116.16
	EMERA INC	14,279	64.660	923,280.14
	FORTIS INC	25,895	64.510	1,670,486.45
	HYDRO ONE LTD	18,821	35.370	665,698.77
	NORTHLAND POWER INC	10,870	39.890	433,604.30
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	31.610	314,614.33
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,232	39.060	1,063,681.92
	カナダ・ドル小計	2,224,893		148,207,296.84
				(14,727,359,087)
オーストラリア・ドル	AMPOL LTD	10,927	31.680	346,167.36
	SANTOS LTD	182,883	8.000	1,463,064.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	14,025	28.100	394,102.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	54,981	32.060	1,762,690.86
	BHP GROUP LTD	287,051	51.720	14,846,277.72
	BLUESCOPE STEEL LTD	25,462	21.260	541,322.12
	EVOLUTION MINING LTD	84,420	4.500	379,890.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	88,448	21.170	1,872,444.16
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	26,108	40.670	1,061,812.36
	MINERAL RESOURCES LTD	11,662	59.160	689,923.92
	NEWCREST MINING LTD	54,082	27.860	1,506,724.52
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	65,844	10.820	712,432.08
	ORICA LTD	17,981	15.990	287,516.19
	RIO TINTO LTD	21,049	118.090	2,485,676.41
	SOUTH32 LTD	276,348	5.050	1,395,557.40
	REECE LTD	19,309	17.020	328,639.18
	BRAMBLES LTD	74,638	9.850	735,184.30
	AURIZON HOLDINGS LTD	94,440	3.790	357,927.60
	QANTAS AIRWAYS LTD	45,831	5.080	232,821.48
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,749	32.810	1,008,874.69
	CROWN RESORTS LTD	21,863	12.810	280,065.03
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,794	79.800	302,761.20
	IDP EDUCATION LTD	10,940	27.320	298,880.80
	TABCORP HOLDINGS LTD	139,785	5.360	749,247.60
	WESFARMERS LTD	65,345	47.960	3,133,946.20
	COLES GROUP LTD	79,056	18.340	1,449,887.04
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	65,607	7.670	503,205.69
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,646	38.120	2,654,905.52
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	11.150	406,573.60
	COCHLEAR LTD	4,095	222.420	910,809.90
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,446	64.310	607,472.26
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,258	35.020	849,515.16
	CSL LTD	27,463	261.970	7,194,482.11
	AUST AND NZ BANKING GROUP	156,874	27.420	4,301,485.08
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	97,957	106.710	10,452,991.47
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	187,025	32.940	6,160,603.50
	WESTPAC BANKING CORP	213,258	24.140	5,148,048.12
	ASX LTD	11,180	82.500	922,350.00
	MACQUARIE GROUP LTD	18,953	203.130	3,849,922.89
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	117,187	4.290	502,732.23
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.110	400,331.64
	QBE INSURANCE GROUP LTD	80,863	11.760	950,948.88
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	11.000	703,263.00
	COMPUTERSHARE LTD	33,563	25.210	846,123.23
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	47.340	374,412.06
	XERO LTD	7,459	101.170	754,627.03
	TELSTRA CORP LTD	254,603	4.020	1,023,504.06
	ORIGIN ENERGY LTD	117,278	6.440	755,270.32
	REA GROUP LTD	2,833	129.700	367,440.10
	SEEK LTD	17,266	28.190	486,728.54
	オーストラリア・ドル小計	3,560,865		89,751,583.11
				(8,397,158,116)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	153,924	56.400	8,681,313.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	83,000	109.700	9,105,100.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	94,000	17.740	1,667,560.00
	MTR CORP	84,500	41.700	3,523,650.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	70,000	26.700	1,869,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	118,000	45.300	5,345,400.00
	SANDS CHINA LTD	142,400	17.880	2,546,112.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	117,000	13.180	1,542,060.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	89,600	19.980	1,790,208.00
	WH GROUP LTD	581,500	5.160	3,000,540.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	30.250	5,671,875.00
	HANG SENG BANK LTD	48,200	151.200	7,287,840.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	67,100	343.400	23,042,140.00
	AIA GROUP LTD	694,800	80.850	56,174,580.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	126,924	54.000	6,853,896.00
	ESR CAYMAN LTD	102,000	23.250	2,371,500.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	16.140	1,581,720.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	32.950	2,747,502.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	84,833	31.500	2,672,239.50
	SINO LAND CO	248,200	10.620	2,635,884.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	68,000	93.450	6,354,600.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	45.100	1,217,700.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	53,000	20.000	1,060,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	38.150	3,471,650.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	41,000	53.350	2,187,350.00
	CLP HOLDINGS LTD	94,100	77.050	7,250,405.00
	HONG KONG & CHINA GAS	606,389	9.120	5,530,267.68
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	71,500	52.050	3,721,575.00
	香港・ドル小計	4,326,854		180,903,668.58
				(2,899,885,807)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	70,500	6.550	461,775.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	108,600	4.060	440,916.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,966	5.350	417,118.10
	GENTING SINGAPORE LTD	327,500	0.800	262,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	103,200	4.610	475,752.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	102,000	33.240	3,390,480.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	202,300	12.010	2,429,623.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	64,700	31.100	2,012,170.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,800	9.900	423,720.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	136,600	4.020	549,132.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	8.200	211,560.00
	UOL GROUP LTD	30,900	7.080	218,772.00
	VENTURE CORP LTD	15,700	17.050	267,685.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	439,815	2.610	1,147,917.15
	シンガポール・ドル小計	1,748,381		12,708,620.25
				(1,170,209,753)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	70,711	7.505	530,686.05
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	31,250	23.000	718,750.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	24,028	9.100	218,654.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	113,841	4.780	544,159.98
	MERCURY NZ LTD	26,913	5.970	160,670.61
	MERIDIAN ENERGY LTD	66,454	4.900	325,624.60
	ニュージーランド・ドル小計	333,197		2,498,546.04
				(214,874,958)
イギリス・ポンド	BP PLC	1,097,928	3.959	4,346,696.95
	SHELL PLC	439,968	21.655	9,527,507.04
	ANGLO AMERICAN PLC	70,253	41.005	2,880,724.26
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	16.785	326,283.61
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,838	77.280	605,720.64
	GLENCORE PLC	576,604	5.248	3,026,017.79
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,074	19.050	191,909.70
	MONDI PLC	25,128	14.270	358,576.56
	RIO TINTO PLC	64,866	61.540	3,991,853.64
	ASHTEAD GROUP PLC	23,686	45.820	1,085,292.52
	BAE SYSTEMS PLC	189,839	7.716	1,464,797.72
	BUNZL PLC	17,064	30.900	527,277.60
	DCC PLC	5,954	57.860	344,498.44
	FERGUSON PLC	12,017	97.700	1,174,060.90
	MELROSE INDUSTRIES PLC	221,714	1.189	263,617.94
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	494,144	0.897	443,247.16
	SMITHS GROUP PLC	24,369	14.070	342,871.83
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,459	124.100	553,361.90
	EXPERIAN PLC	54,749	27.530	1,507,239.97
	INTERTEK GROUP PLC	8,184	50.820	415,910.88
	RELX PLC	106,284	24.070	2,558,255.88
	RENTOKIL INITIAL PLC	112,603	5.298	596,570.69
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,766	5.128	332,120.04
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,637	40.010	265,546.37
	BURBERRY GROUP PLC	26,233	15.945	418,285.18
	PERSIMMON PLC	16,916	21.830	369,276.28
	TAYLOR WIMPEY PLC	225,588	1.324	298,678.51
	COMPASS GROUP PLC	97,177	16.440	1,597,589.88
	ENTAIN PLC	37,600	15.370	577,912.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	9,587	48.950	469,283.65
	WHITBREAD PLC	11,282	28.080	316,798.56
	JD SPORTS FASHION PLC	144,300	1.474	212,698.20
	KINGFISHER PLC	109,678	2.607	285,930.54
	NEXT PLC	6,860	61.400	421,204.00
	OCADO GROUP PLC	27,379	11.845	324,304.25
	SAINSBURY (J) PLC	113,480	2.446	277,572.08
	TESCO PLC	439,670	2.706	1,189,747.02
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	16.330	273,870.43
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	125,847	32.700	4,115,196.90
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,704	15.620	135,956.48
	DIAGEO PLC	134,031	39.655	5,314,999.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	50,003	16.780	839,050.34
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	40,047	58.460	2,341,147.62
	UNILEVER PLC	147,693	34.320	5,068,823.76
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	12.115	537,360.82
	ASTRAZENECA PLC	88,548	105.040	9,301,081.92
	GLAXOSMITHKLINE PLC	289,657	17.838	5,166,901.56
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,581	20.660	156,623.46
	BARCLAYS PLC	904,741	1.432	1,295,589.11
	HSBC HOLDINGS PLC	1,167,394	5.193	6,062,277.04
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,178,120	0.441	1,842,550.92
	NATWEST GROUP PLC	316,287	2.160	683,179.92
	STANDARD CHARTERED PLC	146,561	5.014	734,856.85
	3I GROUP PLC	49,338	13.200	651,261.60
	ABRDN PLC	123,263	2.026	249,730.83
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,572	10.015	196,013.58
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,716	81.700	1,447,397.20
	M&G PLC	133,064	2.136	284,224.70
	SCHRODERS PLC	6,213	31.780	197,449.14
	ST JAMES'S PLACE PLC	33,823	13.910	470,477.93
	ADMIRAL GROUP PLC	11,535	25.120	289,759.20
	AVIVA PLC	229,027	4.289	982,296.80
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	313,637	2.714	851,210.81
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	36,851	6.208	228,771.00
	PRUDENTIAL PLC	161,840	10.655	1,724,405.20
	AVEVA GROUP PLC	6,037	24.400	147,302.80
	SAGE GROUP PLC/THE	55,987	7.182	402,098.63
	HALMA PLC	24,375	24.450	595,968.75
	BT GROUP PLC	545,432	1.937	1,056,501.78
	VODAFONE GROUP PLC	1,546,057	1.306	2,019,150.44
	NATIONAL GRID PLC	199,260	11.940	2,379,164.40
	SEVERN TRENT PLC	12,418	30.610	380,114.98
	SSE PLC	64,516	17.835	1,150,642.86
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	42,035	11.400	479,199.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	51,319	6.382	327,517.85
	INFORMA PLC	78,152	6.074	474,695.24
	PEARSON PLC	39,623	7.794	308,821.66
	WPP PLC	63,987	9.718	621,825.66
	イギリス・ポンド小計	16,459,674		105,674,748.05
				(17,248,232,377)
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	41,773	38.080	1,590,715.84
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	696.000	966,744.00
	BANK HAPOALIM BM	66,403	31.600	2,098,334.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	77,079	34.670	2,672,328.93
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	19.990	1,092,933.26
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	124.900	1,155,200.10
	AZRIELI GROUP LTD	2,140	278.500	595,990.00
	NICE LTD	3,251	695.100	2,259,770.10
	イスラエル・シュケル小計	255,958		12,432,017.03
				(486,295,751)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	10,101	15.560	157,171.56
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	356	865.000	307,940.00
	GIVAUDAN-REG	521	3,852.000	2,006,892.00
	HOLCIM LTD	31,603	42.880	1,355,136.64
	SIKA AG-REG	7,800	306.900	2,393,820.00
	ABB LTD-REG	96,015	29.050	2,789,235.75
	GEBERIT AG-REG	1,986	550.800	1,093,888.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	941	188.600	177,472.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,132	190.400	405,932.80
	VAT GROUP AG	1,436	319.400	458,658.40
	ADECCO GROUP AG-REG	9,118	38.980	355,419.64
	SGS SA-REG	374	2,525.000	944,350.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,981	256.200	763,732.20
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	30,335	116.500	3,534,027.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,716	249.500	428,142.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,516	47.740	120,113.84
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	216	2,256.000	487,296.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	11,140.000	657,260.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	114,300.000	685,800.00
	NESTLE SA-REG	160,218	122.840	19,681,179.12
	ALCON INC	29,513	75.060	2,215,245.78
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,269	377.000	1,232,413.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	531	1,304.500	692,689.50
	BACHEM HOLDING AG-REG B	322	502.000	161,644.00
	LONZA GROUP AG-REG	4,343	666.400	2,894,175.20
	NOVARTIS AG-REG	125,305	86.670	10,860,184.35
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,921	419.600	806,051.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40,075	389.300	15,601,197.50
	VIFOR PHARMA AG	2,638	169.150	446,217.70
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	145,488	7.154	1,040,821.15
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,550	51.240	643,062.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,203	1,131.500	1,361,194.50
	UBS GROUP AG-REG	204,228	16.810	3,433,072.68
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,475	173.500	429,412.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,834	616.600	1,130,844.40
	SWISS RE AG	16,690	88.360	1,474,728.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,712	455.300	3,966,573.60
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	94.950	370,874.70
	TEMENOS AG - REG	3,743	86.900	325,266.70
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,426	66.600	694,371.60
	SWISSCOM AG-REG	1,399	567.400	793,792.60
	スイス・フラン小計	981,001		89,377,302.31
				(12,024,822,253)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,509	542.400	2,988,081.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,512	465.700	5,361,138.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	513	2,002.000	1,027,026.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	60,424	202.400	12,229,817.60
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	168	17,230.000	2,894,640.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	311	17,645.000	5,487,595.00
	DSV A/S	11,866	1,128.000	13,384,848.00
	PANDORA A/S	5,888	628.400	3,700,019.20
	CARLSBERG AS-B	5,585	833.200	4,653,422.00
	AMBU A/S-B	8,356	105.250	879,469.00
	COLOPLAST-B	6,399	1,073.000	6,866,127.00
	DEMANT A/S	8,178	298.200	2,438,679.60
	GN STORE NORD A/S	6,484	280.000	1,815,520.00
	GENMAB A/S	3,688	2,528.000	9,323,264.00
	NOVO NORDISK A/S-B	96,328	794.000	76,484,432.00
	DANSKE BANK A/S	39,103	114.500	4,477,293.50
	TRYG A/S	16,989	167.750	2,849,904.75
	ORSTED A/S	10,423	816.100	8,506,210.30
	デンマーク・クローネ小計	297,724		165,367,487.95
				(3,019,610,330)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	6,316	349.100	2,204,915.60
	EQUINOR ASA	55,409	332.350	18,415,181.15
	NORSK HYDRO ASA	83,294	87.100	7,254,907.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	486.300	4,379,131.50
	MOWI ASA	23,318	248.800	5,801,518.40
	ORKLA ASA	46,955	78.660	3,693,480.30
	DNB BANK ASA	52,746	195.950	10,335,578.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,412	216.600	2,471,839.20
	TELENOR ASA	40,694	130.850	5,324,809.90
	ADEVINTA ASA	15,540	82.150	1,276,611.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	5,480	189.700	1,039,556.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,338	210.600	702,982.80
	ノルウェー・クローネ小計	353,507		62,900,511.95
				(900,106,326)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN ENERGY AB	13,316	423.900	5,644,652.40
	BOLIDEN AB	15,297	490.400	7,501,648.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,370	193.100	6,636,847.00
	ALFA LAVAL AB	18,697	312.000	5,833,464.00
	ASSA ABLOY AB-B	60,292	248.100	14,958,445.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	37,342	467.200	17,446,182.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	22,320	409.000	9,128,880.00
	EPIROC AB-A	34,230	194.300	6,650,889.00
	EPIROC AB-B	19,836	163.100	3,235,251.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	91.780	1,706,465.54
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,223	291.300	2,395,359.90
	LIFCO AB-B SHS	15,149	220.400	3,338,839.60
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	89,271	103.450	9,235,084.95
	SANDVIK AB	61,070	191.400	11,688,798.00
	SKANSKA AB-B SHS	17,183	205.000	3,522,515.00
	SKF AB-B SHARES	20,607	152.950	3,151,840.65
	VOLVO AB-A SHS	13,283	160.100	2,126,608.30
	VOLVO AB-B SHS	80,338	155.700	12,508,626.60
	SECURITAS AB-B SHS	16,123	112.400	1,812,225.20
	ELECTROLUX AB-B	11,555	148.960	1,721,232.80
	EVOLUTION AB	10,669	991.100	10,574,045.90
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	40,148	131.360	5,273,841.28
	SWEDISH MATCH AB	84,640	77.240	6,537,593.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	36,076	227.700	8,214,505.20
	GETINGE AB-B SHS	13,151	361.900	4,759,346.90
	NORDEA BANK ABP	184,357	97.760	18,022,740.32
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	100,891	107.850	10,881,094.35
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	93.540	7,265,064.72
	SWEDBANK AB - A SHARES	57,603	156.950	9,040,790.85
	EQT AB	15,443	361.000	5,574,923.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	7,211	262.300	1,891,445.30
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,642	257.300	2,738,186.60
	INVESTOR AB-A SHS	27,415	222.200	6,091,613.00
	INVESTOR AB-B SHS	101,275	206.400	20,903,160.00
	KINNEVIK AB - B	12,465	236.400	2,946,726.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,368	486.000	1,636,848.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,323	579.200	3,083,081.60
	SAGAX AB-B	9,651	265.000	2,557,515.00
	SINCH AB	27,690	61.750	1,709,857.50
	ERICSSON LM-B SHS	159,685	89.420	14,279,032.70
	HEXAGON AB-B SHS	117,010	132.700	15,527,227.00
	TELE2 AB-B SHS	25,537	148.800	3,799,905.60
	TELIA CO AB	143,404	39.240	5,627,172.96
	EMBRACER GROUP AB	30,012	81.750	2,453,481.00
	スウェーデン・クローナ小計	1,908,429		301,633,055.32
				(3,972,507,339)
ユーロ	ENI SPA	146,752	13.866	2,034,863.23
	GALP ENERGIA SGPS SA	25,920	11.975	310,392.00
	NESTE OYJ	23,055	44.360	1,022,719.80
	OMV AG	8,389	43.890	368,193.21
	REPSOL SA	79,358	13.235	1,050,303.13
	TENARIS SA	25,963	14.855	385,680.36
	TOTALENERGIES SE	142,236	46.425	6,603,306.30
	AIR LIQUIDE SA	26,340	162.100	4,269,714.00
	AKZO NOBEL N.V.	9,886	77.060	761,815.16
	ARCELORMITTAL	37,054	29.280	1,084,941.12
	ARKEMA	3,250	107.250	348,562.50
	BASF SE	53,726	51.960	2,791,602.96
	COVESTRO AG	11,797	43.620	514,585.14
	CRH PLC	43,426	35.905	1,559,210.53
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,952	24.440	267,666.88
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	30.380	102,380.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,677	50.920	441,832.84
	KONINKLIJKE DSM NV	10,433	159.250	1,661,455.25
	LANXESS AG	4,409	36.190	159,561.71
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	12,921	37.040	478,593.84
	SOLVAY SA	4,802	88.300	424,016.60
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,234	18.805	568,550.37
	SYMRISE AG	6,785	110.350	748,724.75
	UMICORE	10,288	38.220	393,207.36
	UPM-KYMMENE OYJ	33,126	31.000	1,026,906.00
	VOESTALPINE AG	7,382	24.960	184,254.72
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,189	24.580	324,185.62
	AIRBUS SE	34,199	104.660	3,579,267.34
	ALSTOM	17,665	20.720	366,018.80
	BOUYGUES SA	11,049	31.020	342,739.98
	BRENNTAG SE	9,920	71.840	712,652.80
	CNH INDUSTRIAL NV	54,775	14.225	779,174.37
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	29,471	52.080	1,534,849.68
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	23,340	23.750	554,325.00
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	156.000	268,320.00
	EIFFAGE	4,989	91.800	457,990.20
	FERROVIAL SA	24,693	25.200	622,263.60
	GEA GROUP AG	8,178	36.720	300,296.16
	IMCD NV	3,214	148.750	478,082.50
	KINGSPAN GROUP PLC	8,978	84.980	762,950.44
	KION GROUP AG	3,179	54.340	172,746.86
	KNORR-BREMSE AG	3,881	68.300	265,072.30
	KONE OYJ-B	20,623	46.620	961,444.26
	LEGRAND SA	15,079	81.760	1,232,859.04
	MTU AERO ENGINES AG	2,957	188.550	557,542.35
	PRYSMIAN SPA	17,186	30.870	530,531.82
	RATIONAL AG	350	612.500	214,375.00
	SAFRAN SA	20,172	101.540	2,048,264.88
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,211	141.860	4,427,592.46
	SIEMENS AG-REG	44,055	116.640	5,138,575.20
	SIEMENS ENERGY AG	19,855	19.375	384,690.62
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	11,482	15.465	177,569.13
	THALES SA	5,403	125.050	675,645.15
	VINCI SA	29,309	90.910	2,664,481.19
	WARTSILA OYJ ABP	26,753	8.390	224,457.67
	BUREAU VERITAS SA	17,817	24.970	444,890.49
	RANDSTAD NV	6,241	50.820	317,167.62
	TELEPERFORMANCE	3,420	334.300	1,143,306.00
	WOLTERS KLUWER	14,578	98.120	1,430,393.36
	ADP	1,346	138.350	186,219.10
	AENA SME SA	4,377	148.500	649,984.50
	ATLANTIA SPA	26,501	21.720	575,601.72
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	33,148	6.897	228,621.75
	DEUTSCHE POST AG-REG	54,453	40.425	2,201,262.52
	GETLINK SE	22,311	16.670	371,924.37
	INPOST SA	10,902	5.342	58,238.48
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,873	76.090	1,359,956.57
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2,564	68.400	175,377.60
	CONTINENTAL AG	5,578	64.520	359,892.56
	FAURECIA	6,090	22.700	138,243.00
	FERRARI NV	6,949	206.600	1,435,663.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	49,868	62.500	3,116,750.00
	MICHELIN (CGDE)	9,617	117.900	1,133,844.30
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	7,765	81.120	629,896.80
	RENAULT SA	8,830	22.170	195,761.10
	STELLANTIS NV	118,658	13.906	1,650,058.14
	VALEO	14,444	16.535	238,831.54
	VOLKSWAGEN AG	1,960	210.800	413,168.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	10,563	151.100	1,596,069.30
	ADIDAS AG	11,195	202.400	2,265,868.00
	ESSILORLUXOTTICA	16,375	161.350	2,642,106.25
	HERMES INTERNATIONAL	1,777	1,263.000	2,244,351.00
	KERING	4,123	531.800	2,192,611.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	15,873	630.900	10,014,275.70
	MONCLER SPA	12,209	49.480	604,101.32
	PUMA SE	6,459	73.760	476,415.84
	SEB SA	1,127	124.100	139,860.70
	ACCOR SA	10,451	27.580	288,238.58
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	8,869	100.900	894,882.10
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,785	34.990	202,417.15
	SODEXO SA	4,760	69.260	329,677.60
	DELIVERY HERO SE	8,530	38.560	328,916.80
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	58,328	20.100	1,172,392.80
	JUST EAT TAKEAWAY	9,307	30.055	279,721.88
	PROSUS NV	54,174	48.005	2,600,622.87
	ZALANDO SE	12,367	44.560	551,073.52
	CARREFOUR SA	35,990	20.080	722,679.20
	COLRUYT SA	2,164	39.550	85,586.20
	HELLOFRESH SE	9,790	38.210	374,075.90
	JERONIMO MARTINS	12,978	21.480	278,767.44
	KESKO OYJ-B SHS	13,402	23.690	317,493.38
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	55,657	29.735	1,654,960.89
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	49,732	53.970	2,684,036.04
	DANONE	37,154	51.930	1,929,407.22
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	28,021	10.635	298,003.33
	HEINEKEN HOLDING NV	6,168	71.250	439,470.00
	HEINEKEN NV	14,659	88.600	1,298,787.40
	JDE PEET'S NV	6,660	26.820	178,621.20
	KERRY GROUP PLC-A	8,193	102.050	836,095.65
	PERNOD RICARD SA	11,879	197.150	2,341,944.85
	REMY COINTREAU	1,273	191.100	243,270.30
	BEIERSDORF AG	5,138	94.000	482,972.00
	HENKEL AG & CO KGAA	5,974	58.700	350,673.80
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	11,499	59.460	683,730.54
	L'OREAL	14,230	361.650	5,146,279.50
	AMPLIFON SPA	7,567	40.210	304,269.07
	BIOMERIEUX	2,791	93.200	260,121.20
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,161	131.450	284,063.45
	DIASORIN SPA	1,313	134.800	176,992.40
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	11,118	62.200	691,539.60
	FRESENIUS SE & CO KGAA	26,317	33.920	892,672.64
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	52,727	27.260	1,437,338.02
	ORPEA	2,695	37.200	100,254.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,308	383.500	501,618.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	16,426	55.000	903,430.00
	ARGENX SE	2,644	300.000	793,200.00
	BAYER AG-REG	55,293	67.420	3,727,854.06
	EUROFINS SCIENTIFIC	7,010	96.180	674,221.80
	GRIFOLS SA	15,169	15.400	233,602.60
	IPSEN	1,498	115.000	172,270.00
	MERCK KGAA	7,777	184.200	1,432,523.40
	ORION OYJ-CLASS B	6,261	42.230	264,402.03
	QIAGEN N.V.	12,543	43.800	549,383.40
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4,578	47.680	218,279.04
	SANOFI	65,399	103.220	6,750,484.78
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	354.600	551,403.00
	UCB SA	6,623	113.850	754,028.55
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,787	11.715	337,239.70
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	378,832	4.970	1,882,795.04
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	187,906	0.010	1,879.06
	BANCO SANTANDER SA	983,269	3.133	3,080,581.77
	BNP PARIBAS	65,416	48.710	3,186,413.36
	CAIXABANK SA	277,723	3.117	865,662.59
	COMMERZBANK AG	46,644	6.418	299,361.19
	CREDIT AGRICOLE SA	73,102	9.917	724,952.53
	ERSTE GROUP BANK AG	19,383	31.050	601,842.15
	FINECOBANK SPA	32,034	13.955	447,034.47
	ING GROEP NV	230,297	9.340	2,150,973.98
	INTESA SANPAOLO	977,250	1.941	1,896,842.25
	KBC GROUP NV	13,092	62.740	821,392.08
	MEDIOBANCA SPA	31,303	8.934	279,661.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,066	11.480	81,117.68
	SOCIETE GENERALE SA	41,025	22.525	924,088.12
	UNICREDIT SPA	112,845	9.339	1,053,859.45
	AMUNDI SA	3,955	59.450	235,124.75
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	113,478	10.808	1,226,470.22
	DEUTSCHE BOERSE AG	10,701	166.450	1,781,181.45
	EURAZEO SE	1,792	75.750	135,744.00
	EURONEXT NV	5,502	82.200	452,264.40
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	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,914	92.500	547,045.00
	SOFINA	804	318.000	255,672.00
	WENDEL	1,082	90.900	98,353.80
	AEGON NV	91,609	5.092	466,473.02
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	ALLIANZ SE-REG	23,552	219.200	5,162,598.40
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	CNP ASSURANCES	8,978	21.860	196,259.08
	HANNOVER RUECK SE	3,598	149.900	539,340.20
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	TELEFONICA SA	316,236	4.822	1,524,889.99
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,269	31.390	165,393.91
	E.ON SE	126,998	10.195	1,294,744.61
	EDF	32,658	8.332	272,106.45
	EDP RENOVAVEIS SA	14,791	22.900	338,713.90
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	170,355	4.665	794,706.07
	ELIA GROUP SA/NV	2,106	153.000	322,218.00
	ENAGAS SA	14,471	20.660	298,970.86
	ENDESA SA	14,104	19.425	273,970.20
	ENEL SPA	475,178	6.248	2,968,912.14
	ENGIE	110,679	11.448	1,267,053.19
	FORTUM OYJ	24,312	15.565	378,416.28
	IBERDROLA SA	337,074	10.480	3,532,535.52
	NATURGY ENERGY GROUP SA	12,930	29.330	379,236.90
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,632	19.240	454,679.68
	RWE AG	34,673	40.480	1,403,563.04
	SNAM SPA	106,707	5.344	570,242.20
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	75,662	8.070	610,592.34
	UNIPER SE	4,697	23.220	109,064.34
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,122	27.600	996,967.20
	VERBUND AG	3,190	95.300	304,007.00
	BOLLORE SE	39,433	4.512	177,921.69
	PUBLICIS GROUPE	13,301	54.240	721,446.24
	SCOUT24 SE	4,671	60.820	284,090.22
	UBISOFT ENTERTAINMENT	4,745	39.320	186,573.40
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,422	23.995	1,065,905.89
	VIVENDI SE	38,496	11.840	455,792.64
	ユーロ小計	10,772,399		252,923,067.24
				(34,359,598,685)
	合 計	61,243,682		372,473,853,310
				(372,473,853,310)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	605銘柄	70.3%	73.3%
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.8%	4.0%
オーストラリア・ドル	株式	50銘柄	2.2%	2.3%
香港・ドル	株式	28銘柄	0.7%	0.8%
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	79銘柄	4.4%	4.6%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%
スイス・フラン	株式	41銘柄	3.1%	3.2%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.8%	0.8%
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	44銘柄	1.0%	1.1%
ユーロ	株式	228銘柄	8.8%	9.2%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	25,432.00	318,662.96
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,490.00	1,676,265.60
		AMERICAN TOWER CORP	26,197.00	6,737,344.46
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	90,010.00	608,467.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,302.00	2,046,276.96
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835.00	967,152.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,009.00	992,806.98
		CROWN CASTLE INTL CORP	25,016.00	4,855,355.44
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,754.00	2,438,042.08
		DUKE REALTY CORP	21,667.00	1,275,969.63
		EQUINIX INC	5,232.00	3,880,312.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,664.00	680,643.84
		EQUITY RESIDENTIAL	21,246.00	1,917,663.96
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,691.00	1,280,001.89
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,376.00	1,569,981.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,756.00	1,008,760.48
		HOST HOTELS & RESORTS INC	37,569.00	684,507.18
		INVITATION HOMES INC	32,632.00	1,351,617.44
		IRON MOUNTAIN INC	15,785.00	883,170.75
		KIMCO REALTY CORP	35,169.00	858,475.29
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,858.00	647,673.14
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,678.00	1,386,820.26
		PROLOGIS INC	42,504.00	7,027,186.32
		PUBLIC STORAGE	8,778.00	3,570,627.06
		REALTY INCOME CORP	31,385.00	2,245,910.60
		REGENCY CENTERS CORP	8,289.00	575,919.72
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,916.00	2,097,103.68
		SIMON PROPERTY GROUP INC	18,517.00	2,336,475.06
		SUN COMMUNITIES INC	6,088.00	1,113,190.80
		UDR INC	16,633.00	959,058.78
		VENTAS INC	23,363.00	1,424,909.37
		VICI PROPERTIES INC	36,025.00	1,018,066.50
		VORNADO REALTY TRUST	8,706.00	362,953.14
		WELLTOWER INC	24,682.00	2,383,293.92
		WEYERHAEUSER CO	44,952.00	1,779,200.16
		WP CAREY INC	11,067.00	908,379.36
		アメリカ・ドル小計	757,273.00	65,868,247.21 (8,274,369,216)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,971.00	204,943.31
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441.00	182,825.37
		カナダ・ドル小計	11,412.00	387,768.68 (38,532,574)
	オーストラリア・ドル	APA GROUP	68,281.00	737,434.80
		DEXUS/AU	72,475.00	782,730.00
		GOODMAN GROUP	95,350.00	2,181,608.00
		GPT GROUP	121,221.00	619,439.31
		LENDLEASE GROUP	36,263.00	400,706.15
		MIRVAC GROUP	200,053.00	486,128.79
		SCENTRE GROUP	275,200.00	811,840.00
		STOCKLAND	127,393.00	532,502.74
		TRANSURBAN GROUP	176,197.00	2,408,612.99
		VICINITY CENTRES	241,241.00	441,471.03
		オーストラリア・ドル小計	1,413,674.00	9,402,473.81 (879,695,450)
	香港・ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	193,500.00	1,489,950.00
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197,000.00	2,135,480.00
		LINK REIT	110,100.00	7,426,245.00
		香港・ドル小計	500,600.00	11,051,675.00 (177,158,350)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	170,500.00	491,040.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	259,616.00	586,732.16
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	112,400.00	210,188.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	208,100.00	380,823.00
		シンガポール・ドル小計	750,616.00	1,668,783.16 (153,661,553)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	62,406.00	319,643.53
		LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861.00	298,957.50
		SEGRO PLC	68,623.00	920,920.66
		イギリス・ポンド小計	170,890.00	1,539,521.69 (251,280,730)
	ユーロ	COVIVIO	2,388.00	175,637.40
		GECINA SA	2,189.00	241,665.60
		KLEPIERRE	13,600.00	308,992.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,024.00	489,783.52
		ユーロ小計	25,201.00	1,216,078.52 (165,204,267)
	投資証券合計			9,939,902,140 (9,939,902,140)
合 計				9,939,902,140 (9,939,902,140)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	36銘柄	2.1%	83.2%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.4%
オーストラリア・ドル	投資証券	10銘柄	0.2%	8.9%
香港・ドル	投資証券	3銘柄	0.0%	1.8%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.5%
イギリス・ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.5%
ユーロ	投資証券	4銘柄	0.0%	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。


外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	45,981,282	-
金銭信託	228,213,133	14,004,575
コール・ローン	118,273,326	537,206,904
国債証券	162,158,985,055	155,013,648,989
未収入金	-	87,233,725
未収利息	1,125,045,179	1,052,104,210
前払費用	21,150,614	55,878,885
流動資産合計	163,697,648,589	156,760,077,288
資産合計	163,697,648,589	156,760,077,288
負債の部
流動負債
未払解約金	9,011,993	202,299,339
未払利息	324	-
その他未払費用	3,950	1,344
流動負債合計	9,016,267	202,300,683
負債合計	9,016,267	202,300,683
純資産の部
元本等
元本	84,438,755,498	78,998,924,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,249,876,824	77,558,852,168
元本等合計	163,688,632,322	156,557,776,605
純資産合計	163,688,632,322	156,557,776,605
負債純資産合計	163,697,648,589	156,760,077,288

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	84,438,755,498口	78,998,924,437口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9385円 (1万口当たりの純資産額19,385円)	1口当たり純資産額 1.9818円 (1万口当たりの純資産額19,818円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月14日 至 2022年4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,556,952,355円
同期中における追加設定元本額	11,304,078,309円
同期中における一部解約元本額	11,422,275,166円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	23,568,244,950円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	727,323,151円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,025,052,215円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,054,240,718円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	147,217,912円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,940,706円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	31,877,472円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	102,070,891円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	178,438,989円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	114,686,398円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	213,016,075円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	24,554,885円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	124,954,775円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	43,978,309円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	12,865,502円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	68,983,578円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	45,540,068円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	104,193,059円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	33,020,764円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	21,739,889円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	79,084,232円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	124,065,397円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	9,459,055円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	23,768,100円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	15,321,018円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,832,778円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,341,294,117円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	8,328,869,926円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,174,840,543円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	97,373,210円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	737,710,826円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	120,185,798円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,100,173,191円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,455,394,432円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,679,976,562円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,272,263,603円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	619,895円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	8,795,241,360円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	345,889,060円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	154,703,653円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	90,561,097円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	35,408,120円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,874,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	110,155,429円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	454,726,492円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	120,646,991円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	42,530,817円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,288,637円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,117,480,487円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	793,807,908円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	1,093,960,390円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,262,823,790円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	474,627,289円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	52,198,733円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	64,301,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	177,723,755円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	149,075,586円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	837,661,929円
合 計	84,438,755,498円

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,438,755,498円
同期中における追加設定元本額	11,076,997,643円
同期中における一部解約元本額	16,516,828,704円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	24,393,880,841円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	797,136,312円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,119,967,555円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,147,542,270円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	158,413,037円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,893,764円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	29,273,421円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	94,401,071円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	225,146,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	156,890,144円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	262,638,809円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,814,887円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	53,018,449円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	75,940,895円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	53,017,014円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	17,667,980円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	133,397,804円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	38,493,469円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	136,355,816円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	294,281,824円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	14,238,080円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	42,018,400円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	30,944,093円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,203,842円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	223,960,014円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	4,196,884円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	3,864,757,153円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	40,032,740円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,840,867,224円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,426,406,787円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	10,181,017,794円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	34,375,893円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	87,983,369円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	690,283,030円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	117,223,907円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,014,133,750円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,391,887,471円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,524,271,237円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,687,829,375円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	7,892,173,791円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	320,769,429円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	143,270,463円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	78,444,198円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	95,205,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	404,375,583円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	99,457,001円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,001,905,605円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	619,332,518円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	865,687,557円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	779,208,964円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	341,578,053円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	190,502,250円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	124,850,498円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	159,858,275円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	211,033,507円
合 計	78,998,924,437円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.125 02/15/24	7,700,000.00	7,392,539.00
		T 0.125 07/15/23	4,300,000.00	4,198,520.00
		T 0.125 08/15/23	8,000,000.00	7,790,560.00
		T 0.125 10/15/23	5,700,000.00	5,523,186.00
		T 0.25 04/15/23	5,000,000.00	4,921,650.00
		T 0.25 06/15/23	7,700,000.00	7,548,387.00
		T 0.25 06/30/25	2,400,000.00	2,222,424.00
		T 0.25 07/31/25	3,300,000.00	3,048,375.00
		T 0.25 09/30/25	2,000,000.00	1,841,000.00
		T 0.25 11/15/23	3,000,000.00	2,906,460.00
		T 0.375 04/30/25	200,000.00	186,858.00
		T 0.375 07/31/27	4,700,000.00	4,162,414.00
		T 0.375 09/15/24	3,000,000.00	2,849,040.00
		T 0.375 09/30/27	4,800,000.00	4,230,720.00
		T 0.375 11/30/25	2,000,000.00	1,841,480.00
		T 0.375 12/31/25	3,000,000.00	2,757,750.00
		T 0.5 03/31/25	600,000.00	563,526.00
		T 0.5 04/30/27	200,000.00	179,592.00
		T 0.5 05/31/27	3,000,000.00	2,684,640.00
		T 0.5 06/30/27	4,400,000.00	3,929,200.00
		T 0.625 03/31/27	600,000.00	543,492.00
		T 0.625 05/15/30	7,500,000.00	6,362,100.00
		T 0.625 07/31/26	3,600,000.00	3,299,184.00
		T 0.625 08/15/30	8,800,000.00	7,415,320.00
		T 0.625 10/15/24	4,400,000.00	4,197,160.00
		T 0.625 11/30/27	2,100,000.00	1,869,231.00
		T 0.625 12/31/27	7,200,000.00	6,398,712.00
		T 0.75 01/31/28	6,700,000.00	5,990,470.00
		T 0.75 11/15/24	5,200,000.00	4,967,612.00
		T 0.875 11/15/30	7,000,000.00	6,013,420.00
		T 1 07/31/28	5,900,000.00	5,306,755.00
		T 1 12/15/24	4,500,000.00	4,320,315.00
		T 1.125 02/15/31	8,500,000.00	7,432,145.00
		T 1.125 02/28/25	1,500,000.00	1,437,420.00
		T 1.125 02/28/27	2,000,000.00	1,858,660.00
		T 1.125 05/15/40	2,000,000.00	1,476,860.00
		T 1.125 08/15/40	700,000.00	514,115.00
		T 1.125 08/31/28	3,500,000.00	3,167,885.00
		T 1.25 05/15/50	5,100,000.00	3,508,239.00
		T 1.25 06/30/28	3,000,000.00	2,743,920.00
		T 1.25 07/31/23	3,000,000.00	2,969,760.00
		T 1.25 08/15/31	5,500,000.00	4,833,125.00
		T 1.25 09/30/28	4,500,000.00	4,104,450.00
		T 1.25 11/30/26	4,200,000.00	3,939,432.00
		T 1.25 12/31/26	2,300,000.00	2,154,272.00
		T 1.375 01/31/25	1,900,000.00	1,836,312.00
		T 1.375 06/30/23	500,000.00	496,425.00
		T 1.375 08/15/50	4,500,000.00	3,196,395.00
		T 1.375 08/31/23	2,500,000.00	2,475,000.00
		T 1.375 08/31/26	7,100,000.00	6,716,103.00
		T 1.375 09/30/23	3,000,000.00	2,966,340.00
		T 1.375 10/31/28	6,000,000.00	5,504,280.00
		T 1.375 11/15/31	5,400,000.00	4,786,560.00
		T 1.375 11/15/40	2,000,000.00	1,534,060.00
		T 1.375 12/31/28	2,500,000.00	2,291,100.00
		T 1.5 01/31/27	2,400,000.00	2,272,680.00
		T 1.5 02/15/30	4,500,000.00	4,112,190.00
		T 1.5 03/31/23	3,000,000.00	2,992,590.00
		T 1.5 10/31/24	5,500,000.00	5,351,720.00
		T 1.5 11/30/24	800,000.00	777,872.00
		T 1.5 11/30/28	2,300,000.00	2,125,683.00
		T 1.625 02/15/26	2,900,000.00	2,788,176.00
		T 1.625 04/30/23	3,000,000.00	2,992,590.00
		T 1.625 05/15/26	14,950,000.00	14,338,545.00
		T 1.625 05/15/31	4,300,000.00	3,921,385.00
		T 1.625 05/31/23	3,000,000.00	2,991,090.00
		T 1.625 08/15/29	2,450,000.00	2,273,796.00
		T 1.625 09/30/26	3,900,000.00	3,728,127.00
		T 1.625 10/31/23	3,000,000.00	2,973,270.00
		T 1.625 11/15/50	3,200,000.00	2,425,472.00
		T 1.625 11/30/26	200,000.00	190,858.00
		T 1.75 01/31/29	4,300,000.00	4,036,754.00
		T 1.75 03/15/25	1,500,000.00	1,464,375.00
		T 1.75 05/15/23	2,700,000.00	2,694,384.00
		T 1.75 06/30/24	6,200,000.00	6,101,420.00
		T 1.75 07/31/24	850,000.00	835,983.50
		T 1.75 08/15/41	3,500,000.00	2,845,360.00
		T 1.75 11/15/29	4,000,000.00	3,734,680.00
		T 1.75 12/31/26	3,500,000.00	3,353,000.00
		T 1.875 02/15/32	4,200,000.00	3,893,526.00
		T 1.875 02/15/51	5,800,000.00	4,679,846.00
		T 1.875 02/28/27	1,200,000.00	1,156,404.00
		T 1.875 02/28/29	2,800,000.00	2,649,584.00
		T 1.875 08/31/24	3,800,000.00	3,742,392.00
		T 1.875 11/15/51	1,300,000.00	1,051,063.00
		T 2 02/15/25	3,500,000.00	3,440,115.00
		T 2 02/15/50	2,800,000.00	2,333,604.00
		T 2 04/30/24	2,000,000.00	1,982,800.00
		T 2 05/31/24	3,300,000.00	3,268,287.00
		T 2 06/30/24	4,100,000.00	4,057,073.00
		T 2 08/15/25	4,300,000.00	4,206,905.00
		T 2 08/15/51	4,700,000.00	3,911,998.00
		T 2 11/15/26	5,000,000.00	4,849,800.00
		T 2.125 02/29/24	2,000,000.00	1,991,160.00
		T 2.125 03/31/24	6,500,000.00	6,464,900.00
		T 2.125 05/15/25	1,900,000.00	1,870,303.00
		T 2.125 07/31/24	3,500,000.00	3,468,255.00
		T 2.125 09/30/24	4,000,000.00	3,957,160.00
		T 2.125 11/30/23	3,100,000.00	3,093,335.00
		T 2.125 11/30/24	2,600,000.00	2,566,460.00
		T 2.25 01/31/24	2,200,000.00	2,196,128.00
		T 2.25 02/15/27	4,400,000.00	4,312,660.00
		T 2.25 02/15/52	700,000.00	619,003.00
		T 2.25 03/31/26	13,300,000.00	13,094,249.00
		T 2.25 04/30/24	3,800,000.00	3,785,864.00
		T 2.25 05/15/41	3,000,000.00	2,663,430.00
		T 2.25 08/15/27	4,200,000.00	4,108,776.00
		T 2.25 08/15/46	2,450,000.00	2,133,411.00
		T 2.25 08/15/49	3,500,000.00	3,086,265.00
		T 2.25 10/31/24	800,000.00	793,560.00
		T 2.25 11/15/24	5,100,000.00	5,059,353.00
		T 2.25 11/15/25	4,000,000.00	3,942,000.00
		T 2.25 11/15/27	4,400,000.00	4,294,092.00
		T 2.25 12/31/23	3,000,000.00	2,998,110.00
		T 2.25 12/31/24	3,900,000.00	3,864,042.00
		T 2.375 02/15/42	3,600,000.00	3,260,808.00
		T 2.375 02/29/24	3,700,000.00	3,700,703.00
		T 2.375 05/15/27	1,000,000.00	985,420.00
		T 2.375 05/15/29	400,000.00	390,796.00
		T 2.375 05/15/51	1,400,000.00	1,269,184.00
		T 2.375 08/15/24	5,600,000.00	5,580,288.00
		T 2.375 11/15/49	1,900,000.00	1,723,490.00
		T 2.5 01/31/25	3,400,000.00	3,388,032.00
		T 2.5 02/15/45	4,100,000.00	3,734,198.00
		T 2.5 02/15/46	2,900,000.00	2,650,078.00
		T 2.5 02/28/26	8,500,000.00	8,438,885.00
		T 2.5 05/15/24	5,700,000.00	5,706,213.00
		T 2.5 05/15/46	3,600,000.00	3,289,500.00
		T 2.5 08/15/23	5,000,000.00	5,028,500.00
		T 2.625 01/31/26	2,700,000.00	2,695,653.00
		T 2.625 02/15/29	1,800,000.00	1,787,400.00
		T 2.625 03/31/25	1,000,000.00	999,920.00
		T 2.625 12/31/23	1,900,000.00	1,909,937.00
		T 2.625 12/31/25	4,400,000.00	4,393,268.00
		T 2.75 02/15/24	5,100,000.00	5,135,241.00
		T 2.75 02/15/28	4,800,000.00	4,806,336.00
		T 2.75 02/28/25	2,000,000.00	2,006,080.00
		T 2.75 04/30/23	2,900,000.00	2,927,057.00
		T 2.75 05/31/23	1,000,000.00	1,009,060.00
		T 2.75 06/30/25	4,600,000.00	4,618,308.00
		T 2.75 07/31/23	2,000,000.00	2,017,340.00
		T 2.75 08/15/42	2,000,000.00	1,912,960.00
		T 2.75 08/15/47	3,600,000.00	3,469,500.00
		T 2.75 08/31/23	3,800,000.00	3,827,892.00
		T 2.75 08/31/25	2,100,000.00	2,105,565.00
		T 2.75 11/15/23	4,200,000.00	4,232,466.00
		T 2.75 11/15/42	300,000.00	286,569.00
		T 2.75 11/15/47	1,500,000.00	1,446,675.00
		T 2.875 04/30/25	2,200,000.00	2,216,148.00
		T 2.875 05/15/28	9,000,000.00	9,064,260.00
		T 2.875 05/15/43	2,400,000.00	2,333,040.00
		T 2.875 05/15/49	1,400,000.00	1,399,776.00
		T 2.875 05/31/25	1,100,000.00	1,107,898.00
		T 2.875 08/15/28	4,500,000.00	4,532,670.00
		T 2.875 08/15/45	3,300,000.00	3,217,731.00
		T 2.875 10/31/23	1,000,000.00	1,009,600.00
		T 2.875 11/15/46	300,000.00	294,513.00
		T 2.875 11/30/23	2,000,000.00	2,019,200.00
		T 2.875 11/30/25	2,500,000.00	2,517,850.00
		T 3 02/15/47	2,500,000.00	2,510,725.00
		T 3 02/15/48	2,400,000.00	2,432,040.00
		T 3 02/15/49	3,300,000.00	3,373,194.00
		T 3 05/15/42	800,000.00	797,496.00
		T 3 05/15/45	3,000,000.00	2,985,000.00
		T 3 05/15/47	1,800,000.00	1,810,404.00
		T 3 08/15/48	900,000.00	913,005.00
		T 3 09/30/25	4,000,000.00	4,047,160.00
		T 3 10/31/25	3,100,000.00	3,136,797.00
		T 3 11/15/44	3,500,000.00	3,475,640.00
		T 3 11/15/45	2,700,000.00	2,694,087.00
		T 3.125 02/15/42	1,000,000.00	1,017,100.00
		T 3.125 02/15/43	2,300,000.00	2,326,588.00
		T 3.125 05/15/48	2,400,000.00	2,494,296.00
		T 3.125 08/15/44	3,300,000.00	3,343,560.00
		T 3.125 11/15/28	2,900,000.00	2,965,018.00
		T 3.375 05/15/44	3,000,000.00	3,158,670.00
		T 3.375 11/15/48	3,100,000.00	3,379,000.00
		T 3.5 02/15/39	200,000.00	216,796.00
		T 3.625 02/15/44	3,600,000.00	3,934,944.00
		T 3.625 08/15/43	2,400,000.00	2,619,360.00
		T 3.75 08/15/41	1,500,000.00	1,665,225.00
		T 3.75 11/15/43	700,000.00	778,750.00
		T 3.875 08/15/40	500,000.00	565,310.00
		T 4.25 05/15/39	100,000.00	118,656.00
		T 4.25 11/15/40	600,000.00	709,734.00
		T 4.375 05/15/40	900,000.00	1,085,202.00
		T 4.375 05/15/41	300,000.00	360,750.00
		T 4.375 11/15/39	700,000.00	841,750.00
		T 4.5 08/15/39	300,000.00	366,654.00
		T 4.625 02/15/40	1,100,000.00	1,366,310.00
		T 4.75 02/15/41	900,000.00	1,134,207.00
		T 5.25 11/15/28	500,000.00	576,050.00
		T 5.375 02/15/31	320,000.00	386,998.40
		T 6 02/15/26	1,000,000.00	1,123,120.00
		T 6.25 08/15/23	800,000.00	845,056.00
		T-BOND 15/11/2027	1,000,000.00	1,176,250.00
		アメリカ・ドル小計	632,420,000.00	603,489,773.90 (75,810,385,397)
	カナダ・ドル	CAN 0.5 09/01/25	2,700,000.00	2,528,415.00
		CAN 1 06/01/27	600,000.00	556,488.00
		CAN 1.25 06/01/30	6,200,000.00	5,588,122.00
		CAN 1.5 06/01/23	1,200,000.00	1,192,164.00
		CAN 1.5 06/01/26	3,200,000.00	3,078,400.00
		CAN 1.5 09/01/24	2,000,000.00	1,960,220.00
		CAN 1.5 12/01/31	400,000.00	361,588.00
		CAN 1.75 12/01/53	500,000.00	407,280.00
		CAN 2 06/01/28	700,000.00	679,392.00
		CAN 2 09/01/23	1,200,000.00	1,197,252.00
		CAN 2.25 03/01/24	1,000,000.00	998,510.00
		CAN 2.25 06/01/25	1,000,000.00	994,420.00
		CAN 2.25 06/01/29	1,900,000.00	1,861,696.00
		CAN 2.5 06/01/24	2,100,000.00	2,106,090.00
		CAN 2.75 12/01/48	1,300,000.00	1,331,759.00
		CAN 3.5 12/01/45	1,200,000.00	1,377,612.00
		CAN 4 06/01/41	1,800,000.00	2,151,630.00
		CAN 5 06/01/37	1,450,000.00	1,863,076.00
		CAN 5.75 06/01/29	250,000.00	301,562.50
		CAN 5.75 06/01/33	400,000.00	517,364.00
		CANADA 2.75 12/01/64	700,000.00	714,875.00
		カナダ・ドル小計	31,800,000.00	31,767,915.50 (3,156,777,763)
	オーストラリア・ドル	ACGB 0.25 11/21/25	800,000.00	733,576.00
		ACGB 1.5 06/21/31	2,800,000.00	2,452,716.00
		ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	345,660.00
		ACGB 2.25 05/21/28	2,400,000.00	2,312,976.00
		ACGB 2.5 05/21/30	2,250,000.00	2,167,245.00
		ACGB 2.75 04/21/24	2,500,000.00	2,528,200.00
		ACGB 2.75 06/21/35	800,000.00	762,152.00
		ACGB 2.75 11/21/27	900,000.00	894,834.00
		ACGB 2.75 11/21/28	200,000.00	197,854.00
		ACGB 2.75 11/21/29	2,600,000.00	2,558,426.00
		ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	1,112,784.00
		ACGB 3.25 04/21/25	1,300,000.00	1,326,078.00
		ACGB 3.25 04/21/29	800,000.00	814,880.00
		ACGB 3.25 06/21/39	2,550,000.00	2,526,234.00
		ACGB 3.75 04/21/37	1,200,000.00	1,272,180.00
		ACGB 4.25 04/21/26	2,650,000.00	2,804,124.00
		ACGB 4.5 04/21/33	1,100,000.00	1,243,770.00
		ACGB 5.5 04/21/23	900,000.00	937,674.00
		オーストラリア・ドル小計	27,450,000.00	26,991,363.00 (2,525,311,922)
	シンガポール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	100,000.00	95,070.00
		SIGB 1.625 07/01/31	200,000.00	183,636.00
		SIGB 2.25 08/01/36	1,200,000.00	1,128,732.00
		SIGB 2.625 05/01/28	800,000.00	802,800.00
		SIGB 2.75 03/01/46	700,000.00	693,000.00
		SIGB 2.75 04/01/42	400,000.00	399,848.00
		SIGB 2.75 07/01/23	1,200,000.00	1,216,320.00
		SIGB 2.875 09/01/30	200,000.00	203,400.00
		SIGB 3 09/01/24	100,000.00	102,290.00
		SIGB 3.375 09/01/33	750,000.00	796,125.00
		SIGB 3.5 03/01/27	1,500,000.00	1,568,175.00
		シンガポール・ドル小計	7,150,000.00	7,189,396.00 (661,999,584)
	イギリス・ポンド	UK TSY GILT	400,000.00	349,776.00
		UKT 0.125 01/30/26	1,500,000.00	1,422,990.00
		UKT 0.25 01/31/25	300,000.00	288,945.00
		UKT 0.25 07/31/31	1,600,000.00	1,391,200.00
		UKT 0.375 10/22/30	1,800,000.00	1,612,044.00
		UKT 0.5 01/31/29	700,000.00	647,878.00
		UKT 0.5 10/22/61	100,000.00	63,686.00
		UKT 0.625 06/07/25	800,000.00	778,112.00
		UKT 0.625 07/31/35	600,000.00	505,500.00
		UKT 0.75 07/22/23	1,700,000.00	1,686,281.00
		UKT 0.875 10/22/29	500,000.00	472,340.00
		UKT 1 04/22/24	800,000.00	792,104.00
		UKT 1.125 10/22/73	300,000.00	242,670.00
		UKT 1.25 07/22/27	200,000.00	196,920.00
		UKT 1.5 07/22/26	1,100,000.00	1,097,965.00
		UKT 1.5 07/22/47	2,000,000.00	1,813,300.00
		UKT 1.625 10/22/28	900,000.00	902,268.00
		UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	467,440.00
		UKT 1.75 01/22/49	850,000.00	813,960.00
		UKT 1.75 09/07/37	100,000.00	96,737.00
		UKT 2 09/07/25	1,100,000.00	1,117,479.00
		UKT 2.25 09/07/23	2,700,000.00	2,729,295.00
		UKT 2.5 07/22/65	1,600,000.00	1,947,680.00
		UKT 2.75 09/07/24	900,000.00	925,551.00
		UKT 3.25 01/22/44	1,600,000.00	1,951,520.00
		UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	1,594,812.50
		UKT 3.5 07/22/68	1,450,000.00	2,232,391.00
		UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	1,698,372.00
		UKT 4 01/22/60	1,600,000.00	2,550,096.00
		UKT 4.25 03/07/36	1,050,000.00	1,342,236.00
		UKT 4.25 06/07/32	300,000.00	368,115.00
		UKT 4.25 09/07/39	750,000.00	999,225.00
		UKT 4.25 12/07/27	900,000.00	1,027,566.00
		UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	810,756.00
		UKT 4.25 12/07/46	1,500,000.00	2,157,660.00
		UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	1,337,913.00
		UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	2,703,272.00
		UKT 4.5 09/07/34	1,100,000.00	1,412,928.00
		UKT 4.5 12/07/42	1,250,000.00	1,778,462.50
		UKT 4.75 12/07/30	1,150,000.00	1,433,486.50
		UKT 4.75 12/07/38	1,000,000.00	1,395,300.00
		UKT 5 03/07/25	1,300,000.00	1,424,085.00
		UKT 6 12/07/28	650,000.00	829,055.50
		イギリス・ポンド小計	44,300,000.00	51,409,373.00 (8,391,037,861)
	イスラエル・シュケル	ILGOV 0.15 07/31/23	5,800,000.00	5,724,716.00
		ILGOV 1.5 11/30/23	2,200,000.00	2,204,048.00
		ILGOV 2.25 09/28/28	1,500,000.00	1,499,520.00
		ILGOV 3.75 03/31/47	4,100,000.00	4,565,186.00
		ILGOV 6.25 10/30/26	3,300,000.00	3,899,313.00
		イスラエル・シュケル小計	16,900,000.00	17,892,783.00 (699,901,257)
	デンマーク・クローネ	DGB 0.25 11/15/52	1,800,000.00	1,377,864.00
		DGB 0.5 11/15/27	8,500,000.00	8,341,390.00
		DGB 0.5 11/15/29	4,300,000.00	4,162,314.00
		DGB 1.5 11/15/23	3,000,000.00	3,074,610.00
		DGB 1.75 11/15/25	3,100,000.00	3,224,589.00
		DGB 4.5 11/15/39	9,800,000.00	14,971,460.00
		デンマーク・クローネ小計	30,500,000.00	35,152,227.00 (641,879,665)
	ノルウェー・クローネ	NGB 1.375 08/19/30	3,200,000.00	2,862,912.00
		NGB 1.5 02/19/26	3,500,000.00	3,352,860.00
		NGB 1.75 03/13/25	3,000,000.00	2,932,920.00
		NGB 1.75 09/06/29	4,200,000.00	3,909,990.00
		NGB 2 04/26/28	9,000,000.00	8,623,170.00
		NGB 2 05/24/23	3,300,000.00	3,310,593.00
		NGB 3 03/14/24	4,300,000.00	4,358,824.00
		ノルウェー・クローネ小計	30,500,000.00	29,351,269.00 (420,016,659)
	スウェーデン・クローナ	SGB 0.75 05/12/28	3,700,000.00	3,555,293.00
		SGB 0.75 11/12/29	6,400,000.00	6,073,152.00
		SGB 1 11/12/26	5,800,000.00	5,707,490.00
		SGB 1.5 11/13/23	6,900,000.00	6,972,588.00
		SGB 2.5 05/12/25	5,000,000.00	5,196,600.00
		SGB 3.5 03/30/39	4,600,000.00	5,850,924.00
		スウェーデン・クローナ小計	32,400,000.00	33,356,047.00 (439,299,139)
	メキシコ・ペソ	MBONO 10 12/05/24	32,000,000.00	32,888,000.00
		MBONO 5.75 03/05/26	19,000,000.00	17,124,130.00
		MBONO 7.5 06/03/27	25,000,000.00	23,693,000.00
		MBONO 7.75 05/29/31	5,000,000.00	4,667,050.00
		MBONO 7.75 11/23/34	18,000,000.00	16,526,880.00
		MBONO 8 11/07/47	5,000,000.00	4,552,050.00
		MBONO 8 12/07/23	21,000,000.00	20,805,540.00
		MBONO 8.5 05/31/29	23,000,000.00	22,597,730.00
		MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	38,829,600.00
		メキシコ・ペソ小計	188,000,000.00	181,683,980.00 (1,153,093,716)
	オフショア・人民元	CGB 2.26 02/24/25	5,000,000.00	4,982,350.00
		CGB 2.47 09/02/24	26,000,000.00	26,059,280.00
		CGB 2.56 10/21/23	11,000,000.00	11,050,490.00
		CGB 2.69 08/12/26	32,000,000.00	32,178,880.00
		CGB 2.8 03/24/29	3,000,000.00	3,002,280.00
		CGB 2.91 10/14/28	14,000,000.00	14,117,880.00
		CGB 3.02 05/27/31	17,000,000.00	17,221,850.00
		CGB 3.72 04/12/51	11,000,000.00	11,704,110.00
		オフショア・人民元小計	119,000,000.00	120,317,120.00 (2,369,104,251)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVT	700,000.00	708,862.00
		MALAYSIA GOVT	700,000.00	709,751.00
		MGS 3.502 05/31/27	7,900,000.00	7,821,632.00
		MGS 3.955 09/15/25	4,700,000.00	4,783,378.00
		MGS 4.498 04/15/30	6,000,000.00	6,163,980.00
		MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	6,714,070.00
		マレーシア・リンギット小計	26,700,000.00	26,901,673.00 (798,815,588)
	ポーランド・ズロチ	POLGB 0 04/25/23	300,000.00	283,320.00
		POLGB 0.25 10/25/26	7,000,000.00	5,292,700.00
		POLGB 0.75 04/25/25	1,800,000.00	1,516,680.00
		POLGB 1.25 10/25/30	6,500,000.00	4,479,150.00
		POLGB 2.25 10/25/24	12,500,000.00	11,276,250.00
		ポーランド・ズロチ小計	28,100,000.00	22,848,100.00 (668,763,887)
	ユーロ	BGB 0 10/22/31	1,300,000.00	1,157,416.00
		BGB 0.1 06/22/30	700,000.00	647,171.00
		BGB 0.4 06/22/40	300,000.00	242,952.00
		BGB 0.5 10/22/24	1,300,000.00	1,308,177.00
		BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	244,424.00
		BGB 0.8 06/22/25	300,000.00	303,378.00
		BGB 0.8 06/22/27	1,000,000.00	1,001,700.00
		BGB 0.8 06/22/28	1,600,000.00	1,594,640.00
		BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	895,131.00
		BGB 1 06/22/26	1,800,000.00	1,828,782.00
		BGB 1 06/22/31	1,300,000.00	1,282,632.00
		BGB 1.25 04/22/33	1,200,000.00	1,204,812.00
		BGB 1.45 06/22/37	400,000.00	396,868.00
		BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	636,324.00
		BGB 1.7 06/22/50	500,000.00	497,155.00
		BGB 1.9 06/22/38	1,000,000.00	1,058,410.00
		BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	550,155.00
		BGB 2.25 06/22/23	1,300,000.00	1,339,585.00
		BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	561,035.00
		BGB 2.6 06/22/24	800,000.00	842,696.00
		BGB 3 06/22/34	200,000.00	236,952.00
		BGB 3.75 06/22/45	800,000.00	1,117,744.00
		BGB 4 03/28/32	500,000.00	630,945.00
		BGB 4.25 03/28/41	1,000,000.00	1,425,330.00
		BGB 4.5 03/28/26	700,000.00	809,158.00
		BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,424,590.00
		BGB 5.5 03/28/28	1,100,000.00	1,403,666.00
		BTPS 0 12/15/24	1,300,000.00	1,264,913.00
		BTPS 0.35 02/01/25	2,400,000.00	2,356,896.00
		BTPS 0.5 02/01/26	1,000,000.00	970,630.00
		BTPS 0.65 10/15/23	2,000,000.00	2,013,140.00
		BTPS 0.85 01/15/27	1,700,000.00	1,646,688.00
		BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,775,340.00
		BTPS 0.95 08/01/30	1,800,000.00	1,631,160.00
		BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	769,904.00
		BTPS 0.95 12/01/31	1,100,000.00	967,890.00
		BTPS 1.25 12/01/26	800,000.00	791,880.00
		BTPS 1.45 03/01/36	1,100,000.00	967,164.00
		BTPS 1.45 05/15/25	700,000.00	706,748.00
		BTPS 1.45 11/15/24	1,800,000.00	1,821,078.00
		BTPS 1.5 06/01/25	2,700,000.00	2,733,183.00
		BTPS 1.6 06/01/26	1,200,000.00	1,210,404.00
		BTPS 1.65 12/01/30	2,200,000.00	2,099,284.00
		BTPS 1.7 09/01/51	1,500,000.00	1,182,495.00
		BTPS 1.85 05/15/24	3,000,000.00	3,071,400.00
		BTPS 1.85 07/01/25	1,000,000.00	1,021,000.00
		BTPS 2 02/01/28	3,900,000.00	3,955,068.00
		BTPS 2 12/01/25	1,300,000.00	1,335,529.00
		BTPS 2.05 08/01/27	1,500,000.00	1,528,485.00
		BTPS 2.1 07/15/26	1,000,000.00	1,028,320.00
		BTPS 2.2 06/01/27	1,300,000.00	1,337,479.00
		BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	485,125.00
		BTPS 2.45 09/01/33	1,100,000.00	1,106,017.00
		BTPS 2.45 09/01/50	900,000.00	835,353.00
		BTPS 2.5 11/15/25	2,100,000.00	2,194,500.00
		BTPS 2.5 12/01/24	1,300,000.00	1,353,391.00
		BTPS 2.7 03/01/47	1,550,000.00	1,546,652.00
		BTPS 2.8 03/01/67	600,000.00	568,746.00
		BTPS 2.8 12/01/28	1,000,000.00	1,057,140.00
		BTPS 2.95 09/01/38	800,000.00	839,480.00
		BTPS 3 08/01/29	2,700,000.00	2,884,032.00
		BTPS 3.1 03/01/40	500,000.00	531,845.00
		BTPS 3.25 09/01/46	1,500,000.00	1,640,955.00
		BTPS 3.35 03/01/35	850,000.00	931,387.50
		BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	1,127,930.00
		BTPS 3.5 03/01/30	4,400,000.00	4,870,096.00
		BTPS 3.75 09/01/24	2,300,000.00	2,460,517.00
		BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.00	1,319,032.00
		BTPS 4 02/01/37	2,600,000.00	3,074,188.00
		BTPS 4.5 03/01/24	1,000,000.00	1,074,710.00
		BTPS 4.5 03/01/26	1,800,000.00	2,020,968.00
		BTPS 4.5 05/01/23	2,300,000.00	2,410,584.00
		BTPS 4.75 08/01/23	2,500,000.00	2,653,325.00
		BTPS 4.75 09/01/28	2,000,000.00	2,348,460.00
		BTPS 4.75 09/01/44	1,400,000.00	1,880,858.00
		BTPS 5 03/01/25	1,000,000.00	1,113,440.00
		BTPS 5 08/01/34	2,070,000.00	2,653,346.70
		BTPS 5 08/01/39	1,800,000.00	2,398,716.00
		BTPS 5 09/01/40	1,700,000.00	2,286,432.00
		BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	2,258,246.00
		BTPS 6 05/01/31	2,200,000.00	2,893,814.00
		BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	2,138,311.00
		BTPS 7.25 11/01/26	400,000.00	503,136.00
		BTPS 9 11/01/23	300,000.00	340,371.00
		DBR 0 02/15/30	1,300,000.00	1,232,933.00
		DBR 0 02/15/32	400,000.00	370,236.00
		DBR 0 05/15/35	4,100,000.00	3,654,904.00
		DBR 0 08/15/29	2,600,000.00	2,477,540.00
		DBR 0 08/15/30	5,800,000.00	5,472,996.00
		DBR 0 08/15/31	1,500,000.00	1,401,030.00
		DBR 0 08/15/50	2,800,000.00	2,175,908.00
		DBR 0.25 02/15/27	2,300,000.00	2,270,468.00
		DBR 0.25 02/15/29	1,800,000.00	1,753,344.00
		DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,464,900.00
		DBR 0.5 02/15/25	2,500,000.00	2,517,475.00
		DBR 0.5 02/15/26	3,100,000.00	3,108,804.00
		DBR 0.5 02/15/28	2,100,000.00	2,086,980.00
		DBR 0.5 08/15/27	3,400,000.00	3,385,856.00
		DBR 1 08/15/24	1,300,000.00	1,325,831.00
		DBR 1 08/15/25	2,050,000.00	2,093,993.00
		DBR 1.25 08/15/48	1,450,000.00	1,580,108.50
		DBR 1.5 05/15/23	1,300,000.00	1,326,273.00
		DBR 1.5 05/15/24	3,600,000.00	3,705,048.00
		DBR 1.75 02/15/24	2,200,000.00	2,270,510.00
		DBR 2 08/15/23	2,000,000.00	2,062,100.00
		DBR 2.5 07/04/44	2,200,000.00	2,936,450.00
		DBR 2.5 08/15/46	2,500,000.00	3,411,375.00
		DBR 3.25 07/04/42	700,000.00	1,010,590.00
		DBR 4 01/04/37	1,800,000.00	2,588,616.00
		DBR 4.25 07/04/39	950,000.00	1,462,867.00
		DBR 4.75 07/04/28	1,600,000.00	2,008,400.00
		DBR 4.75 07/04/34	600,000.00	877,314.00
		DBR 4.75 07/04/40	1,450,000.00	2,394,588.00
		DBR 5.5 01/04/31	900,000.00	1,266,318.00
		DBR 5.625 01/04/28	1,000,000.00	1,284,500.00
		DBR 6.25 01/04/24	1,200,000.00	1,331,604.00
		DBR 6.25 01/04/30	500,000.00	711,870.00
		DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,304,240.00
		FRTR 0 02/25/24	1,900,000.00	1,895,288.00
		FRTR 0 02/25/26	4,300,000.00	4,191,296.00
		FRTR 0 03/25/24	4,800,000.00	4,780,512.00
		FRTR 0 03/25/25	1,900,000.00	1,872,963.00
		FRTR 0 11/25/29	4,500,000.00	4,154,310.00
		FRTR 0 11/25/30	3,900,000.00	3,529,266.00
		FRTR 0 11/25/31	3,400,000.00	3,016,990.00
		FRTR 0.25 11/25/26	3,200,000.00	3,127,584.00
		FRTR 0.5 05/25/25	1,300,000.00	1,299,233.00
		FRTR 0.5 05/25/26	3,500,000.00	3,471,895.00
		FRTR 0.5 05/25/29	200,000.00	193,120.00
		FRTR 0.5 05/25/72	100,000.00	56,365.00
		FRTR 0.75 05/25/28	3,300,000.00	3,271,554.00
		FRTR 0.75 05/25/52	3,000,000.00	2,330,640.00
		FRTR 0.75 11/25/28	3,500,000.00	3,457,475.00
		FRTR 1 05/25/27	2,100,000.00	2,119,236.00
		FRTR 1 11/25/25	2,050,000.00	2,076,465.50
		FRTR 1.25 05/25/34	4,100,000.00	4,034,236.00
		FRTR 1.25 05/25/36	3,700,000.00	3,605,650.00
		FRTR 1.5 05/25/31	2,550,000.00	2,624,562.00
		FRTR 1.5 05/25/50	2,400,000.00	2,308,200.00
		FRTR 1.75 05/25/23	4,200,000.00	4,296,096.00
		FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	790,816.00
		FRTR 1.75 06/25/39	2,500,000.00	2,608,100.00
		FRTR 1.75 11/25/24	2,600,000.00	2,691,416.00
		FRTR 2 05/25/48	2,000,000.00	2,148,260.00
		FRTR 2.25 05/25/24	1,700,000.00	1,771,111.00
		FRTR 2.5 05/25/30	3,500,000.00	3,896,445.00
		FRTR 2.75 10/25/27	3,850,000.00	4,250,284.50
		FRTR 3.25 05/25/45	1,400,000.00	1,841,182.00
		FRTR 3.5 04/25/26	2,500,000.00	2,782,175.00
		FRTR 4 04/25/55	1,370,000.00	2,159,928.30
		FRTR 4 04/25/60	1,400,000.00	2,275,504.00
		FRTR 4 10/25/38	2,000,000.00	2,745,220.00
		FRTR 4.25 10/25/23	1,000,000.00	1,065,540.00
		FRTR 4.5 04/25/41	2,000,000.00	2,960,260.00
		FRTR 4.75 04/25/35	2,200,000.00	3,087,304.00
		FRTR 5.5 04/25/29	2,350,000.00	3,079,886.50
		FRTR 5.75 10/25/32	400,000.00	576,956.00
		FRTR 6 10/25/25	3,000,000.00	3,569,880.00
		FRTR 8.5 04/25/23	600,000.00	655,032.00
		IRISH 0.9 05/15/28	700,000.00	697,942.00
		IRISH 1 05/15/26	600,000.00	607,716.00
		IRISH 1.1 05/15/29	1,600,000.00	1,606,720.00
		IRISH 1.3 05/15/33	1,000,000.00	990,180.00
		IRISH 1.35 03/18/31	500,000.00	508,925.00
		IRISH 1.5 05/15/50	500,000.00	479,115.00
		IRISH 1.7 05/15/37	300,000.00	308,805.00
		IRISH 2 02/18/45	900,000.00	968,886.00
		IRISH 2.4 05/15/30	600,000.00	661,236.00
		IRISH 3.4 03/18/24	500,000.00	530,970.00
		IRISH 5.4 03/13/25	800,000.00	913,272.00
		NETHER 0 01/15/24	1,000,000.00	1,000,320.00
		NETHER 0 01/15/27	800,000.00	775,216.00
		NETHER 0 07/15/30	2,600,000.00	2,411,474.00
		NETHER 0.25 07/15/25	1,700,000.00	1,690,650.00
		NETHER 0.25 07/15/29	500,000.00	478,685.00
		NETHER 0.5 01/15/40	1,700,000.00	1,537,701.00
		NETHER 0.5 07/15/26	1,700,000.00	1,695,920.00
		NETHER 0.75 07/15/27	400,000.00	400,880.00
		NETHER 0.75 07/15/28	1,500,000.00	1,497,585.00
		NETHER 1.75 07/15/23	800,000.00	821,064.00
		NETHER 2 07/15/24	1,000,000.00	1,041,410.00
		NETHER 2.5 01/15/33	600,000.00	688,434.00
		NETHER 2.75 01/15/47	1,500,000.00	2,057,655.00
		NETHER 3.75 01/15/42	1,300,000.00	1,914,159.00
		NETHER 4 01/15/37	1,400,000.00	1,950,060.00
		NETHER 5.5 01/15/28	700,000.00	887,838.00
		OBL 0 04/05/24	1,300,000.00	1,298,661.00
		OBL 0 04/11/25	2,800,000.00	2,774,716.00
		OBL 0 04/14/23	200,000.00	200,834.00
		OBL 0 10/09/26	1,100,000.00	1,074,689.00
		OBL 0 10/10/25	1,800,000.00	1,776,456.00
		OBL 0 10/13/23	1,600,000.00	1,605,184.00
		OBL 0 10/18/24	600,000.00	596,844.00
		RAGB 0 02/20/30	900,000.00	826,137.00
		RAGB 0 02/20/31	800,000.00	721,392.00
		RAGB 0 07/15/23	600,000.00	601,716.00
		RAGB 0.5 02/20/29	550,000.00	531,921.50
		RAGB 0.5 04/20/27	500,000.00	494,045.00
		RAGB 0.75 02/20/28	700,000.00	696,080.00
		RAGB 0.75 03/20/51	900,000.00	751,077.00
		RAGB 0.75 10/20/26	900,000.00	902,997.00
		RAGB 0.85 06/30/20	150,000.00	84,864.00
		RAGB 1.2 10/20/25	1,000,000.00	1,023,800.00
		RAGB 1.5 02/20/47	700,000.00	716,205.00
		RAGB 1.5 11/02/86	200,000.00	182,634.00
		RAGB 1.65 10/21/24	1,200,000.00	1,243,200.00
		RAGB 1.75 10/20/23	1,000,000.00	1,028,370.00
		RAGB 2.4 05/23/34	600,000.00	675,066.00
		RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	674,300.00
		RAGB 3.8 01/26/62	700,000.00	1,167,852.00
		RAGB 4.15 03/15/37	600,000.00	829,734.00
		RAGB 4.85 03/15/26	500,000.00	584,615.00
		RAGB 6.25 07/15/27	1,000,000.00	1,289,020.00
		RFGB 0.25 09/15/40	300,000.00	245,988.00
		RFGB 0.5 04/15/26	800,000.00	797,088.00
		RFGB 0.5 09/15/28	400,000.00	389,588.00
		RFGB 0.5 09/15/29	800,000.00	771,576.00
		RFGB 0.75 04/15/31	500,000.00	485,450.00
		RFGB 1.375 04/15/47	300,000.00	307,266.00
		RFGB 1.5 04/15/23	200,000.00	203,738.00
		RFGB 2 04/15/24	1,000,000.00	1,037,860.00
		RFGB 2.625 07/04/42	1,000,000.00	1,230,310.00
		RFGB 2.75 07/04/28	400,000.00	446,384.00
		RFGB 4 07/04/25	600,000.00	669,504.00
		SPGB 0 01/31/25	500,000.00	491,540.00
		SPGB 0.25 07/30/24	1,400,000.00	1,393,910.00
		SPGB 0.5 04/30/30	1,000,000.00	932,860.00
		SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,261,204.00
		SPGB 0.8 07/30/27	400,000.00	393,536.00
		SPGB 1 10/31/50	300,000.00	226,425.00
		SPGB 1.2 10/31/40	700,000.00	608,601.00
		SPGB 1.25 10/31/30	3,000,000.00	2,950,380.00
		SPGB 1.3 10/31/26	3,100,000.00	3,146,376.00
		SPGB 1.4 04/30/28	2,200,000.00	2,228,424.00
		SPGB 1.4 07/30/28	1,600,000.00	1,618,848.00
		SPGB 1.45 04/30/29	2,000,000.00	2,022,760.00
		SPGB 1.45 10/31/27	2,600,000.00	2,643,160.00
		SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	274,568.00
		SPGB 1.5 04/30/27	700,000.00	714,063.00
		SPGB 1.6 04/30/25	1,400,000.00	1,439,508.00
		SPGB 1.85 07/30/35	2,700,000.00	2,702,160.00
		SPGB 1.95 04/30/26	2,000,000.00	2,079,820.00
		SPGB 1.95 07/30/30	1,700,000.00	1,770,125.00
		SPGB 2.15 10/31/25	2,400,000.00	2,508,888.00
		SPGB 2.35 07/30/33	1,500,000.00	1,596,165.00
		SPGB 2.7 10/31/48	1,050,000.00	1,174,498.50
		SPGB 2.75 10/31/24	2,100,000.00	2,221,170.00
		SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,970,079.00
		SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,611,428.00
		SPGB 3.8 04/30/24	1,400,000.00	1,496,754.00
		SPGB 4.2 01/31/37	1,650,000.00	2,150,758.50
		SPGB 4.4 10/31/23	2,000,000.00	2,131,840.00
		SPGB 4.65 07/30/25	1,800,000.00	2,023,470.00
		SPGB 4.7 07/30/41	1,500,000.00	2,154,930.00
		SPGB 4.8 01/31/24	3,000,000.00	3,239,340.00
		SPGB 4.9 07/30/40	1,200,000.00	1,745,796.00
		SPGB 5.15 10/31/28	1,500,000.00	1,866,600.00
		SPGB 5.15 10/31/44	1,000,000.00	1,566,760.00
		SPGB 5.75 07/30/32	1,500,000.00	2,088,195.00
		SPGB 5.9 07/30/26	500,000.00	604,100.00
		SPGB 6 01/31/29	2,200,000.00	2,889,128.00
		ユーロ小計	394,690,000.00	421,621,364.00 (57,277,262,299)
	国債証券合計			155,013,648,989 (155,013,648,989)
合 計				155,013,648,989 (155,013,648,989)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	196銘柄	48.4%	48.9%
カナダ・ドル	国債証券	21銘柄	2.0%	2.0%
オーストラリア・ドル	国債証券	18銘柄	1.6%	1.6%
シンガポール・ドル	国債証券	11銘柄	0.4%	0.4%
イギリス・ポンド	国債証券	43銘柄	5.4%	5.4%
イスラエル・シュケル	国債証券	5銘柄	0.4%	0.5%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.4%	0.4%
ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.3%	0.3%
メキシコ・ペソ	国債証券	9銘柄	0.7%	0.7%
オフショア・人民元	国債証券	8銘柄	1.5%	1.5%
マレーシア・リンギット	国債証券	6銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券	261銘柄	36.6%	36.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


マネーインカム・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	353,667,650	11,627,715
コール・ローン	183,291,158	446,032,013
国債証券	220,025,960	300,054,000
特殊債券	1,517,370,344	1,196,252,766
未収利息	3,234,062	1,138,662
前払費用	-	237,925
流動資産合計	2,277,589,174	1,955,343,081
資産合計	2,277,589,174	1,955,343,081
負債の部
流動負債
未払解約金	1,200,000	4,684,078
未払利息	502	-
その他未払費用	4,950	1,766
流動負債合計	1,205,452	4,685,844
負債合計	1,205,452	4,685,844
純資産の部
元本等
元本	2,257,314,469	1,935,317,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,069,253	15,339,844
元本等合計	2,276,383,722	1,950,657,237
純資産合計	2,276,383,722	1,950,657,237
負債純資産合計	2,277,589,174	1,955,343,081

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年4月13日現在)	(2022年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,257,314,469口	1,935,317,393口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0084円 (1万口当たりの純資産額10,084円)	1口当たり純資産額 1.0079円 (1万口当たりの純資産額10,079円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年4月14日 至 2022年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月14日 至 2022年4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,617,198,028円
同期中における追加設定元本額	1,166,758,748円
同期中における一部解約元本額	1,526,642,307円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	100,839,042円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	116,052,823円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	47,825,996円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	32,545,911円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	20,369,659円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	38,075,492円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	890,895,719円
SMAM・バランス先物ファンドVA20<適格機関投資家限定>	164,438,276円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	845,875,039円
合 計	2,257,314,469円

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,257,314,469円
同期中における追加設定元本額	955,084,096円
同期中における一部解約元本額	1,277,081,172円
2022年4月13日現在の元本の内訳
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	21,805,906円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	102,779,034円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	162,087,175円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	89,556,632円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	42,692,099円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	29,057,907円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	49,084,616円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	858,040,993円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	579,816,519円
合 計	1,935,317,393円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	1055国庫短期証券	100,000,000	100,008,900
	1062国庫短期証券	100,000,000	100,018,800
	1067国庫短期証券	100,000,000	100,026,300
	国債証券 小計		300,054,000
特殊債券	19 政保政策投資C	100,000,000	100,667,700
	163 政保道路機構	100,000,000	100,127,300
	166 政保道路機構	100,000,000	100,197,100
	170 政保道路機構	100,000,000	100,326,100
	177 政保道路機構	100,000,000	100,546,300
	180 政保道路機構	100,000,000	100,557,200
	182 政保道路機構	123,000,000	123,870,102
	189 政保道路機構	100,000,000	100,615,000
	40政保地方公共団	69,000,000	69,252,264
	42 政保日本政策	200,000,000	200,054,800
	229 政保預金保険	100,000,000	100,038,900
	特殊債券 小計		1,196,252,766
	合 計		1,496,306,766

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。