有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	28,126,160	55,172,275
	外国株式インデックス・マザーファンド	16,067,043	40,538,756
	外国債券パッシブ・マザーファンド	20,804,114	35,071,575
	国内債券パッシブ・マザーファンド	34,119,985	43,455,212
	マネーインカム・マザーファンド	3,286,242	3,326,991
合計		102,403,544	177,564,809

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。