有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	3,409,787	5,470,662
	外国株式インデックス・マザーファンド	1,847,039	4,151,958
	外国債券パッシブ・マザーファンド	2,271,647	3,616,234
	国内債券パッシブ・マザーファンド	3,545,868	4,138,027
	マネーインカム・マザーファンド	351,710	355,754
	親投資信託受益証券 小計	11,426,051	17,732,635
合 計			17,732,635

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,866,808,642	2,224,725,941
株式	334,404,904,740	267,960,518,480
派生商品評価勘定	251,260,350	1,007,720
未収入金	5,965,318,523	―
未収配当金	2,943,676,923	2,791,728,914
未収利息	4,000	1,219
前払金	―	293,344,000
流動資産合計	348,431,973,178	273,271,326,274
資産合計	348,431,973,178	273,271,326,274
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,686,300	294,534,030
前受金	237,615,000	―
未払金	85,640,000	25,000,000
未払解約金	4,099,859,418	9,919,995
流動負債合計	4,436,800,718	329,454,025
負債合計	4,436,800,718	329,454,025
純資産の部
元本等
元本	218,473,743,709	170,120,276,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,521,428,751	102,821,596,071
元本等合計	343,995,172,460	272,941,872,249
純資産合計	343,995,172,460	272,941,872,249
負債純資産合計	348,431,973,178	273,271,326,274

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
1.	担保資産	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		担保資産 金額 株式 9,972,000,000円	担保資産 金額 株式 9,738,000,000円
2.	受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数	平成26年 4月14日における受益権の総数
		218,473,743,709口	170,120,276,178口
3.	1単位当たり純資産額	1.5745円	1.6044円
		(1万口=15,745円)	(1万口=16,044円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年4月15日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	東証株価指数先物	5,817,985,950	―	6,055,560,000	237,574,050
	小計	5,817,985,950	―	6,055,560,000	237,574,050
合 計		5,817,985,950	―	6,055,560,000	237,574,050

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(平成26年4月14日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	東証株価指数先物	5,296,671,310	―	5,003,145,000	△293,526,310
	小計	5,296,671,310	―	5,003,145,000	△293,526,310
合 計		5,296,671,310	―	5,003,145,000	△293,526,310

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日)
該当事項はありません。
(自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	261,559,293,680円
同期中における追加設定元本額	19,450,205,043円
同期中における一部解約元本額	62,535,755,014円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,395,369,543円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	439,830,701円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,196,133,972円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,581,714,779円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	50,243,775円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,677,850円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	7,131,766円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	6,521,050円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,245,972円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	2,247,070円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	6,132,450円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	815,698,313円
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	60,561,325円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	53,641,830,876円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	495,260,697円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	39,163,593,748円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	14,012,277,193円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,211,076,658円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	22,261,022,144円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	147,878,973円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	486,175,498円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	79,151,251円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	2,308,953,878円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	116,337,434円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	831,105,331円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,609,122,861円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	4,287,957,017円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	8,346,537,808円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	971,930,332円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	8,383,629,961円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	169,121,652円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	1,920,681,961円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	30,864,789,824円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	255,323,770円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	130,948,467円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	50,584,016円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	626,050,231円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,141,918,263円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	454,086,872円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	297,439,527円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	131,882,045円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	27,405,906円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	249,695,255円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,672,222,900円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	434,958,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	108,563,873円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	2,629,303円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	5,348,326円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	1,742,368円
合 計	218,473,743,709円

(平成26年 4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	218,473,743,709円
同期中における追加設定元本額	12,059,025,307円
同期中における一部解約元本額	60,412,492,838円
平成26年 4月14日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,481,228,263円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	450,756,286円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,322,813,391円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,692,753,648円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	61,156,687円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	5,148,645円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	10,029,609円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	9,152,329円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	11,954,310円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,409,787円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	8,610,688円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	2,012,546,606円
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	160,686,009円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	36,476,924,392円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	393,140,804円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	34,631,342,478円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	12,359,652,211円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,284,110,350円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	19,535,190,432円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	122,181,510円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	442,949,146円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	52,697,235円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	2,120,089,421円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	106,803,060円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	715,717,580円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,257,922,948円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	3,913,762,216円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	7,062,296,189円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	769,684,349円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	5,972,746,694円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	136,689,498円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	950,535,404円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	15,370,084,658円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	205,630,392円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	105,788,071円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	42,602,564円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	498,332,273円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	887,123,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	345,486,158円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	232,755,536円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	118,320,231円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	20,171,277円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	215,156,020円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,090,292,655円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	375,437,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	72,744,416円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,168,479円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	4,500,607円
合 計	170,120,276,178円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額 単価	評価額 金額	備 考
極洋	79,000	256.00	20,224,000
日本水産	231,800	210.00	48,678,000
マルハニチロ	36,900	1,569.00	57,896,100
サカタのタネ	25,400	1,382.00	35,102,800
ホクト	20,400	2,062.00	42,064,800
住石ホールディングス	69,400	110.00	7,634,000
日鉄鉱業	48,000	375.00	18,000,000
三井松島産業	125,000	151.00	18,875,000
国際石油開発帝石	906,500	1,382.00	1,252,783,000
日本海洋掘削	4,900	4,075.00	19,967,500
石油資源開発	26,100	3,400.00	88,740,000
K&Oエナジーグループ	9,100	1,375.00	12,512,500
ショーボンドホールディングス	16,400	4,300.00	70,520,000
ミライト・ホールディングス	52,200	863.00	45,048,600
タマホーム	9,700	804.00	7,798,800
安藤・間	127,400	391.00	49,813,400
東急建設	68,900	410.00	28,249,000
コムシスホールディングス	90,600	1,610.00	145,866,000
ミサワホーム	20,900	1,236.00	25,832,400
高松コンストラクショングループ	14,000	1,716.00	24,024,000
東建コーポレーション	6,910	4,800.00	33,168,000
ヤマウラ	12,400	279.00	3,459,600
大成建設	942,000	448.00	422,016,000
大林組	559,000	590.00	329,810,000
清水建設	568,000	508.00	288,544,000
長谷工コーポレーション	250,300	637.00	159,441,100
松井建設	24,000	419.00	10,056,000
錢高組	25,000	271.00	6,775,000
鹿島建設	819,000	375.00	307,125,000
不動テトラ	134,700	229.00	30,846,300
鉄建建設	111,000	267.00	29,637,000
日鉄住金テックスエンジ	33,000	381.00	12,573,000
西松建設	246,000	327.00	80,442,000
三井住友建設	511,800	106.00	54,250,800
大豊建設	58,000	366.00	21,228,000
前田建設工業	116,000	682.00	79,112,000
佐田建設	73,000	117.00	8,541,000
ナカノフドー建設	21,400	222.00	4,750,800
奥村組	164,000	423.00	69,372,000
東鉄工業	22,600	1,769.00	39,979,400
戸田建設	217,000	312.00	67,704,000
熊谷組	192,000	240.00	46,080,000
青木あすなろ建設	12,000	567.00	6,804,000
北野建設	43,000	242.00	10,406,000
植木組	30,000	196.00	5,880,000
三井ホーム	23,000	467.00	10,741,000
矢作建設工業	24,700	928.00	22,921,600
ピーエス三菱	18,100	435.00	7,873,500
大東建託	71,000	9,951.00	706,521,000
新日本建設	25,100	298.00	7,479,800
NIPPO	43,000	1,419.00	61,017,000
東亜道路工業	37,000	387.00	14,319,000
前田道路	58,000	1,437.00	83,346,000
日本道路	50,000	465.00	23,250,000
東亜建設工業	166,000	193.00	32,038,000
若築建設	114,000	139.00	15,846,000
東洋建設	60,400	342.00	20,656,800
五洋建設	223,600	314.00	70,210,400
大林道路	24,000	497.00	11,928,000
世紀東急工業	108,000	116.00	12,528,000
福田組	31,000	463.00	14,353,000
住友林業	127,900	1,035.00	132,376,500
日本基礎技術	24,200	319.00	7,719,800
日成ビルド工業	54,000	232.00	12,528,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	99,000	113.00	11,187,000
巴コーポレーション	27,500	418.00	11,495,000
パナホーム	69,000	656.00	45,264,000
大和ハウス工業	512,000	1,692.00	866,304,000
ライト工業	39,900	889.00	35,471,100
積水ハウス	496,800	1,212.00	602,121,600
日特建設	27,700	365.00	10,110,500
北陸電気工事	13,000	422.00	5,486,000
ユアテック	29,000	395.00	11,455,000
西部電気工業	16,000	453.00	7,248,000
四電工	15,000	348.00	5,220,000
中電工	26,900	1,575.00	42,367,500
関電工	84,000	489.00	41,076,000
きんでん	124,000	915.00	113,460,000
東京エネシス	21,000	479.00	10,059,000
トーエネック	27,000	530.00	14,310,000
住友電設	13,600	1,160.00	15,776,000
日本電設工業	30,400	1,303.00	39,611,200
協和エクシオ	73,100	1,297.00	94,810,700
新日本空調	17,200	587.00	10,096,400
NDS	28,000	278.00	7,784,000
九電工	35,000	794.00	27,790,000
三機工業	39,000	609.00	23,751,000
日揮	188,000	3,412.00	641,456,000
中外炉工業	63,000	209.00	13,167,000
ヤマト	21,000	334.00	7,014,000
太平電業	28,000	607.00	16,996,000
高砂熱学工業	51,700	960.00	49,632,000
三晃金属工業	28,000	247.00	6,916,000
朝日工業社	24,000	360.00	8,640,000
明星工業	27,000	434.00	11,718,000
大氣社	24,800	2,075.00	51,460,000
ダイダン	26,000	528.00	13,728,000
日比谷総合設備	23,000	1,262.00	29,026,000
東芝プラントシステム	30,800	1,429.00	44,013,200
東洋エンジニアリング	101,000	443.00	44,743,000
千代田化工建設	149,000	1,341.00	199,809,000
新興プランテック	37,900	734.00	27,818,600
日本製粉	112,000	552.00	61,824,000
日清製粉グループ本社	184,500	1,131.00	208,669,500
日東富士製粉	21,000	310.00	6,510,000
昭和産業	69,000	323.00	22,287,000
鳥越製粉	15,900	677.00	10,764,300
協同飼料	84,000	106.00	8,904,000
中部飼料	19,400	593.00	11,504,200
日本配合飼料	79,000	122.00	9,638,000
東洋精糖	55,000	97.00	5,335,000
日本甜菜製糖	98,000	188.00	18,424,000
三井製糖	72,000	387.00	27,864,000
森永製菓	181,000	221.00	40,001,000
中村屋	44,000	401.00	17,644,000
江崎グリコ	66,000	1,297.00	85,602,000
名糖産業	9,600	1,032.00	9,907,200
不二家	111,000	188.00	20,868,000
山崎製パン	137,000	1,226.00	167,962,000
モロゾフ	38,000	313.00	11,894,000
亀田製菓	9,900	2,845.00	28,165,500
カルビー	69,600	2,457.00	171,007,200
森永乳業	159,000	364.00	57,876,000
ヤクルト本社	109,300	4,985.00	544,860,500
明治ホールディングス	55,300	6,020.00	332,906,000
雪印メグミルク	39,900	1,377.00	54,942,300
プリマハム	98,000	222.00	21,756,000
日本ハム	130,000	1,674.00	217,620,000
伊藤ハム	99,000	449.00	44,451,000
林兼産業	92,000	77.00	7,084,000
丸大食品	77,000	302.00	23,254,000
米久	10,700	790.00	8,453,000
S Foods	13,000	1,083.00	14,079,000
サッポロホールディングス	306,000	415.00	126,990,000
アサヒグループホールディングス	375,300	2,781.00	1,043,709,300
キリンホールディングス	798,800	1,402.00	1,119,917,600
宝ホールディングス	148,000	733.00	108,484,000
オエノンホールディングス	58,000	250.00	14,500,000
養命酒製造	15,000	968.00	14,520,000
コカ・コーラウエスト	57,800	1,757.00	101,554,600
コカ・コーライーストジャパン	38,900	2,183.00	84,918,700
サントリー食品インターナショナル	96,000	3,530.00	338,880,000
ダイドードリンコ	8,500	4,160.00	35,360,000
伊藤園	51,000	2,273.00	115,923,000
キーコーヒー	15,000	1,555.00	23,325,000
日清オイリオグループ	75,000	330.00	24,750,000
不二製油	45,800	1,294.00	59,265,200
J-オイルミルズ	79,000	270.00	21,330,000
キッコーマン	152,000	1,904.00	289,408,000
味の素	445,000	1,506.00	670,170,000
キユーピー	94,400	1,401.00	132,254,400
ハウス食品グループ本社	63,300	1,633.00	103,368,900
カゴメ	71,300	1,685.00	120,140,500
焼津水産化学工業	9,700	912.00	8,846,400
アリアケジャパン	17,200	2,370.00	40,764,000
ニチレイ	201,000	450.00	90,450,000
東洋水産	92,000	3,205.00	294,860,000
日清食品ホールディングス	72,500	4,600.00	333,500,000
永谷園	20,000	943.00	18,860,000
フジッコ	17,000	1,172.00	19,924,000
ロック・フィールド	9,300	1,928.00	17,930,400
日本たばこ産業	1,034,400	3,157.00	3,265,600,800
ケンコーマヨネーズ	7,200	870.00	6,264,000
わらべや日洋	11,500	1,867.00	21,470,500
なとり	9,500	1,095.00	10,402,500
ミヨシ油脂	78,000	136.00	10,608,000
片倉工業	20,500	1,229.00	25,194,500
グンゼ	131,000	270.00	35,370,000
東洋紡	741,000	151.00	111,891,000
ユニチカ	505,000	56.00	28,280,000
富士紡ホールディングス	97,000	246.00	23,862,000
日清紡ホールディングス	111,000	808.00	89,688,000
倉敷紡績	172,000	171.00	29,412,000
シキボウ	120,000	112.00	13,440,000
日本毛織	54,000	726.00	39,204,000
トーア紡コーポレーション	105,000	69.00	7,245,000
ダイドーリミテッド	21,500	610.00	13,115,000
帝国繊維	19,200	1,505.00	28,896,000
帝人	714,000	237.00	169,218,000
東レ	1,265,000	657.00	831,105,000
サカイオーベックス	56,000	176.00	9,856,000
住江織物	53,000	289.00	15,317,000
イチカワ	20,000	264.00	5,280,000
日本バイリーン	22,000	544.00	11,968,000
芦森工業	53,000	121.00	6,413,000
アツギ	162,000	111.00	17,982,000
ダイニック	42,000	167.00	7,014,000
セーレン	48,000	828.00	39,744,000
小松精練	33,000	489.00	16,137,000
ワコールホールディングス	102,000	994.00	101,388,000
ホギメディカル	11,000	5,240.00	57,640,000
レナウン	53,600	119.00	6,378,400
TSIホールディングス	85,100	625.00	53,187,500
三陽商会	92,000	293.00	26,956,000
ナイガイ	78,000	78.00	6,084,000
オンワードホールディングス	116,000	660.00	76,560,000
ルック	37,000	266.00	9,842,000
ゴールドウイン	42,000	487.00	20,454,000
デサント	40,000	782.00	31,280,000
特種東海製紙	96,000	215.00	20,640,000
王子ホールディングス	767,000	413.00	316,771,000
日本製紙	89,900	1,895.00	170,360,500
三菱製紙	257,000	88.00	22,616,000
北越紀州製紙	119,800	467.00	55,946,600
中越パルプ工業	73,000	191.00	13,943,000
巴川製紙所	35,000	186.00	6,510,000
大王製紙	60,000	1,050.00	63,000,000
レンゴー	140,000	498.00	69,720,000
トーモク	54,000	275.00	14,850,000
ザ・パック	12,000	1,873.00	22,476,000
クラレ	276,500	1,097.00	303,320,500
旭化成	1,086,000	673.00	730,878,000
コープケミカル	31,000	119.00	3,689,000
昭和電工	1,160,000	137.00	158,920,000
住友化学	1,284,000	368.00	472,512,000
日本化成	46,000	127.00	5,842,000
住友精化	37,000	634.00	23,458,000
日産化学工業	119,600	1,482.00	177,247,200
ラサ工業	75,000	131.00	9,825,000
クレハ	122,000	467.00	56,974,000
テイカ	36,000	275.00	9,900,000
石原産業	297,000	95.00	28,215,000
片倉チッカリン	17,000	251.00	4,267,000
日本曹達	112,000	535.00	59,920,000
東ソー	467,000	370.00	172,790,000
トクヤマ	272,000	303.00	82,416,000
セントラル硝子	163,000	320.00	52,160,000
東亞合成	203,000	421.00	85,463,000
ダイソー	71,000	332.00	23,572,000
関東電化工業	51,000	242.00	12,342,000
電気化学工業	348,000	349.00	121,452,000
信越化学工業	312,500	5,854.00	1,829,375,000
日本カーバイド工業	57,000	217.00	12,369,000
堺化学工業	67,000	299.00	20,033,000
エア・ウォーター	144,000	1,403.00	202,032,000
大陽日酸	224,000	777.00	174,048,000
日本化学工業	81,000	133.00	10,773,000
日本パーカライジング	40,000	2,291.00	91,640,000
高圧ガス工業	28,000	515.00	14,420,000
チタン工業	27,000	223.00	6,021,000
四国化成工業	26,000	706.00	18,356,000
戸田工業	38,000	266.00	10,108,000
ステラ ケミファ	10,300	1,357.00	13,977,100
保土谷化学工業	60,000	192.00	11,520,000
日本触媒	148,000	1,129.00	167,092,000
大日精化工業	65,000	420.00	27,300,000
カネカ	215,000	589.00	126,635,000
三菱瓦斯化学	276,000	599.00	165,324,000
三井化学	791,000	241.00	190,631,000
JSR	160,100	1,805.00	288,980,500
東京応化工業	33,800	2,229.00	75,340,200
三菱ケミカルホールディングス	1,086,700	406.00	441,200,200
日本合成化学工業	34,000	695.00	23,630,000
ダイセル	227,000	822.00	186,594,000
住友ベークライト	135,000	382.00	51,570,000
積水化学工業	358,000	1,032.00	369,456,000
日本ゼオン	137,000	955.00	130,835,000
アイカ工業	49,000	2,170.00	106,330,000
宇部興産	872,000	181.00	157,832,000
積水樹脂	24,700	1,354.00	33,443,800
タキロン	41,000	385.00	15,785,000
旭有機材工業	60,000	216.00	12,960,000
日立化成	74,800	1,390.00	103,972,000
ニチバン	16,000	341.00	5,456,000
リケンテクノス	31,000	520.00	16,120,000
大倉工業	47,000	292.00	13,724,000
積水化成品工業	52,000	257.00	13,364,000
群栄化学工業	48,000	369.00	17,712,000
タイガースポリマー	11,600	405.00	4,698,000
ミライアル	5,300	1,474.00	7,812,200
日本化薬	122,000	1,105.00	134,810,000
カーリットホールディングス	16,600	455.00	7,553,000
日本精化	14,100	616.00	8,685,600
ADEKA	75,300	1,084.00	81,625,200
日油	145,000	686.00	99,470,000
新日本理化	26,500	222.00	5,883,000
ハリマ化成グループ	15,500	436.00	6,758,000
花王	453,400	3,582.00	1,624,078,800
第一工業製薬	34,000	303.00	10,302,000
三洋化成工業	54,000	612.00	33,048,000
大日本塗料	113,000	152.00	17,176,000
日本ペイント	152,000	1,522.00	231,344,000
関西ペイント	211,000	1,407.00	296,877,000
中国塗料	50,000	637.00	31,850,000
日本特殊塗料	16,200	565.00	9,153,000
藤倉化成	23,400	550.00	12,870,000
太陽ホールディングス	14,300	2,945.00	42,113,500
DIC	619,000	262.00	162,178,000
サカタインクス	34,000	885.00	30,090,000
東洋インキSCホールディングス	155,000	422.00	65,410,000
T&K TOKA	6,500	2,140.00	13,910,000
富士フイルムホールディングス	398,900	2,664.00	1,062,669,600
資生堂	310,600	1,740.00	540,444,000
ライオン	197,000	578.00	113,866,000
高砂香料工業	62,000	513.00	31,806,000
マンダム	17,200	3,445.00	59,254,000
ミルボン	11,300	3,285.00	37,120,500
ファンケル	39,200	1,118.00	43,825,600
コーセー	28,100	3,130.00	87,953,000
ドクターシーラボ	11,400	3,180.00	36,252,000
ポーラ・オルビスホールディングス	17,800	3,735.00	66,483,000
ノエビアホールディングス	11,100	1,862.00	20,668,200
エステー	9,400	975.00	9,165,000
コニシ	12,800	1,761.00	22,540,800
長谷川香料	21,000	1,486.00	31,206,000
星光PMC	7,400	1,189.00	8,798,600
小林製薬	28,500	5,850.00	166,725,000
荒川化学工業	15,600	859.00	13,400,400
メック	15,200	850.00	12,920,000
日本高純度化学	5,800	2,073.00	12,023,400
JCU	3,000	5,660.00	16,980,000
新田ゼラチン	12,200	1,038.00	12,663,600
アース製薬	11,700	3,595.00	42,061,500
イハラケミカル工業	27,000	773.00	20,871,000
北興化学工業	20,000	310.00	6,200,000
大成ラミック	4,500	2,481.00	11,164,500
クミアイ化学工業	37,000	648.00	23,976,000
日本農薬	39,000	1,390.00	54,210,000
アキレス	132,000	135.00	17,820,000
有沢製作所	32,300	484.00	15,633,200
日東電工	144,000	4,596.00	661,824,000
レック	5,400	1,080.00	5,832,000
きもと	29,200	336.00	9,811,200
藤森工業	15,200	2,539.00	38,592,800
前澤化成工業	11,300	1,019.00	11,514,700
JSP	11,400	1,516.00	17,282,400
エフピコ	17,300	3,045.00	52,678,500
天馬	14,300	1,268.00	18,132,400
信越ポリマー	35,700	377.00	13,458,900
東リ	48,000	191.00	9,168,000
ニフコ	39,200	2,851.00	111,759,200
日本バルカー工業	72,000	269.00	19,368,000
ユニ・チャーム	107,200	5,590.00	599,248,000
協和発酵キリン	207,000	1,064.00	220,248,000
武田薬品工業	652,800	4,452.00	2,906,265,600
アステラス製薬	2,008,500	1,084.00	2,177,214,000
大日本住友製薬	124,000	1,543.00	191,332,000
塩野義製薬	272,300	1,766.00	480,881,800
田辺三菱製薬	143,200	1,382.00	197,902,400
わかもと製薬	27,000	258.00	6,966,000
あすか製薬	21,000	916.00	19,236,000
日本新薬	40,000	1,787.00	71,480,000
中外製薬	173,500	2,435.00	422,472,500
科研製薬	64,000	1,629.00	104,256,000
エーザイ	214,400	3,856.00	826,726,400
ロート製薬	73,600	1,722.00	126,739,200
小野薬品工業	79,300	8,130.00	644,709,000
久光製薬	54,100	4,270.00	231,007,000
有機合成薬品工業	19,000	252.00	4,788,000
持田製薬	13,000	7,030.00	91,390,000
参天製薬	64,100	4,580.00	293,578,000
扶桑薬品工業	62,000	322.00	19,964,000
日本ケミファ	30,000	481.00	14,430,000
ツムラ	51,800	2,420.00	125,356,000
日医工	40,800	1,560.00	63,648,000
キッセイ薬品工業	32,500	2,347.00	76,277,500
生化学工業	36,900	1,244.00	45,903,600
栄研化学	12,600	1,658.00	20,890,800
鳥居薬品	12,100	2,926.00	35,404,600
JCRファーマ	10,200	2,033.00	20,736,600
東和薬品	9,200	4,160.00	38,272,000
富士製薬工業	6,000	2,014.00	12,084,000
沢井製薬	27,800	5,940.00	165,132,000
ゼリア新薬工業	28,300	1,998.00	56,543,400
第一三共	549,700	1,718.00	944,384,600
キョーリン製薬ホールディングス	46,100	1,895.00	87,359,500
大幸薬品	8,900	1,547.00	13,768,300
ダイト	7,400	1,437.00	10,633,800
大塚ホールディングス	345,800	2,822.00	975,847,600
大正製薬ホールディングス	41,900	7,400.00	310,060,000
日本コークス工業	153,900	119.00	18,314,100
昭和シェル石油	155,800	922.00	143,647,600
コスモ石油	485,000	184.00	89,240,000
ニチレキ	23,000	940.00	21,620,000
東燃ゼネラル石油	261,000	909.00	237,249,000
ユシロ化学工業	11,500	973.00	11,189,500
富士石油	44,200	279.00	12,331,800
MORESCO	5,300	1,502.00	7,960,600
出光興産	81,900	2,089.00	171,089,100
JXホールディングス	1,934,000	494.00	955,396,000
横浜ゴム	195,000	903.00	176,085,000
東洋ゴム工業	146,000	727.00	106,142,000
ブリヂストン	546,200	3,467.00	1,893,675,400
住友ゴム工業	135,900	1,355.00	184,144,500
藤倉ゴム工業	11,300	881.00	9,955,300
オカモト	56,000	329.00	18,424,000
フコク	9,200	910.00	8,372,000
ニッタ	17,500	1,988.00	34,790,000
東海ゴム工業	32,200	986.00	31,749,200
三ツ星ベルト	42,000	537.00	22,554,000
バンドー化学	65,000	395.00	25,675,000
日東紡績	129,000	417.00	53,793,000
旭硝子	858,000	570.00	489,060,000
日本板硝子	845,000	138.00	116,610,000
石塚硝子	27,000	207.00	5,589,000
日本山村硝子	64,000	169.00	10,816,000
日本電気硝子	360,000	514.00	185,040,000
住友大阪セメント	325,000	405.00	131,625,000
太平洋セメント	1,025,000	354.00	362,850,000
デイ・シイ	20,500	541.00	11,090,500
日本ヒューム	18,000	775.00	13,950,000
日本コンクリート工業	32,000	384.00	12,288,000
三谷セキサン	10,000	1,368.00	13,680,000
ジャパンパイル	16,300	809.00	13,186,700
東海カーボン	163,000	322.00	52,486,000
日本カーボン	98,000	182.00	17,836,000
東洋炭素	10,200	2,451.00	25,000,200
ノリタケカンパニーリミテド	93,000	239.00	22,227,000
TOTO	256,000	1,406.00	359,936,000
日本碍子	221,000	1,950.00	430,950,000
日本特殊陶業	150,000	2,273.00	340,950,000
MARUWA	4,500	4,010.00	18,045,000
品川リフラクトリーズ	50,000	200.00	10,000,000
黒崎播磨	44,000	211.00	9,284,000
東京窯業	28,000	199.00	5,572,000
ニッカトー	9,300	398.00	3,701,400
フジミインコーポレーテッド	16,000	1,201.00	19,216,000
エーアンドエーマテリアル	48,000	113.00	5,424,000
ニチアス	84,000	658.00	55,272,000
ニチハ	19,900	1,122.00	22,327,800
新日鐵住金	7,368,000	264.00	1,945,152,000
神戸製鋼所	2,777,000	127.00	352,679,000
合同製鐵	94,000	137.00	12,878,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	444,200	1,876.00	833,319,200
日新製鋼	74,500	914.00	68,093,000
東京製鐵	98,200	532.00	52,242,400
共英製鋼	16,500	1,759.00	29,023,500
大和工業	35,900	3,065.00	110,033,500
東京鐵鋼	40,000	402.00	16,080,000
大阪製鐵	9,200	1,637.00	15,060,400
淀川製鋼所	122,000	394.00	48,068,000
東洋鋼鈑	42,000	473.00	19,866,000
丸一鋼管	57,600	2,516.00	144,921,600
モリ工業	28,000	362.00	10,136,000
大同特殊鋼	292,000	480.00	140,160,000
日本高周波鋼業	86,000	92.00	7,912,000
日本冶金工業	139,600	287.00	40,065,200
山陽特殊製鋼	96,000	412.00	39,552,000
愛知製鋼	91,000	384.00	34,944,000
日立金属	156,000	1,332.00	207,792,000
日本金属	58,000	126.00	7,308,000
大平洋金属	121,000	440.00	53,240,000
日本電工	73,000	263.00	19,199,000
栗本鐵工所	92,000	213.00	19,596,000
日本鋳鉄管	20,000	228.00	4,560,000
三菱製鋼	106,000	208.00	22,048,000
日亜鋼業	26,000	264.00	6,864,000
日本精線	16,000	401.00	6,416,000
シンニッタン	19,900	391.00	7,780,900
新家工業	48,000	149.00	7,152,000
大紀アルミニウム工業所	33,000	234.00	7,722,000
日本軽金属ホールディングス	397,200	134.00	53,224,800
三井金属鉱業	449,000	236.00	105,964,000
東邦亜鉛	100,000	303.00	30,300,000
三菱マテリアル	1,090,000	290.00	316,100,000
住友金属鉱山	452,000	1,396.00	630,992,000
DOWAホールディングス	193,000	838.00	161,734,000
古河機械金属	296,000	173.00	51,208,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,700	1,805.00	35,558,500
東邦チタニウム	31,300	591.00	18,498,300
UACJ	222,000	364.00	80,808,000
古河電気工業	550,000	237.00	130,350,000
住友電気工業	657,600	1,408.00	925,900,800
フジクラ	282,000	442.00	124,644,000
昭和電線ホールディングス	232,000	98.00	22,736,000
タツタ電線	28,600	511.00	14,614,600
リョービ	109,000	289.00	31,501,000
アサヒホールディングス	26,600	1,565.00	41,629,000
稲葉製作所	8,400	1,266.00	10,634,400
宮地エンジニアリンググループ	62,000	218.00	13,516,000
トーカロ	10,800	1,547.00	16,707,600
アルファCo	7,200	967.00	6,962,400
SUMCO	108,200	776.00	83,963,200
川田テクノロジーズ	3,900	2,883.00	11,243,700
東洋製罐グループホールディングス	122,800	1,490.00	182,972,000
ホッカンホールディングス	42,000	268.00	11,256,000
コロナ	9,000	1,002.00	9,018,000
横河ブリッジホールディングス	33,500	1,114.00	37,319,000
OSJBホールディングス	46,100	146.00	6,730,600
駒井ハルテック	37,000	286.00	10,582,000
三和ホールディングス	148,000	610.00	90,280,000
文化シヤッター	42,000	594.00	24,948,000
三協立山	21,200	1,999.00	42,378,800
LIXILグループ	242,900	2,625.00	637,612,500
日本フイルコン	15,700	406.00	6,374,200
ノーリツ	34,100	1,719.00	58,617,900
長府製作所	17,800	2,391.00	42,559,800
リンナイ	27,000	8,280.00	223,560,000
ダイニチ工業	10,300	686.00	7,065,800
日東精工	30,000	287.00	8,610,000
三洋工業	31,000	171.00	5,301,000
岡部	34,600	1,421.00	49,166,600
東プレ	33,900	1,032.00	34,984,800
高周波熱錬	26,400	663.00	17,503,200
東京製綱	119,000	148.00	17,612,000
パイオラックス	8,300	3,485.00	28,925,500
日本発條	139,300	909.00	126,623,700
中央発條	23,000	292.00	6,716,000
アドバネクス	42,000	132.00	5,544,000
三益半導体工業	15,800	891.00	14,077,800
日本製鋼所	251,000	430.00	107,930,000
三浦工業	25,800	2,845.00	73,401,000
タクマ	54,000	718.00	38,772,000
ツガミ	56,000	597.00	33,432,000
オークマ	114,000	777.00	88,578,000
東芝機械	95,000	448.00	42,560,000
アマダ	265,000	713.00	188,945,000
アイダエンジニアリング	41,200	907.00	37,368,400
滝澤鉄工所	42,000	144.00	6,048,000
富士機械製造	53,400	901.00	48,113,400
牧野フライス製作所	87,000	678.00	58,986,000
オーエスジー	72,100	1,568.00	113,052,800
ダイジェット工業	32,000	143.00	4,576,000
旭ダイヤモンド工業	44,800	1,240.00	55,552,000
DMG森精機	103,600	1,210.00	125,356,000
ディスコ	19,500	6,350.00	123,825,000
日東工器	7,600	1,818.00	13,816,800
豊和工業	11,400	717.00	8,173,800
大阪機工	77,000	129.00	9,933,000
石川製作所	55,000	109.00	5,995,000
東洋機械金属	16,200	504.00	8,164,800
津田駒工業	52,000	140.00	7,280,000
島精機製作所	22,400	1,559.00	34,921,600
日阪製作所	22,000	877.00	19,294,000
やまびこ	7,000	3,755.00	26,285,000
ペガサスミシン製造	18,900	354.00	6,690,600
ナブテスコ	79,900	2,215.00	176,978,500
三井海洋開発	14,300	2,120.00	30,316,000
レオン自動機	18,000	515.00	9,270,000
SMC	49,800	24,605.00	1,225,329,000
新川	15,700	572.00	8,980,400
ホソカワミクロン	30,000	610.00	18,300,000
ユニオンツール	7,400	2,310.00	17,094,000
オイレス工業	16,200	2,128.00	34,473,600
日精エー・エス・ビー機械	5,100	1,506.00	7,680,600
サトーホールディングス	18,300	2,331.00	42,657,300
日本エアーテック	8,100	444.00	3,596,400
日精樹脂工業	14,800	558.00	8,258,400
ワイエイシイ	9,100	556.00	5,059,600
小松製作所	813,200	2,100.00	1,707,720,000
住友重機械工業	477,000	427.00	203,679,000
日立建機	88,500	1,878.00	166,203,000
日工	28,000	425.00	11,900,000
巴工業	6,400	1,630.00	10,432,000
井関農機	180,000	256.00	46,080,000
TOWA	17,200	529.00	9,098,800
丸山製作所	42,000	213.00	8,946,000
北川鉄工所	89,000	165.00	14,685,000
クボタ	910,000	1,286.00	1,170,260,000
三菱化工機	64,000	153.00	9,792,000
月島機械	28,000	1,065.00	29,820,000
帝国電機製作所	6,200	2,902.00	17,992,400
新東工業	40,000	706.00	28,240,000
澁谷工業	10,800	2,499.00	26,989,200
アイチ コーポレーション	27,400	428.00	11,727,200
小森コーポレーション	42,800	1,231.00	52,686,800
鶴見製作所	14,000	1,254.00	17,556,000
住友精密工業	30,000	362.00	10,860,000
酒井重工業	39,000	332.00	12,948,000
荏原製作所	386,000	582.00	224,652,000
石井鐵工所	32,000	245.00	7,840,000
酉島製作所	19,400	1,155.00	22,407,000
ダイキン工業	227,400	5,668.00	1,288,903,200
オルガノ	26,000	481.00	12,506,000
トーヨーカネツ	89,000	236.00	21,004,000
栗田工業	104,200	2,096.00	218,403,200
椿本チエイン	89,000	715.00	63,635,000
大同工業	40,000	305.00	12,200,000
日本コンベヤ	65,000	123.00	7,995,000
木村化工機	18,600	446.00	8,295,600
アネスト岩田	29,300	591.00	17,316,300
ダイフク	70,800	1,155.00	81,774,000
加藤製作所	41,000	586.00	24,026,000
油研工業	40,000	208.00	8,320,000
タダノ	75,000	1,229.00	92,175,000
フジテック	48,700	1,202.00	58,537,400
CKD	47,100	886.00	41,730,600
キトー	10,200	1,890.00	19,278,000
平和	35,700	1,676.00	59,833,200
理想科学工業	12,800	2,422.00	31,001,600
SANKYO	50,200	4,060.00	203,812,000
日本金銭機械	15,900	1,687.00	26,823,300
マースエンジニアリング	9,300	1,850.00	17,205,000
福島工業	10,100	1,463.00	14,776,300
オーイズミ	6,700	833.00	5,581,100
ダイコク電機	7,700	1,822.00	14,029,400
アマノ	46,200	977.00	45,137,400
JUKI	39,000	202.00	7,878,000
サンデン	96,000	442.00	42,432,000
蛇の目ミシン工業	183,000	81.00	14,823,000
マックス	24,000	1,094.00	26,256,000
グローリー	49,500	2,599.00	128,650,500
新晃工業	11,700	934.00	10,927,800
大和冷機工業	26,000	634.00	16,484,000
セガサミーホールディングス	179,000	2,107.00	377,153,000
日本ピストンリング	74,000	175.00	12,950,000
リケン	65,000	409.00	26,585,000
TPR	18,700	1,570.00	29,359,000
ホシザキ電機	36,200	4,050.00	146,610,000
大豊工業	12,800	920.00	11,776,000
日本精工	370,000	1,029.00	380,730,000
NTN	385,000	340.00	130,900,000
ジェイテクト	176,900	1,446.00	255,797,400
不二越	156,000	638.00	99,528,000
日本トムソン	54,000	461.00	24,894,000
THK	104,100	2,174.00	226,313,400
ユーシン精機	7,600	2,740.00	20,824,000
前澤給装工業	5,100	1,271.00	6,482,100
イーグル工業	21,100	1,517.00	32,008,700
日本ピラー工業	20,000	717.00	14,340,000
キッツ	74,900	468.00	35,053,200
日立工機	40,700	754.00	30,687,800
マキタ	108,600	5,310.00	576,666,000
日立造船	129,800	460.00	59,708,000
三菱重工業	2,964,000	551.00	1,633,164,000
IHI	1,173,000	394.00	462,162,000
イビデン	101,300	1,926.00	195,103,800
コニカミノルタ	439,700	914.00	401,885,800
ブラザー工業	215,000	1,390.00	298,850,000
ミネベア	228,000	840.00	191,520,000
日立製作所	4,006,000	716.00	2,868,296,000
東芝	3,285,000	413.00	1,356,705,000
三菱電機	1,665,000	1,107.00	1,843,155,000
富士電機	462,000	416.00	192,192,000
東洋電機製造	38,000	356.00	13,528,000
安川電機	182,900	1,293.00	236,489,700
シンフォニアテクノロジー	108,000	153.00	16,524,000
明電舎	154,000	411.00	63,294,000
オリジン電気	28,000	283.00	7,924,000
山洋電気	27,000	625.00	16,875,000
デンヨー	16,500	1,560.00	25,740,000
東芝テック	103,000	613.00	63,139,000
芝浦メカトロニクス	35,000	230.00	8,050,000
マブチモーター	23,200	6,650.00	154,280,000
日本電産	180,100	5,725.00	1,031,072,500
東光高岳	9,600	1,774.00	17,030,400
ダイヘン	99,000	378.00	37,422,000
JVCケンウッド	115,400	240.00	27,696,000
第一精工	7,900	1,244.00	9,827,600
日新電機	35,000	572.00	20,020,000
大崎電気工業	28,000	569.00	15,932,000
オムロン	187,800	3,835.00	720,213,000
日東工業	24,600	2,077.00	51,094,200
IDEC	21,100	890.00	18,779,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	322,000	545.00	175,490,000
サクサホールディングス	47,000	150.00	7,050,000
メルコホールディングス	8,700	1,484.00	12,910,800
日本電気	2,290,000	293.00	670,970,000
富士通	1,606,000	583.00	936,298,000
沖電気工業	648,000	201.00	130,248,000
岩崎通信機	90,000	87.00	7,830,000
電気興業	49,000	600.00	29,400,000
サンケン電気	91,000	676.00	61,516,000
ナカヨ通信機	17,000	311.00	5,287,000
アイホン	9,700	1,542.00	14,957,400
ルネサスエレクトロニクス	78,800	744.00	58,627,200
セイコーエプソン	113,900	2,800.00	318,920,000
ワコム	133,100	655.00	87,180,500
アルバック	30,700	1,967.00	60,386,900
アクセル	9,100	1,634.00	14,869,400
EIZO	15,300	2,611.00	39,948,300
日本信号	42,300	801.00	33,882,300
京三製作所	43,000	335.00	14,405,000
能美防災	22,000	1,166.00	25,652,000
ホーチキ	14,000	542.00	7,588,000
エレコム	6,200	1,769.00	10,967,800
日本無線	45,000	374.00	16,830,000
パナソニック	1,902,700	1,077.00	2,049,207,900
シャープ	1,156,000	273.00	315,588,000
アンリツ	97,700	1,130.00	110,401,000
富士通ゼネラル	40,000	1,069.00	42,760,000
日立国際電気	33,000	1,178.00	38,874,000
ソニー	912,800	1,870.00	1,706,936,000
TDK	100,400	4,420.00	443,768,000
帝国通信工業	44,000	163.00	7,172,000
ミツミ電機	64,000	677.00	43,328,000
タムラ製作所	67,000	237.00	15,879,000
アルプス電気	122,800	1,108.00	136,062,400
池上通信機	62,000	101.00	6,262,000
パイオニア	234,200	213.00	49,884,600
日本電波工業	16,500	783.00	12,919,500
日本トリム	3,800	5,560.00	21,128,000
ローランド ディー.ジー.	7,600	3,660.00	27,816,000
フォスター電機	17,400	1,222.00	21,262,800
クラリオン	113,000	170.00	19,210,000
SMK	51,000	405.00	20,655,000
ヨコオ	16,200	517.00	8,375,400
東光	43,000	319.00	13,717,000
ティアック	103,000	66.00	6,798,000
ホシデン	45,800	470.00	21,526,000
ヒロセ電機	28,900	14,060.00	406,334,000
日本航空電子工業	43,000	1,451.00	62,393,000
TOA	18,200	995.00	18,109,000
古野電気	18,100	659.00	11,927,900
ユニデン	56,000	238.00	13,328,000
アルパイン	36,300	1,232.00	44,721,600
アイコム	8,600	2,238.00	19,246,800
リオン	5,800	1,362.00	7,899,600
船井電機	17,900	1,043.00	18,669,700
横河電機	180,800	1,411.00	255,108,800
新電元工業	56,000	418.00	23,408,000
アズビル	49,700	2,336.00	116,099,200
日本光電工業	35,500	4,135.00	146,792,500
チノー	33,000	212.00	6,996,000
共和電業	25,000	447.00	11,175,000
日本電子材料	9,700	400.00	3,880,000
堀場製作所	30,900	3,470.00	107,223,000
アドバンテスト	114,000	1,089.00	124,146,000
小野測器	21,000	453.00	9,513,000
エスペック	17,800	743.00	13,225,400
パナソニック デバイスSUNX	14,600	436.00	6,365,600
キーエンス	37,700	39,400.00	1,485,380,000
日置電機	9,400	1,516.00	14,250,400
シスメックス	139,700	3,090.00	431,673,000
メガチップス	15,800	1,210.00	19,118,000
OBARA GROUP	10,600	3,760.00	39,856,000
日本電産コパル電子	19,200	651.00	12,499,200
コーセル	23,600	1,152.00	27,187,200
オプテックス	9,500	1,621.00	15,399,500
千代田インテグレ	8,100	1,552.00	12,571,200
レーザーテック	13,100	968.00	12,680,800
スタンレー電気	119,600	2,244.00	268,382,400
岩崎電気	67,000	241.00	16,147,000
ウシオ電機	100,600	1,332.00	133,999,200
ヘリオス テクノ ホールディング	18,800	300.00	5,640,000
日本セラミック	10,400	1,618.00	16,827,200
遠藤照明	7,600	1,879.00	14,280,400
日本デジタル研究所	12,400	1,433.00	17,769,200
古河電池	14,000	679.00	9,506,000
双信電機	10,700	354.00	3,787,800
山一電機	19,800	415.00	8,217,000
図研	12,800	768.00	9,830,400
日本電子	60,000	361.00	21,660,000
カシオ計算機	173,100	1,112.00	192,487,200
ファナック	185,700	17,865.00	3,317,530,500
日本シイエムケイ	39,900	248.00	9,895,200
エンプラス	6,100	5,350.00	32,635,000
大真空	27,000	389.00	10,503,000
ローム	88,000	4,615.00	406,120,000
浜松ホトニクス	64,800	4,535.00	293,868,000
三井ハイテック	23,500	636.00	14,946,000
新光電気工業	56,000	669.00	37,464,000
京セラ	292,400	4,441.00	1,298,548,400
太陽誘電	81,800	1,211.00	99,059,800
村田製作所	174,700	9,029.00	1,577,366,300
ユーシン	24,500	653.00	15,998,500
双葉電子工業	30,600	1,613.00	49,357,800
北陸電気工業	78,000	133.00	10,374,000
ニチコン	52,400	778.00	40,767,200
日本ケミコン	116,000	298.00	34,568,000
KOA	20,500	1,019.00	20,889,500
市光工業	49,000	133.00	6,517,000
小糸製作所	91,300	1,875.00	171,187,500
ミツバ	31,300	1,536.00	48,076,800
スター精密	32,100	1,184.00	38,006,400
大日本スクリーン製造	159,000	467.00	74,253,000
キヤノン電子	13,200	1,777.00	23,456,400
キヤノン	964,600	3,126.00	3,015,339,600
リコー	500,800	1,094.00	547,875,200
MUTOHホールディングス	26,000	426.00	11,076,000
東京エレクトロン	149,500	5,967.00	892,066,500
トヨタ紡織	57,700	1,016.00	58,623,200
鬼怒川ゴム工業	35,000	406.00	14,210,000
ユニプレス	25,900	1,886.00	48,847,400
豊田自動織機	150,800	4,550.00	686,140,000
モリタホールディングス	30,000	827.00	24,810,000
三櫻工業	22,300	623.00	13,892,900
デンソー	411,300	4,680.00	1,924,884,000
東海理化電機製作所	43,600	1,741.00	75,907,600
三井造船	647,000	215.00	139,105,000
佐世保重工業	130,000	127.00	16,510,000
川崎重工業	1,296,000	365.00	473,040,000
名村造船所	23,400	804.00	18,813,600
日本車輌製造	62,000	413.00	25,606,000
ニチユ三菱フォークリフト	22,000	682.00	15,004,000
近畿車輛	33,000	360.00	11,880,000
日産自動車	2,336,600	896.00	2,093,593,600
いすゞ自動車	966,000	587.00	567,042,000
トヨタ自動車	2,317,500	5,410.00	12,537,675,000	代用有価証券で1,800,000株 担保差入
日野自動車	208,000	1,385.00	288,080,000
三菱自動車工業	520,500	1,036.00	539,238,000
エフテック	7,400	1,185.00	8,769,000
武蔵精密工業	18,000	2,008.00	36,144,000
日産車体	81,000	1,563.00	126,603,000
新明和工業	67,000	930.00	62,310,000
極東開発工業	29,200	1,383.00	40,383,600
日信工業	34,200	1,843.00	63,030,600
トピー工業	135,000	172.00	23,220,000
ティラド	67,000	267.00	17,889,000
曙ブレーキ工業	79,000	471.00	37,209,000
タチエス	24,600	1,553.00	38,203,800
NOK	80,600	1,658.00	133,634,800
フタバ産業	51,300	439.00	22,520,700
カヤバ工業	156,000	408.00	63,648,000
シロキ工業	43,000	197.00	8,471,000
大同メタル工業	24,000	1,107.00	26,568,000
プレス工業	65,000	366.00	23,790,000
カルソニックカンセイ	112,000	508.00	56,896,000
太平洋工業	34,700	633.00	21,965,100
ケーヒン	38,400	1,376.00	52,838,400
河西工業	25,000	621.00	15,525,000
アイシン精機	151,800	3,440.00	522,192,000
富士機工	23,000	304.00	6,992,000
マツダ	2,482,000	440.00	1,092,080,000
ダイハツ工業	176,700	1,747.00	308,694,900
今仙電機製作所	12,900	1,257.00	16,215,300
本田技研工業	1,498,200	3,443.00	5,158,302,600
スズキ	348,000	2,723.00	947,604,000
富士重工業	566,700	2,712.00	1,536,890,400
ヤマハ発動機	253,400	1,597.00	404,679,800
ショーワ	39,100	1,026.00	40,116,600
TBK	21,000	487.00	10,227,000
エクセディ	20,500	2,634.00	53,997,000
豊田合成	53,200	1,842.00	97,994,400
愛三工業	22,400	749.00	16,777,600
ヨロズ	12,600	1,835.00	23,121,000
エフ・シー・シー	26,600	1,685.00	44,821,000
シマノ	71,900	9,520.00	684,488,000
タカタ	30,400	2,335.00	70,984,000
テイ・エス テック	35,200	2,847.00	100,214,400
テルモ	254,800	2,049.00	522,085,200
日機装	54,200	1,093.00	59,240,600
島津製作所	214,000	836.00	178,904,000
JMS	32,000	288.00	9,216,000
長野計器	12,600	649.00	8,177,400
ブイ・テクノロジー	4,000	3,160.00	12,640,000
東京計器	62,000	276.00	17,112,000
愛知時計電機	21,000	283.00	5,943,000
東京精密	30,100	1,787.00	53,788,700
マニー	5,000	4,635.00	23,175,000
ニコン	311,100	1,597.00	496,826,700
トプコン	44,500	1,575.00	70,087,500
オリンパス	248,300	2,938.00	729,505,400
理研計器	15,400	937.00	14,429,800
タムロン	12,500	2,452.00	30,650,000
HOYA	404,800	2,911.00	1,178,372,800
ノーリツ鋼機	16,000	728.00	11,648,000
エー・アンド・デイ	17,800	411.00	7,315,800
シチズンホールディングス	205,500	740.00	152,070,000
リズム時計工業	76,000	131.00	9,956,000
大研医器	6,400	1,570.00	10,048,000
松風	6,800	843.00	5,732,400
セイコーホールディングス	107,000	345.00	36,915,000
ニプロ	89,100	867.00	77,249,700
パラマウントベッドホールディングス	16,200	2,992.00	48,470,400
前田工繊	12,000	1,402.00	16,824,000
永大産業	24,000	551.00	13,224,000
アートネイチャー	5,600	2,773.00	15,528,800
ダンロップスポーツ	8,300	1,205.00	10,001,500
バンダイナムコホールディングス	184,100	2,150.00	395,815,000
共立印刷	38,900	263.00	10,230,700
フランスベッドホールディングス	107,000	182.00	19,474,000
パイロットコーポレーション	14,300	3,665.00	52,409,500
トッパン・フォームズ	28,800	892.00	25,689,600
フジシールインターナショナル	20,500	3,340.00	68,470,000
タカラトミー	54,900	455.00	24,979,500
廣済堂	18,300	464.00	8,491,200
アーク	55,400	245.00	13,573,000
プロネクサス	19,300	684.00	13,201,200
ウッドワン	33,000	285.00	9,405,000
大建工業	68,000	248.00	16,864,000
凸版印刷	466,000	683.00	318,278,000
大日本印刷	506,000	910.00	460,460,000
図書印刷	30,000	400.00	12,000,000
共同印刷	56,000	269.00	15,064,000
日本写真印刷	27,100	1,301.00	35,257,100
光村印刷	15,000	256.00	3,840,000
アシックス	165,900	1,856.00	307,910,400
ツツミ	8,200	2,344.00	19,220,800
ローランド	16,600	1,338.00	22,210,800
小松ウオール工業	6,600	1,886.00	12,447,600
ヤマハ	122,700	1,292.00	158,528,400
河合楽器製作所	70,000	182.00	12,740,000
クリナップ	18,300	912.00	16,689,600
ピジョン	27,600	4,620.00	127,512,000
キングジム	13,900	707.00	9,827,300
リンテック	39,800	1,856.00	73,868,800
イトーキ	36,400	686.00	24,970,400
任天堂	102,600	11,050.00	1,133,730,000
三菱鉛筆	14,000	2,728.00	38,192,000
タカラスタンダード	67,000	731.00	48,977,000
コクヨ	82,200	710.00	58,362,000
ナカバヤシ	42,000	196.00	8,232,000
グローブライド	104,000	120.00	12,480,000
岡村製作所	65,000	754.00	49,010,000
美津濃	83,000	550.00	45,650,000
アデランス	21,000	1,128.00	23,688,000
東京電力	1,271,000	385.00	489,335,000
中部電力	551,300	1,129.00	622,417,700
関西電力	682,600	888.00	606,148,800
中国電力	232,200	1,241.00	288,160,200
北陸電力	165,900	1,192.00	197,752,800
東北電力	419,000	920.00	385,480,000
四国電力	152,200	1,157.00	176,095,400
九州電力	370,300	1,021.00	378,076,300
北海道電力	160,700	644.00	103,490,800
沖縄電力	11,900	3,290.00	39,151,000
電源開発	104,600	2,726.00	285,139,600
東京瓦斯	1,960,000	503.00	985,880,000
大阪瓦斯	1,735,000	381.00	661,035,000
東邦瓦斯	430,000	494.00	212,420,000
北海道瓦斯	52,000	273.00	14,196,000
西部瓦斯	201,000	236.00	47,436,000
静岡瓦斯	48,900	602.00	29,437,800
東武鉄道	942,000	486.00	457,812,000
相鉄ホールディングス	283,000	360.00	101,880,000
東京急行電鉄	978,000	602.00	588,756,000
京浜急行電鉄	428,000	806.00	344,968,000
小田急電鉄	532,000	850.00	452,200,000
京王電鉄	464,000	692.00	321,088,000
京成電鉄	249,000	853.00	212,397,000
富士急行	45,000	980.00	44,100,000
新京成電鉄	24,000	365.00	8,760,000
東日本旅客鉄道	306,300	7,349.00	2,250,998,700
西日本旅客鉄道	150,000	3,974.00	596,100,000
東海旅客鉄道	149,100	11,455.00	1,707,940,500
鴻池運輸	9,900	1,577.00	15,612,300
西日本鉄道	211,000	376.00	79,336,000
ハマキョウレックス	5,600	2,700.00	15,120,000
サカイ引越センター	3,200	3,235.00	10,352,000
近畿日本鉄道	1,675,000	344.00	576,200,000
阪急阪神ホールディングス	1,115,000	536.00	597,640,000
南海電気鉄道	347,000	382.00	132,554,000
京阪電気鉄道	348,000	406.00	141,288,000
神戸電鉄	48,000	330.00	15,840,000
名糖運輸	7,500	638.00	4,785,000
名古屋鉄道	576,000	298.00	171,648,000
山陽電気鉄道	63,000	432.00	27,216,000
日本通運	657,000	475.00	312,075,000
ヤマトホールディングス	305,800	2,064.00	631,171,200
山九	206,000	385.00	79,310,000
丸運	15,600	227.00	3,541,200
丸全昭和運輸	56,000	312.00	17,472,000
センコー	68,000	446.00	30,328,000
トナミホールディングス	41,000	184.00	7,544,000
日本梱包運輸倉庫	51,300	1,642.00	84,234,600
日本石油輸送	25,000	222.00	5,550,000
福山通運	101,000	575.00	58,075,000
セイノーホールディングス	119,000	908.00	108,052,000
神奈川中央交通	23,000	497.00	11,431,000
日立物流	34,900	1,544.00	53,885,600
日本郵船	1,414,000	281.00	397,334,000
商船三井	941,000	361.00	339,701,000
川崎汽船	738,000	207.00	152,766,000
NSユナイテッド海運	81,000	223.00	18,063,000
乾汽船	29,000	306.00	8,874,000
飯野海運	73,200	456.00	33,379,200
共栄タンカー	29,000	204.00	5,916,000
日本航空	140,900	4,915.00	692,523,500
ANAホールディングス	3,265,000	218.00	711,770,000
スカイマーク	35,900	288.00	10,339,200
パスコ	17,000	383.00	6,511,000
トランコム	5,200	3,590.00	18,668,000
日新	63,000	272.00	17,136,000
三菱倉庫	109,000	1,380.00	150,420,000
三井倉庫	86,000	370.00	31,820,000
住友倉庫	112,000	464.00	51,968,000
澁澤倉庫	46,000	333.00	15,318,000
東陽倉庫	36,000	245.00	8,820,000
日本トランスシティ	39,000	301.00	11,739,000
ケイヒン	45,000	146.00	6,570,000
安田倉庫	15,000	951.00	14,265,000
東洋埠頭	59,000	210.00	12,390,000
宇徳	19,400	336.00	6,518,400
上組	197,000	947.00	186,559,000
サンリツ	8,800	525.00	4,620,000
郵船ロジスティクス	15,700	1,169.00	18,353,300
近鉄エクスプレス	15,000	4,285.00	64,275,000
東海運	17,100	257.00	4,394,700
NECネッツエスアイ	18,300	1,997.00	36,545,100
システナ	19,000	702.00	13,338,000
デジタルアーツ	6,800	828.00	5,630,400
新日鉄住金ソリューションズ	13,900	2,371.00	32,956,900
コア	8,400	679.00	5,703,600
ITホールディングス	59,700	1,564.00	93,370,800
ネオス	4,400	857.00	3,770,800
電算システム	5,000	1,149.00	5,745,000
グリー	99,200	1,006.00	99,795,200
コーエーテクモホールディングス	32,700	1,224.00	40,024,800
三菱総合研究所	7,000	1,918.00	13,426,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	11,000	1,150.00	12,650,000
ネクソン	138,200	803.00	110,974,600
エムアップ	4,200	679.00	2,851,800
エイチーム	1,600	4,735.00	7,576,000
enish	2,700	1,731.00	4,673,700
ブロードリーフ	17,100	1,640.00	28,044,000
ハーツユナイテッドグループ	4,100	2,547.00	10,442,700
ドワンゴ	14,500	2,903.00	42,093,500
ティーガイア	17,400	871.00	15,155,400
GMOペイメントゲートウェイ	6,600	3,485.00	23,001,000
ザッパラス	12,300	750.00	9,225,000
インターネットイニシアティブ	24,700	2,082.00	51,425,400
ビットアイル	16,200	627.00	10,157,400
SRAホールディングス	9,800	1,373.00	13,455,400
朝日ネット	19,300	461.00	8,897,300
パナソニック インフォメーションシステムズ	3,500	2,624.00	9,184,000
フェイス	6,400	994.00	6,361,600
野村総合研究所	93,300	2,998.00	279,713,400
インテージホールディングス	10,900	1,262.00	13,755,800
クレスコ	6,200	1,014.00	6,286,800
フジ・メディア・ホールディングス	159,200	1,684.00	268,092,800
オービック	57,000	2,921.00	166,497,000
ジャストシステム	23,000	720.00	16,560,000
TDCソフトウェアエンジニアリング	5,600	802.00	4,491,200
ヤフー	1,192,700	458.00	546,256,600
トレンドマイクロ	73,000	3,190.00	232,870,000
日本オラクル	26,400	4,410.00	116,424,000
アルファシステムズ	6,700	1,514.00	10,143,800
フューチャーアーキテクト	24,000	572.00	13,728,000
CAC Holdings	11,700	980.00	11,466,000
ソフトバンク・テクノロジー	5,100	1,375.00	7,012,500
オービックビジネスコンサルタント	8,700	3,415.00	29,710,500
伊藤忠テクノソリューションズ	18,900	4,200.00	79,380,000
アイティフォー	23,600	416.00	9,817,600
大塚商会	14,800	12,250.00	181,300,000
サイボウズ	26,600	332.00	8,831,200
電通国際情報サービス	12,100	1,120.00	13,552,000
ウェザーニューズ	4,700	2,786.00	13,094,200
CIJ	20,600	401.00	8,260,600
WOWOW	5,300	3,305.00	17,516,500
日本コロムビア	11,000	629.00	6,919,000
ネットワンシステムズ	66,600	718.00	47,818,800
アルゴグラフィックス	7,600	1,584.00	12,038,400
マーベラスAQL	26,700	677.00	18,075,900
エイベックス・グループ・ホールディングス	31,100	1,766.00	54,922,600
日本ユニシス	40,800	1,000.00	40,800,000
兼松エレクトロニクス	12,100	1,322.00	15,996,200
東京放送ホールディングス	88,300	1,052.00	92,891,600
日本テレビホールディングス	163,300	1,487.00	242,827,100
テレビ朝日ホールディングス	41,700	1,684.00	70,222,800
スカパーJSATホールディングス	125,900	511.00	64,334,900
テレビ東京ホールディングス	13,700	1,579.00	21,632,300
コネクシオ	16,600	781.00	12,964,600
日本電信電話	645,600	5,162.00	3,332,587,200
KDDI	510,300	5,155.00	2,630,596,500
光通信	15,000	8,090.00	121,350,000
NTTドコモ	1,353,300	1,537.00	2,080,022,100
GMOインターネット	56,300	856.00	48,192,800
学研ホールディングス	61,000	269.00	16,409,000
ゼンリン	22,600	1,017.00	22,984,200
KADOKAWA	16,600	3,115.00	51,709,000
アイネット	11,100	700.00	7,770,000
松竹	110,000	826.00	90,860,000
東宝	116,800	1,917.00	223,905,600
東映	69,000	565.00	38,985,000
AOI Pro.	10,500	612.00	6,426,000
エヌ・ティ・ティ・データ	116,100	3,730.00	433,053,000
DTS	16,200	1,673.00	27,102,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	60,400	1,789.00	108,055,600
シーイーシー	12,400	592.00	7,340,800
カプコン	42,900	1,710.00	73,359,000
SCSK	39,200	2,549.00	99,920,800
アイネス	25,500	644.00	16,422,000
TKC	13,300	1,942.00	25,828,600
富士ソフト	21,300	2,018.00	42,983,400
NSD	35,400	1,247.00	44,143,800
コナミ	74,700	2,231.00	166,655,700
JBCCホールディングス	16,800	701.00	11,776,800
ソフトバンク	807,200	6,780.00	5,472,816,000
高千穂交易	9,000	997.00	8,973,000
伊藤忠食品	4,200	3,370.00	14,154,000
エレマテック	9,000	1,656.00	14,904,000
JALUX	6,400	1,054.00	6,745,600
あらた	42,000	313.00	13,146,000
双日	1,096,700	162.00	177,665,400
アルフレッサ ホールディングス	48,500	6,090.00	295,365,000
横浜冷凍	38,300	790.00	30,257,000
神栄	28,000	188.00	5,264,000
アルコニックス	5,900	1,996.00	11,776,400
あい ホールディングス	24,800	1,627.00	40,349,600
ダイワボウホールディングス	152,000	172.00	26,144,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30,700	712.00	21,858,400
UKCホールディングス	10,900	1,667.00	18,170,300
TOKAIホールディングス	83,300	343.00	28,571,900
ミタチ産業	8,600	537.00	4,618,200
シップヘルスケアホールディングス	23,800	3,695.00	87,941,000
協栄産業	31,000	178.00	5,518,000
小野建	14,700	1,090.00	16,023,000
佐鳥電機	13,600	646.00	8,785,600
コンドーテック	16,100	666.00	10,722,600
ナガイレーベン	21,300	1,925.00	41,002,500
三菱食品	17,900	2,200.00	39,380,000
松田産業	12,800	1,158.00	14,822,400
メディパルホールディングス	164,200	1,344.00	220,684,800
アドヴァン	10,600	1,034.00	10,960,400
SPK	4,400	1,817.00	7,994,800
アズワン	10,100	2,584.00	26,098,400
尾家産業	6,400	822.00	5,260,800
シモジマ	11,800	952.00	11,233,600
ドウシシャ	17,600	1,493.00	26,276,800
高速	12,500	880.00	11,000,000
黒田電気	24,200	1,618.00	39,155,600
丸文	16,400	517.00	8,478,800
ハピネット	12,900	858.00	11,068,200
エクセル	8,400	1,061.00	8,912,400
マルカキカイ	7,000	1,262.00	8,834,000
ガリバーインターナショナル	53,900	739.00	39,832,100
日本エム・ディ・エム	17,800	280.00	4,984,000
進和	11,800	1,136.00	13,404,800
ダイトエレクトロン	10,500	378.00	3,969,000
シークス	11,700	1,566.00	18,322,200
田中商事	8,300	552.00	4,581,600
オーハシテクニカ	11,100	805.00	8,935,500
マクニカ	8,800	2,990.00	26,312,000
白銅	7,400	876.00	6,482,400
伊藤忠商事	1,310,800	1,137.00	1,490,379,600
丸紅	1,437,000	669.00	961,353,000
高島	40,000	226.00	9,040,000
長瀬産業	92,400	1,196.00	110,510,400
蝶理	12,100	1,083.00	13,104,300
豊田通商	182,800	2,453.00	448,408,400
三共生興	33,200	347.00	11,520,400
兼松	351,000	156.00	54,756,000
ツカモトコーポレーション	42,000	131.00	5,502,000
三井物産	1,512,700	1,439.00	2,176,775,300
日本紙パルプ商事	83,000	321.00	26,643,000
日立ハイテクノロジーズ	50,200	2,289.00	114,907,800
カメイ	23,700	720.00	17,064,000
東都水産	40,000	199.00	7,960,000
スターゼン	63,000	265.00	16,695,000
山善	64,000	636.00	40,704,000
椿本興業	26,000	272.00	7,072,000
住友商事	969,000	1,292.00	1,251,948,000
内田洋行	45,000	277.00	12,465,000
三菱商事	1,281,300	1,819.00	2,330,684,700
第一実業	41,000	419.00	17,179,000
キヤノンマーケティングジャパン	46,700	1,380.00	64,446,000
西華産業	66,000	235.00	15,510,000
佐藤商事	16,100	621.00	9,998,100
菱洋エレクトロ	18,000	1,224.00	22,032,000
東京産業	19,300	377.00	7,276,100
ユアサ商事	170,000	194.00	32,980,000
神鋼商事	46,000	195.00	8,970,000
阪和興業	166,000	366.00	60,756,000
カナデン	18,000	692.00	12,456,000
菱電商事	24,000	671.00	16,104,000
フルサト工業	10,800	1,009.00	10,897,200
岩谷産業	185,000	593.00	109,705,000
すてきナイスグループ	76,000	212.00	16,112,000
昭光通商	66,000	135.00	8,910,000
極東貿易	28,000	200.00	5,600,000
イワキ	34,000	193.00	6,562,000
三愛石油	37,000	613.00	22,681,000
稲畑産業	40,400	953.00	38,501,200
GSIクレオス	57,000	136.00	7,752,000
明和産業	20,800	338.00	7,030,400
ワキタ	25,000	1,113.00	27,825,000
東邦ホールディングス	53,000	1,954.00	103,562,000
サンゲツ	28,800	2,460.00	70,848,000
ミツウロコグループホールディングス	28,700	535.00	15,354,500
シナネン	40,000	375.00	15,000,000
伊藤忠エネクス	34,300	546.00	18,727,800
サンリオ	41,700	3,205.00	133,648,500
サンワテクノス	10,500	823.00	8,641,500
リョーサン	24,500	2,069.00	50,690,500
新光商事	18,700	912.00	17,054,400
トーホー	35,000	340.00	11,900,000
三信電気	21,700	638.00	13,844,600
東陽テクニカ	23,200	999.00	23,176,800
モスフードサービス	20,200	2,023.00	40,864,600
加賀電子	14,100	1,282.00	18,076,200
ソーダニッカ	20,000	427.00	8,540,000
立花エレテック	11,400	1,337.00	15,241,800
Paltac	22,700	1,231.00	27,943,700
太平洋興発	77,000	94.00	7,238,000
ヤマタネ	98,000	149.00	14,602,000
日鉄住金物産	106,000	334.00	35,404,000
トラスコ中山	18,700	2,230.00	41,701,000
オートバックスセブン	58,000	1,536.00	89,088,000
加藤産業	23,400	2,047.00	47,899,800
イノテック	18,100	414.00	7,493,400
イエローハット	14,500	1,924.00	27,898,000
富士エレクトロニクス	9,500	1,207.00	11,466,500
JKホールディングス	18,100	518.00	9,375,800
日伝	7,100	2,386.00	16,940,600
北沢産業	24,500	178.00	4,361,000
杉本商事	9,100	947.00	8,617,700
因幡電機産業	22,400	3,025.00	67,760,000
ミスミグループ本社	66,100	2,521.00	166,638,100
江守グループホールディングス	6,600	1,525.00	10,065,000
タキヒヨー	29,000	402.00	11,658,000
スズケン	67,900	3,675.00	249,532,500
ジェコス	13,700	827.00	11,329,900
ローソン	67,600	6,810.00	460,356,000
サンエー	12,600	3,050.00	38,430,000
キリン堂	9,300	627.00	5,831,100
カワチ薬品	11,200	1,839.00	20,596,800
エービーシー・マート	23,700	4,225.00	100,132,500
ハードオフコーポレーション	10,900	763.00	8,316,700
アスクル	17,100	2,760.00	47,196,000
ゲオホールディングス	28,700	908.00	26,059,600
アダストリアホールディングス	13,200	2,201.00	29,053,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	27,000	181.00	4,887,000
くらコーポレーション	10,300	2,058.00	21,197,400
キャンドゥ	10,000	1,618.00	16,180,000
パル	9,900	1,920.00	19,008,000
エディオン	76,400	552.00	42,172,800
サーラコーポレーション	16,700	499.00	8,333,300
あみやき亭	3,600	2,900.00	10,440,000
ひらまつ	20,000	672.00	13,440,000
大黒天物産	4,100	2,635.00	10,803,500
ハニーズ	15,190	882.00	13,397,580
アルペン	13,300	1,826.00	24,285,800
クオール	16,100	615.00	9,901,500
ジェイアイエヌ	8,600	2,712.00	23,323,200
ビックカメラ	62,400	603.00	37,627,200
DCMホールディングス	80,100	660.00	52,866,000
MonotaRO	25,600	2,335.00	59,776,000
J.フロント リテイリング	389,000	667.00	259,463,000
ドトール・日レスホールディングス	29,100	1,736.00	50,517,600
マツモトキヨシホールディングス	34,200	3,050.00	104,310,000
スタートトゥデイ	51,900	2,292.00	118,954,800
物語コーポレーション	3,500	3,245.00	11,357,500
ココカラファイン	17,300	2,776.00	48,024,800
三越伊勢丹ホールディングス	326,500	1,235.00	403,227,500
ウエルシアホールディングス	6,300	5,630.00	35,469,000
クリエイトSDホールディングス	6,900	3,250.00	22,425,000
エー・ピーカンパニー	2,700	1,541.00	4,160,700
あさひ	11,600	1,270.00	14,732,000
日本調剤	3,050	2,668.00	8,137,400
コスモス薬品	9,300	10,840.00	100,812,000
セブン&アイ・ホールディングス	687,400	3,739.00	2,570,188,600
ツルハホールディングス	16,300	9,780.00	159,414,000
サンマルクホールディングス	5,500	4,865.00	26,757,500
フェリシモ	4,900	993.00	4,865,700
トリドール	17,500	975.00	17,062,500
クスリのアオキ	2,800	6,330.00	17,724,000
メディカルシステムネットワーク	17,600	431.00	7,585,600
総合メディカル	4,700	4,110.00	19,317,000
はるやま商事	8,800	697.00	6,133,600
カッパ・クリエイトホールディングス	23,400	983.00	23,002,200
ライトオン	14,900	694.00	10,340,600
良品計画	17,600	10,850.00	190,960,000
三城ホールディングス	23,200	487.00	11,298,400
コナカ	23,000	670.00	15,410,000
コジマ	28,600	335.00	9,581,000
ヒマラヤ	5,400	996.00	5,378,400
コーナン商事	21,300	1,034.00	22,024,200
ワタミ	19,800	1,467.00	29,046,600
ドンキホーテホールディングス	56,800	5,420.00	307,856,000
西松屋チェーン	32,700	729.00	23,838,300
ゼンショーホールディングス	64,200	1,034.00	66,382,800
幸楽苑	11,900	1,292.00	15,374,800
サイゼリヤ	23,900	1,141.00	27,269,900
ユナイテッドアローズ	21,900	3,740.00	81,906,000
ハイデイ日高	10,800	2,115.00	22,842,000
京都きもの友禅	13,100	996.00	13,047,600
コロワイド	55,100	1,009.00	55,595,900
壱番屋	6,800	4,235.00	28,798,000
スギホールディングス	29,700	4,320.00	128,304,000
スクロール	25,900	265.00	6,863,500
ヨンドシーホールディングス	12,500	1,574.00	19,675,000
ファミリーマート	55,800	4,135.00	230,733,000
木曽路	18,700	1,833.00	34,277,100
サトレストランシステムズ	13,000	743.00	9,659,000
千趣会	29,400	809.00	23,784,600
タカキュー	19,500	207.00	4,036,500
ケーヨー	29,500	460.00	13,570,000
上新電機	35,000	788.00	27,580,000
日本瓦斯	25,300	1,472.00	37,241,600
ベスト電器	63,700	131.00	8,344,700
マルエツ	35,000	349.00	12,215,000
ロイヤルホールディングス	27,200	1,471.00	40,011,200
東天紅	22,000	180.00	3,960,000
いなげや	13,900	984.00	13,677,600
島忠	37,000	2,112.00	78,144,000
チヨダ	19,700	2,453.00	48,324,100
ライフコーポレーション	12,900	1,474.00	19,014,600
カスミ	30,700	691.00	21,213,700
リンガーハット	16,900	1,490.00	25,181,000
テンアライド	18,900	300.00	5,670,000
AOKIホールディングス	29,000	1,271.00	36,859,000
オークワ	24,000	905.00	21,720,000
コメリ	25,700	2,681.00	68,901,700
青山商事	41,500	2,487.00	103,210,500
しまむら	19,100	8,780.00	167,698,000
CFSコーポレーション	13,500	434.00	5,859,000
高島屋	222,000	940.00	208,680,000
松屋	34,100	844.00	28,780,400
エイチ・ツー・オー リテイリング	98,000	748.00	73,304,000
近鉄百貨店	66,000	370.00	24,420,000
ニッセンホールディングス	36,600	405.00	14,823,000
パルコ	17,700	795.00	14,071,500
丸井グループ	214,400	828.00	177,523,200
アクシアル リテイリング	10,600	1,549.00	16,419,400
井筒屋	111,000	69.00	7,659,000
ダイエー	103,650	292.00	30,265,800
イズミヤ	57,000	470.00	26,790,000
イオン	656,000	1,126.00	738,656,000
ユニーグループ・ホールディングス	157,500	623.00	98,122,500
イズミ	37,200	2,908.00	108,177,600
東武ストア	20,000	259.00	5,180,000
平和堂	32,600	1,382.00	45,053,200
フジ	17,000	1,859.00	31,603,000
ヤオコー	8,400	4,400.00	36,960,000
ゼビオ	20,000	1,707.00	34,140,000
ケーズホールディングス	35,200	2,666.00	93,843,200
Olympicグループ	12,200	894.00	10,906,800
日産東京販売ホールディングス	27,000	324.00	8,748,000
アインファーマシーズ	9,400	4,550.00	42,770,000
元気寿司	7,100	1,422.00	10,096,200
ヤマダ電機	652,400	373.00	243,345,200
アークランドサカモト	10,500	1,913.00	20,086,500
ニトリホールディングス	65,400	4,725.00	309,015,000
グルメ杵屋	14,000	721.00	10,094,000
愛眼	16,500	262.00	4,323,000
吉野家ホールディングス	45,700	1,345.00	61,466,500
松屋フーズ	8,400	1,841.00	15,464,400
サガミチェーン	22,000	913.00	20,086,000
王将フードサービス	8,200	3,505.00	28,741,000
プレナス	18,600	2,361.00	43,914,600
ミニストップ	11,200	1,525.00	17,080,000
アークス	28,000	1,937.00	54,236,000
バロー	36,000	1,291.00	46,476,000
ベルク	8,700	1,913.00	16,643,100
大庄	8,300	1,223.00	10,150,900
ファーストリテイリング	38,400	32,795.00	1,259,328,000
サンドラッグ	34,800	4,105.00	142,854,000
東京デリカ	9,500	1,411.00	13,404,500
ヤマザワ	3,800	1,505.00	5,719,000
やまや	4,100	1,811.00	7,425,100
ベルーナ	42,300	476.00	20,134,800
島根銀行	3,900	1,288.00	5,023,200
じもとホールディングス	117,700	196.00	23,069,200
足利ホールディングス	59,300	425.00	25,202,500
新生銀行	1,426,000	187.00	266,662,000
あおぞら銀行	855,000	293.00	250,515,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,445,800	537.00	6,683,394,600
りそなホールディングス	1,561,200	475.00	741,570,000
三井住友トラスト・ホールディングス	3,229,000	424.00	1,369,096,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,242,800	4,067.00	5,054,467,600
第四銀行	210,000	349.00	73,290,000
北越銀行	182,000	200.00	36,400,000
西日本シティ銀行	578,000	226.00	130,628,000
千葉銀行	632,000	604.00	381,728,000
横浜銀行	1,068,000	490.00	523,320,000
常陽銀行	606,000	477.00	289,062,000
群馬銀行	366,000	521.00	190,686,000
武蔵野銀行	26,300	3,180.00	83,634,000
千葉興業銀行	33,400	623.00	20,808,200
筑波銀行	70,200	352.00	24,710,400
東京都民銀行	30,500	990.00	30,195,000
七十七銀行	260,000	443.00	115,180,000
青森銀行	125,000	271.00	33,875,000
秋田銀行	113,000	259.00	29,267,000
山形銀行	102,000	408.00	41,616,000
岩手銀行	11,100	4,505.00	50,005,500
東邦銀行	148,000	313.00	46,324,000
東北銀行	94,000	144.00	13,536,000
みちのく銀行	94,000	201.00	18,894,000
ふくおかフィナンシャルグループ	666,000	416.00	277,056,000
静岡銀行	478,000	953.00	455,534,000
十六銀行	203,000	335.00	68,005,000
スルガ銀行	161,000	1,708.00	274,988,000
八十二銀行	297,000	543.00	161,271,000
山梨中央銀行	103,000	427.00	43,981,000
大垣共立銀行	200,000	263.00	52,600,000
福井銀行	149,000	235.00	35,015,000
北國銀行	182,000	323.00	58,786,000
清水銀行	5,600	2,435.00	13,636,000
滋賀銀行	153,000	525.00	80,325,000
南都銀行	161,000	362.00	58,282,000
百五銀行	145,000	383.00	55,535,000
京都銀行	310,000	789.00	244,590,000
紀陽銀行	65,300	1,173.00	76,596,900
三重銀行	69,000	214.00	14,766,000
ほくほくフィナンシャルグループ	1,112,000	187.00	207,944,000
広島銀行	482,000	408.00	196,656,000
山陰合同銀行	98,000	650.00	63,700,000
中国銀行	120,700	1,286.00	155,220,200
鳥取銀行	56,000	177.00	9,912,000
伊予銀行	174,400	900.00	156,960,000
百十四銀行	183,000	333.00	60,939,000
四国銀行	122,000	201.00	24,522,000
阿波銀行	133,000	507.00	67,431,000
鹿児島銀行	109,000	618.00	67,362,000
大分銀行	106,000	360.00	38,160,000
宮崎銀行	111,000	287.00	31,857,000
肥後銀行	132,000	506.00	66,792,000
佐賀銀行	106,000	209.00	22,154,000
十八銀行	103,000	214.00	22,042,000
沖縄銀行	12,500	4,060.00	50,750,000
琉球銀行	33,000	1,304.00	43,032,000
八千代銀行	8,000	2,568.00	20,544,000
セブン銀行	620,400	379.00	235,131,600
みずほフィナンシャルグループ	21,310,800	198.00	4,219,538,400
高知銀行	61,000	148.00	9,028,000
山口フィナンシャルグループ	164,000	899.00	147,436,000
長野銀行	61,000	174.00	10,614,000
名古屋銀行	148,000	366.00	54,168,000
北洋銀行	251,300	396.00	99,514,800
愛知銀行	5,900	4,800.00	28,320,000
第三銀行	95,000	167.00	15,865,000
中京銀行	71,000	169.00	11,999,000
東日本銀行	75,000	236.00	17,700,000
大光銀行	59,000	201.00	11,859,000
愛媛銀行	100,000	214.00	21,400,000
トマト銀行	62,000	167.00	10,354,000
みなと銀行	156,000	171.00	26,676,000
京葉銀行	135,000	422.00	56,970,000
関西アーバン銀行	238,000	116.00	27,608,000
栃木銀行	86,000	382.00	32,852,000
北日本銀行	5,500	2,544.00	13,992,000
東和銀行	198,000	95.00	18,810,000
福島銀行	210,000	82.00	17,220,000
大東銀行	107,000	104.00	11,128,000
トモニホールディングス	127,300	412.00	52,447,600
フィデアホールディングス	97,800	179.00	17,506,200
池田泉州ホールディングス	126,000	435.00	54,810,000
FPG	11,900	969.00	11,531,100
SBIホールディングス	198,500	1,150.00	228,275,000
ジャフコ	22,800	3,990.00	90,972,000
大和証券グループ本社	1,628,000	793.00	1,291,004,000
野村ホールディングス	3,358,100	605.00	2,031,650,500
岡三証券グループ	131,000	766.00	100,346,000
丸三証券	49,800	750.00	37,350,000
東洋証券	71,000	317.00	22,507,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	175,700	754.00	132,477,800
光世証券	44,000	216.00	9,504,000
水戸証券	50,000	390.00	19,500,000
いちよし証券	33,300	1,261.00	41,991,300
松井証券	83,300	957.00	79,718,100
だいこう証券ビジネス	7,700	610.00	4,697,000
マネックスグループ	180,200	342.00	61,628,400
カブドットコム証券	65,900	441.00	29,061,900
極東証券	21,100	1,556.00	32,831,600
岩井コスモホールディングス	16,200	996.00	16,135,200
NKSJホールディングス	364,900	2,490.00	908,601,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	490,800	2,213.00	1,086,140,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	158,800	1,638.00	260,114,400
第一生命保険	828,000	1,342.00	1,111,176,000
東京海上ホールディングス	635,700	2,950.00	1,875,315,000
T&Dホールディングス	563,900	1,155.00	651,304,500
全国保証	40,400	2,530.00	102,212,000
クレディセゾン	136,000	2,114.00	287,504,000
芙蓉総合リース	18,200	3,360.00	61,152,000
興銀リース	30,200	2,286.00	69,037,200
東京センチュリーリース	40,000	2,729.00	109,160,000
日本証券金融	78,900	554.00	43,710,600
アイフル	115,400	298.00	34,389,200
ポケットカード	19,800	729.00	14,434,200
リコーリース	12,500	2,483.00	31,037,500
イオンフィナンシャルサービス	97,100	2,281.00	221,485,100
アコム	340,000	353.00	120,020,000
ジャックス	106,000	411.00	43,566,000
オリエントコーポレーション	380,500	196.00	74,578,000
日立キャピタル	33,900	2,287.00	77,529,300
アプラスフィナンシャル	77,800	127.00	9,880,600
オリックス	1,022,000	1,346.00	1,375,612,000
三菱UFJリース	423,500	478.00	202,433,000
日本取引所グループ	242,700	2,208.00	535,881,600
イー・ギャランティ	5,800	1,994.00	11,565,200
アサックス	4,400	1,095.00	4,818,000
NECキャピタルソリューション	6,500	2,004.00	13,026,000
日本駐車場開発	187,700	106.00	19,896,200
ヒューリック	278,600	1,281.00	356,886,600
野村不動産ホールディングス	108,900	1,963.00	213,770,700
常和ホールディングス	5,600	3,180.00	17,808,000
フージャースホールディングス	27,400	551.00	15,097,400
オープンハウス	7,300	1,640.00	11,972,000
東急不動産ホールディングス	365,700	738.00	269,886,600
飯田グループホールディングス	72,200	1,440.00	103,968,000
パーク24	87,400	1,823.00	159,330,200
三井不動産	775,000	2,967.00	2,299,425,000
三菱地所	1,151,000	2,283.00	2,627,733,000
平和不動産	33,700	1,515.00	51,055,500
東京建物	338,000	788.00	266,344,000
ダイビル	49,700	995.00	49,451,500
京阪神ビルディング	34,600	510.00	17,646,000
住友不動産	394,000	3,898.00	1,535,812,000
大京	281,000	196.00	55,076,000
テーオーシー	57,700	708.00	40,851,600
東京楽天地	33,000	478.00	15,774,000
レオパレス21	191,400	526.00	100,676,400
フジ住宅	24,100	624.00	15,038,400
空港施設	22,100	706.00	15,602,600
住友不動産販売	12,200	3,145.00	38,369,000
ゴールドクレスト	11,600	2,067.00	23,977,200
日本エスリード	7,900	1,018.00	8,042,200
日神不動産	25,600	354.00	9,062,400
タカラレーベン	58,300	286.00	16,673,800
サンヨーハウジング名古屋	10,700	920.00	9,844,000
イオンモール	106,800	2,372.00	253,329,600
トーセイ	24,700	643.00	15,882,100
エヌ・ティ・ティ都市開発	104,000	918.00	95,472,000
サンフロンティア不動産	13,700	1,065.00	14,590,500
ランドビジネス	15,300	398.00	6,089,400
日本空港ビルデング	57,500	2,411.00	138,632,500
日本工営	61,000	460.00	28,060,000
ネクスト	15,700	832.00	13,062,400
日本M&Aセンター	27,500	2,534.00	69,685,000
アコーディア・ゴルフ	71,700	1,159.00	83,100,300
タケエイ	13,400	947.00	12,689,800
パソナグループ	15,300	538.00	8,231,400
リンクアンドモチベーション	24,800	198.00	4,910,400
GCAサヴィアン	12,400	786.00	9,746,400
エス・エム・エス	10,600	1,811.00	19,196,600
テンプホールディングス	38,500	2,497.00	96,134,500
リニカル	4,300	782.00	3,362,600
クックパッド	9,200	2,218.00	20,405,600
エスクリ	8,400	827.00	6,946,800
学情	7,800	838.00	6,536,400
スタジオアリス	9,200	1,346.00	12,383,200
シミックホールディングス	8,400	1,511.00	12,692,400
綜合警備保障	63,400	2,141.00	135,739,400
カカクコム	106,800	1,460.00	155,928,000
ルネサンス	10,600	791.00	8,384,600
オプト	9,500	803.00	7,628,500
ツクイ	20,500	1,022.00	20,951,000
エムスリー	117,600	1,491.00	175,341,600
ベストブライダル	13,700	592.00	8,110,400
アウトソーシング	6,400	1,412.00	9,036,800
ディー・エヌ・エー	94,500	1,642.00	155,169,000
博報堂DYホールディングス	239,800	734.00	176,013,200
ぐるなび	25,300	1,333.00	33,724,900
一休	13,800	1,069.00	14,752,200
ジャパンベストレスキューシステム	13,200	434.00	5,728,800
PGMホールディングス	22,900	983.00	22,510,700
バリューコマース	11,600	975.00	11,310,000
JPホールディングス	33,500	437.00	14,639,500
イーピーエス	20,100	976.00	19,617,600
プレステージ・インターナショナル	14,800	917.00	13,571,600
アミューズ	6,200	1,697.00	10,521,400
ドリームインキュベータ	5,600	1,509.00	8,450,400
ケネディクス	208,500	340.00	70,890,000
電通	163,900	3,905.00	640,029,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,900	1,832.00	14,472,800
ぴあ	6,100	1,707.00	10,412,700
イオンファンタジー	6,800	1,294.00	8,799,200
みらかホールディングス	45,800	4,275.00	195,795,000
アルプス技研	8,900	973.00	8,659,700
サニックス	26,500	1,147.00	30,395,500
オリエンタルランド	47,100	15,350.00	722,985,000
ダスキン	45,500	1,818.00	82,719,000
明光ネットワークジャパン	19,000	1,082.00	20,558,000
ファルコSDホールディングス	11,000	1,123.00	12,353,000
ラウンドワン	50,800	834.00	42,367,200
リゾートトラスト	59,700	1,527.00	91,161,900
ビー・エム・エル	11,600	3,775.00	43,790,000
もしもしホットライン	33,000	939.00	30,987,000
ユー・エス・エス	211,400	1,444.00	305,261,600
楽天	566,400	1,250.00	708,000,000
セントラルスポーツ	6,400	1,508.00	9,651,200
フルキャストホールディングス	20,200	313.00	6,322,600
リゾートソリューション	26,000	231.00	6,006,000
リブセンス	9,300	1,075.00	9,997,500
リロ・ホールディング	6,600	5,010.00	33,066,000
エイチ・アイ・エス	14,300	5,270.00	75,361,000
共立メンテナンス	8,800	3,250.00	28,600,000
イチネンホールディングス	21,600	742.00	16,027,200
建設技術研究所	12,100	1,005.00	12,160,500
燦ホールディングス	4,700	1,326.00	6,232,200
東京テアトル	85,000	138.00	11,730,000
よみうりランド	37,000	410.00	15,170,000
東京都競馬	138,000	282.00	38,916,000
常磐興産	71,000	137.00	9,727,000
カナモト	22,500	3,085.00	69,412,500
東京ドーム	130,000	459.00	59,670,000
西尾レントオール	9,800	3,490.00	34,202,000
トランス・コスモス	23,100	1,877.00	43,358,700
乃村工藝社	35,700	721.00	25,739,700
藤田観光	51,000	319.00	16,269,000
KNT-CTホールディングス	59,000	158.00	9,322,000
日本管財	8,300	1,977.00	16,409,100
トーカイ	7,700	2,595.00	19,981,500
白洋舎	32,000	237.00	7,584,000
セコム	180,800	5,616.00	1,015,372,800
セントラル警備保障	9,400	956.00	8,986,400
丹青社	25,700	393.00	10,100,100
メイテック	24,300	2,753.00	66,897,900
アサツー ディ・ケイ	30,500	2,110.00	64,355,000
応用地質	17,000	1,360.00	23,120,000
船井総合研究所	20,400	811.00	16,544,400
進学会	10,900	380.00	4,142,000
ベネッセホールディングス	58,400	3,885.00	226,884,000
イオンディライト	16,900	1,981.00	33,478,900
ナック	10,000	1,482.00	14,820,000
ニチイ学館	38,700	922.00	35,681,400
ダイセキ	26,500	1,597.00	42,320,500
合計	270,050,000	―	267,960,518,480

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」に同様の内容が記載されているため、省略しております。
「国内債券パッシブ・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,125,240,306	1,432,737,846
国債証券	380,606,779,560	295,284,242,050
地方債証券	29,502,686,966	26,051,137,019
特殊債券	45,010,820,559	37,574,062,716
社債券	29,478,703,000	28,292,330,000
未収入金	367,638,000	1,580,784,300
未収利息	1,368,988,806	1,075,935,233
前払費用	44,581,123	17,585,622
流動資産合計	487,505,438,320	391,308,814,786
資産合計	487,505,438,320	391,308,814,786
負債の部
流動負債
未払金	359,548,000	―
未払解約金	38,168,865	1,755,433,402
流動負債合計	397,716,865	1,755,433,402
負債合計	397,716,865	1,755,433,402
純資産の部
元本等
元本	424,319,458,526	333,804,192,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,788,262,929	55,749,189,078
元本等合計	487,107,721,455	389,553,381,384
純資産合計	487,107,721,455	389,553,381,384
負債純資産合計	487,505,438,320	391,308,814,786

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
	(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
1.	受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数	平成26年 4月14日における受益権の総数
		424,319,458,526口	333,804,192,306口
2.	1単位当たり純資産額	1.1480円	1.1670円
		(1万口=11,480円)	(1万口=11,670円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年4月15日現在)
該当事項はありません。
(平成26年4月14日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日)
該当事項はありません。
(自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	445,931,665,232円
同期中における追加設定元本額	29,234,023,199円
同期中における一部解約元本額	50,846,229,905円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,508,944,079円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,756,563,793円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	597,957,212円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	134,207,837円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	17,938,753円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	18,169,057円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	9,826,394円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,821,312円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,963,731円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	4,791,407円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	9,696,316,683円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	46,314,333,692円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	11,365,358,045円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	27,299,063,846円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	541,014,699円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	778,872,979円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	171,971,877円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	403,643,118円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	141,608,228円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	2,725,045,255円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	3,131,571,582円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	7,834,360,216円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	18,343,528,933円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,285,520,833円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	10,389,736,568円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	62,923,529,643円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	838,859,967円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	10,199,226,248円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	176,224,979,659円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	1,324,338,188円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	322,991,969円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	67,245,415円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	3,701,272,733円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	4,599,064,206円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	3,983,501,432円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	1,579,476,233円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	352,765,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	36,461,240円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	801,956,348円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	10,948,564,901円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	915,903,507円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	3,224,207円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	12,806,326円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,160,201円
合 計	424,319,458,526円

(平成26年 4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	424,319,458,526円
同期中における追加設定元本額	13,288,591,732円
同期中における一部解約元本額	103,803,857,952円
平成26年 4月14日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,777,957,905円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	3,294,248,393円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	733,582,831円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	201,285,795円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	23,661,203円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	32,088,694円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	17,096,324円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	14,563,174円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,545,868円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	7,689,362円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	8,270,209,753円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	47,368,355,910円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	11,629,006,063円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	28,261,114,240円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	536,820,482円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	846,772,156円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	134,105,024円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	432,381,453円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	155,445,069円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	2,838,819,813円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	3,260,710,375円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	8,414,630,895円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	18,091,354,067円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,127,488,024円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	9,239,400,001円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	53,631,262,645円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	839,474,034円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	5,759,136,677円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	100,219,596,368円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	1,320,766,011円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	306,580,645円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	60,544,929円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	3,542,201,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	4,223,202,530円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	3,778,238,003円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	1,489,962,413円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	331,605,878円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	28,598,396円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	714,911,949円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	10,026,652,510円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	796,621,203円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,702,524円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	12,911,515円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	3,467,685円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>	4,421,825円
合 計	333,804,192,306円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	第1回利付国債(40年)	250,000,000	293,977,500
	第2回利付国債(40年)	582,000,000	654,371,700
	第3回利付国債(40年)	600,000,000	674,430,000
	第4回利付国債(40年)	800,000,000	898,896,000
	第5回利付国債(40年)	810,000,000	865,031,400
	第6回利付国債(40年)	820,000,000	851,430,600
	第270回利付国債(10年)	37,000,000	37,530,950
	第272回利付国債(10年)	445,000,000	453,357,100
	第274回利付国債(10年)	7,665,000,000	7,846,890,450
	第277回利付国債(10年)	7,720,000,000	7,944,883,600
	第279回利付国債(10年)	1,650,000,000	1,710,753,000
	第280回利付国債(10年)	8,952,000,000	9,305,156,400
	第282回利付国債(10年)	9,040,000,000	9,392,831,200
	第284回利付国債(10年)	8,577,000,000	8,944,867,530
	第285回利付国債(10年)	6,613,000,000	6,921,628,710
	第286回利付国債(10年)	5,620,000,000	5,922,637,000
	第288回利付国債(10年)	5,315,000,000	5,603,763,950
	第289回利付国債(10年)	5,349,000,000	5,619,391,950
	第290回利付国債(10年)	7,377,000,000	7,739,874,630
	第293回利付国債(10年)	5,080,000,000	5,429,148,400
	第296回利付国債(10年)	6,663,000,000	7,054,184,730
	第297回利付国債(10年)	2,343,000,000	2,476,199,550
	第298回利付国債(10年)	4,400,000,000	4,629,724,000
	第299回利付国債(10年)	2,610,000,000	2,752,714,800
	第300回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,064,450,000
	第301回利付国債(10年)	730,000,000	779,428,300
	第303回利付国債(10年)	2,165,000,000	2,305,789,950
	第305回利付国債(10年)	3,975,000,000	4,219,343,250
	第306回利付国債(10年)	3,650,000,000	3,901,923,000
	第307回利付国債(10年)	1,050,000,000	1,116,328,500
	第308回利付国債(10年)	1,875,000,000	1,995,993,750
	第309回利付国債(10年)	2,000,000,000	2,104,700,000
	第310回利付国債(10年)	4,480,000,000	4,688,140,800
	第312回利付国債(10年)	3,840,000,000	4,068,940,800
	第313回利付国債(10年)	4,100,000,000	4,373,716,000
	第315回利付国債(10年)	4,310,000,000	4,566,488,100
	第317回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,083,752,000
	第318回利付国債(10年)	1,930,000,000	2,017,178,100
	第319回利付国債(10年)	1,550,000,000	1,630,832,500
	第320回利付国債(10年)	2,530,000,000	2,643,091,000
	第321回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,504,832,000
	第322回利付国債(10年)	2,590,000,000	2,683,291,800
	第323回利付国債(10年)	630,000,000	652,358,700
	第324回利付国債(10年)	3,360,000,000	3,451,392,000
	第325回利付国債(10年)	4,030,000,000	4,136,150,200
	第326回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,372,450,500
	第327回利付国債(10年)	1,960,000,000	2,009,744,800
	第328回利付国債(10年)	3,800,000,000	3,825,916,000
	第329回利付国債(10年)	5,450,000,000	5,576,331,000
	第330回利付国債(10年)	4,260,000,000	4,353,507,000
	第332回利付国債(10年)	4,130,000,000	4,137,557,900
	第333回利付国債(10年)	950,000,000	950,000,000
	第2回利付国債(30年)	570,000,000	676,857,900
	第4回利付国債(30年)	300,000,000	377,643,000
	第5回利付国債(30年)	290,000,000	333,734,900
	第7回利付国債(30年)	549,000,000	635,462,010
	第9回利付国債(30年)	100,000,000	100,371,000
	第10回利付国債(30年)	585,000,000	555,826,050
	第11回利付国債(30年)	570,000,000	596,750,100
	第12回利付国債(30年)	620,000,000	688,919,200
	第14回利付国債(30年)	960,000,000	1,112,160,000
	第16回利付国債(30年)	1,045,000,000	1,225,659,600
	第18回利付国債(30年)	740,000,000	840,980,400
	第19回利付国債(30年)	665,000,000	755,360,200
	第21回利付国債(30年)	715,000,000	811,224,700
	第22回利付国債(30年)	515,000,000	603,456,400
	第23回利付国債(30年)	529,000,000	619,612,410
	第24回利付国債(30年)	490,000,000	574,162,400
	第25回利付国債(30年)	480,000,000	544,060,800
	第26回利付国債(30年)	773,000,000	890,921,150
	第27回利付国債(30年)	880,000,000	1,031,668,000
	第28回利付国債(30年)	906,000,000	1,063,644,000
	第29回利付国債(30年)	952,000,000	1,100,264,480
	第30回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,136,890,000
	第31回利付国債(30年)	1,170,000,000	1,307,521,800
	第32回利付国債(30年)	1,140,000,000	1,299,315,000
	第33回利付国債(30年)	1,460,000,000	1,571,383,400
	第34回利付国債(30年)	1,440,000,000	1,611,691,200
	第35回利付国債(30年)	1,260,000,000	1,356,075,000
	第36回利付国債(30年)	1,305,000,000	1,404,388,800
	第37回利付国債(30年)	1,560,000,000	1,643,413,200
	第38回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,080,838,500
	第39回利付国債(30年)	1,070,000,000	1,124,901,700
	第40回利付国債(30年)	790,000,000	811,859,300
	第41回利付国債(30年)	760,000,000	763,009,600
	第42回利付国債(30年)	100,000,000	100,298,000
	第32回利付国債(20年)	70,000,000	74,879,700
	第35回利付国債(20年)	170,000,000	185,869,500
	第37回利付国債(20年)	302,000,000	332,855,340
	第39回利付国債(20年)	458,000,000	502,087,080
	第40回利付国債(20年)	390,000,000	426,804,300
	第42回利付国債(20年)	480,000,000	536,976,000
	第43回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,570,389,900
	第46回利付国債(20年)	775,000,000	868,077,500
	第48回利付国債(20年)	955,000,000	1,094,067,100
	第50回利付国債(20年)	918,000,000	1,017,382,680
	第52回利付国債(20年)	720,000,000	810,100,800
	第54回利付国債(20年)	965,000,000	1,095,226,750
	第56回利付国債(20年)	818,000,000	919,096,620
	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	1,603,570,050
	第61回利付国債(20年)	1,205,000,000	1,254,862,900
	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	1,150,593,250
	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,146,541,200
	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,167,155,400
	第70回利付国債(20年)	900,000,000	1,057,932,000
	第72回利付国債(20年)	853,000,000	978,587,190
	第74回利付国債(20年)	964,000,000	1,108,011,960
	第75回利付国債(20年)	900,000,000	1,035,234,000
	第78回利付国債(20年)	1,080,000,000	1,220,680,800
	第82回利付国債(20年)	1,040,000,000	1,197,892,800
	第84回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,244,333,100
	第85回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,222,667,600
	第88回利付国債(20年)	1,137,000,000	1,338,135,300
	第90回利付国債(20年)	1,360,000,000	1,585,107,200
	第92回利付国債(20年)	1,359,000,000	1,567,783,170
	第93回利付国債(20年)	1,427,000,000	1,628,549,480
	第95回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,449,936,300
	第97回利付国債(20年)	1,197,000,000	1,395,989,280
	第99回利付国債(20年)	1,308,000,000	1,507,430,760
	第100回利付国債(20年)	707,000,000	823,796,400
	第101回利付国債(20年)	655,000,000	780,445,600
	第102回利付国債(20年)	1,392,000,000	1,658,707,200
	第105回利付国債(20年)	1,010,000,000	1,161,813,100
	第106回利付国債(20年)	400,000,000	465,516,000
	第107回利付国債(20年)	1,358,000,000	1,561,197,540
	第109回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,681,875,000
	第111回利付国債(20年)	1,586,000,000	1,841,647,340
	第113回利付国債(20年)	1,642,000,000	1,882,175,340
	第114回利付国債(20年)	1,573,000,000	1,800,204,120
	第116回利付国債(20年)	1,670,000,000	1,932,039,700
	第118回利付国債(20年)	350,000,000	394,072,000
	第119回利付国債(20年)	810,000,000	887,865,300
	第120回利付国債(20年)	910,000,000	971,152,000
	第121回利付国債(20年)	870,000,000	964,830,000
	第122回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,170,152,000
	第123回利付国債(20年)	960,000,000	1,091,452,800
	第124回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,178,194,500
	第125回利付国債(20年)	610,000,000	702,238,100
	第126回利付国債(20年)	320,000,000	358,534,400
	第127回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,260,235,800
	第128回利付国債(20年)	580,000,000	639,641,400
	第129回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,457,611,800
	第130回利付国債(20年)	950,000,000	1,030,674,000
	第131回利付国債(20年)	970,000,000	1,036,920,300
	第132回利付国債(20年)	450,000,000	479,664,000
	第133回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,449,853,200
	第134回利付国債(20年)	870,000,000	938,695,200
	第135回利付国債(20年)	530,000,000	563,273,400
	第136回利付国債(20年)	530,000,000	554,724,500
	第137回利付国債(20年)	260,000,000	275,493,400
	第138回利付国債(20年)	280,000,000	287,809,200
	第139回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,378,225,200
	第140回利付国債(20年)	1,870,000,000	1,973,859,800
	第141回利付国債(20年)	970,000,000	1,021,400,300
	第142回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,068,720,000
	第143回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,384,233,400
	第144回利付国債(20年)	380,000,000	386,262,400
	第145回利付国債(20年)	1,900,000,000	1,989,167,000
	第146回利付国債(20年)	1,750,000,000	1,826,002,500
	第147回利付国債(20年)	1,700,000,000	1,740,358,000
	第148回利付国債(20年)	350,000,000	351,074,500
	国債証券 小計	276,016,000,000	295,284,242,050
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	100,000,000	108,228,000
	第1回東京都公募公債(30年)	100,000,000	110,008,000
	第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113,197,000
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,029,000
	第8回東京都公募公債(20年)	100,000,000	117,371,000
	第8回東京都公募公債(30年)	400,000,000	433,184,000
	第13回東京都公募公債(30年)	500,000,000	509,680,000
	第613回東京都公募公債	100,000,000	100,638,000
	第623回東京都公募公債	200,000,000	202,798,000
	第628回東京都公募公債	100,000,000	102,446,000
	第629回東京都公募公債	100,000,000	102,211,000
	第634回東京都公募公債	106,000,000	110,004,680
	第642回東京都公募公債	300,000,000	313,641,000
	第643回東京都公募公債	100,000,000	104,538,000
	第646回東京都公募公債	100,000,000	105,863,000
	第652回東京都公募公債	200,000,000	211,170,000
	第653回東京都公募公債	200,000,000	210,032,000
	第660回東京都公募公債	700,000,000	740,523,000
	第662回東京都公募公債	100,000,000	106,440,000
	第668回東京都公募公債	200,000,000	212,880,000
	平成17年度第4回北海道公募公債	100,000,000	101,343,000
	平成17年度第9回北海道公募公債	100,000,000	102,215,000
	平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	105,098,000
	平成19年度第7回北海道公募公債	100,000,000	105,444,000
	平成20年度第12回北海道公募公債	100,000,000	106,705,000
	平成20年度第4回北海道公募公債	100,000,000	107,131,000
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,147,000
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,327,000
	第7回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	115,689,000
	第49回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	100,558,000
	第129回神奈川県公募公債	100,000,000	100,817,000
	第143回神奈川県公募公債	100,000,000	104,360,000
	第144回神奈川県公募公債	300,000,000	313,560,000
	第147回神奈川県公募公債	100,000,000	105,814,000
	第149回神奈川県公募公債	200,000,000	211,584,000
	第157回神奈川県公募公債	115,600,000	122,941,756
	第3回大阪府公募公債(7年)	200,000,000	201,556,000
	第52回大阪府公募公債(5年)	400,000,000	401,168,000
	第77回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,593,000
	第277回大阪府公募公債(10年)	600,000,000	607,620,000
	第299回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	209,770,000
	第303回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,543,000
	第306回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	211,184,000
	第313回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,716,000
	第361回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	205,604,000
	平成19年度第1回京都府公募公債	130,260,000	137,661,373
	第5回兵庫県公募公債(15年)	300,000,000	309,777,000
	平成16年度第12回兵庫県公募公債	100,000,000	100,985,000
	平成17年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	202,560,000
	平成17年度第6回兵庫県公募公債	101,000,000	102,470,560
	平成20年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	107,065,000
	平成21年度第11回兵庫県公募公債	200,000,000	214,198,000
	平成21年度第23回兵庫県公募公債	200,000,000	211,776,000
	平成21年度第3回兵庫県公募公債	200,000,000	213,572,000
	第7回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	102,923,000
	平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	104,107,000
	平成18年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,318,000
	平成19年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	105,927,000
	平成20年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	230,236,000
	平成20年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	106,816,000
	平成21年度第5回静岡県公募公債	300,000,000	318,027,000
	平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	101,309,000
	平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	104,151,000
	平成19年度第3回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	105,769,000
	平成21年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	106,865,000
	平成21年度第7回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	213,774,000
	平成19年度第3回広島県公募公債	200,000,000	210,856,000
	平成20年度第1回広島県公募公債	100,000,000	106,516,000
	平成16年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	100,682,000
	平成16年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,020,000
	平成17年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,370,000
	平成18年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	104,877,000
	平成19年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	105,695,000
	平成21年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,440,000
	平成21年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	212,798,000
	平成18年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	104,657,000
	平成19年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	105,910,000
	平成16年度第9回千葉県公募公債	100,000,000	101,307,000
	平成18年度第1回千葉県公募公債	200,000,000	207,872,000
	平成18年度第4回千葉県公募公債	200,000,000	208,374,000
	平成19年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	105,033,000
	平成21年度第2回千葉県公募公債	345,000,000	368,311,650
	平成17年度第1回新潟県公募公債	200,000,000	202,990,000
	平成19年度第1回岐阜県公募公債(10年)	200,000,000	211,944,000
	第20回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,586,000
	第21回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,688,000
	第22回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,996,000
	第23回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,032,000
	第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,400,000
	第29回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,190,000
	第30回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,370,000
	第31回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,078,000
	第32回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,086,000
	第33回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,482,000
	第35回共同発行市場公募地方債	400,000,000	410,956,000
	第36回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,862,000
	第38回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,872,000
	第40回共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,431,000
	第46回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,174,000
	第55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,868,000
	第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,567,000
	第57回共同発行市場公募地方債	300,000,000	316,260,000
	第62回共同発行市場公募地方債	200,000,000	212,646,000
	第64回共同発行市場公募地方債	300,000,000	320,151,000
	第65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,123,000
	第73回共同発行市場公募地方債	300,000,000	320,316,000
	第75回共同発行市場公募地方債	900,000,000	965,151,000
	第77回共同発行市場公募地方債	200,000,000	213,810,000
	第115回共同発行市場公募地方債	600,000,000	611,970,000
	平成18年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	207,958,000
	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	104,369,000
	平成18年度第6回大阪市公募公債	300,000,000	313,734,000
	平成19年度第10回大阪市公募公債	100,000,000	105,571,000
	平成19年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	105,820,000
	平成21年度第4回大阪市公募公債	300,000,000	321,273,000
	第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	224,520,000
	第3回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	113,441,000
	第12回ひ号名古屋市公募公債	100,000,000	101,483,000
	第455回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	103,853,000
	第1回京都市公募公債(30年)	100,000,000	114,298,000
	第7回京都市公募公債(20年)	100,000,000	117,263,000
	平成18年度第3回京都市公募公債	200,000,000	209,950,000
	平成19年度第10回神戸市公募公債	100,000,000	105,593,000
	第4回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	113,444,000
	第9回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	117,210,000
	第14回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	116,918,000
	平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	102,114,000
	平成17年度第4回横浜市公募公債	200,000,000	204,680,000
	平成18年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	103,449,000
	平成18年度第3回横浜市公募公債	200,000,000	209,254,000
	平成18年度第4回横浜市公募公債	300,000,000	314,790,000
	平成20年度第6回横浜市公募公債	200,000,000	212,306,000
	平成18年度第4回札幌市公募公債	200,000,000	208,058,000
	第2回川崎市15年公募公債	100,000,000	108,116,000
	第4回川崎市15年公募公債	100,000,000	112,245,000
	平成19年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	105,236,000
	平成18年度第4回福岡市公募公債	100,000,000	104,157,000
	平成20年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	106,005,000
	平成21年度第7回福岡市公募公債	200,000,000	200,644,000
	平成19年度第1回広島市公募公債	100,000,000	105,619,000
	平成21年度第1回千葉市公募公債	200,000,000	213,392,000
	地方債証券 小計	24,797,860,000	26,051,137,019
特殊債券	第1回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	106,331,000
	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	211,018,000
	第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	227,548,000
	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,846,000
	第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	101,754,000
	第15回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	111,560,000
	第16回日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,603,000
	第20回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	112,108,000
	第20回日本政策投資銀行債券	100,000,000	108,352,000
	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	400,000,000	424,272,000
	第24回日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,126,000
	第27回日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,402,000
	第30回日本政策投資銀行債券	100,000,000	108,132,000
	第36回日本政策投資銀行債券	100,000,000	114,732,000
	第51回日本政策投資銀行債券	100,000,000	106,692,000
	第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	144,000,000	147,379,680
	第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	219,288,000
	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	158,000,000	162,395,560
	第7回道路債券	100,000,000	116,676,000
	第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,898,000
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,265,000
	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,511,000
	第9回道路債券	100,000,000	122,106,000
	第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,000,000
	第13回道路債券	300,000,000	340,467,000
	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	102,000,000	106,552,260
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,581,000
	第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,588,000
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	330,054,000
	第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	233,380,000
	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	313,971,000
	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	523,915,000
	第27回道路債券	100,000,000	115,703,000
	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,232,000
	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,870,000
	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	161,584,830
	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	317,373,000
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,768,000
	第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,965,000
	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	317,766,000
	第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,938,000
	第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	421,396,000
	第42回道路債券	200,000,000	228,554,000
	第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,340,000
	第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	213,420,000
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	232,864,000
	第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	427,616,000
	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,040,000
	第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,012,000
	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,768,000
	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	531,225,000
	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,784,000
	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,468,000
	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,618,000
	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,389,000
	第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	228,010,000
	第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,219,000
	第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	341,436,000
	第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,039,000
	第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,152,000
	第327回政府保証道路債券	52,000,000	52,021,320
	第330回政府保証道路債券	100,000,000	100,503,000
	第335回政府保証道路債券	100,000,000	100,914,000
	第336回政府保証道路債券	200,000,000	202,080,000
	第337回政府保証道路債券	100,000,000	101,056,000
	第338回政府保証道路債券	200,000,000	202,678,000
	第339回政府保証道路債券	100,000,000	101,341,000
	第340回政府保証道路債券	100,000,000	108,561,000
	第341回政府保証道路債券	100,000,000	101,338,000
	第346回政府保証道路債券	301,000,000	306,300,610
	第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券	300,000,000	318,759,000
	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	319,767,000
	第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)	100,000,000	115,353,000
	第3回公営企業債券(20年)	100,000,000	103,340,000
	第3回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,843,000
	第5回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,030,000
	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,305,000
	第6回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,796,000
	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	500,000,000	529,360,000
	第7回地方公営企業等金融機構債券(5年)	100,000,000	100,561,000
	第11回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,580,000
	第11回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,720,000
	第12回公営企業債券	100,000,000	100,626,000
	第15回公営企業債券	100,000,000	101,387,000
	第16回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,585,000
	第17回公営企業債券	100,000,000	102,042,000
	第17回公営企業債券(20年)	100,000,000	116,823,000
	第18回公営企業債券(20年)	100,000,000	119,102,000
	第20回公営企業債券	100,000,000	104,112,000
	第22回公営企業債券(20年)	100,000,000	116,113,000
	第24回公営企業債券	100,000,000	104,730,000
	第24回公営企業債券(20年)	200,000,000	231,316,000
	第30回公営企業債券	100,000,000	107,186,000
	第45回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,620,000
	第841回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,482,000
	第843回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,657,000
	第844回政府保証公営企業債券	400,000,000	403,312,000
	第846回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,906,000
	第847回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,036,000
	第849回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,317,000
	第851回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,325,000
	第852回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,431,000
	第858回政府保証公営企業債券	200,000,000	204,712,000
	第861回政府保証公営企業債券	300,000,000	308,607,000
	第863回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,979,000
	第865回政府保証公営企業債券	300,000,000	312,744,000
	第866回政府保証公営企業債券	200,000,000	208,768,000
	第875回政府保証公営企業債券	200,000,000	209,672,000
	第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,798,000
	第884回政府保証公営企業債券	300,000,000	314,622,000
	第885回政府保証公営企業債券	200,000,000	212,424,000
	第886回政府保証公営企業債券	200,000,000	213,486,000
	第195回政府保証首都高速道路債券	400,000,000	404,084,000
	第197回政府保証首都高速道路債券	300,000,000	303,957,000
	第199回政府保証首都高速道路債券	200,000,000	203,522,000
	第33回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,047,000
	第34回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	200,520,000
	第15回国際協力銀行債券	200,000,000	200,602,000
	第21回国際協力銀行債券	100,000,000	102,026,000
	第27回国際協力銀行債券	100,000,000	104,620,000
	第8回都市再生債券	200,000,000	203,268,000
	第19回都市再生債券	100,000,000	107,009,000
	第3回本州四国連絡橋債券	100,000,000	100,341,000
	第7回本州四国連絡橋債券	100,000,000	114,751,000
	第332回東京交通債券	100,000,000	113,036,000
	第342回東京交通債券	100,000,000	114,603,000
	第13回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	106,146,000
	第16回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	107,035,000
	第51回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	112,693,000
	第14回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	211,392,000
	第17回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	107,224,000
	第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,170,000	35,728,493
	第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	61,368,000	65,693,216
	第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	53,216,000	55,941,191
	第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	94,686,000	102,253,305
	第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,926,000	18,868,369
	第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,151,000	27,739,150
	第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,615,000	19,505,169
	第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,315,000	44,656,970
	第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	101,361,000	108,151,173
	第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,912,000	28,450,828
	第6回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,066,000	41,060,319
	第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	34,608,000	36,826,718
	第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,834,000	21,766,946
	第8回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,220,000
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	57,742,000	62,164,459
	第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	36,970,000	39,504,293
	第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,394,000	22,180,443
	第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	89,370,000	96,062,919
	第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	41,707,000	44,273,231
	第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	43,199,000	46,119,684
	第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,570,000	25,717,910
	第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	46,068,000	48,366,793
	第14回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	212,698,000
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	97,040,000	101,828,924
	第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	98,800,000	103,999,844
	第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,844,000	56,789,333
	第21回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,303,000
	第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,538,000	117,770,242
	第25回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	212,998,000
	第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,407,000	165,948,923
	第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,436,000	58,235,088
	第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,528,000	38,561,148
	第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,883,000	64,971,902
	第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,825,000	42,176,666
	第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,383,000	66,461,600
	第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,185,000	67,395,016
	第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,203,000	44,469,723
	第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,792,000	47,163,736
	第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,340,000	135,819,655
	第33回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,324,000	44,544,317
	第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券	92,406,000	97,921,714
	第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,274,000	47,902,608
	第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,389,000	77,927,375
	第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,058,000	43,640,548
	第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,756,000	79,136,701
	第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,038,000	83,045,698
	第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,416,000	42,859,551
	第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	83,226,000	88,677,303
	第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,490,000	45,613,864
	第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,744,000	85,563,230
	第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,614,000	85,252,952
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,446,000	88,516,297
	第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	37,072,000	40,249,070
	第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,906,000	177,065,568
	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,376,000	88,803,777
	第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,930,000	179,226,651
	第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,757,000	89,669,515
	第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,134,000	42,275,286
	第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,300,000	182,124,436
	第52回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	110,044,000
	第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,660,000	43,675,345
	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,232,000	185,659,259
	第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,593,000	92,990,366
	第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,238,000	93,386,403
	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,452,000	188,263,708
	第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,874,000	281,281,247
	第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,601,000	93,810,416
	第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,267,000	95,258,688
	第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,242,000	194,977,123
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,992,000	195,501,321
	第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,242,000	98,830,909
	第130回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	206,918,000
	第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,210,000	87,155,384
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,478,000	87,673,587
	第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,028,000	34,327,290
	第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,530,000	43,498,822
	第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	67,202,000	71,326,858
	第10回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	104,547,000
	第5回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	101,130,000
	い第711号商工債	100,000,000	100,338,000
	い第712号商工債	100,000,000	100,336,000
	い第722号商工債	100,000,000	100,424,000
	い第723号商工債	100,000,000	100,451,000
	い第725号商工債	200,000,000	200,550,000
	い第727号商工債	200,000,000	201,624,000
	い第733号商工債	500,000,000	504,165,000
	い第712号農林債	300,000,000	301,062,000
	い第713号農林債	100,000,000	100,367,000
	い第714号農林債	400,000,000	401,912,000
	い第723号農林債	200,000,000	200,970,000
	い第728号農林債	400,000,000	402,564,000
	い第735号農林債	400,000,000	402,352,000
	い第749号農林債	200,000,000	200,420,000
	い第752号農林債	300,000,000	300,504,000
	第240回信金中金債(5年)	200,000,000	200,974,000
	第243回信金中金債(5年)	100,000,000	100,501,000
	第281回信金中金債(5年)	100,000,000	100,078,000
	第283回信金中金債(5年)	100,000,000	100,496,000
	第149号商工債(3年)	200,000,000	200,208,000
	第156号商工債(3年)	600,000,000	600,372,000
	第165号商工債(3年)	200,000,000	200,126,000
	第1回政府保証東日本高速道路債券	137,000,000	140,270,190
	第3回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	103,947,000
	第1回政府保証中日本高速道路債券	250,000,000	255,967,500
	第3回政府保証中日本高速道路債券	163,000,000	167,505,320
	第5回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	213,704,000
	第6回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	106,580,000
	第10回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	104,322,000
	第12回政府保証中日本高速道路債券	103,000,000	107,745,210
	第14回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,575,000
	第19回政府保証中日本高速道路債券	124,000,000	130,190,080
	第21回政府保証中日本高速道路債券	200,000,000	212,372,000
	第25回政府保証中日本高速道路債券	200,000,000	213,124,000
	第46回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,722,000
	第8回政府保証西日本高速道路債券	233,000,000	244,237,590
	第15回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	106,703,000
	第19回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	105,849,000
	第5回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	202,892,000
	第3回東京地下鉄株式会社社債	200,000,000	208,392,000
	特殊債券 小計	35,722,949,000	37,574,062,716
社債券	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション	200,000,000	200,714,000
	第1回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,781,000
	第2回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,417,000
	第3回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	105,099,000
	第10回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,292,000
	第11回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	201,626,000
	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	104,372,000
	第17回シティグループ・インク円貨債券	100,000,000	106,235,000
	第22回シティグループ・インク円貨債券	300,000,000	301,071,000
	第3回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨	100,000,000	100,956,000
	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2011)	300,000,000	304,095,000
	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2013)	100,000,000	100,103,000
	第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	300,000,000	305,100,000
	第20回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン	100,000,000	100,319,000
	第21回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン	200,000,000	201,740,000
	第10回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン	300,000,000	303,030,000
	第18回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン	300,000,000	303,486,000
	第4回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債(2010)	100,000,000	100,876,000
	HSBC銀行 PLC 第1回円貨社債	100,000,000	100,571,000
	HSBC銀行 PLC 第2回円貨社債	100,000,000	101,005,000
	第11回森永乳業株式会社無担保社債	100,000,000	101,552,000
	第3回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,307,000
	第7回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	214,226,000
	第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,156,000
	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	100,510,000
	第8回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,494,000
	第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,302,000
	第38回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	105,540,000
	第48回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	101,034,000
	第35回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	104,767,000
	第38回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	108,620,000
	第8回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	103,001,000
	第4回花王株式会社無担保社債	100,000,000	101,591,000
	第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	303,396,000
	第7回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100,356,000
	第16回住友ゴム工業株式会社無担保社債	100,000,000	106,133,000
	第12回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	107,637,000
	第30回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	109,834,000
	第55回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	104,973,000
	第64回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	106,416,000
	第62回住友金属工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,504,000
	第46回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	105,326,000
	第15回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	102,082,000
	第18回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	108,818,000
	第12回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	100,087,000
	第13回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	100,789,000
	第16回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,658,000
	第55回株式会社東芝無担保社債	100,000,000	101,459,000
	日本電産株式会社第1回無担保社債	100,000,000	100,409,000
	第11回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	102,832,000
	第23回ソニー株式会社無担保社債	100,000,000	105,697,000
	第22回三菱重工業株式会社無担保社債	200,000,000	212,120,000
	第1回日本生命2011基金特定目的会社特定社債 第1回-B	200,000,000	204,932,000
	第1回住友生命第4回基金流動化特定目的会社特定社債	100,000,000	101,722,000
	第1回日本生命2012基金特定目的会社特定社債	100,000,000	101,791,000
	第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債	100,000,000	101,456,000
	第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債	300,000,000	300,519,000
	第5回アイシン精機株式会社無担保社債	100,000,000	101,004,000
	第43回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	104,829,000
	第66回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,291,000
	第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,850,000
	第89回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	102,418,000
	第61回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	104,514,000
	第63回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	115,521,000
	第47回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,913,000
	第67回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	105,107,000
	第68回三菱商事株式会社無担保社債	200,000,000	210,760,000
	第69回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	106,892,000
	第33回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	105,385,000
	第2回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	100,630,000
	第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	107,312,000
	第7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	220,904,000
	第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	117,163,000
	第16回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	400,000,000	400,608,000
	株式会社東京三菱銀行第8回無担保社債	100,000,000	101,846,000
	第9回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	113,754,000
	第11回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	210,384,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行第12回無担保社債	200,000,000	212,456,000
	第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	300,000,000	315,723,000
	第104回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100,007,000
	第110回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	106,448,000
	第2回株式会社りそな銀行無担保社債	100,000,000	102,960,000
	第4回株式会社りそな銀行無担保社債	100,000,000	111,753,000
	第11回株式会社静岡銀行無担保社債	100,000,000	101,407,000
	第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債	200,000,000	215,456,000
	第7回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	105,083,000
	第8回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	115,815,000
	第11回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	106,373,000
	中央三井信託銀行第3回無担保社債	100,000,000	101,451,000
	第6回株式会社セブン銀行無担保社債	200,000,000	201,248,000
	第8回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100,957,000
	第9回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	102,076,000
	第20回株式会社三井住友銀行無担保社債	300,000,000	328,464,000
	第24回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	107,240,000
	第8回株式会社みずほ銀行無担保社債	200,000,000	210,162,000
	第9回株式会社みずほ銀行無担保社債	100,000,000	115,790,000
	第16回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	101,020,000
	第22回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	200,154,000
	第19回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	200,860,000
	第17回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	109,499,000
	第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	104,099,000
	第53回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,396,000
	第54回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	101,050,000
	第46回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	201,042,000
	第113回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	105,590,000
	第162回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	203,622,000
	第165回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	101,506,000
	第19回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,685,000
	第22回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	200,056,000
	第15回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,903,000
	第21回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	214,834,000
	第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	201,098,000
	第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	203,370,000
	第34回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	108,667,000
	第58回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	120,952,000
	第65回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	106,704,000
	第87回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	105,479,000
	第110回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	101,357,000
	第81回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,656,000
	第84回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,181,000
	第88回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,447,000
	第63回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	107,833,000
	第41回小田急電鉄株式会社無担保社債	200,000,000	209,460,000
	第42回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	105,223,000
	第2回東日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	208,230,000
	第7回東日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	220,756,000
	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	110,950,000
	第15回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	114,282,000
	第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	227,924,000
	第34回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	117,284,000
	第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,509,000
	第3回西日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	217,532,000
	第5回西日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	220,980,000
	第3回東海旅客鉄道株式会社普通社債	100,000,000	109,221,000
	第7回東海旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	112,937,000
	第11回東海旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	104,540,000
	第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,937,000
	第28回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,556,000
	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	113,708,000
	第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	231,258,000
	第45回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,911,000
	第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,522,000
	第48回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	100,635,000
	第51回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	312,369,000
	第53回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	314,532,000
	第60回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	105,989,000
	第63回日本電信電話株式会社電信電話債券	400,000,000	401,856,000
	第15回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	108,278,000
	第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	200,000,000	214,108,000
	第425回東京電力株式会社社債	100,000,000	100,956,000
	第514回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,953,000
	第515回東京電力株式会社社債	200,000,000	199,444,000
	第516回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,632,000
	第522回東京電力株式会社社債	300,000,000	299,082,000
	第524回東京電力株式会社社債	100,000,000	98,563,000
	第526回東京電力株式会社社債	300,000,000	295,269,000
	第527回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,992,000
	第528回東京電力株式会社社債	100,000,000	96,721,000
	第532回東京電力株式会社社債	100,000,000	97,799,000
	第533回東京電力株式会社社債	200,000,000	199,890,000
	第535回東京電力株式会社社債	200,000,000	195,478,000
	第537回東京電力株式会社社債	100,000,000	95,092,000
	第544回東京電力株式会社社債	200,000,000	195,828,000
	第547回東京電力株式会社社債	100,000,000	95,353,000
	第486回中部電力株式会社社債	200,000,000	211,670,000
	第440回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,141,000
	第444回関西電力株式会社社債	100,000,000	101,984,000
	第449回関西電力株式会社社債	100,000,000	104,104,000
	第451回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,572,000
	第453回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,835,000
	第467回関西電力株式会社社債	100,000,000	104,804,000
	第472回関西電力株式会社社債	100,000,000	105,453,000
	第310回中国電力株式会社社債	100,000,000	109,570,000
	第349回中国電力株式会社社債	200,000,000	210,722,000
	第376回中国電力株式会社社債	100,000,000	101,231,000
	第286回北陸電力株式会社社債	100,000,000	108,285,000
	第303回北陸電力株式会社社債	100,000,000	101,939,000
	第368回東北電力株式会社社債	50,000,000	50,072,000
	第431回東北電力株式会社社債	100,000,000	106,460,000
	第445回東北電力株式会社社債	100,000,000	106,057,000
	第471回東北電力株式会社社債	100,000,000	101,530,000
	第472回東北電力株式会社社債	100,000,000	99,408,000
	第245回四国電力株式会社社債	100,000,000	109,754,000
	第253回四国電力株式会社社債	100,000,000	101,192,000
	第268回四国電力株式会社社債	100,000,000	105,129,000
	第346回九州電力株式会社社債	100,000,000	106,835,000
	第384回九州電力株式会社社債	100,000,000	103,502,000
	第394回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,074,000
	第400回九州電力株式会社社債	100,000,000	107,158,000
	第405回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,961,000
	第408回九州電力株式会社社債	100,000,000	106,068,000
	第11回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	108,999,000
	第19回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,235,000
	第21回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,760,000
	第23回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,780,000
	第38回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,513,000
	第17回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	219,728,000
	第25回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	100,178,000
	第18回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	214,450,000
	第22回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,315,000
	第27回東邦瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,231,000
	第30回東邦瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,144,000
	社債券 小計	27,250,000,000	28,292,330,000
合 計			387,201,771,785

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,357,307,903	1,308,469,660
コール・ローン	745,411,787	83,171,775
株式	242,686,562,019	201,006,483,532
投資証券	6,008,062,958	4,403,932,965
派生商品評価勘定	19,783,454	619,710
未収入金	30,933,223	3,588,526
未収配当金	422,417,691	336,289,608
未収利息	612	45
差入委託証拠金	1,350,418,515	1,232,933,842
流動資産合計	252,620,898,162	208,375,489,663
資産合計	252,620,898,162	208,375,489,663
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,190,005	91,618,073
未払解約金	605,493,840	19,175,462
流動負債合計	612,683,845	110,793,535
負債合計	612,683,845	110,793,535
純資産の部
元本等
元本	134,912,911,626	92,648,572,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,095,302,691	115,616,123,348
元本等合計	252,008,214,317	208,264,696,128
純資産合計	252,008,214,317	208,264,696,128
負債純資産合計	252,620,898,162	208,375,489,663

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
1.	受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数	平成26年 4月14日における受益権の総数
		134,912,911,626口	92,648,572,780口
2.	1単位当たり純資産額	1.8679円	2.2479円
		(1万口=18,679円)	(1万口=22,479円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年4月15日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	SP500 13/06	916,932,782	―	936,231,696	19,298,914
	FTSE 13/06	154,998,208	―	153,631,700	△1,366,508
	DJ EUR 13/06	311,199,700	―	305,860,743	△5,338,957
	小計	1,383,130,690	―	1,395,724,139	12,593,449
合 計		1,383,130,690	―	1,395,724,139	12,593,449

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(平成26年4月14日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	SP500 1406	1,911,202,020	―	1,838,150,819	△73,051,201
	SPI200 1406	167,321,700	―	167,941,410	619,710
	FTSE 1406	280,235,905	―	276,036,820	△4,199,085
	DJ EUR 1406	623,202,769	―	608,834,982	△14,367,787
	小計	2,981,962,394	―	2,890,964,031	△90,998,363
合 計		2,981,962,394	―	2,890,964,031	△90,998,363

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日)
該当事項はありません。
(自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	165,644,585,873円
同期中における追加設定元本額	5,388,678,050円
同期中における一部解約元本額	36,120,352,297円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	5,114,133,514円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	183,615,095円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	780,670,070円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	522,896,487円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	24,829,155円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,864,608円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	3,179,776円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	3,639,294円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	4,877,882円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,383,687円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	4,193,595円
外国株式指数ファンド	235,567,376円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	759,348円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	29,018,803,196円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	208,798,862円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	16,366,217,839円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	7,602,488,267円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,390,052,897円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	17,776,304,966円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	61,330,948円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	263,974,230円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	46,350,691円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	2,151,285,118円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	143,201,316円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	440,356,235円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,090,967,465円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	3,499,495,884円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,148,314,683円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	807,784,217円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,210,394,147円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	6,801,789,394円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	409,327,625円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	1,603,285,548円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	25,908,387,252円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	69,293,138円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	42,543,397円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	17,835,303円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	165,265,306円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	408,026,473円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	368,484,356円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	2,215,917円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	8,727,069円
合 計	134,912,911,626円

(平成26年 4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	134,912,911,626円
同期中における追加設定元本額	2,599,756,303円
同期中における一部解約元本額	44,864,095,149円
平成26年 4月14日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	6,030,191,619円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	165,878,208円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	723,581,464円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	492,695,144円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	40,150,746円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,665,787円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	3,633,959円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	4,270,775円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	6,233,060円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,847,039円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	4,997,396円
外国株式指数ファンド	267,622,796円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	22,868,934円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	17,312,208,084円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	142,769,242円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	12,919,741,545円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,045,323,536円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,413,344,536円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	14,371,447,186円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	45,178,569円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	216,935,060円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	28,785,480円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,768,060,567円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	118,331,282円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	354,482,905円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,662,624,971円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,930,875,055円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,871,551,330円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	561,605,304円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,594,413,323円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	4,505,451,053円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	322,447,491円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	738,407,413円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	11,182,162,972円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	51,522,856円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	31,255,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	13,620,367円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	122,713,273円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	284,533,795円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	265,678,413円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	920,858円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	6,543,715円
合 計	92,648,572,780円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

銘 柄	株 数	評価額 単価	評価額 金額	備 考
米ドル
ANADARKO PETROLEUM CORP	34,939	96.48	3,370,914.72
APACHE CORPORATION	28,367	82.09	2,328,647.03
BAKER HUGHES INC	30,559	63.37	1,936,523.83
CABOT OIL & GAS CORPORATION	28,095	32.41	910,558.95
CAMERON INTERNATIONAL CORP	15,532	60.66	942,171.12
CHENIERE ENERGY INC	13,900	55.95	777,705.00
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	35,181	26.16	920,334.96
CHEVRON CORPORATION	134,344	117.03	15,722,278.32
CIMAREX ENERGY CO	5,680	113.93	647,122.40
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	20,857	17.51	365,206.07
CONCHO RESOURCES INC	7,462	125.32	935,137.84
CONOCOPHILLIPS	81,272	70.87	5,759,746.64
CONSOL ENERGY INC	16,785	40.11	673,246.35
CONTINENTAL RESOURCES, INC.	3,265	127.98	417,854.70
CORE LABORATORIES N.V.	3,346	200.59	671,174.14
DENBURY RESOURCES INC	26,033	16.37	426,160.21
DEVON ENERGY CORPORATION	27,207	67.55	1,837,832.85
DIAMOND OFFSHORE DRILLING,INC.	6,094	45.88	279,592.72
ENERGEN CORPORATION	5,900	78.14	461,026.00
ENSCO PLC-CL A	16,695	48.59	811,210.05
EOG RESOURCES INC	38,858	98.63	3,832,564.54
EQT CORPORATION	10,880	102.03	1,110,086.40
EXXON MOBIL CORPORATION	305,229	96.72	29,521,748.88
FMC TECHNOLOGIES INC	16,208	52.16	845,409.28
HALLIBURTON CO	59,111	57.61	3,405,384.71
HELMERICH & PAYNE INC	7,257	105.91	768,588.87
HESS CORPORATION	21,062	83.58	1,760,361.96
HOLLYFRONTIER CORP	12,797	46.18	590,965.46
KINDER MORGAN INC	45,704	32.29	1,475,782.16
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	8,437	72.95	615,479.15
MARATHON OIL CORP	48,089	35.07	1,686,481.23
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	21,093	83.29	1,756,835.97
MURPHY OIL CORPORATION	11,407	59.61	679,971.27
NABORS INDUSTRIES LTD	20,776	23.53	488,859.28
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	30,416	78.16	2,377,314.56
NOBLE CORPORATION PLC	16,757	29.70	497,682.90
NOBLE ENERGY INC	25,426	69.45	1,765,835.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	56,263	93.33	5,251,025.79
OCEANEERING INTL INC	7,102	70.17	498,347.34
ONEOK INC	14,123	58.51	826,336.73
PEABODY ENERGY CORP	17,953	16.97	304,662.41
PHILLIPS 66	39,549	76.75	3,035,385.75
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,425	186.27	1,755,594.75
QEP RESOURCES INC	14,066	30.78	432,951.48
RANGE RESOURCES CORPORATION	11,539	87.92	1,014,508.88
ROWAN COMPANIES PLC	8,545	30.19	257,973.55
SCHLUMBERGER LTD	91,963	97.10	8,929,607.30
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	25,150	46.63	1,172,744.50
SPECTRA ENERGY CORPORATION	47,962	38.04	1,824,474.48
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	11,900	29.83	354,977.00
TESORO CORPORATION	9,883	47.47	469,146.01
VALERO ENERGY CORP	38,145	50.96	1,943,869.20
WEATHERFORD INTL LTD	49,549	16.78	831,432.22
WHITING PETROLEUM CORP	8,406	70.86	595,649.16
WILLIAMS COS INC	48,431	40.14	1,944,020.34
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,377	115.14	1,655,367.78
AIRGAS INC	4,312	104.56	450,862.72
ALBEMARLE CORPORATION	4,625	64.86	299,977.50
ALCOA INC	75,476	12.54	946,469.04
ASHLAND INC	5,169	95.00	491,055.00
AVERY DENNISON CORP	7,162	48.63	348,288.06
BALL CORPORATION	10,848	53.94	585,141.12
CELANESE CORPORATION	11,084	54.65	605,740.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,948	237.72	938,518.56
CROWN HOLDINGS INC	9,551	44.19	422,058.69
DOW CHEMICAL	84,594	46.95	3,971,688.30
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	64,662	66.09	4,273,511.58
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,419	84.66	966,732.54
ECOLAB INC	19,124	103.70	1,983,158.80
FMC CORPORATION	9,221	74.30	685,120.30
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	72,304	32.56	2,354,218.24
INTERNATIONAL PAPER CO	28,589	44.98	1,285,933.22
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,442	91.55	498,215.10
LYONDELLBASELL INDU-CL A	32,756	87.11	2,853,375.16
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,293	124.41	409,682.13
MEADWESTVACO CORP	14,015	37.62	527,244.30
MONSANTO CO	36,713	110.90	4,071,471.70
MOSAIC CO/THE	20,260	47.20	956,272.00
NEWMONT MINING CORP	35,416	24.23	858,129.68
NUCOR CORP	21,741	50.69	1,102,051.29
OWENS-ILLINOIS INC	12,465	32.24	401,871.60
PPG INDUSTRIES INC	9,988	187.82	1,875,946.16
PRAXAIR INC	20,509	127.00	2,604,643.00
ROCK-TENN COMPANY CL A	5,132	99.30	509,607.60
SEALED AIR CORP	12,238	30.36	371,545.68
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,941	188.53	1,120,056.73
SIGMA-ALDRICH	8,703	92.10	801,546.30
VULCAN MATERIALS CO	8,903	63.72	567,299.16
3M COMPANY	44,671	132.39	5,913,993.69
AGCO CORP	7,454	54.38	405,348.52
AMETEK INC	17,917	50.32	901,583.44
BE AEROSPACE INC	6,262	81.45	510,039.90
BOEING CO	49,815	122.07	6,080,917.05
CATERPILLAR INC	44,309	101.45	4,495,148.05
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV	7,171	81.94	587,591.74
CUMMINS INC	12,535	142.05	1,780,596.75
DANAHER CORP	41,144	72.80	2,995,283.20
DEERE & CO	25,193	92.01	2,318,007.93
DOVER CORP	11,434	80.78	923,638.52
EATON CORP PLC	33,666	70.92	2,387,592.72
EMERSON ELECTRIC CO	48,892	65.40	3,197,536.80
FASTENAL COMPANY	19,011	49.86	947,888.46
FLOWSERVE CORPORATION	8,834	75.15	663,875.10
FLUOR CORP	10,924	74.47	813,510.28
GENERAL DYNAMICS CORP	21,231	104.99	2,229,042.69
GENERAL ELECTRIC CO	706,850	25.43	17,975,195.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	51,990	90.40	4,699,896.00
ILLINOIS TOOL WORKS	29,914	81.27	2,431,110.78
INGERSOLL-RAND PLC	20,332	54.39	1,105,857.48
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,790	61.45	601,595.50
JOY GLOBAL INC	6,760	60.15	406,614.00
KBR,INC.	10,985	26.06	286,269.10
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	5,620	113.66	638,769.20
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	18,902	153.82	2,907,505.64
MASCO CORP	27,749	21.35	592,441.15
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,738	116.67	1,719,482.46
PACCAR INC	25,071	64.13	1,607,803.23
PALL CORPORATION	7,427	85.95	638,350.65
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	10,456	119.14	1,245,727.84
PENTAIR LTD-REGISTERED	14,103	77.05	1,086,636.15
PRECISION CASTPARTS CORP	10,310	244.41	2,519,867.10
QUANTA SERVICES INC	15,225	35.28	537,138.00
RAYTHEON COMPANY	22,432	96.40	2,162,444.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,604	120.80	1,160,163.20
ROCKWELL COLLINS INC.	9,671	76.08	735,769.68
ROPER INDUSTRIES INC	6,990	130.17	909,888.30
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,000	43.28	432,800.00
SPX CORP	2,458	96.20	236,459.60
STANLEY BLACK & DECKER INC	10,493	77.58	814,046.94
TEXTRON INC	21,069	36.96	778,710.24
TRANSDIGM GROUP INC	3,333	173.33	577,708.89
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,843	113.93	6,931,842.99
WW GRAINGER INC	3,953	250.23	989,159.19
XYLEM INC	14,066	35.22	495,404.52
CINTAS CORP	5,948	56.48	335,943.04
DUN & BRADSTREET CORP	2,874	98.21	282,255.54
EQUIFAX INC	9,202	65.04	598,498.08
IHS INC-CLASS A	4,319	117.99	509,598.81
IRON MOUNTAIN INC	10,136	26.28	266,374.08
MANPOWERGROUP	5,022	74.24	372,833.28
NIELSEN HOLDINGS NV	20,403	42.68	870,800.04
REPUBLIC SERVICES INC	22,104	34.07	753,083.28
ROBERT HALF INTL INC	9,817	39.74	390,127.58
STERICYCLE,INC.	6,534	109.33	714,362.22
THE ADT CORPORATION	12,228	29.74	363,660.72
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,910	103.99	510,590.90
TYCO INTERNATIONAL LTD	33,741	40.62	1,370,559.42
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10,100	56.55	571,155.00
WASTE MANAGEMENT INC	29,958	41.06	1,230,075.48
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	9,496	54.87	521,045.52
CSX CORPORATION	69,938	28.01	1,958,963.38
DELTA AIR LINES INC	16,020	32.52	520,970.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,502	38.90	603,027.80
FEDEX CORP	20,869	131.23	2,738,638.87
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	31,575	26.17	826,317.75
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6,780	71.51	484,837.80
KANSAS CITY SOUTHERN	7,440	95.54	710,817.60
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,775	93.15	2,028,341.25
SOUTHWEST AIRLINES	11,631	22.75	264,605.25
UNION PACIFIC CORP	32,135	181.07	5,818,684.45
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,700	41.49	236,493.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	49,977	96.27	4,811,285.79
AUTOLIV INC	6,700	99.73	668,191.00
BORGWARNER INC	16,344	59.27	968,708.88
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,575	64.90	1,335,317.50
FORD MOTOR COMPANY	256,565	15.63	4,010,110.95
GENERAL MOTORS CO	84,965	31.93	2,712,932.45
HARLEY-DAVIDSON INC	15,641	65.51	1,024,641.91
JOHNSON CONTROLS INC	47,614	45.64	2,173,102.96
TESLA MOTORS INC	5,962	203.87	1,215,472.94
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,809	78.53	613,240.77
COACH INC	18,162	48.81	886,487.22
D.R.HORTON INC	20,053	21.61	433,345.33
FOSSIL GROUP INC	4,050	106.86	432,783.00
GARMIN LTD	9,416	54.86	516,561.76
HASBRO INC	7,514	53.63	402,975.82
LEGGETT & PLATT INC	8,415	31.96	268,943.40
LENNAR CORP-CL A	12,312	38.73	476,843.76
LULULEMON ATHLETICA INC	7,335	52.08	382,006.80
MATTEL INC	23,680	37.82	895,577.60
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	13,069	86.87	1,135,304.03
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,903	131.03	511,410.09
NEWELL RUBBERMAID INC	19,622	28.68	562,758.96
NIKE INC -CL B	49,619	71.25	3,535,353.75
POLARIS INDUSTRIES INC	4,460	130.50	582,030.00
PULTE GROUP INC	26,400	18.71	493,944.00
PVH CORP	5,534	121.71	673,543.14
RALPH LAUREN CORPORATION	4,084	153.55	627,098.20
TOLL BROTHERS INC	12,242	34.73	425,164.66
UNDER ARMOUR INC	5,525	101.88	562,887.00
VF CORP	24,000	57.70	1,384,800.00
WHIRLPOOL CORP	5,354	147.78	791,214.12
CARNIVAL CORP	27,896	37.03	1,032,988.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,241	534.87	1,198,643.67
DARDEN RESTAURANTS INC	8,440	48.46	409,002.40
H&R BLOCK INC	18,313	27.64	506,171.32
INTL GAME TECHNOLOGY	17,886	13.58	242,891.88
LAS VEGAS SANDS CORP	28,480	74.62	2,125,177.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	17,599	55.30	973,224.70
MCDONALD'S CORPORATION	69,452	99.29	6,895,889.08
MGM MIRAGE	30,427	23.91	727,509.57
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,271	51.80	583,837.80
STARBUCKS CORP	52,582	68.71	3,612,909.22
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,837	75.15	964,700.55
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	9,951	69.43	690,897.93
WYNN RESORTS LTD	5,768	211.33	1,218,951.44
YUM! BRANDS INC	30,954	74.37	2,302,048.98
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,920	16.29	259,336.80
CBS CORP-CL B	39,835	58.68	2,337,517.80
CHARTER COMMUNICATTION-A	4,800	118.46	568,608.00
COMCAST CORP-CL A	149,115	47.96	7,151,555.40
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	33,622	47.36	1,592,337.92
DIRECTV	34,718	74.00	2,569,132.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	9,870	77.67	766,602.90
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	5,484	72.83	399,399.72
DISH NETWORK CORP.	14,631	57.49	841,136.19
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28,770	16.28	468,375.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,405	38.56	594,016.80
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	36,377	37.58	1,367,047.66
LIBERTY MEDIA CORP	7,006	125.49	879,182.94
NEWS CORP-CLASS A	27,668	16.54	457,628.72
OMNICOM GROUP	18,019	68.12	1,227,454.28
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	6,059	73.46	445,094.14
SIRIUS XM HOLDINGS INC	202,000	3.16	638,320.00
THE WALT DISNEY CO.	116,666	77.01	8,984,448.66
TIME WARNER CABLE,INC.	19,607	133.08	2,609,299.56
TIME WARNER INC	63,092	62.76	3,959,653.92
TWENTY-FIRST CE CL-A	103,376	31.91	3,298,728.16
TWENTY-FIRST CE CL-B	29,186	31.01	905,057.86
VIACOM INC-CLASS B	27,445	81.94	2,248,843.30
ADVANCE AUTO PARTS	4,938	116.25	574,042.50
AMAZON.COM INC	25,566	311.73	7,969,689.18
AUTOZONE INC	2,355	511.28	1,204,064.40
BED BATH & BEYOND INC	15,199	63.72	968,480.28
BEST BUY COMPANY INC	17,875	25.51	455,991.25
CARMAX INC	17,033	42.88	730,375.04
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,600	52.06	395,656.00
DOLLAR GENERAL CORP	20,741	54.74	1,135,362.34
DOLLAR TREE INC	13,478	50.74	683,873.72
EXPEDIA INC	7,651	68.79	526,312.29
FAMILY DOLLAR STORES	7,804	56.10	437,804.40
GAMESTOP CORP-CL A	9,747	40.52	394,948.44
GAP INC/THE	18,645	38.40	715,968.00
GENUINE PARTS CO	10,653	84.55	900,711.15
HOME DEPOT INC	98,307	75.70	7,441,839.90
KOHLS CORP	14,374	53.53	769,440.22
L BRANDS INC	16,780	54.05	906,959.00
LANDS' END INC	628	26.01	16,334.28
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION-A	32,372	28.30	916,127.60
LKQ CORPORATION	22,724	27.42	623,092.08
LOWE'S COMPANIES INC	73,181	46.31	3,389,012.11
MACY'S INC	26,313	56.90	1,497,209.70
NETFLIX INC	3,625	326.71	1,184,323.75
NORDSTROM INC	10,668	60.46	644,987.28
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	7,624	141.93	1,082,074.32
PETSMART INC	6,619	67.86	449,165.34
PRICELINE GROUP INC/THE	3,587	1,156.21	4,147,325.27
ROSS STORES INC	15,711	69.05	1,084,844.55
SEARS HOLDINGS CORP	2,090	32.62	68,175.80
STAPLES INC	43,673	11.83	516,651.59
TARGET CORP	41,755	58.90	2,459,369.50
TIFFANY & CO	8,518	84.54	720,111.72
TJX COMPANIES INC	49,841	57.83	2,882,305.03
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,068	67.09	675,462.12
TRIPADVISOR INC-W/I	7,918	78.99	625,442.82
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	4,920	91.05	447,966.00
URBAN OUTFITTERS,INC.	8,165	36.01	294,021.65
COSTCO WHOLESALE CORP	30,348	112.08	3,401,403.84
CVS CAREMARK CORPORATION	83,065	72.58	6,028,857.70
KROGER CO	33,562	44.00	1,476,728.00
SAFEWAY INC	19,049	37.89	721,766.61
SYSCO CORP	41,450	35.34	1,464,843.00
WALGREEN CO	62,930	64.26	4,043,881.80
WAL-MART STORES INC	113,638	76.50	8,693,307.00
WHOLE FOODS MARKET INC	24,059	49.50	1,190,920.50
ALTRIA GROUP INC	139,520	37.65	5,252,928.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	46,658	44.41	2,072,081.78
BEAM INC	11,023	83.27	917,885.21
BROWN-FORMAN CORPORATION	8,992	87.42	786,080.64
BUNGE LIMITED	9,530	78.25	745,722.50
CAMPBELL SOUP CO	13,592	44.26	601,581.92
COCA-COLA CO/THE	277,581	38.63	10,722,954.03
COCA-COLA ENTERPRISES INC	16,808	45.24	760,393.92
CONAGRA FOODS INC	27,489	30.50	838,414.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,623	78.03	906,942.69
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	14,170	51.19	725,362.30
GENERAL MILLS INC	45,066	51.15	2,305,125.90
HORMEL FOODS CORPORATION	9,467	46.97	444,664.99
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	7,108	94.33	670,497.64
KELLOGG CO	17,485	65.68	1,148,414.80
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,946	97.98	876,529.08
KRAFT FOODS GROUP INC	42,342	55.64	2,355,908.88
LORILLARD INC	26,158	52.24	1,366,493.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,922	70.00	624,540.00
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	13,784	82.20	1,133,044.80
MOLSON COORS BREWING COMPANY	11,734	57.08	669,776.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	115,835	34.31	3,974,298.85
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	9,195	63.27	581,767.65
PEPSICO INC	107,076	83.15	8,903,369.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	111,868	83.14	9,300,705.52
REYNOLDS AMERICAN INC	22,847	53.42	1,220,486.74
THE HERSHEY COMPANY	10,627	98.32	1,044,846.64
TYSON FOODS INC-CL A	19,381	41.67	807,606.27
AVON PRODUCTS INC	34,724	14.41	500,372.84
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,555	67.92	648,975.60
CLOROX COMPANY	9,010	88.24	795,042.40
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	64,519	65.31	4,213,735.89
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,697	96.56	453,542.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	16,744	68.18	1,141,605.92
HERBALIFE LTD	5,617	51.48	289,163.16
KIMBERLY-CLARK CORP	26,482	109.75	2,906,399.50
PROCTER & GAMBLE CO	189,915	80.76	15,337,535.40
ABBOTT LABORATORIES	107,701	37.02	3,987,091.02
AETNA INC	25,749	70.82	1,823,544.18
AMERISOURCEBERGEN CORP	15,262	64.17	979,362.54
BARD(C.R.) INC	5,480	137.27	752,239.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	37,741	71.98	2,716,597.18
BECTON DICKINSON & CO	13,520	111.18	1,503,153.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	96,176	12.69	1,220,473.44
CARDINAL HEALTH INC	23,807	66.14	1,574,594.98
CAREFUSION CORPORATION	15,998	38.34	613,363.32
CERNER CORP	22,515	52.11	1,173,256.65
CIGNA CORP	19,249	77.11	1,484,290.39
COVIDIEN PLC	32,086	69.03	2,214,896.58
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	12,358	67.30	831,693.40
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,509	44.50	467,650.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,248	72.97	601,856.56
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	56,187	72.15	4,053,892.05
HCA HOLDINGS, INC.	22,050	48.21	1,063,030.50
HENRY SCHEIN INC	6,300	112.43	708,309.00
HOLOGIC INC	17,376	20.77	360,899.52
HUMANA INC.	10,465	108.16	1,131,894.40
INTUITIVE SURGICAL INC	2,629	439.63	1,155,787.27
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	6,792	99.45	675,464.40
MCKESSON CORP	15,976	164.68	2,630,927.68
MEDTRONIC INC	69,554	59.20	4,117,596.80
OMNICARE INC	6,895	57.70	397,841.50
PATTERSON COS INC	6,332	40.82	258,472.24
QUEST DIAGNOSTICS	9,100	58.68	533,988.00
RESMED INC	9,600	44.43	426,528.00
ST JUDE MEDICAL INC	20,769	61.64	1,280,201.16
STRYKER CORP	21,110	79.36	1,675,289.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	70,242	78.95	5,545,605.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,576	74.61	490,635.36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,967	80.06	637,838.02
WELLPOINT INC	20,459	95.05	1,944,627.95
ZIMMER HOLDINGS INC	12,480	91.50	1,141,920.00
ABBVIE INC	110,993	46.46	5,156,734.78
ACTAVIS PLC	12,353	188.83	2,332,616.99
AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,971	52.77	1,159,409.67
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,853	139.61	1,934,017.33
ALLERGAN INC	20,656	120.89	2,497,103.84
AMGEN INC	52,626	111.94	5,890,954.44
BIOGEN IDEC INC	16,477	274.00	4,514,698.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,200	57.25	583,950.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	114,886	48.83	5,609,883.38
CELGENE CORP	28,699	136.90	3,928,893.10
ELI LILLY & CO	70,631	58.45	4,128,381.95
FOREST LABORATORIES,INC.	16,914	86.76	1,467,458.64
GILEAD SCIENCES INC	107,142	66.03	7,074,586.26
HOSPIRA INC	10,089	42.14	425,150.46
ILLUMINA INC	8,663	135.24	1,171,584.12
JOHNSON & JOHNSON	197,090	96.87	19,092,108.30
MERCK & CO. INC.	204,036	55.92	11,409,693.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,205	223.80	493,479.00
MYLAN INC	27,353	45.72	1,250,579.16
PERRIGO CO PLC	9,579	140.07	1,341,730.53
PFIZER INC	452,645	29.86	13,515,979.70
PHARMACYCLICS INC	4,497	86.11	387,236.67
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,316	288.36	1,532,921.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,140	115.77	2,910,457.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,748	63.06	993,068.88
WATERS CORP	5,718	108.00	617,544.00
ZOETIS INC	35,329	28.40	1,003,343.60
BANK OF AMERICA CORP	744,939	15.77	11,747,688.03
BB & T CORPORATION	49,615	38.65	1,917,619.75
CIT GROUP INC	14,368	46.61	669,692.48
CITIGROUP INC	211,792	45.68	9,674,658.56
COMERICA INC	13,546	48.25	653,594.50
FIFTH THIRD BANCORP	60,897	21.56	1,312,939.32
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,100	52.46	372,466.00
HUDSON CITY BANCORP INC	34,269	9.55	327,268.95
JPMORGAN CHASE & CO	262,582	55.30	14,520,784.60
KEYCORP	59,409	13.18	783,010.62
M & T BANK CORP	8,045	118.22	951,079.90
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	33,868	15.63	529,356.84
OCWEN FINANCIAL CORP	7,375	37.95	279,881.25
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,000	14.61	262,980.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,948	81.14	2,997,960.72
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	91,182	10.17	927,320.94
SUNTRUST BANKS INC	38,115	37.75	1,438,841.25
US BANCORP	127,441	40.51	5,162,634.91
WELLS FARGO & COMPANY	349,563	48.08	16,806,989.04
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,939	179.30	706,262.70
AMERICAN EXPRESS COMPANY	67,316	84.54	5,690,894.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,135	101.74	1,438,094.90
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	79,676	33.12	2,638,869.12
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	77,649	121.70	9,449,883.30
BLACKROCK INC	9,276	293.71	2,724,453.96
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,024	74.04	2,963,376.96
CME GROUP INC.	21,869	66.95	1,464,129.55
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,911	55.15	1,815,041.65
EATON VANCE CORP	7,200	35.90	258,480.00
FRANKLIN RESOURCES INC	29,209	51.80	1,513,026.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,078	152.72	4,593,512.16
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	8,055	189.13	1,523,442.15
INVESCO LIMITED	31,242	34.09	1,065,039.78
LEGG MASON INC	7,803	43.36	338,338.08
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	22,652	25.79	584,195.08
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	18,304	71.98	1,317,521.92
MOODY'S CORP	13,656	74.49	1,017,235.44
MORGAN STANLEY	101,612	28.47	2,892,893.64
NASDAQ STOCK MARKET INC	8,849	34.77	307,679.73
NORTHERN TRUST CORP	15,973	60.59	967,804.07
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,200	49.35	404,670.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	79,970	24.85	1,987,254.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,024	30.52	336,452.48
SLM CORPORATION	29,970	24.81	743,555.70
STATE STREET CORP	29,968	63.76	1,910,759.68
T ROWE PRICE GROUP INC	17,560	77.25	1,356,510.00
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	17,441	29.90	521,485.90
ACE LIMITED	24,142	99.31	2,397,542.02
AFLAC INC	31,562	60.83	1,919,916.46
ALLEGHANY CORPORATION	1,217	402.12	489,380.04
ALLSTATE CORP	31,962	55.29	1,767,178.98
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	97,654	49.40	4,824,107.60
AON PLC	20,124	79.43	1,598,449.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	10,038	56.52	567,347.76
ASSURANT INC	5,174	63.22	327,100.28
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,603	46.18	351,106.54
CHUBB CORP	18,365	88.69	1,628,791.85
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,850	47.11	511,143.50
EVEREST RE GROUP LTD	3,809	153.47	584,567.23
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	19,214	31.46	604,472.44
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30,565	33.30	1,017,814.50
LINCOLN NATIONAL CORP	18,736	45.67	855,673.12
LOEWS CORPORATION	23,168	43.44	1,006,417.92
MARSH & MCLENNAN COS	38,681	47.06	1,820,327.86
METLIFE INC	66,459	49.19	3,269,118.21
PARTNERRE LTD	2,917	100.41	292,895.97
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,786	43.28	856,338.08
PROGRESSIVE CORP	37,145	23.66	878,850.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,972	77.61	2,481,346.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,640	98.10	258,984.00
TORCHMARK CORPORATION	6,679	76.46	510,676.34
TRAVELERS COS INC(THE)	24,854	85.30	2,120,046.20
UNUM GROUP	17,358	33.09	574,376.22
W.R.BERKLEY CORPORATION	8,584	40.61	348,596.24
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	12,334	41.77	515,191.18
XL GROUP PLC	18,693	30.95	578,548.35
CBRE GROUP INC-A	18,631	26.27	489,436.37
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	22,838	72.10	1,646,619.80
REALOGY HOLDINGS CORP	10,601	41.95	444,711.95
WEYERHAEUSER CO	38,842	27.72	1,076,700.24
ACCENTURE PLC-CL A	44,229	77.09	3,409,613.61
ACTIVISION BLIZZARD INC	32,020	19.04	609,660.80
ADOBE SYSTEMS INC	32,802	60.50	1,984,521.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	12,152	52.61	639,316.72
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,368	246.38	829,807.84
ANSYS INC	6,700	73.70	493,790.00
AUTODESK INC	16,190	45.19	731,626.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING	33,439	73.73	2,465,457.47
CA INC	22,374	29.41	658,019.34
CITRIX SYSTEMS INC	13,961	54.56	761,712.16
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	41,739	47.31	1,974,672.09
COMPUTER SCIENCES CORP	10,434	58.05	605,693.70
EBAY INC	81,266	53.46	4,344,480.36
ELECTRONIC ARTS INC	20,530	26.67	547,535.10
EQUINIX INC	3,661	170.48	624,127.28
FACEBOOK INC-A	128,797	58.51	7,535,912.47
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20,036	51.28	1,027,446.08
FISERV INC	17,930	55.05	987,046.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,900	109.57	536,893.00
GOOGLE INC-CL A	19,334	537.76	10,397,051.84
GOOGLE INC-CL C	19,334	530.60	10,258,620.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,042	195.19	14,061,877.98
INTUIT INC	18,438	72.52	1,337,123.76
LEIDOS HOLDINGS INC	4,079	36.83	150,229.57
LINKEDIN CORP-A	7,098	165.78	1,176,706.44
MASTERCARD INC-CL A	72,727	68.68	4,994,890.36
MICROSOFT CORP	553,997	39.19	21,711,142.43
NETSUITE INC	2,000	79.43	158,860.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	19,200	15.96	306,432.00
ORACLE CORPORATION	254,565	38.98	9,922,943.70
PAYCHEX INC	21,819	39.92	871,014.48
RACKSPACE HOSTING INC	9,400	31.61	297,134.00
RED HAT INC	13,111	49.36	647,158.96
SALESFORCE.COM,INC.	40,672	52.87	2,150,328.64
SERVICENOW INC	8,910	49.67	442,559.70
SYMANTEC CORPORATION	49,106	20.01	982,611.06
SYNOPSYS INC	12,055	36.38	438,560.90
TERADATA CORP	12,269	44.71	548,546.99
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,619	28.81	363,553.39
VANTIV INC-CL A	10,000	28.90	289,000.00
VERISIGN INC	8,357	49.03	409,743.71
VISA INC	35,307	196.63	6,942,415.41
VMWARE INC	5,265	99.24	522,498.60
WESTERN UNION COMPANY	41,384	15.79	653,453.36
WORKDAY INC-CLASS A	6,563	71.86	471,617.18
XEROX CORP	80,079	11.06	885,673.74
YAHOO! INC	68,462	32.86	2,249,661.32
AMPHENOL CORPORATION -CL A	11,556	90.53	1,046,164.68
APPLE INC	62,863	519.61	32,664,243.43
ARROW ELECTRONICS INC	6,359	57.70	366,914.30
AVNET INC	10,200	44.88	457,776.00
CISCO SYSTEMS INC	373,213	22.46	8,382,363.98
CORNING INC	100,056	20.38	2,039,141.28
EMC CORP/MASS	143,459	26.65	3,823,182.35
F5 NETWORKS INC	5,690	103.01	586,126.90
FLEXTRONICS INTL LTD	44,748	9.08	406,311.84
FLIR SYSTEMS INC	10,079	34.25	345,205.75
HARRIS CORP	6,750	69.58	469,665.00
HEWLETT-PACKARD CO	134,011	32.45	4,348,656.95
JUNIPER NETWORKS INC	36,623	24.29	889,572.67
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,634	63.39	991,039.26
NETAPP INC	25,415	35.97	914,177.55
QUALCOMM INC	117,970	78.01	9,202,839.70
SANDISK CORP	16,018	73.65	1,179,725.70
SEAGATE TECHNOLOGY	22,583	53.39	1,205,706.37
TE CONNECTIVITY LTD	29,321	58.85	1,725,540.85
TRIMBLE NAVIGATION LTD	18,430	36.63	675,090.90
WESTERN DIGITAL CORP	14,928	88.21	1,316,798.88
AT&T INC	368,050	35.20	12,955,360.00
CENTURYLINK INC	41,586	33.35	1,386,893.10
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	62,713	5.43	340,531.59
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	11,667	37.56	438,212.52
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,746	88.22	859,792.12
SPRINT CORP	72,631	8.25	599,205.75
T-MOBILE US INC	15,449	30.01	463,624.49
VERIZON COMMUNICATIONS INC	288,871	47.07	13,597,157.97
WINDSTREAM HOLDINGS INC	36,866	8.51	313,729.66
AES CORPORATION	46,408	14.15	656,673.20
ALLIANT ENERGY CORP	7,948	56.75	451,049.00
AMEREN CORPORATION	15,402	40.50	623,781.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	33,712	50.90	1,715,940.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,295	45.50	604,922.50
CALPINE CORP	23,500	20.72	486,920.00
CENTERPOINT ENERGY INC	31,009	24.00	744,216.00
CMS ENERGY CORPORATION	17,663	29.45	520,175.35
CONSOLIDATED EDISON INC	20,286	55.60	1,127,901.60
DOMINION RESOURCES INC/VA	40,380	69.42	2,803,179.60
DTE ENERGY COMPANY	11,404	74.86	853,703.44
DUKE ENERGY CORP	49,155	71.84	3,531,295.20
EDISON INTERNATIONAL	21,408	56.32	1,205,698.56
ENTERGY CORP	12,654	70.35	890,208.90
EXELON CORP	59,273	35.16	2,084,038.68
FIRSTENERGY CORP	27,392	33.15	908,044.80
INTEGRYS ENERGY GROUP,INC.	6,500	60.00	390,000.00
MDU RESOURCES GROUP INC	12,000	33.88	406,560.00
NEXTERA ENERGY INC	30,276	95.15	2,880,761.40
NISOURCE INC	23,806	34.74	827,020.44
NORTHEAST UTILITIES	22,282	45.44	1,012,494.08
NRG ENERGY INC	23,225	31.72	736,697.00
OGE ENERGY CORP	14,802	36.32	537,608.64
P G & E CORPORATION	31,752	44.65	1,417,726.80
PEPCO HOLDINGS INC	15,787	20.75	327,580.25
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	8,744	54.78	478,996.32
PPL CORPORATION	44,323	32.60	1,444,929.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	35,412	38.81	1,374,339.72
SCANA CORP	9,864	51.74	510,363.36
SEMPRA ENERGY	16,594	96.42	1,599,993.48
SOUTHERN CO	61,324	44.57	2,733,210.68
WISCONSIN ENERGY CORP	14,792	46.91	693,892.72
XCEL ENERGY INC	35,215	30.59	1,077,226.85
ALTERA CORPORATION	20,831	33.81	704,296.11
ANALOG DEVICES INC	21,687	52.09	1,129,675.83
APPLIED MATERIALS INC	85,969	19.12	1,643,727.28
AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	17,890	58.53	1,047,101.70
BROADCOM CORP-CL A	34,903	29.32	1,023,355.96
CREE INC	7,358	54.73	402,703.34
INTEL CORP	347,056	26.17	9,082,455.52
KLA-TENCOR CORPORATION	10,832	65.50	709,496.00
LAM RESEARCH CORP	12,446	52.63	655,032.98
LINEAR TECHNOLOGY CORP	17,362	46.35	804,728.70
LSI CORPORATION	34,857	11.06	385,518.42
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	27,720	14.94	414,136.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	20,000	31.49	629,800.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,842	46.46	643,099.32
MICRON TECHNOLOGY INC	74,383	21.13	1,571,712.79
NVIDIA CORP	40,702	18.12	737,520.24
TEXAS INSTRUMENTS INC	76,325	44.98	3,433,098.50
XILINX INC	18,040	51.35	926,354.00
米ドル小計	21,263,188		1,164,488,145.44
(邦貨換算額:円)			(118,148,967,236)
カナダドル
ALTAGAS LTD	10,000	46.61	466,100.00
ARC RESOURCES LTD	21,250	32.02	680,425.00
ATHABASCA OIL CORP	29,700	8.00	237,600.00
BAYTEX ENERGY CORPORATION	10,407	45.73	475,912.11
CAMECO CORP	26,943	25.22	679,502.46
CANADIAN NATURAL RESOURCES	75,490	43.30	3,268,717.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	36,816	22.55	830,200.80
CENOVUS ENERGY INC	52,049	31.90	1,660,363.10
CRESCENT POINT ENERGY CORP	25,715	42.03	1,080,801.45
ENBRIDGE INC	54,646	51.17	2,796,235.82
ENCANA CORP	52,358	24.65	1,290,624.70
ENERPLUS CORP	13,590	23.25	315,967.50
HUSKY ENERGY INC	24,135	35.12	847,621.20
IMPERIAL OIL LTD	19,743	51.67	1,020,120.81
INTER PIPELINE LTD	19,052	28.78	548,316.56
KEYERA CORP	5,200	69.71	362,492.00
MEG ENERGY CORPORATION	8,587	38.77	332,917.99
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORPORATION	22,264	21.31	474,445.84
PEMBINA PIPELINE CORP	23,245	42.04	977,219.80
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	38,700	6.81	263,547.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	30,053	9.46	284,301.38
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,690	38.73	336,563.70
SUNCOR ENERGY INC	103,612	39.47	4,089,565.64
TALISMAN ENERGY INC	71,174	11.46	815,654.04
TOURMALINE OIL CORP	12,700	54.52	692,404.00
TRANSCANADA CORP	50,170	51.35	2,576,229.50
VERMILION ENERGY INC	6,799	70.56	479,737.44
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,631	34.03	395,802.93
AGRIUM INC	10,209	100.62	1,027,229.58
BARRICK GOLD CORP	82,434	20.45	1,685,775.30
ELDORADO GOLD CORPORATION	49,231	6.46	318,032.26
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	41,057	20.15	827,298.55
FRANCO-NEVADA CORPORATION	10,368	50.86	527,316.48
GOLDCORP INC	57,222	26.45	1,513,521.90
KINROSS GOLD CORP	83,958	4.58	384,527.64
METHANEX CORPORATION	6,955	69.85	485,806.75
NEW GOLD INC	21,500	5.39	115,885.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	61,106	36.63	2,238,312.78
SILVER WHEATON CORPORATION	24,385	24.49	597,188.65
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	37,488	24.64	923,704.32
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	58,320	3.83	223,365.60
YAMANA GOLD INC	51,365	9.37	481,290.05
BOMBARDIER INC 'B'	106,479	4.00	425,916.00
CAE INC	16,932	14.58	246,868.56
FINNING INTERNATIONAL INC	12,195	29.05	354,264.75
SNC-LAVALIN GROUP INC	11,153	46.90	523,075.70
CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,657	60.02	3,520,593.14
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,111	158.00	1,913,538.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	15,946	106.08	1,691,551.68
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,732	53.84	416,290.88
TIM HORTONS INC	10,281	59.85	615,317.85
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	28,945	26.16	757,201.20
THOMSON REUTERS CORP	24,621	37.23	916,639.83
CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,719	105.93	605,813.67
DOLLARAMA INC	4,258	88.54	377,003.32
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	9,044	89.21	806,815.24
EMPIRE CO LTD A	3,728	65.93	245,787.04
LOBLAW COMPANIES LTD	18,318	45.73	837,682.14
METRO INC	6,850	63.72	436,482.00
WESTON (GEORGE) LTD	3,294	80.84	266,286.96
SAPUTO INC	9,305	55.30	514,566.50
CATAMARAN CORPORATION	14,066	42.70	600,618.20
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	22,154	130.49	2,890,875.46
BANK OF MONTREAL	44,893	75.11	3,371,913.23
BANK OF NOVA SCOTIA	84,404	64.24	5,422,112.96
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	27,859	95.56	2,662,206.04
NATIONAL BANK OF CANADA	22,474	45.02	1,011,779.48
ROYAL BANK OF CANADA	100,642	72.85	7,331,769.70
TORONTO-DOMINION BANK	128,743	51.04	6,571,042.72
CI FINANCIAL CORP	12,000	34.83	417,960.00
IGM FINANCIAL INC	7,098	51.67	366,753.66
ONEX CORPORATION	5,708	60.62	346,018.96
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,434	465.01	666,824.34
GREAT-WEST LIFECO INC	21,674	29.66	642,850.84
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	6,770	42.60	288,402.00
INTACT FINANCIAL CORPORATION	8,910	68.80	613,008.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	128,375	20.14	2,585,472.50
POWER CORP OF CANADA	22,880	29.89	683,883.20
POWER FINANCIAL CORP	18,030	33.47	603,464.10
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,868	36.08	1,582,757.44
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	38,939	45.49	1,771,335.11
FIRST CAPITAL REALTY INC	9,000	17.55	157,950.00
CGI GROUP INC - CL A	15,708	35.19	552,764.52
OPEN TEXT CORPORATION	8,484	49.75	422,079.00
BLACKBERRY LIMITED	33,224	7.98	265,127.52
BCE INC	17,196	48.18	828,503.28
BELL ALIANT INC.	4,133	26.70	110,351.10
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	25,278	44.80	1,132,454.40
TELUS CORPORATION	15,102	38.05	574,631.10
ATCO LTD-CLASS I	5,051	53.81	271,794.31
CANADIAN UTILITIES LIMITED	8,225	41.01	337,307.25
FORTIS INC	15,791	32.05	506,101.55
TRANSALTA CORP	19,868	13.13	260,866.84
カナダドル小計	2,763,866		100,951,317.90
(邦貨換算額:円)			(9,320,835,181)
オーストラリアドル
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	9,059	21.50	194,768.50
ORIGIN ENERGY LIMITED	77,292	14.41	1,113,777.72
SANTOS LTD	66,485	13.49	896,882.65
WOODSIDE PETROLEUM LTD	46,732	39.29	1,836,100.28
WORLEY PARSONS LIMITED	13,351	16.71	223,095.21
ALUMINA LTD	146,977	1.31	192,539.87
AMCOR LIMITED	85,273	10.13	863,815.49
BHP BILLITON LTD	224,335	37.62	8,439,482.70
BORAL LIMITED	44,844	5.89	264,131.16
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	104,415	5.29	552,355.35
ILUKA RESOURCES LIMITED	28,325	9.66	273,619.50
INCITEC PIVOT LTD	126,486	2.95	373,133.70
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	32,629	13.69	446,691.01
NEWCREST MINING LIMITED	54,790	10.74	588,444.60
ORICA LIMITED	27,473	21.70	596,164.10
RIO TINTO LIMITED	30,188	64.11	1,935,352.68
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	12,264	20.10	246,506.40
ALS LTD	31,500	7.45	234,675.00
BRAMBLES LIMITED	107,316	9.26	993,746.16
SEEK LIMITED	22,857	16.28	372,111.96
ASCIANO LTD	66,858	5.26	351,673.08
AURIZON HOLDINGS LTD	131,108	5.10	668,650.80
QANTAS AIRWAYS LIMITED	97,138	1.18	115,108.53
TOLL HOLDINGS LIMITED	42,587	5.17	220,174.79
CROWN RESORTS LTD	26,485	16.52	437,532.20
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	63,132	2.70	170,456.40
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,778	53.23	201,102.94
TABCORP HOLDINGS LIMITED	47,660	3.57	170,146.20
TATTS GROUP LTD	111,012	2.94	326,375.28
REA GROUP LTD	3,058	45.78	139,995.24
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	43,710	3.29	143,805.90
METCASH LTD	44,654	2.66	118,779.64
WESFARMERS LIMITED	79,734	42.57	3,394,276.38
WOOLWORTHS LIMITED	87,421	36.04	3,150,652.84
COCA-COLA AMATIL LIMITED	43,541	9.74	424,089.34
TREASURY WINE ESTATES LTD	45,000	3.76	169,200.00
COCHLEAR LIMITED	3,763	56.93	214,227.59
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,779	46.70	456,679.30
SONIC HEALTHCARE LTD	26,417	17.91	473,128.47
CSL LIMITED	34,403	68.57	2,359,013.71
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	191,439	33.85	6,480,210.15
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	21,298	12.62	268,780.76
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,400	11.13	349,482.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	112,521	77.36	8,704,624.56
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	163,908	35.33	5,790,869.64
WESTPAC BANKING CORPORATION	216,986	34.66	7,520,734.76
ASX LTD	12,582	35.22	443,138.04
MACQUARIE GROUP LTD	20,649	56.37	1,163,984.13
AMP LIMITED	210,497	5.14	1,081,954.58
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	167,851	5.55	931,573.05
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	80,647	12.44	1,003,248.68
SUNCORP GROUP LTD	89,786	12.82	1,151,056.52
COMPUTERSHARE LIMITED	35,478	11.90	422,188.20
TELSTRA CORPORATION LIMITED	306,216	5.05	1,546,390.80
AGL ENERGY LIMITED	40,603	15.57	632,188.71
オーストラリアドル小計	4,005,690		71,832,887.25
(邦貨換算額:円)			(6,848,547,470)
英ポンド
AMEC PLC	20,014	11.93	238,767.02
BG GROUP PLC	238,029	11.13	2,650,452.91
BP PLC	1,302,846	4.75	6,194,381.30
PETROFAC LIMITED	18,800	14.03	263,764.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	269,700	21.94	5,918,566.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	173,164	23.50	4,070,219.82
TULLOW OIL PLC	62,704	8.27	518,562.08
ANGLO AMERICAN PLC	97,109	15.37	1,492,565.33
ANTOFAGASTA PLC	25,766	8.25	212,569.50
BHP BILLITON PLC	147,473	19.09	2,815,996.93
CRODA INTERNATIONAL PLC	10,404	25.65	266,862.60
FRESNILLO PLC	11,248	9.08	102,188.08
GLENCORE XSTRATA PLC	739,954	3.11	2,305,696.66
JOHNSON MATTHEY PLC	13,695	31.61	432,898.95
RANDGOLD RESOURCES LTD	6,262	46.75	292,748.50
REXAM PLC	59,884	5.00	299,420.00
RIO TINTO PLC	88,781	33.30	2,956,851.20
BAE SYSTEMS PLC	222,091	3.98	885,254.72
BUNZL PLC	25,919	15.98	414,185.62
COBHAM PLC	79,074	2.90	229,551.82
IMI PLC	16,100	15.17	244,237.00
MEGGITT PLC	50,157	4.69	235,537.27
MELROSE INDUSTRIES PLC	68,846	2.92	201,374.55
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	131,080	10.33	1,354,056.40
SMITHS GROUP PLC	27,380	12.29	336,500.20
TRAVIS PERKINS PLC	17,647	17.69	312,175.43
WEIR GROUP PLC/THE	14,400	24.96	359,424.00
WOLSELEY PLC	17,869	33.27	594,501.63
AGGREKO PLC	19,228	14.94	287,266.32
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	24,559	13.95	342,598.05
CAPITA PLC	49,973	10.88	543,706.24
EXPERIAN PLC	66,792	10.58	706,659.36
G4S PLC	106,741	2.46	263,009.82
INTERTEK GROUP PLC	12,483	29.13	363,629.79
SERCO GROUP PLC	39,128	4.14	162,146.43
EASYJET PLC	11,684	17.00	198,628.00
ROYAL MAIL PLC	51,483	4.95	254,840.85
GKN PLC	122,079	3.77	460,970.30
BURBERRY GROUP PLC	30,057	14.13	424,705.41
PERSIMMON PLC	21,677	13.15	285,052.55
CARNIVAL PLC	14,248	22.48	320,295.04
COMPASS GROUP PLC	123,824	9.08	1,124,941.04
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	17,088	19.04	325,355.52
TUI TRAVEL PLC	32,000	4.22	135,136.00
WHITBREAD PLC	12,210	40.30	492,063.00
WILLIAM HILL PLC	59,475	3.23	192,580.05
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	68,770	8.77	603,112.90
ITV PLC	259,636	1.83	475,133.88
PEARSON PLC	54,051	10.38	561,049.38
REED ELSEVIER PLC	82,035	8.81	722,728.35
WPP PLC	95,010	12.19	1,158,171.90
ASOS PLC	4,335	43.34	187,878.90
KINGFISHER PLC	165,613	4.27	708,161.18
MARKS & SPENCER GROUP PLC	121,575	4.35	529,459.12
NEXT PLC	10,967	63.90	700,791.30
SAINSBURY (J) PLC	93,296	3.09	288,844.41
TESCO PLC	562,437	2.81	1,580,729.18
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	145,311	2.01	292,365.73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,241	26.45	667,624.45
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	131,938	33.92	4,475,996.65
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,449	14.92	200,659.08
DIAGEO PLC	175,154	18.72	3,279,758.65
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	68,775	24.47	1,682,924.25
SABMILLER PLC	67,026	31.10	2,084,843.73
TATE & LYLE PLC	32,340	6.64	214,899.30
UNILEVER PLC	89,402	26.35	2,355,742.70
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	45,119	47.34	2,135,933.46
SMITH & NEPHEW PLC	60,249	8.84	532,601.16
ASTRAZENECA PLC	87,802	37.80	3,319,354.61
GLAXOSMITHKLINE PLC	339,932	15.52	5,275,744.64
SHIRE PLC	41,176	28.75	1,183,810.00
BARCLAYS PLC	1,066,656	2.36	2,517,841.48
HSBC HOLDINGS PLC	1,309,615	6.17	8,088,182.24
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,487,067	0.72	2,544,512.78
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	148,469	3.06	454,315.14
STANDARD CHARTERED PLC	169,258	13.21	2,236,744.47
3I GROUP PLC	66,523	3.74	249,195.15
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	71,027	4.32	306,836.64
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,262	12.57	166,703.34
ICAP PLC	45,404	3.96	179,890.64
INVESTEC PLC	32,289	4.95	160,121.15
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	13,411	18.03	241,800.33
SCHRODERS PLC	7,800	25.53	199,134.00
ADMIRAL GROUP PLC	13,350	13.59	181,426.50
AVIVA PLC	207,021	4.99	1,033,448.83
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	74,144	2.31	171,717.50
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423,686	2.11	893,977.46
OLD MUTUAL PLC	341,272	1.99	679,131.28
PRUDENTIAL PLC	178,473	13.02	2,324,610.82
RESOLUTION LTD	95,142	2.78	265,351.03
RSA INSURANCE GROUP PLC	389,910	0.93	365,150.71
STANDARD LIFE PLC	168,531	3.73	629,800.34
SAGE GROUP PLC/THE	69,570	3.90	271,740.42
BT GROUP PLC	551,346	3.58	1,973,818.68
INMARSAT PLC	34,000	7.43	252,620.00
VODAFONE GROUP PLC	1,846,349	2.13	3,947,494.16
CENTRICA PLC	358,200	3.34	1,199,611.80
NATIONAL GRID PLC	260,097	8.09	2,105,485.21
SEVERN TRENT PLC	15,929	17.70	281,943.30
SSE PLC	68,399	14.69	1,004,781.31
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,900	7.58	363,321.50
ARM HOLDINGS PLC	99,798	9.58	956,563.83
英ポンド小計	19,285,662		114,548,484.74
(邦貨換算額:円)			(19,434,295,920)
スイスフラン
TRANSOCEAN LTD	25,769	35.12	905,007.28
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	550	330.25	181,637.50
GIVAUDAN-REG	620	1,370.00	849,400.00
HOLCIM LTD-REG	16,219	79.50	1,289,410.50
SIKA AG	158	3,454.00	545,732.00
SYNGENTA AG	6,494	332.40	2,158,605.60
ABB LTD	153,363	22.50	3,450,667.50
GEBERIT AG-REG	2,547	278.80	710,103.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,048	127.30	133,410.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,353	128.60	431,195.80
SULZER AG	1,850	130.90	242,165.00
ADECCO SA-REG	9,670	72.05	696,723.50
SGS SA	373	2,144.00	799,712.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	3,985	122.90	489,756.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	36,395	86.30	3,140,888.50
THE SWATCH GROUP AG-B	2,176	549.00	1,194,624.00
THE SWATCH GROUP AG-REG	2,816	103.00	290,048.00
ARYZTA AG	6,335	76.85	486,844.75
BARRY CALLEBAUT AG-REG	127	1,129.00	143,383.00
LINDT & SPRUENGLI AG	57	4,195.00	239,115.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	50,540.00	404,320.00
NESTLE SA-REGISTERED	225,371	67.65	15,246,348.15
SONOVA HOLDING AG	3,463	125.30	433,913.90
ACTELION LTD	7,251	83.10	602,558.10
LONZA GROUP AG-REG	3,986	86.60	345,187.60
NOVARTIS AG-REG SHS	160,576	72.90	11,705,990.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	49,035	250.70	12,293,074.50
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	105,671	28.04	2,963,014.84
JULIUS BAER GROUP LTD	16,156	40.36	652,056.16
PARGESA HOLDING SA-BR	1,400	77.70	108,780.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,350	240.90	325,215.00
UBS AG-REGISTERED	254,867	17.65	4,498,402.55
BALOISE HOLDING AG	2,805	108.00	302,940.00
SWISS LIFE HOLDING AG	2,209	219.70	485,317.30
SWISS RE AG	25,043	81.75	2,047,265.25
ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,379	248.90	2,583,333.10
SWISS PRIME SITE-REG	4,100	74.60	305,860.00
SWISSCOM AG-REG	1,624	516.00	837,984.00
スイスフラン小計	1,149,199		74,519,991.28
(邦貨換算額:円)			(8,620,472,591)
香港ドル
HOPEWELL HOLDINGS LTD	46,500	27.15	1,262,475.00
HUTCHISON WHAMPOA LTD	149,000	108.20	16,121,800.00
NWS HOLDINGS LTD	93,500	14.04	1,312,740.00
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	74,000	15.26	1,129,240.00
MTR CORPORATION	98,000	29.70	2,910,600.00
LI & FUNG LTD	435,200	11.92	5,187,584.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	37,000	26.05	963,850.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	144,000	70.65	10,173,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD	62,400	29.95	1,868,880.00
SANDS CHINA LTD	168,800	62.90	10,617,520.00
SHANGRI-LA ASIA LTD.	126,000	12.86	1,620,360.00
SJM HOLDINGS LIMITED	140,000	23.50	3,290,000.00
WYNN MACAU LTD	108,400	34.15	3,701,860.00
BANK OF EAST ASIA	95,220	32.90	3,132,738.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	236,000	23.30	5,498,800.00
HANG SENG BANK LTD	57,000	128.00	7,296,000.00
FIRST PACIFIC COMPANY	146,000	8.43	1,230,780.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	77,000	146.00	11,242,000.00
AIA GROUP LTD	837,400	39.65	33,202,910.00
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	97,000	136.60	13,250,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD	167,000	23.80	3,974,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	69,200	46.90	3,245,480.00
HYSAN DEVELOPMENT CO	47,000	34.10	1,602,700.00
KERRY PROPERTIES LTD	50,500	27.05	1,366,025.00
NEW WORLD DEVELOPMENT	277,000	8.14	2,254,780.00
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS	92,333	1.92	177,279.36
SINO LAND CO	232,200	12.06	2,800,332.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	114,000	99.65	11,360,100.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	44,500	90.80	4,040,600.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED	88,000	22.95	2,019,600.00
WHARF HOLDINGS LTD	103,000	56.90	5,860,700.00
WHEELOCK&COMPANY LTD	54,000	32.90	1,776,600.00
PCCW LIMITED	370,000	3.99	1,476,300.00
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	42,000	51.25	2,152,500.00
CLP HOLDINGS LTD	122,100	61.45	7,503,045.00
HONG KONG & CHINA GAS	396,756	17.82	7,070,191.92
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	100,500	68.45	6,879,225.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	15,300	79.30	1,213,290.00
香港ドル小計	5,613,809		201,787,285.28
(邦貨換算額:円)			(2,641,395,564)
シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD	107,400	11.13	1,195,362.00
NOBLE GROUP LTD	290,400	1.26	365,904.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	65,820	5.34	351,478.80
SEMBCORP MARINE LTD	55,400	4.07	225,478.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	113,000	3.90	440,700.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.10	99,000.00
COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.01	291,450.00
SINGAPORE AIRLINES LTD	40,266	10.36	417,155.76
GENTING SINGAPORE PLC	444,000	1.31	583,860.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	111,250	4.22	469,475.00
CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	46.44	371,520.00
OLAM INTERNATIONAL LTD	86,000	2.23	191,780.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	483,600	0.59	285,324.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD	149,000	3.45	514,050.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD	122,000	16.53	2,016,660.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	184,000	9.62	1,770,080.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD	89,000	21.90	1,949,100.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD	65,000	6.91	449,150.00
CAPITALAND LTD	164,000	2.92	478,880.00
CAPITAMALLS ASIA LTD	98,000	1.80	176,890.00
CITY DEVELOPMENTS LTD	33,000	10.22	337,260.00
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	216,000	2.56	552,960.00
KEPPEL LAND LTD	43,000	3.36	144,480.00
UOL GROUP LIMITED	16,000	6.21	99,360.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	548,015	3.63	1,989,294.45
STARHUB LIMITED	37,000	4.18	154,660.00
シンガポールドル小計	3,804,151		15,921,312.01
(邦貨換算額:円)			(1,289,944,699)
ニュージーランドドル
FLETCHER BUILDING LTD	52,544	9.70	509,676.80
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	68,901	3.92	270,091.92
RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,000	8.38	184,360.00
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	137,942	2.61	360,028.62
CONTACT ENERGY LIMITED	19,011	5.31	100,948.41
ニュージーランドドル小計	300,398		1,425,105.75
(邦貨換算額:円)			(125,551,816)
スウェーデンクローナ
LUNDIN PETROLEUM AB	15,411	132.80	2,046,580.80
BOLIDEN AB	20,580	95.70	1,969,506.00
ALFA LAVAL AB	21,640	177.90	3,849,756.00
ASSA ABLOY AB-B	22,447	335.30	7,526,479.10
ATLAS COPCO AB-A SHS	47,848	190.00	9,091,120.00
ATLAS COPCO AB-B SHS	26,974	177.20	4,779,792.80
SANDVIK AB	74,523	92.00	6,856,116.00
SCANIA AB-B SHS	23,151	186.00	4,306,086.00
SKANSKA AB-B SHS	25,339	144.80	3,669,087.20
SKF AB-B SHARES	30,396	167.50	5,091,330.00
VOLVO AB-B SHS	104,566	101.80	10,644,818.80
SECURITAS AB-B SHS	23,173	76.35	1,769,258.55
ELECTROLUX AB-SER B	18,053	146.30	2,641,153.90
HUSQVARNA AB-B SHS	31,853	44.89	1,429,881.17
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	65,772	270.50	17,791,326.00
SWEDISH MATCH AB	13,075	216.80	2,834,660.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	41,323	178.90	7,392,684.70
ELEKTA AB-B SHS	25,153	86.20	2,168,188.60
GETINGE AB-B SHS	15,180	174.80	2,653,464.00
NORDEA BANK AB	211,698	90.80	19,222,178.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	104,548	87.80	9,179,314.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,242	320.50	11,295,061.00
SWEDBANK AB - A SHARES	62,800	168.70	10,594,360.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,075	128.00	1,161,600.00
INVESTOR AB-B SHS	31,951	235.90	7,537,240.90
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	15,900	225.60	3,587,040.00
ERICSSON LM-B SHS	210,107	86.65	18,205,771.55
HEXAGON AB-B SHS	16,931	212.00	3,589,372.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,868	649.50	3,161,766.00
TELE2 AB-B SHS	16,838	77.95	1,312,522.10
TELIASONERA AB	168,797	44.37	7,489,522.89
スウェーデンクローナ小計	1,535,212		194,847,038.86
(邦貨換算額:円)			(3,020,129,102)
ノルウェークローネ
AKER SOLUTIONS ASA	11,600	88.75	1,029,500.00
SEADRILL LID	27,872	195.60	5,451,763.20
STATOIL ASA	77,458	165.30	12,803,807.40
SUBSEA 7 SA	15,749	105.20	1,656,794.80
NORSK HYDRO ASA	90,500	30.00	2,715,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA	12,912	255.00	3,292,560.00
ORKLA ASA	55,935	47.04	2,631,182.40
DNB ASA	69,477	100.00	6,947,700.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,076	117.80	1,540,352.80
TELENOR ASA	48,758	129.50	6,314,161.00
ノルウェークローネ小計	423,337		44,382,821.60
(邦貨換算額:円)			(757,614,764)
デンマーククローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES	15,314	235.20	3,601,852.80
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	195	11,950.00	2,330,250.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	450	12,580.00	5,661,000.00
DSV A/S	13,101	171.10	2,241,581.10
CARLSBERG AS-B	7,268	538.00	3,910,184.00
COLOPLAST-B	8,275	422.00	3,492,050.00
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,692	459.50	777,474.00
NOVO NORDISK A/S-B	139,077	231.40	32,182,417.80
DANSKE BANK A/S	46,371	150.00	6,955,650.00
TRYG A/S	1,782	507.50	904,365.00
TDC A/S	57,969	49.70	2,881,059.30
デンマーククローネ小計	291,494		64,937,884.00
(邦貨換算額:円)			(1,222,130,976)
イスラエルシュケル
DELEK GROUP LTD	330	1,398.00	461,340.00
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	34,600	30.75	1,063,950.00
ISRAEL CORPORATION LTD/THE	115	1,955.00	224,825.00
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	58,620	174.60	10,235,052.00
BANK HAPOALIM BM	79,000	19.93	1,574,470.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL	84,000	13.78	1,157,520.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,000	46.27	462,700.00
NICE SYSTEMS LTD	4,800	155.60	746,880.00
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	143,000	6.10	872,300.00
イスラエルシュケル小計	414,465		16,799,037.00
(邦貨換算額:円)			(491,371,832)
ユーロ
CGG	10,054	11.82	118,838.28
ENI SPA	177,625	18.14	3,222,117.50
FUGRO NV-CVA	5,081	44.42	225,723.42
GALP ENERGIA SGPS S.A	24,446	12.40	303,130.40
NESTE OIL OYJ	7,560	14.90	112,644.00
OMV AG	10,703	31.62	338,482.37
REPSOL SA	60,725	18.53	1,125,234.25
SAIPEM	19,739	17.74	350,169.86
TECHNIP S.A.	7,036	73.79	519,186.44
TENARIS S.A.	33,160	15.92	527,907.20
TOTAL SA	149,557	47.72	7,137,607.82
VOPAK	4,368	41.68	182,080.08
AIR LIQUIDE	21,749	97.59	2,122,484.91
AKZO NOBEL	17,151	56.15	963,028.65
ARCELOR MITTAL	70,926	11.84	839,763.84
ARKEMA	4,592	78.05	358,405.60
BASF SE	64,168	77.62	4,980,720.16
CRH PLC	50,280	20.91	1,051,354.80
FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,400	70.28	168,672.00
HEIDELBERGCEMENT AG	10,396	62.82	653,076.72
IMERYS SA	2,213	62.13	137,493.69
K+S AG	11,644	22.77	265,133.88
KONINKLIJKE DSM NV	10,960	49.35	540,930.80
LAFARGE SA	12,556	65.49	822,292.44
LANXESS	5,489	54.31	298,107.59
LINDE AG	13,207	141.90	1,874,073.30
SOLVAY SA	4,272	110.10	470,347.20
STORA ENSO OYJ-R SHS	38,409	7.69	295,557.25
THYSSENKRUPP AG	30,851	19.68	607,147.68
UMICORE	7,146	37.13	265,330.98
UPM-KYMMENE OYJ	39,290	11.73	460,871.70
VOESTALPINE AG	8,425	32.36	272,675.12
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,478	28.78	359,116.84
AIRBUS GROUP NV	40,748	49.81	2,029,861.62
ALSTOM RGPT	16,546	21.74	359,792.77
ANDRITZ AG	4,845	45.09	218,461.05
BOSKALIS WESTMINSTER NV	5,720	40.02	228,914.40
BOUYGUES SA	13,614	28.92	393,716.88
BRENNTAG AG	3,333	129.05	430,123.65
CNH INDUSTRIAL NV	67,892	7.98	541,778.16
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	29,357	43.65	1,281,433.05
FERROVIAL SA	28,847	15.38	443,811.09
FINMECCANICA SPA	28,589	6.84	195,691.70
GEA GROUP AG	13,512	32.07	433,329.84
HOCHTIEF AG	1,887	62.80	118,503.60
KONE OYJ-B	22,398	30.55	684,258.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV	67,009	25.19	1,688,291.75
LEGRAND SA	19,355	44.81	867,297.55
MAN SE	2,168	92.53	200,605.04
METSO OYJ	9,881	29.21	288,624.01
OCI NV	6,475	31.93	206,746.75
OSRAM LICHT AG	6,638	42.82	284,272.35
PRYSMIAN SPA	15,103	18.43	278,348.29
REXEL SA	16,046	18.28	293,401.11
SAFRAN SA	19,144	48.45	927,526.80
SCHNEIDER ELECTRIC SA	38,157	64.22	2,450,442.54
SIEMENS AG-REG	55,274	96.53	5,335,599.22
THALES SA	6,075	46.08	279,966.37
VALLOUREC	7,978	39.55	315,529.90
VINCI S.A.	34,117	53.77	1,834,471.09
WARTSILA OYJ-B SHARES	11,833	39.67	469,415.11
ZARDOYA OTIS SA	11,324	12.17	137,813.08
ZODIAC AEROSPACE	10,335	24.73	255,636.22
BIC	1,913	94.04	179,898.52
BUREAU VERITAS SA	14,300	21.63	309,309.00
EDENRED	14,158	24.24	343,260.71
RANDSTAD HOLDING NV	7,572	40.88	309,581.22
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	28,108	15.85	445,511.80
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	2,093	89.58	187,490.94
ATLANTIA SPA	24,974	18.24	455,525.76
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,758	19.01	337,668.37
DEUTSCHE POST AG-REG	63,937	26.44	1,690,813.96
FRAPORT AG	2,468	52.60	129,816.80
GROUPE EUROTUNNEL SA	38,581	9.44	364,397.54
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	68,134	4.72	322,137.55
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,656	7.52	12,466.36
TNT EXPRESS NV	32,425	6.63	215,269.57
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,981	90.21	2,073,116.01
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	3,668	67.50	247,590.00
CONTINENTAL AG	7,744	166.05	1,285,891.20
DAIMLER AG	67,117	66.15	4,439,789.55
FIAT SPA	59,016	8.75	516,390.00
MICHELIN (CGDE)-B	12,895	89.38	1,152,555.10
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,450	27.52	232,544.00
PIRELLI & C.	15,096	11.52	173,905.92
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	10,795	79.31	856,151.45
RENAULT SA	13,561	72.95	989,274.95
VALEO	5,466	101.20	553,159.20
VOLKSWAGEN AG	2,018	190.20	383,823.60
VOLKSWAGEN AG PFD	10,030	194.45	1,950,333.50
ADIDAS AG	14,964	78.17	1,169,735.88
CHRISTIAN DIOR SA	3,836	144.70	555,069.20
HUGO BOSS AG	2,385	95.15	226,932.75
KERING	5,081	146.70	745,382.70
LUXOTTICA GROUP SPA	12,097	40.87	494,404.39
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	17,622	141.20	2,488,226.40
ACCOR SA	10,599	34.95	370,435.05
SODEXO	6,286	75.22	472,832.92
AXEL SPRINGER SE	2,891	44.62	128,996.42
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,141	24.31	222,217.71
JC DECAUX S.A.	5,938	29.83	177,130.54
KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS AG	1,067	97.11	103,616.37
LAGARDERE S.C.A.	9,103	28.44	258,889.32
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	15,717	30.61	481,175.95
PUBLICIS GROUPE	12,573	60.83	764,815.59
REED ELSEVIER NV	48,002	14.93	716,909.87
RTL GROUP	2,900	82.56	239,424.00
SES	22,627	26.92	609,231.97
SKY DEUTSCHLAND AG	30,117	6.41	193,140.32
TELENET GROUP HOLDINGS NV	3,634	41.67	151,428.78
WOLTERS KLUWER-CVA	20,491	20.02	410,229.82
INDITEX	15,223	105.35	1,603,743.05
CARREFOUR SA	43,644	28.38	1,238,834.94
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,822	86.65	331,176.30
COLRUYT NV	5,670	39.60	224,532.00
DELHAIZE GROUP	6,655	50.35	335,079.25
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	39,345	6.15	242,089.78
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	17,456	12.23	213,486.88
KONINKLIJKE AHOLD NV	66,285	13.69	907,441.65
METRO AG	7,328	28.89	211,742.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	56,124	76.16	4,274,403.84
DANONE	39,574	52.69	2,085,154.06
HEINEKEN HOLDING NV	7,230	47.36	342,448.95
HEINEKEN NV	16,058	50.80	815,746.40
KERRY GROUP PLC-A	11,498	54.08	621,811.84
PERNOD-RICARD SA	14,554	84.34	1,227,484.36
REMY COINTREAU	1,873	61.47	115,133.31
SUEDZUCKER AG	5,953	15.05	89,622.41
UNILEVER NV-CVA	113,564	30.49	3,462,566.36
BEIERSDORF AG	6,886	69.66	479,678.76
HENKEL AG & CO KGAA	9,618	69.94	672,682.92
HENKEL AG & CO KGAA	12,525	75.50	945,637.50
L'OREAL	16,850	117.45	1,979,032.50
CELESIO AG	1,878	24.85	46,668.30
ESSILOR INTERNATIONAL	14,638	72.15	1,056,131.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	15,806	49.15	776,864.90
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,959	106.65	955,477.35
BAYER AG	57,664	92.81	5,351,795.84
GRIFOLS S.A.	10,268	36.80	377,862.40
MERCK KGAA	4,825	113.90	549,567.50
ORION OYJ	7,109	21.58	153,412.22
QIAGEN N.V.	13,423	14.84	199,197.32
SANOFI	83,468	74.39	6,209,184.52
UCB SA	7,724	55.61	429,531.64
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	333,414	0.26	88,354.71
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	420,683	8.81	3,707,899.96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA-RTS	420,683	0.17	72,357.47
BANCO DE SABADELL SA	284,350	2.26	642,915.35
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	134,219	1.27	171,129.22
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	25,000	14.45	361,250.00
BANCO POPULAR ESPANOL	132,897	5.48	729,338.73
BANCO SANTANDER SA	810,976	7.06	5,729,545.44
BANK OF IRELAND	1,613,237	0.28	451,706.36
BNP PARIBAS	69,541	55.02	3,826,145.82
CAIXABANK	139,976	4.48	628,352.26
COMMERZBANK AG	66,419	13.28	882,044.32
CREDIT AGRICOLE SA	70,101	11.22	786,883.72
ERSTE GROUP BANK AG	17,092	24.67	421,745.10
INTESA SANPAOLO	827,096	2.39	1,978,413.63
KBC GROUPE SA	17,109	42.73	731,067.57
NATIXIS	64,551	5.18	334,696.93
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	8,319	22.94	190,879.45
SOCIETE GENERALE	49,999	43.76	2,187,956.24
UNICREDIT SPA	302,933	6.24	1,891,816.58
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	56,319	6.88	387,756.31
DEUTSCHE BANK AG -REG	71,066	31.45	2,235,381.03
DEUTSCHE BOERSE AG	13,357	53.56	715,400.92
EURAZEO	2,465	62.33	153,643.45
EXOR SPA	6,651	32.09	213,430.59
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,052	74.00	447,848.00
ING GROEP NV-CVA	267,748	9.87	2,644,011.50
MEDIOBANCA SPA	32,058	7.59	243,320.22
WENDEL	2,500	108.80	272,000.00
AEGON NV	128,131	6.35	814,400.63
AGEAS	15,794	31.18	492,456.92
ALLIANZ SE-REG	31,882	119.50	3,809,899.00
ASSICURAZIONI GENERALI	82,502	16.08	1,326,632.16
AXA SA	124,886	18.13	2,264,807.61
CNP ASSURANCES	10,242	15.45	158,290.11
DELTA LLOYD NV	15,163	18.33	277,937.79
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,566	65.41	298,662.06
MAPFRE SA	93,649	2.97	278,324.82
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,496	159.55	1,993,736.80
SAMPO OYJ-A SHS	31,501	37.05	1,167,112.05
SCOR SE	11,558	25.33	292,764.14
UNIPOLSAI SPA	69,963	2.69	188,340.39
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,019	36.06	108,865.14
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	20,195	15.37	310,397.15
IMMOFINANZ AG	65,487	3.34	218,726.58
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	27,227	29.37	799,793.12
ATOS	4,509	62.96	283,886.64
CAP GEMINI SA	9,782	51.19	500,740.58
DASSAULT SYSTEMES SA	4,121	83.18	342,784.78
GEMALTO	5,456	83.31	454,539.36
SAP AG	64,342	56.96	3,664,920.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,858	31.50	247,527.00
ALCATEL-LUCENT	204,454	2.75	564,088.58
NOKIA OYJ	262,439	5.41	1,421,107.18
BELGACOM SA	10,576	22.70	240,128.08
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	202,561	11.22	2,273,747.22
ELISA OYJ	8,666	19.27	166,993.82
ILIAD SA	1,710	196.15	335,416.50
KONINKLIJKE KPN NV	222,258	2.43	541,198.23
ORANGE S.A.	130,479	10.72	1,398,734.88
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	43,052	3.21	138,196.92
TELECOM ITALIA SPA	774,620	0.87	677,405.19
TELECOM ITALIA-RNC	383,096	0.70	269,699.58
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,217	5.68	92,242.29
TELEFONICA S.A.	285,993	11.48	3,283,199.64
TELEKOM AUSTRIA AG	17,354	7.10	123,213.40
VIVENDI SA	84,032	19.95	1,676,858.56
ZIGGO NV	9,691	30.99	300,324.09
E.ON SE	125,438	13.66	1,713,483.08
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	135,822	3.20	434,630.40
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	15,918	28.77	458,040.45
ENAGAS	13,302	21.76	289,451.52
ENEL GREEN POWER SPA	101,336	1.96	198,922.56
ENEL SPA	458,702	3.96	1,817,377.32
FORTUM OYJ	32,065	15.36	492,518.40
GAS NATURAL SDG SA	22,891	19.85	454,386.35
GDF SUEZ	93,331	19.62	1,831,620.87
IBERDROLA SA	334,124	4.79	1,600,453.96
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	7,946	58.04	461,185.84
RWE AG	34,611	28.73	994,374.03
SNAM SPA	152,697	4.17	637,051.88
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	19,600	14.20	278,320.00
TERNA SPA	105,846	3.84	406,660.33
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,735	14.25	381,107.42
ASML HOLDING NV	24,893	63.53	1,581,452.29
INFINEON TECHNOLOGIES AG	74,871	8.14	609,674.55
STMICROELECTRONICS NV	46,100	6.41	295,501.00
ユーロ小計	14,714,904		206,968,094.94
(邦貨換算額:円)			(29,085,226,381)
合計	75,565,375		201,006,483,532
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)			(201,006,483,532)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	582銘柄	56.7%	58.8%
カナダドル	株式	93銘柄	4.5%	4.6%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	3.3%	3.4%
英ポンド	株式	102銘柄	9.3%	9.7%
スイスフラン	株式	38銘柄	4.1%	4.3%
香港ドル	株式	38銘柄	1.3%	1.3%
シンガポールドル	株式	26銘柄	0.6%	0.6%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.5%	1.5%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	株式	11銘柄	0.6%	0.6%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	株式	231銘柄	14.0%	14.5%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	26,581	595,148.59
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	57,102	755,459.46
		AMERICAN TOWER CORP	28,008	2,256,044.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	65,817	754,262.82
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,824	1,166,974.00
		BOSTON PROPERTIES INC	10,853	1,251,893.55
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,260	419,733.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,700	449,616.00
		DUKE REALTY CORP	24,773	413,709.10
		EQUITY RESIDENTIAL	24,348	1,405,610.04
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,311	710,539.02
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	4,800	537,936.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	35,897	792,246.79
		HCP,INC.	32,413	1,303,650.86
		HEALTH CARE REIT INC	20,005	1,235,708.85
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	50,672	1,015,973.60
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	323,000	213,180.00
		KIMCO REALTY CORPORATION	31,655	688,496.25
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,565	352,374.60
		MACERICH COMPANY/THE	9,861	622,130.49
		PLUM CREEK TIMBER COMPANY	13,548	551,268.12
		PROLOGIS INC	33,505	1,341,875.25
		PUBLIC STORAGE	9,927	1,672,500.96
		RAYONIER INC	9,900	430,155.00
		REALTY INCOME CORPORATION	12,800	530,304.00
		REGENCY CENTERS CORP	6,500	331,240.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	21,649	3,601,960.62
		SL GREEN REALTY CORP	6,300	625,653.00
		UDR INC	19,300	487,904.00
		VENTAS INC	19,683	1,242,981.45
		VORNADO REALTY TRUST	12,151	1,192,620.65
	米ドル小計		948,708	28,949,150.47
	(邦貨換算額:円)			(2,937,180,806)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,500	198,900.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,647	235,284.87
	カナダドル小計		17,147	434,184.87
	(邦貨換算額:円)			(40,088,289)
	オーストラリアドル	APA GROUP	51,583	336,321.16
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	124,971	248,067.43
		DEXUS PROPERTY GROUP	373,588	405,342.98
		FEDERATION CENTRES	90,000	214,200.00
		GOODMAN GROUP	120,198	586,566.24
		GPT GROUP	127,841	490,909.44
		LEND LEASE GROUP	32,578	412,111.70
		MIRVAC GROUP	286,710	500,308.95
		SP AUSNET	133,413	174,771.03
		STOCKLAND	164,614	620,594.78
		SYDNEY AIRPORT	82,010	344,442.00
		TRANSURBAN GROUP	95,899	688,554.82
		WESTFIELD GROUP	137,209	1,450,299.13
		WESTFIELD RETAIL TRUST	233,348	714,044.88
	オーストラリアドル小計		2,053,962	7,186,534.54
	(邦貨換算額:円)			(685,164,203)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	67,848	444,404.40
		HAMMERSON PLC	45,216	254,340.00
		INTU PROPERTIES PLC	54,855	158,037.25
		LAND SECURITIES GROUP PLC	57,127	584,409.21
		SEGRO PLC	46,280	153,973.56
	英ポンド小計		271,326	1,595,164.42
	(邦貨換算額:円)			(270,635,595)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	139,000	1,148,140.00
		LINK REIT	166,000	6,283,100.00
	香港ドル小計		305,000	7,431,240.00
	(邦貨換算額:円)			(97,274,931)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	148,000	334,480.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	159,000	252,810.00
		CAPITAMALL TRUST	166,000	326,190.00
	シンガポールドル小計		473,000	913,480.00
	(邦貨換算額:円)			(74,010,149)
	ユーロ	CORIO NV	4,225	143,058.50
		FONCIERE DES REGIONS	2,450	170,961.00
		GECINA SA	1,793	177,399.42
		ICADE	2,488	187,844.00
		KLEPIERRE	5,517	182,667.87
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,717	1,269,848.85
	ユーロ小計		23,190	2,131,779.64
	(邦貨換算額:円)			(299,578,992)
	投資証券合計			4,403,932,965
				(4,403,932,965)
合計				4,403,932,965
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)				(4,403,932,965)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	31銘柄	1.4%	66.7%
カナダドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.9%
オーストラリアドル	投資証券	14銘柄	0.3%	15.6%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	6.1%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	0.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	6銘柄	0.1%	6.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」に同様の内容が記載されているため、省略しております。
「外国債券パッシブ・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,005,108,297	3,151,782,615
コール・ローン	682,776,034	1,531,182,116
国債証券	272,837,427,371	237,153,916,070
派生商品評価勘定	13,556,281	―
未収入金	1,659,430,893	―
未収利息	3,067,588,966	2,636,801,931
前払費用	91,857,983	69,746,542
流動資産合計	279,357,745,825	244,543,429,274
資産合計	279,357,745,825	244,543,429,274
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	861	―
未払解約金	1,554,286,456	513,300,505
流動負債合計	1,554,287,317	513,300,505
負債合計	1,554,287,317	513,300,505
純資産の部
元本等
元本	186,647,334,846	153,299,085,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	91,156,123,662	90,731,043,389
元本等合計	277,803,458,508	244,030,128,769
純資産合計	277,803,458,508	244,030,128,769
負債純資産合計	279,357,745,825	244,543,429,274

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
1.	受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数	平成26年 4月14日における受益権の総数
		186,647,334,846口	153,299,085,380口
2.	1単位当たり純資産額	1.4884円	1.5919円
		(1万口=14,884円)	(1万口=15,919円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年4月15日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	34,423	―	34,081	△342
	ユーロ	68,948	―	68,429	△519
	小計	103,371	―	102,510	△861
	売建
	米ドル	1,140,150,503	―	1,129,904,007	10,246,496
	英ポンド	94,884,395	―	94,220,906	663,489
	ユーロ	326,694,467	―	324,048,171	2,646,296
	小計	1,561,729,365	―	1,548,173,084	13,556,281
合 計		1,561,832,736	―	1,548,275,594	13,555,420

(注)時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法について
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(平成26年4月14日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日)
該当事項はありません。
(自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	217,156,318,934円
同期中における追加設定元本額	2,578,408,133円
同期中における一部解約元本額	33,087,392,221円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	3,408,540,525円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	229,960,770円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	655,109,607円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	331,395,072円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	32,401,468円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,300,431円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	6,572,493円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	4,779,579円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	5,484,188円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,406,052円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	3,496,097円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,560,148,460円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	10,290,177,647円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	32,992,590,554円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	10,147,738,912円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	22,183,680,893円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	74,799,440円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	160,997,541円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	37,695,327円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,342,786,734円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	174,683,670円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,975,852,173円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,598,037,663円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	6,496,007,155円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	12,812,790,066円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	996,132,152円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	21,589,523,914円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,841,948,220円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	7,920,113,060円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	344,512,597円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	7,902,721,167円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	32,065,959,599円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	253,521,813円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	79,883,524円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	21,756,303円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	317,608,167円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,161,139,056円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	340,291,203円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	298,284,966円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	82,841,102円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	11,794,548円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,747,609,456円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	77,454,841円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	16,708,947円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	43,452,714円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,322,490円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,322,490円
合 計	186,647,334,846円

(平成26年 4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	186,647,334,846円
同期中における追加設定元本額	2,588,049,349円
同期中における一部解約元本額	35,936,298,815円
平成26年 4月14日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	4,479,928,917円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	241,134,916円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	693,915,964円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	356,264,352円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	35,334,880円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,896,226円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	10,021,485円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	7,354,158円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,153,183円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	2,271,647円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	5,451,207円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,625,300,336円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	9,304,932,624円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	30,567,382,871円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	9,244,157,413円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	20,708,993,278円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	65,391,271円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	154,712,250円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	27,861,153円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,271,737,063円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	171,663,710円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,837,257,529円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,390,961,771円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	6,325,473,027円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	11,360,183,553円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	824,973,396円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	18,008,588,219円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,576,016,748円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	6,604,570,757円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	312,394,616円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	4,209,883,507円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	16,378,874,434円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	222,283,446円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	67,610,333円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	18,995,241円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	268,994,950円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	946,057,076円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	290,272,879円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	247,461,039円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	74,553,951円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	9,046,638円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,230,091,827円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	59,856,871円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	7,741,714円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	38,255,892円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	1,827,062円
合 計	153,299,085,380円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	13,018,281.25
		US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	14,017,500.00
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	8,010,000.00
		US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	14,015,312.50
		US TREASURY N/B 0.25	4,000,000	4,002,968.76
		US TREASURY N/B 0.25	5,000,000	5,001,367.20
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	8,000,000.00
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	7,978,750.00
		US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	8,020,625.04
		US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	8,023,125.04
		US TREASURY N/B 0.375	4,000,000	4,009,687.52
		US TREASURY N/B 0.375	4,000,000	4,006,875.00
		US TREASURY N/B 0.375	5,000,000	5,007,421.90
		US TREASURY N/B 0.375	12,000,000	12,007,968.72
		US TREASURY N/B 0.5	8,000,000	8,008,750.00
		US TREASURY N/B 0.5	4,000,000	3,942,812.52
		US TREASURY N/B 0.625	8,000,000	8,019,375.04
		US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	5,003,906.25
		US TREASURY N/B 0.625	12,000,000	11,998,125.00
		US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	4,963,281.25
		US TREASURY N/B 0.625	6,000,000	5,927,812.50
		US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	4,916,406.25
		US TREASURY N/B 0.75	6,000,000	5,998,125.00
		US TREASURY N/B 0.75	5,000,000	4,976,171.90
		US TREASURY N/B 0.75	7,000,000	6,881,875.00
		US TREASURY N/B 0.75	3,000,000	2,944,218.75
		US TREASURY N/B 0.875	5,000,000	5,038,281.25
		US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	6,037,031.28
		US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	6,031,406.28
		US TREASURY N/B 0.875	7,000,000	7,031,171.91
		US TREASURY N/B 0.875	3,000,000	3,011,015.64
		US TREASURY N/B 1	2,000,000	2,022,500.00
		US TREASURY N/B 1	5,000,000	5,053,125.00
		US TREASURY N/B 1	4,000,000	4,040,000.00
		US TREASURY N/B 1	5,000,000	5,031,640.65
		US TREASURY N/B 1	3,000,000	2,898,984.39
		US TREASURY N/B 1	6,000,000	5,774,531.28
		US TREASURY N/B 1	2,000,000	1,921,093.76
		US TREASURY N/B 1	6,000,000	5,741,250.00
		US TREASURY N/B 1.125	3,000,000	2,924,062.50
		US TREASURY N/B 1.125	3,800,000	3,634,046.89
		US TREASURY N/B 1.125	3,000,000	2,863,359.39
		US TREASURY N/B 1.25	8,000,000	8,120,000.00
		US TREASURY N/B 1.25	7,000,000	7,108,828.16
		US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	5,080,078.15
		US TREASURY N/B 1.25	7,000,000	6,937,109.41
		US TREASURY N/B 1.25	4,000,000	3,948,750.00
		US TREASURY N/B 1.25	4,000,000	3,931,875.00
		US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	4,822,656.25
		US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	5,092,578.15
		US TREASURY N/B 1.375	12,000,000	12,005,625.00
		US TREASURY N/B 1.375	6,500,000	6,485,273.47
		US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	4,979,296.90
		US TREASURY N/B 1.375	3,000,000	2,983,828.14
		US TREASURY N/B 1.375	7,000,000	6,941,484.41
		US TREASURY N/B 1.375	4,000,000	3,895,312.52
		US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	4,835,546.90
		US TREASURY N/B 1.5	5,500,000	5,625,898.46
		US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	8,183,750.00
		US TREASURY N/B 1.5	5,000,000	5,022,265.65
		US TREASURY N/B 1.5	4,700,000	4,698,531.25
		US TREASURY N/B 1.625	3,000,000	2,817,890.64
		US TREASURY N/B 1.625	8,500,000	7,946,171.87
		US TREASURY N/B 1.75	5,000,000	5,103,515.65
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000	3,084,140.64
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000	3,041,484.39
		US TREASURY N/B 1.75	6,300,000	6,177,937.50
		US TREASURY N/B 1.75	6,000,000	5,716,875.00
		US TREASURY N/B 1.875	7,000,000	7,146,015.66
		US TREASURY N/B 1.875	3,000,000	3,088,359.39
		US TREASURY N/B 1.875	7,000,000	7,205,078.16
		US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	6,170,625.00
		US TREASURY N/B 2	7,000,000	7,214,375.00
		US TREASURY N/B 2	3,000,000	3,004,687.50
		US TREASURY N/B 2	4,300,000	4,289,585.95
		US TREASURY N/B 2	7,000,000	6,962,812.50
		US TREASURY N/B 2	3,000,000	2,972,812.50
		US TREASURY N/B 2	3,000,000	2,939,531.25
		US TREASURY N/B 2	6,600,000	6,443,250.00
		US TREASURY N/B 2	8,500,000	8,160,664.10
		US TREASURY N/B 2.125	8,000,000	8,179,375.04
		US TREASURY N/B 2.125	3,000,000	3,095,156.25
		US TREASURY N/B 2.125	3,000,000	3,101,484.39
		US TREASURY N/B 2.125	5,500,000	5,536,953.12
		US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	6,944,765.66
		US TREASURY N/B 2.25	4,000,000	4,164,687.52
		US TREASURY N/B 2.25	2,000,000	2,075,468.76
		US TREASURY N/B 2.375	5,500,000	5,718,281.25
		US TREASURY N/B 2.375	5,000,000	5,232,031.25
		US TREASURY N/B 2.375	2,000,000	2,087,656.26
		US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	5,114,453.15
		US TREASURY N/B 2.5	10,000,000	10,247,656.30
		US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	5,252,734.40
		US TREASURY N/B 2.5	8,000,000	7,958,125.04
		US TREASURY N/B 2.625	5,000,000	5,217,968.75
		US TREASURY N/B 2.625	5,000,000	5,227,734.40
		US TREASURY N/B 2.625	4,000,000	4,220,937.52
		US TREASURY N/B 2.625	4,000,000	4,217,812.52
		US TREASURY N/B 2.625	6,000,000	6,224,531.28
		US TREASURY N/B 2.625	9,500,000	9,833,984.37
		US TREASURY N/B 2.75	4,000,000	4,219,687.52
		US TREASURY N/B 2.75	5,000,000	5,290,625.00
		US TREASURY N/B 2.75	4,000,000	4,239,375.00
		US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	6,344,062.50
		US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	8,310,828.16
		US TREASURY N/B 2.75	9,000,000	9,100,546.92
		US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	1,736,718.76
		US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	11,265,312.50
		US TREASURY N/B 2.875	4,000,000	4,255,937.52
		US TREASURY N/B 3	4,000,000	4,234,687.52
		US TREASURY N/B 3	5,000,000	5,299,218.75
		US TREASURY N/B 3	6,000,000	6,384,843.78
		US TREASURY N/B 3	7,000,000	6,416,484.41
		US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	6,385,312.50
		US TREASURY N/B 3.125	3,200,000	3,414,500.00
		US TREASURY N/B 3.125	4,000,000	4,276,250.00
		US TREASURY N/B 3.125	2,000,000	2,148,125.00
		US TREASURY N/B 3.125	5,000,000	5,314,453.15
		US TREASURY N/B 3.125	2,000,000	1,884,843.76
		US TREASURY N/B 3.125	3,000,000	2,822,343.75
		US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,238,437.52
		US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,246,250.00
		US TREASURY N/B 3.25	5,000,000	5,316,406.25
		US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,278,125.00
		US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,291,250.00
		US TREASURY N/B 3.375	5,000,000	5,434,375.00
		US TREASURY N/B 3.5	5,500,000	5,979,960.96
		US TREASURY N/B 3.5	4,500,000	4,914,492.21
		US TREASURY N/B 3.5	3,000,000	3,055,781.25
		US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	7,697,812.50
		US TREASURY N/B 3.625	9,000,000	9,897,890.67
		US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	7,689,062.50
		US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	6,166,875.00
		US TREASURY N/B 3.625	3,000,000	3,081,093.75
		US TREASURY N/B 3.75	5,000,000	5,516,406.25
		US TREASURY N/B 3.75	5,000,000	5,289,843.75
		US TREASURY N/B 3.75	1,500,000	1,576,875.00
		US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	6,628,125.00
		US TREASURY N/B 3.875	4,000,000	4,330,312.52
		US TREASURY N/B 4	3,500,000	3,894,843.75
		US TREASURY N/B 4.125	4,200,000	4,381,453.14
		US TREASURY N/B 4.25	5,000,000	5,564,843.75
		US TREASURY N/B 4.25	2,000,000	2,300,156.26
		US TREASURY N/B 4.375	2,200,000	2,571,937.50
		US TREASURY N/B 4.375	3,500,000	4,100,742.20
		US TREASURY N/B 4.375	3,000,000	3,517,265.64
		US TREASURY N/B 4.375	4,000,000	4,693,125.00
		US TREASURY N/B 4.5	5,800,000	6,192,859.40
		US TREASURY N/B 4.5	2,400,000	2,585,437.51
		US TREASURY N/B 4.5	3,000,000	3,334,687.50
		US TREASURY N/B 4.5	2,500,000	2,975,000.00
		US TREASURY N/B 4.5	2,000,000	2,382,031.26
		US TREASURY N/B 4.5	3,000,000	3,579,609.39
		US TREASURY N/B 4.625	5,200,000	5,737,875.00
		US TREASURY N/B 4.625	3,000,000	3,329,765.64
		US TREASURY N/B 4.625	4,000,000	4,867,187.52
		US TREASURY N/B 4.75	3,000,000	3,376,640.64
		US TREASURY N/B 4.75	4,000,000	4,968,437.52
		US TREASURY N/B 4.875	3,400,000	3,746,109.39
		US TREASURY N/B 5.125	3,700,000	4,063,640.62
		US TREASURY N/B 5.25	1,000,000	1,263,203.13
		US TREASURY N/B 5.25	1,500,000	1,895,976.57
		US TREASURY N/B 5.375	2,320,000	2,999,868.76
		US TREASURY N/B 5.5	2,000,000	2,583,281.26
		US TREASURY N/B 6	1,000,000	1,326,406.25
		US TREASURY N/B 6.125	1,000,000	1,358,671.88
		US TREASURY N/B 6.25	2,500,000	3,288,085.95
		US TREASURY N/B 6.25	1,000,000	1,401,953.13
		US TREASURY N/B 6.5	1,000,000	1,388,984.38
		US TREASURY N/B 7.25	4,000,000	4,570,312.52
		US TREASURY N/B 8	1,800,000	2,528,156.25
		US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	1,241,875.00
		US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	1,407,968.75
		US TREASURY N/B 8.875	2,100,000	2,828,273.44
	米ドル小計		866,720,000	892,810,737.89
	(邦貨換算額:円)			(90,584,577,466)
	カナダドル	CANADA-GOV'T 1	1,500,000	1,500,345.00
		CANADA-GOV'T 1	3,000,000	2,994,330.00
		CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	987,700.00
		CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	1,006,400.00
		CANADA-GOV'T 1.5	2,000,000	2,019,040.00
		CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	1,006,290.00
		CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	936,080.00
		CANADA-GOV'T 2	2,000,000	2,040,560.00
		CANADA-GOV'T 2.5	2,000,000	2,033,940.00
		CANADA-GOV'T 2.75	2,000,000	2,077,580.00
		CANADA-GOV'T 2.75	2,000,000	2,087,800.00
		CANADA-GOV'T 3	3,000,000	3,095,970.00
		CANADA-GOV'T 3.25	2,000,000	2,170,560.00
		CANADA-GOV'T 3.5	2,000,000	2,196,020.00
		CANADA-GOV'T 3.75	4,500,000	4,959,450.00
		CANADA-GOV'T 4	3,000,000	3,186,720.00
		CANADA-GOV'T 4	2,000,000	2,171,420.00
		CANADA-GOV'T 4	4,000,000	4,784,320.00
		CANADA-GOV'T 4.25	2,500,000	2,780,500.00
		CANADA-GOV'T 4.5	2,000,000	2,078,780.00
		CANADA-GOV'T 5	3,000,000	4,053,480.00
		CANADA-GOV'T 5.75	1,300,000	1,791,504.00
		CANADA-GOV'T 5.75	3,000,000	4,282,920.00
		CANADA-GOV'T 8	1,000,000	1,604,890.00
		CANADA-GOV'T 9	980,000	1,609,591.20
	カナダドル小計		52,780,000	59,456,190.20
	(邦貨換算額:円)			(5,489,590,041)
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,000,000	896,030.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25	2,000,000	1,848,800.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,500,000	1,309,800.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.25	1,000,000	1,035,500.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5	1,000,000	1,010,100.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5	4,000,000	4,200,000.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5	1,500,000	1,487,100.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,000,000	1,030,500.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75	4,000,000	4,161,800.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,200,000	1,261,080.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.25	3,000,000	3,251,400.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5	2,000,000	2,162,400.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5	3,500,000	3,917,200.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75	4,000,000	4,508,000.00
		AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	2,268,600.00
		AUSTRALIAN GOVT. 6	3,300,000	3,570,600.00
		AUSTRALIAN GOVT. 6.25	3,000,000	3,105,000.00
	オーストラリアドル小計		39,000,000	41,023,910.00
	(邦貨換算額:円)			(3,911,219,579)
	英ポンド	TREASURY 1	4,800,000	4,760,448.00
		TREASURY 1.25	1,500,000	1,481,505.00
		TREASURY 1.75	3,000,000	3,062,970.00
		TREASURY 1.75	3,500,000	3,308,200.00
		TREASURY 2	3,000,000	3,072,540.00
		TREASURY 2.25	4,700,000	4,561,726.00
		TREASURY 3.25	1,500,000	1,451,340.00
		TREASURY 3.75	3,000,000	3,297,990.00
		TREASURY 3.75	3,800,000	4,190,222.00
		TREASURY 3.75	3,400,000	3,750,642.00
		TREASURY 3.75	2,300,000	2,477,445.00
		TREASURY 4	3,800,000	4,088,838.00
		TREASURY 4	2,000,000	2,242,700.00
		TREASURY 4	2,000,000	2,309,260.00
		TREASURY 4.25	2,300,000	2,628,969.00
		TREASURY 4.25	3,000,000	3,428,910.00
		TREASURY 4.25	3,400,000	3,876,680.00
		TREASURY 4.25	1,500,000	1,723,875.00
		TREASURY 4.25	3,000,000	3,458,640.00
		TREASURY 4.25	3,400,000	3,975,008.00
		TREASURY 4.25	1,900,000	2,244,945.00
		TREASURY 4.25	3,400,000	4,081,190.00
		TREASURY 4.5	4,200,000	4,754,736.00
		TREASURY 4.5	2,500,000	2,956,550.00
		TREASURY 4.5	3,500,000	4,223,240.00
		TREASURY 4.75	2,100,000	2,223,480.00
		TREASURY 4.75	3,700,000	4,283,083.00
		TREASURY 4.75	2,800,000	3,371,480.00
		TREASURY 4.75	3,000,000	3,708,510.00
		TREASURY 5	3,500,000	3,976,700.00
		TREASURY 5	2,500,000	3,034,300.00
		TREASURY 6	1,700,000	2,304,350.00
		TREASURY 8	1,900,000	2,134,745.00
		TREASURY 8	1,620,000	2,244,931.20
		TREASURY 8.75	1,300,000	1,622,803.00
	英ポンド小計		98,520,000	110,312,951.20
	(邦貨換算額:円)			(18,715,695,300)
	スイスフラン	SWISS (GOVT) 2.25	900,000	1,008,360.00
		SWISS (GOVT) 2.5	2,000,000	2,099,400.00
		SWISS (GOVT) 3	500,000	555,300.00
		SWISS (GOVT) 3	1,000,000	1,144,900.00
		SWISS (GOVT) 4	1,000,000	1,283,100.00
		SWISS (GOVT) 4	700,000	951,860.00
		SWISS (GOVT) 4.25	1,000,000	1,132,800.00
	スイスフラン小計		7,100,000	8,175,720.00
	(邦貨換算額:円)			(945,767,289)
	シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.25	500,000	507,225.00
		SINGAPORE GOV'T 2.75	400,000	371,380.00
		SINGAPORE GOV'T 2.875	400,000	391,120.00
		SINGAPORE GOV'T 3.125	1,000,000	1,065,850.00
		SINGAPORE GOV'T 3.25	1,000,000	1,084,950.00
		SINGAPORE GOV'T 3.5	1,500,000	1,603,125.00
		SINGAPORE GOV'T 3.625	1,500,000	1,511,025.00
		SINGAPORE GOV'T 3.75	1,000,000	1,077,350.00
		SINGAPORE GOV'T 4	2,100,000	2,361,975.00
	シンガポールドル小計		9,400,000	9,974,000.00
	(邦貨換算額:円)			(808,093,480)
	マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOV'T 3.418	8,000,000	7,656,952.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.502	9,000,000	8,201,250.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.741	10,000,000	10,057,000.00
		MALAYSIAN GOV'T 3.814	2,000,000	2,019,700.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.24	5,000,000	5,118,500.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.262	3,000,000	3,062,700.00
		MALAYSIAN GOV'T 4.378	5,000,000	5,150,000.00
	マレーシアリンギット小計		42,000,000	41,266,102.00
	(邦貨換算額:円)			(1,289,565,687)
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	7,638,160.00
		SWEDISH GOVRNMNT 3	11,000,000	11,572,000.00
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5	11,000,000	12,383,690.00
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5	9,000,000	10,242,090.00
		SWEDISH GOVRNMNT 3.75	13,200,000	14,421,000.00
		SWEDISH GOVRNMNT 4.25	12,000,000	13,699,920.00
		SWEDISH GOVRNMNT 4.5	8,000,000	8,413,600.00
		SWEDISH GOVRNMNT 5	5,000,000	6,065,000.00
	スウェーデンクローナ小計		77,200,000	84,435,460.00
	(邦貨換算額:円)			(1,308,749,630)
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75	16,000,000	17,251,200.00
		NORWEGIAN GOV'T 4.25	10,000,000	10,766,000.00
		NORWEGIAN GOV'T 4.5	6,000,000	6,684,000.00
		NORWEGIAN GOV'T 5	12,000,000	12,456,000.00
	ノルウェークローネ小計		44,000,000	47,157,200.00
	(邦貨換算額:円)			(804,973,404)
	デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 3	10,000,000	11,335,000.00
		DENMARK - BULLET 4	16,000,000	17,003,200.00
		DENMARK - BULLET 4	15,000,000	16,939,500.00
		DENMARK - BULLET 4	21,000,000	24,765,300.00
		DENMARK - BULLET 4.5	21,000,000	29,551,200.00
		DENMARK - BULLET 7	3,080,000	4,742,892.00
	デンマーククローネ小計		86,080,000	104,337,092.00
	(邦貨換算額:円)			(1,963,624,071)
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS 7.25	70,000,000	75,411,000.00
		MEXICAN BONOS 7.75	20,000,000	22,056,000.00
		MEXICAN BONOS 8	50,000,000	56,640,000.00
		MEXICAN BONOS 8	20,000,000	22,792,000.00
		MEXICAN BONOS 8.5	50,000,000	58,685,000.00
		MEXICAN BONOS 8.5	55,000,000	63,401,250.00
		MEXICAN BONOS 9.5	20,000,000	20,823,040.00
	メキシコペソ小計		285,000,000	319,808,290.00
	(邦貨換算額:円)			(2,478,514,247)
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5	8,000,000	8,312,000.00
		POLAND GOVT BOND 5.25	8,000,000	8,535,200.00
		POLAND GOVT BOND 5.25	5,000,000	5,425,000.00
		POLAND GOVT BOND 5.5	3,000,000	3,081,000.00
		POLAND GOVT BOND 5.5	4,000,000	4,380,000.00
		POLAND GOVT BOND 5.75	4,000,000	4,468,000.00
		POLAND GOVT BOND 5.75	4,200,000	4,704,000.00
		POLAND GOVT BOND 5.75	2,000,000	2,287,320.00
		POLAND GOVT BOND 6.25	7,500,000	7,867,500.00
	ポーランドズロチ小計		45,700,000	49,060,020.00
	(邦貨換算額:円)			(1,645,473,070)
	南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 6.5	35,000,000	26,173,000.00
		REP SOUTH AFRICA 6.75	40,000,000	37,240,000.00
		REP SOUTH AFRICA 7	30,000,000	25,434,000.00
		REP SOUTH AFRICA 8	25,000,000	25,287,500.00
		REP SOUTH AFRICA 8.25	8,000,000	8,172,000.00
	南アフリカランド小計		138,000,000	122,306,500.00
	(邦貨換算額:円)			(1,181,480,790)
	ユーロ	BELGIAN 0326 4	1,000,000	1,169,930.00
		BELGIAN 0291 5.5	3,000,000	4,045,890.00
		BELGIAN 0300 5.5	740,000	865,097.00
		BELGIAN 0304 5	2,500,000	3,313,000.00
		BELGIAN 0306 3.75	2,300,000	2,418,289.00
		BELGIAN 0307 3.25	2,000,000	2,142,740.00
		BELGIAN 0308 4	2,500,000	2,938,250.00
		BELGIAN 0309 4	1,500,000	1,656,255.00
		BELGIAN 0312 4	2,000,000	2,259,160.00
		BELGIAN 0315 4	2,500,000	2,874,425.00
		BELGIAN 0318 3.75	3,000,000	3,459,540.00
		BELGIAN 0319 2.75	2,000,000	2,095,840.00
		BELGIAN 0320 4.25	2,000,000	2,446,440.00
		BELGIAN 0321 4.25	1,700,000	2,027,471.00
		BELGIAN 0323 3.5	2,000,000	2,188,900.00
		BELGIAN 0324 4.5	1,000,000	1,222,330.00
		BELGIAN 0325 4.25	2,000,000	2,389,700.00
		BELGIAN 0327 3	2,000,000	2,207,160.00
		BELGIAN 0328 2.25	3,000,000	3,079,050.00
		BELGIAN 0332 2.6	1,000,000	1,041,500.00
		BTAN 1	3,500,000	3,560,200.00
		BTAN 1.75	3,500,000	3,638,005.00
		BTAN 2	5,000,000	5,111,900.00
		BTAN 2.25	4,000,000	4,149,920.00
		BTAN 2.5	3,600,000	3,780,360.00
		BTPS 3	2,500,000	2,558,500.00
		BTPS 3	6,400,000	6,572,160.00
		BTPS 3	4,000,000	4,139,720.00
		BTPS 3.5	3,400,000	3,660,270.00
		BTPS 3.5	2,000,000	2,159,300.00
		BTPS 3.75	6,200,000	6,442,296.00
		BTPS 3.75	3,000,000	3,175,650.00
		BTPS 3.75	4,700,000	5,005,406.00
		BTPS 3.75	4,000,000	4,331,400.00
		BTPS 3.75	5,300,000	5,723,735.00
		BTPS 4	2,500,000	2,704,500.00
		BTPS 4	3,500,000	3,860,850.00
		BTPS 4	3,500,000	3,564,225.00
		BTPS 4.25	4,400,000	4,905,340.00
		BTPS 4.25	4,500,000	5,030,775.00
		BTPS 4.25	4,300,000	4,800,305.00
		BTPS 4.5	6,000,000	6,675,180.00
		BTPS 4.5	3,000,000	3,360,690.00
		BTPS 4.5	3,700,000	4,173,341.00
		BTPS 4.5	3,700,000	4,180,630.00
		BTPS 4.5	2,800,000	3,119,004.00
		BTPS 4.5	3,000,000	3,332,400.00
		BTPS 4.5	3,000,000	3,314,040.00
		BTPS 4.75	3,500,000	3,817,275.00
		BTPS 4.75	3,000,000	3,319,290.00
		BTPS 4.75	2,000,000	2,215,560.00
		BTPS 4.75	4,600,000	5,259,870.00
		BTPS 4.75	4,500,000	5,113,485.00
		BTPS 4.75	1,000,000	1,115,280.00
		BTPS 4.75	1,000,000	1,086,180.00
		BTPS 5	2,000,000	2,315,360.00
		BTPS 5	4,000,000	4,594,600.00
		BTPS 5	3,970,000	4,540,608.10
		BTPS 5	3,000,000	3,412,650.00
		BTPS 5	4,000,000	4,521,120.00
		BTPS 5.25	4,000,000	4,513,400.00
		BTPS 5.25	4,700,000	5,507,131.00
		BTPS 5.5	3,500,000	4,168,955.00
		BTPS 5.5	3,000,000	3,570,840.00
		BTPS 5.75	2,700,000	3,349,485.00
		BTPS 6	5,600,000	7,077,000.00
		BTPS 6.5	3,960,000	5,184,828.00
		BTPS 7.25	2,000,000	2,762,660.00
		BTPS 9	2,000,000	2,972,500.00
		BUNDESOBL-157 2.25	5,500,000	5,613,300.00
		BUNDESOBL-158 1.75	4,000,000	4,095,200.00
		BUNDESOBL-159 2	3,000,000	3,103,650.00
		BUNDESOBL-160 2.75	4,000,000	4,204,600.00
		BUNDESOBL-161 1.25	2,000,000	2,053,160.00
		BUNDESOBL-162 0.75	2,500,000	2,538,500.00
		BUNDESOBL-163 0.5	2,000,000	2,016,000.00
		BUNDESOBL-164 0.5	3,000,000	3,022,590.00
		BUNDESOBL-165 0.5	2,000,000	2,010,760.00
		BUNDESOBL-166 0.25	2,000,000	1,988,400.00
		BUNDESOBL-167 1	2,000,000	2,044,800.00
		DEUTSCHLAND REP 1.5	3,500,000	3,568,320.00
		DEUTSCHLAND REP 1.5	3,500,000	3,549,350.00
		DEUTSCHLAND REP 1.5	2,000,000	2,021,360.00
		DEUTSCHLAND REP 1.75	3,500,000	3,648,750.00
		DEUTSCHLAND REP 1.75	1,000,000	1,022,450.00
		DEUTSCHLAND REP 2	2,000,000	2,131,200.00
		DEUTSCHLAND REP 2	2,500,000	2,628,325.00
		DEUTSCHLAND REP 2.25	2,500,000	2,718,750.00
		DEUTSCHLAND REP 2.25	3,000,000	3,257,310.00
		DEUTSCHLAND REP 2.5	3,000,000	3,309,990.00
		DEUTSCHLAND REP 2.5	2,700,000	2,767,095.00
		DEUTSCHLAND REP 3	3,000,000	3,401,340.00
		DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,112,800.00
		DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,430,200.00
		DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,468,210.00
		DEUTSCHLAND REP 3.25	2,000,000	2,359,960.00
		DEUTSCHLAND REP 3.5	5,200,000	5,500,040.00
		DEUTSCHLAND REP 3.5	4,000,000	4,595,320.00
		DEUTSCHLAND REP 3.75	4,000,000	4,387,120.00
		DEUTSCHLAND REP 3.75	4,500,000	5,182,425.00
		DEUTSCHLAND REP 4	3,900,000	4,231,305.00
		DEUTSCHLAND REP 4	4,000,000	4,545,720.00
		DEUTSCHLAND REP 4	3,200,000	4,122,240.00
		DEUTSCHLAND REP 4.25	3,000,000	3,384,540.00
		DEUTSCHLAND REP 4.25	4,200,000	4,876,494.00
		DEUTSCHLAND REP 4.25	2,500,000	3,392,700.00
		DEUTSCHLAND REP 4.75	2,300,000	3,086,485.00
		DEUTSCHLAND REP 4.75	3,100,000	4,327,383.00
		DEUTSCHLAND REP 4.75	2,400,000	3,512,760.00
		DEUTSCHLAND REP 5.5	2,800,000	4,099,564.00
		DEUTSCHLAND REP 5.625	2,080,000	3,002,376.00
		DEUTSCHLAND REP 6	890,000	1,002,923.20
		DEUTSCHLAND REP 6.25	1,200,000	1,726,920.00
		DEUTSCHLAND REP 6.25	1,700,000	2,639,624.00
		DEUTSCHLAND REP 6.5	2,000,000	3,087,400.00
		FINNISH GOV'T 1.625	2,000,000	2,012,360.00
		FINNISH GOV'T 1.75	1,200,000	1,237,656.00
		FINNISH GOV'T 2.75	1,100,000	1,169,773.00
		FINNISH GOV'T 3.375	1,200,000	1,362,960.00
		FINNISH GOV'T 3.5	1,000,000	1,149,530.00
		FINNISH GOV'T 3.875	2,000,000	2,232,100.00
		FINNISH GOV'T 4	1,000,000	1,205,200.00
		FINNISH GOV'T 4.375	1,000,000	1,179,800.00
		FRANCE O.A.T. 1	4,000,000	4,057,520.00
		FRANCE O.A.T. 1	1,000,000	1,010,750.00
		FRANCE O.A.T. 1.75	3,000,000	2,986,950.00
		FRANCE O.A.T. 2.25	2,300,000	2,405,340.00
		FRANCE O.A.T. 2.25	1,000,000	1,021,800.00
		FRANCE O.A.T. 2.5	5,500,000	5,948,800.00
		FRANCE O.A.T. 2.75	1,000,000	1,036,850.00
		FRANCE O.A.T. 3	7,200,000	7,507,296.00
		FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	5,546,150.00
		FRANCE O.A.T. 3.25	6,700,000	7,105,350.00
		FRANCE O.A.T. 3.25	5,800,000	6,548,780.00
		FRANCE O.A.T. 3.25	1,000,000	1,040,580.00
		FRANCE O.A.T. 3.5	4,600,000	4,755,802.00
		FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	6,846,300.00
		FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	6,768,780.00
		FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	5,504,500.00
		FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	5,751,250.00
		FRANCE O.A.T. 3.75	4,700,000	5,464,126.00
		FRANCE O.A.T. 4	4,000,000	4,538,920.00
		FRANCE O.A.T. 4	3,700,000	4,405,590.00
		FRANCE O.A.T. 4	2,370,000	2,858,931.00
		FRANCE O.A.T. 4	2,000,000	2,420,060.00
		FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	5,090,175.00
		FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	5,788,900.00
		FRANCE O.A.T. 4.25	7,400,000	8,645,272.00
		FRANCE O.A.T. 4.25	7,000,000	8,457,750.00
		FRANCE O.A.T. 4.5	3,700,000	4,764,860.00
		FRANCE O.A.T. 4.75	3,600,000	4,704,480.00
		FRANCE O.A.T. 5	4,600,000	5,142,018.00
		FRANCE O.A.T. 5.5	4,500,000	6,165,675.00
		FRANCE O.A.T. 5.75	3,700,000	5,340,210.00
		FRANCE O.A.T. 6	3,500,000	4,865,700.00
		FRANCE O.A.T. 8.5	850,000	1,197,565.00
		FRANCE O.A.T. 8.5	2,200,000	3,443,880.00
		IRISH GOVT 4.4	1,500,000	1,721,475.00
		IRISH GOVT 4.5	2,000,000	2,289,300.00
		IRISH GOVT 4.5	1,490,000	1,713,097.70
		IRISH GOVT 4.6	1,800,000	1,948,320.00
		IRISH GOVT 5	1,000,000	1,183,330.00
		IRISH GOVT 5.4	2,000,000	2,417,600.00
		IRISH GOVT 5.5	1,500,000	1,744,095.00
		IRISH GOVT 5.9	1,300,000	1,596,140.00
		ITALY GOV'T INT 5.75	1,000,000	1,103,480.00
		NETHERLANDS GOVT 0.75	2,000,000	2,011,660.00
		NETHERLANDS GOVT 1.25	1,500,000	1,540,395.00
		NETHERLANDS GOVT 1.25	1,000,000	1,022,980.00
		NETHERLANDS GOVT 1.75	2,200,000	2,210,186.00
		NETHERLANDS GOVT 2	1,000,000	1,013,300.00
		NETHERLANDS GOVT 2.25	2,000,000	2,115,160.00
		NETHERLANDS GOVT 2.5	3,000,000	3,180,900.00
		NETHERLANDS GOVT 2.5	1,600,000	1,625,728.00
		NETHERLANDS GOVT 2.75	1,000,000	1,044,550.00
		NETHERLANDS GOVT 3.25	1,600,000	1,661,200.00
		NETHERLANDS GOVT 3.25	2,500,000	2,835,450.00
		NETHERLANDS GOVT 3.5	3,000,000	3,438,390.00
		NETHERLANDS GOVT 3.75	2,000,000	2,355,460.00
		NETHERLANDS GOVT 3.75	2,500,000	3,135,500.00
		NETHERLANDS GOVT 4	3,300,000	3,578,190.00
		NETHERLANDS GOVT 4	3,500,000	3,995,180.00
		NETHERLANDS GOVT 4	1,500,000	1,741,845.00
		NETHERLANDS GOVT 4	2,700,000	3,430,485.00
		NETHERLANDS GOVT 4.5	3,000,000	3,394,500.00
		NETHERLANDS GOVT 5.5	1,500,000	2,101,050.00
		NETHERLANDS GOVT 7.5	1,000,000	1,484,380.00
		REP OF AUSTRIA 3.15	1,000,000	1,109,150.00
		REP OF AUSTRIA 3.2	2,700,000	2,920,455.00
		REP OF AUSTRIA 3.4	1,000,000	1,145,700.00
		REP OF AUSTRIA 3.5	2,200,000	2,291,036.00
		REP OF AUSTRIA 3.5	3,000,000	3,456,150.00
		REP OF AUSTRIA 3.65	2,000,000	2,327,400.00
		REP OF AUSTRIA 3.8	500,000	650,000.00
		REP OF AUSTRIA 3.9	2,000,000	2,337,260.00
		REP OF AUSTRIA 4	1,000,000	1,090,630.00
		REP OF AUSTRIA 4.15	1,800,000	2,295,324.00
		REP OF AUSTRIA 4.3	1,500,000	1,695,420.00
		REP OF AUSTRIA 4.35	2,200,000	2,577,740.00
		REP OF AUSTRIA 4.65	2,000,000	2,307,000.00
		REP OF AUSTRIA 4.85	1,000,000	1,296,630.00
		REP OF AUSTRIA 6.25	1,500,000	2,208,225.00
		SPANISH GOV'T 2.1	1,000,000	1,030,330.00
		SPANISH GOV'T 3	4,000,000	4,100,120.00
		SPANISH GOV'T 3.15	3,800,000	3,968,644.00
		SPANISH GOV'T 3.25	4,000,000	4,203,000.00
		SPANISH GOV'T 3.3	2,000,000	2,111,800.00
		SPANISH GOV'T 3.75	2,000,000	2,095,860.00
		SPANISH GOV'T 3.75	4,200,000	4,586,190.00
		SPANISH GOV'T 3.8	3,500,000	3,770,550.00
		SPANISH GOV'T 3.8	2,000,000	2,104,460.00
		SPANISH GOV'T 4	2,500,000	2,608,700.00
		SPANISH GOV'T 4	3,000,000	3,320,790.00
		SPANISH GOV'T 4.1	3,000,000	3,321,300.00
		SPANISH GOV'T 4.2	3,250,000	3,313,700.00
		SPANISH GOV'T 4.25	4,000,000	4,335,120.00
		SPANISH GOV'T 4.3	3,000,000	3,372,390.00
		SPANISH GOV'T 4.5	2,500,000	2,786,375.00
		SPANISH GOV'T 4.6	3,500,000	3,987,375.00
		SPANISH GOV'T 4.65	2,500,000	2,805,950.00
		SPANISH GOV'T 4.7	2,000,000	2,164,500.00
		SPANISH GOV'T 4.8	4,300,000	4,900,710.00
		SPANISH GOV'T 4.85	3,000,000	3,462,000.00
		SPANISH GOV'T 4.9	2,000,000	2,235,100.00
		SPANISH GOV'T 5.15	1,500,000	1,733,775.00
		SPANISH GOV'T 5.4	3,000,000	3,558,000.00
		SPANISH GOV'T 5.5	3,380,000	3,850,259.40
		SPANISH GOV'T 5.5	4,000,000	4,774,080.00
		SPANISH GOV'T 5.75	2,700,000	3,361,446.00
		SPANISH GOV'T 5.85	3,500,000	4,263,350.00
		SPANISH GOV'T 5.9	1,000,000	1,237,430.00
		SPANISH GOV'T 6	2,400,000	3,006,672.00
	ユーロ小計		665,780,000	754,476,567.40
	(邦貨換算額:円)			(106,026,592,016)
	国債証券合計			237,153,916,070
				(237,153,916,070)
合計				237,153,916,070
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)				(237,153,916,070)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	174銘柄	37.1%	38.2%
カナダドル	国債証券	25銘柄	2.2%	2.3%
オーストラリアドル	国債証券	17銘柄	1.6%	1.6%
英ポンド	国債証券	35銘柄	7.7%	7.9%
スイスフラン	国債証券	7銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	国債証券	9銘柄	0.3%	0.3%
マレーシアリンギット	国債証券	7銘柄	0.5%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	0.5%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	0.8%	0.8%
メキシコペソ	国債証券	7銘柄	1.0%	1.0%
ポーランドズロチ	国債証券	9銘柄	0.7%	0.7%
南アフリカランド	国債証券	5銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券	232銘柄	43.4%	44.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「マネーインカム・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,987,599	21,739,266
国債証券	1,604,735,000	1,361,568,330
未収入金	15,010,500	―
未収利息	2,507,625	3,470,137
前払費用	532,355	1,463,661
流動資産合計	1,638,773,079	1,388,241,394
資産合計	1,638,773,079	1,388,241,394
負債の部
流動負債
未払解約金	5,000,000	5,000,000
流動負債合計	5,000,000	5,000,000
負債合計	5,000,000	5,000,000
純資産の部
元本等
元本	1,616,825,023	1,367,531,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,948,056	15,709,798
元本等合計	1,633,773,079	1,383,241,394
純資産合計	1,633,773,079	1,383,241,394
負債純資産合計	1,638,773,079	1,388,241,394

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
	(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
1.	受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数	平成26年 4月14日における受益権の総数
		1,616,825,023口	1,367,531,596口
2.	1単位当たり純資産額	1.0105円	1.0115円
		(1万口=10,105円)	(1万口=10,115円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年4月15日現在)
該当事項はありません。
(平成26年4月14日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日)
該当事項はありません。
(自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,686,382,428円
同期中における追加設定元本額	1,004,956,000円
同期中における一部解約元本額	1,074,513,405円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	16,635,103円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,356,694円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	970,112円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	701,739円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	812,495円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	203,309円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	564,167円
三井住友・ロシア株式オープン	999,001円
SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型)	22,893,420円
SMAM円高期待ファンド(米ドル安型)	4,184,319円
SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型)	33,673,483円
アジア高成長国CBファンド	29,767,812円
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	266,730,509円
SMAM・バランス先物ファンドVA20<適格機関投資家限定>	829,775,000円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	404,161,348円
合 計	1,616,825,023円

(平成26年 4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,616,825,023円
同期中における追加設定元本額	616,696,919円
同期中における一部解約元本額	865,990,346円
平成26年 4月14日現在の元本の内訳
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	25,324,367円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	7,374,248円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	1,563,603円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	1,156,779円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	1,287,329円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	351,710円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	880,720円
三井住友・ロシア株式オープン	999,001円
SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型)	53,545,082円
SMAM円高期待ファンド(米ドル安型)	7,647,122円
SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型)	25,454,345円
アジア高成長国CBファンド	5,047,155円
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	296,772,721円
SMAM・バランス先物ファンドVA20<適格機関投資家限定>	670,438,337円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	269,292,565円
合 計	1,367,531,596円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	第260回利付国債(10年)	669,000,000	670,826,370
	第263回利付国債(10年)	228,000,000	229,504,800
	第265回利付国債(10年)	228,000,000	230,220,720
	第268回利付国債(10年)	228,000,000	231,016,440
	国債証券 小計	1,353,000,000	1,361,568,330
合 計			1,361,568,330

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。