有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	123,797,938	562,488,311
	外国株式インデックス・マザーファンド	39,544,073	341,486,796
	外国債券パッシブ・マザーファンド	200,179,970	448,603,312
	国内債券パッシブ・マザーファンド	692,785,057	801,205,918
	マネーインカム・マザーファンド	44,529,263	44,921,120
	親投資信託受益証券 小計		2,198,705,457
	合 計		2,198,705,457

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年4月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	31,289,871
コール・ローン	3,487,430,672
株式	328,567,784,920
派生商品評価勘定	148,610,800
未収配当金	4,158,873,082
前払金	427,575,000
差入委託証拠金	704,350,240
流動資産合計	337,525,914,585
資産合計	337,525,914,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	455,792,900
未払解約金	643,044,173
流動負債合計	1,098,837,073
負債合計	1,098,837,073
純資産の部
元本等
元本	74,044,950,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	262,382,126,777
元本等合計	336,427,077,512
純資産合計	336,427,077,512
負債純資産合計	337,525,914,585

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	74,044,950,735口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.5436円 (1万口当たりの純資産額45,436円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2025年4月14日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0706月	8,074,407,100	-	7,767,225,000	△307,182,100
	小計	8,074,407,100	-	7,767,225,000	△307,182,100
合 計		8,074,407,100	-	7,767,225,000	△307,182,100

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年4月16日 至 2025年4月14日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	68,551,975,215円
同期中における追加設定元本額	12,500,746,897円
同期中における一部解約元本額	7,007,771,377円
2025年4月14日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,671,469,386円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,054,952,466円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,535,096,060円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,909,767,895円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	124,164,968円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,893,158円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	11,408,167円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	34,397,432円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	114,659,660円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	123,797,938円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	248,272,033円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,669,234,902円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	31,474,649,738円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	98,715,374円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	146,530,873円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	92,113,241円
イオン・バランス戦略ファンド	17,191,511円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	103,073,695円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	226,540,771円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	243,967,523円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	979,568,401円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	596,463,837円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	769,755,377円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	78,906,491円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	1,921,505,800円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	44,688,130円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	290,601,805円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	322,750,126円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	25,287,552円
日興FWS・日本株インデックス	3,334,237,091円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	335,568,278円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	62,194,214円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	39,927,701円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	39,460,827円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	26,004,088円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	21,024,325円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	1,316,534円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	32,864,585円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	202,244,596円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	183,668,054円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	68,250,708円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	913,993円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	2,183,384円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	3,136,457円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	3,677,105円
三井住友DS・バランスファンド(積極コース)	696,231円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	268,411円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,015,612,094円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	6,283,603円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	30,933,278円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	527,087,867円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	896,419,818円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	3,571,165,261円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	24,312,007円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	89,780,373円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	533,091,650円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	28,355,118円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	145,397,911円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	506,266,818円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	319,261,469円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	911,474,794円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	20,941,546円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	20,264,787円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	16,012,834円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	14,472,614円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	47,762,738円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	128,689,288円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	25,038,632円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	25,854,656円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	6,440,903円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	25,473,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	297,167,219円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	140,663,285円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	120,027,754円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	46,548,154円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	33,666,452円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	21,659,188円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	37,431,986円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	23,347,269円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	36,068,383円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	61,916,752円
合 計	74,044,950,735円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
極洋	5,100	4,085.000	20,833,500
ニッスイ	129,100	846.400	109,270,240
マルハニチロ	19,500	3,142.000	61,269,000
ユキグニファクトリー	14,400	1,133.000	16,315,200
カネコ種苗	4,800	1,418.000	6,806,400
サカタのタネ	15,800	3,310.000	52,298,000
ホクト	10,900	1,845.000	20,110,500
住石ホールディングス	16,600	680.000	11,288,000
日鉄鉱業	5,200	6,040.000	31,408,000
INPEX	394,000	1,769.000	696,986,000
石油資源開発	70,400	1,011.000	71,174,400
K&Oエナジーグループ	6,200	2,583.000	16,014,600
ショーボンドホールディングス	16,300	4,872.000	79,413,600
ミライト・ワン	41,700	2,100.000	87,570,000
タマホーム	8,200	3,730.000	30,586,000
第一カッター興業	1,900	1,370.000	2,603,000
安藤・間	74,200	1,332.000	98,834,400
東急建設	41,000	774.000	31,734,000
コムシスホールディングス	45,400	3,067.000	139,241,800
ビーアールホールディングス	18,500	327.000	6,049,500
高松コンストラクショングループ	9,000	2,679.000	24,111,000
東建コーポレーション	2,900	12,930.000	37,497,000
ヤマウラ	6,300	1,185.000	7,465,500
オリエンタル白石	44,000	369.000	16,236,000
大成建設	82,700	6,627.000	548,052,900
大林組	300,300	2,047.000	614,714,100
清水建設	249,600	1,350.000	336,960,000
長谷工コーポレーション	82,600	1,952.000	161,235,200
松井建設	9,700	939.000	9,108,300
鹿島建設	201,100	3,037.000	610,740,700
不動テトラ	5,900	2,197.000	12,962,300
鉄建建設	6,600	2,473.000	16,321,800
西松建設	14,400	4,958.000	71,395,200
三井住友建設	80,300	431.000	34,609,300
大豊建設	14,500	723.000	10,483,500
奥村組	16,100	4,370.000	70,357,000
東鉄工業	10,900	3,010.000	32,809,000
淺沼組	35,100	732.000	25,693,200
戸田建設	113,000	832.400	94,061,200
熊谷組	15,300	3,850.000	58,905,000
矢作建設工業	11,500	1,363.000	15,674,500
ピーエス・コンストラクション	6,300	1,404.000	8,845,200
日本ハウスホールディングス	23,700	322.000	7,631,400
新日本建設	11,500	1,527.000	17,560,500
東亜道路工業	17,000	1,451.000	24,667,000
日本道路	8,800	1,920.000	16,896,000
東亜建設工業	27,300	1,256.000	34,288,800
日本国土開発	32,100	485.000	15,568,500
若築建設	2,600	3,855.000	10,023,000
東洋建設	25,200	1,320.000	33,264,000
五洋建設	120,900	724.000	87,531,600
世紀東急工業	11,600	1,484.000	17,214,400
福田組	3,200	5,070.000	16,224,000
住友林業	78,600	4,050.000	318,330,000
大和ハウス工業	275,600	4,993.000	1,376,070,800
ライト工業	18,300	2,492.000	45,603,600
積水ハウス	277,700	3,161.000	877,809,700
日特建設	6,800	1,012.000	6,881,600
北陸電気工事	6,100	1,124.000	6,856,400
ユアテック	18,100	1,655.000	29,955,500
日本リーテック	7,700	1,484.000	11,426,800
四電工	10,600	1,202.000	12,741,200
中電工	13,000	3,295.000	42,835,000
関電工	49,300	2,655.500	130,916,150
きんでん	62,300	3,333.000	207,645,900
東京エネシス	9,400	1,011.000	9,503,400
トーエネック	16,200	912.000	14,774,400
住友電設	8,000	4,640.000	37,120,000
日本電設工業	15,900	2,029.000	32,261,100
エクシオグループ	92,700	1,625.000	150,637,500
新日本空調	11,400	1,769.000	20,166,600
九電工	19,700	4,705.000	92,688,500
三機工業	18,700	3,260.000	60,962,000
日揮ホールディングス	90,700	1,057.000	95,869,900
中外炉工業	3,000	3,300.000	9,900,000
太平電業	5,800	4,525.000	26,245,000
高砂熱学工業	21,600	5,576.000	120,441,600
朝日工業社	8,400	1,938.000	16,279,200
明星工業	16,400	1,300.000	21,320,000
大氣社	22,400	2,197.000	49,212,800
ダイダン	11,800	3,625.000	42,775,000
日比谷総合設備	7,300	3,185.000	23,250,500
飛島ホールディングス	9,600	1,622.000	15,571,200
フィル・カンパニー	2,600	729.000	1,895,400
テスホールディングス	24,700	297.000	7,335,900
インフロニア・ホールディングス	95,200	1,169.000	111,288,800
東洋エンジニアリング	13,200	597.000	7,880,400
レイズネクスト	12,800	1,458.000	18,662,400
ニップン	28,600	2,235.000	63,921,000
日清製粉グループ本社	94,100	1,798.500	169,238,850
日東富士製粉	1,700	6,770.000	11,509,000
昭和産業	7,200	2,909.000	20,944,800
中部飼料	12,400	1,394.000	17,285,600
フィード・ワン	13,500	863.000	11,650,500
日本甜菜製糖	5,200	2,250.000	11,700,000
DM三井製糖	8,400	3,350.000	28,140,000
ウェルネオシュガー	4,700	2,348.000	11,035,600
森永製菓	37,600	2,498.000	93,924,800
中村屋	3,100	3,150.000	9,765,000
江崎グリコ	25,900	4,738.000	122,714,200
名糖産業	2,600	2,023.000	5,259,800
井村屋グループ	4,900	2,373.000	11,627,700
不二家	5,800	2,397.000	13,902,600
山崎製パン	61,400	3,006.000	184,568,400
モロゾフ	8,100	1,778.000	14,401,800
亀田製菓	5,600	4,050.000	22,680,000
寿スピリッツ	53,700	2,099.000	112,716,300
カルビー	41,500	2,818.000	116,947,000
森永乳業	34,000	3,167.000	107,678,000
六甲バター	6,500	1,302.000	8,463,000
ヤクルト本社	130,400	2,960.000	385,984,000
明治ホールディングス	117,100	3,412.000	399,545,200
雪印メグミルク	24,600	2,555.000	62,853,000
プリマハム	11,900	2,217.000	26,382,300
日本ハム	39,200	5,178.000	202,977,600
丸大食品	9,100	1,773.000	16,134,300
S Foods	12,400	2,515.000	31,186,000
柿安本店	3,200	3,025.000	9,680,000
伊藤ハム米久ホールディングス	13,600	4,240.000	57,664,000
サッポロホールディングス	29,900	7,971.000	238,332,900
アサヒグループホールディングス	686,300	1,950.000	1,338,285,000
キリンホールディングス	380,800	2,112.000	804,249,600
シマダヤ	4,500	1,678.000	7,551,000
宝ホールディングス	60,600	1,159.500	70,265,700
オエノンホールディングス	29,200	430.000	12,556,000
養命酒製造	3,000	2,961.000	8,883,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	57,600	2,433.000	140,140,800
ライフドリンク カンパニー	19,900	1,787.000	35,561,300
サントリー食品インターナショナル	64,400	4,865.000	313,306,000
ダイドーグループホールディングス	10,600	2,901.000	30,750,600
伊藤園	30,800	3,298.000	101,578,400
キーコーヒー	9,800	2,077.000	20,354,600
日清オイリオグループ	12,800	4,875.000	62,400,000
不二製油	18,800	3,090.000	58,092,000
J-オイルミルズ	9,700	2,033.000	19,720,100
キッコーマン	302,900	1,484.000	449,503,600
味の素	422,600	2,898.500	1,224,906,100
ブルドックソース	4,700	1,702.000	7,999,400
キユーピー	48,800	3,092.000	150,889,600
ハウス食品グループ本社	29,800	2,815.000	83,887,000
カゴメ	38,600	2,996.500	115,664,900
アリアケジャパン	9,000	5,880.000	52,920,000
エバラ食品工業	2,800	2,728.000	7,638,400
ニチレイ	71,800	1,878.500	134,876,300
東洋水産	42,200	8,556.000	361,063,200
イートアンドホールディングス	4,500	2,063.000	9,283,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,900	963.000	5,681,700
日清食品ホールディングス	115,400	3,112.000	359,124,800
フジッコ	7,700	1,611.000	12,404,700
ロック・フィールド	9,600	1,576.000	15,129,600
日本たばこ産業	554,900	4,155.000	2,305,609,500
ケンコーマヨネーズ	6,300	1,873.000	11,799,900
わらべや日洋ホールディングス	6,600	2,377.000	15,688,200
なとり	4,900	2,042.000	10,005,800
ファーマフーズ	14,500	832.000	12,064,000
ユーグレナ	58,300	456.000	26,584,800
紀文食品	7,600	1,087.000	8,261,200
ピックルスホールディングス	5,200	929.000	4,830,800
理研ビタミン	7,500	2,449.000	18,367,500
片倉工業	9,000	2,122.000	19,098,000
グンゼ	13,400	2,459.000	32,950,600
東洋紡	42,000	849.000	35,658,000
富士紡ホールディングス	4,000	4,490.000	17,960,000
倉敷紡績	6,400	5,680.000	36,352,000
シキボウ	5,700	942.000	5,369,400
日本毛織	25,100	1,392.000	34,939,200
帝国繊維	11,500	2,398.000	27,577,000
帝人	89,100	1,141.500	101,707,650
東レ	679,600	919.900	625,164,040
セーレン	17,300	2,167.000	37,489,100
小松マテーレ	13,900	758.000	10,536,200
ワコールホールディングス	17,900	4,975.000	89,052,500
ホギメディカル	13,300	4,035.000	53,665,500
TSIホールディングス	29,500	983.000	28,998,500
ワールド	15,100	2,549.000	38,489,900
三陽商会	4,700	2,702.000	12,699,400
オンワードホールディングス	59,700	555.000	33,133,500
ルックホールディングス	3,700	2,399.000	8,876,300
ゴールドウイン	15,900	8,108.000	128,917,200
特種東海製紙	5,800	3,455.000	20,039,000
王子ホールディングス	360,000	606.800	218,448,000
日本製紙	38,000	1,019.000	38,722,000
北越コーポレーション	55,100	1,100.000	60,610,000
大王製紙	55,000	804.000	44,220,000
レンゴー	72,600	738.700	53,629,620
トーモク	7,600	2,292.000	17,419,200
ザ・パック	8,400	3,140.000	26,376,000
北の達人コーポレーション	41,500	154.000	6,391,000
クラレ	123,600	1,642.500	203,013,000
旭化成	628,800	957.000	601,761,600
レゾナック・ホールディングス	83,600	2,597.000	217,109,200
住友化学	750,600	312.900	234,862,740
住友精化	5,200	4,630.000	24,076,000
日産化学	47,600	4,041.000	192,351,600
ラサ工業	3,400	2,574.000	8,751,600
クレハ	19,600	2,504.000	49,078,400
多木化学	3,500	3,075.000	10,762,500
テイカ	7,600	1,211.000	9,203,600
石原産業	14,800	1,599.000	23,665,200
日本曹達	20,200	2,627.000	53,065,400
東ソー	123,200	1,954.000	240,732,800
トクヤマ	29,300	2,526.500	74,026,450
セントラル硝子	13,700	2,872.000	39,346,400
東亞合成	39,800	1,336.500	53,192,700
大阪ソーダ	32,300	1,531.000	49,451,300
関東電化工業	19,500	813.000	15,853,500
デンカ	34,800	1,922.500	66,903,000
信越化学工業	826,100	3,945.000	3,258,964,500
日本カーバイド工業	4,100	1,649.000	6,760,900
堺化学工業	6,600	2,421.000	15,978,600
第一稀元素化学工業	8,300	635.000	5,270,500
エア・ウォーター	86,900	1,828.500	158,896,650
日本酸素ホールディングス	90,200	4,482.000	404,276,400
日本化学工業	3,000	1,986.000	5,958,000
日本パーカライジング	39,500	1,119.000	44,200,500
高圧ガス工業	19,600	879.000	17,228,400
四国化成ホールディングス	11,000	1,664.000	18,304,000
ステラ ケミファ	4,800	3,570.000	17,136,000
保土谷化学工業	5,600	1,454.000	8,142,400
日本触媒	58,400	1,647.000	96,184,800
大日精化工業	5,800	2,766.000	16,042,800
カネカ	22,200	3,384.000	75,124,800
三菱瓦斯化学	74,700	2,150.500	160,642,350
三井化学	83,500	3,044.000	254,174,000
東京応化工業	43,900	2,974.500	130,580,550
大阪有機化学工業	7,700	2,300.000	17,710,000
三菱ケミカルグループ	681,200	653.800	445,368,560
KHネオケム	17,400	2,341.000	40,733,400
ダイセル	104,700	1,156.500	121,085,550
住友ベークライト	28,700	3,156.000	90,577,200
積水化学工業	184,700	2,397.000	442,725,900
日本ゼオン	71,100	1,365.500	97,087,050
アイカ工業	22,700	3,262.000	74,047,400
UBE	48,900	1,970.000	96,333,000
積水樹脂	13,300	1,753.000	23,314,900
旭有機材	5,900	3,485.000	20,561,500
ニチバン	5,500	1,962.000	10,791,000
リケンテクノス	18,200	961.000	17,490,200
大倉工業	4,000	3,785.000	15,140,000
積水化成品工業	9,700	317.000	3,074,900
群栄化学工業	2,100	2,906.000	6,102,600
ダイキョーニシカワ	18,600	545.000	10,137,000
森六	4,600	2,058.000	9,466,800
恵和	6,300	893.000	5,625,900
日本化薬	62,500	1,288.500	80,531,250
カーリット	8,900	989.000	8,802,100
日本精化	6,100	1,983.000	12,096,300
扶桑化学工業	9,400	3,360.000	31,584,000
トリケミカル研究所	10,300	2,468.000	25,420,400
ADEKA	31,200	2,373.500	74,053,200
日油	107,300	1,998.000	214,385,400
ハリマ化成グループ	5,800	808.000	4,686,400
花王	226,400	5,943.000	1,345,495,200
第一工業製薬	3,700	2,501.000	9,253,700
石原ケミカル	4,200	1,952.000	8,198,400
三洋化成工業	5,800	3,525.000	20,445,000
大日本塗料	9,700	1,147.000	11,125,900
日本ペイントホールディングス	412,400	1,048.500	432,401,400
関西ペイント	77,900	2,093.500	163,083,650
中国塗料	20,700	1,927.000	39,888,900
藤倉化成	13,700	473.000	6,480,100
太陽ホールディングス	17,300	4,525.000	78,282,500
DIC	33,000	2,611.000	86,163,000
サカタインクス	21,500	1,697.000	36,485,500
artience	18,300	2,795.000	51,148,500
富士フイルムホールディングス	560,900	2,648.500	1,485,543,650
資生堂	194,800	2,517.500	490,409,000
ライオン	118,500	1,811.000	214,603,500
高砂香料工業	6,800	6,160.000	41,888,000
マンダム	21,300	1,322.000	28,158,600
ミルボン	15,000	2,772.000	41,580,000
コーセー	19,000	6,106.000	116,014,000
コタ	8,600	1,398.000	12,022,800
ポーラ・オルビスホールディングス	47,200	1,293.000	61,029,600
ノエビアホールディングス	8,300	4,105.000	34,071,500
新日本製薬	5,000	2,342.000	11,710,000
I-ne	6,900	1,603.000	11,060,700
アクシージア	7,100	400.000	2,840,000
エステー	7,000	1,464.000	10,248,000
コニシ	28,200	1,090.000	30,738,000
長谷川香料	18,400	2,818.000	51,851,200
小林製薬	24,300	5,503.000	133,722,900
荒川化学工業	8,500	1,001.000	8,508,500
メック	7,600	2,094.000	15,914,400
日本高純度化学	2,300	2,900.000	6,670,000
タカラバイオ	30,100	781.000	23,508,100
JCU	9,800	3,125.000	30,625,000
OATアグリオ	3,500	1,918.000	6,713,000
デクセリアルズ	78,600	1,581.500	124,305,900
アース製薬	8,500	5,190.000	44,115,000
北興化学工業	9,600	1,136.000	10,905,600
大成ラミックグループ	3,500	2,369.000	8,291,500
クミアイ化学工業	36,700	769.000	28,222,300
日本農薬	16,900	708.000	11,965,200
アキレス	5,700	1,231.000	7,016,700
有沢製作所	15,900	1,250.000	19,875,000
日東電工	293,500	2,577.500	756,496,250
レック	12,800	1,234.000	15,795,200
三光合成	11,700	544.000	6,364,800
ZACROS	7,000	3,785.000	26,495,000
前澤化成工業	6,000	1,734.000	10,404,000
未来工業	3,400	3,730.000	12,682,000
JSP	6,800	1,823.000	12,396,400
エフピコ	20,600	3,030.000	62,418,000
信越ポリマー	19,300	1,367.000	26,383,100
ニフコ	34,500	3,323.000	114,643,500
バルカー	7,500	2,852.000	21,390,000
ユニ・チャーム	582,200	1,263.500	735,609,700
協和キリン	110,000	2,148.500	236,335,000
武田薬品工業	828,200	4,065.000	3,366,633,000
アステラス製薬	817,500	1,313.000	1,073,377,500
塩野義製薬	308,600	2,230.500	688,332,300
日本新薬	25,100	3,512.000	88,151,200
中外製薬	291,300	6,602.000	1,923,162,600
科研製薬	16,900	3,978.000	67,228,200
エーザイ	121,700	3,696.000	449,803,200
ロート製薬	98,500	2,415.000	237,877,500
小野薬品工業	190,500	1,665.000	317,182,500
久光製薬	20,800	4,400.000	91,520,000
持田製薬	11,500	2,955.000	33,982,500
参天製薬	167,100	1,324.000	221,240,400
扶桑薬品工業	4,500	2,234.000	10,053,000
ツムラ	31,800	4,191.000	133,273,800
キッセイ薬品工業	15,500	3,635.000	56,342,500
生化学工業	19,000	664.000	12,616,000
栄研化学	17,300	2,139.000	37,004,700
鳥居薬品	5,300	4,265.000	22,604,500
JCRファーマ	34,600	430.000	14,878,000
東和薬品	14,300	2,439.000	34,877,700
富士製薬工業	7,900	1,295.000	10,230,500
ゼリア新薬工業	14,500	2,247.000	32,581,500
ネクセラファーマ	44,600	740.000	33,004,000
第一三共	860,900	3,174.000	2,732,496,600
杏林製薬	21,900	1,426.000	31,229,400
大幸薬品	24,400	267.000	6,514,800
ダイト	8,000	2,159.000	17,272,000
大塚ホールディングス	229,800	6,803.000	1,563,329,400
ペプチドリーム	45,700	1,890.500	86,395,850
セルソース	8,600	636.000	5,469,600
あすか製薬ホールディングス	9,900	2,298.000	22,750,200
サワイグループホールディングス	55,400	1,895.000	104,983,000
日本コークス工業	109,800	79.000	8,674,200
ニチレキグループ	11,400	2,315.000	26,391,000
ユシロ	5,000	1,824.000	9,120,000
出光興産	435,600	863.200	376,009,920
ENEOSホールディングス	1,580,400	660.900	1,044,486,360
コスモエネルギーホールディングス	30,400	5,591.000	169,966,400
横浜ゴム	46,900	2,789.500	130,827,550
TOYO TIRE	52,900	2,425.000	128,282,500
ブリヂストン	272,400	5,603.000	1,526,257,200
住友ゴム工業	91,000	1,527.000	138,957,000
藤倉コンポジット	9,500	1,287.000	12,226,500
オカモト	5,100	5,010.000	25,551,000
フコク	6,800	1,481.000	10,070,800
ニッタ	9,100	3,470.000	31,577,000
住友理工	18,200	1,359.000	24,733,800
三ツ星ベルト	12,100	3,440.000	41,624,000
バンドー化学	12,700	1,437.000	18,249,900
日東紡績	10,800	3,450.000	37,260,000
AGC	90,600	4,234.000	383,600,400
日本電気硝子	31,000	3,189.000	98,859,000
オハラ	5,300	966.000	5,119,800
住友大阪セメント	17,000	3,633.000	61,761,000
太平洋セメント	58,400	3,802.000	222,036,800
日本ヒューム	8,400	1,762.000	14,800,800
日本コンクリート工業	19,100	325.000	6,207,500
三谷セキサン	3,900	6,390.000	24,921,000
アジアパイルホールディングス	13,500	883.000	11,920,500
東海カーボン	89,900	859.200	77,242,080
日本カーボン	4,700	3,985.000	18,729,500
東洋炭素	6,200	3,750.000	23,250,000
ノリタケ	9,600	3,425.000	32,880,000
TOTO	67,800	3,531.000	239,401,800
日本碍子	103,100	1,682.000	173,414,200
日本特殊陶業	76,200	4,229.000	322,249,800
MARUWA	3,800	26,815.000	101,897,000
品川リフラクトリーズ	10,700	1,540.000	16,478,000
黒崎播磨	7,200	2,357.000	16,970,400
ヨータイ	5,000	1,768.000	8,840,000
フジミインコーポレーテッド	24,100	1,790.000	43,139,000
ニチアス	24,600	4,559.000	112,151,400
ニチハ	14,100	2,874.000	40,523,400
日本製鉄	484,800	2,951.500	1,430,887,200
神戸製鋼所	190,600	1,608.500	306,580,100
中山製鋼所	20,000	712.000	14,240,000
合同製鐵	5,600	3,660.000	20,496,000
JFEホールディングス	289,200	1,676.000	484,699,200
東京製鐵	27,400	1,585.000	43,429,000
共英製鋼	13,000	1,802.000	23,426,000
大和工業	17,700	7,781.000	137,723,700
東京鐵鋼	4,100	5,550.000	22,755,000
大阪製鐵	5,300	2,518.000	13,345,400
淀川製鋼所	9,800	5,740.000	56,252,000
中部鋼鈑	6,500	2,046.000	13,299,000
丸一鋼管	29,400	3,284.000	96,549,600
モリ工業	12,500	959.000	11,987,500
大同特殊鋼	61,800	1,008.000	62,294,400
日本冶金工業	6,500	3,880.000	25,220,000
愛知製鋼	5,700	7,230.000	41,211,000
大平洋金属	9,800	1,735.000	17,003,000
新日本電工	57,600	261.000	15,033,600
栗本鐵工所	4,600	4,450.000	20,470,000
三菱製鋼	7,500	1,411.000	10,582,500
日本精線	7,700	1,164.000	8,962,800
エンビプロ・ホールディングス	11,600	456.000	5,289,600
大紀アルミニウム工業所	13,700	897.000	12,288,900
日本軽金属ホールディングス	28,300	1,405.000	39,761,500
三井金属鉱業	23,800	3,677.000	87,512,600
三菱マテリアル	69,200	2,205.000	152,586,000
住友金属鉱山	121,500	2,820.500	342,690,750
DOWAホールディングス	25,800	4,382.000	113,055,600
古河機械金属	12,900	1,968.000	25,387,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,000	1,656.000	28,152,000
東邦チタニウム	20,300	976.000	19,812,800
UACJ	13,400	4,490.000	60,166,000
CKサンエツ	2,300	3,500.000	8,050,000
古河電気工業	32,000	4,323.000	138,336,000
住友電気工業	330,800	2,040.500	674,997,400
フジクラ	102,400	4,653.000	476,467,200
SWCC	12,700	6,050.000	76,835,000
平河ヒューテック	6,600	1,138.000	7,510,800
リョービ	10,500	1,934.000	20,307,000
AREホールディングス	38,600	1,782.000	68,785,200
稲葉製作所	6,200	1,595.000	9,889,000
宮地エンジニアリンググループ	11,400	1,741.000	19,847,400
トーカロ	26,900	1,543.000	41,506,700
SUMCO	183,100	891.400	163,215,340
川田テクノロジーズ	6,900	2,834.000	19,554,600
RS TECHNOLOGIES	7,200	2,469.000	17,776,800
東洋製罐グループホールディングス	60,800	2,396.500	145,707,200
ホッカンホールディングス	5,100	1,604.000	8,180,400
横河ブリッジホールディングス	15,700	2,439.000	38,292,300
三和ホールディングス	95,000	4,500.000	427,500,000
文化シヤッター	25,300	1,948.000	49,284,400
三協立山	13,900	600.000	8,340,000
アルインコ	7,700	958.000	7,376,600
LIXIL	140,200	1,603.500	224,810,700
ノーリツ	15,200	1,700.000	25,840,000
長府製作所	10,600	1,761.000	18,666,600
リンナイ	49,900	3,151.000	157,234,900
日東精工	13,700	560.000	7,672,000
岡部	16,300	839.000	13,675,700
ジーテクト	10,800	1,475.000	15,930,000
東プレ	17,100	1,589.000	27,171,900
高周波熱錬	14,700	901.000	13,244,700
東京製綱	5,800	1,149.000	6,664,200
パイオラックス	12,500	2,077.000	25,962,500
エイチワン	9,900	1,031.000	10,206,900
日本発条	84,600	1,426.000	120,639,600
中央発條	6,100	1,502.000	9,162,200
立川ブラインド工業	4,400	1,418.000	6,239,200
日本製鋼所	28,400	5,580.000	158,472,000
三浦工業	43,500	2,714.000	118,059,000
タクマ	31,100	1,756.000	54,611,600
ツガミ	19,800	1,603.000	31,739,400
オークマ	16,000	3,030.000	48,480,000
芝浦機械	11,900	3,380.000	40,222,000
アマダ	128,700	1,317.500	169,562,250
アイダエンジニアリング	19,900	859.000	17,094,100
FUJI	39,300	1,934.500	76,025,850
牧野フライス製作所	10,300	11,430.000	117,729,000
オーエスジー	40,700	1,613.500	65,669,450
旭ダイヤモンド工業	21,200	738.000	15,645,600
DMG森精機	59,100	2,371.500	140,155,650
ソディック	24,900	718.000	17,878,200
ディスコ	45,100	28,490.000	1,284,899,000
日東工器	4,300	1,617.000	6,953,100
日進工具	7,100	686.000	4,870,600
冨士ダイス	6,700	689.000	4,616,300
リケンNPR	13,000	2,112.000	27,456,000
島精機製作所	15,400	767.000	11,811,800
オプトラン	15,300	1,307.000	19,997,100
イワキ	6,200	2,034.000	12,610,800
フリュー	9,200	880.000	8,096,000
ヤマシンフィルタ	22,400	484.000	10,841,600
日阪製作所	10,600	911.000	9,656,600
やまびこ	14,800	2,025.000	29,970,000
野村マイクロ・サイエンス	15,300	2,281.000	34,899,300
平田機工	13,500	1,285.000	17,347,500
PEGASUS	11,000	442.000	4,862,000
マルマエ	4,300	1,106.000	4,755,800
タツモ	9,600	1,682.000	16,147,200
ナブテスコ	59,000	2,057.000	121,363,000
三井海洋開発	12,000	3,630.000	43,560,000
レオン自動機	10,300	1,113.000	11,463,900
SMC	28,000	45,360.000	1,270,080,000
ホソカワミクロン	6,300	3,720.000	23,436,000
ユニオンツール	4,000	3,410.000	13,640,000
瑞光	7,300	1,097.000	8,008,100
オイレス工業	12,100	2,112.000	25,555,200
日精エー・エス・ビー機械	3,400	4,385.000	14,909,000
サトー	11,600	2,012.000	23,339,200
技研製作所	13,700	1,460.000	20,002,000
日本エアーテック	5,400	1,023.000	5,524,200
日精樹脂工業	7,100	791.000	5,616,100
ワイエイシイホールディングス	9,100	722.000	6,570,200
小松製作所	461,700	4,038.000	1,864,344,600
住友重機械工業	55,200	2,897.500	159,942,000
日立建機	37,300	3,831.000	142,896,300
日工	11,000	655.000	7,205,000
巴工業	3,700	4,135.000	15,299,500
井関農機	13,800	975.000	13,455,000
TOWA	29,000	1,408.000	40,832,000
北川鉄工所	3,300	1,101.000	3,633,300
ローツェ	48,500	1,452.500	70,446,250
クボタ	479,500	1,620.500	777,029,750
荏原実業	4,500	3,355.000	15,097,500
三菱化工機	9,000	1,183.000	10,647,000
月島ホールディングス	12,600	1,826.000	23,007,600
帝国電機製作所	6,000	2,717.000	16,302,000
新東工業	21,800	778.000	16,960,400
澁谷工業	8,500	2,943.000	25,015,500
アイチコーポレーション	14,900	1,233.000	18,371,700
小森コーポレーション	22,200	1,090.000	24,198,000
鶴見製作所	7,500	3,170.000	23,775,000
酒井重工業	3,500	1,892.000	6,622,000
荏原製作所	191,500	2,016.500	386,159,750
酉島製作所	7,900	1,870.000	14,773,000
AIRMAN	9,300	1,826.000	16,981,800
ダイキン工業	122,100	15,850.000	1,935,285,000
オルガノ	14,300	6,010.000	85,943,000
トーヨーカネツ	3,100	3,370.000	10,447,000
栗田工業	52,300	4,661.000	243,770,300
椿本チエイン	44,500	1,641.000	73,024,500
木村化工機	8,700	659.000	5,733,300
アネスト岩田	15,200	1,071.000	16,279,200
ダイフク	158,100	3,420.000	540,702,000
サムコ	2,300	2,260.000	5,198,000
タダノ	53,800	925.900	49,813,420
フジテック	29,600	5,539.000	163,954,400
CKD	25,600	1,880.000	48,128,000
平和	31,600	2,187.000	69,109,200
理想科学工業	14,800	1,140.000	16,872,000
SANKYO	107,200	2,026.000	217,187,200
日本金銭機械	11,100	965.000	10,711,500
マースグループホールディングス	6,200	2,930.000	18,166,000
ガリレイ	13,600	2,683.000	36,488,800
ダイコク電機	4,600	2,460.000	11,316,000
竹内製作所	16,600	4,340.000	72,044,000
アマノ	26,100	3,740.000	97,614,000
ジャノメ	9,400	1,072.000	10,076,800
マックス	11,800	4,090.000	48,262,000
グローリー	24,300	2,390.500	58,089,150
新晃工業	26,500	1,168.000	30,952,000
大和冷機工業	13,500	1,529.000	20,641,500
セガサミーホールディングス	83,700	2,842.500	237,917,250
TPR	11,000	1,988.000	21,868,000
ツバキ・ナカシマ	26,400	378.000	9,979,200
ホシザキ	60,300	6,053.000	364,995,900
大豊工業	9,000	510.000	4,590,000
日本精工	171,900	584.200	100,423,980
NTN	221,600	209.700	46,469,520
ジェイテクト	83,900	946.600	79,419,740
不二越	6,900	2,851.000	19,671,900
日本トムソン	25,800	447.000	11,532,600
THK	54,000	3,373.000	182,142,000
YUSHIN	7,900	595.000	4,700,500
前澤給装工業	6,900	1,209.000	8,342,100
イーグル工業	9,800	1,750.000	17,150,000
PILLAR	8,200	3,145.000	25,789,000
キッツ	29,500	1,043.000	30,768,500
マキタ	116,600	3,981.000	464,184,600
三井E&S	50,400	1,481.000	74,642,400
カナデビア	77,500	842.000	65,255,000
三菱重工業	1,637,500	2,460.500	4,029,068,750
IHI	75,100	9,950.000	747,245,000
スター精密	15,300	1,542.000	23,592,600
キオクシアホールディングス	44,000	1,946.000	85,624,000
日清紡ホールディングス	68,200	813.000	55,446,600
イビデン	54,000	3,622.000	195,588,000
コニカミノルタ	210,900	402.700	84,929,430
ブラザー工業	124,900	2,369.000	295,888,100
ミネベアミツミ	162,900	2,030.000	330,687,000
日立製作所	2,382,300	3,217.000	7,663,859,100
三菱電機	953,300	2,571.500	2,451,410,950
富士電機	57,100	6,074.000	346,825,400
安川電機	101,800	2,789.500	283,971,100
シンフォニア テクノロジー	9,600	5,420.000	52,032,000
明電舎	16,700	3,465.000	57,865,500
山洋電気	4,500	8,500.000	38,250,000
デンヨー	7,000	2,292.000	16,044,000
KOKUSAI ELECTRIC	66,000	2,288.000	151,008,000
ソシオネクスト	94,200	1,535.000	144,597,000
東芝テック	15,900	2,622.000	41,689,800
芝浦メカトロニクス	6,700	6,480.000	43,416,000
マブチモーター	39,100	2,075.000	81,132,500
ニデック	414,100	2,142.500	887,209,250
トレックス・セミコンダクター	4,800	1,063.000	5,102,400
東光高岳	5,300	1,938.000	10,271,400
ダイヘン	9,300	5,750.000	53,475,000
ヤーマン	19,000	915.000	17,385,000
JVCケンウッド	73,300	1,019.000	74,692,700
ミマキエンジニアリング	9,000	1,388.000	12,492,000
大崎電気工業	21,000	764.000	16,044,000
オムロン	86,100	4,069.000	350,340,900
日東工業	15,000	2,954.000	44,310,000
IDEC	16,700	2,184.000	36,472,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション	42,400	2,220.000	94,128,000
BUFFALO	1,500	1,962.000	2,943,000
日本電気	662,000	2,963.000	1,961,506,000
富士通	861,900	2,790.500	2,405,131,950
沖電気工業	49,700	877.000	43,586,900
電気興業	4,000	1,862.000	7,448,000
サンケン電気	10,200	7,130.000	72,726,000
アイホン	6,100	2,407.000	14,682,700
ルネサスエレクトロニクス	713,500	1,660.500	1,184,766,750
セイコーエプソン	119,900	1,909.500	228,949,050
ワコム	64,900	497.000	32,255,300
アルバック	20,300	4,382.000	88,954,600
アクセル	4,400	1,001.000	4,404,400
EIZO	12,600	1,919.000	24,179,400
日本信号	23,200	859.000	19,928,800
京三製作所	21,500	442.000	9,503,000
能美防災	12,800	3,045.000	38,976,000
ホーチキ	7,400	2,204.000	16,309,600
エレコム	23,700	1,588.000	37,635,600
パナソニック ホールディングス	1,107,100	1,501.500	1,662,310,650
シャープ	137,800	823.600	113,492,080
アンリツ	68,200	1,260.000	85,932,000
ソニーグループ	3,198,800	3,294.000	10,536,847,200
TDK	809,000	1,384.000	1,119,656,000
帝国通信工業	4,100	2,096.000	8,593,600
タムラ製作所	46,400	437.000	20,276,800
アルプスアルパイン	76,600	1,405.000	107,623,000
日本電波工業	10,800	701.000	7,570,800
鈴木	5,300	1,492.000	7,907,600
メイコー	9,800	5,970.000	58,506,000
日本トリム	2,200	3,925.000	8,635,000
フォスター電機	9,700	1,125.000	10,912,500
SMK	2,500	2,174.000	5,435,000
ヨコオ	8,900	1,151.000	10,243,900
ホシデン	24,600	1,757.000	43,222,200
ヒロセ電機	13,900	15,110.000	210,029,000
日本航空電子工業	24,900	2,344.000	58,365,600
TOA	10,100	871.000	8,797,100
マクセル	21,100	1,639.000	34,582,900
古野電気	11,800	2,338.000	27,588,400
スミダコーポレーション	12,900	841.000	10,848,900
アイコム	3,600	2,600.000	9,360,000
リオン	3,800	2,233.000	8,485,400
横河電機	102,900	2,806.000	288,737,400
新電元工業	4,400	1,910.000	8,404,000
アズビル	254,500	1,150.000	292,675,000
日本光電工業	83,600	1,793.500	149,936,600
チノー	3,700	1,802.000	6,667,400
日本電子材料	6,500	1,640.000	10,660,000
堀場製作所	18,100	9,161.000	165,814,100
アドバンテスト	292,100	5,909.000	1,726,018,900
エスペック	8,100	2,125.000	17,212,500
キーエンス	92,800	56,510.000	5,244,128,000
日置電機	4,800	6,260.000	30,048,000
シスメックス	240,200	2,686.500	645,297,300
日本マイクロニクス	15,500	3,065.000	47,507,500
メガチップス	8,000	4,080.000	32,640,000
OBARA GROUP	5,900	3,265.000	19,263,500
コーセル	11,400	1,052.000	11,992,800
イリソ電子工業	9,800	2,418.000	23,696,400
オプテックスグループ	19,900	1,426.000	28,377,400
千代田インテグレ	3,800	2,512.000	9,545,600
レーザーテック	36,000	12,060.000	434,160,000
スタンレー電気	57,900	2,557.500	148,079,250
ウシオ電機	40,300	1,616.500	65,144,950
日本セラミック	10,000	2,568.000	25,680,000
山一電機	7,700	1,976.000	15,215,200
図研	8,800	4,695.000	41,316,000
日本電子	22,100	4,474.000	98,875,400
カシオ計算機	76,000	1,104.000	83,904,000
ファナック	448,700	3,400.000	1,525,580,000
日本シイエムケイ	31,000	360.000	11,160,000
エンプラス	2,700	3,910.000	10,557,000
大真空	13,300	497.000	6,610,100
ローム	168,200	1,283.000	215,800,600
浜松ホトニクス	149,900	1,206.500	180,854,350
三井ハイテック	40,700	630.000	25,641,000
新光電気工業	29,100	5,952.000	173,203,200
京セラ	576,600	1,636.500	943,605,900
太陽誘電	40,900	2,116.000	86,544,400
村田製作所	816,900	2,028.500	1,657,081,650
双葉電子工業	19,500	480.000	9,360,000
ニチコン	28,600	1,105.000	31,603,000
KOA	16,000	810.000	12,960,000
市光工業	18,900	362.000	6,841,800
小糸製作所	96,200	1,675.500	161,183,100
ミツバ	18,200	755.000	13,741,000
SCREENホールディングス	38,700	9,487.000	367,146,900
キヤノン電子	9,100	2,158.000	19,637,800
キヤノン	462,500	4,247.000	1,964,237,500
リコー	237,200	1,454.000	344,888,800
象印マホービン	30,000	1,335.000	40,050,000
東京エレクトロン	196,300	19,905.000	3,907,351,500
イノテック	6,500	1,164.000	7,566,000
トヨタ紡織	38,100	1,798.500	68,522,850
ユニプレス	17,700	926.000	16,390,200
豊田自動織機	79,100	12,060.000	953,946,000
モリタホールディングス	15,900	1,925.000	30,607,500
三櫻工業	13,000	556.000	7,228,000
デンソー	908,100	1,667.000	1,513,802,700
東海理化電機製作所	26,700	2,008.000	53,613,600
川崎重工業	69,800	7,504.000	523,779,200
名村造船所	26,500	1,700.000	45,050,000
日本車輌製造	4,500	1,900.000	8,550,000
三菱ロジスネクスト	15,200	1,870.000	28,424,000
日産自動車	1,162,900	313.900	365,034,310
いすゞ自動車	285,300	1,785.000	509,260,500
トヨタ自動車	4,930,400	2,410.000	11,882,264,000
日野自動車	135,400	406.100	54,985,940
三菱自動車工業	356,700	362.900	129,446,430
武蔵精密工業	22,700	2,109.000	47,874,300
日産車体	14,600	945.000	13,797,000
新明和工業	26,500	1,277.000	33,840,500
極東開発工業	14,900	2,215.000	33,003,500
トピー工業	8,100	1,954.000	15,827,400
ティラド	2,400	3,085.000	7,404,000
曙ブレーキ工業	78,600	94.000	7,388,400
タチエス	18,500	1,504.000	27,824,000
NOK	35,600	1,894.000	67,426,400
フタバ産業	27,600	707.000	19,513,200
カヤバ	16,200	2,749.000	44,533,800
大同メタル工業	19,500	462.000	9,009,000
プレス工業	36,200	513.000	18,570,600
太平洋工業	22,000	1,184.000	26,048,000
アイシン	196,000	1,432.000	280,672,000
マツダ	285,000	788.600	224,751,000
本田技研工業	2,198,200	1,319.500	2,900,524,900
スズキ	748,500	1,570.500	1,175,519,250
SUBARU	276,900	2,349.000	650,438,100
ヤマハ発動機	390,100	1,075.500	419,552,550
エクセディ	15,000	4,030.000	60,450,000
豊田合成	25,800	2,380.000	61,404,000
愛三工業	19,000	1,837.000	34,903,000
ヨロズ	10,700	913.000	9,769,100
エフ・シー・シー	17,600	2,736.000	48,153,600
シマノ	40,200	19,830.000	797,166,000
テイ・エス テック	36,700	1,521.000	55,820,700
リガク・ホールディングス	48,300	788.000	38,060,400
テルモ	616,200	2,676.000	1,648,951,200
日機装	23,600	1,147.000	27,069,200
日本エム・ディ・エム	6,700	521.000	3,490,700
島津製作所	133,200	3,558.000	473,925,600
JMS	4,000	435.000	1,740,000
長野計器	6,500	1,755.000	11,407,500
ブイ・テクノロジー	4,700	1,932.000	9,080,400
東京計器	6,900	3,075.000	21,217,500
愛知時計電機	4,100	1,900.000	7,790,000
インターアクション	5,700	1,103.000	6,287,100
東京精密	18,900	7,624.000	144,093,600
マニー	36,800	1,063.500	39,136,800
ニコン	146,500	1,444.000	211,546,000
トプコン	52,800	3,172.000	167,481,600
オリンパス	514,100	1,783.000	916,640,300
理研計器	12,800	2,462.000	31,513,600
タムロン	12,600	3,060.000	38,556,000
HOYA	179,900	15,195.000	2,733,580,500
ノーリツ鋼機	8,700	4,275.000	37,192,500
A&Dホロンホールディングス	11,900	1,551.000	18,456,900
朝日インテック	113,000	2,173.500	245,605,500
シチズン時計	84,300	800.000	67,440,000
メニコン	34,700	1,178.000	40,876,600
松風	9,200	2,094.000	19,264,800
セイコーグループ	14,400	3,535.000	50,904,000
ニプロ	77,200	1,284.500	99,163,400
三井松島ホールディングス	6,800	3,885.000	26,418,000
パラマウントベッドホールディングス	20,200	2,294.000	46,338,800
トランザクション	6,200	2,536.000	15,723,200
ニホンフラッシュ	8,600	814.000	7,000,400
前田工繊	18,400	1,907.000	35,088,800
アートネイチャー	9,800	760.000	7,448,000
フルヤ金属	8,400	2,380.000	19,992,000
バンダイナムコホールディングス	251,600	4,820.000	1,212,712,000
SHOEI	25,600	1,579.000	40,422,400
フランスベッドホールディングス	11,900	1,252.000	14,898,800
パイロットコーポレーション	13,900	3,894.000	54,126,600
萩原工業	6,300	1,440.000	9,072,000
フジシールインターナショナル	20,600	2,446.000	50,387,600
タカラトミー	38,500	3,019.000	116,231,500
広済堂ホールディングス	36,800	507.000	18,657,600
プロネクサス	8,600	1,194.000	10,268,400
TOPPANホールディングス	121,500	3,868.000	469,962,000
大日本印刷	192,200	1,962.000	377,096,400
共同印刷	11,200	966.000	10,819,200
NISSHA	16,000	1,176.000	18,816,000
TAKARA & COMPANY	5,300	3,295.000	17,463,500
アシックス	331,000	2,859.500	946,494,500
ツツミ	3,200	2,210.000	7,072,000
ローランド	6,700	3,040.000	20,368,000
小松ウオール工業	6,600	1,395.000	9,207,000
ヤマハ	166,400	1,025.000	170,560,000
河合楽器製作所	2,900	2,613.000	7,577,700
クリナップ	9,800	636.000	6,232,800
ピジョン	59,000	1,770.500	104,459,500
キングジム	9,300	854.000	7,942,200
リンテック	17,500	2,595.000	45,412,500
イトーキ	18,200	1,577.000	28,701,400
任天堂	585,500	10,350.000	6,059,925,000
三菱鉛筆	12,600	2,400.000	30,240,000
タカラスタンダード	20,900	1,759.000	36,763,100
コクヨ	43,500	2,677.500	116,471,250
ナカバヤシ	5,100	495.000	2,524,500
グローブライド	8,800	1,795.000	15,796,000
オカムラ	27,300	1,880.000	51,324,000
美津濃	27,600	2,340.000	64,584,000
グリムス	4,100	2,225.000	9,122,500
東京電力ホールディングス	782,200	415.600	325,082,320
中部電力	341,300	1,640.000	559,732,000
関西電力	452,900	1,640.500	742,982,450
中国電力	162,300	817.000	132,599,100
北陸電力	94,600	759.900	71,886,540
東北電力	245,000	985.800	241,521,000
四国電力	84,900	1,083.000	91,946,700
九州電力	213,700	1,241.000	265,201,700
北海道電力	97,200	670.600	65,182,320
沖縄電力	23,900	901.000	21,533,900
電源開発	69,400	2,476.000	171,834,400
エフオン	9,900	320.000	3,168,000
イーレックス	22,500	803.000	18,067,500
レノバ	26,000	595.000	15,470,000
東京瓦斯	175,400	4,846.000	849,988,400
大阪瓦斯	181,700	3,340.000	606,878,000
東邦瓦斯	36,300	4,054.000	147,160,200
北海道瓦斯	26,100	512.000	13,363,200
広島ガス	21,300	344.000	7,327,200
西部ガスホールディングス	9,600	1,694.000	16,262,400
静岡ガス	20,000	1,152.000	23,040,000
メタウォーター	12,300	1,839.000	22,619,700
SBSホールディングス	9,000	2,840.000	25,560,000
東武鉄道	99,300	2,592.000	257,385,600
相鉄ホールディングス	31,800	2,247.500	71,470,500
東急	260,000	1,782.500	463,450,000
京浜急行電鉄	115,900	1,525.000	176,747,500
小田急電鉄	153,400	1,581.500	242,602,100
京王電鉄	49,200	3,910.000	192,372,000
京成電鉄	161,700	1,400.000	226,380,000
富士急行	12,100	2,167.000	26,220,700
東日本旅客鉄道	512,300	3,110.000	1,593,253,000
西日本旅客鉄道	229,300	3,040.000	697,072,000
東海旅客鉄道	358,000	2,892.000	1,035,336,000
東京地下鉄	154,900	1,968.000	304,843,200
西武ホールディングス	101,000	3,324.000	335,724,000
鴻池運輸	16,800	2,484.000	41,731,200
西日本鉄道	26,900	2,148.500	57,794,650
ハマキョウレックス	29,900	1,272.000	38,032,800
サカイ引越センター	11,200	2,474.000	27,708,800
近鉄グループホールディングス	99,400	3,166.000	314,700,400
阪急阪神ホールディングス	122,700	4,126.000	506,260,200
南海電気鉄道	41,600	2,404.000	100,006,400
京阪ホールディングス	51,100	3,329.000	170,111,900
神戸電鉄	2,200	2,410.000	5,302,000
名古屋鉄道	102,000	1,762.000	179,724,000
山陽電気鉄道	6,500	2,003.000	13,019,500
ヤマトホールディングス	112,400	1,953.500	219,573,400
山九	22,300	6,044.000	134,781,200
丸全昭和運輸	5,900	5,730.000	33,807,000
センコーグループホールディングス	60,100	1,479.000	88,887,900
ニッコンホールディングス	51,500	2,929.000	150,843,500
福山通運	10,000	3,495.000	34,950,000
セイノーホールディングス	44,500	2,270.500	101,037,250
神奈川中央交通	2,500	3,550.000	8,875,000
AZ-COM丸和ホールディングス	28,900	1,225.000	35,402,500
九州旅客鉄道	71,300	3,681.000	262,455,300
SGホールディングス	155,400	1,454.500	226,029,300
NIPPON EXPRESSホールディングス	100,400	2,509.000	251,903,600
日本郵船	191,300	4,550.000	870,415,000
商船三井	176,300	4,968.000	875,858,400
川崎汽船	210,300	1,795.000	377,488,500
NSユナイテッド海運	6,800	3,680.000	25,024,000
飯野海運	37,200	968.000	36,009,600
乾汽船	13,900	1,344.000	18,681,600
日本航空	212,500	2,438.500	518,181,250
ANAホールディングス	252,800	2,655.000	671,184,000
日新	6,700	4,475.000	29,982,500
三菱倉庫	94,400	915.200	86,394,880
三井倉庫ホールディングス	9,800	8,720.000	85,456,000
住友倉庫	27,100	2,745.000	74,389,500
澁澤倉庫	3,600	3,075.000	11,070,000
日本トランスシティ	26,600	837.000	22,264,200
中央倉庫	10,400	1,393.000	14,487,200
安田倉庫	6,900	1,672.000	11,536,800
上組	42,500	3,375.000	143,437,500
キユーソー流通システム	6,700	1,656.000	11,095,200
エーアイテイー	5,400	1,621.000	8,753,400
日本コンセプト	3,300	1,691.000	5,580,300
クロスキャット	7,100	958.000	6,801,800
システナ	134,900	355.000	47,889,500
デジタルアーツ	6,500	6,850.000	44,525,000
日鉄ソリューションズ	32,300	3,623.000	117,022,900
キューブシステム	4,500	972.000	4,374,000
コア	4,300	1,696.000	7,292,800
手間いらず	1,900	3,035.000	5,766,500
ラクーンホールディングス	8,100	855.000	6,925,500
ソリトンシステムズ	4,800	1,176.000	5,644,800
ソフトクリエイトホールディングス	7,100	1,886.000	13,390,600
TIS	98,000	3,983.000	390,334,000
グリーホールディングス	31,500	517.000	16,285,500
GMOペパボ	900	1,428.000	1,285,200
コーエーテクモホールディングス	70,100	2,329.000	163,262,900
三菱総合研究所	4,900	4,675.000	22,907,500
ファインデックス	7,900	688.000	5,435,200
ブレインパッド	7,500	1,014.000	7,605,000
ポールトゥウィンホールディングス	15,000	336.000	5,040,000
ネクソン	202,700	2,111.000	427,899,700
アイスタイル	29,900	452.000	13,514,800
エムアップホールディングス	11,500	1,831.000	21,056,500
エイチームホールディングス	6,700	990.000	6,633,000
セルシス	14,800	1,304.000	19,299,200
エニグモ	12,700	283.000	3,594,100
コロプラ	32,000	457.000	14,624,000
ブロードリーフ	43,900	657.000	28,842,300
デジタルハーツホールディングス	6,700	934.000	6,257,800
メディアドゥ	4,400	1,698.000	7,471,200
じげん	25,500	420.000	10,710,000
フィックスターズ	9,800	1,623.000	15,905,400
CARTA HOLDINGS	5,100	1,443.000	7,359,300
オプティム	14,600	606.000	8,847,600
セレス	4,200	2,156.000	9,055,200
SHIFT	92,900	1,152.000	107,020,800
セック	1,400	4,245.000	5,943,000
テクマトリックス	22,200	1,918.000	42,579,600
プロシップ	3,900	1,986.000	7,745,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,000	2,851.000	65,573,000
GMOペイメントゲートウェイ	21,200	8,379.000	177,634,800
システムリサーチ	5,900	1,644.000	9,699,600
インターネットイニシアティブ	50,800	2,719.000	138,125,200
さくらインターネット	14,600	3,500.000	51,100,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,800	2,072.000	5,801,600
SRAホールディングス	5,200	4,235.000	22,022,000
朝日ネット	8,600	700.000	6,020,000
eBASE	12,200	509.000	6,209,800
アバントグループ	15,200	1,721.000	26,159,200
アドソル日進	7,000	978.000	6,846,000
フリービット	4,900	1,429.000	7,002,100
コムチュア	12,300	1,534.000	18,868,200
アイル	5,400	2,104.000	11,361,600
マークラインズ	5,200	2,157.000	11,216,400
メディカル・データ・ビジョン	12,600	410.000	5,166,000
gumi	18,400	466.000	8,574,400
テラスカイ	4,300	2,000.000	8,600,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,700	2,371.000	13,514,700
ネオジャパン	3,200	1,439.000	4,604,800
PR TIMES	2,200	2,070.000	4,554,000
ラクス	43,800	2,062.000	90,315,600
ダブルスタンダード	3,400	1,377.000	4,681,800
オープンドア	6,500	563.000	3,659,500
アカツキ	4,600	3,105.000	14,283,000
UBICOMホールディングス	3,100	1,112.000	3,447,200
カナミックネットワーク	12,200	389.000	4,745,800
チェンジホールディングス	24,600	1,232.000	30,307,200
オークネット	8,400	1,185.000	9,954,000
オロ	3,900	2,322.000	9,055,800
ユーザーローカル	3,800	1,601.000	6,083,800
PKSHA TECHNOLOGY	8,100	2,877.000	23,303,700
マネーフォワード	22,800	4,029.000	91,861,200
SUN ASTERISK	6,900	530.000	3,657,000
プラスアルファ・コンサルティング	11,800	1,500.000	17,700,000
電算システムホールディングス	4,200	2,454.000	10,306,800
APPIER GROUP	29,700	1,244.000	36,946,800
ビジョナル	11,800	7,641.000	90,163,800
野村総合研究所	200,700	5,344.000	1,072,540,800
日本システム技術	8,400	1,862.000	15,640,800
インテージホールディングス	8,800	1,651.000	14,528,800
東邦システムサイエンス	3,800	1,156.000	4,392,800
シンプレクス・ホールディングス	18,100	2,850.000	51,585,000
ラクスル	24,400	1,065.000	25,986,000
メルカリ	51,200	2,240.000	114,688,000
IPS	2,900	2,093.000	6,069,700
システムサポートホールディングス	3,300	1,879.000	6,200,700
イーソル	7,500	516.000	3,870,000
ウイングアーク1st	9,500	3,710.000	35,245,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,400	962.000	3,270,800
サーバーワークス	2,100	2,053.000	4,311,300
Sansan	27,000	1,924.000	51,948,000
ギフティ	8,600	1,485.000	12,771,000
メドレー	10,900	3,275.000	35,697,500
ベース	4,400	2,799.000	12,315,600
JMDC	11,800	3,047.000	35,954,600
フォーカスシステムズ	6,000	995.000	5,970,000
クレスコ	15,000	1,133.000	16,995,000
フジ・メディア・ホールディングス	89,700	3,216.000	288,475,200
オービック	172,300	4,719.000	813,083,700
ジャストシステム	14,900	3,255.000	48,499,500
TDCソフト	16,800	1,185.000	19,908,000
LINEヤフー	1,475,100	517.000	762,626,700
トレンドマイクロ	48,600	9,657.000	469,330,200
IDホールディングス	5,900	1,788.000	10,549,200
日本オラクル	17,700	16,270.000	287,979,000
アルファシステムズ	2,600	3,120.000	8,112,000
フューチャー	25,800	1,720.000	44,376,000
CAC HOLDINGS	5,300	2,003.000	10,615,900
オービックビジネスコンサルタント	15,600	7,453.000	116,266,800
アイティフォー	10,900	1,417.000	15,445,300
東計電算	2,800	4,070.000	11,396,000
大塚商会	104,600	3,048.000	318,820,800
サイボウズ	12,800	2,918.000	37,350,400
電通総研	9,800	6,000.000	58,800,000
ACCESS	10,400	728.000	7,571,200
デジタルガレージ	16,300	4,185.000	68,215,500
イーエムシステムズ	20,600	726.000	14,955,600
ウェザーニューズ	7,400	3,510.000	25,974,000
CIJ	23,700	423.000	10,025,100
ビジネスエンジニアリング	2,000	3,695.000	7,390,000
WOWOW	7,000	1,019.000	7,133,000
ANYCOLOR	12,700	3,515.000	44,640,500
IMAGICA GROUP	9,900	523.000	5,177,700
アルゴグラフィックス	9,300	4,955.000	46,081,500
マーベラス	16,200	442.000	7,160,400
エイベックス	23,200	1,226.000	28,443,200
BIPROGY	31,200	4,419.000	137,872,800
都築電気	5,400	2,184.000	11,793,600
TBSホールディングス	45,700	4,429.000	202,405,300
日本テレビホールディングス	81,900	3,130.000	256,347,000
朝日放送グループホールディングス	9,600	674.000	6,470,400
テレビ朝日ホールディングス	22,200	2,488.000	55,233,600
スカパーJSATホールディングス	71,300	1,119.000	79,784,700
テレビ東京ホールディングス	6,000	3,710.000	22,260,000
ビジョン	14,700	1,167.000	17,154,900
U-NEXT HOLDINGS	31,100	1,916.000	59,587,600
日本通信	91,400	142.000	12,978,800
日本電信電話	27,603,100	147.100	4,060,416,010
KDDI	1,364,000	2,494.500	3,402,498,000
ソフトバンク	14,854,600	211.700	3,144,718,820
光通信	10,700	38,610.000	413,127,000
エムティーアイ	7,400	758.000	5,609,200
GMOインターネットグループ	31,000	3,070.000	95,170,000
ファイバーゲート	5,000	983.000	4,915,000
KADOKAWA	49,100	3,873.000	190,164,300
学研ホールディングス	16,900	967.000	16,342,300
ゼンリン	15,100	1,117.000	16,866,700
アイネット	5,600	1,759.000	9,850,400
松竹	5,900	13,910.000	82,069,000
東宝	57,800	7,980.000	461,244,000
東映	15,500	5,010.000	77,655,000
NTTデータグループ	242,100	2,510.500	607,792,050
ピー・シー・エー	6,100	1,724.000	10,516,400
ビジネスブレイン太田昭和	4,300	2,510.000	10,793,000
DTS	17,700	3,870.000	68,499,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	46,400	7,165.000	332,456,000
シーイーシー	11,700	2,075.000	24,277,500
カプコン	184,000	3,823.000	703,432,000
アイ・エス・ビー	4,600	1,251.000	5,754,600
SCSK	75,400	3,603.000	271,666,200
NSW	4,400	2,925.000	12,870,000
アイネス	7,000	1,575.000	11,025,000
TKC	18,400	3,810.000	70,104,000
富士ソフト	19,000	9,802.000	186,238,000
NSD	35,700	3,307.000	118,059,900
コナミグループ	34,600	18,835.000	651,691,000
福井コンピュータホールディングス	6,000	3,345.000	20,070,000
JBCCホールディングス	24,400	1,089.000	26,571,600
ミロク情報サービス	7,900	1,729.000	13,659,100
ソフトバンクグループ	458,000	6,864.000	3,143,712,000
リョーサン菱洋ホールディングス	17,300	2,300.000	39,790,000
高千穂交易	3,500	3,680.000	12,880,000
伊藤忠食品	2,300	7,750.000	17,825,000
あらた	14,700	3,120.000	45,864,000
トーメンデバイス	1,400	5,130.000	7,182,000
東京エレクトロン デバイス	9,400	2,875.000	27,025,000
円谷フィールズホールディングス	16,800	1,770.000	29,736,000
双日	108,700	3,100.000	336,970,000
アルフレッサ ホールディングス	91,700	2,086.000	191,286,200
横浜冷凍	26,000	859.000	22,334,000
ラサ商事	5,000	1,344.000	6,720,000
アルコニックス	15,800	1,484.000	23,447,200
神戸物産	75,900	4,252.000	322,726,800
あい ホールディングス	20,100	2,044.000	41,084,400
ダイワボウホールディングス	42,700	2,309.500	98,615,650
マクニカホールディングス	74,800	1,834.500	137,220,600
ラクト・ジャパン	4,500	2,862.000	12,879,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	14,700	1,265.000	18,595,500
八洲電機	7,800	1,554.000	12,121,200
メディアスホールディングス	7,000	936.000	6,552,000
レスター	8,000	2,094.000	16,752,000
TOKAIホールディングス	51,800	975.000	50,505,000
三洋貿易	9,900	1,351.000	13,374,900
ビューティガレージ	3,300	1,371.000	4,524,300
ウイン・パートナーズ	5,200	1,240.000	6,448,000
シップヘルスケアホールディングス	39,000	1,950.000	76,050,000
明治電機工業	2,000	1,425.000	2,850,000
コメダホールディングス	25,300	2,887.000	73,041,100
アセンテック	3,900	1,155.000	4,504,500
フルサト・マルカホールディングス	8,300	2,216.000	18,392,800
ヤマエグループホールディングス	10,700	2,388.000	25,551,600
小野建	9,300	1,400.000	13,020,000
佐鳥電機	6,700	1,545.000	10,351,500
伯東	5,300	3,970.000	21,041,000
コンドーテック	7,000	1,399.000	9,793,000
ナガイレーベン	12,000	1,989.000	23,868,000
三菱食品	9,300	4,990.000	46,407,000
松田産業	7,000	3,400.000	23,800,000
第一興商	37,500	1,711.500	64,181,250
メディパルホールディングス	106,700	2,313.500	246,850,450
SPK	4,200	2,033.000	8,538,600
萩原電気ホールディングス	4,300	2,865.000	12,319,500
アズワン	30,300	2,309.000	69,962,700
スズデン	3,800	1,861.000	7,071,800
シモジマ	6,600	1,192.000	7,867,200
ドウシシャ	8,800	2,141.000	18,840,800
高速	5,700	2,069.000	11,793,300
たけびし	3,400	1,676.000	5,698,400
リックス	2,500	2,738.000	6,845,000
丸文	8,300	877.000	7,279,100
ハピネット	8,500	5,040.000	42,840,000
日本ライフライン	25,900	1,457.000	37,736,300
タカショー	11,900	405.000	4,819,500
IDOM	36,500	1,018.000	37,157,000
進和	5,800	2,915.000	16,907,000
ダイトロン	3,700	2,997.000	11,088,900
シークス	13,300	958.000	12,741,400
オーハシテクニカ	4,700	1,747.000	8,210,900
白銅	2,600	2,003.000	5,207,800
伊藤忠商事	659,600	6,552.000	4,321,699,200
丸紅	805,600	2,212.500	1,782,390,000
長瀬産業	42,900	2,396.000	102,788,400
蝶理	5,500	3,000.000	16,500,000
豊田通商	294,600	2,321.500	683,913,900
三共生興	14,800	612.000	9,057,600
兼松	39,700	2,241.000	88,967,700
三井物産	1,441,400	2,629.500	3,790,161,300
日本紙パルプ商事	46,000	575.000	26,450,000
カメイ	9,700	1,769.000	17,159,300
スターゼン	18,600	1,165.000	21,669,000
山善	39,200	1,336.000	52,371,200
椿本興業	6,000	2,088.000	12,528,000
住友商事	587,900	3,219.000	1,892,450,100
内田洋行	3,900	7,100.000	27,690,000
三菱商事	1,813,400	2,466.500	4,472,751,100
第一実業	9,200	2,169.000	19,954,800
キヤノンマーケティングジャパン	19,000	4,781.000	90,839,000
西華産業	4,600	4,150.000	19,090,000
佐藤商事	6,200	1,366.000	8,469,200
東京産業	8,900	654.000	5,820,600
ユアサ商事	8,000	4,140.000	33,120,000
神鋼商事	6,900	1,727.000	11,916,300
阪和興業	16,100	4,440.000	71,484,000
正栄食品工業	6,100	4,150.000	25,315,000
カナデン	6,900	1,407.000	9,708,300
RYODEN	7,100	2,295.000	16,294,500
岩谷産業	97,100	1,286.000	124,870,600
極東貿易	5,400	1,499.000	8,094,600
アステナホールディングス	18,300	467.000	8,546,100
三愛オブリ	22,200	1,613.000	35,808,600
稲畑産業	28,500	2,962.000	84,417,000
GSIクレオス	5,000	1,858.000	9,290,000
明和産業	13,000	654.000	8,502,000
ワキタ	16,100	1,779.000	28,641,900
東邦ホールディングス	26,600	4,873.000	129,621,800
サンゲツ	24,200	2,853.000	69,042,600
ミツウロコグループホールディングス	12,800	1,668.000	21,350,400
シナネンホールディングス	2,900	6,870.000	19,923,000
伊藤忠エネクス	23,800	1,483.000	35,295,400
サンリオ	79,400	6,075.000	482,355,000
サンワ テクノス	4,600	2,007.000	9,232,200
新光商事	13,700	762.000	10,439,400
トーホー	4,400	3,305.000	14,542,000
三信電気	3,900	1,830.000	7,137,000
東陽テクニカ	9,100	1,313.000	11,948,300
モスフードサービス	13,300	3,785.000	50,340,500
加賀電子	19,100	2,446.000	46,718,600
ソーダニッカ	10,300	981.000	10,104,300
立花エレテック	6,400	2,202.000	14,092,800
フォーバル	3,200	1,309.000	4,188,800
PALTAC	15,200	3,796.000	57,699,200
三谷産業	19,000	330.000	6,270,000
コーア商事ホールディングス	5,800	641.000	3,717,800
KPPグループホールディングス	24,800	610.000	15,128,000
ヤマタネ	4,500	4,135.000	18,607,500
泉州電業	6,500	4,030.000	26,195,000
トラスコ中山	20,300	1,837.000	37,291,100
オートバックスセブン	32,000	1,464.000	46,848,000
モリト	7,200	1,350.000	9,720,000
加藤産業	11,900	5,100.000	60,690,000
イエローハット	38,200	1,332.000	50,882,400
JKホールディングス	7,800	991.000	7,729,800
日伝	6,400	2,726.000	17,446,400
杉本商事	8,600	1,177.000	10,122,200
因幡電機産業	27,000	3,605.000	97,335,000
東テク	9,700	2,372.000	23,008,400
ミスミグループ本社	148,500	2,155.000	320,017,500
スズケン	32,400	4,826.000	156,362,400
ジェコス	6,100	987.000	6,020,700
インターメスティック	5,500	1,510.000	8,305,000
サンエー	15,900	2,812.000	44,710,800
カワチ薬品	7,800	2,897.000	22,596,600
エービーシー・マート	42,400	2,611.500	110,727,600
ハードオフコーポレーション	4,100	1,847.000	7,572,700
アスクル	23,200	1,432.000	33,222,400
ゲオホールディングス	11,300	1,936.000	21,876,800
アダストリア	13,500	2,727.000	36,814,500
くら寿司	11,700	3,360.000	39,312,000
キャンドゥ	4,200	3,425.000	14,385,000
パルグループホールディングス	22,300	3,825.000	85,297,500
エディオン	41,500	1,855.000	76,982,500
サーラコーポレーション	20,100	854.000	17,165,400
ハローズ	4,200	4,410.000	18,522,000
フジオフードグループ本社	12,800	1,177.000	15,065,600
あみやき亭	7,200	1,444.000	10,396,800
大黒天物産	3,500	7,530.000	26,355,000
ハニーズホールディングス	8,000	1,603.000	12,824,000
アルペン	9,000	2,295.000	20,655,000
クオールホールディングス	12,600	2,135.000	26,901,000
ジンズホールディングス	7,600	8,800.000	66,880,000
ビックカメラ	59,100	1,550.000	91,605,000
DCMホールディングス	56,200	1,312.000	73,734,400
ペッパーフードサービス	33,700	203.000	6,841,100
MonotaRO	139,100	2,764.000	384,472,400
J.フロント リテイリング	113,000	1,748.500	197,580,500
ドトール・日レスホールディングス	20,600	2,383.000	49,089,800
マツキヨココカラ&カンパニー	172,900	2,531.000	437,609,900
ブロンコビリー	5,400	3,750.000	20,250,000
ZOZO	218,100	1,394.000	304,031,400
トレジャー・ファクトリー	6,800	1,995.000	13,566,000
物語コーポレーション	19,400	3,580.000	69,452,000
三越伊勢丹ホールディングス	146,700	1,788.500	262,372,950
Hamee	4,900	1,136.000	5,566,400
ウエルシアホールディングス	51,400	2,471.500	127,035,100
クリエイトSDホールディングス	13,500	2,976.000	40,176,000
シュッピン	10,000	1,087.000	10,870,000
オイシックス・ラ・大地	16,500	1,376.000	22,704,000
ネクステージ	22,800	1,576.000	35,932,800
ジョイフル本田	25,700	2,055.000	52,813,500
エターナルホスピタリティグループ	3,800	2,669.000	10,142,200
ホットランドホールディングス	7,400	2,130.000	15,762,000
すかいらーくホールディングス	133,900	2,977.000	398,620,300
SFPホールディングス	4,800	2,088.000	10,022,400
綿半ホールディングス	7,300	1,588.000	11,592,400
ヨシックスホールディングス	2,700	2,712.000	7,322,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	45,300	918.000	41,585,400
あさひ	7,500	1,347.000	10,102,500
日本調剤	7,000	1,736.000	12,152,000
コスモス薬品	19,500	8,200.000	159,900,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,084,700	1,964.000	2,130,350,800
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	73,900	1,355.000	100,134,500
ツルハホールディングス	17,200	11,130.000	191,436,000
サンマルクホールディングス	13,000	2,404.000	31,252,000
トリドールホールディングス	27,100	4,212.000	114,145,200
TOKYO BASE	11,600	255.000	2,958,000
JMホールディングス	6,900	2,423.000	16,718,700
アレンザホールディングス	6,500	1,000.000	6,500,000
串カツ田中ホールディングス	2,200	1,385.000	3,047,000
バロックジャパンリミテッド	9,500	695.000	6,602,500
クスリのアオキホールディングス	25,700	3,284.000	84,398,800
力の源ホールディングス	7,600	1,350.000	10,260,000
FOOD & LIFE COMPANIES	52,400	4,758.000	249,319,200
メディカルシステムネットワーク	12,000	422.000	5,064,000
ノジマ	31,900	2,453.000	78,250,700
カッパ・クリエイト	15,600	1,451.000	22,635,600
良品計画	116,800	4,322.000	504,809,600
アドヴァングループ	6,400	735.000	4,704,000
アルビス	2,600	2,858.000	7,430,800
G-7ホールディングス	10,600	1,403.000	14,871,800
イオン北海道	31,800	861.000	27,379,800
コジマ	18,900	971.000	18,351,900
コーナン商事	11,700	3,660.000	42,822,000
エコス	3,600	2,279.000	8,204,400
ワタミ	11,500	1,129.000	12,983,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	198,400	4,315.000	856,096,000
西松屋チェーン	21,100	2,122.000	44,774,200
ゼンショーホールディングス	55,600	8,256.000	459,033,600
幸楽苑	9,400	1,050.000	9,870,000
サイゼリヤ	14,400	4,035.000	58,104,000
VTホールディングス	37,700	485.000	18,284,500
魚力	600	2,397.000	1,438,200
フジ・コーポレーション	4,500	1,879.000	8,455,500
ユナイテッドアローズ	10,600	2,099.000	22,249,400
ハイデイ日高	15,300	3,015.000	46,129,500
コロワイド	55,600	1,825.000	101,470,000
壱番屋	37,700	960.000	36,192,000
スギホールディングス	52,600	3,120.000	164,112,000
薬王堂ホールディングス	4,800	1,818.000	8,726,400
ダブルエー	1,900	1,239.000	2,354,100
スクロール	13,200	984.000	12,988,800
ヨンドシーホールディングス	8,100	1,721.000	13,940,100
木曽路	13,600	2,235.000	30,396,000
SRSホールディングス	14,900	1,170.000	17,433,000
リテールパートナーズ	14,400	1,397.000	20,116,800
上新電機	9,600	2,125.000	20,400,000
日本瓦斯	46,500	2,494.500	115,994,250
ロイヤルホールディングス	17,000	2,646.000	44,982,000
チヨダ	9,800	1,110.000	10,878,000
ライフコーポレーション	25,200	2,053.000	51,735,600
リンガーハット	12,100	2,278.000	27,563,800
MrMaxHD	12,000	657.000	7,884,000
AOKIホールディングス	27,300	1,237.000	33,770,100
オークワ	17,100	870.000	14,877,000
コメリ	14,100	2,933.000	41,355,300
青山商事	21,100	2,000.000	42,200,000
しまむら	22,700	9,335.000	211,904,500
高島屋	135,300	1,083.000	146,529,900
松屋	16,500	1,053.000	17,374,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	47,200	1,994.000	94,116,800
近鉄百貨店	5,600	2,071.000	11,597,600
丸井グループ	65,200	2,802.000	182,690,400
アクシアル リテイリング	24,600	1,117.000	27,478,200
イオン	363,600	3,929.000	1,428,584,400
イズミ	15,100	3,305.000	49,905,500
平和堂	15,700	2,750.000	43,175,000
フジ	18,500	2,035.000	37,647,500
ヤオコー	11,500	9,863.000	113,424,500
ゼビオホールディングス	13,700	1,254.000	17,179,800
ケーズホールディングス	66,500	1,281.000	85,186,500
シルバーライフ	2,500	648.000	1,620,000
Genky DrugStores	8,400	2,954.000	24,813,600
ブックオフグループホールディングス	7,700	1,522.000	11,719,400
ギフトホールディングス	4,900	3,195.000	15,655,500
アインホールディングス	10,000	5,070.000	50,700,000
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	5,800	3,360.000	19,488,000
ヤマダホールディングス	302,200	428.900	129,613,580
アークランズ	28,300	1,725.000	48,817,500
ニトリホールディングス	35,800	16,920.000	605,736,000
グルメ杵屋	7,600	1,009.000	7,668,400
ケーユーホールディングス	3,200	1,040.000	3,328,000
吉野家ホールディングス	38,000	3,129.000	118,902,000
松屋フーズホールディングス	4,600	5,990.000	27,554,000
サガミホールディングス	13,800	1,703.000	23,501,400
王将フードサービス	20,100	3,260.000	65,526,000
ミニストップ	8,400	1,797.000	15,094,800
アークス	16,800	3,005.000	50,484,000
バローホールディングス	17,700	2,484.000	43,966,800
ベルク	4,900	7,160.000	35,084,000
大 庄	5,500	1,115.000	6,132,500
ファーストリテイリング	55,200	45,410.000	2,506,632,000
サンドラッグ	32,900	4,592.000	151,076,800
サックスバー ホールディングス	8,000	819.000	6,552,000
ベルーナ	24,500	886.000	21,707,000
いよぎんホールディングス	117,800	1,485.000	174,933,000
しずおかフィナンシャルグループ	201,000	1,429.500	287,329,500
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	77,000	1,447.500	111,457,500
楽天銀行	42,500	5,693.000	241,952,500
京都フィナンシャルグループ	114,900	2,017.500	231,810,750
めぶきフィナンシャルグループ	453,500	626.000	283,891,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	11,200	4,920.000	55,104,000
九州フィナンシャルグループ	161,100	625.200	100,719,720
ゆうちょ銀行	754,500	1,361.000	1,026,874,500
富山第一銀行	27,500	1,018.000	27,995,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	484,900	799.100	387,483,590
西日本フィナンシャルホールディングス	55,200	1,844.000	101,788,800
三十三フィナンシャルグループ	8,100	2,099.000	17,001,900
第四北越フィナンシャルグループ	28,200	2,750.000	77,550,000
ひろぎんホールディングス	124,600	1,054.500	131,390,700
おきなわフィナンシャルグループ	7,400	2,200.000	16,280,000
十六フィナンシャルグループ	12,200	4,115.000	50,203,000
北國フィナンシャルホールディングス	8,900	4,980.000	44,322,000
プロクレアホールディングス	11,200	1,476.000	16,531,200
あいちフィナンシャルグループ	17,900	2,468.000	44,177,200
あおぞら銀行	61,500	1,818.000	111,807,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,858,400	1,647.000	9,648,784,800
りそなホールディングス	1,121,600	1,032.500	1,158,052,000
三井住友トラストグループ	326,200	3,235.000	1,055,257,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,886,800	3,120.000	5,886,816,000
千葉銀行	279,100	1,160.500	323,895,550
群馬銀行	156,300	1,093.500	170,914,050
武蔵野銀行	13,600	2,820.000	38,352,000
千葉興業銀行	21,400	1,103.000	23,604,200
筑波銀行	43,200	210.000	9,072,000
七十七銀行	29,100	3,934.000	114,479,400
秋田銀行	5,900	2,210.000	13,039,000
山形銀行	11,000	1,192.000	13,112,000
岩手銀行	5,800	2,660.000	15,428,000
東邦銀行	78,400	323.000	25,323,200
ふくおかフィナンシャルグループ	79,200	3,322.000	263,102,400
スルガ銀行	61,600	1,159.000	71,394,400
八十二銀行	210,000	917.300	192,633,000
山梨中央銀行	10,200	1,786.000	18,217,200
大垣共立銀行	18,500	2,063.000	38,165,500
福井銀行	8,400	1,600.000	13,440,000
清水銀行	4,700	1,309.000	6,152,300
滋賀銀行	14,000	4,940.000	69,160,000
南都銀行	13,900	3,450.000	47,955,000
百五銀行	81,900	625.000	51,187,500
紀陽銀行	32,900	2,114.000	69,550,600
ほくほくフィナンシャルグループ	51,100	2,212.000	113,033,200
山陰合同銀行	55,800	1,118.000	62,384,400
百十四銀行	8,700	2,998.000	26,082,600
四国銀行	13,600	1,108.000	15,068,800
阿波銀行	14,100	2,474.000	34,883,400
大分銀行	5,800	3,055.000	17,719,000
宮崎銀行	6,700	2,871.000	19,235,700
佐賀銀行	5,300	1,909.000	10,117,700
琉球銀行	21,200	978.000	20,733,600
セブン銀行	331,600	250.500	83,065,800
みずほフィナンシャルグループ	1,233,000	3,292.000	4,059,036,000
山口フィナンシャルグループ	88,200	1,472.500	129,874,500
名古屋銀行	5,500	6,300.000	34,650,000
北洋銀行	126,400	425.000	53,720,000
愛媛銀行	13,600	984.000	13,382,400
京葉銀行	39,500	747.000	29,506,500
栃木銀行	43,500	268.000	11,658,000
北日本銀行	3,100	2,789.000	8,645,900
東和銀行	15,200	565.000	8,588,000
トモニホールディングス	88,000	502.000	44,176,000
フィデアホールディングス	9,700	1,405.000	13,628,500
池田泉州ホールディングス	124,900	400.000	49,960,000
FPG	32,000	2,134.000	68,288,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	15,200	1,594.000	24,228,800
SBIホールディングス	146,900	3,445.000	506,070,500
ジャフコ グループ	26,600	2,027.500	53,931,500
大和証券グループ本社	651,400	888.800	578,964,320
野村ホールディングス	1,536,000	769.200	1,181,491,200
岡三証券グループ	72,800	608.000	44,262,400
丸三証券	29,100	859.000	24,996,900
東洋証券	27,400	472.000	12,932,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	112,200	443.000	49,704,600
水戸証券	25,200	487.000	12,272,400
いちよし証券	17,500	697.000	12,197,500
松井証券	62,000	730.000	45,260,000
マネックスグループ	88,600	659.000	58,387,400
極東証券	11,200	1,337.000	14,974,400
岩井コスモホールディングス	10,800	2,143.000	23,144,400
アイザワ証券グループ	13,600	1,281.000	17,421,600
スパークス・グループ	9,200	1,357.000	12,484,400
かんぽ生命保険	106,800	2,626.000	280,456,800
FPパートナー	4,100	2,543.000	10,426,300
SOMPOホールディングス	446,300	4,286.000	1,912,841,800
アニコム ホールディングス	35,300	522.000	18,426,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	669,200	2,883.000	1,929,303,600
第一生命ホールディングス	1,717,600	913.800	1,569,542,880
東京海上ホールディングス	891,800	4,960.000	4,423,328,000
T&Dホールディングス	245,300	2,733.000	670,404,900
全国保証	47,000	2,948.000	138,556,000
ジェイリース	7,100	1,309.000	9,293,900
SBIアルヒ	11,000	753.000	8,283,000
プレミアグループ	15,300	1,930.000	29,529,000
ネットプロテクションズホールディングス	32,400	419.000	13,575,600
クレディセゾン	57,600	3,136.000	180,633,600
芙蓉総合リース	25,500	3,779.000	96,364,500
みずほリース	69,300	989.000	68,537,700
東京センチュリー	68,800	1,403.500	96,560,800
日本証券金融	33,300	1,635.000	54,445,500
アイフル	150,900	322.000	48,589,800
リコーリース	8,300	5,260.000	43,658,000
イオンフィナンシャルサービス	53,500	1,128.000	60,348,000
アコム	215,200	354.200	76,223,840
ジャックス	10,800	3,540.000	38,232,000
オリエントコーポレーション	29,700	726.000	21,562,200
オリックス	524,500	2,705.000	1,418,772,500
三菱HCキャピタル	455,600	952.200	433,822,320
日本取引所グループ	544,000	1,516.500	824,976,000
イー・ギャランティ	15,100	1,729.000	26,107,900
NECキャピタルソリューション	4,200	3,590.000	15,078,000
Robot Home	32,000	157.000	5,024,000
大東建託	31,000	15,410.000	477,710,000
いちご	96,700	378.000	36,552,600
日本駐車場開発	112,200	228.000	25,581,600
スター・マイカ・ホールディングス	11,000	917.000	10,087,000
SREホールディングス	4,000	3,240.000	12,960,000
ヒューリック	212,900	1,435.000	305,511,500
野村不動産ホールディングス	284,000	880.100	249,948,400
三重交通グループホールディングス	20,600	498.000	10,258,800
ディア・ライフ	14,200	1,052.000	14,938,400
地主	8,300	1,988.000	16,500,400
JPMC	5,400	1,172.000	6,328,800
フージャースホールディングス	12,200	1,128.000	13,761,600
オープンハウスグループ	33,300	6,064.000	201,931,200
東急不動産ホールディングス	274,100	992.400	272,016,840
飯田グループホールディングス	87,200	2,200.000	191,840,000
And Doホールディングス	6,200	1,261.000	7,818,200
ケイアイスター不動産	5,000	4,700.000	23,500,000
グッドコムアセット	8,900	1,273.000	11,329,700
ジェイ・エス・ビー	4,400	3,210.000	14,124,000
ロードスターキャピタル	5,900	2,333.000	13,764,700
霞ヶ関キャピタル	3,800	12,470.000	47,386,000
パーク24	71,500	1,911.000	136,636,500
パラカ	3,200	1,689.000	5,404,800
宮越ホールディングス	4,600	1,124.000	5,170,400
三井不動産	1,254,400	1,384.000	1,736,089,600
三菱地所	517,900	2,441.000	1,264,193,900
平和不動産	14,700	4,715.000	69,310,500
東京建物	79,700	2,510.500	200,086,850
京阪神ビルディング	19,700	1,429.000	28,151,300
住友不動産	148,200	5,313.000	787,386,600
テーオーシー	18,100	625.000	11,312,500
レオパレス21	81,100	560.000	45,416,000
スターツコーポレーション	14,400	3,825.000	55,080,000
フジ住宅	10,800	658.000	7,106,400
空港施設	12,000	628.000	7,536,000
明和地所	7,200	891.000	6,415,200
ゴールドクレスト	8,200	3,315.000	27,183,000
エスリード	4,000	4,050.000	16,200,000
日神グループホールディングス	15,200	493.000	7,493,600
日本エスコン	23,100	1,030.000	23,793,000
MIRARTHホールディングス	52,600	488.000	25,668,800
イオンモール	55,500	2,514.500	139,554,750
カチタス	24,300	2,015.000	48,964,500
トーセイ	14,800	2,358.000	34,898,400
サンフロンティア不動産	14,200	1,894.000	26,894,800
FJネクストホールディングス	8,800	1,134.000	9,979,200
グランディハウス	5,900	533.000	3,144,700
日本空港ビルデング	32,400	3,757.000	121,726,800
LIFULL	36,500	133.000	4,854,500
MIXI	19,400	3,120.000	60,528,000
ジェイエイシーリクルートメント	32,000	814.000	26,048,000
日本M&Aセンターホールディングス	146,800	561.200	82,384,160
メンバーズ	4,400	1,055.000	4,642,000
UTグループ	12,400	1,913.000	23,721,200
アイティメディア	4,600	1,469.000	6,757,400
ケアネット	20,100	718.000	14,431,800
E・Jホールディングス	5,400	1,542.000	8,326,800
オープンアップグループ	31,300	1,728.000	54,086,400
コシダカホールディングス	33,100	1,011.000	33,464,100
パソナグループ	11,700	2,015.000	23,575,500
リンクアンドモチベーション	26,700	488.000	13,029,600
エス・エム・エス	39,300	1,089.000	42,797,700
パーソルホールディングス	876,300	238.600	209,085,180
クックパッド	27,200	181.000	4,923,200
学情	4,700	1,679.000	7,891,300
スタジオアリス	4,800	2,075.000	9,960,000
NJS	2,200	3,950.000	8,690,000
綜合警備保障	162,700	1,112.500	181,003,750
カカクコム	70,800	2,197.000	155,547,600
セントケア・ホールディング	7,500	765.000	5,737,500
ルネサンス	7,900	1,057.000	8,350,300
ディップ	16,400	2,136.000	35,030,400
デジタルホールディングス	6,000	1,291.000	7,746,000
新日本科学	10,100	1,263.000	12,756,300
エムスリー	189,800	1,663.000	315,637,400
ワールドホールディングス	4,200	1,963.000	8,244,600
ディー・エヌ・エー	38,500	3,492.000	134,442,000
博報堂DYホールディングス	112,400	1,042.500	117,177,000
タカミヤ	13,200	369.000	4,870,800
ファンコミュニケーションズ	15,000	398.000	5,970,000
ライク	4,800	1,447.000	6,945,600
エスプール	31,200	298.000	9,297,600
WDBホールディングス	4,500	1,718.000	7,731,000
アドウェイズ	14,300	273.000	3,903,900
バリューコマース	8,700	784.000	6,820,800
インフォマート	94,600	353.000	33,393,800
JPホールディングス	26,200	642.000	16,820,400
CLホールディングス	1,900	793.000	1,506,700
プレステージ・インターナショナル	43,300	638.000	27,625,400
アミューズ	6,800	1,612.000	10,961,600
ドリームインキュベータ	3,100	2,620.000	8,122,000
クイック	6,900	1,838.000	12,682,200
電通グループ	102,900	2,833.500	291,567,150
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	847.000	3,811,500
ぴあ	3,600	2,624.000	9,446,400
イオンファンタジー	4,500	2,424.000	10,908,000
シーティーエス	15,100	769.000	11,611,900
H.U.グループホールディングス	27,600	2,600.000	71,760,000
アルプス技研	8,200	2,479.000	20,327,800
日本空調サービス	10,200	968.000	9,873,600
オリエンタルランド	562,200	3,096.000	1,740,571,200
ダスキン	21,500	3,698.000	79,507,000
明光ネットワークジャパン	13,800	764.000	10,543,200
ファルコホールディングス	4,900	2,240.000	10,976,000
ラウンドワン	89,500	882.000	78,939,000
リゾートトラスト	76,200	1,452.500	110,680,500
ビー・エム・エル	11,500	2,800.000	32,200,000
リソー教育	61,800	236.000	14,584,800
早稲田アカデミー	5,500	2,126.000	11,693,000
ユー・エス・エス	197,200	1,355.000	267,206,000
東京個別指導学院	19,000	313.000	5,947,000
サイバーエージェント	214,700	1,100.000	236,170,000
楽天グループ	675,000	771.500	520,762,500
クリーク・アンド・リバー社	5,100	1,401.000	7,145,100
SBIグローバルアセットマネジメント	18,000	633.000	11,394,000
テー・オー・ダブリュー	23,800	309.000	7,354,200
山田コンサルティンググループ	4,500	1,641.000	7,384,500
セントラルスポーツ	3,700	2,404.000	8,894,800
フルキャストホールディングス	8,800	1,509.000	13,279,200
エン・ジャパン	15,200	1,627.000	24,730,400
テクノプロ・ホールディングス	60,100	3,042.000	182,824,200
アイ・アールジャパンホールディングス	5,400	629.000	3,396,600
KeePer技研	5,700	3,975.000	22,657,500
Gunosy	9,200	595.000	5,474,000
イー・ガーディアン	4,500	2,005.000	9,022,500
ジャパンマテリアル	28,700	1,078.000	30,938,600
ベクトル	12,700	923.000	11,722,100
チャーム・ケア・コーポレーション	8,000	1,232.000	9,856,000
キャリアリンク	3,600	2,068.000	7,444,800
IBJ	8,600	617.000	5,306,200
アサンテ	5,200	1,610.000	8,372,000
バリューHR	8,700	1,508.000	13,119,600
M&Aキャピタルパートナーズ	8,700	2,676.000	23,281,200
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,200	998.000	6,187,600
シグマクシス・ホールディングス	27,500	968.000	26,620,000
ウィルグループ	7,000	922.000	6,454,000
メドピア	9,400	427.000	4,013,800
リクルートホールディングス	743,900	7,248.000	5,391,787,200
エラン	12,000	721.000	8,652,000
日本郵政	1,068,200	1,301.000	1,389,728,200
ベルシステム24ホールディングス	11,300	1,145.000	12,938,500
鎌倉新書	9,900	446.000	4,415,400
エアトリ	7,300	888.000	6,482,400
アトラエ	7,800	673.000	5,249,400
ストライク	4,500	2,826.000	12,717,000
ソラスト	26,200	441.000	11,554,200
セラク	2,800	1,690.000	4,732,000
インソース	20,100	818.000	16,441,800
ベイカレント	70,900	7,437.000	527,283,300
Orchestra Holdings	2,500	689.000	1,722,500
アイモバイル	14,100	535.000	7,543,500
MS-Japan	4,000	930.000	3,720,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	36,800	3,030.000	111,504,000
エル・ティー・エス	1,400	1,962.000	2,746,800
ミダックホールディングス	6,000	2,299.000	13,794,000
キュービーネットホールディングス	5,900	1,063.000	6,271,700
オープングループ	16,600	284.000	4,714,400
マネジメントソリューションズ	4,700	1,811.000	8,511,700
プロレド・パートナーズ	4,400	370.000	1,628,000
フロンティア・マネジメント	3,600	650.000	2,340,000
アンビスホールディングス	23,900	454.000	10,850,600
カーブスホールディングス	25,700	642.000	16,499,400
フォーラムエンジニアリング	13,000	964.000	12,532,000
FAST FITNESS JAPAN	3,800	1,399.000	5,316,200
Macbee Planet	2,600	2,703.000	7,027,800
ダイレクトマーケティングミックス	13,800	224.000	3,091,200
ポピンズ	1,600	1,114.000	1,782,400
LITALICO	8,700	1,147.000	9,978,900
リログループ	55,700	1,803.000	100,427,100
東祥	9,200	547.000	5,032,400
ビーウィズ	2,500	1,617.000	4,042,500
TREホールディングス	21,900	1,497.000	32,784,300
人・夢・技術グループ	3,700	1,597.000	5,908,900
NISSOホールディングス	9,000	652.000	5,868,000
大栄環境	20,700	2,947.000	61,002,900
GENOVA	3,200	941.000	3,011,200
日本管財ホールディングス	9,300	2,623.000	24,393,900
M&A総研ホールディングス	12,100	1,131.000	13,685,100
エイチ・アイ・エス	34,000	1,622.000	55,148,000
共立メンテナンス	29,500	3,062.000	90,329,000
イチネンホールディングス	9,100	1,558.000	14,177,800
建設技術研究所	9,200	2,335.000	21,482,000
スペース	7,100	1,060.000	7,526,000
燦ホールディングス	8,500	1,148.000	9,758,000
スバル興業	3,400	2,962.000	10,070,800
タナベコンサルティンググループ	5,800	608.000	3,526,400
ナガワ	2,700	5,980.000	16,146,000
東京都競馬	7,600	4,205.000	31,958,000
カナモト	14,500	3,110.000	45,095,000
ニシオホールディングス	8,300	3,890.000	32,287,000
トランス・コスモス	11,800	3,050.000	35,990,000
乃村工藝社	41,100	865.000	35,551,500
藤田観光	4,200	9,230.000	38,766,000
トーカイ	8,100	2,032.000	16,459,200
セコム	193,700	5,066.000	981,284,200
セントラル警備保障	5,000	2,624.000	13,120,000
丹青社	19,900	1,037.000	20,636,300
メイテックグループホールディングス	35,200	2,835.000	99,792,000
応用地質	8,700	2,610.000	22,707,000
船井総研ホールディングス	18,500	2,275.000	42,087,500
学究社	4,200	2,170.000	9,114,000
ナック	5,500	579.000	3,184,500
ダイセキ	22,700	3,640.000	82,628,000
ステップ	3,200	2,296.000	7,347,200
合 計	177,351,400		328,567,784,920

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年4月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,676,028
コール・ローン	409,713,843
国債証券	106,856,796,320
地方債証券	11,166,833,000
特殊債券	10,085,216,069
社債券	7,953,466,800
未収入金	2,937,492,300
未収利息	215,515,653
前払費用	29,605,455
流動資産合計	139,658,315,468
資産合計	139,658,315,468
負債の部
流動負債
未払金	797,990,000
未払解約金	363,233,000
流動負債合計	1,161,223,000
負債合計	1,161,223,000
純資産の部
元本等
元本	119,757,054,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,740,037,822
元本等合計	138,497,092,468
純資産合計	138,497,092,468
負債純資産合計	139,658,315,468

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	119,757,054,646口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1565円 (1万口当たりの純資産額11,565円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年4月16日 至 2025年4月14日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	110,417,739,877円
同期中における追加設定元本額	36,851,986,259円
同期中における一部解約元本額	27,512,671,490円
2025年4月14日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	10,969,511,332円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	17,401,155,755円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	4,454,201,690円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	855,642,648円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	44,768,663円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	170,928,025円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	526,514,152円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	1,252,646,042円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	692,785,057円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	850,618,082円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	120,122,779円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	2,303,491,066円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	965,539,052円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	362,955,583円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	295,395,647円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	4,237,305,214円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,317,952,141円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	2,755,953,594円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	690,295,640円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	111,471,807円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	508,286,819円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	506,422,143円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	1,098,710,165円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	363,885,895円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	55,028,734円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	768,232,150円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	371,523,961円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	226,584,449円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	54,442,567円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	44,067,871円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	20,810,566円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	185,525,763円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	576,729,864円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	270,207,030円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	29,508,444円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	6,962,235円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	1,615,193円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	312,991円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	218,616円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	584,592円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	949,144,929円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,862,885,498円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,743,161,566円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	15,117,630,203円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	276,141,942円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	445,091,164円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	310,861,545円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	117,811,413円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,688,961,368円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,219,420,316円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,052,443,649円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	6,917,993,209円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	782,557,924円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	328,080,444円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	375,123,071円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	123,053,200円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	53,512,121円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	970,644,146円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,824,292,316円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	485,639,829円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	190,243,460円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	23,254,078円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	218,994,113円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	4,231,467,114円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,218,619,670円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	581,544,285円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	899,123,211円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	9,754,193,055円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	526,251,790円
合 計	119,757,054,646円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	471 2年国債	8,600,000,000	8,653,320,000
	154 5年国債	1,220,000,000	1,205,652,800
	156 5年国債	1,290,000,000	1,276,209,900
	157 5年国債	1,870,000,000	1,846,868,100
	158 5年国債	880,000,000	866,580,000
	159 5年国債	200,000,000	196,540,000
	160 5年国債	620,000,000	611,208,400
	161 5年国債	670,000,000	662,583,100
	162 5年国債	400,000,000	394,964,000
	163 5年国債	570,000,000	564,738,900
	164 5年国債	420,000,000	412,461,000
	165 5年国債	620,000,000	611,096,800
	166 5年国債	440,000,000	435,261,200
	167 5年国債	460,000,000	454,286,800
	168 5年国債	690,000,000	686,701,800
	169 5年国債	450,000,000	446,130,000
	170 5年国債	610,000,000	606,413,200
	171 5年国債	290,000,000	285,942,900
	173 5年国債	270,000,000	268,031,700
	174 5年国債	810,000,000	807,561,900
	175 5年国債	80,000,000	80,396,800
	176 5年国債	610,000,000	615,917,000
	177 5年国債	2,620,000,000	2,657,256,400
	1 40年国債	40,000,000	39,075,200
	2 40年国債	242,000,000	225,887,640
	3 40年国債	185,000,000	170,962,200
	4 40年国債	247,000,000	225,582,630
	5 40年国債	235,000,000	203,789,650
	6 40年国債	240,000,000	201,873,600
	7 40年国債	265,000,000	210,664,400
	8 40年国債	310,000,000	224,864,700
	9 40年国債	538,000,000	274,019,540
	10 40年国債	510,000,000	306,816,000
	11 40年国債	460,000,000	261,786,000
	12 40年国債	420,000,000	207,064,200
	13 40年国債	575,000,000	276,718,750
	14 40年国債	515,000,000	264,648,200
	15 40年国債	630,000,000	358,942,500
	16 40年国債	560,000,000	351,220,800
	17 40年国債	530,000,000	436,232,400
	348 10年国債	145,000,000	143,294,800
	349 10年国債	650,000,000	641,335,500
	350 10年国債	510,000,000	502,222,500
	351 10年国債	50,000,000	49,135,000
	352 10年国債	150,000,000	147,081,000
	353 10年国債	180,000,000	176,122,800
	354 10年国債	265,000,000	258,621,450
	355 10年国債	160,000,000	155,784,000
	356 10年国債	130,000,000	126,211,800
	357 10年国債	390,000,000	377,676,000
	358 10年国債	870,000,000	840,124,200
	359 10年国債	1,210,000,000	1,165,544,600
	360 10年国債	940,000,000	903,622,000
	361 10年国債	1,070,000,000	1,026,493,800
	362 10年国債	950,000,000	909,007,500
	363 10年国債	1,070,000,000	1,020,769,300
	364 10年国債	1,060,000,000	1,008,123,600
	365 10年国債	1,570,000,000	1,488,485,600
	366 10年国債	1,150,000,000	1,094,639,000
	367 10年国債	1,190,000,000	1,128,857,800
	368 10年国債	1,040,000,000	982,768,800
	369 10年国債	1,170,000,000	1,127,049,300
	370 10年国債	1,590,000,000	1,525,986,600
	371 10年国債	920,000,000	871,985,200
	372 10年国債	1,010,000,000	985,093,400
	373 10年国債	1,420,000,000	1,355,659,800
	374 10年国債	1,000,000,000	966,960,000
	375 10年国債	920,000,000	909,751,200
	376 10年国債	1,090,000,000	1,054,684,000
	377 10年国債	1,000,000,000	990,540,000
	378 10年国債	1,110,000,000	1,116,315,900
	2 30年国債	440,000,000	472,881,200
	4 30年国債	340,000,000	378,369,000
	5 30年国債	290,000,000	313,052,100
	7 30年国債	474,000,000	518,432,760
	9 30年国債	240,000,000	247,111,200
	10 30年国債	95,000,000	95,521,550
	11 30年国債	430,000,000	451,224,800
	12 30年国債	520,000,000	561,423,200
	14 30年国債	392,000,000	432,023,200
	16 30年国債	205,000,000	227,388,050
	18 30年国債	190,000,000	206,980,300
	19 30年国債	170,000,000	184,868,200
	21 30年国債	345,000,000	373,676,400
	22 30年国債	315,000,000	347,019,750
	23 30年国債	349,000,000	383,701,070
	24 30年国債	340,000,000	373,180,600
	25 30年国債	260,000,000	279,286,800
	26 30年国債	253,000,000	273,685,280
	27 30年国債	250,000,000	271,922,500
	28 30年国債	96,000,000	103,974,720
	29 30年国債	127,000,000	135,315,960
	30 30年国債	142,000,000	148,828,780
	31 30年国債	235,000,000	242,024,150
	32 30年国債	360,000,000	373,057,200
	33 30年国債	258,000,000	255,438,060
	34 30年国債	87,000,000	87,828,240
	35 30年国債	260,000,000	253,723,600
	36 30年国債	90,000,000	87,294,600
	37 30年国債	225,000,000	213,666,750
	38 30年国債	220,000,000	204,606,600
	39 30年国債	220,000,000	207,255,400
	40 30年国債	260,000,000	240,370,000
	41 30年国債	240,000,000	217,627,200
	42 30年国債	280,000,000	252,842,800
	43 30年国債	295,000,000	265,780,250
	44 30年国債	310,000,000	278,290,100
	45 30年国債	315,000,000	272,011,950
	46 30年国債	315,000,000	270,934,650
	47 30年国債	370,000,000	322,947,100
	48 30年国債	300,000,000	251,124,000
	49 30年国債	395,000,000	329,252,250
	50 30年国債	375,000,000	274,578,750
	51 30年国債	385,000,000	248,598,350
	52 30年国債	293,000,000	197,443,910
	53 30年国債	297,000,000	203,759,820
	54 30年国債	235,000,000	168,170,700
	55 30年国債	295,000,000	209,960,350
	56 30年国債	590,000,000	417,631,500
	57 30年国債	395,000,000	278,080,000
	58 30年国債	410,000,000	287,073,800
	59 30年国債	320,000,000	217,289,600
	60 30年国債	330,000,000	234,319,800
	61 30年国債	290,000,000	194,552,300
	62 30年国債	275,000,000	173,670,750
	63 30年国債	370,000,000	225,537,200
	64 30年国債	285,000,000	172,501,950
	65 30年国債	265,000,000	159,270,300
	66 30年国債	360,000,000	214,711,200
	67 30年国債	350,000,000	219,884,000
	68 30年国債	670,000,000	417,832,100
	69 30年国債	345,000,000	220,154,850
	70 30年国債	380,000,000	240,935,200
	71 30年国債	390,000,000	245,676,600
	72 30年国債	370,000,000	231,731,000
	73 30年国債	360,000,000	224,326,800
	74 30年国債	380,000,000	257,214,400
	75 30年国債	350,000,000	256,119,500
	76 30年国債	410,000,000	306,893,200
	77 30年国債	360,000,000	282,495,600
	78 30年国債	590,000,000	438,871,500
	79 30年国債	370,000,000	259,958,300
	80 30年国債	360,000,000	294,613,200
	81 30年国債	360,000,000	279,709,200
	82 30年国債	360,000,000	293,317,200
	83 30年国債	280,000,000	250,006,400
	84 30年国債	550,000,000	478,989,500
	85 30年国債	340,000,000	309,182,400
	95 20年国債	305,000,000	316,364,300
	97 20年国債	327,000,000	339,707,220
	99 20年国債	153,000,000	159,078,690
	100 20年国債	207,000,000	216,437,130
	101 20年国債	355,000,000	373,229,250
	102 20年国債	457,000,000	482,144,140
	105 20年国債	370,000,000	387,882,100
	106 20年国債	370,000,000	389,125,300
	107 20年国債	378,000,000	397,278,000
	109 20年国債	40,000,000	41,819,200
	111 20年国債	386,000,000	409,102,100
	113 20年国債	27,000,000	28,563,570
	114 20年国債	163,000,000	172,796,300
	118 20年国債	200,000,000	211,886,000
	119 20年国債	295,000,000	309,519,900
	120 20年国債	200,000,000	207,804,000
	121 20年国債	55,000,000	58,119,600
	122 20年国債	130,000,000	136,696,300
	123 20年国債	70,000,000	74,904,900
	125 20年国債	205,000,000	220,994,100
	126 20年国債	180,000,000	191,953,800
	127 20年国債	145,000,000	153,810,200
	128 20年国債	65,000,000	69,028,050
	130 20年国債	155,000,000	163,879,950
	131 20年国債	80,000,000	84,070,400
	132 20年国債	450,000,000	473,287,500
	133 20年国債	190,000,000	201,031,400
	134 20年国債	200,000,000	211,808,000
	135 20年国債	155,000,000	163,139,050
	136 20年国債	120,000,000	125,478,000
	137 20年国債	185,000,000	194,718,050
	139 20年国債	100,000,000	104,580,000
	140 20年国債	220,000,000	231,534,600
	141 20年国債	260,000,000	273,470,600
	142 20年国債	240,000,000	254,241,600
	143 20年国債	150,000,000	156,553,500
	144 20年国債	170,000,000	176,114,900
	145 20年国債	110,000,000	115,429,600
	146 20年国債	195,000,000	204,264,450
	147 20年国債	840,000,000	871,214,400
	148 20年国債	459,000,000	470,860,560
	149 20年国債	625,000,000	639,706,250
	150 20年国債	691,000,000	699,153,800
	151 20年国債	680,000,000	673,567,200
	152 20年国債	620,000,000	612,119,800
	153 20年国債	617,000,000	612,588,450
	154 20年国債	600,000,000	587,466,000
	155 20年国債	430,000,000	410,770,400
	156 20年国債	710,000,000	632,212,400
	157 20年国債	445,000,000	384,453,300
	158 20年国債	430,000,000	382,252,800
	159 20年国債	818,000,000	731,005,700
	160 20年国債	505,000,000	453,787,950
	161 20年国債	630,000,000	555,578,100
	162 20年国債	700,000,000	613,102,000
	163 20年国債	620,000,000	539,555,000
	164 20年国債	535,000,000	456,312,200
	165 20年国債	620,000,000	524,904,400
	166 20年国債	545,000,000	470,978,100
	167 20年国債	530,000,000	442,454,600
	168 20年国債	580,000,000	473,738,200
	169 20年国債	570,000,000	455,150,700
	170 20年国債	555,000,000	439,720,950
	171 20年国債	525,000,000	412,697,250
	172 20年国債	560,000,000	443,727,200
	173 20年国債	1,015,000,000	798,003,150
	174 20年国債	660,000,000	514,819,800
	175 20年国債	615,000,000	484,066,500
	176 20年国債	620,000,000	484,251,000
	177 20年国債	700,000,000	533,099,000
	178 20年国債	630,000,000	484,929,900
	179 20年国債	680,000,000	519,894,000
	180 20年国債	540,000,000	432,864,000
	181 20年国債	590,000,000	478,554,900
	182 20年国債	930,000,000	776,633,700
	183 20年国債	550,000,000	481,123,500
	184 20年国債	570,000,000	471,789,000
	185 20年国債	610,000,000	502,621,700
	186 20年国債	480,000,000	422,361,600
	187 20年国債	480,000,000	406,387,200
	188 20年国債	490,000,000	435,291,500
	189 20年国債	620,000,000	577,381,200
	190 20年国債	410,000,000	374,420,200
	191 20年国債	510,000,000	480,159,900
	国債証券 小計		106,856,796,320
地方債証券	755 東京都公債	400,000,000	398,061,200
	1 東京都30年	100,000,000	107,960,700
	8 東京都30年	400,000,000	411,611,200
	13 東京都30年	500,000,000	471,989,000
	30-8 北海道公債	200,000,000	196,281,800
	30-18 北海道公債	200,000,000	194,671,800
	226 神奈川県公債	200,000,000	198,048,000
	7 神奈川県20年	100,000,000	102,898,700
	13 神奈川県20年	100,000,000	105,946,100
	89 神奈川県5年	200,000,000	198,160,600
	484 大阪府公債	200,000,000	194,121,600
	1 大阪府20年	200,000,000	211,234,600
	179 大阪府5年	100,000,000	99,562,900
	193 大阪府5年	300,000,000	295,878,900
	29-4 京都府公債	100,000,000	98,857,300
	4 兵庫県公債15年	100,000,000	101,542,500
	5 兵庫県公債15年	300,000,000	304,971,600
	10兵庫県公債20年	100,000,000	106,200,200
	27-8 静岡県公債	100,000,000	99,993,400
	7 静岡県30年	100,000,000	93,834,800
	1 静岡県20年	100,000,000	100,719,900
	22-8 愛知県20年	200,000,000	209,662,400
	27-16 愛知県公債	400,000,000	399,790,000
	2-10 愛知県公債	100,000,000	95,647,500
	27-7 埼玉県公債	300,000,000	299,871,900
	2 埼玉県公債	300,000,000	288,932,700
	5 埼玉県20年	100,000,000	104,626,500
	1-1 福岡県公債	200,000,000	193,151,400
	1-3 福岡県30年	100,000,000	60,184,300
	27-4 千葉県公債	100,000,000	100,026,100
	28-1 千葉県公債	100,000,000	99,412,300
	1-9 千葉県公債	200,000,000	191,384,000
	9 千葉県20年	200,000,000	209,252,400
	148 共同発行地方	350,000,000	350,057,400
	155 共同発行地方	100,000,000	99,702,000
	170 共同発行地方	400,000,000	395,546,800
	172 共同発行地方	500,000,000	494,479,000
	179 共同発行地方	100,000,000	98,571,700
	183 共同発行地方	600,000,000	589,127,400
	184 共同発行地方	300,000,000	294,055,200
	199 共同発行地方	100,000,000	96,236,300
	17 大阪市20年	100,000,000	104,291,600
	494 名古屋市債	200,000,000	199,916,600
	33 名古屋市5年	300,000,000	296,678,400
	5 名古屋市20年	100,000,000	102,352,400
	1 京都市30年	100,000,000	107,854,100
	7 京都市20年	100,000,000	105,350,900
	6-1 神戸市5年	200,000,000	197,056,600
	7 横浜市20年	100,000,000	101,045,300
	9 横浜市20年	100,000,000	102,038,500
	14 横浜市20年	100,000,000	104,546,700
	27-5 札幌市公債	100,000,000	99,983,500
	2-7 札幌市公債	100,000,000	95,270,200
	3-3 札幌市公債	100,000,000	94,636,000
	94 川崎市公債	100,000,000	94,311,200
	6-1 北九州市5年	100,000,000	98,689,400
	14 北九州市20年	200,000,000	208,904,400
	2019-10福岡市公	100,000,000	95,680,300
	2020-9 福岡市5年	100,000,000	99,641,300
	1-2 岡山県公債	100,000,000	96,321,500
	地方債証券 小計		11,166,833,000
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	100,349,000
	124 日本政策投資	100,000,000	95,880,500
	36 日本政策投資B	100,000,000	103,061,300
	18 道路機構	100,000,000	102,451,200
	22 道路機構	300,000,000	296,635,500
	27 道路機構	100,000,000	103,890,600
	37 道路機構	300,000,000	314,892,300
	47 道路機構	200,000,000	211,870,600
	135 道路機構	200,000,000	200,185,200
	74 政保道路機構	100,000,000	104,176,600
	79 政保道路機構	200,000,000	210,271,200
	81 政保道路機構	200,000,000	210,433,600
	88 政保道路機構	100,000,000	103,038,700
	90 政保道路機構	500,000,000	527,340,500
	99 政保道路機構	100,000,000	106,211,200
	127 政保道路機構	200,000,000	212,060,200
	176 政保道路機構	100,000,000	104,170,800
	196 政保道路機構	100,000,000	104,768,700
	205 政保道路機構	100,000,000	102,460,000
	210 政保道路機構	200,000,000	204,660,400
	288 政保道路機構	189,000,000	187,377,246
	9 道路債券	100,000,000	112,191,800
	2 地方公営20年	100,000,000	105,474,500
	4 地方公共団20年	100,000,000	105,295,000
	18 地方公共団20	300,000,000	313,742,400
	F96 地方公共団体	100,000,000	101,422,900
	F143地方公共団体	100,000,000	101,347,000
	F228地方公共団体	200,000,000	202,932,800
	76政保地方公共団	300,000,000	299,977,800
	85 地方公共団体	100,000,000	99,287,000
	101 地方公共団体	100,000,000	98,635,300
	106 地方公共団体	200,000,000	196,556,600
	29 地方公共団5年	300,000,000	297,357,900
	15 公営企業20年	100,000,000	100,701,200
	17 公営企業20年	100,000,000	101,636,900
	20 公営企業20年	100,000,000	102,858,000
	22 公営企業20年	100,000,000	103,331,400
	24 公営企業20年	200,000,000	208,803,600
	89 都市再生	100,000,000	100,801,300
	93 都市再生	100,000,000	100,761,600
	117 都市再生	100,000,000	98,843,100
	33 政保中部空港	200,000,000	197,459,800
	239 政保預金保険	600,000,000	598,434,000
	52 住宅支援機構	100,000,000	105,068,600
	93 住宅支援機構	100,000,000	101,368,200
	124 住宅支援機構	100,000,000	101,698,700
	130 住宅支援機構	200,000,000	208,509,400
	226 住宅支援機構	100,000,000	98,548,700
	263 住宅支援機構	100,000,000	62,924,700
	19 住宅機構RMBS	11,430,000	11,638,026
	24 住宅機構RMBS	23,142,000	23,621,039
	26 住宅機構RMBS	36,549,000	37,378,662
	27 住宅機構RMBS	12,925,000	13,248,125
	28 住宅機構RMBS	15,188,000	15,648,196
	29 住宅機構RMBS	16,305,000	16,820,238
	30 住宅機構RMBS	16,058,000	16,560,615
	32 住宅機構RMBS	31,446,000	32,276,174
	35 住宅機構RMBS	16,169,000	16,621,732
	36 住宅機構RMBS	15,184,000	15,554,489
	43 住宅機構RMBS	19,889,000	20,290,757
	46 住宅機構RMBS	15,302,000	15,693,731
	48 住宅機構RMBS	29,162,000	29,923,128
	49 住宅機構RMBS	14,930,000	15,274,883
	51 住宅機構RMBS	32,572,000	33,252,754
	55 住宅機構RMBS	43,564,000	44,056,273
	57 住宅機構RMBS	20,874,000	21,143,274
	58 住宅機構RMBS	23,412,000	23,622,708
	59 住宅機構RMBS	44,634,000	45,165,144
	60 住宅機構RMBS	67,395,000	67,886,983
	61 住宅機構RMBS	22,731,000	22,794,646
	67 住宅機構RMBS	29,428,000	28,977,751
	69 住宅機構RMBS	61,832,000	61,442,458
	70 住宅機構RMBS	53,238,000	53,179,438
	73 住宅機構RMBS	30,266,000	30,144,936
	99 住宅機構RMBS	48,222,000	46,037,543
	123 住宅機構RMBS	64,915,000	59,137,565
	124 住宅機構RMBS	64,377,000	58,454,316
	125 住宅機構RMBS	64,109,000	58,204,561
	127 住宅機構RMBS	66,677,000	60,236,001
	128 住宅機構RMBS	65,013,000	58,901,778
	129 住宅機構RMBS	67,075,000	60,763,242
	137 住宅機構RMBS	69,100,000	62,390,390
	167 住宅機構RMBS	80,825,000	71,497,795
	183 住宅機構RMBS	173,104,000	153,058,556
	186 住宅機構RMBS	88,935,000	80,041,500
	198 住宅機構RMBS	185,264,000	172,925,416
	85 中日本高速道	300,000,000	299,195,700
	特殊債券 小計		10,085,216,069
社債券	86 東日本高速道	200,000,000	197,617,600
	114 東日本高速道	100,000,000	99,206,300
	107 中日本高速道	300,000,000	297,495,600
	84 西日本高速道	200,000,000	197,190,200
	87 西日本高速道	200,000,000	198,259,800
	26 大林組	100,000,000	97,568,400
	13 大和ハウス	100,000,000	98,866,800
	17 アサヒグループHD	200,000,000	197,750,400
	30 東レ	100,000,000	98,893,900
	12 旭化成	200,000,000	193,182,200
	24三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	98,400,700
	21富士フイルムホールデイ	100,000,000	99,276,700
	32 住友電工	100,000,000	97,625,600
	16 小松製作所	100,000,000	98,146,500
	22 日立製作所	100,000,000	98,448,400
	9 TDK	100,000,000	97,272,500
	63 三井物産	100,000,000	103,068,400
	8 みずほコーポレート	100,000,000	103,780,900
	8 住友信託 劣後	100,000,000	102,650,600
	31 三井住友TB	300,000,000	297,578,700
	9 みずほ銀行劣後	100,000,000	102,769,900
	17 NTTフアイナンス	200,000,000	196,857,600
	18 NTTフアイナンス	200,000,000	191,670,400
	101 トヨタフアイナンス	200,000,000	197,578,800
	207 オリツクス	200,000,000	197,431,800
	2 三菱HCキヤピタル	200,000,000	197,259,200
	58 三菱地所	100,000,000	111,033,200
	135 三菱地所	200,000,000	188,895,200
	10 東急	100,000,000	93,784,400
	38 京王電鉄	100,000,000	98,586,300
	110東日本旅客鉄	100,000,000	85,910,700
	169 東日本旅客鉄	200,000,000	188,377,600
	26 西日本旅客鉄	100,000,000	105,742,600
	60 西日本旅客鉄	200,000,000	191,829,200
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	104,556,900
	42 東海旅客鉄道	100,000,000	105,303,600
	45 東京地下鉄	200,000,000	190,754,400
	64 阪急阪神HLDG	100,000,000	98,906,300
	15 九州旅客鉄道	200,000,000	197,433,200
	31 KDDI	200,000,000	197,850,000
	546 中部電力	200,000,000	188,482,400
	553 中部電力	200,000,000	197,914,800
	550 関西電力	300,000,000	297,074,700
	560 関西電力	200,000,000	196,824,200
	508 東北電力	200,000,000	195,582,000
	547 東北電力	100,000,000	97,785,000
	496 九州電力	300,000,000	282,219,000
	56 東京電力PG	200,000,000	199,603,000
	66 東京電力PG	100,000,000	95,553,400
	41 大阪瓦斯	200,000,000	189,315,800
	7 フアーストリテイリング	100,000,000	98,301,000
	社債券 小計		7,953,466,800
	合 計		136,062,312,189

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年4月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,687,673,462
金銭信託	40,838,443
コール・ローン	4,551,672,351
株式	804,223,014,523
投資証券	15,707,710,799
派生商品評価勘定	52,393,972
未収入金	50,034,260
未収配当金	942,036,909
差入委託証拠金	5,506,051,797
流動資産合計	836,761,426,516
資産合計	836,761,426,516
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	746,627,198
未払解約金	802,213,263
流動負債合計	1,548,840,461
負債合計	1,548,840,461
純資産の部
元本等
元本	96,716,939,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	738,495,646,885
元本等合計	835,212,586,055
純資産合計	835,212,586,055
負債純資産合計	836,761,426,516

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	96,716,939,170口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 8.6356円 (1万口当たりの純資産額86,356円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、新株予約権証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2025年4月14日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT JUN25	12,710,381,308	-	12,239,191,489	△471,189,819
	SPI 200 FUTURES JUN25	444,974,063	-	431,497,375	△13,476,688
	FTSE 100 IDX FUT JUN25	582,251,250	-	552,606,563	△29,644,687
	EURO STOXX 50 JUN25	2,125,646,051	-	1,951,150,886	△174,495,165
	小計	15,863,252,672	-	15,174,446,313	△688,806,359
合 計		15,863,252,672	-	15,174,446,313	△688,806,359

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	3,344,230,106	-	3,336,843,938	△7,386,168
	カナダ・ドル	129,305,578	-	129,743,391	437,813
	オーストラリア・ドル	53,651,082	-	54,246,641	595,559
	スイス・フラン	112,260,480	-	112,160,448	△100,032
	ユーロ	512,558,174	-	513,624,021	1,065,847
	小計	4,152,005,420	-	4,146,618,439	△5,386,981
	売建
	オーストラリア・ドル	44,513,846	-	44,514,685	△839
	イギリス・ポンド	85,282,925	-	85,292,161	△9,236
	スイス・フラン	54,493,420	-	54,502,967	△9,547
	ユーロ	240,451,383	-	240,471,645	△20,262
	小計	424,741,574	-	424,781,458	△39,884
合 計		4,576,746,994	-	4,571,399,897	△5,426,865

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年4月16日 至 2025年4月14日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	86,028,877,355円
同期中における追加設定元本額	18,914,749,537円
同期中における一部解約元本額	8,226,687,722円
2025年4月14日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	48,354,354,242円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	248,565,143円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	964,663,425円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	771,649,909円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	26,693,411円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	657,918円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	2,458,990円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	8,558,065円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	28,985,667円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	39,544,073円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	88,358,450円
外国株式指数ファンド	1,286,213,608円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	26,504,548,004円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	29,743,224円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	66,972,179円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	40,008,747円
イオン・バランス戦略ファンド	8,762,796円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	42,901,177円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	159,718,006円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	154,130,417円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	622,911,258円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	387,918,821円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	577,203,653円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	84,078,510円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	3,858,687,741円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	11,255,386円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	61,768,937円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	65,304,380円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	10,506,653円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	3,318,258,627円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	158,372,068円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	3,879,050,595円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	226,565,735円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	21,355,675円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	14,668,231円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	15,409,836円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	11,003,557円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	8,766,870円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	232,804円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	6,868,018円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	39,974,066円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	37,760,954円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	14,655,001円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	492,411円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	1,479,791円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	2,426,829円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	3,262,844円
三井住友DS・バランスファンド(積極コース)	6,676,395円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	104,784円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	198,181,991円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	1,625,009円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	7,334,511円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	179,159,633円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	392,044,222円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	1,809,135,898円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	6,010,754円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	28,743,672円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	298,247,989円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	21,735,750円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	48,353,362円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	259,996,587円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	158,557,910円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	343,370,903円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	151,131,558円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	33,437,211円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	3,366,872円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	3,033,356円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,215,998円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	7,824,905円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	27,904,070円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	60,421,981円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	24,148,863円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	103,099,291円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	35,864,428円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	154,502,170円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	18,416,031円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	11,607,900円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	17,761,571円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	34,196,893円
合 計	96,716,939,170円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	87,866	37.930	3,332,757.38
	CHENIERE ENERGY INC	21,482	220.310	4,732,699.42
	CHEVRON CORP	159,365	135.630	21,614,674.95
	CONOCOPHILLIPS	121,258	86.390	10,475,478.62
	COTERRA ENERGY INC	73,375	25.160	1,846,115.00
	DEVON ENERGY CORP	54,844	28.230	1,548,246.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	17,520	129.010	2,260,255.20
	EOG RESOURCES INC	53,473	108.540	5,803,959.42
	EQT CORP	55,692	49.650	2,765,107.80
	EXPAND ENERGY CORP	17,398	103.420	1,799,301.16
	EXXON MOBIL CORP	408,498	103.140	42,132,483.72
	HALLIBURTON CO	76,654	21.070	1,615,099.78
	HESS CORP	26,211	128.500	3,368,113.50
	KINDER MORGAN INC	186,585	26.470	4,938,904.95
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,431	123.430	3,756,098.33
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	65,377	37.670	2,462,751.59
	ONEOK INC	56,852	82.560	4,693,701.12
	OVINTIV INC	23,075	32.780	756,398.50
	PHILLIPS 66	39,040	97.380	3,801,715.20
	SCHLUMBERGER LTD	132,013	33.960	4,483,161.48
	TARGA RESOURCES CORP	18,523	163.560	3,029,621.88
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,661	1,236.100	2,053,162.10
	VALERO ENERGY CORP	27,819	110.700	3,079,563.30
	WILLIAMS COS INC	112,855	56.390	6,363,893.45
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,558	269.010	5,530,307.58
	ALBEMARLE CORP	11,981	56.670	678,963.27
	AMCOR PLC	122,899	9.330	1,146,647.67
	AVERY DENNISON CORP	6,759	169.680	1,146,867.12
	BALL CORP	28,423	48.090	1,366,862.07
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,315	72.000	1,318,680.00
	CORTEVA INC	66,394	59.280	3,935,836.32
	CRH PLC	63,238	84.740	5,358,788.12
	CROWN HOLDINGS INC	9,413	83.840	789,185.92
	DOW INC	68,728	28.430	1,953,937.04
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,827	58.890	2,286,522.03
	EASTMAN CHEMICAL CO	9,517	78.350	745,656.95
	ECOLAB INC	23,028	235.320	5,418,948.96
	FREEPORT-MCMORAN INC	131,805	33.350	4,395,696.75
	INTERNATIONAL PAPER CO	45,665	46.840	2,138,948.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	25,024	73.170	1,831,006.08
	LINDE PLC	44,172	441.830	19,516,514.76
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,165	56.890	1,260,966.85
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,394	491.690	2,652,175.86
	NEWMONT CORP	110,099	54.970	6,052,142.03
	NUCOR CORP	20,787	111.240	2,312,345.88
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,569	188.940	1,619,026.86
	PPG INDUSTRIES INC	21,291	100.730	2,144,642.43
	RELIANCE INC	5,040	279.550	1,408,932.00
	RPM INTERNATIONAL INC	13,006	104.370	1,357,436.22
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	22,475	336.770	7,568,905.75
	SMURFIT WESTROCK PLC	47,029	40.800	1,918,783.20
	STEEL DYNAMICS INC	12,713	120.410	1,530,772.33
	VULCAN MATERIALS CO	12,521	242.300	3,033,838.30
	WESTLAKE CORP	4,430	89.740	397,548.20
	3M CO	50,826	135.950	6,909,794.70
	AECOM	13,635	93.710	1,277,735.85
	AERCAP HOLDINGS NV	18,294	91.980	1,682,682.12
	ALLEGION PLC	6,843	125.150	856,401.45
	AMETEK INC	20,578	158.950	3,270,873.10
	AXON ENTERPRISE INC	6,576	567.980	3,735,036.48
	BOEING CO/THE	70,597	156.840	11,072,433.48
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,801	120.900	1,184,940.90
	CARLISLE COS INC	4,354	347.600	1,513,450.40
	CARRIER GLOBAL CORP	72,815	59.260	4,315,016.90
	CATERPILLAR INC	45,403	293.450	13,323,510.35
	CNH INDUSTRIAL NV	87,561	11.540	1,010,453.94
	CUMMINS INC	12,497	285.880	3,572,642.36
	DEERE & CO	23,649	459.130	10,857,965.37
	DOVER CORP	12,242	162.110	1,984,550.62
	EATON CORP PLC	36,320	277.530	10,079,889.60
	EMCOR GROUP INC	4,293	383.730	1,647,352.89
	EMERSON ELECTRIC CO	52,927	100.490	5,318,634.23
	FASTENAL CO	52,052	80.640	4,197,473.28
	FERGUSON ENTERPRISES INC	18,035	164.730	2,970,905.55
	FORTIVE CORP	34,421	64.980	2,236,676.58
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	10,648	51.870	552,311.76
	GE VERNOVA INC	25,628	321.430	8,237,608.04
	GENERAL DYNAMICS CORP	22,471	276.650	6,216,602.15
	GENERAL ELECTRIC	101,480	181.670	18,435,871.60
	GRACO INC	15,068	79.710	1,201,070.28
	HEICO CORP	4,483	249.970	1,120,615.51
	HEICO CORP-CLASS A	6,593	199.630	1,316,160.59
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	61,301	198.550	12,171,313.55
	HOWMET AEROSPACE INC	36,463	125.670	4,582,305.21
	HUBBELL INC	4,737	353.430	1,674,197.91
	IDEX CORP	6,048	168.510	1,019,148.48
	ILLINOIS TOOL WORKS	27,919	232.320	6,486,142.08
	INGERSOLL-RAND INC	38,066	73.000	2,778,818.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	39.450	654,870.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	63,476	77.720	4,933,354.72
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	17,821	222.030	3,956,796.63
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,750	554.420	1,524,655.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	20,024	474.900	9,509,397.60
	MASCO CORP	19,187	61.940	1,188,442.78
	NORDSON CORP	5,282	185.560	980,127.92
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,101	533.990	6,995,802.99
	OTIS WORLDWIDE CORP	35,270	97.090	3,424,364.30
	OWENS CORNING	7,597	139.020	1,056,134.94
	PACCAR INC	47,203	90.470	4,270,455.41
	PARKER HANNIFIN CORP	12,065	565.370	6,821,189.05
	PENTAIR PLC	15,664	82.190	1,287,424.16
	QUANTA SERVICES INC	13,102	269.570	3,531,906.14
	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,863	229.380	2,262,374.94
	RTX CORP	125,134	128.260	16,049,686.84
	SMITH (A.O.) CORP	10,652	64.500	687,054.00
	SNAP-ON INC	5,235	336.170	1,759,849.95
	STANLEY BLACK & DECKER INC	12,917	59.010	762,232.17
	TEXTRON INC	14,870	65.680	976,661.60
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	21,148	345.810	7,313,189.88
	TRANSDIGM GROUP INC	5,366	1,313.090	7,046,040.94
	UNITED RENTALS INC	6,163	582.900	3,592,412.70
	VERTIV HOLDINGS CO-A	32,504	69.610	2,262,603.44
	WABTEC CORP	15,150	171.750	2,602,012.50
	WATSCO INC	3,112	508.930	1,583,790.16
	WW GRAINGER INC	4,106	994.000	4,081,364.00
	XYLEM INC	22,408	109.060	2,443,816.48
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,993	299.540	11,380,423.22
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	10,637	108.780	1,157,092.86
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,783	231.600	2,497,342.80
	CINTAS CORP	33,480	206.040	6,898,219.20
	COPART INC	80,906	59.840	4,841,415.04
	DAYFORCE INC	16,385	55.090	902,649.65
	EQUIFAX INC	12,025	220.240	2,648,386.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	10,393	116.540	1,211,200.22
	LEIDOS HOLDINGS INC	11,403	141.880	1,617,857.64
	PAYCHEX INC	30,408	146.750	4,462,374.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	5,427	215.720	1,170,712.44
	REPUBLIC SERVICES INC	19,598	243.920	4,780,344.16
	ROLLINS INC	25,137	55.220	1,388,065.14
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,314	76.070	1,469,215.98
	TRANSUNION	18,291	72.440	1,325,000.04
	VERALTO CORP	22,013	89.620	1,972,805.06
	VERISK ANALYTICS INC	12,690	291.880	3,703,957.20
	WASTE CONNECTIONS INC	24,689	194.700	4,806,948.30
	WASTE MANAGEMENT INC	37,648	229.380	8,635,698.24
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,525	91.260	1,143,031.50
	CSX CORP	179,500	28.010	5,027,795.00
	DELTA AIR LINES INC	14,192	40.880	580,168.96
	EXPEDITORS INTL WASH INC	13,237	110.150	1,458,055.55
	FEDEX CORP	20,814	207.770	4,324,524.78
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	216,253	4.050	875,824.65
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,550	132.880	1,136,124.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	21,798	218.310	4,758,721.38
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,170	152.230	2,766,019.10
	SOUTHWEST AIRLINES CO	14,057	26.190	368,152.83
	UBER TECHNOLOGIES INC	178,546	72.280	12,905,304.88
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	5,850	53.850	315,022.50
	UNION PACIFIC CORP	56,606	218.590	12,373,505.54
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8,414	65.600	551,958.40
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	68,522	97.080	6,652,115.76
	APTIV PLC	23,575	47.920	1,129,714.00
	FORD MOTOR CO	367,930	9.330	3,432,786.90
	GENERAL MOTORS CO	99,425	43.630	4,337,912.75
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	72,072	11.470	826,665.84
	TESLA INC	269,036	252.310	67,880,473.16
	DECKERS OUTDOOR CORP	13,320	109.050	1,452,546.00
	DR HORTON INC	26,159	119.780	3,133,325.02
	GARMIN LTD	13,282	189.780	2,520,657.96
	LENNAR CORP-A	21,335	105.240	2,245,295.40
	LULULEMON ATHLETICA INC	10,287	261.030	2,685,215.61
	NIKE INC -CL B	111,643	54.390	6,072,262.77
	NVR INC	297	7,203.300	2,139,380.10
	PULTEGROUP INC	17,535	94.530	1,657,583.55
	AIRBNB INC-CLASS A	41,722	114.540	4,778,837.88
	BOOKING HOLDINGS INC	3,053	4,586.530	14,002,676.09
	CARNIVAL CORP	100,720	17.640	1,776,700.80
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	126,190	49.760	6,279,214.40
	DARDEN RESTAURANTS INC	11,771	194.470	2,289,106.37
	DOMINO'S PIZZA INC	2,875	462.170	1,328,738.75
	DOORDASH INC - A	32,664	180.490	5,895,525.36
	DRAFTKINGS INC-CL A	38,324	34.220	1,311,447.28
	EXPEDIA GROUP INC	12,455	150.530	1,874,851.15
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	15,951	231.760	3,696,803.76
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,335	212.410	4,956,587.35
	HYATT HOTELS CORP - CL A	3,371	112.530	379,338.63
	LAS VEGAS SANDS CORP	35,621	32.090	1,143,077.89
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	22,599	225.220	5,089,746.78
	MCDONALD'S CORP	67,194	309.900	20,823,420.60
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,198	29.350	651,511.30
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	23,729	192.010	4,556,205.29
	STARBUCKS CORP	105,735	85.430	9,032,941.05
	WYNN RESORTS LTD	7,730	73.190	565,758.70
	YUM! BRANDS INC	25,236	145.000	3,659,220.00
	AMAZON.COM INC	880,017	184.870	162,688,742.79
	AUTOZONE INC	1,622	3,659.600	5,935,871.20
	BEST BUY CO INC	19,353	60.430	1,169,501.79
	BURLINGTON STORES INC	6,047	241.050	1,457,629.35
	CARMAX INC	14,212	68.360	971,532.32
	CARVANA CO	9,993	206.200	2,060,556.60
	DICK'S SPORTING GOODS INC	4,406	185.930	819,207.58
	EBAY INC	46,827	64.580	3,024,087.66
	GENUINE PARTS CO	12,304	115.250	1,418,036.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	10,267	33.710	346,100.57
	HOME DEPOT INC	92,765	353.860	32,825,822.90
	LKQ CORP	24,732	42.010	1,038,991.32
	LOWE'S COS INC	51,731	220.350	11,398,925.85
	MERCADOLIBRE INC	4,194	1,996.950	8,375,208.30
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,267	1,389.790	7,320,023.93
	POOL CORP	3,252	311.270	1,012,250.04
	ROSS STORES INC	29,519	141.510	4,177,233.69
	TJX COMPANIES INC	104,854	128.150	13,437,040.10
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	46,885	51.670	2,422,547.95
	ULTA BEAUTY INC	4,748	361.460	1,716,212.08
	WILLIAMS-SONOMA INC	10,952	148.250	1,623,634.00
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	31,907	21.190	676,109.33
	COSTCO WHOLESALE CORP	41,237	963.410	39,728,138.17
	DOLLAR GENERAL CORP	18,277	89.040	1,627,384.08
	DOLLAR TREE INC	21,255	72.110	1,532,698.05
	KROGER CO	62,609	68.220	4,271,185.98
	SYSCO CORP	44,624	70.430	3,142,868.32
	TARGET CORP	41,397	92.780	3,840,813.66
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	52,808	10.780	569,270.24
	WALMART INC	412,421	92.800	38,272,668.80
	ALTRIA GROUP INC	159,964	56.650	9,061,960.60
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,289	45.840	1,938,527.76
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	18,548	34.310	636,381.88
	BUNGE GLOBAL SA	12,343	76.300	941,770.90
	COCA-COLA CO/THE	378,121	71.430	27,009,183.03
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	19,969	86.600	1,729,315.40
	CONAGRA BRANDS INC	39,722	25.980	1,031,977.56
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,993	185.630	2,968,780.59
	GENERAL MILLS INC	52,744	57.970	3,057,569.68
	HERSHEY CO/THE	12,733	165.650	2,109,221.45
	HORMEL FOODS CORP	25,536	30.310	773,996.16
	JM SMUCKER CO/THE	11,618	115.940	1,346,990.92
	KELLANOVA	25,249	82.290	2,077,740.21
	KEURIG DR PEPPER INC	106,561	35.160	3,746,684.76
	KRAFT HEINZ CO/THE	82,333	29.330	2,414,826.89
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,009	75.980	1,672,243.82
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	16,433	60.690	997,318.77
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,639	67.050	8,424,094.95
	MONSTER BEVERAGE CORP	71,420	58.150	4,153,073.00
	PEPSICO INC	126,961	144.430	18,336,977.23
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	145,610	153.890	22,407,922.90
	THE CAMPBELL'S COMPANY	21,338	38.140	813,831.32
	TYSON FOODS INC-CL A	25,497	60.540	1,543,588.38
	CHURCH & DWIGHT CO INC	23,694	104.350	2,472,468.90
	CLOROX COMPANY	10,423	141.440	1,474,229.12
	COLGATE-PALMOLIVE CO	74,201	94.000	6,974,894.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	19,241	55.230	1,062,680.43
	KENVUE INC	175,284	22.090	3,872,023.56
	KIMBERLY-CLARK CORP	31,626	139.760	4,420,049.76
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	219,881	166.910	36,700,337.71
	ABBOTT LABORATORIES	161,127	126.880	20,443,793.76
	ALIGN TECHNOLOGY INC	5,703	164.140	936,090.42
	BAXTER INTERNATIONAL INC	51,487	27.840	1,433,398.08
	BECTON DICKINSON AND CO	27,772	201.780	5,603,834.16
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	138,777	93.670	12,999,241.59
	CARDINAL HEALTH INC	20,986	131.770	2,765,325.22
	CENCORA INC	15,601	284.330	4,435,832.33
	CENTENE CORP	48,406	63.860	3,091,207.16
	COOPER COS INC/THE	17,340	77.460	1,343,156.40
	CVS HEALTH CORP	119,601	69.510	8,313,465.51
	DAVITA INC	4,138	155.510	643,500.38
	DEXCOM INC	38,418	66.140	2,540,966.52
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	57,871	69.400	4,016,247.40
	ELEVANCE HEALTH INC	21,328	439.810	9,380,267.68
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	44,527	62.810	2,796,740.87
	HCA HEALTHCARE INC	17,979	333.370	5,993,659.23
	HOLOGIC INC	19,730	57.850	1,141,380.50
	HUMANA INC	10,475	295.040	3,090,544.00
	IDEXX LABORATORIES INC	7,376	390.940	2,883,573.44
	INSULET CORP	6,832	253.990	1,735,259.68
	INTUITIVE SURGICAL INC	33,088	493.600	16,332,236.80
	LABCORP HOLDINGS INC	7,903	221.460	1,750,198.38
	MCKESSON CORP	11,625	689.360	8,013,810.00
	MEDTRONIC PLC	117,578	82.900	9,747,216.20
	MOLINA HEALTHCARE INC	5,999	345.000	2,069,655.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	9,647	163.990	1,582,011.53
	RESMED INC	14,203	213.990	3,039,299.97
	SOLVENTUM CORP	15,984	66.190	1,057,980.96
	STERIS PLC	9,126	221.090	2,017,667.34
	STRYKER CORP	31,341	350.280	10,978,125.48
	THE CIGNA GROUP	26,262	330.190	8,671,449.78
	UNITEDHEALTH GROUP INC	85,492	599.470	51,249,889.24
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,785	175.410	1,014,746.85
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,171	218.000	3,089,278.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,219	102.350	1,864,714.65
	ABBVIE INC	165,094	175.050	28,899,704.70
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,379	102.710	2,606,677.09
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,470	237.770	2,964,991.90
	AMGEN INC	50,553	285.980	14,457,146.94
	AVANTOR INC	56,039	15.220	852,913.58
	BIOGEN INC	12,779	115.170	1,471,757.43
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,017	56.820	1,023,725.94
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,728	245.800	424,742.40
	BIO-TECHNE CORP	13,296	50.720	674,373.12
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	189,034	50.710	9,585,914.14
	DANAHER CORP	59,282	188.730	11,188,291.86
	ELI LILLY & CO	74,961	732.410	54,902,186.01
	EXACT SCIENCES CORP	13,570	44.450	603,186.50
	GILEAD SCIENCES INC	116,081	103.630	12,029,474.03
	ILLUMINA INC	14,966	74.780	1,119,157.48
	INCYTE CORP	15,899	56.870	904,176.13
	IQVIA HOLDINGS INC	17,319	145.550	2,520,780.45
	JOHNSON & JOHNSON	223,662	151.730	33,936,235.26
	MERCK & CO. INC.	234,182	79.180	18,542,530.76
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,098	1,041.900	2,185,906.20
	MODERNA INC	27,369	26.200	717,067.80
	NATERA INC	12,829	148.040	1,899,205.16
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,744	90.870	794,567.28
	PFIZER INC	533,607	21.910	11,691,329.37
	REGENERON PHARMACEUTICALS	10,206	554.180	5,655,961.08
	REVVITY INC	10,411	94.860	987,587.46
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41,090	31.950	1,312,825.50
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,351	13.460	1,552,624.46
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35,533	438.150	15,568,783.95
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,537	281.160	994,462.92
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,625	484.220	11,439,697.50
	VIATRIS INC	99,736	7.540	752,009.44
	WATERS CORP	5,084	325.220	1,653,418.48
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,204	210.700	1,307,182.80
	ZOETIS INC	40,634	149.440	6,072,344.96
	BANK OF AMERICA CORP	640,301	35.950	23,018,820.95
	CITIGROUP INC	174,352	61.640	10,747,057.28
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	44,955	34.820	1,565,333.10
	FIFTH THIRD BANCORP	58,586	33.840	1,982,550.24
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	845	1,657.490	1,400,579.05
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	128,600	12.890	1,657,654.00
	JPMORGAN CHASE & CO	261,379	236.200	61,737,719.80
	KEYCORP	84,828	13.730	1,164,688.44
	M & T BANK CORP	14,423	157.950	2,278,112.85
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,362	151.990	5,678,650.38
	REGIONS FINANCIAL CORP	79,089	18.970	1,500,318.33
	TRUIST FINANCIAL CORP	120,377	35.390	4,260,142.03
	US BANCORP	149,057	37.860	5,643,298.02
	WELLS FARGO & CO	308,004	62.510	19,253,330.04
	ALLY FINANCIAL INC	20,139	31.800	640,420.20
	AMERICAN EXPRESS CO	51,793	251.130	13,006,776.09
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,870	468.770	4,157,989.90
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	36,928	125.920	4,649,973.76
	ARES MANAGEMENT CORP - A	16,991	137.740	2,340,340.34
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	66,444	77.670	5,160,705.48
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	123,633	524.110	64,797,291.63
	BLACKROCK INC	13,512	878.780	11,874,075.36
	BLACKSTONE INC	65,772	127.180	8,364,882.96
	BLOCK INC	49,568	53.940	2,673,697.92
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,956	160.970	5,787,837.32
	CARLYLE GROUP INC/THE	24,269	36.230	879,265.87
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,059	215.090	1,948,500.31
	CME GROUP INC	33,799	261.540	8,839,790.46
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	18,302	175.500	3,212,001.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,925	26.690	531,798.25
	CORPAY INC	6,278	305.480	1,917,803.44
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,994	157.040	3,768,017.76
	EQUITABLE HOLDINGS INC	31,450	46.410	1,459,594.50
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,797	425.440	1,615,395.68
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	47,604	72.350	3,444,149.40
	FISERV INC	52,646	208.140	10,957,738.44
	FRANKLIN RESOURCES INC	21,778	17.900	389,826.20
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,660	80.390	535,397.40
	GLOBAL PAYMENTS INC	24,460	84.960	2,078,121.60
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,468	494.440	14,570,157.92
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	11,030	171.350	1,889,990.50
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	53,838	155.910	8,393,882.58
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,120	172.770	1,057,352.40
	KKR & CO INC	57,052	101.440	5,787,354.88
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7,385	311.420	2,299,836.70
	MASTERCARD INC - A	75,943	509.750	38,711,944.25
	MOODY'S CORP	15,529	428.430	6,653,089.47
	MORGAN STANLEY	113,689	108.120	12,292,054.68
	MSCI INC	7,510	541.700	4,068,167.00
	NASDAQ INC	41,014	71.530	2,933,731.42
	NORTHERN TRUST CORP	16,793	88.290	1,482,653.97
	PAYPAL HOLDINGS INC	91,070	62.590	5,700,071.30
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,112	135.330	2,315,766.96
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	58,327	43.680	2,547,723.36
	S&P GLOBAL INC	29,704	465.140	13,816,518.56
	SCHWAB (CHARLES) CORP	157,767	76.960	12,141,748.32
	SEI INVESTMENTS COMPANY	12,351	72.380	893,965.38
	STATE STREET CORP	25,474	79.410	2,022,890.34
	SYNCHRONY FINANCIAL	38,295	46.130	1,766,548.35
	T ROWE PRICE GROUP INC	20,577	88.735	1,825,900.09
	TOAST INC-CLASS A	35,993	34.080	1,226,641.44
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11,810	128.080	1,512,624.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	161,196	333.400	53,742,746.40
	AFLAC INC	48,525	106.830	5,183,925.75
	ALLSTATE CORP	25,179	192.550	4,848,216.45
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,655	125.720	962,386.60
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	59,503	81.970	4,877,460.91
	AON PLC-CLASS A	18,555	376.300	6,982,246.50
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	32,647	92.130	3,007,768.11
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	23,782	334.020	7,943,663.64
	ASSURANT INC	4,977	189.560	943,440.12
	BROWN & BROWN INC	24,228	118.860	2,879,740.08
	CHUBB LTD	35,193	283.370	9,972,640.41
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,251	131.090	1,737,073.59
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,244	419.230	940,752.12
	EVEREST GROUP LTD	3,547	349.540	1,239,818.38
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24,937	59.980	1,495,721.26
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	25,592	116.050	2,969,951.60
	LOEWS CORP	16,971	84.680	1,437,104.28
	MARKEL GROUP INC	1,175	1,771.420	2,081,418.50
	MARSH & MCLENNAN COS	45,913	233.340	10,713,339.42
	METLIFE INC	52,395	71.400	3,741,003.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,458	72.610	1,412,845.38
	PROGRESSIVE CORP	55,112	275.640	15,191,071.68
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,008	98.830	3,163,350.64
	TRAVELERS COS INC/THE	21,211	245.130	5,199,452.43
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,848	321.740	2,846,755.52
	WR BERKLEY CORP	27,229	68.450	1,863,825.05
	ACCENTURE PLC-CL A	58,633	284.340	16,671,707.22
	ADOBE INC	39,973	352.470	14,089,283.31
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	13,226	74.050	979,385.30
	ANSYS INC	7,892	296.310	2,338,478.52
	APPLOVIN CORP-CLASS A	19,422	249.950	4,854,528.90
	ATLASSIAN CORP-CL A	14,770	198.370	2,929,924.90
	AUTODESK INC	19,973	258.450	5,162,021.85
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	15,779	41.900	661,140.10
	CADENCE DESIGN SYS INC	25,690	259.470	6,665,784.30
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,287	217.710	1,804,162.77
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	27,192	106.250	2,889,150.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,873	70.170	3,289,078.41
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	23,361	377.900	8,828,121.90
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,025	349.440	1,406,496.00
	DATADOG INC - CLASS A	24,612	92.020	2,264,796.24
	DOCUSIGN INC	17,164	74.350	1,276,143.40
	DYNATRACE INC	29,487	43.110	1,271,184.57
	EPAM SYSTEMS INC	4,815	147.760	711,464.40
	FAIR ISAAC CORP	2,176	1,888.450	4,109,267.20
	FORTINET INC	58,618	97.730	5,728,737.14
	GARTNER INC	7,286	399.880	2,913,525.68
	GEN DIGITAL INC	55,784	24.410	1,361,687.44
	GODADDY INC - CLASS A	11,895	172.000	2,045,940.00
	HUBSPOT INC	4,278	527.800	2,257,928.40
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	85,897	235.480	20,227,025.56
	INTUIT INC	26,306	587.040	15,442,674.24
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	6,146	158.670	975,185.82
	MICROSOFT CORP	656,620	388.450	255,064,039.00
	MICROSTRATEGY INC-CL A	21,074	299.980	6,321,778.52
	MONDAY.COM LTD	3,694	240.810	889,552.14
	MONGODB INC	7,195	162.240	1,167,316.80
	NUTANIX INC - A	24,582	59.300	1,457,712.60
	OKTA INC	13,914	101.820	1,416,723.48
	ORACLE CORP	156,975	132.350	20,775,641.25
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	195,468	88.550	17,308,691.40
	PALO ALTO NETWORKS INC	61,957	168.340	10,429,841.38
	PTC INC	11,347	145.320	1,648,946.04
	ROPER TECHNOLOGIES INC	10,175	560.160	5,699,628.00
	SALESFORCE INC	88,160	255.000	22,480,800.00
	SAMSARA INC-CL A	27,933	37.790	1,055,588.07
	SERVICENOW INC	19,338	785.670	15,193,286.46
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	26,689	144.960	3,868,837.44
	SYNOPSYS INC	14,428	421.210	6,077,217.88
	TWILIO INC - A	15,028	86.860	1,305,332.08
	TYLER TECHNOLOGIES INC	4,283	568.540	2,435,056.82
	VERISIGN INC	7,316	247.130	1,808,003.08
	WIX.COM LTD	5,381	158.500	852,888.50
	WORKDAY INC-CLASS A	20,263	226.510	4,589,772.13
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	23,688	71.340	1,689,901.92
	ZSCALER INC	10,231	198.080	2,026,556.48
	AMPHENOL CORP-CL A	112,914	65.400	7,384,575.60
	APPLE INC	1,396,982	198.150	276,811,983.30
	ARISTA NETWORKS INC	99,402	72.670	7,223,543.34
	CDW CORP/DE	12,480	148.800	1,857,024.00
	CISCO SYSTEMS INC	369,988	57.330	21,211,412.04
	CORNING INC	74,469	41.260	3,072,590.94
	DELL TECHNOLOGIES -C	29,087	81.930	2,383,097.91
	F5 INC	4,939	261.680	1,292,437.52
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	113,897	14.140	1,610,503.58
	HP INC	85,880	23.440	2,013,027.20
	JABIL INC	9,808	131.940	1,294,067.52
	JUNIPER NETWORKS INC	30,061	34.930	1,050,030.73
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	15,964	133.590	2,132,630.76
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,528	422.370	6,558,561.36
	NETAPP INC	17,045	82.640	1,408,598.80
	PURE STORAGE INC - CLASS A	28,039	41.080	1,151,842.12
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	18,460	70.150	1,294,969.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	47,438	33.150	1,572,569.70
	TE CONNECTIVITY PLC	28,578	127.950	3,656,555.10
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,328	464.800	2,011,654.40
	TRIMBLE INC	20,783	58.220	1,209,986.26
	WESTERN DIGITAL CORP	29,044	34.400	999,113.60
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,097	225.440	1,149,067.68
	ADVANCED MICRO DEVICES	152,561	93.400	14,249,197.40
	ANALOG DEVICES INC	45,527	179.160	8,156,617.32
	APPLIED MATERIALS INC	75,264	144.940	10,908,764.16
	BROADCOM INC	414,560	181.940	75,425,046.40
	ENTEGRIS INC	12,569	69.720	876,310.68
	FIRST SOLAR INC	8,882	125.930	1,118,510.26
	INTEL CORP	400,373	19.740	7,903,363.02
	KLA CORP	12,519	670.220	8,390,484.18
	LAM RESEARCH CORP	121,048	67.480	8,168,319.04
	MARVELL TECHNOLOGY INC	79,934	53.390	4,267,676.26
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	50,967	38.710	1,972,932.57
	MICRON TECHNOLOGY INC	103,295	69.550	7,184,167.25
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,760	533.130	2,537,698.80
	NVIDIA CORP	2,276,498	110.930	252,531,923.14
	NXP SEMICONDUCTORS NV	24,211	168.790	4,086,574.69
	ON SEMICONDUCTOR	35,773	35.075	1,254,737.97
	QUALCOMM INC	104,376	139.250	14,534,358.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,506	56.540	763,629.24
	TERADYNE INC	14,950	73.650	1,101,067.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	85,697	147.600	12,648,877.20
	AT&T INC	665,260	26.790	17,822,315.40
	T-MOBILE US INC	49,230	258.670	12,734,324.10
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	390,472	43.730	17,075,340.56
	ALLIANT ENERGY CORP	21,204	60.590	1,284,750.36
	AMEREN CORPORATION	26,701	97.530	2,604,148.53
	AMERICAN ELECTRIC POWER	47,591	104.630	4,979,446.33
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,778	146.090	2,597,188.02
	ATMOS ENERGY CORP	13,505	151.480	2,045,737.40
	CENTERPOINT ENERGY INC	54,717	36.580	2,001,547.86
	CMS ENERGY CORP	27,913	71.820	2,004,711.66
	CONSOLIDATED EDISON INC	32,957	109.840	3,619,996.88
	CONSTELLATION ENERGY	28,832	208.250	6,004,264.00
	DOMINION ENERGY INC	80,217	52.740	4,230,644.58
	DTE ENERGY COMPANY	18,974	129.820	2,463,204.68
	DUKE ENERGY CORP	72,441	118.940	8,616,132.54
	EDISON INTERNATIONAL	36,846	56.100	2,067,060.60
	ENTERGY CORP	39,680	81.720	3,242,649.60
	ESSENTIAL UTILITIES INC	25,795	39.370	1,015,549.15
	EVERGY INC	22,411	66.520	1,490,779.72
	EVERSOURCE ENERGY	37,018	56.320	2,084,853.76
	EXELON CORP	94,691	46.000	4,355,786.00
	FIRSTENERGY CORP	55,255	40.600	2,243,353.00
	NEXTERA ENERGY INC	192,987	65.810	12,700,474.47
	NISOURCE INC	43,994	38.490	1,693,329.06
	NRG ENERGY INC	18,864	94.470	1,782,082.08
	P G & E CORP	196,880	16.920	3,331,209.60
	PPL CORP	73,979	34.740	2,570,030.46
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	47,097	82.140	3,868,547.58
	SEMPRA	56,971	68.310	3,891,689.01
	SOUTHERN CO/THE	100,282	89.860	9,011,340.52
	VISTRA CORP	32,050	111.710	3,580,305.50
	WEC ENERGY GROUP INC	29,467	106.960	3,151,790.32
	XCEL ENERGY INC	51,007	69.555	3,547,791.88
	ALPHABET INC-CL A	542,910	157.140	85,312,877.40
	ALPHABET INC-CL C	461,454	159.400	73,555,767.60
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,667	334.380	2,898,071.46
	COMCAST CORP-CLASS A	352,021	33.720	11,870,148.12
	ELECTRONIC ARTS INC	23,684	142.930	3,385,154.12
	FOX CORP - CLASS A	23,886	48.890	1,167,786.54
	FOX CORP - CLASS B	16,679	45.650	761,396.35
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	32,096	24.590	789,240.64
	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	20,572	77.190	1,587,952.68
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	13,554	129.600	1,756,598.40
	META PLATFORMS INC-CLASS A	202,810	543.570	110,241,431.70
	NETFLIX INC	39,901	918.290	36,640,689.29
	NEWS CORP - CLASS A	34,405	26.190	901,066.95
	OMNICOM GROUP	18,370	75.600	1,388,772.00
	PINTEREST INC- CLASS A	60,239	26.370	1,588,502.43
	REDDIT INC-CL A	6,136	101.150	620,656.40
	ROBLOX CORP -CLASS A	43,099	57.260	2,467,848.74
	ROKU INC	9,945	60.220	598,887.90
	SEA LTD-ADR	34,089	117.810	4,016,025.09
	SNAP INC - A	86,463	7.960	688,245.48
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	14,561	543.660	7,916,233.26
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	17,220	212.070	3,651,845.40
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	40,175	49.780	1,999,911.50
	WALT DISNEY CO/THE	167,882	84.890	14,251,502.98
	WARNER BROS DISCOVERY INC	201,390	7.970	1,605,078.30
	CBRE GROUP INC - A	27,148	115.950	3,147,810.60
	COSTAR GROUP INC	37,855	77.390	2,929,598.45
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,100	4.050	320,355.00
	ZILLOW GROUP INC - C	14,561	61.160	890,550.76
	アメリカ・ドル小計	33,968,562		4,282,058,356.66
				(613,319,218,423)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	62,147	25.060	1,557,403.82
	CAMECO CORP	38,144	56.730	2,163,909.12
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	194,084	37.720	7,320,848.48
	CENOVUS ENERGY INC	120,048	15.810	1,897,958.88
	ENBRIDGE INC	199,400	60.050	11,973,970.00
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	86.780	1,411,650.26
	KEYERA CORP	19,802	40.050	793,070.10
	PEMBINA PIPELINE CORP	56,661	50.450	2,858,547.45
	SUNCOR ENERGY INC	120,305	46.470	5,590,573.35
	TC ENERGY CORP	100,466	65.850	6,615,686.10
	TOURMALINE OIL CORP	34,280	59.470	2,038,631.60
	AGNICO EAGLE MINES LTD	46,099	163.420	7,533,498.58
	BARRICK GOLD CORP	157,839	28.620	4,517,352.18
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,268	67.750	898,907.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	68,446	16.100	1,101,980.60
	FRANCO-NEVADA CORP	18,349	230.960	4,237,885.04
	IVANHOE MINES LTD-CL A	80,624	11.780	949,750.72
	KINROSS GOLD CORP	110,156	19.930	2,195,409.08
	LUNDIN MINING CORP	88,954	10.230	909,999.42
	NUTRIEN LTD	49,178	71.000	3,491,638.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	36,364	35.950	1,307,285.80
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,547	46.700	1,893,544.90
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	104.710	464,702.98
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	40,353	114.050	4,602,259.65
	CAE INC	27,474	31.550	866,804.70
	STANTEC INC	9,939	118.610	1,178,864.79
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,630	113.710	1,095,027.30
	WSP GLOBAL INC	12,764	240.410	3,068,593.24
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	32,674	29.000	947,546.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,852	67.020	1,464,521.04
	RB GLOBAL INC	15,569	134.880	2,099,946.72
	THOMSON REUTERS CORP	13,747	239.930	3,298,317.71
	AIR CANADA	12,083	13.680	165,295.44
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	50,830	138.530	7,041,479.90
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	89,141	102.170	9,107,535.97
	TFI INTERNATIONAL INC	6,995	112.870	789,525.65
	MAGNA INTERNATIONAL INC	22,436	44.710	1,003,113.56
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,302	57.650	651,560.30
	RESTAURANT BRANDS INTERN	28,570	87.390	2,496,732.30
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,737	145.850	690,891.45
	DOLLARAMA INC	27,090	161.740	4,381,536.60
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	69,802	70.910	4,949,659.82
	EMPIRE CO LTD 'A'	17,348	46.400	804,947.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,057	205.250	2,885,199.25
	METRO INC/CN	18,929	98.840	1,870,942.36
	WESTON (GEORGE) LTD	4,984	245.770	1,224,917.68
	SAPUTO INC	18,270	25.310	462,413.70
	BANK OF MONTREAL	67,593	126.540	8,553,218.22
	BANK OF NOVA SCOTIA	119,355	63.970	7,635,139.35
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	89,360	79.290	7,085,354.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	37,412	113.390	4,242,146.68
	ROYAL BANK OF CANADA	132,979	157.280	20,914,937.12
	TORONTO-DOMINION BANK	163,410	81.050	13,244,380.50
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	31,451	65.710	2,066,645.21
	BROOKFIELD CORP	128,381	67.490	8,664,433.69
	IGM FINANCIAL INC	4,949	41.170	203,750.33
	ONEX CORPORATION	4,217	89.480	377,337.16
	TMX GROUP LTD	26,034	48.870	1,272,281.58
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,991	1,990.020	3,962,129.82
	GREAT-WEST LIFECO INC	22,964	51.000	1,171,164.00
	IA FINANCIAL CORP INC	8,268	124.250	1,027,299.00
	INTACT FINANCIAL CORP	16,097	287.920	4,634,648.24
	MANULIFE FINANCIAL CORP	158,627	38.950	6,178,521.65
	POWER CORP OF CANADA	50,268	47.480	2,386,724.64
	SUN LIFE FINANCIAL INC	53,341	76.980	4,106,190.18
	CGI INC	18,609	141.590	2,634,848.31
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,831	4,549.670	8,330,445.77
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	9,063	141.270	1,280,330.01
	OPEN TEXT CORP	21,507	34.960	751,884.72
	SHOPIFY INC - CLASS A	112,080	116.390	13,044,991.20
	CELESTICA INC	12,494	109.930	1,373,465.42
	BCE INC	10,153	29.610	300,630.33
	QUEBECOR INC -CL B	15,578	34.420	536,194.76
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39,463	33.970	1,340,558.11
	TELUS CORP	15,222	20.230	307,941.06
	ALTAGAS LTD	27,309	38.190	1,042,930.71
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,200	36.620	410,144.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,344	36.000	264,384.00
	EMERA INC	30,820	58.950	1,816,839.00
	FORTIS INC	41,868	64.640	2,706,347.52
	HYDRO ONE LTD	33,037	48.430	1,599,981.91
	FIRSTSERVICE CORP	3,669	231.270	848,529.63
	カナダ・ドル小計	3,784,386		267,188,584.02
				(27,581,877,527)
オーストラリア・ドル	SANTOS LTD	313,144	5.500	1,722,292.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	170,906	19.630	3,354,884.78
	BHP GROUP LTD	470,076	35.420	16,650,091.92
	BLUESCOPE STEEL LTD	37,214	21.200	788,936.80
	FORTESCUE LTD	160,779	15.070	2,422,939.53
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,927	34.830	1,286,167.41
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	116,618	21.400	2,495,625.20
	RIO TINTO LTD	36,597	109.290	3,999,686.13
	SOUTH32 LTD	394,239	2.740	1,080,214.86
	REECE LTD	23,776	15.670	372,569.92
	SGH LTD	16,425	46.950	771,153.75
	BRAMBLES LTD	122,717	20.900	2,564,785.30
	COMPUTERSHARE LTD	50,853	36.980	1,880,543.94
	QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	8.390	656,316.14
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	50,442	62.900	3,172,801.80
	LOTTERY CORP LTD/THE	224,832	4.920	1,106,173.44
	WESFARMERS LTD	105,230	73.450	7,729,143.50
	COLES GROUP LTD	111,645	20.950	2,338,962.75
	WOOLWORTHS GROUP LTD	117,922	31.610	3,727,514.42
	TREASURY WINE ESTATES LTD	81,142	8.590	697,009.78
	COCHLEAR LTD	6,946	250.580	1,740,528.68
	PRO MEDICUS LTD	5,586	202.600	1,131,723.60
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,362	24.800	926,577.60
	CSL LTD	44,347	233.080	10,336,398.76
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	265,974	26.960	7,170,659.04
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	156,574	154.680	24,218,866.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	283,903	33.240	9,436,935.72
	WESTPAC BANKING CORP	322,741	30.040	9,695,139.64
	ASX LTD	15,385	68.490	1,053,718.65
	MACQUARIE GROUP LTD	34,425	178.960	6,160,698.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	22,786	36.100	822,574.60
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	229,744	7.630	1,752,946.72
	MEDIBANK PRIVATE LTD	193,702	4.420	856,162.84
	QBE INSURANCE GROUP LTD	153,791	20.460	3,146,563.86
	SUNCORP GROUP LTD	99,768	18.860	1,881,624.48
	WISETECH GLOBAL LTD	16,426	84.150	1,382,247.90
	XERO LTD	14,111	155.040	2,187,769.44
	TELSTRA GROUP LTD	367,025	4.450	1,633,261.25
	ORIGIN ENERGY LTD	177,211	10.000	1,772,110.00
	CAR GROUP LTD	35,130	32.230	1,132,239.90
	REA GROUP LTD	4,909	237.080	1,163,825.72
	オーストラリア・ドル小計	5,207,556		148,420,386.09
				(13,377,129,398)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	235,424	39.800	9,369,875.20
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	61.850	1,669,950.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	132,500	73.750	9,771,875.00
	MTR CORP	118,500	24.850	2,944,725.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,000	19.020	3,043,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	27.600	4,857,600.00
	SANDS CHINA LTD	238,000	13.240	3,151,120.00
	WH GROUP LTD	953,500	6.720	6,407,520.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	347,000	29.000	10,063,000.00
	HANG SENG BANK LTD	63,400	96.050	6,089,570.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	109,900	312.400	34,332,760.00
	AIA GROUP LTD	1,001,600	50.150	50,230,240.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	62,000	48.100	2,982,200.00
	CLP HOLDINGS LTD	142,100	62.500	8,881,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,186,389	6.600	7,830,167.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	111,000	47.100	5,228,100.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	160,924	29.250	4,707,027.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	140,384	20.250	2,842,776.00
	SINO LAND CO	530,200	7.500	3,976,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,500	67.850	9,193,675.00
	WHARF HOLDINGS LTD	113,000	17.580	1,986,540.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	17.260	2,157,500.00
	香港・ドル小計	6,269,321		191,717,170.60
				(3,539,098,969)
シンガポール・ドル	KEPPEL LTD	115,000	5.910	679,650.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	173,300	6.670	1,155,911.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	258,100	1.990	513,619.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	113,566	6.160	699,566.56
	GENTING SINGAPORE LTD	675,000	0.695	469,125.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	159,600	3.140	501,144.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	186,870	38.130	7,125,353.10
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	310,200	15.010	4,656,102.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	113,600	32.470	3,688,592.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	94,600	12.690	1,200,474.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	673,815	3.500	2,358,352.50
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	89,200	6.210	553,932.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	220,100	2.480	545,848.00
	シンガポール・ドル小計	3,182,951		24,147,669.16
				(2,624,610,161)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	192,208	8.090	1,554,962.72
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	50,850	33.400	1,698,390.00
	INFRATIL LTD	83,472	9.720	811,347.84
	CONTACT ENERGY LTD	69,821	9.010	629,087.21
	MERIDIAN ENERGY LTD	102,546	5.780	592,715.88
	ニュージーランド・ドル小計	498,897		5,286,503.65
				(442,216,030)
イギリス・ポンド	BP PLC	1,481,800	3.317	4,915,130.60
	SHELL PLC	563,859	23.080	13,013,865.72
	ANGLO AMERICAN PLC	115,927	19.528	2,263,822.45
	ANTOFAGASTA PLC	30,983	14.705	455,605.01
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,296	26.320	270,990.72
	GLENCORE PLC	971,910	2.536	2,464,763.76
	MONDI PLC	45,625	10.785	492,065.62
	RIO TINTO PLC	106,317	43.035	4,575,352.09
	ASHTEAD GROUP PLC	38,037	38.190	1,452,633.03
	BAE SYSTEMS PLC	267,719	16.575	4,437,442.42
	BUNZL PLC	35,202	30.020	1,056,764.04
	DCC PLC	10,153	47.620	483,485.86
	MELROSE INDUSTRIES PLC	119,456	4.050	483,796.80
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	811,501	6.938	5,630,193.93
	SMITHS GROUP PLC	36,853	17.760	654,509.28
	SPIRAX GROUP PLC	5,904	57.850	341,546.40
	EXPERIAN PLC	81,296	33.540	2,726,667.84
	INTERTEK GROUP PLC	17,824	43.680	778,552.32
	RELX PLC	171,624	37.370	6,413,588.88
	RENTOKIL INITIAL PLC	263,366	3.349	882,012.73
	BARRATT REDROW PLC	139,211	4.080	567,980.88
	COMPASS GROUP PLC	163,059	24.940	4,066,691.46
	ENTAIN PLC	42,158	5.368	226,304.14
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,491	77.100	1,117,256.10
	PEARSON PLC	46,942	11.590	544,057.78
	WHITBREAD PLC	16,522	24.890	411,232.58
	JD SPORTS FASHION PLC	251,482	0.721	181,318.52
	KINGFISHER PLC	179,593	2.495	448,084.53
	NEXT PLC	12,208	115.550	1,410,634.40
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	180,525	3.777	681,842.92
	SAINSBURY (J) PLC	220,253	2.332	513,629.99
	TESCO PLC	623,187	3.277	2,042,183.79
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,992	20.050	621,389.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	189,448	31.550	5,977,084.40
	COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	35.540	634,957.64
	DIAGEO PLC	206,442	20.530	4,238,254.26
	IMPERIAL BRANDS PLC	69,831	28.960	2,022,305.76
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	63,456	47.660	3,024,312.96
	UNILEVER PLC	226,556	46.710	10,582,430.76
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	85,977	9.748	838,103.79
	ASTRAZENECA PLC	143,051	100.080	14,316,544.08
	GSK PLC	379,207	12.940	4,906,938.58
	HALEON PLC	820,026	3.745	3,070,997.37
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	14,590	18.300	266,997.00
	BARCLAYS PLC	1,314,907	2.579	3,391,145.15
	HSBC HOLDINGS PLC	1,658,564	7.435	12,331,423.34
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,664,640	0.667	3,778,314.88
	NATWEST GROUP PLC	742,791	4.306	3,198,458.04
	STANDARD CHARTERED PLC	206,587	9.430	1,948,115.41
	3I GROUP PLC	88,975	38.460	3,421,978.50
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	44,339	111.650	4,950,449.35
	M&G PLC	217,201	1.818	394,871.41
	SCHRODERS PLC	61,711	3.022	186,490.64
	WISE PLC - A	66,680	9.135	609,121.80
	ADMIRAL GROUP PLC	19,808	30.800	610,086.40
	AVIVA PLC	260,434	4.978	1,296,440.45
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	561,409	2.306	1,294,609.15
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	59,286	5.470	324,294.42
	PRUDENTIAL PLC	232,133	7.318	1,698,749.29
	SAGE GROUP PLC/THE	90,085	11.370	1,024,266.45
	HALMA PLC	32,277	25.300	816,608.10
	BT GROUP PLC	540,623	1.607	868,781.16
	VODAFONE GROUP PLC	1,981,261	0.661	1,309,613.52
	CENTRICA PLC	527,715	1.426	752,521.59
	NATIONAL GRID PLC	460,015	10.120	4,655,351.80
	SEVERN TRENT PLC	20,117	25.860	520,225.62
	SSE PLC	102,323	15.535	1,589,587.80
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	77,666	10.670	828,696.22
	AUTO TRADER GROUP PLC	77,901	7.580	590,489.58
	INFORMA PLC	130,979	6.772	886,989.78
	WPP PLC	109,824	5.316	583,824.38
	イギリス・ポンド小計	24,676,916		170,365,866.42
				(31,943,599,954)
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	67,143	22.400	1,504,003.20
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,213	1,469.600	3,252,224.80
	BANK HAPOALIM BM	127,980	50.120	6,414,357.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	135,088	49.910	6,742,242.08
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	118,638	25.520	3,027,641.76
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,916	168.500	2,007,846.00
	NICE LTD	4,458	570.500	2,543,289.00
	NOVA LTD	2,913	679.200	1,978,509.60
	AZRIELI GROUP LTD	3,527	261.200	921,252.40
	イスラエル・シュケル小計	473,876		28,391,366.44
				(1,098,592,568)
スイス・フラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	562.500	302,625.00
	GIVAUDAN-REG	900	3,714.000	3,342,600.00
	HOLCIM LTD	46,179	84.300	3,892,889.70
	SIG GROUP AG	30,936	14.900	460,946.40
	SIKA AG-REG	14,407	193.050	2,781,271.35
	ABB LTD-REG	150,339	40.270	6,054,151.53
	GEBERIT AG-REG	2,873	538.000	1,545,674.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	256.500	452,979.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,092	265.400	1,086,016.80
	VAT GROUP AG	2,969	276.500	820,928.50
	SGS SA-REG	14,405	74.660	1,075,477.30
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,194	176.450	740,031.30
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	50,243	135.750	6,820,487.25
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,619	132.950	348,196.05
	AVOLTA AG	8,656	33.980	294,130.88
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	382	757.000	289,174.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	97	11,750.000	1,139,750.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	113,400.000	907,200.00
	NESTLE SA-REG	242,311	84.980	20,591,588.78
	ALCON INC	45,885	72.300	3,317,485.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,194	231.600	1,202,930.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	11,159	95.240	1,062,783.16
	GALDERMA GROUP AG	8,231	76.100	626,379.10
	LONZA GROUP AG-REG	6,471	523.600	3,388,215.60
	NOVARTIS AG-REG	184,487	86.090	15,882,485.83
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,584	257.600	665,638.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	65,266	243.800	15,911,850.80
	SANDOZ GROUP AG	38,614	31.700	1,224,063.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	95.100	285,870.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,127	49.200	941,048.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,044	1,021.000	2,086,924.00
	UBS GROUP AG-REG	300,233	22.800	6,845,312.40
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,909	175.000	684,075.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	4,111	172.700	709,969.70
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,811	744.000	2,091,384.00
	SWISS RE AG	27,559	138.050	3,804,519.95
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,449	529.200	7,117,210.80
	TEMENOS AG - REG	7,049	61.600	434,218.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,555	56.940	771,821.70
	SWISSCOM AG-REG	2,373	515.500	1,223,281.50
	BKW AG	1,385	149.500	207,057.50
	SWISS PRIME SITE-REG	7,190	110.300	793,057.00
	スイス・フラン小計	1,353,606		124,223,701.38
				(21,770,203,667)
デンマーク・クローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	35,879	397.600	14,265,490.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	8,490	262.700	2,230,323.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	86,250	86.100	7,426,125.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	292	10,040.000	2,931,680.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	412	10,170.000	4,190,040.00
	DSV A/S	19,123	1,117.000	21,360,391.00
	PANDORA A/S	7,823	932.200	7,292,600.60
	CARLSBERG AS-B	8,080	837.600	6,767,808.00
	COLOPLAST-B	10,365	696.200	7,216,113.00
	DEMANT A/S	8,178	222.400	1,818,787.20
	GENMAB A/S	6,634	1,225.000	8,126,650.00
	NOVO NORDISK A/S-B	300,048	420.300	126,110,174.40
	ZEALAND PHARMA A/S	5,299	427.700	2,266,382.30
	DANSKE BANK A/S	59,312	203.000	12,040,336.00
	TRYG A/S	35,873	151.800	5,445,521.40
	ORSTED A/S	14,988	275.600	4,130,692.80
	デンマーク・クローネ小計	607,046		233,619,115.10
				(5,088,224,327)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	27,948	213.700	5,972,487.60
	EQUINOR ASA	77,381	244.800	18,942,868.80
	NORSK HYDRO ASA	126,874	53.220	6,752,234.28
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	308.000	3,917,144.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	7,896	1,522.000	12,017,712.00
	MOWI ASA	49,017	185.500	9,092,653.50
	ORKLA ASA	63,195	115.300	7,286,383.50
	SALMAR ASA	6,204	499.000	3,095,796.00
	DNB BANK ASA	91,352	249.500	22,792,324.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,691	238.200	4,452,196.20
	TELENOR ASA	48,313	142.800	6,899,096.40
	ノルウェー・クローネ小計	529,589		101,220,896.28
				(1,361,421,055)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	27,135	278.200	7,548,957.00
	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	368.000	2,584,832.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	45,662	125.000	5,707,750.00
	ADDTECH AB-B SHARES	27,319	284.600	7,774,987.40
	ALFA LAVAL AB	23,093	383.900	8,865,402.70
	ASSA ABLOY AB-B	91,021	273.200	24,866,937.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	254,022	148.550	37,734,968.10
	ATLAS COPCO AB-B SHS	147,186	129.900	19,119,461.40
	BEIJER REF AB	27,042	137.100	3,707,458.20
	EPIROC AB-A	56,566	184.100	10,413,800.60
	EPIROC AB-B	33,182	164.000	5,441,848.00
	INDUTRADE AB	27,951	254.400	7,110,734.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,067	250.600	4,778,190.20
	LIFCO AB-B SHS	24,912	331.200	8,250,854.40
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	109,274	33.730	3,685,812.02
	SAAB AB-B	27,812	413.900	11,511,386.80
	SANDVIK AB	102,321	182.700	18,694,046.70
	SKANSKA AB-B SHS	26,915	197.600	5,318,404.00
	SKF AB-B SHARES	31,715	171.450	5,437,536.75
	TRELLEBORG AB-B SHS	21,827	311.300	6,794,745.10
	VOLVO AB-B SHS	150,503	241.700	36,376,575.10
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	136.400	5,593,764.00
	EVOLUTION AB	14,444	790.200	11,413,648.80
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	131.150	6,847,341.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	61,047	276.500	16,879,495.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,513	254.200	3,435,004.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	150,072	137.300	20,604,885.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	126,700	108.400	13,734,280.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	79,069	211.000	16,683,559.00
	EQT AB	40,143	249.200	10,003,635.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,598	311.000	3,295,978.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,289	311.000	4,443,879.00
	INVESTOR AB-B SHS	155,801	269.950	42,058,479.95
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	466.200	2,834,962.20
	ERICSSON LM-B SHS	253,908	70.660	17,941,139.28
	HEXAGON AB-B SHS	207,482	84.680	17,569,575.76
	TELE2 AB-B SHS	58,043	129.300	7,504,959.90
	TELIA CO AB	187,675	34.370	6,450,389.75
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	60,454	63.360	3,830,365.44
	SAGAX AB-B	25,260	196.700	4,968,642.00
	スウェーデン・クローナ小計	2,839,348		457,818,673.95
				(6,697,887,200)
ユーロ	ENI SPA	201,031	11.498	2,311,454.43
	GALP ENERGIA SGPS SA	30,995	12.720	394,256.40
	NESTE OYJ	49,566	7.326	363,120.51
	OMV AG	10,860	41.420	449,821.20
	REPSOL SA	119,400	9.592	1,145,284.80
	TENARIS SA	41,201	13.790	568,161.79
	TOTALENERGIES SE	203,414	48.665	9,899,142.31
	AIR LIQUIDE SA	52,976	168.340	8,917,979.84
	AKZO NOBEL N.V.	14,109	49.430	697,407.87
	ARCELORMITTAL	45,707	23.050	1,053,546.35
	ARKEMA	5,145	59.950	308,442.75
	BASF SE	81,122	40.740	3,304,910.28
	COVESTRO AG-TEND	19,192	59.200	1,136,166.40
	DSM-FIRMENICH AG	18,403	86.480	1,591,491.44
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,669	17.860	315,568.34
	HEIDELBERG MATERIALS AG	12,541	154.350	1,935,703.35
	STORA ENSO OYJ-R SHS	47,758	7.392	353,027.13
	SYENSQO SA	8,379	56.520	473,581.08
	SYMRISE AG	13,622	94.560	1,288,096.32
	UPM-KYMMENE OYJ	50,585	22.640	1,145,244.40
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,741	48.440	956,254.04
	AIRBUS SE	56,278	134.860	7,589,651.08
	ALSTOM	25,574	18.490	472,863.26
	BOUYGUES SA	17,123	35.040	599,989.92
	BRENNTAG SE	12,153	54.660	664,282.98
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	43,605	82.360	3,591,307.80
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	44,374	32.400	1,437,717.60
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	291.400	501,208.00
	EIFFAGE	6,641	104.350	692,988.35
	FERROVIAL SE	42,157	38.220	1,611,240.54
	GEA GROUP AG	17,874	51.250	916,042.50
	IMCD NV	4,340	117.350	509,299.00
	KINGSPAN GROUP PLC	13,412	70.900	950,910.80
	KNORR-BREMSE AG	7,217	75.600	545,605.20
	KONE OYJ-B	30,595	49.880	1,526,078.60
	LEGRAND SA	23,046	90.200	2,078,749.20
	LEONARDO SPA	35,486	42.560	1,510,284.16
	METSO CORP	50,483	8.196	413,758.66
	MTU AERO ENGINES AG	4,961	268.900	1,334,012.90
	PRYSMIAN SPA	24,541	43.270	1,061,889.07
	RATIONAL AG	350	707.500	247,625.00
	REXEL SA	23,491	21.120	496,129.92
	RHEINMETALL AG	3,996	1,360.500	5,436,558.00
	SAFRAN SA	32,618	204.700	6,676,904.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	50,273	197.000	9,903,781.00
	SIEMENS AG-REG	70,067	180.680	12,659,705.56
	SIEMENS ENERGY AG	62,072	53.740	3,335,749.28
	THALES SA	8,928	245.100	2,188,252.80
	VINCI SA	46,788	113.250	5,298,741.00
	WARTSILA OYJ ABP	45,125	14.820	668,752.50
	BUREAU VERITAS SA	30,794	25.780	793,869.32
	RANDSTAD NV	8,946	32.840	293,786.64
	TELEPERFORMANCE	4,299	86.500	371,863.50
	WOLTERS KLUWER	22,774	144.000	3,279,456.00
	ADP	3,679	96.950	356,679.05
	AENA SME SA	7,195	207.600	1,493,682.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	5.908	300,628.58
	DHL GROUP	90,860	34.170	3,104,686.20
	GETLINK SE	30,428	15.690	477,415.32
	INPOST SA	24,153	12.870	310,849.11
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,028	66.360	1,793,578.08
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6,498	62.650	407,099.70
	CONTINENTAL AG	12,741	61.080	778,220.28
	DR ING HC F PORSCHE AG	8,498	43.600	370,512.80
	FERRARI NV	11,968	370.200	4,430,553.60
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	66,276	48.195	3,194,171.82
	MICHELIN (CGDE)	67,666	29.340	1,985,320.44
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	14,142	32.390	458,059.38
	RENAULT SA	21,493	42.740	918,610.82
	STELLANTIS NV	190,785	7.667	1,462,748.59
	VOLKSWAGEN AG-PREF	19,688	85.360	1,680,567.68
	ADIDAS AG	16,621	195.850	3,255,222.85
	HERMES INTERNATIONAL	2,970	2,287.000	6,792,390.00
	KERING	6,767	168.020	1,136,991.34
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	25,459	524.400	13,350,699.60
	MONCLER SPA	19,596	52.980	1,038,196.08
	PUMA SE	9,601	19.020	182,611.02
	ACCOR SA	16,469	37.830	623,022.27
	AMADEUS IT GROUP SA	40,884	65.480	2,677,084.32
	DELIVERY HERO SE	13,293	22.320	296,699.76
	FDJ UNITED	5,785	29.740	172,045.90
	SODEXO SA	6,960	55.750	388,020.00
	D'IETEREN GROUP	1,244	158.700	197,422.80
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	100,439	45.390	4,558,926.21
	PROSUS NV	123,303	35.915	4,428,427.24
	ZALANDO SE	17,418	31.830	554,414.94
	CARREFOUR SA	49,914	13.095	653,623.83
	JERONIMO MARTINS	25,491	20.020	510,329.82
	KESKO OYJ-B SHS	33,890	18.670	632,726.30
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	85,144	32.900	2,801,237.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	82,988	54.460	4,519,526.48
	DANONE	60,824	71.200	4,330,668.80
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	48,521	5.532	268,418.17
	HEINEKEN HOLDING NV	10,567	63.700	673,117.90
	HEINEKEN NV	27,519	74.000	2,036,406.00
	JDE PEET'S NV	13,317	19.910	265,141.47
	KERRY GROUP PLC-A	15,153	90.050	1,364,527.65
	LOTUS BAKERIES	42	8,110.000	340,620.00
	PERNOD RICARD SA	17,848	90.680	1,618,456.64
	BEIERSDORF AG	8,764	114.850	1,006,545.40
	HENKEL AG & CO KGAA	8,714	60.350	525,889.90
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	15,381	66.500	1,022,836.50
	L'OREAL	22,851	347.600	7,943,007.60
	AMPLIFON SPA	10,123	17.840	180,594.32
	BIOMERIEUX	2,791	113.800	317,615.80
	DIASORIN SPA	1,313	94.500	124,078.50
	ESSILORLUXOTTICA	27,954	241.200	6,742,504.80
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	17,125	41.560	711,715.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	41,370	36.570	1,512,900.90
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	71,360	20.410	1,456,457.60
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	29,556	43.530	1,286,572.68
	ARGENX SE	5,529	510.400	2,822,001.60
	BAYER AG-REG	97,644	20.160	1,968,503.04
	EUROFINS SCIENTIFIC	14,665	47.500	696,587.50
	IPSEN	3,380	94.550	319,579.00
	MERCK KGAA	11,293	115.300	1,302,082.90
	ORION OYJ-CLASS B	10,542	47.940	505,383.48
	QIAGEN N.V.	20,369	36.310	739,598.39
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12,539	46.640	584,818.96
	SANOFI	104,609	89.620	9,375,058.58
	SARTORIUS AG-VORZUG	2,164	182.300	394,497.20
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	162.650	358,968.55
	UCB SA	12,015	133.500	1,604,002.50
	ABN AMRO BANK NV-CVA	43,340	17.110	741,547.40
	AIB GROUP PLC	196,550	5.370	1,055,473.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	514,281	11.280	5,801,089.68
	BANCO BPM SPA	108,163	8.552	925,009.97
	BANCO DE SABADELL SA	515,705	2.357	1,215,516.68
	BANCO SANTANDER SA	1,432,545	5.588	8,005,061.46
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	87,661	9.792	858,376.51
	BNP PARIBAS	94,708	65.610	6,213,791.88
	BPER BANCA SPA	93,906	6.210	583,156.26
	CAIXABANK SA	398,379	6.440	2,565,560.76
	COMMERZBANK AG	89,361	21.760	1,944,495.36
	CREDIT AGRICOLE SA	90,899	15.410	1,400,753.59
	ERSTE GROUP BANK AG	30,830	58.050	1,789,681.50
	FINECOBANK SPA	60,333	16.465	993,382.84
	ING GROEP NV	297,353	15.804	4,699,366.81
	INTESA SANPAOLO	1,389,114	4.125	5,730,095.25
	KBC GROUP NV	20,304	76.380	1,550,819.52
	MEDIOBANCA SPA	47,708	14.520	692,720.16
	NORDEA BANK ABP	289,012	10.625	3,070,752.50
	SOCIETE GENERALE SA	68,477	37.070	2,538,442.39
	UNICREDIT SPA	129,711	46.320	6,008,213.52
	ADYEN NV	2,001	1,330.600	2,662,530.60
	AMUNDI SA	3,955	61.950	245,012.25
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	21,438	14.730	315,781.74
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	175,203	19.306	3,382,469.11
	DEUTSCHE BOERSE AG	17,252	265.400	4,578,680.80
	EDENRED	20,297	29.680	602,414.96
	EURAZEO SE	3,897	55.750	217,257.75
	EURONEXT NV	7,818	137.000	1,071,066.00
	EXOR NV	8,669	76.050	659,277.45
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7,933	66.000	523,578.00
	NEXI SPA	57,060	4.519	257,854.14
	SOFINA	1,314	228.000	299,592.00
	AEGON LTD	127,748	5.120	654,069.76
	AGEAS	15,700	51.700	811,690.00
	ALLIANZ SE-REG	35,861	328.000	11,762,408.00
	ASR NEDERLAND NV	14,593	50.580	738,113.94
	AXA SA	167,554	37.130	6,221,280.02
	GENERALI	88,834	28.920	2,569,079.28
	HANNOVER RUECK SE	5,315	262.600	1,395,719.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,394	558.200	6,918,330.80
	NN GROUP NV	26,955	47.710	1,286,023.05
	POSTE ITALIANE SPA	34,720	15.755	547,013.60
	SAMPO OYJ-A SHS	209,065	8.478	1,772,453.07
	TALANX AG	5,345	90.150	481,851.75
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	49,021	13.420	657,861.82
	CAPGEMINI SE	13,512	124.600	1,683,595.20
	DASSAULT SYSTEMES SE	57,951	32.120	1,861,386.12
	NEMETSCHEK SE	5,941	101.900	605,387.90
	SAP SE	97,006	224.800	21,806,948.80
	NOKIA OYJ	498,412	4.309	2,147,657.30
	ASM INTERNATIONAL NV	4,547	376.900	1,713,764.30
	ASML HOLDING NV	36,764	577.300	21,223,857.20
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,286	83.200	522,995.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	117,552	25.755	3,027,551.76
	STMICROELECTRONICS NV	67,591	17.584	1,188,520.14
	CELLNEX TELECOM SA	44,410	31.590	1,402,911.90
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	323,731	30.680	9,932,067.08
	ELISA OYJ	12,225	44.460	543,523.50
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	28,190	9.400	264,986.00
	KONINKLIJKE KPN NV	367,935	3.925	1,444,144.87
	ORANGE	175,379	12.205	2,140,500.69
	TELECOM ITALIA SPA	1,266,466	0.298	377,406.86
	TELEFONICA SA	375,409	3.996	1,500,134.36
	ACCIONA SA	1,810	112.200	203,082.00
	E.ON SE	196,435	14.475	2,843,396.62
	EDP RENOVAVEIS SA	27,294	7.460	203,613.24
	EDP SA	340,749	3.063	1,043,714.18
	ENDESA SA	25,535	24.230	618,713.05
	ENEL SPA	750,963	6.994	5,252,235.22
	ENGIE	165,196	18.060	2,983,439.76
	FORTUM OYJ	42,339	12.855	544,267.84
	IBERDROLA SA	553,182	14.710	8,137,307.22
	REDEIA CORP SA	34,539	18.530	640,007.67
	RWE AG	58,449	32.530	1,901,345.97
	SNAM SPA	168,809	4.637	782,767.33
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	139,628	8.052	1,124,284.65
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	70,962	29.730	2,109,700.26
	VERBUND AG	5,841	63.150	368,859.15
	BOLLORE SE	69,288	5.120	354,754.56
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	6,099	93.250	568,731.75
	PUBLICIS GROUPE	20,799	81.720	1,699,694.28
	SCOUT24 SE	6,149	97.100	597,067.90
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	78,956	23.210	1,832,568.76
	LEG IMMOBILIEN SE	7,909	69.350	548,489.15
	VONOVIA SE	68,250	26.910	1,836,607.50
	ユーロ小計	17,478,555		463,556,578.58
				(75,378,935,243)
	合 計	100,870,609		804,223,014,523
				(804,223,014,523)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	556銘柄	73.4%	76.3%
カナダ・ドル	株式	82銘柄	3.3%	3.4%
オーストラリア・ドル	株式	41銘柄	1.6%	1.7%
香港・ドル	株式	22銘柄	0.4%	0.4%
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	72銘柄	3.8%	4.0%
イスラエル・シュケル	株式	9銘柄	0.1%	0.1%
スイス・フラン	株式	42銘柄	2.6%	2.7%
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.6%	0.6%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.8%	0.8%
ユーロ	株式	209銘柄	9.0%	9.4%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40	1,480.00	-
		カナダ・ドル小計	1,480.00	- (-)
	新株予約権証券合計			- (-)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343.00	1,026,343.56
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,290.00	924,093.50
		AMERICAN TOWER CORP	42,567.00	9,076,135.74
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47,203.00	826,052.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579.00	2,620,747.00
		BXP INC	13,802.00	836,953.28
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,720.00	1,157,009.60
		CROWN CASTLE INC	39,800.00	3,847,466.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	32,002.00	4,643,170.18
		EQUINIX INC	9,171.00	7,124,307.93
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256.00	917,231.04
		EQUITY RESIDENTIAL	29,734.00	1,922,005.76
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,455.00	1,437,283.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,142.00	2,696,409.54
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	22,625.00	1,078,760.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,292.00	1,185,702.72
		HOST HOTELS & RESORTS INC	59,277.00	812,687.67
		INVITATION HOMES INC	55,309.00	1,776,525.08
		IRON MOUNTAIN INC	26,844.00	2,239,863.36
		KIMCO REALTY CORP	57,934.00	1,166,211.42
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,954.00	1,844,502.20
		PROLOGIS INC	84,920.00	8,171,851.60
		PUBLIC STORAGE	15,268.00	4,280,231.12
		REALTY INCOME CORP	84,512.00	4,666,752.64
		REGENCY CENTERS CORP	17,959.00	1,246,354.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,393.00	2,277,937.74
		SIMON PROPERTY GROUP INC	30,345.00	4,497,129.00
		SUN COMMUNITIES INC	12,887.00	1,554,429.94
		UDR INC	27,406.00	1,081,440.76
		VENTAS INC	41,109.00	2,717,715.99
		VICI PROPERTIES INC	96,070.00	2,982,973.50
		WELLTOWER INC	57,846.00	8,252,888.82
		WEYERHAEUSER CO	65,282.00	1,684,275.60
		WP CAREY INC	23,349.00	1,351,206.63
		アメリカ・ドル小計	1,184,645.00	93,924,649.42 (13,452,827,536)
	オーストラリア・ドル	APA GROUP	108,912.00	874,563.36
		GOODMAN GROUP	197,180.00	5,412,591.00
		GPT GROUP	159,776.00	704,612.16
		SCENTRE GROUP	452,086.00	1,505,446.38
		STOCKLAND	193,824.00	974,934.72
		TRANSURBAN GROUP	291,488.00	4,025,449.28
		VICINITY CENTRES	372,431.00	823,072.51
		オーストラリア・ドル小計	1,775,697.00	14,320,669.41 (1,290,721,934)
	香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	437,000.00	4,544,800.00
		LINK REIT	238,500.00	7,942,050.00
		香港・ドル小計	675,500.00	12,486,850.00 (230,507,251)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	322,200.00	805,500.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	588,116.00	1,199,756.64
		シンガポール・ドル小計	910,316.00	2,005,256.64 (217,951,344)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	319,037.81
		SEGRO PLC	115,483.00	728,466.76
		イギリス・ポンド小計	175,340.00	1,047,504.57 (196,407,107)
	ユーロ	COVIVIO	7,110.00	336,729.60
		GECINA SA	3,082.00	261,507.70
		KLEPIERRE	18,172.00	538,618.08
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,610.00	826,711.60
		ユーロ小計	40,974.00	1,963,566.98 (319,295,627)
	投資証券合計			15,707,710,799 (15,707,710,799)
合 計				15,707,710,799 (15,707,710,799)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 新株予約権証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	34銘柄	-	1.6%	85.6%
カナダ・ドル	新株予約権証券	1銘柄	-	-	-
オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	-	0.2%	8.2%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.5%
シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.4%
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	4銘柄	-	0.0%	2.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年4月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,112,487
コール・ローン	123,992,900
国債証券	183,520,100,776
派生商品評価勘定	9,216,385
未収入金	923,170,067
未収利息	1,701,707,720
前払費用	189,251,694
流動資産合計	186,468,552,029
資産合計	186,468,552,029
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	233,100
未払解約金	530,838,961
流動負債合計	531,072,061
負債合計	531,072,061
純資産の部
元本等
元本	82,970,861,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,966,618,786
元本等合計	185,937,479,968
純資産合計	185,937,479,968
負債純資産合計	186,468,552,029

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	82,970,861,182口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.2410円 (1万口当たりの純資産額22,410円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2025年4月14日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	オフショア・人民元	674,236,174	-	665,019,789	9,216,385
	マレーシア・リンギット	46,012,585	-	46,245,685	△233,100
	小計	720,248,759	-	711,265,474	8,983,285
合 計		720,248,759	-	711,265,474	8,983,285

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年4月16日 至 2025年4月14日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	81,315,169,414円
同期中における追加設定元本額	18,024,763,741円
同期中における一部解約元本額	16,369,071,973円
2025年4月14日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	30,477,442,304円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,041,373,430円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,647,453,404円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,572,349,927円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	169,121,829円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	5,515,510円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	21,717,939円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	66,292,830円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	233,285,513円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	200,179,970円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	329,877,105円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	16,242,852円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	27,413,659円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	53,385,402円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	36,431,453円
イオン・バランス戦略ファンド	51,651,219円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	71,449,836円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	416,739,541円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	296,634,570円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	887,384,268円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	295,201,737円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	167,611,626円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	337,931,128円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	1,658,701,891円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	46,143,047円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	158,464,560円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	135,263,808円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	17,654,065円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	5,040,924,523円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	230,675,474円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	38,726,072円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	24,985,985円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	25,697,152円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	18,227,167円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	14,676,008円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	1,439,574円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	5,912,606円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	36,800,547円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	37,611,285円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	11,078,125円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	100,266円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	224,841円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	374,195円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	467,356円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	188,688円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	7,389,256,893円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	16,637,845円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,582,283,354円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,169,375,063円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,729,102,485円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	23,930,035円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	60,417,188円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	625,410,540円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	91,764,677円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	739,412,906円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,101,096,174円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,037,597,990円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,989,178,601円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	5,057,829,997円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	244,569,529円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	86,565,562円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	43,714,593円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	19,629,122円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,816,161円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	50,699,264円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	279,621,330円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	54,549,891円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	29,326,638円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,515,115円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	646,724,849円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	380,113,562円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	517,680,497円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	196,550,537円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	162,810,253円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	198,374,233円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	104,102,664円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	160,848,140円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	237,331,207円
合 計	82,970,861,182円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.375 07/31/27	900,000.00	829,539.00
		T 0.375 09/30/27	1,000,000.00	916,320.00
		T 0.5 04/30/27	1,200,000.00	1,118,904.00
		T 0.5 05/31/27	2,500,000.00	2,324,100.00
		T 0.5 06/30/27	2,600,000.00	2,410,460.00
		T 0.5 08/31/27	1,800,000.00	1,659,294.00
		T 0.5 10/31/27	950,000.00	870,580.00
		T 0.625 03/31/27	400,000.00	375,036.00
		T 0.625 05/15/30	4,000,000.00	3,355,920.00
		T 0.625 07/31/26	800,000.00	765,776.00
		T 0.625 08/15/30	4,800,000.00	3,988,272.00
		T 0.625 11/30/27	1,600,000.00	1,466,800.00
		T 0.625 12/31/27	3,100,000.00	2,833,462.00
		T 0.75 01/31/28	4,200,000.00	3,841,488.00
		T 0.75 05/31/26	2,000,000.00	1,927,840.00
		T 0.75 08/31/26	1,500,000.00	1,434,690.00
		T 0.875 06/30/26	2,000,000.00	1,925,580.00
		T 0.875 09/30/26	2,500,000.00	2,389,200.00
		T 0.875 11/15/30	4,900,000.00	4,093,558.00
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		T 3.375 05/15/33	5,500,000.00	5,121,325.00
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		T 3.375 08/15/42	2,000,000.00	1,648,740.00
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		T 3.75 08/15/27	2,500,000.00	2,487,300.00
		T 3.75 08/15/41	1,100,000.00	965,976.00
		T 3.75 08/31/31	2,800,000.00	2,715,440.00
		T 3.75 11/15/43	700,000.00	600,985.00
		T 3.75 12/31/28	1,000,000.00	988,820.00
		T 3.75 12/31/30	2,400,000.00	2,341,488.00
		T 3.875 02/15/43	1,600,000.00	1,409,312.00
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		T 3.875 03/31/27	4,000,000.00	3,993,720.00
		T 3.875 05/15/43	2,200,000.00	1,932,634.00
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		T 3.875 08/15/34	5,870,000.00	5,609,019.80
		T 3.875 08/15/40	500,000.00	450,975.00
		T 3.875 09/30/29	2,300,000.00	2,276,540.00
		T 3.875 10/15/27	2,800,000.00	2,792,608.00
		T 3.875 11/30/27	1,800,000.00	1,794,852.00
		T 3.875 11/30/29	1,900,000.00	1,878,796.00
		T 3.875 12/31/27	2,200,000.00	2,193,884.00
		T 3.875 12/31/29	1,500,000.00	1,482,975.00
		T 4 01/15/27	4,900,000.00	4,899,804.00
		T 4 01/31/29	4,100,000.00	4,087,987.00
		T 4 02/15/34	5,100,000.00	4,937,616.00
		T 4 02/28/30	3,100,000.00	3,080,377.00
		T 4 02/29/28	2,000,000.00	1,999,600.00
		T 4 06/30/28	3,000,000.00	2,998,470.00
		T 4 07/31/29	2,500,000.00	2,488,375.00
		T 4 07/31/30	2,200,000.00	2,180,310.00
		T 4 10/31/29	1,600,000.00	1,591,248.00
		T 4 11/15/42	2,000,000.00	1,794,240.00
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		T 4 12/15/27	2,600,000.00	2,601,352.00
		T 4.125 01/31/27	4,300,000.00	4,309,116.00
		T 4.125 02/15/27	5,500,000.00	5,513,310.00
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		T 4.125 03/31/29	3,000,000.00	3,002,790.00
		T 4.125 03/31/31	2,000,000.00	1,986,640.00
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		T 4.125 07/31/31	2,000,000.00	1,982,560.00
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		T 4.25 01/15/28	1,600,000.00	1,609,936.00
		T 4.25 01/31/30	3,500,000.00	3,515,015.00
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		T 4.25 03/15/27	3,900,000.00	3,919,617.00
		T 4.25 05/15/39	100,000.00	95,390.00
		T 4.25 06/30/29	3,700,000.00	3,718,611.00
		T 4.25 06/30/31	2,100,000.00	2,096,829.00
		T 4.25 08/15/54	3,220,000.00	2,913,584.80
		T 4.25 11/15/34	5,550,000.00	5,456,316.00
		T 4.25 11/15/40	600,000.00	564,234.00
		T 4.25 11/30/26	7,900,000.00	7,928,677.00
		T 4.25 12/31/26	4,500,000.00	4,518,270.00
		T 4.375 01/31/32	1,800,000.00	1,806,606.00
		T 4.375 05/15/34	5,500,000.00	5,469,585.00
		T 4.375 05/15/40	900,000.00	862,974.00
		T 4.375 05/15/41	300,000.00	285,279.00
		T 4.375 07/15/27	3,750,000.00	3,782,137.50
		T 4.375 07/31/26	2,600,000.00	2,610,452.00
		T 4.375 08/15/26	4,000,000.00	4,016,400.00
		T 4.375 08/15/43	2,000,000.00	1,878,160.00
		T 4.375 08/31/28	1,000,000.00	1,010,270.00
		T 4.375 11/15/39	300,000.00	288,726.00
		T 4.375 11/30/28	1,900,000.00	1,918,924.00
		T 4.375 11/30/30	1,900,000.00	1,913,794.00
		T 4.375 12/15/26	4,000,000.00	4,023,720.00
		T 4.375 12/31/29	2,500,000.00	2,524,200.00
		T 4.5 02/15/44	2,100,000.00	1,998,927.00
		T 4.5 04/15/27	1,700,000.00	1,717,119.00
		T 4.5 05/15/27	2,700,000.00	2,728,242.00
		T 4.5 05/15/38	1,200,000.00	1,188,324.00
		T 4.5 05/31/29	1,500,000.00	1,521,960.00
		T 4.5 07/15/26	3,900,000.00	3,921,099.00
		T 4.5 08/15/39	300,000.00	293,400.00
		T 4.5 11/15/33	4,800,000.00	4,827,936.00
		T 4.5 11/15/54	3,300,000.00	3,117,444.00
		T 4.5 12/31/31	2,800,000.00	2,831,500.00
		T 4.625 02/15/35	2,300,000.00	2,328,566.00
		T 4.625 02/15/40	1,000,000.00	987,960.00
		T 4.625 02/15/55	1,000,000.00	965,150.00
		T 4.625 04/30/29	2,500,000.00	2,548,125.00
		T 4.625 04/30/31	1,000,000.00	1,019,290.00
		T 4.625 05/15/44	1,700,000.00	1,642,047.00
		T 4.625 05/15/54	3,000,000.00	2,886,660.00
		T 4.625 05/31/31	2,900,000.00	2,954,636.00
		T 4.625 06/15/27	3,000,000.00	3,041,460.00
		T 4.625 09/15/26	4,000,000.00	4,032,320.00
		T 4.625 09/30/28	2,500,000.00	2,545,700.00
		T 4.625 09/30/30	1,500,000.00	1,530,465.00
		T 4.625 10/15/26	2,300,000.00	2,319,803.00
		T 4.625 11/15/26	4,800,000.00	4,844,208.00
		T 4.625 11/15/44	2,000,000.00	1,927,800.00
		T 4.75 02/15/41	900,000.00	895,176.00
		T 4.75 02/15/45	1,900,000.00	1,862,133.00
		T 4.75 11/15/43	2,200,000.00	2,165,394.00
		T 4.75 11/15/53	3,300,000.00	3,239,907.00
		T 4.875 04/30/26	6,000,000.00	6,048,600.00
		T 4.875 10/31/28	1,400,000.00	1,437,072.00
		T 5.25 11/15/28	500,000.00	519,605.00
		T 5.375 02/15/31	320,000.00	338,873.60
		T 6.125 11/15/27	1,000,000.00	1,052,500.00
		アメリカ・ドル小計	647,600,000.00	592,707,473.80 (84,893,491,472)
	カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	1,200,000.00	1,047,972.00
		CAN 1 06/01/27	800,000.00	772,704.00
		CAN 1.25 03/01/27	400,000.00	389,612.00
		CAN 1.25 06/01/30	1,800,000.00	1,657,746.00
		CAN 1.5 06/01/26	2,100,000.00	2,073,267.00
		CAN 1.5 06/01/31	1,000,000.00	916,130.00
		CAN 1.5 12/01/31	1,300,000.00	1,179,698.00
		CAN 1.75 12/01/53	1,100,000.00	746,174.00
		CAN 2 06/01/28	700,000.00	684,803.00
		CAN 2 06/01/32	1,500,000.00	1,395,750.00
		CAN 2 12/01/51	1,000,000.00	732,610.00
		CAN 2.25 06/01/29	1,100,000.00	1,076,625.00
		CAN 2.25 12/01/29	300,000.00	292,305.00
		CAN 2.5 12/01/32	830,000.00	795,057.00
		CAN 2.75 03/01/30	200,000.00	198,888.00
		CAN 2.75 06/01/33	1,800,000.00	1,747,998.00
		CAN 2.75 09/01/27	350,000.00	350,395.50
		CAN 2.75 12/01/48	1,300,000.00	1,135,446.00
		CAN 2.75 12/01/55	800,000.00	681,192.00
		CAN 3 02/01/27	1,300,000.00	1,307,319.00
		CAN 3.25 06/01/35	300,000.00	298,773.00
		CAN 3.25 09/01/28	380,000.00	385,783.60
		CAN 3.25 11/01/26	3,100,000.00	3,126,412.00
		CAN 3.25 12/01/33	880,000.00	884,162.40
		CAN 3.25 12/01/34	1,800,000.00	1,798,488.00
		CAN 3.5 03/01/34	700,000.00	715,582.00
		CAN 3.5 09/01/29	1,770,000.00	1,817,807.70
		CAN 3.5 12/01/45	1,200,000.00	1,200,036.00
		CAN 3.5 12/01/57	400,000.00	393,844.00
		CAN 4 03/01/29	1,700,000.00	1,774,018.00
		CAN 4 06/01/41	300,000.00	320,898.00
		CAN 4 08/01/26	1,100,000.00	1,118,249.00
		CAN 5 06/01/37	400,000.00	464,640.00
		CAN 5.75 06/01/29	250,000.00	278,647.50
		CAN 5.75 06/01/33	300,000.00	354,735.00
		CANADA 2.75 12/01/64	700,000.00	593,873.00
		カナダ・ドル小計	36,160,000.00	34,707,640.70 (3,582,869,749)
	オーストラリア・ドル	ACGB 0.5 09/21/26	200,000.00	192,204.00
		ACGB 1 11/21/31	200,000.00	166,322.00
		ACGB 1.25 05/21/32	1,300,000.00	1,080,729.00
		ACGB 1.5 06/21/31	2,600,000.00	2,268,994.00
		ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	259,945.00
		ACGB 1.75 11/21/32	730,000.00	619,149.50
		ACGB 2.25 05/21/28	1,300,000.00	1,260,207.00
		ACGB 2.5 05/21/30	1,600,000.00	1,518,528.00
		ACGB 2.75 05/21/41	600,000.00	465,438.00
		ACGB 2.75 06/21/35	800,000.00	692,752.00
		ACGB 2.75 11/21/27	1,200,000.00	1,184,628.00
		ACGB 2.75 11/21/28	400,000.00	391,872.00
		ACGB 2.75 11/21/29	1,400,000.00	1,354,766.00
		ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	888,156.00
		ACGB 3 11/21/33	900,000.00	820,719.00
		ACGB 3.25 04/21/29	1,140,000.00	1,132,624.20
		ACGB 3.25 06/21/39	2,000,000.00	1,713,520.00
		ACGB 3.5 12/21/34	850,000.00	793,441.00
		ACGB 3.75 04/21/37	1,100,000.00	1,024,045.00
		ACGB 3.75 05/21/34	1,100,000.00	1,056,484.00
		ACGB 4.25 03/21/36	800,000.00	787,672.00
		ACGB 4.25 04/21/26	2,050,000.00	2,067,466.00
		ACGB 4.25 06/21/34	600,000.00	598,464.00
		ACGB 4.5 04/21/33	1,500,000.00	1,537,710.00
		ACGB 4.75 04/21/27	900,000.00	926,100.00
		オーストラリア・ドル小計	26,970,000.00	24,801,935.70 (2,235,398,465)
	シンガポール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	800,000.00	785,936.00
		SIGB 1.625 07/01/31	300,000.00	285,141.00
		SIGB 2.625 05/01/28	670,000.00	675,065.20
		SIGB 2.625 08/01/32	200,000.00	200,880.00
		SIGB 2.75 03/01/46	890,000.00	889,288.00
		SIGB 2.75 04/01/42	550,000.00	551,380.50
		SIGB 2.875 07/01/29	200,000.00	203,974.00
		SIGB 2.875 09/01/30	600,000.00	613,998.00
		SIGB 3 04/01/29	100,000.00	102,273.00
		SIGB 3.25 06/01/54	800,000.00	877,680.00
		SIGB 3.375 05/01/34	200,000.00	211,730.00
		SIGB 3.375 09/01/33	290,000.00	306,112.40
		SIGB 3.5 03/01/27	880,000.00	899,263.20
		シンガポール・ドル小計	6,480,000.00	6,602,721.30 (717,649,778)
	ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	200,000.00	181,180.00
		NZGB 0.5 05/15/26	200,000.00	194,292.00
		NZGB 1.5 05/15/31	800,000.00	685,472.00
		NZGB 1.75 05/15/41	1,120,000.00	696,203.20
		NZGB 2 05/15/32	1,120,000.00	957,342.40
		NZGB 2.75 05/15/51	700,000.00	435,869.00
		NZGB 3 04/20/29	1,000,000.00	973,000.00
		NZGB 3.5 04/14/33	100,000.00	93,170.00
		NZGB 4.25 05/15/34	270,000.00	262,018.80
		NZGB 4.5 04/15/27	1,100,000.00	1,126,576.00
		NZGB 4.5 05/15/30	720,000.00	738,108.00
		ニュージーランド・ドル小計	7,330,000.00	6,343,231.40 (530,611,307)
	イギリス・ポンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	600,000.00	368,466.00
		UKT 0.125 01/31/28	1,800,000.00	1,625,832.00
		UKT 0.25 07/31/31	470,000.00	368,677.40
		UKT 0.375 10/22/26	1,200,000.00	1,140,576.00
		UKT 0.375 10/22/30	1,100,000.00	899,382.00
		UKT 0.5 01/31/29	1,350,000.00	1,186,002.00
		UKT 0.5 10/22/61	1,200,000.00	323,628.00
		UKT 0.625 07/31/35	1,100,000.00	734,580.00
		UKT 0.875 01/31/46	400,000.00	176,852.00
		UKT 0.875 07/31/33	1,300,000.00	972,998.00
		UKT 0.875 10/22/29	800,000.00	697,744.00
		UKT 1 01/31/32	2,100,000.00	1,690,668.00
		UKT 1.125 10/22/73	1,300,000.00	428,142.00
		UKT 1.25 07/22/27	900,000.00	849,717.00
		UKT 1.25 07/31/51	1,400,000.00	586,852.00
		UKT 1.25 10/22/41	800,000.00	452,872.00
		UKT 1.5 07/22/26	1,100,000.00	1,068,353.00
		UKT 1.5 07/22/47	1,000,000.00	499,720.00
		UKT 1.5 07/31/53	700,000.00	304,626.00
		UKT 1.625 10/22/28	900,000.00	833,454.00
		UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	222,645.00
		UKT 1.75 01/22/49	1,150,000.00	590,766.50
		UKT 1.75 09/07/37	700,000.00	495,698.00
		UKT 2.5 07/22/65	900,000.00	487,872.00
		UKT 3.25 01/22/44	1,600,000.00	1,200,240.00
		UKT 3.25 01/31/33	1,850,000.00	1,698,337.00
		UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	962,800.00
		UKT 3.5 07/22/68	1,300,000.00	912,405.00
		UKT 3.75 01/29/38	1,100,000.00	971,751.00
		UKT 3.75 03/07/27	1,200,000.00	1,193,868.00
		UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	906,252.00
		UKT 3.75 10/22/53	1,300,000.00	972,933.00
		UKT 4 01/22/60	1,300,000.00	1,011,179.00
		UKT 4 10/22/31	1,000,000.00	979,960.00
		UKT 4 10/22/63	600,000.00	465,354.00
		UKT 4.125 01/29/27	1,700,000.00	1,701,802.00
		UKT 4.125 07/22/29	1,570,000.00	1,570,596.60
		UKT 4.25 03/07/36	700,000.00	665,938.00
		UKT 4.25 06/07/32	500,000.00	496,745.00
		UKT 4.25 07/31/34	2,000,000.00	1,936,160.00
		UKT 4.25 09/07/39	600,000.00	547,782.00
		UKT 4.25 12/07/27	1,200,000.00	1,212,060.00
		UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	540,180.00
		UKT 4.25 12/07/46	1,500,000.00	1,272,840.00
		UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	752,400.00
		UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	1,387,948.00
		UKT 4.375 01/31/40	300,000.00	276,108.00
		UKT 4.375 03/07/28	400,000.00	403,260.00
		UKT 4.375 03/07/30	900,000.00	906,489.00
		UKT 4.375 07/31/54	350,000.00	292,460.00
		UKT 4.5 03/07/35	500,000.00	490,045.00
		UKT 4.5 06/07/28	1,150,000.00	1,165,525.00
		UKT 4.5 09/07/34	600,000.00	593,436.00
		UKT 4.5 12/07/42	1,050,000.00	954,723.00
		UKT 4.625 01/31/34	1,800,000.00	1,798,614.00
		UKT 4.75 10/22/43	1,650,000.00	1,531,398.00
		UKT 4.75 12/07/30	1,000,000.00	1,029,510.00
		UKT 4.75 12/07/38	1,000,000.00	971,710.00
		UKT 6 12/07/28	650,000.00	695,786.00
		イギリス・ポンド小計	62,790,000.00	51,474,717.50 (9,651,509,531)
	イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	2,400,000.00	2,061,336.00
		ILGOV 1.3 04/30/32	1,860,000.00	1,525,311.60
		ILGOV 1.5 05/31/37	1,700,000.00	1,226,601.00
		ILGOV 2 03/31/27	800,000.00	768,504.00
		ILGOV 2.25 09/28/28	1,900,000.00	1,783,986.00
		ILGOV 3.75 02/28/29	1,600,000.00	1,576,912.00
		ILGOV 3.75 03/31/47	3,600,000.00	3,113,604.00
		ILGOV 3.75 09/30/27	1,000,000.00	991,210.00
		ILGOV 4 03/30/35	650,000.00	629,915.00
		ILGOV 4.6 08/31/29	280,000.00	284,634.00
		ILGOV 6.25 10/30/26	1,600,000.00	1,651,376.00
		イスラエル・シュケル小計	17,390,000.00	15,613,389.60 (604,153,865)
	デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	500,000.00	434,750.00
		DGB 0.25 11/15/52	1,900,000.00	1,022,732.00
		DGB 0.5 11/15/27	4,100,000.00	3,985,077.00
		DGB 0.5 11/15/29	2,400,000.00	2,251,128.00
		DGB 2.25 11/15/33	2,900,000.00	2,882,687.00
		DGB 4.5 11/15/39	7,000,000.00	8,583,190.00
		デンマーク・クローネ小計	18,800,000.00	19,159,564.00 (417,295,304)
	ノルウェー・クローネ	NGB 1.375 08/19/30	3,100,000.00	2,745,112.00
		NGB 1.75 02/17/27	2,400,000.00	2,318,760.00
		NGB 1.75 09/06/29	5,000,000.00	4,606,150.00
		NGB 2 04/26/28	2,700,000.00	2,576,556.00
		NGB 2.125 05/18/32	1,200,000.00	1,073,328.00
		NGB 3 08/15/33	1,100,000.00	1,032,801.00
		NGB 3.5 10/06/42	2,300,000.00	2,215,981.00
		NGB 3.625 04/13/34	3,600,000.00	3,531,852.00
		NGB 3.625 05/31/39	1,000,000.00	972,350.00
		ノルウェー・クローネ小計	22,400,000.00	21,072,890.00 (283,430,372)
	スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	1,100,000.00	978,989.00
		SGB 0.75 05/12/28	3,120,000.00	3,021,564.00
		SGB 0.75 11/12/29	5,200,000.00	4,929,860.00
		SGB 1 11/12/26	6,400,000.00	6,325,760.00
		SGB 1.75 11/11/33	3,250,000.00	3,126,955.00
		SGB 3.5 03/30/39	4,600,000.00	5,151,310.00
		スウェーデン・クローナ小計	23,670,000.00	23,534,438.00 (344,308,828)
	メキシコ・ペソ	MBONO 10 11/20/36	5,000,000.00	5,160,700.00
		MBONO 5.5 03/04/27	21,000,000.00	19,942,440.00
		MBONO 7.5 05/26/33	8,000,000.00	7,139,840.00
		MBONO 7.5 06/03/27	22,000,000.00	21,611,260.00
		MBONO 7.75 05/29/31	27,000,000.00	25,323,030.00
		MBONO 7.75 11/23/34	31,000,000.00	27,595,890.00
		MBONO 8 11/07/47	13,000,000.00	10,515,570.00
		MBONO 8.5 02/28/30	2,000,000.00	1,957,000.00
		MBONO 8.5 05/31/29	37,000,000.00	36,556,000.00
		MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	36,034,400.00
		メキシコ・ペソ小計	206,000,000.00	191,836,130.00 (1,354,804,301)
	オフショア・人民元	CGB 1.06 12/15/26	6,000,000.00	5,972,220.00
		CGB 1.42 11/15/27	17,000,000.00	17,004,420.00
		CGB 1.43 01/25/30	23,000,000.00	22,936,290.00
		CGB 1.45 02/25/28	9,000,000.00	9,005,400.00
		CGB 1.49 12/25/31	15,500,000.00	15,397,080.00
		CGB 1.61 02/15/35	12,500,000.00	12,459,250.00
		CGB 1.62 08/15/27	1,800,000.00	1,806,174.00
		CGB 1.74 10/15/29	34,600,000.00	34,970,566.00
		CGB 1.85 05/15/27	11,000,000.00	11,082,060.00
		CGB 1.87 09/15/31	16,500,000.00	16,760,535.00
		CGB 1.91 07/15/29	14,500,000.00	14,766,510.00
		CGB 1.92 01/15/55	2,000,000.00	2,024,980.00
		CGB 2.04 02/25/27	58,900,000.00	59,520,806.00
		CGB 2.04 11/25/34	15,000,000.00	15,426,000.00
		CGB 2.05 04/15/29	25,000,000.00	25,544,750.00
		CGB 2.11 08/25/34	32,600,000.00	33,774,904.00
		CGB 2.18 08/15/26	22,800,000.00	23,016,372.00
		CGB 2.27 05/25/34	20,000,000.00	21,064,600.00
		CGB 2.28 03/25/31	28,000,000.00	29,088,920.00
		CGB 2.3 05/15/26	17,000,000.00	17,154,190.00
		CGB 2.35 02/25/34	22,000,000.00	23,172,820.00
		CGB 2.37 01/15/29	4,500,000.00	4,644,585.00
		CGB 2.39 11/15/26	72,000,000.00	73,035,360.00
		CGB 2.4 07/15/28	38,000,000.00	39,129,360.00
		CGB 2.48 04/15/27	9,000,000.00	9,180,990.00
		CGB 2.5 07/25/27	11,000,000.00	11,240,680.00
		CGB 2.52 08/25/33	11,000,000.00	11,702,130.00
		CGB 2.54 12/25/30	27,000,000.00	28,397,790.00
		CGB 2.55 10/15/28	11,000,000.00	11,407,550.00
		CGB 2.6 09/15/30	32,000,000.00	33,743,040.00
		CGB 2.62 04/15/28	27,000,000.00	27,930,690.00
		CGB 2.62 06/25/30	22,000,000.00	23,160,500.00
		CGB 2.62 09/25/29	19,000,000.00	19,918,460.00
		CGB 2.64 01/15/28	31,500,000.00	32,525,325.00
		CGB 2.67 05/25/33	14,000,000.00	15,022,840.00
		CGB 2.67 11/25/33	15,000,000.00	16,160,250.00
		CGB 2.69 08/12/26	50,000,000.00	50,831,000.00
		CGB 2.8 03/24/29	22,000,000.00	23,092,300.00
		CGB 2.8 03/25/30	6,000,000.00	6,362,220.00
		CGB 2.8 11/15/32	19,800,000.00	21,388,356.00
		CGB 2.88 02/25/33	10,900,000.00	11,877,403.00
		CGB 2.91 10/14/28	21,000,000.00	22,035,510.00
		CGB 3 10/15/53	13,500,000.00	16,657,245.00
		CGB 3.02 05/27/31	21,800,000.00	23,635,778.00
		CGB 3.12 10/25/52	17,000,000.00	21,090,880.00
		CGB 3.19 04/15/53	13,000,000.00	16,367,650.00
		CGB 3.39 03/16/50	4,000,000.00	5,100,000.00
		CGB 3.72 04/12/51	41,200,000.00	55,730,004.00
		オフショア・人民元小計	988,900,000.00	1,043,316,743.00 (20,475,404,076)
	マレーシア・リンギット	MGS 3.502 05/31/27	5,100,000.00	5,111,730.00
		MGS 3.582 07/15/32	2,500,000.00	2,488,350.00
		MGS 3.757 05/22/40	1,400,000.00	1,376,816.00
		MGS 3.828 07/05/34	1,000,000.00	1,006,570.00
		MGS 3.9 11/30/26	3,100,000.00	3,128,179.00
		MGS 4.054 04/18/39	800,000.00	815,584.00
		MGS 4.498 04/15/30	4,000,000.00	4,172,080.00
		MGS 4.504 04/30/29	700,000.00	726,208.00
		MGS 4.696 10/15/42	2,200,000.00	2,401,300.00
		MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	7,369,799.00
		マレーシア・リンギット小計	27,500,000.00	28,596,616.00 (925,409,371)
	ポーランド・ズロチ	POLGB 0.25 10/25/26	7,050,000.00	6,631,230.00
		POLGB 1.25 10/25/30	9,100,000.00	7,559,734.00
		POLGB 2.75 04/25/28	4,000,000.00	3,808,320.00
		POLGB 2.75 10/25/29	2,150,000.00	1,983,869.50
		POLGB 4.75 07/25/29	2,500,000.00	2,503,075.00
		POLGB 5 01/25/30	1,000,000.00	1,009,500.00
		POLGB 5 10/25/34	500,000.00	491,515.00
		POLGB 5.75 04/25/29	600,000.00	623,838.00
		POLGB 6 10/25/33	2,800,000.00	2,946,020.00
		POLGB 7.5 07/25/28	2,750,000.00	2,992,907.50
		ポーランド・ズロチ小計	32,450,000.00	30,550,009.00 (1,159,983,842)
	ユーロ	BGB 0 10/22/27	650,000.00	618,091.50
		BGB 0 10/22/31	900,000.00	758,178.00
		BGB 0.1 06/22/30	700,000.00	619,612.00
		BGB 0.35 06/22/32	1,000,000.00	843,170.00
		BGB 0.4 06/22/40	440,000.00	280,060.00
		BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	139,608.00
		BGB 0.8 06/22/27	800,000.00	780,328.00
		BGB 0.8 06/22/28	700,000.00	671,545.00
		BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	850,059.00
		BGB 1 06/22/26	700,000.00	692,419.00
		BGB 1 06/22/31	600,000.00	545,310.00
		BGB 1.25 04/22/33	900,000.00	798,948.00
		BGB 1.45 06/22/37	770,000.00	626,387.30
		BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	444,158.00
		BGB 1.7 06/22/50	1,000,000.00	665,970.00
		BGB 1.9 06/22/38	700,000.00	589,687.00
		BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	327,475.00
		BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	352,280.00
		BGB 2.7 10/22/29	150,000.00	152,092.50
		BGB 2.75 04/22/39	600,000.00	555,654.00
		BGB 2.85 10/22/34	990,000.00	971,209.80
		BGB 3 06/22/33	800,000.00	805,264.00
		BGB 3 06/22/34	200,000.00	199,690.00
		BGB 3.45 06/22/42	200,000.00	195,762.00
		BGB 3.45 06/22/43	500,000.00	488,395.00
		BGB 3.75 06/22/45	600,000.00	607,410.00
		BGB 4 03/28/32	300,000.00	323,526.00
		BGB 4.25 03/28/41	680,000.00	736,909.20
		BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,159,980.00
		BGB 5.5 03/28/28	1,000,000.00	1,096,300.00
		BKO 2 12/10/26	500,000.00	501,955.00
		BKO 2.2 03/11/27	2,300,000.00	2,319,435.00
		BTPS 0 08/01/26	1,300,000.00	1,267,435.00
		BTPS 0.45 02/15/29	750,000.00	694,042.50
		BTPS 0.6 08/01/31	1,300,000.00	1,113,749.00
		BTPS 0.85 01/15/27	900,000.00	882,477.00
		BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,767,480.00
		BTPS 0.95 03/01/37	1,000,000.00	724,660.00
		BTPS 0.95 06/01/32	1,800,000.00	1,536,066.00
		BTPS 0.95 08/01/30	1,200,000.00	1,085,676.00
		BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	778,208.00
		BTPS 0.95 12/01/31	830,000.00	719,626.60
		BTPS 1.1 04/01/27	1,500,000.00	1,472,415.00
		BTPS 1.25 12/01/26	800,000.00	790,600.00
		BTPS 1.35 04/01/30	900,000.00	840,528.00
		BTPS 1.45 03/01/36	400,000.00	317,292.00
		BTPS 1.6 06/01/26	1,200,000.00	1,194,696.00
		BTPS 1.65 12/01/30	1,100,000.00	1,024,375.00
		BTPS 1.7 09/01/51	1,500,000.00	901,320.00
		BTPS 2 02/01/28	1,120,000.00	1,113,347.20
		BTPS 2.05 08/01/27	600,000.00	599,436.00
		BTPS 2.1 07/15/26	1,000,000.00	1,001,170.00
		BTPS 2.2 06/01/27	900,000.00	902,853.00
		BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	428,500.00
		BTPS 2.45 09/01/33	600,000.00	556,272.00
		BTPS 2.45 09/01/50	1,300,000.00	929,487.00
		BTPS 2.55 02/25/27	1,200,000.00	1,209,000.00
		BTPS 2.65 12/01/27	400,000.00	404,424.00
		BTPS 2.7 03/01/47	950,000.00	741,969.00
		BTPS 2.7 10/15/27	650,000.00	657,533.50
		BTPS 2.8 03/01/67	700,000.00	496,223.00
		BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.00	1,007,530.00
		BTPS 2.8 12/01/28	1,300,000.00	1,317,368.00
		BTPS 2.95 02/15/27	2,000,000.00	2,030,240.00
		BTPS 2.95 09/01/38	1,000,000.00	894,760.00
		BTPS 3 08/01/29	2,000,000.00	2,031,280.00
		BTPS 3 10/01/29	1,450,000.00	1,465,718.00
		BTPS 3.1 03/01/40	700,000.00	623,952.00
		BTPS 3.25 03/01/38	800,000.00	743,064.00
		BTPS 3.25 09/01/46	1,100,000.00	944,702.00
		BTPS 3.35 03/01/35	1,120,000.00	1,091,193.60
		BTPS 3.35 07/01/29	600,000.00	616,146.00
		BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	878,070.00
		BTPS 3.45 07/15/27	350,000.00	359,936.50
		BTPS 3.45 07/15/31	270,000.00	274,490.10
		BTPS 3.5 02/15/31	1,000,000.00	1,023,220.00
		BTPS 3.5 03/01/30	1,000,000.00	1,034,880.00
		BTPS 3.65 08/01/35	550,000.00	544,692.50
		BTPS 3.7 06/15/30	1,900,000.00	1,972,656.00
		BTPS 3.8 08/01/28	1,700,000.00	1,774,069.00
		BTPS 3.85 02/01/35	1,350,000.00	1,366,456.50
		BTPS 3.85 07/01/34	1,000,000.00	1,017,530.00
		BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.00	1,022,142.00
		BTPS 3.85 09/15/26	2,900,000.00	2,970,760.00
		BTPS 3.85 10/01/40	500,000.00	481,815.00
		BTPS 3.85 12/15/29	1,000,000.00	1,047,840.00
		BTPS 4 02/01/37	2,000,000.00	2,033,840.00
		BTPS 4 04/30/35	1,170,000.00	1,206,106.20
		BTPS 4.05 10/30/37	400,000.00	405,716.00
		BTPS 4.1 02/01/29	1,500,000.00	1,583,670.00
		BTPS 4.1 04/30/46	500,000.00	489,140.00
		BTPS 4.15 10/01/39	300,000.00	302,049.00
		BTPS 4.3 10/01/54	700,000.00	681,856.00
		BTPS 4.4 05/01/33	3,000,000.00	3,202,380.00
		BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	202,158.00
		BTPS 4.75 09/01/28	950,000.00	1,021,934.00
		BTPS 4.75 09/01/44	1,200,000.00	1,281,564.00
		BTPS 5 08/01/34	1,570,000.00	1,743,359.40
		BTPS 5 08/01/39	1,800,000.00	1,985,670.00
		BTPS 5 09/01/40	1,700,000.00	1,868,419.00
		BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	1,970,878.00
		BTPS 6 05/01/31	1,200,000.00	1,395,912.00
		BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	1,881,645.00
		BTPS 7.25 11/01/26	400,000.00	431,912.00
		DBR 0 02/15/30	1,500,000.00	1,360,530.00
		DBR 0 02/15/31	1,000,000.00	884,050.00
		DBR 0 02/15/32	2,700,000.00	2,318,193.00
		DBR 0 05/15/35	1,600,000.00	1,239,088.00
		DBR 0 05/15/36	800,000.00	599,704.00
		DBR 0 08/15/29	1,350,000.00	1,240,704.00
		DBR 0 08/15/30	2,100,000.00	1,880,760.00
		DBR 0 08/15/31	1,300,000.00	1,133,431.00
		DBR 0 08/15/31	400,000.00	348,804.00
		DBR 0 08/15/50	1,520,000.00	751,776.80
		DBR 0 08/15/50	1,590,000.00	788,751.30
		DBR 0 08/15/52	850,000.00	397,570.50
		DBR 0 11/15/27	600,000.00	573,456.00
		DBR 0 11/15/28	1,100,000.00	1,028,929.00
		DBR 0.25 02/15/27	300,000.00	292,134.00
		DBR 0.25 02/15/29	1,200,000.00	1,127,220.00
		DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,423,155.00
		DBR 0.5 02/15/28	1,000,000.00	964,490.00
		DBR 0.5 08/15/27	2,100,000.00	2,040,759.00
		DBR 1 05/15/38	1,600,000.00	1,298,528.00
		DBR 1.25 08/15/48	1,650,000.00	1,208,493.00
		DBR 1.7 08/15/32	1,400,000.00	1,344,784.00
		DBR 1.8 08/15/53	1,200,000.00	955,536.00
		DBR 1.8 08/15/53	1,000,000.00	797,840.00
		DBR 2.1 11/15/29	1,400,000.00	1,403,640.00
		DBR 2.2 02/15/34	1,500,000.00	1,469,880.00
		DBR 2.3 02/15/33	1,600,000.00	1,593,424.00
		DBR 2.3 02/15/33	1,300,000.00	1,295,502.00
		DBR 2.4 11/15/30	1,100,000.00	1,114,267.00
		DBR 2.5 02/15/35	730,000.00	727,861.10
		DBR 2.5 07/04/44	900,000.00	855,828.00
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		DBR 4 01/04/37	1,300,000.00	1,475,526.00
		DBR 4.25 07/04/39	700,000.00	822,283.00
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		DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,102,870.00
		FRTR 0 02/25/27	1,100,000.00	1,061,005.00
		FRTR 0 05/25/32	1,600,000.00	1,301,520.00
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		FRTR 1 05/25/27	2,000,000.00	1,958,740.00
		FRTR 1.25 05/25/34	2,750,000.00	2,328,425.00
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		FRTR 1.25 05/25/38	1,400,000.00	1,064,980.00
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		FRTR 1.5 05/25/50	2,400,000.00	1,503,720.00
		FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	456,088.00
		FRTR 1.75 06/25/39	2,000,000.00	1,600,800.00
		FRTR 2 05/25/48	2,000,000.00	1,452,040.00
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		FRTR 2.4 09/24/28	600,000.00	601,518.00
		FRTR 2.5 05/25/30	2,100,000.00	2,089,101.00
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		IRISH 0 10/18/31	500,000.00	424,490.00
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		OBL 0 04/16/27	1,050,000.00	1,014,478.50
		OBL 0 10/09/26	2,700,000.00	2,631,933.00
		OBL 1.3 10/15/27	2,800,000.00	2,769,480.00
		OBL 1.3 10/15/27	1,200,000.00	1,186,812.00
		OBL 2.1 04/12/29	1,000,000.00	1,005,150.00
		OBL 2.1 04/12/29	600,000.00	603,186.00
		OBL 2.2 04/13/28	1,200,000.00	1,212,612.00
		OBL 2.4 04/18/30	1,100,000.00	1,116,225.00
		OBL 2.4 10/19/28	1,100,000.00	1,118,436.00
		OBL 2.5 10/11/29	1,050,000.00	1,071,000.00
		PGB 0.3 10/17/31	380,000.00	328,361.80
		PGB 0.475 10/18/30	240,000.00	216,312.00
		PGB 0.7 10/15/27	450,000.00	436,995.00
		PGB 0.9 10/12/35	300,000.00	239,736.00
		PGB 1 04/12/52	300,000.00	161,544.00
		PGB 1.15 04/11/42	350,000.00	240,929.50
		PGB 1.65 07/16/32	300,000.00	278,679.00
		PGB 1.95 06/15/29	700,000.00	693,119.00
		PGB 2.125 10/17/28	750,000.00	750,960.00
		PGB 2.25 04/18/34	400,000.00	376,832.00
		PGB 2.875 07/21/26	400,000.00	405,068.00
		PGB 2.875 10/20/34	410,000.00	403,308.80
		PGB 3 06/15/35	250,000.00	246,340.00
		PGB 3.5 06/18/38	320,000.00	321,750.40
		PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	95,966.00
		PGB 3.875 02/15/30	400,000.00	428,072.00
		PGB 4.1 02/15/45	300,000.00	315,849.00
		PGB 4.1 04/15/37	500,000.00	537,100.00
		PGB 4.125 04/14/27	400,000.00	417,800.00
		RAGB 0 02/20/30	800,000.00	712,992.00
		RAGB 0 02/20/31	1,100,000.00	949,729.00
		RAGB 0 10/20/28	150,000.00	138,910.50
		RAGB 0 10/20/40	300,000.00	181,692.00
		RAGB 0.25 10/20/36	420,000.00	304,579.80
		RAGB 0.5 02/20/29	1,220,000.00	1,142,310.40
		RAGB 0.5 04/20/27	700,000.00	680,113.00
		RAGB 0.75 02/20/28	600,000.00	578,064.00
		RAGB 0.75 03/20/51	900,000.00	502,560.00
		RAGB 0.75 10/20/26	600,000.00	589,860.00
		RAGB 0.85 06/30/20	250,000.00	91,057.50
		RAGB 0.9 02/20/32	600,000.00	533,694.00
		RAGB 1.5 02/20/47	500,000.00	359,015.00
		RAGB 1.5 11/02/86	200,000.00	109,208.00
		RAGB 2.4 05/23/34	700,000.00	672,700.00
		RAGB 2.5 10/20/29	190,000.00	191,309.10
		RAGB 2.9 02/20/33	650,000.00	655,239.00
		RAGB 2.9 02/20/34	460,000.00	460,565.80
		RAGB 2.9 05/23/29	150,000.00	153,469.50
		RAGB 2.95 02/20/35	400,000.00	398,900.00
		RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	487,805.00
		RAGB 3.15 10/20/53	350,000.00	334,841.50
		RAGB 3.2 07/15/39	200,000.00	199,292.00
		RAGB 3.8 01/26/62	700,000.00	761,082.00
		RAGB 4.15 03/15/37	300,000.00	330,075.00
		RAGB 6.25 07/15/27	1,000,000.00	1,092,400.00
		RFGB 0 09/15/26	300,000.00	292,083.00
		RFGB 0 09/15/30	400,000.00	350,064.00
		RFGB 0.25 09/15/40	700,000.00	442,386.00
		RFGB 0.5 04/15/26	300,000.00	295,836.00
		RFGB 0.5 09/15/27	700,000.00	675,353.00
		RFGB 0.5 09/15/28	300,000.00	283,626.00
		RFGB 0.5 09/15/29	300,000.00	276,996.00
		RFGB 0.75 04/15/31	800,000.00	720,256.00
		RFGB 1.375 04/15/47	640,000.00	443,660.80
		RFGB 2.625 07/04/42	700,000.00	636,181.00
		RFGB 2.75 04/15/38	200,000.00	189,982.00
		RFGB 2.75 07/04/28	200,000.00	203,860.00
		RFGB 2.875 04/15/29	250,000.00	255,547.50
		RFGB 3 09/15/33	550,000.00	555,538.50
		RFGB 3 09/15/34	360,000.00	361,072.80
		SPGB 0 01/31/27	1,050,000.00	1,013,764.50
		SPGB 0 01/31/28	400,000.00	377,180.00
		SPGB 0.1 04/30/31	800,000.00	684,896.00
		SPGB 0.5 04/30/30	1,600,000.00	1,446,288.00
		SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,209,908.00
		SPGB 0.6 10/31/29	150,000.00	138,072.00
		SPGB 0.7 04/30/32	1,400,000.00	1,207,864.00
		SPGB 0.8 07/30/27	1,100,000.00	1,070,245.00
		SPGB 0.8 07/30/29	700,000.00	653,996.00
		SPGB 0.85 07/30/37	500,000.00	368,405.00
		SPGB 1 07/30/42	500,000.00	326,750.00
		SPGB 1 10/31/50	800,000.00	430,744.00
		SPGB 1.2 10/31/40	1,400,000.00	988,792.00
		SPGB 1.25 10/31/30	3,000,000.00	2,787,270.00
		SPGB 1.3 10/31/26	1,400,000.00	1,386,966.00
		SPGB 1.4 04/30/28	1,500,000.00	1,467,495.00
		SPGB 1.4 07/30/28	1,200,000.00	1,169,076.00
		SPGB 1.45 04/30/29	2,100,000.00	2,026,857.00
		SPGB 1.45 10/31/27	810,000.00	797,922.90
		SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	187,320.00
		SPGB 1.5 04/30/27	1,500,000.00	1,486,425.00
		SPGB 1.85 07/30/35	600,000.00	525,492.00
		SPGB 1.95 04/30/26	700,000.00	700,091.00
		SPGB 1.95 07/30/30	700,000.00	678,398.00
		SPGB 2.35 07/30/33	700,000.00	664,279.00
		SPGB 2.4 05/31/28	550,000.00	553,294.50
		SPGB 2.5 05/31/27	1,400,000.00	1,414,042.00
		SPGB 2.55 10/31/32	350,000.00	340,578.00
		SPGB 2.7 01/31/30	940,000.00	947,068.80
		SPGB 2.7 10/31/48	750,000.00	615,037.50
		SPGB 2.8 05/31/26	1,100,000.00	1,109,944.00
		SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,467,474.00
		SPGB 3.1 07/30/31	750,000.00	764,032.50
		SPGB 3.15 04/30/33	1,550,000.00	1,563,593.50
		SPGB 3.15 04/30/35	400,000.00	395,468.00
		SPGB 3.45 07/30/43	700,000.00	665,196.00
		SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,142,895.00
		SPGB 3.45 10/31/34	1,600,000.00	1,627,520.00
		SPGB 3.5 01/31/41	350,000.00	339,605.00
		SPGB 3.5 05/31/29	1,500,000.00	1,564,005.00
		SPGB 3.55 10/31/33	1,200,000.00	1,239,756.00
		SPGB 3.9 07/30/39	700,000.00	719,439.00
		SPGB 4 10/31/54	300,000.00	298,827.00
		SPGB 4.2 01/31/37	1,050,000.00	1,126,923.00
		SPGB 4.7 07/30/41	1,100,000.00	1,229,283.00
		SPGB 4.9 07/30/40	1,400,000.00	1,596,378.00
		SPGB 5.15 10/31/28	1,500,000.00	1,645,665.00
		SPGB 5.15 10/31/44	1,400,000.00	1,655,150.00
		SPGB 5.75 07/30/32	1,000,000.00	1,186,650.00
		SPGB 5.9 07/30/26	500,000.00	525,250.00
		SPGB 6 01/31/29	1,900,000.00	2,153,764.00
		ユーロ小計	368,170,000.00	346,496,405.60 (56,343,780,515)
	国債証券合計			183,520,100,776 (183,520,100,776)
合 計				183,520,100,776 (183,520,100,776)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	259銘柄	45.7%	46.3%
カナダ・ドル	国債証券	36銘柄	1.9%	2.0%
オーストラリア・ドル	国債証券	25銘柄	1.2%	1.2%
シンガポール・ドル	国債証券	13銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	国債証券	11銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券	59銘柄	5.2%	5.3%
イスラエル・シュケル	国債証券	11銘柄	0.3%	0.3%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	10銘柄	0.7%	0.7%
オフショア・人民元	国債証券	48銘柄	11.0%	11.2%
マレーシア・リンギット	国債証券	10銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	10銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	国債証券	358銘柄	30.3%	30.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
マネーインカム・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年4月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,594,633
コール・ローン	846,464,216
国債証券	1,128,381,350
未収利息	71,914
前払費用	22,465
流動資産合計	1,982,534,578
資産合計	1,982,534,578
負債の部
流動負債
未払解約金	814,950
流動負債合計	814,950
負債合計	814,950
純資産の部
元本等
元本	1,964,464,849
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,254,779
元本等合計	1,981,719,628
純資産合計	1,981,719,628
負債純資産合計	1,982,534,578

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,964,464,849口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0088円 (1万口当たりの純資産額10,088円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年4月16日 至 2025年4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年4月16日 至 2025年4月14日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,858,052,855円
同期中における追加設定元本額	922,291,925円
同期中における一部解約元本額	815,879,931円
2025年4月14日現在の元本の内訳
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	321,172,336円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	96,479,755円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	292,199,270円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	200,278,394円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	56,386,338円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	44,529,263円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	75,215,806円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	579,261,720円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	298,545,455円
合 計	1,964,464,849円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	144 5年国債	300,000,000	299,850,000
	1226国庫短期証券	200,000,000	199,987,000
	1257国庫短期証券	350,000,000	349,417,950
	1276国庫短期証券	280,000,000	279,126,400
	国債証券 小計		1,128,381,350
	合 計		1,128,381,350

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。