有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 85,533,307 | 2.2774 | 194,801,561 | 2.3700 | 202,713,937 | 29.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 140,212,400 | 1.2843 | 180,085,815 | 1.2890 | 180,733,783 | 26.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 43,019,105 | 3.3230 | 142,954,050 | 3.4540 | 148,587,988 | 21.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 72,291,866 | 1.8478 | 133,583,293 | 1.8321 | 132,445,927 | 19.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 12,350,785 | 1.0092 | 12,465,635 | 1.0092 | 12,464,412 | 1.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.33 |
| 合計 | 99.33 |
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