有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 263,349,929 | 1.2765 | 336,190,302 | 1.2780 | 336,561,209 | 29.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 102,618,157 | 3.2350 | 331,977,325 | 3.1386 | 322,077,347 | 28.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 44,114,165 | 5.0780 | 224,015,451 | 5.1661 | 227,898,187 | 19.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 115,866,301 | 1.9385 | 224,609,659 | 1.9409 | 224,884,903 | 19.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 21,361,329 | 1.0083 | 21,540,764 | 1.0084 | 21,540,764 | 1.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
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