有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 27,526,819 | 1.9616 | 53,996,609 | 1.9730 | 54,310,413 | 29.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 35,720,466 | 1.2736 | 45,495,212 | 1.2756 | 45,565,026 | 25.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 15,756,688 | 2.5231 | 39,755,700 | 2.6103 | 41,129,682 | 22.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 20,804,114 | 1.6858 | 35,071,575 | 1.6896 | 35,150,631 | 19.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 3,286,242 | 1.0124 | 3,326,991 | 1.0122 | 3,326,334 | 1.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.68 |
| 合計 | 98.68 |
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