有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 58,012,897 | 2.5656 | 148,837,888 | 2.5502 | 147,944,489 | 29.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 101,709,183 | 1.2819 | 130,382,576 | 1.2824 | 130,431,856 | 26.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 28,557,819 | 3.6855 | 105,249,842 | 3.6886 | 105,338,371 | 21.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 54,778,231 | 1.7825 | 97,646,937 | 1.7671 | 96,798,612 | 19.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 8,805,949 | 1.0101 | 8,894,889 | 1.0101 | 8,894,889 | 1.80 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.18 |
| 合計 | 99.18 |
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