有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 32,536,448 | 2.2090 | 71,875,033 | 2.3044 | 74,976,990 | 30.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 49,417,435 | 1.2552 | 62,029,440 | 1.2565 | 62,093,007 | 25.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 17,977,345 | 2.9031 | 52,191,670 | 3.0287 | 54,447,984 | 22.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 29,342,953 | 1.6236 | 47,643,448 | 1.6744 | 49,131,840 | 19.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 4,373,438 | 1.0114 | 4,423,731 | 1.0115 | 4,423,732 | 1.79 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
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