有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 15,814,888 | 2.3176 | 36,654,141 | 2.4162 | 38,211,932 | 30.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 24,561,759 | 1.2000 | 29,475,808 | 1.1978 | 29,420,074 | 23.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 9,276,111 | 2.9614 | 27,470,414 | 3.0584 | 28,370,057 | 22.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 13,480,030 | 1.8010 | 24,277,726 | 1.8402 | 24,805,951 | 20.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 2,367,484 | 1.0121 | 2,396,322 | 1.0121 | 2,396,130 | 1.94 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.74 |
| 合計 | 99.74 |
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