有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。2021/07/08 10:00
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/07/08 10:00
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) - #3 ファンドの仕組み（連結）
- (ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」2021/07/08 10:00
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
(ハ)販売会社 - #4 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2021/07/08 10:00
2008年3月31日 信託契約締結、設定、運用開始。 2017年1月13日 「スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040」から「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)」に名称を変更。 - #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2021/07/08 10:00
イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド(B号)、国内債券パッシブ・マザーファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2040年(以下「ターゲットイヤー」といいます。)に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。
※以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。 - #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2021/07/08 10:00
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 721 8,865,435 単位型株式投資信託 112 619,881 追加型公社債投資信託 1 30,897 単位型公社債投資信託 194 453,902 合 計 1,028 9,970,117 - #7 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/07/08 10:00
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。 - #8 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2021/07/08 10:00
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">計算期間 1万口当たり分配金(円) 第4期 2011年 4月14日～2012年 4月13日 0 第5期 2012年 4月14日～2013年 4月15日 0 第6期 2013年 4月16日～2014年 4月14日 0 第7期 2014年 4月15日～2015年 4月13日 0 第8期 2015年 4月14日～2016年 4月13日 0 第9期 2016年 4月14日～2017年 4月13日 0 第10期 2017年 4月14日～2018年 4月13日 0 第11期 2018年 4月14日～2019年 4月15日 0 第12期 2019年 4月16日～2020年 4月13日 0 第13期 2020年 4月14日～2021年 4月13日 0 - #9 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2021/07/08 10:00
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">収益率(%) 第4期 △0.6 第5期 27.9 第6期 6.8 第7期 22.2 第8期 △7.7 第9期 5.6 第10期 10.2 第11期 2.1 第12期 △4.2 第13期 22.2 (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 - #10 投資リスク（連結）
- (ニ)為替変動リスク2021/07/08 10:00
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ホ)カントリーリスク - #11 投資不動産物件（連結）
- 投資不動産物件】2021/07/08 10:00
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
該当事項はありません。 - #12 投資制限（連結）
- の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。2021/07/08 10:00
チ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 - #13 投資対象（連結）
- 4.金銭債権2021/07/08 10:00
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形 - #14 投資方針（連結）
- (1)【投資方針】2021/07/08 10:00
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本資産配分比率の異なる「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)(以下、「<2020>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)(以下、「<2025>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)(以下、「<2030>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)(以下、「<2035>」ということがあります。)」および「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)(以下、「<2045>」ということがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針 - #15 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">イ 主要投資銘柄 2021年 4月30日現在 国/2021/07/08 10:00 - #16 投資状況（連結）
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
e border="0">2021年 4月30日現在
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,132,962,410 99.32 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,753,237 0.68 合計(純資産総額) 1,140,715,647 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計
(円)投資比率2021/07/08 10:00 - #17 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2021/07/08 10:00
(単位:千円) 退職給付費用 797,158 790,144 固定資産減価償却費 3,044,658 3,040,894 のれん償却費 2,645,986 2,645,986 (単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 ※1 110,668 54,493 減損損失 ※2 46,417 28,097,346 - #18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法2021/07/08 10:00
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)- #19 注記表（連結）
2021/07/08 10:00項 目 第13期自 2020年 4月14日至 2021年 4月13日 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク (1)金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2)金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 - #20 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/07/08 10:00
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)- #21 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/08 10:00
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)- #22 設定及び解約の実績（連結）
2021/07/08 10:00
その他以下の取引を行っております。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 186,024,221,360 97.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,384,377,107 2.30 合計(純資産総額) 190,408,598,467 100.00
- #23 課税上の取扱い（連結）
2021/07/08 10:00
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年4月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。- #24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2021/07/08 10:00
(単位:千円) (2020年3月31日) (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 33,264,545 33,048,142 未収収益 37,702 39,975 その他の流動資産 40,119 6,981 流動資産合計 45,664,712 46,558,665 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 101,609 1,509,450 土地 710 710 リース資産 968 13,483 建設仮勘定 66,498 - 有形固定資産合計 953,010 2,394,500 無形固定資産 ソフトウェア 909,133 1,347,889 のれん 34,397,824 3,654,491 顧客関連資産 17,785,166 15,671,890 電話加入権 12,739 12,727 無形固定資産合計 53,613,651 21,716,080 投資その他の資産 投資有価証券 19,436,480 22,866,282 (単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #25 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/07/08 10:00
イ 基準価額の算出方法- #26 附属明細表（連結）
(参考)2021/07/08 10:00
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/07/08 10:00
注記表(2020年 4月13日現在) (2021年 4月13日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 1,569,931,879 1,169,715,889 負債合計 415,132,707 74,917,315 純資産の部 元本等
- #28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/07/08 10:00
注記表(2020年 4月13日現在) (2021年 4月13日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 315,440,332 271,148,043 負債合計 2,059,741 56,193,727 純資産の部 元本等
- #29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2021/07/08 10:00
注記表(2020年 4月13日現在) (2021年 4月13日現在) 資産の部 流動資産 預金 1,613,138,714 1,980,401,795 負債合計 2,237,787,885 459,673,304 純資産の部 元本等
- #30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2021/07/08 10:00
注記表(2020年 4月13日現在) (2021年 4月13日現在) 資産の部 流動資産 預金 308,581,281 45,981,282 負債合計 346,831,518 9,016,267 純資産の部 元本等
- #31 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2021/07/08 10:00
注記表(2020年 4月13日現在) (2021年 4月13日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 460,340,439 353,667,650 負債合計 550,816 1,205,452 純資産の部 元本等
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