- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 29,170,854 | 2.3073 | 67,307,052 | 2.4162 | 70,482,617 | 32.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 17,359,023 | 2.9523 | 51,249,562 | 3.0584 | 53,090,835 | 24.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 37,874,244 | 1.2007 | 45,476,147 | 1.1978 | 45,365,769 | 20.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 23,668,888 | 1.7980 | 42,558,838 | 1.8402 | 43,555,487 | 20.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 4,072,422 | 1.0121 | 4,122,053 | 1.0121 | 4,121,698 | 1.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
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