- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 184,145,552 | 2.2774 | 419,388,699 | 2.3700 | 436,424,958 | 31.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 254,192,344 | 1.2843 | 326,464,943 | 1.2890 | 327,653,931 | 23.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 94,488,866 | 3.3227 | 313,959,482 | 3.4540 | 326,364,543 | 23.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 148,416,700 | 1.8481 | 274,290,274 | 1.8321 | 271,914,236 | 19.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 25,288,532 | 1.0092 | 25,523,676 | 1.0092 | 25,521,186 | 1.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.33 |
| 合計 | 99.33 |
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