- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 61,397,469 | 1.9616 | 120,437,276 | 1.9730 | 121,137,206 | 31.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 36,528,022 | 2.5241 | 92,200,545 | 2.6103 | 95,349,095 | 24.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 66,540,301 | 1.2736 | 84,749,113 | 1.2756 | 84,878,807 | 21.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 44,568,324 | 1.6859 | 75,140,363 | 1.6896 | 75,302,640 | 19.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 7,016,583 | 1.0123 | 7,103,580 | 1.0122 | 7,102,185 | 1.82 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.38 |
| 合計 | 98.38 |
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