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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/11 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

イ主要投資銘柄

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	140,545,819	2.5656	360,584,354	2.5502	358,419,947	31.17
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	212,238,129	1.2819	272,068,058	1.2824	272,174,176	23.67
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	72,267,318	3.6855	266,341,201	3.6886	266,565,229	23.19
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	127,497,633	1.7826	227,277,281	1.7671	225,301,067	19.60
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	20,734,392	1.0101	20,943,809	1.0101	20,943,809	1.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

開示資料

決算

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