剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 6 期自 平成25年 1月18日至 平成26年 1月17日	第 7 期自 平成26年 1月18日至 平成27年 1月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		121,964,797	26,031,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△40,023,111	410,296,995
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,452,887	122,553,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,292,124	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,160,763	122,553,623
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	62,157,632
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,157,632
分配金		※12,471,955	※12,659,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)		410,296,995	848,117,355

2015/04/17 10:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 6 期(自 平成25年1月18日 至 平成26年1月17日)

2015/04/17 10:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月17日現在 ]	[ 平成27年1月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	81,509,949,811	53,203,395,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		114,925,383,698	92,888,537,422

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/04/17 10:41