純資産
個別
- 2015年1月20日
- 60億1238万
- 2016年1月20日 -53.78%
- 27億7880万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2016/04/15 9:42
イ)純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】2016/04/15 9:42
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、平成28年1月末現在の投資信託などは次の通りです。2016/04/15 9:42
種 類 ファンド本数 純資産額 (単位:億円) 投資信託総合計 603 111,670 株式投資信託 548 88,038 単位型 102 2,841 追加型 446 85,196 公社債投資信託 55 23,632 単位型 39 384 追加型 16 23,248 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2016/04/15 9:42
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.216%(税抜0.2%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> 当ファンド 0.216%(税抜0.2%)以内 投資対象とする投資信託証券 0.81%(税抜0.75%)程度※ 実質的負担 1.026%(税抜0.95%)程度
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.81%(税抜0.75%)程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.026%(税抜0.95%)程度となります。 - #5 投資対象（連結）
- 2016/04/15 9:42
運用の基本方針 投資方針 ・主として、「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」受益証券に投資を行ない、円換算したCSI300指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。・なお、運用の効率化および流動性の確保を図るため、CSI300指数への連動を目指す上場投資信託証券に直接投資する場合があります。・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ファンドに係る費用 信託報酬 純資産総額に対し年率0.81%(税抜0.75%) その他報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の信託報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。) 申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
(ご参考)運用の基本方針 投資方針 ・主として、「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」受益証券に投資を行ない、円換算したCSI300指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。・なお、運用の効率化および流動性の確保を図るため、CSI300指数への連動を目指す上場投資信託証券に直接投資する場合があります。・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ファンドに係る費用 信託報酬 純資産総額に対し年率0.81%(税抜0.75%) その他報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の信託報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。) 申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
中国A株CSI300インデックスマザーファンド - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2016/04/15 9:42
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 37,136 0.00 合計(純資産総額) 2,514,196,286 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2016/04/15 9:42
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #8 注記表（連結）
- 2016/04/15 9:42
第7期平成27年 1月20日現在 第8期平成28年 1月20日現在 1口当たり純資産額 5,882円 1口当たり純資産額 5,321円 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2016/04/15 9:42
- #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2016/04/15 9:42
Ⅰ 資産総額 2,514,403,180 円 Ⅱ 負債総額 206,894 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,514,196,286 円 Ⅳ 発行済口数 522,220 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4,814 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/04/15 9:42
(単位:百万円) 負債合計 12,840 15,758 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2016/04/15 9:42
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準 - #13 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は2016年 1月29日現在です。2016/04/15 9:42
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 中国A株CSI300インデックスマザーファンド2016/04/15 9:42
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,508,515,421 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,508,515,421 円 Ⅳ 発行済口数 2,375,196,206 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0561 円 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- マネー・オープン・マザーファンド2016/04/15 9:42
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 275,677,958 円 Ⅱ 負債総額 35,998 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 275,641,960 円 Ⅳ 発行済口数 270,785,223 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0179 円 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/04/15 9:42
注記表(単位:円) 負債合計 - 256,360,000 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/04/15 9:42
注記表平成27年 1月20日現在 平成28年 1月20日現在 負債合計 12,721,154 3,373,771 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2016年 1月29日現在です。2016/04/15 9:42
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #19 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況
- CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け)2016/04/15 9:42
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,508,825,565 円 Ⅱ 負債総額 2,755,413 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,506,070,152 円 Ⅳ 発行済口数 2,522,142,469 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9936 円 - #20 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-2
- CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付)2016/04/15 9:42
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 8,060,078 円 Ⅱ 負債総額 103,611 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,956,467 円 Ⅳ 発行済口数 8,266,545 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9625 円 - #21 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2016/04/15 9:42
注記表平成27年 1月20日現在 平成28年 1月20日現在 負債合計 4,093,308 2,219,261 純資産の部 元本等
- #22 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/04/15 9:42
注記表平成27年 1月20日現在 平成28年 1月20日現在 負債合計 11,458 257,054,275 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
