有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2009年 1月20日) | 4,768 | 4,768 | 2,408 | 2,408 | 2,600 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月20日) | 8,363 | 8,363 | 4,224 | 4,224 | 4,125 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月20日) | 6,774 | 6,774 | 3,421 | 3,421 | 3,765 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月20日) | 5,380 | 5,380 | 2,717 | 2,717 | 2,515 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月20日) | 4,932 | 4,932 | 3,351 | 3,351 | 3,190 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,856 | 3,856 | 3,437 | 3,437 | 2,998 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,012 | 6,012 | 5,882 | 5,882 | 5,310 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,778 | 2,778 | 5,321 | 5,321 | 4,525 |
| 2015年 1月末日 | 6,221 | ― | 6,087 | ― | 5,000 | |
| 2月末日 | 6,413 | ― | 6,274 | ― | 5,070 | |
| 3月末日 | 7,460 | ― | 7,298 | ― | 5,880 | |
| 4月末日 | 7,348 | ― | 8,425 | ― | 6,870 | |
| 5月末日 | 7,737 | ― | 8,871 | ― | 6,700 | |
| 6月末日 | 6,639 | ― | 7,612 | ― | 6,150 | |
| 7月末日 | 6,136 | ― | 7,036 | ― | 5,430 | |
| 8月末日 | 5,060 | ― | 5,802 | ― | 4,295 | |
| 9月末日 | 4,800 | ― | 5,503 | ― | 4,050 | |
| 10月末日 | 4,792 | ― | 6,207 | ― | 4,485 | |
| 11月末日 | 4,262 | ― | 6,341 | ― | 5,000 | |
| 12月末日 | 3,710 | ― | 6,484 | ― | 5,650 | |
| 2016年 1月末日 | 2,514 | ― | 4,814 | ― | 4,395 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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