半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2010年 1月20日) | 8,363 | 8,363 | 4,224 | 4,224 | 4,125 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月20日) | 6,774 | 6,774 | 3,421 | 3,421 | 3,765 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月20日) | 5,380 | 5,380 | 2,717 | 2,717 | 2,515 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月20日) | 4,932 | 4,932 | 3,351 | 3,351 | 3,190 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,856 | 3,856 | 3,437 | 3,437 | 2,998 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,012 | 6,012 | 5,882 | 5,882 | 5,310 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,778 | 2,778 | 5,321 | 5,321 | 4,525 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月20日) | 2,477 | 2,477 | 5,246 | 5,246 | 4,335 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月20日) | 3,285 | 3,285 | 6,960 | 6,960 | 6,270 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月20日) | 1,802 | 1,802 | 4,769 | 4,769 | 4,705 |
| 2018年 7月末日 | 2,054 | ― | 5,434 | ― | 5,400 | |
| 8月末日 | 1,953 | ― | 5,167 | ― | 5,160 | |
| 9月末日 | 2,014 | ― | 5,328 | ― | 5,350 | |
| 10月末日 | 1,814 | ― | 4,800 | ― | 5,000 | |
| 11月末日 | 1,841 | ― | 4,872 | ― | 4,825 | |
| 12月末日 | 1,736 | ― | 4,593 | ― | 4,265 | |
| 2019年 1月末日 | 1,842 | ― | 4,874 | ― | 4,800 | |
| 2月末日 | 2,184 | ― | 5,778 | ― | 5,150 | |
| 3月末日 | 2,195 | ― | 5,808 | ― | 5,200 | |
| 4月末日 | 2,335 | ― | 6,178 | ― | 5,250 | |
| 5月末日 | 2,065 | ― | 5,464 | ― | 5,050 | |
| 6月末日 | 2,102 | ― | 5,713 | ― | 5,260 | |
| 7月末日 | 2,091 | ― | 5,841 | ― | 5,390 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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