有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第6計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,856 | 3,856 | 3,437 | 3,437 | 2,998 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,012 | 6,012 | 5,882 | 5,882 | 5,310 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,778 | 2,778 | 5,321 | 5,321 | 4,525 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月20日) | 2,477 | 2,477 | 5,246 | 5,246 | 4,335 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月20日) | 3,285 | 3,285 | 6,960 | 6,960 | 6,270 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月20日) | 1,802 | 1,802 | 4,769 | 4,769 | 4,705 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月20日) | 2,268 | 2,268 | 6,337 | 6,337 | 6,150 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,901 | 2,901 | 8,433 | 8,433 | 8,770 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月20日) | 2,864 | 2,864 | 8,463 | 8,463 | 8,290 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月20日) | 2,601 | 2,601 | 7,919 | 7,919 | 7,980 |
| 2022年 1月末日 | 2,762 | ― | 8,160 | ― | 8,067 | |
| 2月末日 | 2,779 | ― | 8,211 | ― | 8,070 | |
| 3月末日 | 2,727 | ― | 8,058 | ― | 7,731 | |
| 4月末日 | 2,552 | ― | 7,539 | ― | 7,450 | |
| 5月末日 | 2,586 | ― | 7,640 | ― | 7,720 | |
| 6月末日 | 2,948 | ― | 8,976 | ― | 8,968 | |
| 7月末日 | 2,768 | ― | 8,429 | ― | 8,193 | |
| 8月末日 | 2,693 | ― | 8,199 | ― | 8,065 | |
| 9月末日 | 2,573 | ― | 7,835 | ― | 7,770 | |
| 10月末日 | 2,391 | ― | 7,280 | ― | 7,135 | |
| 11月末日 | 2,461 | ― | 7,493 | ― | 7,476 | |
| 12月末日 | 2,427 | ― | 7,389 | ― | 7,339 | |
| 2023年 1月末日 | 2,674 | ― | 8,141 | ― | 8,090 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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