有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第9計算期間末 | (2017年 1月20日) | 2,477 | 2,477 | 5,246 | 5,246 | 4,335 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月20日) | 3,285 | 3,285 | 6,960 | 6,960 | 6,270 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月20日) | 1,802 | 1,802 | 4,769 | 4,769 | 4,705 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月20日) | 2,268 | 2,268 | 6,337 | 6,337 | 6,150 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,901 | 2,901 | 8,433 | 8,433 | 8,770 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月20日) | 2,864 | 2,864 | 8,463 | 8,463 | 8,290 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月20日) | 2,601 | 2,601 | 7,919 | 7,919 | 7,980 |
| 第16計算期間末 | (2024年 1月20日) | 2,063 | 2,063 | 6,913 | 6,913 | 6,800 |
| 第17計算期間末 | (2025年 1月20日) | 2,428 | 2,428 | 8,565 | 8,565 | 8,551 |
| 第18計算期間末 | (2026年 1月20日) | 3,037 | 3,037 | 11,511 | 11,511 | 11,400 |
| 2025年 1月末日 | 2,434 | ― | 8,589 | ― | 8,810 | |
| 2月末日 | 2,439 | ― | 8,606 | ― | 8,500 | |
| 3月末日 | 2,411 | ― | 8,507 | ― | 8,340 | |
| 4月末日 | 2,608 | ― | 7,821 | ― | 7,844 | |
| 5月末日 | 2,219 | ― | 8,175 | ― | 8,075 | |
| 6月末日 | 2,286 | ― | 8,422 | ― | 8,380 | |
| 7月末日 | 2,507 | ― | 9,235 | ― | 9,000 | |
| 8月末日 | 2,675 | ― | 9,855 | ― | 9,880 | |
| 9月末日 | 3,323 | ― | 10,336 | ― | 10,750 | |
| 10月末日 | 2,902 | ― | 10,932 | ― | 10,720 | |
| 11月末日 | 2,801 | ― | 10,696 | ― | 10,600 | |
| 12月末日 | 2,934 | ― | 11,118 | ― | 11,040 | |
| 2026年 1月末日 | 2,973 | ― | 11,268 | ― | 11,050 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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