半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2012年 1月20日) | 5,380 | 5,380 | 2,717 | 2,717 | 2,515 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月20日) | 4,932 | 4,932 | 3,351 | 3,351 | 3,190 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,856 | 3,856 | 3,437 | 3,437 | 2,998 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,012 | 6,012 | 5,882 | 5,882 | 5,310 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,778 | 2,778 | 5,321 | 5,321 | 4,525 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月20日) | 2,477 | 2,477 | 5,246 | 5,246 | 4,335 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月20日) | 3,285 | 3,285 | 6,960 | 6,960 | 6,270 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月20日) | 1,802 | 1,802 | 4,769 | 4,769 | 4,705 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月20日) | 2,268 | 2,268 | 6,337 | 6,337 | 6,150 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,901 | 2,901 | 8,433 | 8,433 | 8,770 |
| 2020年 7月末日 | 2,329 | ― | 6,694 | ― | 6,280 | |
| 8月末日 | 2,443 | ― | 7,187 | ― | 7,230 | |
| 9月末日 | 2,348 | ― | 6,907 | ― | 6,840 | |
| 10月末日 | 2,438 | ― | 7,214 | ― | 7,070 | |
| 11月末日 | 2,577 | ― | 7,624 | ― | 7,690 | |
| 12月末日 | 2,617 | ― | 7,743 | ― | 7,910 | |
| 2021年 1月末日 | 2,934 | ― | 8,433 | ― | 8,640 | |
| 2月末日 | 3,258 | ― | 8,713 | ― | 8,570 | |
| 3月末日 | 3,239 | ― | 8,274 | ― | 8,180 | |
| 4月末日 | 3,334 | ― | 8,410 | ― | 8,240 | |
| 5月末日 | 3,524 | ― | 8,888 | ― | 8,830 | |
| 6月末日 | 3,376 | ― | 8,647 | ― | 8,500 | |
| 7月末日 | 3,134 | ― | 8,026 | ― | 7,810 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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