有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2009年 1月20日) | 4,768 | 4,768 | 2,408 | 2,408 | 2,600 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月20日) | 8,363 | 8,363 | 4,224 | 4,224 | 4,125 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月20日) | 6,774 | 6,774 | 3,421 | 3,421 | 3,765 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月20日) | 5,380 | 5,380 | 2,717 | 2,717 | 2,515 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月20日) | 4,932 | 4,932 | 3,351 | 3,351 | 3,190 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,856 | 3,856 | 3,437 | 3,437 | 2,998 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,012 | 6,012 | 5,882 | 5,882 | 5,310 |
| 2014年 1月末日 | 3,847 | ― | 3,428 | ― | 2,915 | |
| 2月末日 | 3,683 | ― | 3,282 | ― | 2,810 | |
| 3月末日 | 3,661 | ― | 3,262 | ― | 2,865 | |
| 4月末日 | 3,633 | ― | 3,238 | ― | 2,765 | |
| 5月末日 | 3,611 | ― | 3,219 | ― | 2,785 | |
| 6月末日 | 3,629 | ― | 3,234 | ― | 2,795 | |
| 7月末日 | 4,042 | ― | 3,603 | ― | 2,984 | |
| 8月末日 | 4,075 | ― | 3,632 | ― | 2,914 | |
| 9月末日 | 4,539 | ― | 4,046 | ― | 2,969 | |
| 10月末日 | 4,595 | ― | 4,095 | ― | 3,010 | |
| 11月末日 | 5,516 | ― | 4,916 | ― | 4,040 | |
| 12月末日 | 6,323 | ― | 6,186 | ― | 5,650 | |
| 2015年 1月末日 | 6,221 | ― | 6,087 | ― | 5,000 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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