有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/21-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第8計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,778 | 2,778 | 5,321 | 5,321 | 4,525 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月20日) | 2,477 | 2,477 | 5,246 | 5,246 | 4,335 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月20日) | 3,285 | 3,285 | 6,960 | 6,960 | 6,270 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月20日) | 1,802 | 1,802 | 4,769 | 4,769 | 4,705 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月20日) | 2,268 | 2,268 | 6,337 | 6,337 | 6,150 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,901 | 2,901 | 8,433 | 8,433 | 8,770 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月20日) | 2,864 | 2,864 | 8,463 | 8,463 | 8,290 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月20日) | 2,601 | 2,601 | 7,919 | 7,919 | 7,980 |
| 第16計算期間末 | (2024年 1月20日) | 2,063 | 2,063 | 6,913 | 6,913 | 6,800 |
| 第17計算期間末 | (2025年 1月20日) | 2,428 | 2,428 | 8,565 | 8,565 | 8,551 |
| 2024年 1月末日 | 2,110 | ― | 6,840 | ― | 6,776 | |
| 2月末日 | 2,285 | ― | 7,409 | ― | 7,402 | |
| 3月末日 | 2,258 | ― | 7,565 | ― | 7,555 | |
| 4月末日 | 2,409 | ― | 8,073 | ― | 7,904 | |
| 5月末日 | 2,393 | ― | 8,020 | ― | 7,976 | |
| 6月末日 | 2,367 | ― | 7,931 | ― | 7,889 | |
| 7月末日 | 2,145 | ― | 7,436 | ― | 7,451 | |
| 8月末日 | 2,028 | ― | 7,030 | ― | 7,122 | |
| 9月末日 | 2,289 | ― | 7,935 | ― | 9,250 | |
| 10月末日 | 2,747 | ― | 8,848 | ― | 8,754 | |
| 11月末日 | 2,542 | ― | 8,489 | ― | 8,561 | |
| 12月末日 | 2,579 | ― | 9,097 | ― | 8,969 | |
| 2025年 1月末日 | 2,434 | ― | 8,589 | ― | 8,810 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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