有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2009年 1月20日) | 4,768 | 4,768 | 2,408 | 2,408 | 2,600 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月20日) | 8,363 | 8,363 | 4,224 | 4,224 | 4,125 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月20日) | 6,774 | 6,774 | 3,421 | 3,421 | 3,765 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月20日) | 5,380 | 5,380 | 2,717 | 2,717 | 2,515 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月20日) | 4,932 | 4,932 | 3,351 | 3,351 | 3,190 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,856 | 3,856 | 3,437 | 3,437 | 2,998 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,012 | 6,012 | 5,882 | 5,882 | 5,310 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,778 | 2,778 | 5,321 | 5,321 | 4,525 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月20日) | 2,477 | 2,477 | 5,246 | 5,246 | 4,335 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月20日) | 3,285 | 3,285 | 6,960 | 6,960 | 6,270 |
| 2017年 1月末日 | 2,488 | ― | 5,269 | ― | 4,320 | |
| 2月末日 | 2,500 | ― | 5,296 | ― | 4,550 | |
| 3月末日 | 2,479 | ― | 5,252 | ― | 4,580 | |
| 4月末日 | 2,463 | ― | 5,217 | ― | 4,590 | |
| 5月末日 | 2,496 | ― | 5,287 | ― | 4,530 | |
| 6月末日 | 2,690 | ― | 5,697 | ― | 4,850 | |
| 7月末日 | 2,727 | ― | 5,775 | ― | 5,090 | |
| 8月末日 | 2,874 | ― | 6,088 | ― | 5,460 | |
| 9月末日 | 2,897 | ― | 6,137 | ― | 5,430 | |
| 10月末日 | 3,045 | ― | 6,449 | ― | 5,600 | |
| 11月末日 | 3,059 | ― | 6,479 | ― | 5,510 | |
| 12月末日 | 3,097 | ― | 6,559 | ― | 5,410 | |
| 2018年 1月末日 | 3,243 | ― | 6,886 | ― | 6,170 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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