有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第7計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,012 | 6,012 | 5,882 | 5,882 | 5,310 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,778 | 2,778 | 5,321 | 5,321 | 4,525 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月20日) | 2,477 | 2,477 | 5,246 | 5,246 | 4,335 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月20日) | 3,285 | 3,285 | 6,960 | 6,960 | 6,270 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月20日) | 1,802 | 1,802 | 4,769 | 4,769 | 4,705 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月20日) | 2,268 | 2,268 | 6,337 | 6,337 | 6,150 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,901 | 2,901 | 8,433 | 8,433 | 8,770 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月20日) | 2,864 | 2,864 | 8,463 | 8,463 | 8,290 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月20日) | 2,601 | 2,601 | 7,919 | 7,919 | 7,980 |
| 第16計算期間末 | (2024年 1月20日) | 2,063 | 2,063 | 6,913 | 6,913 | 6,800 |
| 2023年 1月末日 | 2,674 | ― | 8,141 | ― | 8,090 | |
| 2月末日 | 2,616 | ― | 7,966 | ― | 7,952 | |
| 3月末日 | 2,584 | ― | 7,867 | ― | 7,827 | |
| 4月末日 | 2,545 | ― | 7,749 | ― | 7,855 | |
| 5月末日 | 2,498 | ― | 7,605 | ― | 7,500 | |
| 6月末日 | 2,545 | ― | 7,749 | ― | 7,627 | |
| 7月末日 | 2,648 | ― | 8,062 | ― | 8,039 | |
| 8月末日 | 2,480 | ― | 7,788 | ― | 7,600 | |
| 9月末日 | 2,468 | ― | 7,751 | ― | 7,722 | |
| 10月末日 | 2,319 | ― | 7,518 | ― | 7,450 | |
| 11月末日 | 2,279 | ― | 7,390 | ― | 7,386 | |
| 12月末日 | 2,087 | ― | 6,993 | ― | 6,960 | |
| 2024年 1月末日 | 2,110 | ― | 6,840 | ― | 6,776 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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