有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け) | 4,975,157,823 | 1.205 | 5,995,065,176 | 1.2471 | 6,204,519,321 | 99.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付) | 12,719,968 | 1.1849 | 15,071,890 | 1.2262 | 15,597,224 | 0.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 198,295 | 1.0178 | 201,824 | 1.0178 | 201,824 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.98 |
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