有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け) | 2,522,142,469 | 1.0981 | 2,769,564,645 | 0.9936 | 2,506,000,757 | 99.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付) | 8,266,545 | 1.0637 | 8,793,123 | 0.9625 | 7,956,549 | 0.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 198,295 | 1.0179 | 201,844 | 1.0179 | 201,844 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 100.00 |
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