有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け) | 2,268,787,009 | 1.0869 | 2,465,944,600 | 1.0918 | 2,477,061,656 | 99.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付) | 7,627,801 | 1.0519 | 8,023,683 | 1.0566 | 8,059,534 | 0.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 198,295 | 1.0176 | 201,784 | 1.0176 | 201,784 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.88 |
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