- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年10月17日)
野村アラビアン・ファンド
(参考)野村アラビアン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,335,361,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,005,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,300,355,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 493,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,719 | 円 |
(参考)野村アラビアン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,299,191,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,299,191,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,341,840,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2865 | 円 |
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