有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月18日-平成27年10月19日)

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【提出】
2016/01/13 9:31
【資料】
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【項目】
49項目
野村アラビアン・ファンド
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額2,766,724,923円
Ⅱ 負債総額23,410,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,743,314,289円
Ⅳ 発行済口数384,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7,143円


(参考)野村アラビアン マザーファンド
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額2,774,621,455円
Ⅱ 負債総額36,627,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,737,993,971円
Ⅳ 発行済口数2,543,310,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0765円

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