有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月18日-平成29年10月17日)

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【提出】
2018/01/10 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
野村アラビアン・ファンド
平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額1,827,787,933円
Ⅱ 負債総額13,366,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,814,421,171円
Ⅳ 発行済口数276,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6,564円


(参考)野村アラビアン マザーファンド
平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額1,812,139,187円
Ⅱ 負債総額19円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,812,139,168円
Ⅳ 発行済口数1,756,521,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0317円

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