有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年10月17日)

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【提出】
2017/01/11 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
野村アラビアン・ファンド
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額2,073,526,848円
Ⅱ 負債総額11,440,830円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,062,086,018円
Ⅳ 発行済口数334,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6,162円


(参考)野村アラビアン マザーファンド
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額2,057,993,581円
Ⅱ 負債総額6円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,057,993,575円
Ⅳ 発行済口数2,169,489,743口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9486円

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