有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/07 9:13
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

直近日(2018年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2009年 4月 8日)	962,800,162	971,453,841	0.6676	0.6736
第3特定期間末	(2009年10月 8日)	911,137,877	918,425,208	0.7502	0.7562
第4特定期間末	(2010年 4月 8日)	732,338,109	737,493,197	0.8524	0.8584
第5特定期間末	(2010年10月 8日)	544,156,769	548,552,296	0.7428	0.7488
第6特定期間末	(2011年 4月 8日)	482,803,064	486,540,788	0.7750	0.7810
第7特定期間末	(2011年10月11日)	364,849,026	368,097,191	0.6739	0.6799
第8特定期間末	(2012年 4月 9日)	450,914,557	454,582,163	0.7377	0.7437
第9特定期間末	(2012年10月 9日)	340,637,815	343,811,451	0.6440	0.6500
第10特定期間末	(2013年 4月 8日)	437,598,683	440,435,343	0.9256	0.9316
第11特定期間末	(2013年10月 8日)	467,021,156	469,805,996	1.0062	1.0122
第12特定期間末	(2014年 4月 8日)	491,233,989	494,152,292	1.0100	1.0160
第13特定期間末	(2014年10月 8日)	489,830,495	492,565,132	1.0747	1.0807
第14特定期間末	(2015年 4月 8日)	598,079,449	600,871,064	1.2854	1.2914
第15特定期間末	(2015年10月 8日)	574,750,831	577,546,630	1.2335	1.2395
第16特定期間末	(2016年 4月 8日)	559,043,246	562,239,848	1.0493	1.0553
第17特定期間末	(2016年10月11日)	600,315,110	603,480,226	1.1380	1.1440
第18特定期間末	(2017年 4月10日)	571,726,344	574,414,045	1.2763	1.2823
第19特定期間末	(2017年10月10日)	618,576,317	621,279,570	1.3730	1.3790
第20特定期間末	(2018年 4月 9日)	652,150,861	656,572,667	1.3274	1.3364
第21特定期間末	(2018年10月 9日)	670,105,958	675,076,352	1.3482	1.3582
	2017年10月末日	631,184,955	―	1.4062	―
	11月末日	637,009,629	―	1.4177	―
	12月末日	642,848,383	―	1.4284	―
	2018年 1月末日	624,184,277	―	1.3795	―
	2月末日	609,168,691	―	1.3415	―
	3月末日	648,690,763	―	1.3203	―
	4月末日	677,042,420	―	1.3753	―
	5月末日	663,388,533	―	1.3456	―
	6月末日	657,778,680	―	1.3338	―
	7月末日	649,324,623	―	1.3090	―
	8月末日	646,764,580	―	1.3017	―
	9月末日	686,273,512	―	1.3811	―
	10月末日	642,318,563	―	1.2863	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

開示資料

決算