有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】: 2026/07/07 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17特定期間末	(2016年10月11日)	600,315,110	603,480,226	1.1380	1.1440
第18特定期間末	(2017年 4月10日)	571,726,344	574,414,045	1.2763	1.2823
第19特定期間末	(2017年10月10日)	618,576,317	621,279,570	1.3730	1.3790
第20特定期間末	(2018年 4月 9日)	652,150,861	656,572,667	1.3274	1.3364
第21特定期間末	(2018年10月 9日)	670,105,958	675,076,352	1.3482	1.3582
第22特定期間末	(2019年 4月 8日)	612,726,782	617,251,364	1.2188	1.2278
第23特定期間末	(2019年10月 8日)	581,252,827	586,322,799	1.1465	1.1565
第24特定期間末	(2020年 4月 8日)	483,045,239	487,652,416	0.9436	0.9526
第25特定期間末	(2020年10月 8日)	463,652,298	466,894,615	1.0010	1.0080
第26特定期間末	(2021年 4月 8日)	191,802,809	193,098,774	1.1840	1.1920
第27特定期間末	(2021年10月 8日)	193,841,657	195,345,842	1.1598	1.1688
第28特定期間末	(2022年 4月 8日)	225,869,476	227,725,143	1.0955	1.1045
第29特定期間末	(2022年10月11日)	267,185,948	269,100,451	1.1165	1.1245
第30特定期間末	(2023年 4月10日)	341,422,426	343,809,449	1.1443	1.1523
第31特定期間末	(2023年10月10日)	459,380,095	462,419,463	1.3603	1.3693
第32特定期間末	(2024年 4月 8日)	568,041,622	571,523,766	1.4682	1.4772
第33特定期間末	(2024年10月 8日)	550,844,128	554,717,665	1.4221	1.4321
第34特定期間末	(2025年 4月 8日)	488,434,538	492,458,000	1.2140	1.2240
第35特定期間末	(2025年10月 8日)	496,810,901	500,094,030	1.5132	1.5232
第36特定期間末	(2026年 4月 8日)	583,229,526	586,181,086	1.7784	1.7874
	2025年 4月末日	539,983,697	―	1.3198	―
	5月末日	544,092,696	―	1.3546	―
	6月末日	536,834,391	―	1.3691	―
	7月末日	524,190,250	―	1.3986	―
	8月末日	484,647,459	―	1.4650	―
	9月末日	494,544,453	―	1.5026	―
	10月末日	499,753,978	―	1.5334	―
	11月末日	512,762,873	―	1.5750	―
	12月末日	536,278,937	―	1.6200	―
	2026年 1月末日	539,426,332	―	1.6389	―
	2月末日	612,381,963	―	1.8801	―
	3月末日	546,598,440	―	1.6616	―
	4月末日	582,675,432	―	1.7912	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/09-2026/04/08)

開示資料

決算