有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

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【提出】: 2021/07/07 9:11
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2011年10月11日)	364,849,026	368,097,191	0.6739	0.6799
第8特定期間末	(2012年 4月 9日)	450,914,557	454,582,163	0.7377	0.7437
第9特定期間末	(2012年10月 9日)	340,637,815	343,811,451	0.6440	0.6500
第10特定期間末	(2013年 4月 8日)	437,598,683	440,435,343	0.9256	0.9316
第11特定期間末	(2013年10月 8日)	467,021,156	469,805,996	1.0062	1.0122
第12特定期間末	(2014年 4月 8日)	491,233,989	494,152,292	1.0100	1.0160
第13特定期間末	(2014年10月 8日)	489,830,495	492,565,132	1.0747	1.0807
第14特定期間末	(2015年 4月 8日)	598,079,449	600,871,064	1.2854	1.2914
第15特定期間末	(2015年10月 8日)	574,750,831	577,546,630	1.2335	1.2395
第16特定期間末	(2016年 4月 8日)	559,043,246	562,239,848	1.0493	1.0553
第17特定期間末	(2016年10月11日)	600,315,110	603,480,226	1.1380	1.1440
第18特定期間末	(2017年 4月10日)	571,726,344	574,414,045	1.2763	1.2823
第19特定期間末	(2017年10月10日)	618,576,317	621,279,570	1.3730	1.3790
第20特定期間末	(2018年 4月 9日)	652,150,861	656,572,667	1.3274	1.3364
第21特定期間末	(2018年10月 9日)	670,105,958	675,076,352	1.3482	1.3582
第22特定期間末	(2019年 4月 8日)	612,726,782	617,251,364	1.2188	1.2278
第23特定期間末	(2019年10月 8日)	581,252,827	586,322,799	1.1465	1.1565
第24特定期間末	(2020年 4月 8日)	483,045,239	487,652,416	0.9436	0.9526
第25特定期間末	(2020年10月 8日)	463,652,298	466,894,615	1.0010	1.0080
第26特定期間末	(2021年 4月 8日)	191,802,809	193,098,774	1.1840	1.1920
	2020年 4月末日	497,908,231	―	0.9715	―
	5月末日	525,047,342	―	1.0204	―
	6月末日	509,001,249	―	0.9946	―
	7月末日	471,420,010	―	0.9237	―
	8月末日	520,935,640	―	1.0062	―
	9月末日	457,593,374	―	0.9856	―
	10月末日	159,189,052	―	0.9460	―
	11月末日	169,549,210	―	1.0240	―
	12月末日	175,039,011	―	1.0588	―
	2021年 1月末日	177,181,360	―	1.0665	―
	2月末日	191,324,122	―	1.1192	―
	3月末日	202,069,643	―	1.2120	―
	4月末日	192,779,484	―	1.1685	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

開示資料

決算