有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】: 2023/07/07 9:16
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2013年10月 8日)	467,021,156	469,805,996	1.0062	1.0122
第12特定期間末	(2014年 4月 8日)	491,233,989	494,152,292	1.0100	1.0160
第13特定期間末	(2014年10月 8日)	489,830,495	492,565,132	1.0747	1.0807
第14特定期間末	(2015年 4月 8日)	598,079,449	600,871,064	1.2854	1.2914
第15特定期間末	(2015年10月 8日)	574,750,831	577,546,630	1.2335	1.2395
第16特定期間末	(2016年 4月 8日)	559,043,246	562,239,848	1.0493	1.0553
第17特定期間末	(2016年10月11日)	600,315,110	603,480,226	1.1380	1.1440
第18特定期間末	(2017年 4月10日)	571,726,344	574,414,045	1.2763	1.2823
第19特定期間末	(2017年10月10日)	618,576,317	621,279,570	1.3730	1.3790
第20特定期間末	(2018年 4月 9日)	652,150,861	656,572,667	1.3274	1.3364
第21特定期間末	(2018年10月 9日)	670,105,958	675,076,352	1.3482	1.3582
第22特定期間末	(2019年 4月 8日)	612,726,782	617,251,364	1.2188	1.2278
第23特定期間末	(2019年10月 8日)	581,252,827	586,322,799	1.1465	1.1565
第24特定期間末	(2020年 4月 8日)	483,045,239	487,652,416	0.9436	0.9526
第25特定期間末	(2020年10月 8日)	463,652,298	466,894,615	1.0010	1.0080
第26特定期間末	(2021年 4月 8日)	191,802,809	193,098,774	1.1840	1.1920
第27特定期間末	(2021年10月 8日)	193,841,657	195,345,842	1.1598	1.1688
第28特定期間末	(2022年 4月 8日)	225,869,476	227,725,143	1.0955	1.1045
第29特定期間末	(2022年10月11日)	267,185,948	269,100,451	1.1165	1.1245
第30特定期間末	(2023年 4月10日)	341,422,426	343,809,449	1.1443	1.1523
	2022年 4月末日	236,667,816	―	1.1203	―
	5月末日	241,999,719	―	1.1417	―
	6月末日	243,777,930	―	1.1590	―
	7月末日	243,131,772	―	1.1271	―
	8月末日	254,434,222	―	1.1481	―
	9月末日	257,135,636	―	1.1044	―
	10月末日	277,089,403	―	1.1327	―
	11月末日	296,688,141	―	1.1572	―
	12月末日	294,179,110	―	1.1397	―
	2023年 1月末日	320,107,864	―	1.1389	―
	2月末日	330,984,537	―	1.1688	―
	3月末日	343,042,962	―	1.1646	―
	4月末日	356,297,064	―	1.2001	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算