純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2014年5月31日現在

		2014年5月31日現在		2013年11月30日現在
未払費用	9	77,530		54,953
負債合計(参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く。)		779,793		440,592
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産(最終取引市場価格)	10	23,033,088		17,692,763

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書(無監査)

2015/01/23 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年10月31日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			279	3,889,233

2015/01/23 9:05

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,236,979	4.00
純資産総額		2,577,667,906	100.00

(参考)国内マネー・マザーファンド

2015/01/23 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,327,816
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/01/23 9:05

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド2015/01/23 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2015/01/23 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月25日現在	平成26年10月25日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/01/23 9:05