純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2015年5月31日現在

		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在
未払費用	9	61,063		55,365
負債合計(参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除きます。)		61,063		1,081,930
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	10	17,543,027		19,834,578

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書(無監査)

2016/01/27 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年11月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			330	4,325,922

2016/01/27 9:05

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,305,134	1.87
純資産総額		1,616,359,148	100.00

(参考)国内マネー・マザーファンド

2016/01/27 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,895,808
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/01/27 9:05

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド2016/01/27 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2016/01/27 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月27日現在	平成27年10月27日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/27 9:05