剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年9月11日
- 2億72万
- 2024年3月11日 +28.85%
- 2億5863万
個別
- 2023年3月13日
- 5375万
- 2023年9月11日 +273.39%
- 2億72万
- 2024年3月11日 +28.85%
- 2億5863万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/06/10 9:03
前 期自 2023年3月14日至 2023年9月11日 当 期自 2023年9月12日至 2024年3月11日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,513,492 991,901 期首剰余金又は期首欠損金(△) 53,757,528 200,722,925 剰余金増加額又は欠損金減少額 24,585,289 33,845,804 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 24,585,289 33,845,804 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,991,995 39,460,689 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,991,995 39,460,689 分配金 16,425,647 16,445,279 期末剰余金又は期末欠損金(△) 200,722,925 258,639,381 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/06/10 9:03
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2024/06/10 9:03
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/10 9:03
注記表2023年9月11日現在 2024年3月11日現在 元本 310,290,192 314,111,662 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 739,508,392 838,873,668
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/06/10 9:03
注記表2023年9月11日現在 2024年3月11日現在 元本 404,626,989 391,231,931 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 215,239,553 245,088,324
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