有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月12日-平成26年9月11日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 169,062,869 | 170,827,251 | 0.9582 | 0.9682 |
| (平成20年9月11日) | ||||
| 第2特定期間末 | 209,174,404 | 210,060,471 | 0.7082 | 0.7112 |
| (平成21年3月11日) | ||||
| 第3特定期間末 | 274,509,525 | 275,463,414 | 0.8633 | 0.8663 |
| (平成21年9月11日) | ||||
| 第4特定期間末 | 264,608,928 | 265,550,849 | 0.8428 | 0.8458 |
| (平成22年3月11日) | ||||
| 第5特定期間末 | 250,441,845 | 251,385,309 | 0.7963 | 0.7993 |
| (平成22年9月13日) | ||||
| 第6特定期間末 | 203,354,353 | 204,083,276 | 0.8369 | 0.8399 |
| (平成23年3月11日) | ||||
| 第7特定期間末 | 183,830,171 | 184,565,575 | 0.7499 | 0.7529 |
| (平成23年9月12日) | ||||
| 第8特定期間末 | 203,260,539 | 203,995,279 | 0.8299 | 0.8329 |
| (平成24年3月12日) | ||||
| 第9特定期間末 | 185,065,293 | 185,809,561 | 0.7460 | 0.7490 |
| (平成24年9月11日) | ||||
| 第10特定期間末 | 238,942,287 | 239,678,905 | 0.9731 | 0.9761 |
| (平成25年3月11日) |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 | 239,285,447 | 239,975,238 | 1.0407 | 1.0437 |
| (平成25年9月11日) | ||||
| 第12特定期間末 | 229,333,186 | 235,865,943 | 1.0532 | 1.0832 |
| (平成26年3月11日) | ||||
| 第13特定期間末 | 237,929,476 | 246,824,124 | 1.0700 | 1.1100 |
| (平成26年9月11日) | ||||
| 平成25年9月末日 | 244,679,690 | - | 1.0434 | - |
| 10月末日 | 247,168,951 | - | 1.0496 | - |
| 11月末日 | 246,468,525 | - | 1.0804 | - |
| 12月末日 | 238,183,370 | - | 1.1091 | - |
| 平成26年1月末日 | 230,147,382 | - | 1.0641 | - |
| 2月末日 | 232,751,784 | - | 1.0685 | - |
| 3月末日 | 233,465,746 | - | 1.0492 | - |
| 4月末日 | 229,478,974 | - | 1.0441 | - |
| 5月末日 | 229,079,946 | - | 1.0556 | - |
| 6月末日 | 237,445,174 | - | 1.0812 | - |
| 7月末日 | 239,167,782 | - | 1.0855 | - |
| 8月末日 | 242,783,188 | - | 1.0901 | - |
| 9月末日 | 246,635,251 | - | 1.0784 | - |
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